中国国贸:中国国贸2021年第一季度报告全文

公司代码：600007 公司简称：中国国贸中国国际贸易中心股份有限公司
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ......................................................... 3
二、 公司基本情况 ..................................................... 4
三、 重要事项 ......................................................... 8
四、 附录 ............................................................ 11
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
金额单位：人民币元
本报告期末 上年度末本报告期末比
上年度末增减(%)
总资产 12368382496 12090123296 2.30%归属于上市公司股东的净资产
8250696533 8013070574 2.97%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
481413997
357345265 34.72%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 839253722 730050802 14.96%归属于上市公司股东的净利润
237625959 203924100 16.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
236511154 202991820 16.51%加权平均净资产
收益率（%）
2.92% 2.66% 0.26%基本每股收益（元/股）
0.24 0.20 16.53%稀释每股收益（元/股）
0.24 0.20 16.53%报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润均较上年同期增加，主要是公司来自于商城、酒店的营业收入较上年同期增加。
非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
项目 本期金额
租户违约罚款收入 463582
政府补助 1194668
处置固定资产净损失 -40982
捐赠支出 -100000
其他营业外收支净额 -28909
所得税影响额 -372090
少数股东权益影响额（税后） -1464
合计 1114805年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下：
金额单位：人民币元期末可出租面积（m2）平均租金（元/平方米/月）平均出租率
（%）本报告期上年同期增减本报告期上年同期增减
A B A-B C D C-D写字楼
一期 47886 583 584 -1 91.1% 93.3% -2.2%
二期 33587 547 547 0 92.5% 100% -7.5%
三期 A 82313 689 719 -30 91.0% 91.4% -0.4%
三期 B 37416 703 684 19 94.9% 95.3% -0.4%服务式办公楼
5374 565 555 10 100% 100% 0
合计 206576 635 640 -5 92.2% 94.5% -2.3%
商城
一期 15278 1942 1529 413 98.7% 97.3% 1.4%
二期 5911 995 881 114 97.5% 95.8% 1.7%
三期 A 17920 527 469 58 95.3% 97.5% -2.2%
三期 B 26142 623 544 79 99.9% 98.5% 1.4%
东楼 13675 2016 1691 325 99.5% 85.7% 13.8%
合计 78926 1126 925 201 98.3% 95.6% 2.7%
公寓 47847 411 - - 21.4% - -
注：
①平均租金中包含租金和物业管理费。
②写字楼平均出租率低于上年同期，主要是二期写字楼平均出租率为 92.5%，低于上年同期 7.5%，其中 2021 年 3月二期写字楼平均出租率已升至 98.4%。
③商城平均租金高于上年同期，主要是新租、续租租金和提成租金较高，以及上年同期受新冠肺炎疫情影响平均租金较低。
④公寓于 2018年 4月-2020年 8月停业进行装修改造，2020年 9月 1 日起重新投入运营。
2.2 房地产行业经营性信息分析
（一）房地产储备情况不适用。
（二）房地产开发投资情况不适用。
（三）房地产销售情况不适用。
（四）房地产出租情况
金额单位：人民币元
地区 项目经营业态出租房地产的建筑面积
(平方米)出租房地产的租金收入是否采用公允价值计量模式租金收
入/房地产公允
价值(%)北京中国国际贸易中心
写字楼 356248 366213921
否 - 商城 180460 265110273
公寓 80124 12604515
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15149
前十名股东持股情况股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东
性质 股份状态数量
中国国际贸易中心有限公司 812360241 80.65% 0 无 0 其他
顾青 15370000 1.53% 未知 未知 - 未知
香港中央结算有限公司 11279748 1.12% 未知 未知 - 未知
易方达基金管理有限公司－
社保基金 1104组合
6000048 0.60% 未知 未知 - 未知
吴宝珍 5768300 0.57% 未知 未知 - 未知
吴悦 4809400 0.48% 未知 未知 - 未知
顾国绵 4809082 0.48% 未知 未知 - 未知
朱金妹 4801000 0.48% 未知 未知 - 未知
徐鹏达 4800710 0.48% 未知 未知 - 未知
徐嫣婷 4795291 0.48% 未知 未知 - 未知上述股东关联关系或一致行动的说明中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
金额单位：人民币元
项目 本报告期末 上年度期末 增减额增减比例
预付账款① 13952876 29404589 -15451713 -52.55%
使用权资产② 44655244 - 44655244 -应付职工薪酬
③
42316831 78069701 -35752870 -45.80%
应交税费④ 103462267 31712168 71750099 226.25%
一年内到期的
非流动负债⑤
23505226 17166461 6338765 36.93%
租赁负债② 43973715 - 43973715 -
项目 年初至报告期期末上年初至上年报告期期末增减额增减比例
销售费用⑥ 13685892 5570576 8115316 145.68%
其他收益⑦ 2237527 815799 1421728 174.27%
营业外收入⑧ 525665 1295855 -770190 -59.43%
营业外支出 ⑨ 231975 52815 179160 339.22%信用减值损失
⑩
-132077 0 -132077 -
购买商品、接受劳务支付的现
金?
134666613 73784567 60882046 82.51%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金?
57493974 82969929 -25475955 -30.71%
注：
①预付账款减少，主要是预付的供暖季采暖费摊销计入当期费用；
②使用权资产及租赁负债增加，主要是按照财政部修订的《企业会计准则第 21号—租赁》要求，自 2021年 1月 1日起，将除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外的其他租赁确认为使用权资产和租赁负债；
③应付职工薪酬减少，主要是年初数中包含的应付 2020年度员工花红已于本报告期支付；
④应交税费增加，主要是预提的按税法规定将于 4月份缴纳的 2021年一季度房产税；
⑤一年内到期的非流动负债增加，主要是预提的将于 8月份支付的公司债券利息以及
将在一年内支付的租赁负债；
⑥销售费用增加，主要是广告宣传费及代理佣金支出增加；
⑦其他收益增加，主要是收到的政府奖励款增加；
⑧营业外收入减少，主要是收到租户提前解约的违约罚款收入减少；
⑨营业外支出增加，主要是捐赠支出增加；
⑩信用减值损失减少，主要是应收账款收回，冲减了已计提的坏账准备；
?购买商品、接受劳务支付的现金增加，主要是上年同期受新冠肺炎疫情影响，酒店业务受到重挫，营业收入下降，相应成本支出减少；
?购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是对工程改造项目投入的资金减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明不适用。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项不适用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明不适用。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：林明志
2021年 4月 29日
四、附录
4.1 财务报表 (见所附财务报表)
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况项目合并
2020 年 12月 31日 2021 年 1月 1日 调整数
使用权资产 - 45296231 45296231
租赁负债 - 45296231 45296231项目公司
2020 年 12月 31日 2021 年 1月 1日 调整数
使用权资产 - 45296231 45296231
租赁负债 - 45296231 45296231
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明不适用。
4.4 审计报告不适用。
中国国际贸易中心股份有限公司
2021年3月31日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)项目
2021年3月31日合并
2020年12月31日合并
2021年3月31日公司
2020年12月31日公司流动资产
货币资金 2242543541 1855979325 2015794960 1609954644
应收账款 417032114 440548083 367464234 372711026
预付款项 13952876 29404589 8735725 23270445
其他应收款 8553805 6744492 4506035 3423463
存货 33661396 33982961 33604063 33935398
其他流动资产 16028768 16594193 15796946 16455550
流动资产合计 2731772500 2383253643 2445901963 2059750526非流动资产
长期股权投资 20641765 19705450 37701127 36859498
投资性房地产 7136414256 7221596420 7136414256 7221596420
固定资产 1746480698 1776008625 1743283840 1772421411
使用权资产 44655244 —— 44655244 ——
无形资产 490820342 494685071 490820342 494685071
长期待摊费用 102625539 104129399 102625539 104129399
递延所得税资产 63526444 63526444 63346165 63346165
其他非流动资产 31445708 27218244 31445708 27218244
非流动资产合计 9636609996 9706869653 9650292221 9720256208
资产总计 12368382496 12090123296 12096194184 11780006734流动负债
应付账款 63430623 72679386 14608112 20868690
预收款项 30457757 41832931 30457757 41832931
合同负债 95582864 83415877 65094820 54992368
应付职工薪酬 42316831 78069701 36256816 59863161
应交税费 103462267 31712168 103293971 27089967
其他应付款 1068022488 1105474686 919893078 937443801
一年内到期的非流动负债 23505226 17166461 23505226 17166461
流动负债合计 1426778056 1430351210 1193109780 1159257379非流动负债
长期借款 2145000000 2145000000 2145000000 2145000000
应付债券 499125002 498979169 499125002 498979169
租赁负债 43973715 —— 43973715 ——
非流动负债合计 2688098717 2643979169 2688098717 2643979169
负债合计 4114876773 4074330379 3881208497 3803236548股东权益
股本 1007282534 1007282534 1007282534 1007282534
资本公积 1872984978 1872984978 1872501925 1872501925
盈余公积 503641267 503641267 503641267 503641267
4866787754 4629161795 4831559961 4593344460
归属于母公司股东权益合计 8250696533 8013070574 8214985687 7976770186
少数股东权益 2809190 2722343 - -
股东权益合计 8253505723 8015792917 8214985687 7976770186
负债及股东权益总计 12368382496 12090123296 12096194184 11780006734
企业负责人：林明志 主管会计工作负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰未分配利润中国国际贸易中心股份有限公司
截至2021年3月31日3个月期间合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2021年1-3月 2020年1-3月 2021年1-3月 2020年1-3月
合并 合并 公司 公司
839253722 730050802 762268606 680153159
减： 营业成本 (381039611) (337256772) (303545294) (283678922)
税金及附加 (81005079) (76096321) (80768619) (76034651)
销售费用 (13685892) (5570576) (13582026) (5840992)
管理费用 (24621464) (19229098) (24621465) (19229096)
财务费用 (27404197) (24254405) (27509071) (24381639)
其中：利息费用 28597706 25109974 28597706 25109974
利息收入 1512692 1128286 1390034 987429
加： 其他收益 2237527 815799 1748149 145738
投资收益 3255635 3292242 3056155 3129146
其中：对联营企业的投资收益 936315 449384 841629 449384
信用减值损失 132077 - - -
317122718 271751671 317046435 274262743
加： 营业外收入 525665 1295855 525665 1295855
减： 营业外支出 (231975) (52815) (231975) (52815)
317416408 272994711 317340125 275505783
减： 所得税费用 (79703602) (69096088) (79124624) (68764100)
237712806 203898623 238215501 206741683按经营持续性分类
持续经营净利润 237712806 203898623 238215501 206741683按所有权归属分类
归属于母公司股东的净利润 237625959 203924100 238215501 206741683
少数股东损益 86847 (25477) —— ——
基本和稀释每股收益 0.24 0.20 —— ——
- - - -
237712806 203898623 238215501 206741683
归属于母公司股东的综合收益总额 237625959 203924100 238215501 206741683
归属于少数股东的综合收益总额 86847 (25477) —— ——
企业负责人：林明志 主管会计工作负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
七、综合收益总额
项 目
四、净利润
三、利润总额
二、营业利润
一、营业收入
六、其他综合收益
五、每股收益中国国际贸易中心股份有限公司
截至2021年3月31日3个月期间合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2021年1-3月 2020年1-3月 2021年1-3月 2020年1-3月
合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 903713085 721097193 804931791 679657320收到其他与经营活动有关的现金 25739495 23011055 22793415 12494331
经营活动现金流入小计 929452580 744108248 827725206 692151651
购买商品、接受劳务支付的现金 (134666613) (73784567) (83623034) (54985331)支付给职工以及为职工支付的现金 (142436227) (148317879) (97400076) (107764172)
支付的各项税费 (121613256) (108285320) (112694113) (102606979)
支付其他与经营活动有关的现金 (49322487) (56375217) (49588222) (53483285)
经营活动现金流出小计 (448038583) (386762983) (343305445) (318839767)
经营活动产生的现金流量净额 481413997 357345265 484419761 373311884
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 420000000 430000000 400000000 400000000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 61593 - 61593 -收到其他与投资活动有关的现金 2319320 2842858 2214526 2679762
投资活动现金流入小计 422380913 432842858 402276119 402679762
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (57493974) (82969929) (57489549) (82964011)投资支付的现金 (420000000) (430000000) (400000000) (400000000)
投资活动现金流出小计 (477493974) (512969929) (457489549) (482964011)
投资活动产生的现金流量净额 (55113061) (80127071) (55213430) (80284249)
三、筹资活动产生的现金流量
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (23435625) (25044717) (23435625) (25044717)其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -筹资活动现金流出小计 (23435625) (25044717) (23435625) (25044717)
筹资活动产生的现金流量净额 (23435625) (25044717) (23435625) (25044717)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 69610 2623 69610 2623
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 402934921 252176100 405840316 267985541
加：年初现金及现金等价物余额 1731080232 1101224584 1609954644 984889693
六、年末现金及现金等价物余额 2134015153 1353400684 2015794960 1252875234
企业负责人：林明志 主管会计工作负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
项 目