【月亮看盘】致未来的烈士——全线大跌已拉开序幕

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▌本期文章目录

１、本周盘面小结（盘面特征）

２、最牛板块敲响警钟，全面破位近在咫尺（板块分析）

３、如何看待关于大盘向上突破的一致性预期（市场心理）

４、在此区段重仓买进的投资者将成为未来的烈士（筹码分析）

５、全线大跌已拉开序幕（大盘中短期预测）

▌本周盘面小结（盘面特征）

　　本周大盘冲高回落，最高点为周二（１１月１０日）３３８７点，最低点为周五（１１月１３日）３２９１点，最终收于３３１０点，跌幅为０.０６％。

　　除上证指数外，其它重要指数本周升跌情况为：上证５０跌０.６２％，上证１８０跌０.４８％，沪深３００跌０.５９％，中证５００升０.０９％，中证８００跌０.４３％，中证１０００跌０.０３％，深证１００跌１.００％，深证成指跌０.６１％，深证综指跌０.５９％，中小板指跌１.９９％，中小板综跌１.１０％，创业板５０跌１.２０％，创业板指跌０.９６％，创业板综跌１.２７％，科创５０跌０.３２％。股指期货合约同期升跌情况为：ＩＦ跌０.６０％，ＩＨ跌０.６０％，ＩＣ升０.０６％。

　　这可见，本周以普跌为主，权重指数与中小指数差别不大。

▌最牛板块敲响警钟，全面破位近在咫尺（板块分析）

　　本周对指数影响最大的四大集团板块表现如下：

　　一、第一集团：包括酿酒、医药、医疗保健、食品饮料、家用电器和农林牧渔等超牛板块。

　　第一集团本周升跌幅情况为：酿酒升１.６６％，医药跌１.４３％，医疗保健跌１.４５％，食品饮料跌１.９７％，家用电器跌０.１８％，农林牧渔跌１.１６％。其中，酿酒和家用电器继上周后，再创历史新高。

　　这个集团近期除了原本滞胀的家用电器股大幅补涨外，其它板块就只剩酿酒股一家尚未倒下，还在持续攀升。

　　周四（１１月１２日）行业板块升幅榜第１２位的酿酒股看似升幅不大，却贡献了１０只涨停股，占据沪市主板的半壁江山。当天拉升的都是酿酒股中最垃圾的中小盘股，这说明在经过持续爆炒后，酿酒股已到达炒作极限，只好启动这些垃圾股来掩护出货了。我当天在《有一个异象需要高度警惕》一文提醒道：“从今天酿酒出现的异象来判断，大盘和酿酒距离全面破位已经近在咫尺，需要高度警惕。”次日大盘和酿酒股应声而落，单酿酒股一家就贡献了１０只跌停股，占据沪市主板的九成。

　　酿酒股不单是大盘结束７月１３日３４５８点以来长达４个月的高位横盘状态的最重要风向标之一，也将是未来大盘结束中期调整的最重要指标之一。如今这个２０１９年１月４日２４４０点以来近两年的最牛板块终于敲响了警钟，它与大盘中期不经过至少几个月的调整，是不可能跌到位的。

　　当然，酿酒股聚集了近十几年来最没道德底线却最有钱的庄家，肯定还会垂死挣扎的。

　　二、第二集团：以证券、银行、保险和房地产等大金融概念为第一梯队的补涨板块。

　　第二集团本周升跌幅情况为：证券跌１.５４％，银行跌０.４７％，保险跌１.１２％，房地产跌１.１３％。其中，保险创了新低。

　　这个集团本周全线下跌，正如我上周末《如何看待最强指数与最弱指数严重背离》一文所说的那样：“除非它们再像７月初那样卖力，否则的话，大盘很难再上台阶；反之，如果它们再像７月７日之后那样大幅破位，大盘恐怕就没有当时那么好彩了。”特别７月以来被一致看好的证券股，明显处于抵抗式的阴跌状态之中。

　　三、第三集团：包括有色、石油、通信设备、煤炭、钢铁、电力、汽车类、交通设施、仓储物流、建筑、化工、工业机械和运输服务等第二梯队的补涨板块。

　　第三集团本周升跌幅情况为：有色升２.１４％，石油升１.４０％，通信设备跌０.３２％，煤炭升０.７８％，钢铁升２７８％，电力跌０.２３％，汽车类跌３.４９％，交通设施升３.２０％，仓储物流跌１.８８％，建筑跌０.６７％，化工升３.３０％，工业机械升０.３２％，运输服务升２.９５％。其中，化工、工业机械和运输服务再创新高。

　　这个集团在大盘１１月２日３２０９点～１１月１０日３３８７点反弹期间走势最猛，汽车类、煤炭、钢铁、化工、工业机械和运输服务等六个板块居然创出了大盘３月１９日２６４６点以来这波行情的新高，占了这个集团近半数。可见这波小反弹以滞涨股补涨为主，其逻辑与酿酒板块最垃圾的一批中小股末路狂奔一样。

　　四、第四集团：即整个中小科创板块群体，主要参考创业板指、创业板综、中小板指、中小板综、科创５０、中证５００和中证１０００等中小指数。

　　我上周末《如何看待最强指数与最弱指数背道而驰》一文在谈及更能客观反映大盘７月１３日３４５８点以来实际状况的中证５００和中证１０００时说到：“本周算是在击破半年线之后的一次反抽，目前暂时只回升至３０天线，看似还有望冲击６０天线。”实际上，周一（１１月９日）中证５００最高的６４５２点刚好冲过６０天线６４３９点，周五（１１月１３日）最低回探至６２４８点，也刚好是半年线６２５１点所处位置，中证１０００也极度逼近６０天线，迄今为止，这两个指标还是非常有效的。

▌如何看待关于大盘向上突破的一致性预期（市场心理）

　　大盘７月１３日见顶３４５８点以来这４个多月时间里，市场心理比较复杂多变。７月２７日大盘回落到３１７４点那会，许多专家拿２００５年６月６日９９８点到２００７年１０月１６日６１２４点那轮超级大牛市途中的２００５年６月到８月１７００多点那段盘整走势来作类比。其间，多方主要都还只是纠结于短线而已，对于中期后势，他们的预期是高度一致的：大盘高位振荡一段时间后，将掀起新一轮升浪。