螺纹2101期货合约12月7日行情技术分析

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螺纹2101合约12月7日在3899高开18点，最低3884点，最高3999点，收盘3980点，涨99点，或 +2.55%，成交量849603手，较周五成交量819351手，增量30252手，或小幅度放量+3.6%，持仓555254手，减仓68958手，连续六天大幅度减仓。全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）夜盘阶段3899高开后，上冲3934后回落，在3905收盘，夜盘显示突破后反抽夯实支撑，为后续向上攻击做铺垫；早盘开始后前10分钟稍作震荡整固，变开启了一波强势上攻行情，到9点43分之前见到全天最高点3999点后，止步于4000点整数关口陷于回调窄幅震荡整固中。回调的最低位在3958一带，不过真个下午的震荡幅度又变小了，在3974--3988之间，这属于强势横盘。全天来看符合我们周五的判断，因为2101和2105的20大主力全部是净持多单，向上攻击有助于2101平多单--2105加空单移仓换月。
（2）成交量继续保持放量状态，比周五已经放大的成交量还增加了3.6%，这说明向上的拉升点燃了投资者做多激情，特别是早盘一个小时的向上突破，成交量明显发放量。
（3）继前周大幅度减仓30万手，上周减仓288483手之后，今天再度减仓68958手，全天整体处于减仓状态尤其是冲高回落阶段更是持续减仓，说明部分多单在移仓。上升阶段的减仓应该是以减持空单为主。

一、日线分析
1、在周五收出一个长下影的纺锤型阳线止跌反弹后，今天立足于周五收盘价3900附近开盘，向下略有回探15点，就以上攻多空分水岭4005---布林通道上限4010为主，最高3999在4000整数关口暂时受阻，收出长实体阳纺锤线一根，上影线19点---实体81点----下影线15点，今天收盘重回上升通道中轨之上，技术特点是：
（1）今天3899实在21日线3893之上开盘的，向下的回探21日线略有破位，便开始上攻，在突破5日线3910---13日线3913---下降通道中轨3915---上升通道中轨3950后，向上创出3999高点，这距离4000整数关口---多空分水岭4005---布林通道上限4010已经近在咫尺了，主力主动回调震荡整固，说明后市还会继续上攻，再向上就是下降通道上轨4033一带的阻力位。目前看行情已经突破了上升通道中轨后重回上轨道运行，这是否会继续向上攻击我上个月提出来的4100--4150的第三目标位？一看中轨3950能否撑住；二看能否重新骑上布林通道上限4010，三看能否突破下降通道上轨线4033的束缚，重新打开上涨的天窗。
（2）5日线3910--13日线3913死叉趋势接近重新排列，但其他中长期均线多头排列还在，目前13日线3913---21日线3893---34日线3813--55日线3726---89日线3721--144日线3619--233线3521继续向上发散；也就是说只要周二再度收涨，5日线就会重新金叉13日线，从而形成均线系统的完全多头排列。这或许是上攻第三目标4100--4150的信号前兆。
（3）前期分析行情在检验完年后高点3818一带支撑后会再度上攻布林通道上限，二次攻击4005高点并创新高，从今天走势看基本上确立了这种走势。
2、日线辅助指标短线空头趋势继续加强：VOL指标粘合开始发散上拐，成交量略有放大。MACD指标接近金叉，蓝点缩小；NDB指标金叉向上发散，CCI指标上周五收在 -59.70上，今天向上拐头运行，收在135.38上，直接金叉了100，所以形成了大涨行情；长线指标死叉不再扩大发散，红柱保持；短线指标金叉向上发散，蓝柱变蓝点，PSY指标金叉粘合等待发散。

二、周线分析
1、本周收出一根长实体纺锤阳线，开盘在3899点，最高3999点，最低3884点，收盘3980点，较上周涨80点，或+2.05%，上影线19点--实体81点--下影线15点，实体长，而影线短，说明向上攻击势能较强；收盘在3980点，接近站在布林通道上限3981处，本周行情有几个特点：
（1）5周线3924----布林通道上限3981作为行情的主要运行通道，今天上冲下突之后，又重回通道上沿内，还是强势运行的区域，这是作为前二周回调洗盘之后，再度作为向上攻击的线路而发挥作用，该通道向上发散运行明显，对行情提供了支撑和助涨作用。
（2）继续保持周线多头排列：5周线3924--13周线3744----21周线3725--34线3602----55周线3540--89周线3524；以上六均线全部转头向上运行，分别为上行39点--24点---19点---21点---8点---7点；5周线3885点为攻击线，继续发挥了支撑和助涨作用。
（3）目前布林通道上限3981-----5周线3924-----13周线3744成为了三线双通道运行区域，行情运行在上通道内，这可能更有助于移仓换月加快进度。注意逢高平仓多单，而2105合约逢高移入空单，交叉移仓换月。
2、周线辅助指标：VOL指标粘合下拐，成交量不足；MACD指标金叉后小幅平行发散，红柱保持，CCI指标上周收在107.78上，今天拐头上行收在119.69上，继续保持多头趋势，暂时停下了死叉100发生周线下跌行情的脚步；NDB指标金叉发散上行，JAX线金叉后快线拐平不再发散，长线指标金叉后小幅发散，短线指标接近死叉后再度开口，,PSY指标金叉发散，说明周线多头趋势得到很大修复。

三、月线分析
本月开盘在3900点，最高3999，最低3831点，收盘3980点，较上月涨74点，或+1.89%，收出阳纺锤线，上影线19点--实体80点--下影线69点；上影线短，下影线长，说明下档支撑力度较强，而上档压力不太强，长实体说明攻击动能十足；本月3900站在整数关上开盘，由于上月金叉了多空分水岭3882后，本月第一天空转多支撑，目前的行情处于5月线3785---布林通道上限3985的运行通道内运行，接近上沿，这个通道中位线支撑点在3885点，今天最低3884止跌，就是检验的这个月线轨道的中位线支撑，收盘3980点接近骑上布林通道上限3985的压力位，很可能后续会突破上去并站住该支撑点，然后向上攻击4100--4150的第三阻力目标区。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单375923手---空单313337手---净多单62586手，多头优势16.6%；对比周五20大主力持有多单410658手---空单357078手---净多单53580手，多头优势13%可以看出：今天20大主力持仓689260手，比周五持仓767736手，减仓78476手，占全天减仓68958手的114%，这说明今天该合约减仓全部是20大主力机构减仓所为，散户在增仓。
2、与周五20大主力持仓结构比，今天减持多单34735手，减持空单43741手，净减持空单9006手，这是继上周四第一次净减空单后连续第三天减持净空单，20大主力今天持仓净多单62586手，与周五持仓净多单53580手相比，从多头优势13%----变为多头优势16.6%，净多头优势提升3.6个百分点，20大主力在今天高开高走，冲高震荡行情中，双向减仓净减空单，说明后续还有上涨空间和冲高减多单的机会。
3、14大双向主力持有多单276218手--空单240585手--净多单35633手，分别占20大主力多单73.5%--空单76.8%---净多单优势的56.9%。与周五14大双向主力持有多单293764手--空单277413手--净多单16351手，分别占20大主力多单71.5%--空单77.7%---净多单优势的30.5%比，有以下变化：14大双向主力持有多单减仓17546手---持有空单减仓36828手---净减空单19282手。双向主力14家较周五家数持平，整体持仓规模从571177手，到546803手，减仓54374手，占该合约全天减仓68958手的79%，这说明今天的双向主力双向减仓连续二天占该合约减仓的八成，从而主导了全天的行情走势；目前14家双向主力持仓从净多头优势5.6%--转变为净持多单12.9%，净多头优势大幅度提升了7.3个百分点，连续二天超过了7个百分点增幅，而2105合约也在被调动上攻后双向增仓22116-----13280------净增多单8836手，连续三天实现了移入净多单，这预示着后市将会继续反弹。

4、14大双向主力目前持有净多单的11家，持净多单78307手；而净空头持3家，净持空单42674手.　　
　　对比周五数据：14大双向主力目前持有净多单的11家，持净多单69579手；而净空头持3家，净持空单53228手.　可以看出：　　
　　(1)持有多单11家持平，净持多单增仓8728手，做多实力提升12.5%
   (2)持有空单3家持平，净空单减仓10554手，做空实力下降19.8%。　　
　　(3)11家净多头中有一德、南华、海通、东海4家增仓净多单12162手，而中信、东证、国贸、华泰、方正、中辉、兴证7家减仓净多单10113手，增减相抵，净增持多单2049手，说明多头主力分歧较大，整体看后市还是以反弹为主，但有冲高回落减多单的可能性。
　　(4)3家净空头中有银河1家增仓净空单1825手，而永安、国泰2家减仓净空单12379手，增减相抵，净减持空单10554手，说明空头主力分歧很小，但整体看以减仓净空单为主，后市看上涨为主。

5、今天持有多单过万手的5大主力，增2家
　　(1)中信持仓多单30665手---增仓多单124手---持空单19638手--增仓空单248手--持净多单11027手---减持净多单124手，削弱了多单优势。　　　　
   (2)东证持仓多单24063手---减仓多单10364手---持空单14290手---减仓空单4429手--持净多单9773手---减持净多单5935手，显著削弱了多单优势。
   (3)一德持仓多单24263手---减仓多单1914手---持空单13915手---减仓空单2377手--持净多单10348手---增持净多单463手，强化了多单优势。
   (4)南华持仓多单21338手---减仓多单1725手---持空单10864手---减仓空单5167手--持净多单10474手---增持净多单3442手，显著强化了多单优势。
   (5)国贸持仓多单20445手---减仓多单566手---持空单7593手---增仓空单129手--持净多单12852手---减持净多单695手，强化了多单优势。
以上5家净多头大主力中有一德、南华2家增仓净多单3905手，而中信、东证、国贸3家减仓净多单6754手，增减相抵，净减持多单2849手，说明多头大主力分歧并不大，但整体看后市还是以反逢高减净多单为主，移仓换月的任务还是大主力的要务。

6、今天持有净空单过万手大主力2家，减1家。
(1)永安持仓多单32751手---减仓多单1629手---持空单56022手--减仓空单10376手---持净空单23271手---减持净空单8747手，显著削弱了空头优势。
(2)银河持仓多单17543手---减仓多单2667手---持空单28435手--减仓空单842手---持净空单10892手---增持净空单1825手，强化了空头优势。
以上2家净空头中有银河1家增仓净空单1825手，而永安1家减仓净空单8747手，增减相抵，净减持空单6922手，说明空头大主力分歧很小，整体看以减仓净空单为主，后市看反弹上攻为主。