冠城大通:冠城大通2021年第一季度报告

公司代码：600067 公司简称：冠城大通
债券代码：163729 债券简称：20 冠城 01冠城大通股份有限公司
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩孝煌、主管会计工作负责人李春及会计机构负责人（会计主管人员）郑心亭保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 24515322898.39 24511762702.36 0.01
归属于上市公司股东的净资产 8065455120.53 8036140008.84 0.36年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 13624306.60 -504600763.26 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 2121486232.07 852096071.94 148.97
归属于上市公司股东的净利润 19143959.48 -75650710.75 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-66598368.33 -71582379.86 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.24 -0.98 不适用
基本每股收益（元/股） 0.01 -0.05 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.05 不适用非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 68334852.90主要系转让北京京冠房
地产开发有限公司 100%股权产生投资收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2693045.21计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
14554226.57
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261743.72其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -119446.36
所得税影响额 17905.77
合计 85742327.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49525
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股东性质 股份状态数量
福建丰榕投资有限公司 506567998 33.95 0 质押 46000000境内非国有法人冠城大通股份有限公司回购专用证券账户
100441986 6.73 0 无 其他陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投·冠城大
通第二期员工持股证券投资集合资金信托计划
38122450 2.55 0 无 其他
STARLEX LIMITED 30389058 2.04 0 无 境外法人中央汇金资产管理有限责任公司
29541700 1.98 0 无 国有法人
李晓珍 25939603 1.74 0 无境内自然人
林庄喜 24600000 1.65 0 无境内自然人冠城大通股份有限公司
－第 1 期员工持股计划
22544331 1.51 0 无 其他上海德骥投资管理有限公司
12316423 0.83 0 无境内非国有法人
郭云平 8928227 0.60 0 无境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
福建丰榕投资有限公司 506567998 人民币普通股 506567998冠城大通股份有限公司回购专用证券账户
100441986 人民币普通股 100441986
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投·冠城大通第二期员工持股证券投资集合资金信托计划
38122450 人民币普通股 38122450
STARLEX LIMITED 30389058 人民币普通股 30389058
中央汇金资产管理有限责任公司 29541700 人民币普通股 29541700
李晓珍 25939603 人民币普通股 25939603
林庄喜 24600000 人民币普通股 24600000
冠城大通股份有限公司－第 1 期员工持股计划
22544331 人民币普通股 22544331
上海德骥投资管理有限公司 12316423 人民币普通股 12316423
郭云平 8928227 人民币普通股 8928227
上述股东关联关系或一致行动的说明 福建丰榕投资有限公司和 Starlex Limited 为一致行动人，陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·冠城大
通第二期员工持股证券投资集合资金信托计划、冠
城大通股份有限公司－第 1 期员工持股计划为公司正在实施的员工持股计划持股账户。公司未知其他
前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元报表项目期末余额（或本期金额）期初余额（或上期金额）
变动比率 变动原因交易性金融资产
92291148.30 154483764.67 -40.26%主要受赎回收益凭证和售出部分股票基金影响所致
应收票据 1563858.00 2313858.00 -32.41%主要受房地产业务期末持有票据较年初减少影响所致使用权资产
4327449.14 不适用 受执行新租赁准则影响所致
应付票据 166292371.81 117567648.63 41.44%主要受房地产业务增加应付票据影响所致其他流动负债
130582309.77 98844892.16 32.11%主要受房地产业务未结转预收房款增加使得随预收房款收取的增值税销项税增加影响所致
租赁负债 996144.87 不适用 受执行新租赁准则影响所致长期应付款
418496.90 -100.00% 受执行新租赁准则影响所致
营业收入 2121486232.07 852096071.94 148.97%主要受本期电磁线业务销量较上年同期增加且原材料铜价上涨而使电磁线销售单价较上年同期上涨以及房地产
业务本期结算面积较上年同期增加影响所致
营业成本 1774255145.06 683805865.91 159.47%主要受本期电磁线业务销量较上年同期增加且原材料铜价较上年同期上涨以及房地产业务本期结算面积较上年同期增加影响所致税金及附加
85601327.48 46608087.32 83.66%主要受本期房地产结算收入较上年同期增加使得土地增值税增加影响所致
销售费用 52896151.46 21388450.63 147.31%主要受本期房地产结算较上年同期增加使得销售代理费增加，以及房地产业务营销推广力度较上年同期加大而相应增加广告宣传费等因素影响所致
研发费用 35870046.76 21451441.57 67.22%主要受电磁线业务增加研发投入影响所致
财务费用 91821745.56 59492296.21 54.34%主要受汇率波动影响本期汇兑损失较上年同期增加影响所致
投资收益 71616026.14 1445345.84 4854.94%主要受本期转让北京京冠房
地产开发有限公司 100%股权产生投资收益影响所致公允价值变动收益
2781277.40 -5626346.96 不适用主要受持有金融产品公允价值变动影响所致信用减值损失
-2855210.10 3933276.12 -172.59%主要受电磁线业务应收款余额增加而相应计提坏账准备影响所致资产减值损失
-4508965.85 -10364116.08 不适用主要受本期新能源业务计提存货跌价准备较上年同期减少影响所致资产处置收益
-455734.28 -23155.14 不适用主要受本期子公司处置非流动资产损失较上年同期增加影响所致营业外支出
69334.45 1373433.85 -94.95%主要受上期公益性捐赠支出影响所致所得税费用
39749361.63 21304325.84 86.58%主要受本期实现利润增加影响所致经营活动产生的现金流量净额
13624306.60 -504600763.26 不适用主要受本期销售回款较上年同期增加影响所致
投资活动产生的现金流量净额
178790771.73 -26307230.05 不适用主要受本期赎回收益凭证和售出部分股票基金以及收到北京京冠股权转让款综合影响所致筹资活动产生的现金流量净额
-155839618.87 14467069.77 -1177.20%主要受本期偿还金融机构贷款以及子公司支付少数股东股利综合影响所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司2021年第一季度（1-3月）房地产经营情况
（1）2021年一季度，公司房地产业务实现合同销售面积7.87万平方米，同比增长206.23%，合
同销售额13.87亿元，同比增长254.73%，实现结算面积5.83万平方米，同比增长540.66%，结算金
额8.56亿元，同比增长352.91%。截至报告期末，公司房地产项目已收售房款尚未结算的金额为
14.36亿元。2021年1-3月，公司房地产业务开复工面积总计为112.30万平方米，竣工面积4.76万平方米，报告期内无新增土地储备。
（2）公司目前在建或在售的主要项目及剩余土地储备情况
单位：万平方米项目名称公司权益项目位置状态占地面积总建筑面积总可售面积本期销售面积剩余未销售面积本期结算面积剩余未结算面积冠城大通蓝郡
100% 南京六合区完工
60.74 101.34 84.21 0.15 8.57 0.43 8.68西北旺新村项目
73.82%北京海淀区西北旺镇在建
41.51 110.49 100.3 0.09 53.72 0.03 60.28冠城大通百旺府
81.50%北京中关村永丰高新技术产业基地东北侧在建
38.62 63.83 53.51 0.63 10.89 0.54 11.17冠城大通棕榈湾
100%南通市崇川区完工
15.5 47.9 45.45 0.27 0.97 0.28 1.04冠城大通广场
100%福州海峡会展中心东北路西南侧在建
7.03 10.07 0 0 0 0 0冠城大通悦山郡
93%福州市永泰赤壁在建
15.95 30.2 22.87 0 22.87 0 22.87
铂珺花园 43.35%常熟滨江新市区完工
6.96 25.28 18.47 0.94 6.27 3.66 7.01
冠城大通华熙阁
100% 常熟虞山镇完工
4.3 12.34 8.37 0.45 1.62 0.85 4.33冠城大通蓝湖庭
100% 南京六合区在建
9.52 23.27 17.32 2.69 14.63 0 17.32冠城大通华玺
100%福州市连江县在建
3.45 12.11 6.95 0.43 4.31 0 6.95冠城大通和棠瑞府
34%
南京市六合区在建
3.13 9.16 6.62 1.68 2.93 0 6.62
蝶泉湾 100%福州市连江县完工
8.62 13.15 12.6 0.13 3.02 0 3.39冠城大通华宸院
100%南京市高淳区在建
5.98 12.27 11.5 0.37 11 0 11.5
合计 - - - 221.31 471.41 388.17 7.83 140.8 5.79 161.16
（3）除上述主要开发项目外，公司还参股了梅里珺悦阁、璀璨悦宸、璀璨悦璟项目，主要情
况如下：
单位：万平方米项目名称公司权益项目位置状态占地面积总建筑面积总可售面积本期销售面积剩余未销售面积本期结算面积剩余未结算面积梅里珺悦阁
21.25% 常熟梅里完工
3.48 8.71 6.03 0.02 0 0.1 0
璀璨悦宸 25% 宁德东侨区在建
8.69 27.98 21.14 0.51 0.15 0 21.14
璀璨悦璟 25% 宁德东侨区在建
3.53 10.61 8 4.04 3.96 0 8
合计 - - - 15.7 47.3 35.17 4.57 4.11 0.1 29.14
（4）2021年1-3月，公司房地产出租总收入0.27亿元，占公司营业收入的1.25%，未达到公司
营业收入的10%。公司房地产出租主要为公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租物业收入，其2021年1-3月出租写字楼的建筑面积约1.95万平方米，加权平均出租率71.36%，本报告期租金收入约0.13亿元。
3.2.2 2021年第一季度，公司电磁线业务实现产量2.15万吨，同比增长55.80%，实现销量1.98万吨，同比增长59.68%，实现主营业务收入11.85亿元，同比增长96.30%；公司新能源业务板块共实现主营业务收入合计1002.06万元，同比增长122.52%。
3.2.3 其他重要事项进展公告
（1）经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司拟分拆所属子公司大通（福建）新材
料股份有限公司至上海证券交易所主板上市，大通新材本次发行申请材料尚在中国证监会审核中。
（2）2021年1月，经公司第十一届董事会第十七次（临时）会议审议通过，公司将持有的子
公司北京京冠房地产开发有限公司100%股权转让予北京世纪千里马商贸有限责任公司，转让价格
为21150万元。截至报告期末，公司已收到全部转让款项并办理完毕工商变更手续。
（3）报告期内，公司对控股子公司福建创鑫科技开发有限公司增资9800万元，增资完成后，公司持有福建创鑫科技开发有限公司股权由56.49%增加至91.36%。截至报告期末，本次增资工商变更手续已办理完成。
（4）报告期内，公司正在实施第一期、第二期员工持股计划。公司第一期员工持股计划相关
情况如下：①参与第一期员工持股计划的员工范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，与公司签订正式劳动合同的其他员工，与公司合并报表范围内下属子公司（含全资及控股子公司）签订正式劳动合同的员工；②实施员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金；③截至报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票22544331股，占公司总股本的
1.51%；④报告期内，公司第一期员工持股计划份额未发生变动；⑤报告期内第一期员工持股计划由公司自行管理。
公司第二期员工持股计划相关情况如下：①参与第二期员工持股计划的员工范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，与公司签订正式劳动合同的其他员工，与公司合并报表范围内下属子公司（含全资及控股子公司）签订正式劳动合同的员工；②实施员工持股计划的
资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金；③截至报告期末，公司第二期员工持股计划持有公司股
票38122450股，占公司总股本的2.55%；④报告期内，公司第二期员工持股计划份额持有人因离
职将其持有的员工持股计划份额转让给员工持股计划管理委员会指定的其他人，上述持有人处分权利未引起员工持股计划总份额的变动；⑤报告期内资产管理机构为陕西省国际信托股份有限公司，未发生变更。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 冠城大通股份有限公司
法定代表人 韩孝煌
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:冠城大通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 934253831.55 897820890.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产 92291148.30 154483764.67衍生金融资产
应收票据 1563858.00 2313858.00
应收账款 921112385.80 864902358.90
应收款项融资 202425198.89 193845036.28
预付款项 359348156.05 367105902.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 144361011.16 117180615.51
其中：应收利息
应收股利 31348308.19 5348308.19买入返售金融资产
存货 15449885838.60 15465593337.19
合同资产 57444890.00 57444890.00持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 951309958.36 926445256.97
流动资产合计 19113996276.71 19047135910.80
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 170794417.34 170794417.34
长期股权投资 945835345.49 1012113016.37
其他权益工具投资 52000000.00 52000000.00
其他非流动金融资产 1874537034.49 1869537034.49投资性房地产
固定资产 1266516403.16 1313311478.53
在建工程 536398695.19 492149916.88生产性生物资产油气资产
使用权资产 4327449.14
无形资产 438650920.82 442234258.41开发支出
商誉 1414221.35 1414221.35
长期待摊费用 10627023.50 12118433.91
递延所得税资产 18112599.29 16935600.87
其他非流动资产 82112511.91 82018413.41
非流动资产合计 5401326621.68 5464626791.56
资产总计 24515322898.39 24511762702.36
流动负债：
短期借款 1131650048.09 1091150595.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 166292371.81 117567648.63
应付账款 1580474016.66 1789936393.11
预收款项 77795743.46 78243204.32
合同负债 1452627878.31 1316713674.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 33511048.70 31756998.53
应交税费 3036669195.83 3034030729.67
其他应付款 1245765611.91 1268747767.45
其中：应付利息
应付股利 5442769.50 5442769.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1750223291.11 1798261942.63
其他流动负债 130582309.77 98844892.16
流动负债合计 10605591515.65 10625253846.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2652737010.28 2641025102.62
应付债券 1728143310.28 1727806329.87
其中：优先股永续债
租赁负债 996144.87
长期应付款 418496.90长期应付职工薪酬
预计负债 1630579.97 1623263.84
递延收益 14181278.30 14735556.58
递延所得税负债 18868707.59 17853531.86
其他非流动负债 173547833.83 173547833.83
非流动负债合计 4590104865.12 4577010115.50
负债合计 15195696380.77 15202263962.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1492110725.00 1492110725.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1361348590.85 1378049850.74
减：库存股 500001304.18 500001304.18
其他综合收益 16992768.96 -9879643.14专项储备
盈余公积 531379543.53 531379543.53
一般风险准备
未分配利润 5163624796.37 5144480836.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
8065455120.53 8036140008.84
少数股东权益 1254171397.09 1273358731.28
所有者权益（或股东权益）合计 9319626517.62 9309498740.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 24515322898.39 24511762702.36
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:冠城大通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 33535684.71 20063339.84
交易性金融资产 17546427.53 74282963.27衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 1394733.58 21408.21
其他应收款 7015671450.47 6373571731.18
其中：应收利息
应收股利 580000000.00 280000000.00存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 211658.94 98813.94
流动资产合计 7068359955.23 6468038256.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款
长期股权投资 7092353873.46 7280038300.47
其他权益工具投资 52000000.00 52000000.00
其他非流动金融资产 1285718075.73 1285718075.73投资性房地产
固定资产 3994452.45 4138390.88在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 3811012.72 3839034.88开发支出商誉
长期待摊费用 23716.42 94865.70
递延所得税资产 316598.16 266968.42
其他非流动资产 683463.97 683463.97
非流动资产合计 8438901192.91 8626779100.05
资产总计 15507261148.14 15094817356.49
流动负债：
短期借款 585990000.00 596811808.93交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 266006.68 266006.68预收款项
合同负债 1495778.31 1495778.31
应付职工薪酬 3744807.26 3504683.23
应交税费 278053.56 585166.85
其他应付款 5080400084.59 5204622655.48
其中：应付利息
应付股利 1107769.50 1107769.50持有待售负债
一年内到期的非流动负债 626314571.10 585476003.90其他流动负债
流动负债合计 6298489301.50 6392762103.38
非流动负债：
长期借款 158800000.00 163800000.00
应付债券 1728143310.28 1727806329.87
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 22150.69其他非流动负债
非流动负债合计 1886943310.28 1891628480.56
负债合计 8185432611.78 8284390583.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1492110725.00 1492110725.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2438962014.08 2438962014.08
减：库存股 500001304.18 500001304.18其他综合收益专项储备
盈余公积 585164869.04 585164869.04
未分配利润 3305592232.42 2794190468.61
所有者权益（或股东权益）合计 7321828536.36 6810426772.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15507261148.14 15094817356.49
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 2121486232.07 852096071.94
其中：营业收入 2121486232.07 852096071.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2117915178.46 895269726.76
其中：营业成本 1774255145.06 683805865.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
分保费用
税金及附加 85601327.48 46608087.32
销售费用 52896151.46 21388450.63
管理费用 77470762.14 62523585.12
研发费用 35870046.76 21451441.57
财务费用 91821745.56 59492296.21
其中：利息费用 66206302.50 60771957.21
利息收入 1256194.59 2883766.39
加：其他收益 2820296.60 3113029.12
投资收益（损失以“－”号填列） 71616026.14 1445345.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-8423884.48 1223047.60以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
2781277.40 -5626346.96
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2855210.10 3933276.12
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4508965.85 -10364116.08
资产处置收益（损失以“－”号填列） -455734.28 -23155.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72968743.52 -50695621.92
加：营业外收入 324620.78 384659.01
减：营业外支出 69334.45 1373433.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73224029.85 -51684396.76
减：所得税费用 39749361.63 21304325.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33474668.22 -72988722.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
33474668.22 -72988722.602.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
19143959.48 -75650710.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 14330708.74 2661988.15
六、其他综合收益的税后净额 26873109.28 2878981.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
26872412.10 2845049.50
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 26872412.10 2845049.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -344167.40
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 26872412.10 3189216.90
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
697.18 33931.93
七、综合收益总额 60347777.50 -70109741.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 46016371.58 -72805661.25
（二）归属于少数股东的综合收益总额 14331405.92 2695920.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 -0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 -0.05
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 94362.70 368052.80销售费用
管理费用 17375781.21 14416011.62研发费用
财务费用 48958069.82 47579170.96
其中：利息费用 50600005.30 62985248.36
利息收入 10617613.71 10606060.97
加：其他收益 73763.48 69652.62
投资收益（损失以“－”号填列） 578274746.53 291998256.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
24457690.14 11998256.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-559699.13 -3101711.99
信用减值损失（损失以“-”号填列） -29989.19 -111004.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 33674056.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 511330607.96 260166013.46
加：营业外收入 0.92
减：营业外支出 625.50 1000000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 511329983.38 259166013.46
减：所得税费用 -71780.43 -789526.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 511401763.81 259955540.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
511401763.81 259955540.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 511401763.81 259955540.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2344063034.80 1268574032.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2346764.56 1379448.47
收到其他与经营活动有关的现金 136365180.88 101609932.22
经营活动现金流入小计 2482774980.24 1371563413.66
购买商品、接受劳务支付的现金 2045827562.05 1462953210.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 75470875.85 74057093.22
支付的各项税费 158391560.97 234970562.52
支付其他与经营活动有关的现金 189460674.77 104183311.05
经营活动现金流出小计 2469150673.64 1876164176.92
经营活动产生的现金流量净额 13624306.60 -504600763.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160812603.00 12051402.33
取得投资收益收到的现金 1659813.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
280600.00 277453.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 109239561.03收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 271992577.30 12328855.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
29648344.95 27522250.92
投资支付的现金 58871786.93 11113834.96质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4681673.69
投资活动现金流出小计 93201805.57 38636085.88
投资活动产生的现金流量净额 178790771.73 -26307230.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 212787.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 212787.00
取得借款收到的现金 364500000.00 497409087.12
收到其他与筹资活动有关的现金 2723420.00 54571700.00
筹资活动现金流入小计 367223420.00 552193574.12
偿还债务支付的现金 395511262.42 358950000.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118333725.57 62908542.69其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 50220000.00支付其他与筹资活动有关的现金 9218050.88 115867960.86
筹资活动现金流出小计 523063038.87 537726504.35
筹资活动产生的现金流量净额 -155839618.87 14467069.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 83691.31 3274995.79
五、现金及现金等价物净增加额 36659150.77 -513165927.75
加：期初现金及现金等价物余额 854555891.81 1617264761.68
六、期末现金及现金等价物余额 891215042.58 1104098833.93
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：冠城大通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40130634.24 340531241.10
经营活动现金流入小计 40130634.24 340531241.10
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金 13259117.82 12141123.63
支付的各项税费 504969.44 2144888.82
支付其他与经营活动有关的现金 157853288.13 315430171.34
经营活动现金流出小计 171617375.39 329716183.79
经营活动产生的现金流量净额 -131486741.15 10815057.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 182892191.78取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
35694500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 182892191.78 35694500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
32518.00 105376.00
投资支付的现金 16000000.00 104690000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16032518.00 104795376.00
投资活动产生的现金流量净额 166859673.78 -69100876.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90000000.00 227000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10469000.00
筹资活动现金流入小计 90000000.00 237469000.00
偿还债务支付的现金 102500000.00 210000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9000587.76 10866426.37支付其他与筹资活动有关的现金 400000.00 1670000.00
筹资活动现金流出小计 111900587.76 222536426.37
筹资活动产生的现金流量净额 -21900587.76 14932573.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13472344.87 -43353245.06
加：期初现金及现金等价物余额 10063339.84 70623991.49
六、期末现金及现金等价物余额 23535684.71 27270746.43
公司负责人：韩孝煌 主管会计工作负责人：李春 会计机构负责人：郑心亭
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 897820890.50 897820890.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产 154483764.67 154483764.67衍生金融资产
应收票据 2313858.00 2313858.00
应收账款 864902358.90 864902358.90
应收款项融资 193845036.28 193845036.28
预付款项 367105902.78 367105902.78应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 117180615.51 117180615.51
其中：应收利息
应收股利 5348308.19 5348308.19买入返售金融资产
存货 15465593337.19 15465593337.19
合同资产 57444890.00 57444890.00持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 926445256.97 926211401.47 -233855.50
流动资产合计 19047135910.80 19046902055.30 -233855.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 170794417.34 170794417.34
长期股权投资 1012113016.37 1012113016.37
其他权益工具投资 52000000.00 52000000.00
其他非流动金融资产 1869537034.49 1869537034.49投资性房地产
固定资产 1313311478.53 1312649572.45 -661906.08
在建工程 492149916.88 492149916.88生产性生物资产油气资产
使用权资产 4014355.56 4014355.56
无形资产 442234258.41 442234258.41开发支出
商誉 1414221.35 1414221.35
长期待摊费用 12118433.91 12118433.91
递延所得税资产 16935600.87 16935600.87
其他非流动资产 82018413.41 82018413.41
非流动资产合计 5464626791.56 5467979241.04 3352449.48
资产总计 24511762702.36 24514881296.34 3118593.98
流动负债：
短期借款 1091150595.85 1091150595.85向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 117567648.63 117567648.63
应付账款 1789936393.11 1789936393.11
预收款项 78243204.32 78243204.32
合同负债 1316713674.39 1316713674.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 31756998.53 31756998.53
应交税费 3034030729.67 3034030729.67
其他应付款 1268747767.45 1268747767.45
其中：应付利息
应付股利 5442769.50 5442769.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1798261942.63 1799858843.17 1596900.54
其他流动负债 98844892.16 98844892.16
流动负债合计 10625253846.74 10626850747.28 1596900.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2641025102.62 2641025102.62
应付债券 1727806329.87 1727806329.87
其中：优先股永续债
租赁负债 1940190.34 1940190.34
长期应付款 418496.90 -418496.90长期应付职工薪酬
预计负债 1623263.84 1623263.84
递延收益 14735556.58 14735556.58
递延所得税负债 17853531.86 17853531.86
其他非流动负债 173547833.83 173547833.83
非流动负债合计 4577010115.50 4578531808.94 1521693.44
负债合计 15202263962.24 15205382556.22 3118593.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1492110725.00 1492110725.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1378049850.74 1378049850.74
减：库存股 500001304.18 500001304.18
其他综合收益 -9879643.14 -9879643.14专项储备
盈余公积 531379543.53 531379543.53
一般风险准备
未分配利润 5144480836.89 5144480836.89归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
8036140008.84 8036140008.84
少数股东权益 1273358731.28 1273358731.28
所有者权益（或股东权益）合计
9309498740.12 9309498740.12负债和所有者权益（或股东权益）总计
24511762702.36 24514881296.34 3118593.98
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 20063339.84 20063339.84
交易性金融资产 74282963.27 74282963.27衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 21408.21 21408.21
其他应收款 6373571731.18 6373571731.18
其中：应收利息
应收股利 280000000.00 280000000.00存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98813.94 98813.94
流动资产合计 6468038256.44 6468038256.44
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 7280038300.47 7280038300.47
其他权益工具投资 52000000.00 52000000.00
其他非流动金融资产 1285718075.73 1285718075.73投资性房地产
固定资产 4138390.88 4138390.88在建工程生产性生物资产
油气资产使用权资产
无形资产 3839034.88 3839034.88开发支出商誉
长期待摊费用 94865.70 94865.70
递延所得税资产 266968.42 266968.42
其他非流动资产 683463.97 683463.97
非流动资产合计 8626779100.05 8626779100.05
资产总计 15094817356.49 15094817356.49
流动负债：
短期借款 596811808.93 596811808.93交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 266006.68 266006.68预收款项
合同负债 1495778.31 1495778.31
应付职工薪酬 3504683.23 3504683.23
应交税费 585166.85 585166.85
其他应付款 5204622655.48 5204622655.48
其中：应付利息
应付股利 1107769.50 1107769.50持有待售负债
一年内到期的非流动负债 585476003.90 585476003.90其他流动负债
流动负债合计 6392762103.38 6392762103.38
非流动负债：
长期借款 163800000.00 163800000.00
应付债券 1727806329.87 1727806329.87
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 22150.69 22150.69其他非流动负债
非流动负债合计 1891628480.56 1891628480.56
负债合计 8284390583.94 8284390583.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1492110725.00 1492110725.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2438962014.08 2438962014.08
减：库存股 500001304.18 500001304.18其他综合收益专项储备
盈余公积 585164869.04 585164869.04
未分配利润 2794190468.61 2794190468.61
所有者权益（或股东权益）合计
6810426772.55 6810426772.55负债和所有者权益（或股东权益）总计
15094817356.49 15094817356.49
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用