螺纹2105期货合约12月16日行情技术分析

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本帖最后由鸿福于 2020-12-16 20:40 编辑

螺纹2105合约12月16日在4085高开65点，最低4068点，最高4150点，收盘4148点，涨128点，或 +3.18%，成交量2078000手，较周二成交量1673432手，增量404568手，或大幅度放量 +24.1%，持仓1100449手，增仓69132手，实现了本周连续三天增仓，全天走势特点从分时图看可以总结为：　
（1）高开高走，高位震荡整固，收盘接近全天最高点，强势特征非常明显。
（2）成交量大幅度放量，而且全天成交比较均衡，没有明显缩量的地方，说明目前虽然在高位震荡，但投资者心态稳定，参与意愿很强。
（3）在昨天大幅度增仓61394手后，今天再度加量增仓69132手，增仓反弹说明多头主力凭实力推升了行情。综上所述，目前是高位回落后的二次冲顶验证期，如果突破前高点，行情会继续向上创新高；如果反复上攻几次受阻后，就会回落，走出货行情。

一、日线分析
1、昨天走出阳包阴的吞没形态后，今天高开高走，放量增仓大涨128点，收出阳棒槌线，上影线2点---实体60点---下影线27点，长实体说明今天向上的做多动能是非常的充沛；长下影线说明下档支撑较强；上影线很短，说明上方压力较小，或者说主力攻击动能较强，一鼓作气完成尾盘上攻，今天技术特点是：
（1）今天的阳棒槌线与昨天大阳纺锤线形成放量二连阳的进攻状态；都是处于放量状态，多头明显强势，后市继续看涨；与昨天相同的运行通道，出现了不一样的用途：昨天是站在5日均线之下向上攻击 5日线----布林通道上限形成的通道，最终站在了通道上方，是一种由弱转强的突破成果展示；而今天是立足5日线支撑，完全站在5日线---布林通道上限形成的支撑区内夯实支撑后，再度向上拓展空间的一种守成状态下的进取心的展示，不仅确保了该通道的下轨支撑，而且还巩固了上轨的支撑；很明显他的目标在于上升通道上轨以及上周五的高点4237以上，完成仙人指路下的反抽目标。昨天盘中的分析，我就提示了分时段的阻力位4150这里要经受考验，这里出现了攻击节奏，就注定了二次上摸高点的预期。
（2）整体均线系统继续保持多头排列：5日线4056----13日线3925---21日线3845---34日线3759--55日线3662----89日线3643--144日线3543--233日线3515；并加速向上发散，八线分别较昨天上升了31点----29点----21点----18点----12点---6点---6点---3点；连续五天大幅度向上创出新高，在多头运行发散状态之中。对于未来的行情可能在高位运行形成了直接支撑。
（3）从筹码堆积看今天在的运行振幅主要在4063--4120的筹码区内，也就是日线看第二第三筹码区内，这说明随着近一周持续的放量，在上述高位沉寂了充足的筹码，形成了新的操作平台，这不仅整合了前一周多的冲高回落阶段的筹码，也整合了最近二天震荡中的筹码换手，统一了短线市场成本区，这为进一步上攻奠定了新的基础。 2、日线辅助指标多头趋势得到短线修复：VOL指标金叉向上加大发散，成交量放大。MACD指标金叉后鳄鱼张嘴，红柱加长，NDB指标金叉发散，说明回调结束转为继续上攻，CCI指标上周五下拐头运行收在172.46上，昨天死叉100后造成开盘杀跌，最终收在99.23上，没有造成更大的伤害；而今天转头向上金叉100形成大涨行情，实现了昨天的预期；长线指标金叉加速发散，红柱加长；短线指标金叉发散，红柱加长，PSY指标死叉后再度金叉。

二、周线分析
本周收出一根长下影线的棒槌阳线，开盘在4045点，最高4150点，最低3964点，收盘4148点，较上周涨115点，或 +2.85%，上影线2点--实体103点--下影线81点，长下影线说明向下释放了较重的空头情绪后，得到了强势支撑；而实体较长说明攻击动能充足，一鼓作气上攻强势收盘导致上影线较短，本周行情有几个特点：

1.本周开盘价4045在下降通道上轨4025之上，今天收盘价继续向上冲击拓展了空间105点，收盘继续强化了下降通道上轨的支撑。
2.本周下影线在3964点，以周强势运行通道为支撑。布林通道上限3984____5周线3764，强势通道不破，上攻趋势保持。
3.周线多头排列继续保持向上发散状态，对行情期到了助涨作用。
4.上周的高点在上升通道上轨线处，形成仙人指路技术形态，本周行情会继续向上冲击，争取实现二次上攻上轨。
5.周线技术指标继续呈现多头趋势

三，月线分析
本月开盘在3765点，最高4237，最低3736点，收盘4148点，较上月涨384点，收出长上影大阳棒槌线，上影线89点--实体384点--下影线29点；上影线较长，说明上档4237压力较大、下影线略短，说明下档支撑较强，实体超长，说明本月上攻动能较充足；本月在突破布林通道上限4015---多空分水岭4077后，再度向上攻击上升通道中轨4286一带时，在4237处承压回落，这说明中轨抛压较强，需要震荡夯实布林通道上限4020--多空分水岭4077区间后，再度上攻中轨。今天收盘已经向上跳出这个支撑区上沿，说明这个支撑区已经得到了夯实；这里主力将更多的采取双向持仓、四轮驱动双向收割韭菜的交易模式，敞口风险在多头。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单654305手---空单610721手---净多单43584手，多头优势6.7%；对比周二20大主力持有多单632619手---空单579931手---净多单52688手，多头优势8.3%可以看出：今天20大主力持仓1265026手，比周二持仓1212550手，增仓52476手，占全天增仓69132手的76%，这说明今天该合约增仓七成以上是20大主力机构增仓所为，散户也从昨天的减仓转为增仓了。
2、与周二20大主力持仓结构比，今天增持多单21686手，增仓空单30790手，净增持空单9104手，从多头优势8.3%----变为多头优势6.7%，净多头优势下调1.6个百分点，说明今天20大主力高开高走中消耗了一定的做多能量，收割了部分多头韭菜为主。
3、12大双向主力持有多单446281手--空单403273手--净多单43008手，分别占20大主力多单68.2%--空单66%---净多单优势的98.7%。与周二11大双向主力持有多单412642手--空单363029手--净多单49613手，分别占20大主力多单65.2%--空单62.6%---净多单优势的94.2%比，有以下变化：12大双向主力大主力持仓849554手，比周二持仓775671手，增仓73883手，占全天增仓69132手的107%，说明双向主力增仓完全主导了该合约全天增仓；12大双向主力持有多单增仓33639手---持有空单增仓40244手---净增空单6605手，这与20大主力双向增仓净增空单方向完全一致；目前12家双向主力持仓从净多头优势12%--转变为净持多单优势9.6%，净多头优势下降2.4个百分点，说明12大双向主力虽然还是保持了净多头优势，但是力度被削弱了。

今天2101合约也是在高开冲高中减持了净多单，全20大主力双向减仓6615手---4054手--净减多单2561手，逢高平多单正是移仓换月的特点。
4、12大双向主力目前持有净多单的3家，持净多单111139手；而净空头持9家，净持空单68131手.　　
　　对比周二数据：11大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单100539手；而净空头持5家，净持空单50926手.可以看出：　　
　　(1)持有多单3家减3家，净持多单增仓10600手，做多实力提升10.5%
   (2)持有空单9家增4家，净空单增仓17205手，做空实力提升33.7%。　　
　　(3)3家净多头中有中信、永安2家增仓净多单24193手，有浙商1家减仓净多单2839手，增减相抵，净增持多单21354手，说明多头主力看法分歧不大，整体来看上涨为主。
　　(4)9家净空头中有国泰、方正、华泰、东证、国贸、南华、国投7家增仓净空单28392手，而一德、银河2家减仓净空单3528手，增减相抵，净增持空单24864手，说明空头主力看法分歧不大，整体看后市下跌为主。
以上这说明双向主力多空主力分歧非常大，但净多头家数少，净多单集中，而净空头主力家数多但实力弱。明天行情可能震荡幅度会加大。
5、今天持有多单过万手的2大主力，持平
　　(1)中信持仓多单99369手---增仓多单10765手---持空单22058手--增仓空单766手--持净多单77311手---增持净多单9999手，显著强化了多单优势。　　　　
   (2)永安持仓多单93601手---增多单9345手---持空单61572手---减仓空单4849手--持净多单32029手---增持净多单14194手，显著强化了多单优势。连续四天大幅度增多平空实现了从空头大主力到第二大多头大主力的转变。
      以上中信、永安2大主力一致增仓净多单24193手，比昨天净增多单17099手力度还大，说明二大净多头主力后市看涨为主。
6、今天持有净空单过万手大主力2家，增1家。
(1)一德持仓多单22980手---增仓多单3872手---持空单42548手--增空单908---持净空单19568手---减持净空单2964手，削弱了空头优势。
(2)国泰持仓多单39217手---减仓多单9616手---持空单51600手--增空单5060---持净空单12383手---增仓净空单14676手，显著强化了空头优势，后市看跌。