螺纹2105期货合约1月22日行情技术分析

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螺纹2105合约1月22日在4367高开47点，最低4280点，最高4387点，收盘4294，跌26点，或 -0.60%，成交量1858367手，较周四成交量2077734手，减量219367手，或小幅缩量 10 %，持仓1236925手，减仓67434手，收出中阴纺锤线，全天走势特点从分时图看可以总结为：　
1、夜盘阶段高开上攻4387受阻后震荡向下夯实4351后，夜盘收在4366上。显示也盘阶段震荡消化周四上攻多单获利盘为主；早盘开启后仍然是窄幅震荡为主，直到中午收盘一直在4371--4341之间反复横盘，中午收在4350上；一方面显示盘面行情在震荡整固周四反弹成果，另一方面多头主力又迟迟不发动新的行情，也就是说多头攻击动能明显不继；在此情况下下午开盘风云突变，出现了一波急速跳水行情，到14点19分左右在4280点止跌企稳，收盘在4294点上。全天振幅从4387----7280有107点，与周四的4384---4270幅度104点相比，无论从振幅上，还是从高低点配置上都向上前进了一步又后退了一步，整体运行上就是一个反复夯实的动作。
2、成交量小幅度缩量10%，特别是夜盘和上午盘的横盘阶段缩量非常明显；二下午杀跌的一个小时显著放量说明这里杀跌盘涌出来了，空头情绪得到了宣泄。尾盘30分钟横盘震荡再度缩量，说明投资者心态稳下来了。
3、全天大幅度减仓67434手，超过昨天上攻时增仓54455手，很明显减仓来自于下午开盘后的放量杀跌阶段，这说明短线多头筹码平仓出局了。

一、日线分析
1、在昨天小幅高开反复震荡探底夯实支撑向上放量增仓反弹收中阳棒槌线后，今天大幅度高开震荡整固后下午跳水再探昨天低点之上企稳收跌，收出了阴纺锤线：上影线20点---实体73点---下影线14点，开盘4367立足于13日线4353之上---昨天收盘价4369之下，向上反弹最高4387点高于昨天3点，最低4280点高于昨天低点10个点，高低点都有所抬高，但收盘有事一阴跌穿四线：13日线4353-----21日线4339---布林通道中轨4336------5日线4331，收盘4294也处于四线之下，但守住了34日线4260支撑今天技术特点是：

（1）从上周五冲高4412回落后，本周5个交易日三阳二阴，看上去好像没什么规律可循，其实稍加分析就可以看出来折5个交易日形成了对上周反弹的一个反复震荡洗盘：一是周一向上攻击 4400形成压制后，开始三天震荡探底4334---4282---4267，周四4270企稳反弹后上攻4384，周五上攻4387没创新高再度下探夯实4280，这5个低点前三个向下探，但没有低于上周企稳反弹的三个低点：4262--4253--4251；后二个低点在逐级抬高，因而全周形成一个反复震荡夯实基础的横盘行情；二是以四线为依托无论是突破，还是跌穿，四线已经形成一个整体，而且越来越密集粘合，一旦再度站上去并通过考验，将形成向上反弹的立足点；三是将四个筹码支撑区4266---4400完全捆绑起来了，形成了一个整体筹码沉积区，在这里开仓、平仓、换手，增仓再减仓，看上去做了不少无用功，其实整体来看在高位形成了新的筹码支撑平台。可以看下图。

这等于把3400--3800的密集筹码集中区摔在了山下，而在4266---4400之间新都起了一个山峰平台，这个平台相当于泰山上的中天门一样，只是一个新的落脚点，是再度向上攀爬的修整和补充能量的地方。
本周的震荡托底不仅在筹码集中区下沿有了明确的支撑，而且通过震荡修复了均线，34日线3260上来了，成为了今日的底部支撑。这样来看，本周的行情无疑是成功的。
（2）5日线4331有所下降，但13日线以上依然是多头排列：5日线4331（-13点）----13日线4353（-8点）---21日线4339（0）---34日线4260（+15点）--55日线4049（+13）----89日线3847（+8）--144日线3728（+6）--233日线3610（+4）.震荡整固修复的是中长期均线，在强化对整体行情的一个支撑。
（3）随着四线越来越集中粘合，并成为最近9个交易日运行的依托后，34日线从1月12号的4128点远离行情的位置向上发散，到目前4260点，成为了四线的托底支撑，后续向上再度攻击多空分水岭4480布林通道上限4482---上升通道上轨4592三线目标，提供了更强的支撑基础。
·2、日线辅助指标空头氛围又有了强化：VOL指标死叉后横拐平走；MACD指标死叉后发散，蓝柱变长，NDB指标再度向下死叉还没发散；CCI指标周四拐头向上收在-27.39上，而今天再度向下拐头收在-55.78上，空头趋势再度变强；长线指标死叉不散，红柱缩短；短线指标死叉发散，蓝柱变长，PSY指标金叉后平走粘合。

二、周线分析
本周收出一根阴纺锤线，开盘在4370点，最高4400点，最低4267点，收盘4294点，较上周跌66点，或 -1.51%，上影线30点--实体76点--下影线27点，本周站在上周收盘价4360点之上开盘，在向上攻击突破5周线4374压力后，最高4400点受阻回落，然后二次下探上升通道中轨4280支撑，最低4267点后，再度翻身上攻最高4387后，再度回落夯实中轨支撑4280点，收盘4294点，巩固了上升通道中轨4280支撑，本周行情有几个特点：
1.本周收出的阴纺锤线，影线较短，实体较长，说明本周以横盘震荡为主，区域主要在4280---4370之间；而向上攻击和向下砸盘欲望不强，整体是为了强化上升通道中轨支撑，震荡洗盘，加速筹码换手沉淀，实现对4603高位回调后的探底目标。从本周阴线看，振幅4267--4400，只不过是上周回调振幅4500---4251的中下部分的重复夯实而已，并没有形成新的低点。
2、如果大家看日线筹码区的变化还不是太清楚的话，大家看周线筹码区就非常的明白了：第一筹码集中区4324--4372这是最近五周冲高回落行情搭建的新的平台；而第二筹码集中区在3500--3539这个区域；我们只知道行请从年初的4207点---提升到了4603点，但这个行情提升的过程其实很漫长复杂：年初到11月上旬，行情始终在了3733以下反复震荡横盘，也就是构筑这个第二筹码集中区；就在大家考虑冬储问题，以为没有行情时，11月中旬开始向上连续突破，直到12月25号当周创出了4603的高点，其实在这个
推高的过程中，参与者也好，主力也好并没有过多的换手，筹码集中区稀疏短少；而直到最近五周的冲高回落，形成震仓洗盘，才加速筹码换手沉积，形成了周线第一筹码集中区；这里很明显的强度已经胜过了前面运行了10个半月甚至可以追朔到去年5月形成的第二筹码集中区；所以，我说目前的高位第一筹码集中区只要站上去就是非常坚实的基础。
3、周线继续保持多头排列：5周线4374（-15点）---13周线4027（-6）---21周线3842（-3）----34周线3699（-2点）---55周线3608（-1点）-----89周线3528（-1点），周均线乖离还在修复之中。
4、周线辅助指标多头趋势有所破坏。

三，月线分析
本月收出一根长上影螺旋桨阴线，开盘在4354点，最高4511点，最低4251点，收盘4294点，较上月跌94点，或 -2.14%，上影线157点--实体60点--下影线43点；长上影线说明了上档4511处空头压力非常强；短下影线说明主力无意向下做大的夯实，在4251点处的支撑也非常强，本月短实体部分4354--4294之间，站在了月线高位筹码支撑区4272--4210之上沿了；这二个月的K线组合成上涨捉腰带线，后市看涨形态；本月震荡幅度较小，围绕山生态的中轨4334一带上线波动，始终处于强弱分界线上，这里缺少一个向上二次探顶检验压力强度的技术趋势。所以，经过了本月的震荡后，后续行情会依托中轨支撑，再度向上拓展空间的。

四，季线分析
本季收出一根长上影螺旋桨阴线，开盘在4354点，最高4511点，最低4251点，收盘4294点，较上季跌94点，或 -2.14%，上影线157点--实体60点--下影线43点；长上影线说明了上档4511处空头压力非常强；短下影线说明主力无意向下做大的夯实，在4251点处的支撑也非常强，本季短实体部分4354--4294之间，站在了上升通道中轨4293之上了；这二个季度的K线组合成上涨捉腰带线，后市看涨形态；本季震荡幅度较小，基本上依托上升通道中轨4293之上展开震荡，在确立和强化了中轨后，后续会有一个向上二次探顶检验压力强度的技术趋势。

五、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单760190手---空单708106手---净多单52084手，多头优势6.9%；对比周四20大主力持有多单805041手---空单717170手---净多单87871手，多头优势10.9%可以看出：今天20大主力持仓1468296手，比周四持仓1522211手，减仓53915手，占全天减仓67434手的80%，这说明今天该合约全天减仓主要是20大主力机构所为。
2、与周四20大主力持仓结构比，今天减持多单44851手，减仓空单9064手，减持净多单35787手，多头优势6.9%较周四下降4个百分点；这说明20大主力在今天高开震荡回调中双向减仓，净减多单，后市有了看空的意图。          3、16大双向主力持有多单604229手--空单608779手--净空单4550手，分别占20大主力多单79.5%--空单86%---净多单优势的（-8.7%）。与周四14大双向主力持有多单601470手--空单574296手--净多单27174手，分别占20大主力多单74.7%--空单80.1%---净多单优势的30.9%相比，有以下变化：16大双向主力大主力持仓1213008手，比周四14大双向主力大主力持仓1175766手，增仓37242手，占全天减仓67434手的（-55%），说明16大双向主力增仓行为与全天减仓趋势是背道而驰的；不过就16大双向主力与自身周四比较可以看出：减多单51203手---减空单3443手---净减多单47760手，这才是下午跳水的问题所在；16家双向主力持仓从净多头优势4.5%--转变为净空单优势0.8%，净多头优势下降了5.3个百分点。

4、14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单84837手；而净空头持9家，净持空单89387手.　　
　　对比周四数据：14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单114712手；而净空头持7家，净持空单87538手可以看出：　　
　　(1)持有多单7家持平，净持多单减仓29875手，做多实力下降26%
   (2)持有空单9家增2家，净空单增仓1849手，做空实力提升2%。　　
　　(3)7家净多头中有方正、鲁证2家增仓净多单11166手，有中信、永安、海通、浙商、中大5家减仓净多单37259手，增减相抵，净减持多单37259手，说明多头主力看法分歧较大，整体来看后市以显著看跌为主。
(4)9家净空头中有华泰、银河、一德、瑞达、东证5家增仓净空单21616手，而国泰、东海、中辉、国投4家减仓净空单11115手，增减相抵，净增持空单10501手，说明空头主力看法分歧较大，整体看后市以后市看跌为主。

5、今天持有多单过万手的2大主力，持平
　(1)中信持仓多单85356手---减仓多单5247手---持空单27433手--增仓空单2827手--持净多单57923手---减仓净多单8074手，显著削弱了多单优势。　　　　
　 (2)海通持仓多单31303手---减多单4223手---持空单16817手---增仓空单3072手--持净多单14486手--减仓净多单7295手；显著削弱了做多优势。
以上中信、海通二大净多头主力一致净减持多单15369手，说明大多头主力后市以显著看跌为主。

6、今天持有空单过万手的4大主力，持平
(1)国投持仓多单20234手---增多单1055手---持空单41312手---减仓空单1736手--持净空单21078手---减持净空单2791手，削弱了空单优势。
(2)瑞达持仓多单18128手---减多单4642手---持空单32932---减仓空单2023手--持净空单14804手---增仓净空单2619手，强化了空单优势。
(3)一德持仓多单26570手---减多单1666手---持空单42017手---增仓空单258手--持净空单15447手---增持净空单1924手，强化了空单势。
(4)东海持仓多单26988手---增多单3285手---持空单47883手---减仓空单3432手--持净空单20895手---减持净空单6717手，显著削弱了空单优势。
以上4家净空头中有一德、瑞达2家增仓净空单4543手，而东海、瑞达2家减仓净空单9508手，增减相抵，净减持空单4965手，说明空头大主力看法分歧较大，整体看后市以后市看涨为主。