螺纹2105期货合约1月27日行情技术分析

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螺纹2105合约1月27日在4314低开11点，最低4291点，最高4398点，收盘4385，涨60点，或+1.39%，成交量1878084手，较周二成交量1609339手，增量268745手，或小幅放量16.7%，持仓1348252手，大幅度增仓81312手，收长实体纺锤线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
　　1、夜盘阶段低开进行整固和二次夯实4291后，22点30分开启了第一轮向上攻击，到早盘开盘后3分钟见第一个高点4378后，再度高开高走，22点15分一带见全体高点4362点后，再度形成窄幅震荡整固行情，波动幅度非常小，只有20点一带；尾盘30分钟再度翘尾走高见第二个高点4398点后，再4385收盘。全天看这个行情表现出主力三方面意图：一是明确了4290这里是底部了，连续二天夯实形成4296--4291低点，说明底部已经从4262--4253--4251--4245提升上来了；二是边攻击边夯实，稳扎稳打，步步为营；三是严格按照阻力区4363--4405区间逐步攻击，分散瓦解，不再做无用功。
　　2、成交量小幅度萎放量，特别是二次上攻阶段带量攻击，价升量增，量价关系协调，这是有源之水。
　　3、继周一增仓6978手-----周二增仓23037手----今天再度大幅度增仓81312手这表明了主力态度，整个攻击过程都是放量增仓的。说明这个动力来自于多头增仓，是持续性动力，不是短线投机。

一、日线分析

　　1、在周二高开冲高回落小幅收涨收出阴锤子线后，今天低开震荡夯实后向上攻击收出中阳纺锤线：上影线13点---实体71点---下影23点，开盘4314立足于34日线4295支撑，向下夯实最低4291点略有破位就止跌反弹，向上攻击四线密集阻力位：5日线4330---5日线4334---MID线43338---21日线4346后，开启了向上攻击4363--4405阻力区的新征程，最终在4398点暂时震荡整固，收盘4385点高高站在了四线之上，今天技术特点是：
　　(1)今天的中阳纺锤线，形成对于前面二阴夹一阳线的完全吞没形态；本周形成二阳夹一阴组合成多方炮形态；都是看涨K线组合。
（2）我们从12月中旬开始到现在画了一个矩形平台，今天明显向上在攻击平台上沿；目的非常明确就是向上突破平台，占领双线目标：多空分水岭4457----布林通道上限4462
（3）均线系统悄悄发生改变，接近于多头排列了，从5日线4334接连死叉13日线4330--21日线4346，现在转头向上已经重新金叉了13日线，如果明天继续冲高，明天结束很可能会完成多头排列。
（4）今天收盘4385已经从第一筹码集中区4300---4270上沿向上攻击，占领了第二筹码集中区4360--4380上沿，再向上就是日线第四筹码集中区4394--4424区域了，这是向上攻击的日线最后一个有些分量的阻力带了；但与今天突破的第二筹码集中区相比，只能相当于今天60%的强度，所以，后市攻占这个阻力带应该比今天要容易的多。
　2、日线辅助指标空头氛围多数被改变，整体转为多头氛围：VOL指标金叉发散，成交量放大；MACD指标快线上拐金叉，蓝柱缩短；NDB指标再度金叉向上走；CCI指标周二向上拐头收在-41.20上，今天继续上行收在18.98上，长线指标死叉不再发散，红柱缩短；短线指标金叉发散，蓝柱缩短，PSY指标金叉。

　　二、周线分析

　　本周收出一根阳纺锤线，开盘在4280点，最高4398点，最低4245点，收盘4385点，较上周涨91点，或+2.12%，上影线13点--实体105点--下影线35点，本周站在多空分水岭4251之上开盘，向下刺透多空分水岭后，创出了4245的低点，最高4398点突破了5周线4383后，收盘4385重新占领了5周线支撑，本周行情有几个特点：

　　1、本周收出的中阳纺锤线，与上周收出的阴纺锤线形成好友反攻形态，接近完全吞没，差了2点；并一举收复了上周失去的5周线支撑；这是向上攻击布林通道上限4538的基础，可以看作是春节前多头攻击的目标。

　　2、从多空分水岭低位筹码区4239--4202支撑，重新回到高位筹码集中区4305---4396运行，这是二个强度相同的筹码区组合的二层平台，今天最高4398突破了上沿压力，收盘4385落脚在上沿区域；如果站上4396后，再向上就是强度仅相当于20%以内的小的筹码阻力带4422--4451.这个区域或许是明天就要征服的区域。

　　3、周线继续保持多头排列：5周线4383(+17点)---13周线4091(+7点)---21周线3875(+4点)----34周线3731(+3点)---55周线3623(+15点)-----89周线3530(+1点)，并继续修复均线之后的问题。
　　4、周线辅助指标继续保持多头趋势。

　三、月线分析

　　本月收出一根长上影螺旋桨阳线，开盘在4354点，最高4511点，最低4245点，收盘4385点，较上月跌3点，或-0.07%，上影线126点--实体31点--下影线58点；长上影线说明了上档4511处空头压力非常强；短下影线说明主力无意向下做大的夯实，在4245点处的支撑也非常强，本月短实体部分4354----4385之间，站在了月线高位筹码支撑区4302--4368之上；这二个月的K线组合成上涨捉腰带线，后市看涨形态；本月震荡幅度较小，围绕上升通道中轨4350一带上下波动，始终处于强弱分界线上，这里缺少一个向上二次探顶检验压力强度的技术趋势。所以，经过了本月的震荡后，今天已经重新确立了上升通道中轨支撑，有了向上继续攻击再度向上拓展空间的欲望和动力。

　四、季线分析
　　本季收出一根长上影螺旋桨阳线，开盘在4354点，最高4511点，最低4245点，收盘4385点，较上季跌3点，或-0.07%，上影线126点--实体31点--下影线58点；长上影线说明了上档4511处空头压力非常强；短下影线说明主力无意向下做大的夯实，在4245点处的支撑也非常强，本季短实体部分4354----4385之间，站在了季线高位筹码支撑区4349--4440之间；这个筹码区之上是一个筹码稀有区间：4441---4701，这个区间内只有布林通道上限4582作为阻力位；也就是说按照前面我分析的逐步突破日线--周线--月线关键区域，在突破4582后，就面临着向上挑战季度最高位筹码区4701---4800的资格了；我分析2105合约很可能会挑战这个筹码区；目前本季度K线与上季度大阳线构成成上涨捉腰带线，后市看涨形态；本季度震荡幅度较小，围绕上升通道中轨4309一带上下波动，始终处于强弱分界线上，今天向上占领了4385点后，已经开启了向上二次攻击前高点的征程。

　五、20大主力持仓数据分析

　　1、20大主力持有多单843371手---空单728494手---净多单114877手，多头优势13.6%；对比周二20大主力持有多单807523手---空单685771手---净多单121752手，多头优势15.1%可以看出：今天20大主力持仓1571865手，比周二持仓1493294手，增仓78571手，占全天增仓81312手的97%，这说明今天该合约全天增仓几乎全是20大主力机构所为，基本上与中小投资者无关。

　　2、与周二20大主力持仓结构比，今天增持多单35848手，增仓空单42723手，增持净空单6875手，多头优势13.6%较周二下降1.5个百分点；这说明20大主力在今天低开冲高过程中，低位增仓多单，高位锁仓，稳固局面，虽然净多头优势略有减少，但净多头优势13.6%依然明显。

　　3、16大双向主力持有多单658442手--空单622229手--净多单36213手，分别占20大主力多单78.1%--空单85.4%---净多单优势的31.5%；与周二14大双向主力持有多单592802手--空单555507手--净多单37295手，分别占20大主力多单73.4%--空单81%---净多单优势的30.6%相比，有以下变化：16大双向主力大主力持仓1280671手，比周二14大双向主力持仓1148309手，大幅度增仓132362手，占全天增仓81312手的163%，说明16大双向主力增仓行为完全主导了该合约全天增仓趋势；但就今天16大双向主力与自身周一比较可以看出：增多单22009手---增空单33383手---净增空单11374手，14家双向主力持仓从净多头优势6.3%--转变为净多单优势5.5%，净多头优势下降0.8个百分点，基本上净多头优势没受多大影响。
4、14大双向主力目前持有净多单的7家，持净多单157415手；而净空头持9家，净持空单121202手。　　　　

　　对比周二数据：14大双向主力目前持有净多单的6家，持净多单147792手；而净空头持8家，净持空单110497手可以看出：

　　(1)持有多单7家增1家，净持多单增仓9623手，做多实力提升6.5%。

　　(2)持有空单9家增1家，净空单增仓10705手，做空实力提升9.6%。　　　　

　　(3)7家净多头中有永安、中信、东证、光大4家增仓净多单27548手，有华泰、方正、鲁证3家减仓净多单19911手，增减相抵，净增持多单7637手，说明空头主力看法分歧非常大，但整体看后市以继续看反弹为主。

　　(4)9家净空头中有银河、东海、一德、浙商、中辉、中大6家增仓净空单31933手，而国泰、瑞达、国投3家减仓净空单12922手，增减相抵，净增持空单19011手，说明空头主力看法也存在一定分歧，但整体看后市以看跌为主。
　5、今天持有多单过万手的4大主力，持平

　　(1)永安持仓多单109743手---增仓多单8741手---持空单64398手--减仓空单361手--持净多单45345手---增仓净多单9102手，显著强化了多单优势，这是永安最近二周第五次多空转换后连续三天净增多单，已经确定了做多方向，增加了净持仓规模。　　　　

　　(2)中信持仓多单95466手---增仓多单10802手---持空单28246手--增仓空单2453手--持净多单67220手---增仓净多单8349手，显著强化了多单优势。

　　(3)华泰持仓多单53923手---减多单8771手---持空单28504手---减仓空单6457手--持净多单25419手--见仓净多单2314手；削弱了做多优势。

　　(4)方正持仓多单54456手---减多单4155手---持空单36849手---增仓空单4070手--持净多单1430减手--增仓净多单8225手；显著削弱了做多优势。以上永安、中信2大净多头主力一致净增持多单17451手，而华泰、方正2家大主力净减多单10539手，增减相抵，净增持多单6912手，说明多头大主力看法分歧较大，整体后市以继续看反弹为主。

6、今天持有空单过万手的4大主力，持平

　　(1)国投持仓多单22545手---增多单2196手---持空单43463手---增仓空单949手--持净空单20918手---减持净空单1247手，削弱了空单优势。

　　(2)一德持仓多单16530手---减多单4133手---持空单45698手---增仓空单3664手--持净空单29168手---增持净空单7797手，显著强化了空单势。

　　(3)东海持仓多单25941手---增多单401手---持空单49429手---增仓空单3069手--持净空单23488手---增持净空单2668手，显著强化了空单势。

　　(4)国泰持仓多单62478手---增多单5067手---持空单81024手---减仓空单5019手--持净空单18546手---减持净空单10086手，显著削弱了空单优势。以上四大净空头中有东海、一德2家增仓净空单10465手，而国泰、国投2家减仓净空单11333手，增减相抵，净减持空单868手，说明大空头主力看法分歧非常大，整体看后市以震荡反复为主。