螺纹2101合约11月6日期货技术分析

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螺纹2101合约11月6日在3748低开6点，最低3747点，最高3790点，收盘3782，涨28点或+0.75%，成交量690166手，较周四成交量716180手，减量26014手，缩量 -21%，持仓1235967手，增仓48363手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）低开高走，震荡反弹，再创新高3790吗，收盘3782占领多空分水岭。
（2）成交量继续萎缩，但全天交易相对平均，不再像昨天只在追涨杀跌时放量，这说明投资者已经对目前震荡趋势适应了。
（3）以大幅度增仓为主，没有明显的减仓，这说明多空双方在博弈上行，但整体相对均衡，多头略有优势才能保持多头趋势。全天整体评价，市场投资者已经确立和接受了了收复3818前高点，今天山东现货再涨价，已经涨到3900元/吨，而且成交还不错。这说明建筑商已经被撬动了。

.一、日线分析
1、今天收出一根中阳蜡烛线，上影线8点--实体34点--下影线1点，今天是一个向上攻击为主的行情，上行压力并不大，上攻动能较强，多头掌握着主动权。收盘3782点重新站上布林通道上限3773之上，全天缩量增仓上涨，技术特点是：
（1）今天的阳蜡烛线，在最近二周已经出国了三次，分别是本周三上涨37点----上周五上涨40点-----上周三上涨52点；都是在上一天震荡整固后，向上突破创新高的走势，也就是说形成了短线阶梯式上攻形态。同时最近二周都保持了强势上升通道运行，也就是我常说的由5日线3742---布林通道上限3773组成的运行通道，而且是5日线作为立足的底部，而高点突破布林通道上限，这表明突破的下降通道上轨压力线已经变为有效支撑线了；所以，这是摆脱了下降通道的束缚；将目前的行情引入了一个更高的竞技平台上来了。
（2）昨天和前天二天K线构成上涨捉要带线组合后，今天果然走出上涨突破行情，高点3790点上摸上升通道下轨先压力后受阻小幅回落洗盘，这已经是摸到了上升通道的大门口了。一旦突破上去，直接面临前高点3818阻力。所以，收复前高的同时，夯实前高点--上升通道下轨就变得非常有必要了，也就是说周一的行情很可能是冲高回落，强化洗盘震仓为主的行情。
（3）缩量增仓，低开高走。这表明目前的行情多头掌握着进攻发动机和方向盘；而空头只是跟随操作，不敢用强。市场已经转为较浓厚的多头氛围了。回调不是减仓，多头出逃，而是加仓做多，从大单统计中我们不但发现多头开仓和空头平仓占多数，而空头开仓大单很少。
（4）短期均线多头排列继续强化发散：5日线3742---13日线3683--21日线3661---34日线到了3624，以上四均线继续已经向上发散运行，分别上行了16点--13日线上行12点---21日线上行11点---34日线4点；为后续上攻行情提供助力和支撑。
（5）从筹码堆积角度看，本次从3600起步于第一筹码集中区，到今天为止，已经连续上行征服了3-2-5-8筹码堆积区，今天将上面的日线筹码区也穿越了，这表明日线阻力已经挡不住收复3818的步伐了。
2、日线辅助指标趋势出现多头趋势：VOL指标粘合后向下死叉发散，成交量不足；长线指标金叉向上拐头加大发散斜率，红柱拉长，双线已经穿越了0轴位置向上运行；短线指标金叉后再度发散，红柱拉长。MACD指标金叉发散，红柱明显放大；PSY指标金叉后粘合；NDB指标金叉后发散，CCI指标周四收在149.6530上，今天收在145.1064上，还是保持了多头趋势，不过距离死叉100近了一步，所以要防范短线突然死叉回调，多头主力还要继续强化投入博弈。

二、周线分析
1、本周收出一根长实体的纺锤阳线，开盘在3703点，最高3790点，最低3692点，收盘3782点，涨80点，或+2.16%，上影线8点--实体79点--下影线11点，本周在上周收盘价3703---下降通道中轨线3700支撑之上开盘，向下攻击上升通道下轨3690，在3692处止跌反弹，向上攻击多空分水岭3782--布林通道上限3840目标区，创出3790新高后主动震荡整固，收在3782点，不仅巩固了双通道交叉点支撑位3692。还完成了攻占多空分水岭3782初步任务，完全实现了本周行情分析预期，本周行情有几个特点：
（1）上周出现大涨86点或+2.38%的行情后，本周稍微回探夯实支撑，便再接再厉向上突破连续创新高点，实现周K线二连阳构成了多头持续上攻形态组合，后市继续看涨。二周从3600--最高3790点，已经大涨190点，最大涨幅+5..27%。
（2）周线实现多头排列组合形态：5周线3673--13周线3666----21周线3627---34线3496----55周线3492；这里不仅是短期周线多头排列，还包括中期均线的多头排列。这与日线多头排列实现了多头共振行情；今天已经站在了多空分水岭之上了，将双通道交叉点支撑踩在了脚下，仰望短线目标就是-前高点3818----布林通道上限3840双线压力区。正常情况下周可以完成这一任务。
2、周线辅助指标：VOL指标死叉后快线拐平，成交量有所欠缺；MACD指标粘合后上翘，蓝点变红点，说明已经突破0轴压力；CCI指标上周行收在 19.9073上，本周继续上行收在96.8102上，距离金叉100再现强势上涨行情只有一步之遥了，下周很可能金叉上去；长线指标0轴之上接近金叉，红点扩大；而短线指标0轴之下金叉发散，红点加长；PSY指标出现待金叉状态。NDB指标出现金叉发散，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，多头行情得到了确认。

三、月线分析
本月开盘在3703点，最高3790，最低3692点，收盘3782点，较上月涨80点，或 +2.16%，收出纺锤阳线，上影线8点--实体79点--下影线11点；本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘，向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑；然后向上攻击新的目标位：多空分水岭3882-----布林通道上限3992，创出3790点新高，正在逐渐接近攻击目标区，本月大概率会完成攻克上述目标。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单738004手---空单778169手---净空单40165手，空头优势5.2%；对比周四20大主力持有多单711009手---空单754480手---净空单43471手，空头优势5.8%可以看出：今天20大主力持仓1516173手，比周四持仓1465489手，增仓50684手，占全天增仓48363手的105%，这说明今天该合约增仓全部是20大主力机构所为。或者说今天增仓反弹是有20打主力机构推动的。
2、与周四20大主力持仓结构比，今天增持多单26995手，增持空单23689手，增持净多单3306手，20大主力今天持仓净空单40165手，与周四持仓净空单43471手相比，从空头优势5.8%----变为空头优势5.2%，空头优势小幅下降了0.6个百分点，20大主力在前面冲高整固后，今天向上双向增仓上攻，做空优势稍有回落。
3、11大双向主力持有多单443289手--空单539722手--净空单96433手，分别占20大主力多单60.1%--空单69.4%---净空单优势的240%。与周四11大双向主力持有多单420902手--空单547689手--净空单96787手，分别占20大主力多单59.2%--空单68.6%---净空单优势的222.6%相比，有以下变化：11大双向主力持有多单增仓22387手---持有空单减仓7967手---净减空单30354手。双向主力11家较周四家数持平，整体持仓规模从938591手，到983011手，增仓44420手，占该合约全天增仓48363手的92%，这说明今天的双向增仓主要是双向主力所为；今天的11家双向主力净持空头优势从18.7%到17.9%，空头优势下降0.8个百分点，说明了空头主力席位相对集中在目前的 11家机构席位上。
4、11大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单80757手；而净空头持6家，净持空单177190手.　　
　　对比周四数据：11大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单74984手；而净空头持6家，净持空单171771手.可以看出：　　
　　(1)持有多单5家持平，净持多单增仓5773手，做多实力提升7.7%.
(2)持有空单6家持平，净空单减仓177190手，做空实力增加3.1%。　　
　　(3)5家净多头中有中信、东证2家增仓净多单11530手，而鲁证、方正、瑞达3家减仓净多单5757手，增减相抵，净增持多单5773手，说明多头主力整体看后市反弹上攻为主。
　　(4)6家净空头中有永安、浙商、东海3家增仓净空单9528手，而国泰、银河、大地3家减仓净空单4109手，增减相抵，净增持空单5419手，说明空头主力后市分歧不大，整体上看增减变化不大，以观望为主，但还是保持了看空后市的态度。

5、今天持有多单过万手的3大主力，持平。　　
　　(1)中信持仓多单74644手---增仓多单4056手---持空单30646手--增仓空单158手--持净多单43998手---增持净多单3898手，显著强化了多单优势。　　
　 (2东证持仓多单42328手---增仓多单10776手---持空单23807手---增仓空单3144手--持净多单18521手---增持净多单7632手，显著强化了多单优势。
(3)鲁证持仓多单31667手---减仓多单2284手---持空单18660手---增仓空单35手--持净多单13007手---减持净多单2319手，削弱了多单优势。　　
以上3家净多头大主力中，有中信、东证2家增仓净多单11530手，而鲁证1家减仓净多单2319手，增减相抵，净增持多单9211手，说明多头大主力整体看后市反弹上攻为主。
6、今天持有净空单过万手大主力5家，持平。
(1)大地持仓多单31566手---增仓多单98手---持空单44565手---减仓空单1113手--持净空单12999手---减持净空单1211手，削弱了空头优势。
(2)永安持仓多单74694手---增仓多单1863手---持空单125531手--增仓空单6770手---持净空单50837手---增持净空单4907手，显著强化了空头优势。我前面说过，这很可能是机构户的套保单子。
(3)东海持仓多单20931手---增仓多单924手---持空单82674手--增仓空单3029手--持净空单61743手---增仓净空单2105手，强化了空头优势。
(4)国泰持仓多单41951手---增仓多单4724手---持空单60418手--增仓空单2117手--持净空单18467手---减持净空单2607手，削弱了空头优势。
(5)银河持仓多单36226手---增仓多单2679手---持空单63266手--增仓空单2388手--持净空单27040手---减持净空单291手，削弱了空头优势。
以上5大净空头主力中，有永安、东海2家增仓净空单7012手，而国泰、银河、大地3家减仓净空单4109手，增减相抵，净增持空单2903手，说明空头主力后市分歧不大，整体上看增减变化不大，以观望为主，但还是保持了看空后市的态度。