螺纹2105期货合约1月29日行情技术分析

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螺纹2105合约1月29日在4265低开62点，最低4219点，最高4307点，收盘4267，跌60点，或 -1.39%，成交量1893215手，较周四成交量2052146手，减量158931手，或小幅缩量7.7%，持仓1173970手，小幅度减仓18417手，收长实体阳十字星线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
　　1、夜盘阶段4265低开后形成窄幅震荡整固，夜盘最高4307，最低就是开盘价，收盘4287点；早盘开盘后依然横盘震荡，但临近上午收盘时有所走低，并无意上攻，上午收盘在4287与夜盘持平；下午开盘后略有下降到4255一带再度形成横盘；但最后30分钟在黑色整体走弱带动下，突然出现5分钟跳水，最低在4219点止跌反弹，收盘在4267点。全天有惊无险。
2、成交量小幅度缩量7.7%，但在夜盘开盘1小时弱势反弹阶段温和放量；在小喷雾盘杀跌反弹挖黄金坑阶段显著放量；说明市场在昨天大幅度杀跌后，多空双方还是有追涨杀跌情节的。
　　3、继周一增仓6978手-----周二增仓23037手----周三增仓81312手后------周四大幅度杀跌减仓155865手---今天再度杀跌小幅度减仓18417手，应该说昨天空头情绪得到了充分释放后，今天空头情绪基本上比较微弱了。

一、日线分析
　　1、在周四高开震荡向下杀跌收出光脚中蜡烛阴线后，今天低开横盘震荡整固后尾盘小幅度跳水后反弹挖出黄金坑收出阳十字星线：上影线40点---实体2点---下影46点，开盘4265向下跳空低开，但并没有破位上升通道下轨线，向上攻击五线压力位：34日线4309----5日线4310---13线4319---MID线4334---21日线4348，在下沿4307处受阻回落；向下破位攻击跌穿上升通道下轨4241后，最低4219点止跌反弹，受到了布林通道下限4207支撑；虽然下跌60点，但缩量小幅减仓，仍然是震仓洗盘整固行情的性质，完全符合昨天的分析判断，今天技术特点是：
　　(1)今天在关键支撑位上收出十字星线，表明了探底成功意图。我们昨天分析下档支撑就是：上升通道下轨4232---布林通道下线4208双线支撑，今天最低4219点恰好在这个区域中位线4210点附近。回调可以判断初步到位，后续会不会二次探底检验，还要跟踪关注。
（2）我们从12月中旬开始到现在画了一个矩形平台，周三明显向上在攻击平台上沿，目的是向上突破平台，占领双线目标：多空分水岭4449----布林通道上限4460，但最高只到4398点，就回落了，说明4400关键点位处压力并没有得到消化；周四高开震荡冲高回落后向下一阴吞5线，最低收在4275点，明显是向下攻击矩形平台的下沿；因为前面一次高点4603回调见底是4179点；第二轮反弹高点4511点，回调低点是4245点；周五果然杀跌再破4245点，出现回调新低位置4019。接近布林通道下线4207点的支撑位置。
（3）短期均线继续密集粘合，形成了目前行情的五线密集粘合压力位，4309--4310--4319--4334--4348，也是矩形平台的主要骨架。虽然压力强度不小，但从最近二周走势看，行情可以反复游走在上下沿之间，一旦放量增仓上攻，这个压力区还是比较容易攻克的；
（4）今天收盘4267只比昨天4275低了8点，处于第三筹码集中区4265--4239支撑带上沿；下面就是筹码稀有区了，在筹码稀有区内有上升通道下轨4241---布林通道下限4207支撑；如果后面再有探底的话，相信这就是底部了。
2、日线辅助指标空头氛围并没继续大幅度走坏：VOL指标粘合，成交量保持；MACD指标死叉再度发散，蓝柱加长；NDB指标死叉粘合横拐；CCI指标周四下行收在-50.36上，今天下拐死叉-100，收在-144.20上，出现下跌行情是正常反应；长线指标死叉发散，红柱加长；短线指标死叉不再发散，蓝柱保持，PSY指标粘合横行。

二、周线分析

　　本周收出一根长上影阴螺旋桨线，开盘在4280点，最高4398点，最低4219点，收盘4267点，较上周跌27点，或-0.63%，上影线118点--实体13点--下影线48点，本周站在多空分水岭4251之上开盘，向上最高4398点突破了5周线4359压力位后，承压回落，再度受阻回落跌穿上升通道中轨4300点----多空分水岭4251后，最低在4219止跌反弹，收盘4267点再度站在多空分水岭4251上，本周行情有几个特点：
　　1、本周收出的长上影阴螺旋桨线，说明再4400一带的压力还是非常的强，上周冲到4400，本周二次上攻仅到4398点，没有再创新高；同时，最近三周全部收出阴线，虽然本周二次创出最低点4245---4219新低点，但收盘都回到了多空分水岭4251之上，收盘价高于与前二周底点4251--4253--4262--4267，三只乌鸦组合，还是对于清洗短线浮筹起到了非常大的作用，本周持仓1173970手，比上周净减仓62955手。
　　2、本周从高位筹码区4372--4316支撑上沿跌穿了下沿，目前在高位第二筹码区4300--4238内；今天最低位是向下就是高位最后一个筹码支撑带4216--4179，这是高位筹码最后的支撑区。也是今天初步检验的位置。
　　3、周线继续保持多头排列：5周线4359(-2点)---13周线4082(0点)---21周线3870(0点)----34周线3727(0点)---55周线3621(0点)-----89周线3529(0点)，均线暂停修复。
4、周线辅助指标多头趋势有所弱化。

三、月线分析
　　本月收出一根长上影棒槌线，开盘在4354点，最高4511点，最低4219点，收盘4267点，较上月跌121点，或-2.76%，上影线157点--实体87点--下影线48点；长上影线说明了上档4511处空头压力非常强；短下影线说明主力无意向下做大的夯实，在4219点处的支撑也非常强，本月实体部分4354----4267之间，站在了月线高位筹码支撑区4366--4180二个筹码带中间衔接部分；虽然是阴线，但由于上个月是大阳线，所以这二个月的K线组合成上涨捉腰带线，后市看涨形态；本月震荡幅度较小，围绕上升通道中轨4334一带上下波动，始终处于强弱分界线附近，这里缺少一个向上二次探顶检验压力强度的技术趋势。下档的支撑看主要是高位最强筹码区：4245--4180，其中布林通道下线4190也在这个筹码带中。

三、季线分析
　　本季收出一根长上影棒槌线，开盘在4354点，最高4511点，最低4219点，收盘4267点，较上季跌121点，或-2.76%，上影线157点--实体87点--下影线48点；长上影线说明了上档4511处空头压力非常强；短下影线说明主力无意向下做大的夯实，在4219点处的支撑也非常强，本季实体部分4354----4267之间，站在了季线高位筹码支撑区4421--4220二个筹码带中间偏下部分；虽然是阴线，但由于上个季是大阳线，所以这二个季的K线组合成上涨捉腰带线，后市看涨形态；本月震荡幅度较小，围绕上升通道中轨4330一带上下波动，始终处于强弱分界线附近，这里缺少一个向上二次探顶检验压力强度的技术趋势。下档的支撑看主要是高位最强筹码区：4197--4110。这个支撑区上沿面临4200整数关口非常关键的支撑。

五、20大主力持仓数据分析
　　1、20大主力持有多单708901手---空单636111手---净多单72790手，多头优势10.3%；对比周四20大主力持有多单720812手---空单659248手---净多单61564手，多头优势8.5%可以看出：今天20大主力持仓1345012手，比周四持仓1380060手，减仓35048手，占全天减仓18417手的190%，这说明今天该合约全天减仓全部是20大主力机构所为，中小投资者在增仓。
　　2、与周四20大主力持仓结构比，今天减持多单11911手，减仓空单23137手，减持净空单11226手，多头优势10.3%较周四提升下降1.8个百分点；这说明20大主力在今天低开横盘整固后再挖黄金坑坑的过程中，双向减仓净减空单为主，后市依然明显看涨。
　　3、16大双向主力持有多单546858手--空单560785手--净空单13927手，分别占20大主力多单77.1%--空单88.2%---净多单优势的（-19.1%）；与周四16大双向主力持有多单571280手--空单571493手--净空单213手，分别占20大主力多单79.3%--空单86.9%---净多单优势的（-0.3%）相比，有以下变化：16大双向主力大主力持仓1107643手，比周四16大双向主力持仓1142773手，大幅度减仓35130手，占全天减仓18417手的191%，说明16大双向主力减仓行为完全主导了该合约全天减仓趋势；但就今天16大双向主力与自身周四比较可以看出：减多单3442手---减空单22511手---净减空单22511手，16家双向主力净持净空单优势2.5%，但今天明显是逢低平空单，目的就是向上反弹。

4、16大双向主力目前持有净多单的4家，持净多单86823手；而净空头持12家，净持空单100750手。　　　　
　　对比周四数据：16大双向主力目前持有净多单的5家，持净多单103053手；而净空头持11家，净持空单103266手可以看出：
　　(1)持有多单4家减1家，净持多单减仓16230手，做多实力大幅度下降15.7%。
　　(2)持有空单12家增1家，净空单减仓2516手，做空实力下降2.4%。　　　　
　　(3)4家净多头中有海通、浙商2家增仓净多单19294手，有永安、中信2家减仓净多单17584手，增减相抵，净增持多单1710手，说明多头主力看法分歧非常大，但整体看后市以震荡反弹为主。
(4)12家净空头中有方正、东证、华泰、瑞达4家增仓净空单15637手，而一德、国泰、银河、东海、中辉、中大、国贸、国投8家减仓净空单32996手，增减相抵，净减持多单17359手，说明空头主力看法非常一致，整体看后市以止跌反弹为主。

5、今天持有多单过万手的2大主力，减1家
　　(1)海通持仓多单40268手---增仓多单9239手---持空单20077手--减仓空单2962手--持净多单20191手---增仓净多单12201手，显著强化了多单优势。
(2)中信持仓多单79948手---减仓多单5492手---持空单28131手--减仓空单523手--持净多单51817手---减仓净多单4969手，显著削弱了多单优势。
以上二大净多头主力中海通1大净多头主力增仓净多单12201手，有中信1家减仓净多单4969手，增减相抵，净增持多单7232手，说明多头主力看法分歧不大，但整体看后市以上涨为主。

6、今天持有空单过万手的5大主力，增1家
　　(1)国投持仓多单15635手---减多单836手---持空单40333手---减仓空单3937手--持净空单24698手---减持净空单3101手，显著削弱了空单优势。
　　(2)国贸持仓多单16439手---增多单4905手---持空单26662手---减仓空单2381手--持净空单10223手---减持净空单7286手，显著削弱了空单优势。
　　(3)东海持仓多单28346手---减多单366手---持空单39909手---减仓空单3566手--持净空单11563手---减持净空单3200手，显著削弱了空单势。
　　(4)国泰持仓多单58032手---减多单377手---持空单76018手---减仓空单5006手--持净空单17609手---减持净空单937手，削弱了空单优势。以上四大净空头中有国投1家增仓净空单6881手，而东海、一德、国泰3家减仓净空单25755手，增减相抵，净减持空单18874手，说明大空头主力看法分歧并不大，整体看后市以逢低平空单看好后市继续上涨为主。
(5)东证持仓多单28838手---减多单493手---持空单38542手---增仓空单3205手--持净空单9704手---增持净空单3698手，显著削弱了空单优势。
以上五大净空头中有东证1家增仓净空单3698手，而东海、一德、国泰、国贸4家减仓净空单21952手，增减相抵，净减持空单18254手，说明大空头主力看法分歧并不大，整体看后市以逢低平空单看好后市继续上涨为主。
通过以上分析，我们可以看出，无论多头主力还是空头主力都看好后市反弹。