螺纹2101合约11月10日期货技术分析

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螺纹2101合约11月10日在3875高开37点，最低3818点，最高3888点，收盘3826，跌12点或 -0.31%，成交量821818手，较周一成交量1021970手，减量200160手，或缩量 -16.5%，持仓1187661手，减仓32108手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）高开冲高受阻，震荡下行，尾盘收跌。夜盘在3875大幅度高开37点后，瞬间上攻3888点受阻回落，开启了全天的震荡下跌历程，但从全天具体路径看，采取的台阶式逐级下降的模式；夜盘阶段主要在3860--3870高位窄幅横盘震荡，力图继续强势上冲；但早盘开始后出现了一波小幅回调，将震荡横盘向下微调到3558--3548之间；而下午开盘再度出现一波深度回调，在3820一带企稳后，再度横盘在3818--3828之间震荡；很明显这是一个主力控盘的情况下，创造的窄幅震荡还手的行情，目的就是消化多头获利盘和空头套牢盘，力争在3800以上构筑新的运行平台，为后续再度上攻，提供新的支撑。
（2）成交量萎缩，只在三个平台形成前的30分钟放量，也就是说助理放量砸盘引发了一定的杀跌跟进。夜盘千0分钟成交124694手，占全天成交量的15.2%；早盘30分钟成交量96092手，占全天的11.7%，下午开盘30分钟下行放量161792手，占全天的19.7%，其余横盘阶段还是地量，说明行情一旦企稳，多空双方还是都心态稳定，不愿止损出局。所以要达到震仓洗盘、沉淀筹码的目的，没有一定的振幅是不会有大的效果的。
（3）全天以减仓32108手收盘，但在早盘开始阶段的20分钟，主力为了打压洗盘，也采取了短时增仓砸盘的方式，从1217568手，增仓到1227177手，20分钟增仓9609手，行情从3868到3654点一带.这说明主力也不愿意在这一带减持多单。

一、日线分析
1、今天收出一根中阴纺锤线，上影线13点--实体49点--下影线8点。今天开盘直接在昨天最高点3874点之上跳空1点高开，瞬间上攻3888创新高后，受阻回落；回调最低点跌穿了布林通道上限3823后，创出3818低点，但收盘还是收复了布林通道上限支撑，继续站在强势运行通道之上，说明上攻趋势并没受影响，全天缩量减仓小幅回调，技术特点是：
（1）今天的中阴纺锤线，时在二连长阳先之后出现的有限度的震仓洗盘形态，与最近二天从3747---3874大涨127点相比，今天回调到3826点，只相当于回了48点，接近0.382的水平，这是典型的上攻趋势中的自我调整夯实；从今天效果来看还不错，在3850--3835之间新出现了一个高位筹码集中区，这为后续继续上攻构建了新的基础。（2）继续站在强势运行通道5日线3794---布林通道上限3823之上运行，这是自10月28号向上突破以来保持的运行轨道，已经连续2天站在上轨道上运行了，强势特征非常突出。目前还没有回调13日线3714构建三线双轨的必要；考虑到多空分水岭今天在3738较昨天3704上行了34点，明天可能会继续上行到7332一带。也就是说除了5日线3794支撑外，还有一个多空分水岭3772支撑，后市回调幅度有限，如果按一般回调0.5的幅度，从今天做高点3888算起，也就是3810--3800这个区域。所以不会破掉5日线支撑。
（3）今天从高位3888到低位3818盘内回落70点，但从过程看并没引发大的恐慌，只是在下跌时有所减仓，横盘阶段缩量换手为主，这说明多空双方都认为行情并没结束，心态比较稳定。目前收盘3826处于上升通道下轨3804之上，是9月16号破位上升通道下轨之后，首次重新回到下轨之上运行的第一天，说明这个向上反抽下轨突破行情是有效地突破。
（4）短期均线多头排列继续强化发散：5日线3794---13日线3714--21日线3680---34日线到了3636，以上四均线加速向上发散运行，分别上行了24点--13日线上行14点---21日线上行9点---34日线6点；为后续上攻行情提供助力和支撑。
（5）从黄金分割线看目前上升通道下轨3814----0.809黄金分割位3797----5日线3794构成一个强支撑带。
2、日线辅助指标趋势出现多头趋势：VOL指标出现待金叉形态，成交量有所提升；长线指标金叉向上加大发散斜率，红柱拉长，双线已经穿越了0轴位置向上运行；短线指标金叉后快线下拐接近死叉，红柱缩短。MACD指标金叉加速发散，红柱明显放大；PSY指标再度金叉发散；NDB指标金叉后再度粘合，CCI指标周一收在185.7243上，今天收在153.9575上，继续保持多头趋势。

二、周线分析
1、本周收出一根长上影线的倒锤子阳线，开盘在3791点，最高3888点，最低3787点，收盘3826点，较上周涨44点，或+1.16%，上影线62点--实体35点--下影线4点，本周在上周收盘价3782点支撑之上跳空开盘，向下夯实3787没有破位周五收盘价，但补上了1点的跳空缺口，这也反映了多头向上突破的决心。在攻击并突破布林通道上限3859之后，接连二天创出了3874---3888的新高点，收盘3826强势巩固了双通道交叉点支撑位3692。本周行情有几个特点：
（1）实现了周线红三兵组合，这是中线周期的强势上涨趋势，我在前面二周就提示过，周线将于日线形成强势上涨形态的共振，会形成一轮有力度创全年新高多头行情。这三周行情从10月最后一周3600开始，到目前3888已经最大上涨288点，或+8%，创出了春节后的最高位。
（2）周线多头排列出现反复：5周线3712--13周线3674----21周线3643---34线3511----55周线3501；以上五均线加速向上发散略有影响，分别下行了6点--13日线下行2点---21日线下行1点---34日线下行1点---55日线下行1点；但整体看为后续上攻行情还是提供助力和支撑。
（3）多空分水岭已经从空头压力转为多头支撑。
2、周线辅助指标：VOL指标死叉后快线拐平粘合，成交量有所欠缺；MACD指标粘合后上翘，红点有所加强；CCI指标上周收在96.8102上，昨天向上突破100收在156.7180上，出现了大涨行情，今天略有下拐头，收在151.8208上，继续保持多头趋势；长线指标0轴之上已经金叉，红点扩大；而短线指标0轴之下金叉发散，红点加长；PSY指标出现金叉状态。NDB指标金叉后不再发散，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，多头行情得到了强化。

三、月线分析
本月开盘在3703点，最高3888，最低3692点，收盘3826点，较上月涨124点，或 +3.36%，收出阳棒槌线，上影线62点--实体123点--下影线11点；本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘，向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑；然后向上攻击新的目标位：多空分水岭3882-----布林通道上限4005，创出3888点新高，已经攻克了多空分水岭距离，距离下一目标位布林通道上限4005还有117点距离，成功指日可待；目前布林通道上限开始拐头向上博弈发散，从上周的3992---到昨天的4009--再到今天4005，整体上看比上周是进步了，说明多头趋势已经延续到月周期行情里来了。攻克布林通道上限大概率的事情。

.四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单手---空单手---净空单手，空头优势3.5%；对比周一20大主力持有多单720204手---空单767329手---净空单47125手，空头优势6.1%可以看出：今天20大主力持仓1477522手，比周一持仓1487533手，减仓10011手，占全天减仓32108手的31%，这说明今天该合约减仓主要散户所为，20大主力机构减仓不足三分之一，显然今天的震仓洗盘针对的是散户。
2、与周一20大主力持仓结构比，今天增持多单5329手，减持空单15340手，净减持空单20669手，20大主力今天持仓净空单26456手，与周一持仓净空单47125手相比，从空头优势6.1%----变为空头优势3.5%，空头优势大幅下降了2.6个百分点，20大主力在今天减仓回调中增多单，减空单，逆流而上，大幅度降低了净空头持仓优势。
3、12大双向主力持有多单479134手--空单196369手--净空单17235手，分别占20大主力多单66%--空单66%---净空单优势的65%。与周一12大双向主力持有多单465223手--空单494404手--净空单29181手，分别占20大主力多单64.6%--空单64.4%---净空单优势的62%相比，有以下变化：12大双向主力持有多单增仓13911手---持有空单增仓1965手---净增多单11946手。双向主力12家较周一家数持平，整体持仓规模从959627手，到975503手，增仓15876手，占该合约全天减仓32108手的49%，这说明今天的双向主力减仓也只占其中一部分，还是散户减仓为主；今天的12家双向主力净持空头优势从5.9%到3.5%，空头优势大幅度下降2.4个百分点，说明了双向主力已经强化了做多动力和结构调整，不再是做空的支持者了。

4、12大双向主力目前持有净多单的4家，持净多单95948手；而净空头持8家，净持空单113183手.　　
　　对比周一数据：12大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单82561手；而净空头持6家，净持空单111742手可以看出：　　
　　(1)持有多单4家减2家，净持多单增仓13387手，做多实力提升16.2%
(2)持有空单8家持平，净空单增仓1441手，做空实力提升1.2%。　　
　　(3)4家净多头中有东证1家增仓净多单25759手，而中信、南华、鲁证3家减仓净多单4876手，增减相抵，净增持多单20883手，说明多头主力整体在增仓多单，提供上涨动力。
　　(4)8家净空头中有国泰、方正、瑞达、浙商4家增仓净空单17119手，而永安、银河、广发、大地4家减仓净空单8182手，增减相抵，净增持空单8937手，说明空头主力后市分歧较大，但主要还是看空为主了。

5、今天持有多单过万手的4大主力，增1家。　　
　　(1)中信持仓多单70323手---减仓多单2769手---持空单34215手--增仓空单955手--持净多单36108手---减持净多单3724手，显著削弱了多单优势。　　
　 (2南华持仓多单29011手---减仓多单624手---持空单13671手---增空单68手--持净多单15340手---减持净多单692手，削弱了多单优势。
(3)鲁证持仓多单34651手---减仓多单175手---持空单18910手---增仓空单285手--持净多单15741手---减持净多单460手，削弱了多单优势。　　
(4)东证持仓多单50365手---增仓多单22147手---持空单21606手---减仓空单3612手--持净多单28759手---增持净多单25759手，显著强化了多单优势 .
以上4家净多头大主力中，有东证1家大幅度增仓净多单25759手，而中信、南华、鲁证3家减仓净多单4876手，增减相抵，净增持多单20883手，说明多头大主力整体后市看涨为主。

6、今天持有净空单过万手大主力4家，持平。
(1)永安持仓多单74990手---增仓多单1173手---持空单125247手--减仓空单2594手---持净空单50257手---减持净空单3767手，显著削弱了空头优势。
(2)浙商持仓多单20247手---减仓多单1694手---持空单35414手--增仓空单1951手--持净空单15167手---增仓净空单3645手，显著强化了空头优势。
(3)国泰持仓多单40596手---增仓多单1631手---持空单61795手--增仓空单2937手--持净空单21199手---增持净空单1306手，强化了空头优势。
(4)银河持仓多单36324手---减仓多单234手---持空单47807手--减仓空单2057手--持净空单11483手---减持净空单1823手，削弱了空头优势。
以上4大净空头主力中，有浙商、国泰2家增仓净空单4951手，而永安、银河2家减仓净空单5590手，增减相抵，净减持空单639手，说明空头大主力后市分歧不大，但整体上看观望为主。