螺纹2101合约11月9日期货技术分析

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螺纹2101合约11月9日在3791高开18点，最低3787点，最高3874点，收盘3859，涨86点或+2.28%，成交量1021970手，较周五成交量690166手，增量331804手，放量 +48%，持仓1219769手，减仓16198手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）高开高走，夜盘震荡反弹，早盘极速创新高，然后全天形成强势横盘震荡，尾盘稍有回落后再翘尾收高。夜盘再3791点开盘后，稍有横盘震荡，最低3787点便向上拐头，形成震荡上扬台是，也盘收盘前收复8月高点位3818点后，收在3816点；由于上周建筑钢材降库环比超过11%，说明需求赶工期利多现货，因而周六、周一早晨现货涨价100元，带动了期货瞬间冲高3667以上后，形成窄幅震荡走势，高点在3874点---低点在收盘前20分钟3846点，收盘重返3859高位，这说明不仅价格保持了创新高的行情，而且在经过盘内震仓洗盘后能够经得起空头打压，没有冲顶迹象。
（2）成交量放大，特别是早盘极速拉升时成交量明显放量，主力有备而来。全天成交量1021970手，大幅度放量48%，这反映了追涨的积极性很强。
（3）全天以减仓16198手收盘，但在拉升过程中是增仓放量反弹的，我们按10点51分最高点3874时的持仓1253405手对比，比周五增仓17438手；而高位回落震荡洗盘之后到收盘时持仓回到1219769手，说明通过洗盘出货33636手，较周五净减持16198手。这符合高位部分短线客止损止赢的习惯。

一、日线分析
1、今天收出一根大阳蜡烛线，上影线15点--实体68点--下影线4点，与上周五行情非常相似。今天是一个向上攻击为主的行情，上行压力并不大，上攻动能较强，多头掌握着主动权。收盘3859已经轻松占领了上升通道下轨线3800支撑之上了，并且收复了疫情以来的高点3818后，创出了新高3874.点，全天放量减仓大涨，技术特点是：
（1）今天的大阳蜡烛线，在前二周已经间隔交替出了四次，今天是第五次了；分别是前周三上涨52点----前周五上涨40点----上周三上涨37点----上周五上涨28点----本周一上涨86点；前面都是在间隔一天震荡整固后，向上突破创新高的走势，形成了短线阶梯式上攻形态。但今天与上周五形成了连续上攻创新高的趋势，强势特征明显，根本没有强力回调震仓，只是盘中有主动自我夯实，这说明向上攻击动能较足，空头实力较弱，不仅在夜盘阶段轻松收复了前高3818点，也在日盘强势上冲连创高点到3874点，特别是放量增仓创新高，说明多头主力有备而来，后面虽然减量减仓回落但收盘依然站在3859高位，这已经说明今天突破是有效突破，而不是短线投机。
（2）突破了强势运行通道5日线3770---布林通道上限3806之后，顺势突破了上升通道下轨线3800，从而进入了上升通道下轨运行，这就是说从趋势上看，下一目标就是奔着上升通道中轨4000一带去的。可以说从技术运行规律来看，在前高3818----上升通道下轨3800这个突破位置夯实后，会向上震荡创新高为主。目前已经进入强势突破的5浪阶段了，震仓洗盘不要期待过深。
（3）放量48%说明市场号召力强，响应者众；减仓说明目前净空头持仓主力在止损出局，可以说在收复3818那一刻他们空单就有死的滋味了，我10月份提醒大家低于3818不要做空，今年高点应该在4000一带，可能现货太悲观，有些老板没当回事，照常做套保单子，这才引发了20大主力净空单40165手，而11大双向主力净空单96433手，仅东海席位净空单就61743手，永安席位净空单50837手，而一旦他们空单被深套后很可能出现止损，无疑会推动行情后续非理性大涨。
（4）短期均线多头排列继续强化发散：5日线3770---13日线3700--21日线3671---34日线到了3630，以上四均线加速向上发散运行，分别上行了28点--13日线上行17点---21日线上行10点---34日线6点；为后续上攻行情提供助力和支撑。
（5）从筹码堆积角度看，本次从3600起步于第一筹码集中区，到今天为止，已经连续上行征服了3-2-5-8筹码堆积区，今天将上面的日线筹码区尽数穿越了，这表明日线阻力已经挡不住目前3874再创新高的步伐了。
2、日线辅助指标趋势出现多头趋势：VOL指标出现待金叉形态，成交量放大；长线指标金叉向上加大发散斜率，红柱拉长，双线已经穿越了0轴位置向上运行；短线指标金叉后再度加速发散，红柱拉长。MACD指标金叉加速发散，红柱明显放大；PSY指标再度金叉发散；NDB指标金叉后加速发散，CCI指标周五收在145.1064上，今天收在185.7243上，继续强化多头趋势。

二、周线分析
1、本周收出一根长实体的蜡烛阳线，开盘在3791点，最高3874点，最低3787点，收盘3859点，较上周涨77点，或+2.04%，上影线15点--实体68点--下影线4点，本周在上周收盘价3782点支撑之上跳空开盘，向下夯实3787没有破位周五收盘价，但补上了1点的跳空缺口，这也反映了多头向上突破的决心。在攻击并突破布林通道上限3859之后，创出了3874的新高点，收盘3859站在了布林通道上限3859之上，不仅巩固了双通道交叉点支撑位3692。还在攻占多空分水岭3782之后，完成了对周线布林通道上限的突破和占领。进一步强化了强势运行通道的攻击势能，本周行情有几个特点：
（1）实现了周线红三兵组合，这是中线周期的强势上涨趋势，我在前面二周就提示过，周线将于日线形成强势上涨形态的共振，会形成一轮有力度创全年新高多头行情。
（2）周线多头排列有加速迹象：5周线3718--13周线3676----21周线3644---34线3514----55周线3502；以上五均线加速向上发散运行，分别上行了45点--13日线上行10点---21日线上行17点---34日线18点---55日线上行10点；为后续上攻行情提供助力和支撑。
（3）多空分水岭已经从空头压力转为多头支撑。
2、周线辅助指标：VOL指标死叉后快线拐平粘合，成交量有所欠缺；MACD指标粘合后上翘，红点有所加强；CCI指标上周收在96.8102上，我提示距离金叉100再现强势上涨行情只有一步之遥了，下周很可能金叉上去；结果今天继续向上突破100收在156.7180上，出现了今天的大涨行情都在预期之中；长线指标0轴之上已经金叉，红点扩大；而短线指标0轴之下金叉发散，红点加长；PSY指标出现金叉状态。NDB指标出现金叉发散，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，多头行情得到了强化。

三、月线分析
本月开盘在3703点，最高3874，最低3692点，收盘3859点，较上月涨157点，或 +4.24%，收出大阳线，上影线15点--实体156点--下影线11点；本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘，向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑；然后向上攻击新的目标位：多空分水岭3882-----布林通道上限4009，创出3874点新高，距离目标位下沿只差8点就可以夺取多空分水岭，实现月线空翻多趋势；同时布林通道上限开始拐头向上发散，从上周的3992---到今天的4009，说明多头趋势已经延续到月周期行情里来了。攻克布林通道上限大概率的事情。

.四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单720204手---空单767329手---净空单47125手，空头优势6.1%；对比周五20大主力持有多单738004手---空单778169手---净空单40165手，空头优势5.2%可以看出：今天20大主力持仓1487533手，比周五持仓1516173手，减仓28640手，占全天减仓16198手的177%，这说明今天该合约减仓全部是20大主力机构所为。或者说今天减仓反弹是有20大主力机构推动的。
2、与周五20大主力持仓结构比，今天减持多单17800手，减持空单10840手，净减持多单6960手，20大主力今天持仓净空单47125手，与周五持仓净空单40165手相比，从空头优势5.2%----变为空头优势6.1%，空头优势小幅提升了0.9个百分点，20大主力在双向减仓创新高震荡整固后，做空优势稍有提升。
3、12大双向主力持有多单465223手--空单494404手--净空单29181手，分别占20大主力多单64.6%--空单64.4%---净空单优势的62%。与周五11大双向主力持有多单443289手--空单539722手--净空单96433手，分别占20大主力多单60.1%--空单69.4%---净空单优势的240%相比，有以下变化：12大双向主力持有多单增仓21934手---持有空单减仓45318手---净减空单67252手。双向主力12家较周五家数增1家，整体持仓规模从983011手，到959627手，减仓23384手，占该合约全天减仓16198手的144%，这说明今天的双向减仓全部是双向主力所为；今天的12家双向主力净持空头优势从17.9%到5.9%，空头优势大幅度下降12个百分点，说明了双向主力已经强化了做多动力和结构调整，不再是做空的支持者了。

4、12大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单手；而净空头持6家，净持空单手.　　
　　对比周五数据：11大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单80757手；而净空头持6家，净持空单177190手.可以看出：　　
　　(1)持有多单6家增1家，净持多单增仓1804手，做多实力提升2.2%.
(2)持有空单6家持平，净空单减仓65448手，做空实力大幅度下降37%。　　
　　(3)6家净多头中有方正、鲁证2家增仓净多单5534手，而东证、中信、南华、瑞达3家减仓净多单24855手，增减相抵，净减持多单19321手，说明多头主力整体随着创新高行情在止赢，后市相对谨慎。
　　(4)6家净空头中有永安、国泰、浙商3家增仓净空单10031手，而银河、广发、大地3家减仓净空单34949手，增减相抵，净减持空单24918手，说明空头主力后市分歧非常大，主要是空头止损盘部分涌出来了，说明后市整体看涨了。

5、今天持有多单过万手的3大主力，持平。　　
　　(1)中信持仓多单73092手---减仓多单1552手---持空单33260手--增仓空单2614手--持净多单39832手---减持净多单4166手，显著削弱了多单优势。　　
　 (2南华持仓多单29635手---减仓多单3595手---持空单13603手---增减空单1498手--持净多单16032手---减持净多单5093手，显著削弱了多单优势。
(3)鲁证持仓多单34826手---增仓多单3159手---持空单18625手---减仓空单35手--持净多单16201手---增持净多单3194手，强化了多单优势。　　
以上3家净多头大主力中，有鲁证1家增仓净多单3194手，而中信、南华2家减仓净多单9259手，增减相抵，净减持多单6065手，说明多头大主力整体逢高平多单止盈为主。

6、今天持有净空单过万手大主力4家，减1家。
(1)永安持仓多单73817手---减仓多单877手---持空单127841手--增仓空单2310手---持净空单54024手---增持净空单3187手，显著强化了空头优势。我前面说过，这很可能是机构户的套保单子。
(2)浙商持仓多单21941手---减仓多单5783手---持空单33463手--减仓空单365手--持净空单11522手---增仓净空单5418手，显著强化了空头优势。
(3)国泰持仓多单38965手---减仓多单2986手---持空单58858手--减仓空单1560手--持净空单19893手---增持净空单1426手，强化了空头优势。
(4)银河持仓多单36558手---增仓多单332手---持空单49864手--减仓空单13402手--持净空单13306手---减持净空单13734手，显著削弱了空头优势。
以上4大净空头主力中，有永安、浙商、国泰3家增仓净空单10031手，而银河1家减仓净空单13734手，增减相抵，净减持空单3703手，说明空头大主力后市分歧较大，但整体上看涨为主。