螺纹2101期货合约11月19日行情技术分析

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螺纹2101合约11月19日在3906平开，最低3906点，最高3956点，收盘3940点，涨34点，或+0.87%，成交量834183手，较周三成交量663714手，增量170469手，或大幅度放量 +25.7%，持仓1197284手，增仓6057手。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）平开高走，震荡上冲，二波创新高行情后，回落横盘震荡整固，多头趋势犹在。
（2）成交量大幅度放量25.6%，从交易过程来看夜盘开盘20分钟的上攻----夜盘尾盘15分钟上攻---下午开盘15分钟的回调都是带量的，说明主力主导方向的操作还是最能吸引投资者追涨杀跌的。
（3）伴随着上涨34点全天增仓6057手，但交易过程看，却是上涨时增仓，回调时减仓，特点非常明显，说明多头主力在调控这行情，做高抛低吸。

一、日线分析
1、今天收出一根光脚的棒槌阳线，上影线16点--实体34点--下影线0点。今天开盘3906是立足于昨天结算价3906支撑上，开盘后没有回探夯实便向上攻击布林通道上限3958，在3956处受阻回落，形成强势横盘整固，收在3940点上，继续在5日均线支撑之上。全天放量增仓冲高回落收涨，技术特点是：
（1）今天收出光脚阳棒槌线，上影线16点不算太长，说明上档压力不是太大，而下影线为零，说明底部支撑较强。全天攻击重点在向向上开疆辟土，再创新高。我们从三个时段交易过程来看：也盘阶段从3906---3938，创出新高点，并收盘在新高点，成交量369030手，占全天的44.2%，持仓1193754手，增仓2527手，占全天的41%，这是势能最强的一段攻击行情；早盘开始到11点15分这一段从3933---3956创出第二个新高，最低3931--收盘3944，成交量250624手，占全天的30%，持仓1218313手，增仓24559手，占全天增仓的409%，这说明在冲高规程中是增仓最快的，而且高位因为集中增仓空单而出现行情回落，看得出来接近年初高点3990一带时，压力显现出来了；11点15--下午收盘，行情从3944开盘--3940收盘--最高3949--最低3926，振幅达到23点，但期间仅仅回落了4点，成交量214529手，占全天的25.8%；持仓1197284手，减仓21029手，这说明高位回落是多头出货带动的下跌，但在低位应该会有部分空单也在止损出局；全天整体看市场持仓心态还算稳定，攻击强势还在。
（2）继续增加高位筹码沉淀换手，边上攻便震荡整固，这是立足于长远，立足于大行情，为后续上攻4000以上行情做准备，同时也继续修复中长期均线提供时间和空间；以便形成周期共振向上突破。
（3）前二天行成形成大阳线+小阴线的上涨捉妖带线组合，后市继续看涨后，今天形成了光脚阳棒槌线，如果把最近三天的K线组合来看，构成了多方炮组合，后市继续看涨，很可能最近二天会收复年初高点3990点，并向上挑战4000整数关口。
（4）中短期均线多头排列继续强化发散：5日线3892---13日线3831--21日线3764---34日线到了3701---55日线3687，以上五均线加速向上发散运行，分别上行了 22点--13日线上行17点---21日线上行13点---34日线11点--55日线4点；很明显这是通过震荡整固行情，加速了中短期均线系统向上发散，以便尽快跟上市场行情运行，提供支撑和动力保障。
（5）在下半天的冲高回落行情中缩量减仓，说明下跌并没有引发市场恐慌，减仓说明震仓洗盘有了成效，进一步强化了多头队伍攻击决心和信心。
2、日线辅助指标保持多头趋势：VOL指标出现金叉后横行，今天成交量在放大；长线指标金叉向上加大发散斜率，红柱拉长；短线指标金叉叉，红柱加长。MACD指标金叉后继续发散，红柱加长；PSY指标金叉发散；NDB指标金叉发散，CCI指标昨天收在114.07上，有所回落，今天则向上拐头运行，收在128.26上，继续保持了多头趋势。

二、周线分析
1、本周收出一根长实体棒槌阳线，开盘在3840点，最高3956点，最低3810点，收盘3940点，较上周涨100点，或+2.60%，上影线16点--实体100点--下影线30点，本周在上周收盘价3840点支撑之上开盘，向下夯实3810没有跌破3800整数关口，向上最高3956突破了布林通道上限3889的压力位，不仅突破了前高点3888，还连续创出新高3920点--3928---3956点，收盘3940点进一步巩固了3900整数关口---布林通道上限3889支撑，保持了周线级别强势上攻姿势。本周行情有几个特点：
（1）实现了周线四连阳多头攻击线组合，这是中线周期的强势上涨趋势，我在前面三周就提示过，周线将于日线形成强势上涨形态的共振，会形成一轮有力度创全年新高多头行情。这四周行情从10月最后一周3600开始，到目前3956已经最大上涨356点，或+9.9%，创出了春节后的最高位。在经历上周的反复震荡整固行情之后，始终没有跌破3800整数关口支撑，前天收复了前高点3888后创新高3920，昨天再创3928新高，今天再度突破创新高3956点，一鼓作气连创新高，确保了多头强势继续骑在布林通道上限3889这匹战马上攻击，说明目前的多头行情已经得到了市场广泛认可。
（2）继续保持周线多头排列：5周线3776--13周线3691----21周线3666--34线3534----55周线3512；但以上五均线今天分别上行7点--3点---2点---1点---0点；为后续上攻行情提供了助力和支撑。这就限制了行情向下调整的空间。
（3）多空分水岭已经从空头压力转为多头支撑。布林通道上限从上周的3855--到本周的3889也上行了34点，并从压力位变为支撑位，成为多头上攻的支撑和动力。
2、周线辅助指标：VOL指标金叉粘合，成交量还需要继续放大；MACD指标金叉发散，红柱加长，CCI指标上周收在155.43上，昨天收在157.67上，今天收在170.36上，说明继续发散上行，多头趋势得到进一步强化；长线指标0轴之上金叉，红柱扩大；而短线指标0轴之下金叉发散，红柱加长；PSY指标出现金叉发散。NDB指标金叉后继续发散，JAX线金叉处于金叉发散反弹状态，周线多头行情得到了加强。

三、月线分析
本月开盘在3703点，最高3956，最低3692点，收盘3940点，较上月涨238点，或 +6.43%，收出长实体纺锤阳线，上影线16点--实体237点--下影线11点；本月3703站在上升通道下轨3692---下降通道中轨3692之上开盘，向下夯实双通道交叉点得到了强力支撑；然后向上攻击新的目标位：多空分水岭3882-----布林通道上限4022，创出3956点新高，本月二度攻克了多空分水岭，距离下一目标位布林通道上限4022还有66点距离，成功指日可待；目前布林通道上限开始拐头向上博弈发散，从上周的4007---到本周的4022点，比上周提升15点，向上开启了攻击节奏；说明多头趋势已经延续到月周期行情里来了。本周攻克布林通道上限4022大概率的事情。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单722429手---空单713173手---净多单9256手，多头优势1.3%；对比周三20大主力持有多单732971手---空单714046手---净多单18925手，多头优势2.6%可以看出：今天20大主力持仓1435602手，比周三持仓1447017手，减仓11415手，占全天增仓6057手的（-188%），这说明今天该合约增仓是散户投资者所为，而20大主力机构在逢高减仓。
2、与周三20大主力持仓结构比，今天减持多单10542手，减持空单873手，净减持多单9669手，20大主力今天持仓净多单9256手，与周三持仓净多单18925手相比，从多头优势2.6%----变为多头优势1.3%，净多头优势下降1.3个百分点，20大主力在今天冲高回落震荡横盘中，实现了双向减仓净减多单为主，实现了高位平多单止盈出货。
3、11大双向主力持有多单457257手--空单485862手--净空单28605手，分别占20大主力多单63.3%--空单68.1%---净多单优势的（-309%）。与周三12大双向主力持有多单486092手--空单503553手--净空单17461手，分别占20大主力多单66.3%--空单70.5%---净多单优势的（-92.3%）相比，有以下变化：11大双向主力持有多单减仓28835手---持有空单减仓17691手---净减多单11144手。双向主力11家较周三家数减少1家，整体持仓规模从989645手，到943119手，减仓46526手，占该合约全天增仓6057手的（-7.68倍），这说明今天的双向主力整体是大幅度减仓操作的，与全天增仓操作形成了明显反差；今天的11家双向主力净持仓，从昨天12家净空头优势3.5%---转变为今天11家净空头优势5.9%，空头优势大幅度提升了2.4个百分点，说明了今天的11大双向主力与周三12大双向主力比较，净空头优势大幅度增强了；我们就今天新的11大双向主力的当日操作来看，今天多单减仓10596手--空单增仓5437手---净减多单16033手，出现了双向主力向空头倾斜的局面。

4、11大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单89584手；而净空头持5家，净持空单118189手.　　
　　对比周三数据：12大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单112485手；而净空头持6家，净持空单129946手可以看出：　　
　　(1)持有多单6家持平，净持多单减仓22901手，做多实力大幅度下降20.3%
   (2)持有空单5家减1家，净空单减仓11757手，做空实力下降9%。　　
　　(3)6家净多头中有中信、大地2家增仓净多单4947手，而鲁证、华泰、瑞达、东证4家减仓净多单22344手，增减相抵，净减持多单17397手，说明多头主力分歧不大，整体看是逢高平多止盈离场为主。说明多头主力普遍有恐高症了。
　　(4)5家净空头中有银河、方正2家增仓净空单8572手，有永安、东海、国泰3家减仓净空单9936手，增减相抵，净减持空单1364手，说明空头主力分歧加大，但整体看多后市，以平空单止损稍占优势。

5、今天持有多单过万手的3大主力，减1家
　　(1)中信持仓多单79104手---增仓多单4593手---持空单40013手--增仓空单2792手--持净多单39091手---增持净多单1801手，强化了多单优势。　　
　 (2鲁证持仓多单38298手---减仓多单3258手---持空单16654手---减仓空单1630手--持净多单21644手---减持净多单1628手，削弱了多单优势。　　
   (3)华泰持仓多单38259手---减仓多单1838手---持空单21891手---增仓空单1444手--持净多单16368手---减持净多单3282手，显著削弱了多单优势 .
以上3家净多头中有中信1家增仓净多单1801手，而鲁证、华泰2家减仓净多单4910手，增减相抵，净减持多单3109手，说明多头主力分歧不大，但整体看还是逢高平多止盈离场为主。说明多头中已经有恐高盘了。

6、今天持有净空单过万手大主力4家，增1家。
(1)永安持仓多单74264手---减仓多单1031手---持空单125656手--减仓空单6382手---持净空单51392手---减持净空单5351手，显著削弱了空头优势。
(2）国泰持仓多单37859手---增仓多单2740手---持空单51894手--增仓空单1927手--持净空单14036手---减持净空单813手，削弱了空头优势。
(3)东海持仓多单18563手---减仓多单203手---持空单58887手--减仓空单3975手--持净空单40324手---减持净空单3772手，显著削弱了空头优势。
(4)银河持仓多单35684手---减仓多单530手---持空单45076手--增仓空单318手--持净空单9392手---增持净空单848手，强化了空头优势。
以上4家净空头大主力中有银河1家增仓净空单848手，有永安、东海、国泰3家减仓净空单9936手，增减相抵，净减持空单9088手，说明空头大主力分歧不大，但整体看多后市，以平空单止损为主。