螺纹2105期货合约2月3行情技术分析

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螺纹2105合约2月3在4162开最低22点，点，最高4132，最高4200点，收盘4175点，跌9点，或 -0.22%，成交量1400700手，较周二成交量1868757手，减量468057手，或大幅缩量25%，持仓1238189手，减仓33979手，收阳螺旋桨线，全天走势特点从分时图看可以总结为：
　　1、夜盘阶段4162低开后再探周二低点支撑，在4132止跌企稳，说明周二低点4128支撑初步有效；然后急速拉升，在早盘9点15分上冲到4200整数关口时再度受阻回落，形成横盘震荡整固形态，主要在4164--4185之间波动，最高不过4192--最低不过4155，收盘在4175点。全体的意图主要是三个方面：一是检验昨天的最低点有无支撑；二是检验前低4179--4200整数关口的压力；三是能否形成横盘企稳状态。从结果看4200--4128上有压力下有支撑，横盘震荡显示多空均衡。
2、成交量大幅度缩量，其中只有早盘15分钟急速拉升在放量运行，说明市场追涨积极性还是存在的。其余时间横盘或下跌都不再放量，说明已经出现底部信号。
　　3、全天处于减仓状态，减仓33979手，特别是早盘15分钟技术拉升释放量减仓的，说明主力空头在集中平仓止盈，在尾盘15分钟拉升冲高回调也是减仓的，说明多空双方对后市方向都没有绝对把握，还是以减仓做好风控为主。

一、日线分析
　　1、在周二低开震荡再度杀跌探底，创出4128的低点，收盘4154破了本次回调低点4179收出了长实体阴纺锤线后，今天低开下探二次检验4128支撑，在4132止跌反弹，但在4200冲高受阻回落，形成震荡横盘收出阳螺旋桨线：上影线25点---实体13点---下影线30点，开盘4162立足在周二收盘价4154之上，向下探底周二低点4128在4132止跌反弹，向上攻击4200整数关口受阻回落，收在4175点，站在了布林通道下限4163----55日线4138之上，今天技术特点是：
　　(1)在昨天立足在55日线杀跌收出长阴纺锤型线后，今天再度立足在55日线上下砸上攻收出短实体阳螺旋桨线，形成孕线组合，也可以看作是双针探底组合，有底部迹象。今天没有对上部中短期均线发起挑战，我昨天也提示了，今天主要任务是上下检验，向上主要检验4179----4200--4211压力，向下主要检验昨天低点支撑。今天走势完全符合这一判断。
（2）中短期均线系统仍然居于高位，并没有有效跌破，5日线是攻击线，目前在4218点一带，构成对上面三线的攻击压力，再向上就是密集粘合压力线：13日线4289---34日线4319----21日线4319---MID线4321，这是本轮回调能否反弹回到正常轨道运行的关键阻力带；再向上是双线压力：多空分水岭4282---布林通道上限4479，这大概率是春节前反击的区域。
（3）今天最低位4132日然是靠体验了筹码支撑：4150--4121，而55日线4138刚好在这个区域内运行，形成对目前行情的支撑；向上的筹码区比较密集，第一次筹码集中区在4296--4330，应该说这是反弹的关键阻力区。周四可能还会以向上突破5日线4218---上升通道下轨4250---13日线4289这个区域为主要任务。检验本次再度杀跌洗盘的成果。
2、日线辅助指标任然显示空头氛围。

二、周线分析
　　本周收出一根长实体阴纺锤线，开盘在4273点，最高4303点，最低4128点，收盘4175点，较上周跌92点，或-2.16%，上影线30点--实体98点--下影线47点，上影线短，下影线长，说明下档支撑较强，长实体说明本周下跌动力较强，本周站在上周收盘价4267之上开盘，向上最高4303点攻击上升通道中轨4305---5周线4312双线受阻回落，向下跌穿了上周低点4219---12月回调低点4179后---下探13周线4126受到支撑，创出了4128新低，收盘站在4175之上；本周行情有几个特点：
　　1、上周收出的长上影阴螺旋桨线，收盘已经在上升通道中轨之下了，本周收出长上实体阴纺锤线最高点都没有突破上升通道中轨--5周线，这说明双线压力较强，需要继续向下震仓洗盘，而下影线在13周线上止跌企稳，说明遇到了新的支撑。本周已经连续三天在13周线----上升通道下轨线区域做震荡了，初步确认13周线支撑有效。 2、到目前为止收出周线四连阴，空头氛围比较凝重；4128这是4603高点承压回调7周一来收出的最低位，也是中期行情回调的相对深的位置。绝大多数回调的转折点都在55日线上。
　　3、尽管连续三周5周线下拐运行，但周线继续保持多头排列：5周线4317(+5点)---13周线4126(+2点)---21周线3897(+1点)----34周线3752(+1点)---55周线3632(+1点)-----89周线3538(0点)，中长线继续向上修复。
4、周线辅助指标出现空头趋势偏强。

五、20大主力持仓数据分析
　　1、20大主力持有多单748982手---空单640095手---净多单108887手，多头优势14.5%；对比周二20大主力持有多单753585手---空单663826手---净多单89759手，多头优势11.9%可以看出：今天20大主力持仓1389077手，比周二持仓1417411手，减仓28334手，占全天减仓33979手的83%，这说明今天该合约全天增仓八成以上是20大主力机构所为。
　　2、与周二20大主力持仓结构比，今天减多单4603手，减空单23731手，增持净多单19128手，多头优势14.5%较周二提升2.6个百分点；连续二天20大主力在逢低增多减空调整持仓结构，强化和提升了净多头优势。
　　3、14大双向主力持有多单598559手--空单494005手--净多单104554手，分别占20大主力多单79.9%--空单77.2%---净多单优势的96%；与周二14大双向主力持有多单619230手--空单502301手--净多单116929手，分别占20大主力多单82.2%--空单75.7%---净多单优势的130%相比，有以下变化：14大双向主力大主力持仓1092564手，比周二14大双向主力持仓1121531手，减仓28967手，占全天减仓33979手的85%，说明14大双向主力是今天减仓的绝对主力。单纯比较14家双向主力净持多单优势17.5%，比周二减多单6943手，减空单25547手，净减空单18604手，完全主导了20打主力的减仓方向和规模。后市明显看涨趋势。
4、14大双向主力目前持有净多单的10家，持净多单142979手；而净空头持4家，净持空单38425手。　　　　
　　对比周二数据：14大双向主力目前持有净多单的9家，持净多单146896手；而净空头持5家，净持空单29967手可以看出：
　　(1)持有多单10家增1家，净持多单减仓3917手，做多实力下降2.6%。
　　(2)持有空单4家减1家，净空单减仓8457手，做空实力大幅度下降28.%。　　　　
　　(3)10家净多头中有永安、国泰、东证、方正、银河、中大6家增仓净多单35442手，有中信、申万、海通、中辉4家减仓净多单20215手，增减相抵，净增持多单15227手，说明多头主力看法分歧非常大，但整体看后市以显著看涨为主。
(4)4家净空头中有一德、华泰、国投3家增仓净空单6726手，而东海1家减仓净空单10103手，增减相抵，净减持空单3377手，说明空头主力看法分岐不大，整体看后市以止跌反弹为主。
5、今天持有多单过万手的5大主力，增1家
　　(1)海通持仓多单37634手---减仓多单340手---持空单22616手--减仓空单25手--持净多单15018手---减仓净多单315手，强化了多单优势。
(2)中信持仓多单67082手---减仓多单7326手---持空单31464手--减仓空单1138手--持净多单35618手---减仓净多单6188手，显著削弱了多单优势。
　(3)申万持仓多单75156手---减仓多单7283手---持空单28503手--增仓空单3167手--持净多单46653手---减仓净多单10450手，显著削弱了多单优势。
(4)东证持仓多单52549手---增仓多单6214手---持空单29406手--减仓空单3251手--持净多单23143手---增仓净多单9465手，连续二天显著强化了多单优势。
(5)永安持仓多单70176手---减仓多单1648手---持空单59801手--减仓空单10692手--持净多单10375手---增仓净多单9044手，显著强化了多单优势。以上四大净多头主力中有永安、东证2大净多头主力增仓净多单18509手，有中信、申万2家减仓净多单16638手，增减相抵，净增持多单1871手，说明多头主力看法分歧较大，但整体看后市震荡反弹为主。
6、今天持有空单过万手的2大主力，增1家
　　(1)华泰持仓多单26343手---减多单5329手---持空单36043手---减仓空单1687手--持净空单9700手---增持净空单3642手，强化了空单势。
　(2)国投持仓多单16484手---减多单1741手---持空单42369手---增仓空单131手--持净空单25885手---增持净空单1872手，强化了空单势。
以上华泰、国投二大净空头主力一直增仓净空单5514手。说明大空头主力还没有放弃抵抗。
总之，无论从日线支撑、周线支撑上都都已经到位，从20大主力和14大双向主力持仓上都是大幅度净持多单优势，今天再度探底反弹中主力机构在明显集中减持空单，后市大概率向上反弹。