包钢股份:包钢股份2021年一季度报告

公司代码：600010 公司简称：包钢股份内蒙古包钢钢联股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
刘振刚 董事长 工作原因 邹彦春
1.3 公司负责人刘振刚、主管会计工作负责人谢美玲及会计机构负责人（会计主管人员）苏德鑫
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 149536870352.72 144222274934.43 3.69归属于上市公司股东的净资产
53650680513.60 52793092642.97 1.62年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
1316777287.55 -1315078764.78 200.17年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 17502744423.02 13211723213.09 32.48归属于上市公司股东的净利润
734295635.46 -323960957.62 326.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
723592664.90 -309028679.19 334.15加权平均净资产
收益率（%）
1.38 -0.44 增加 413.63个百分点基本每股收益（元/股）
0.0117 -0.0058 301.72
稀释每股收益（元/股）
0.0117 -0.0058 301.72非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 5018772.00越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8431683.26计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 2504373.37
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
849800.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-8012710.48其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 515012.77
所得税影响额 1396039.64
合计 10702970.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 744718
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
包头钢铁（集团）有限责任公司
25082792537 55.02 13907821061 质押 8740363050国有法人国华人寿保险股份
有限公司－自有资金
1440111109 3.16 未知 未知香港中央结算有限公司
796724861 1.75 未知 未知中国证券金融股份有限公司
767486730 1.68 未知 未知
招商财富资产－光
大银行－内蒙古华宸实业有限公司
267564888 0.59 未知 未知宁波理家盈贸易有限公司
243549382 0.53 未知 未知
内蒙古包钢钢联股份有限公司回购专用证券账户
180090400 0.40 未知 未知
博时基金－农业银
行－博时中证金融资产管理计划
167831580 0.37 未知 未知
易方达基金－农业
银行－易方达中证金融资产管理计划
167831580 0.37 未知 未知
大成基金－农业银
行－大成中证金融资产管理计划
167831580 0.37 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
包头钢铁（集团）有限责任公司 11174971476 人民币普通股 11174971476
国华人寿保险股份有限公司－自有资金
1440111109 人民币普通股 1440111109
香港中央结算有限公司 796724861 人民币普通股 796724861
中国证券金融股份有限公司 767486730 人民币普通股 767486730
招商财富资产－光大银行－内蒙古华宸实业有限公司
267564888 人民币普通股 267564888
宁波理家盈贸易有限公司 243549382 人民币普通股 243549382内蒙古包钢钢联股份有限公司回购专用证券账户
180090400 人民币普通股 180090400
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
167831580 人民币普通股 167831580
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
167831580 人民币普通股 167831580
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
167831580 人民币普通股 167831580
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。国华人寿和宁波理家盈受同一主体新理益集团控制，形
成一致行动关系，需要合并计算其持有的公司股份数量及持股比例。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用货币资金增加主要是公司报告期销售回款增加所致；
应交税费增加主要是公司报告期增值税和所得税增加所致；
专项储备增加主要是公司报告期安全生产费和矿山治理基金增加所致；
本期营业收入增加主要由于钢材市场行情向好所致，公司销售增加所致；
本期归属于上市公司股东的净利润增加主要由于钢材市场行情向好，公司盈利能力增强；
本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要由于钢材市场行情向好，公司盈利能力增强；
经营活动产生的现金流量净额增加主要是公司报告期盈利能力增强导致现金流量增加；
投资活动产生的现金流量净额增加主要是公司报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额增加主要是公司报告期借款收到的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称内蒙古包钢钢联股份有限公司
法定代表人 刘振刚
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 11850102194.37 8713760857.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产 16364700.00 15514900衍生金融资产
应收票据 2166505792.20 1760861918.72
应收账款 3657010040.51 3232712679.68
应收款项融资 6427477128.02 5224033902.39
预付款项 821355073.24 876543139.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 307878052.22 391268630.55
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 19274674817.92 18506274159.02合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 416285120.44 417498042.15
流动资产合计 44937652918.92 39138468229.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1295683541.35 1224800602.93
其他权益工具投资 5139600.00 5139600其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 65790943071.51 66396197826.33
在建工程 586583900.61 512212620.14生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 2774532238.35 2806091714.58开发支出商誉
长期待摊费用 628315452.65 635282092.25
递延所得税资产 341236827.60 408195232.36
其他非流动资产 33176782801.73 33095887016.27
非流动资产合计 104599217433.80 105083806704.86
资产总计 149536870352.72 144222274934.43
流动负债：
短期借款 10585419788.20 10129452650.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 11139693529.90 11599276858.81
应付账款 21187506846.37 19287821697.84预收款项
合同负债 6204230023.82 5553830306.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 263547624.07 257586969.11
应交税费 487284742.25 295703804.48
其他应付款 3708813310.32 3366535758.86
其中：应付利息
应付股利 2268539.47 2268539.47应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3599412896.73 3335832551.23
其他流动负债 3875730622.94 3528351589.51
流动负债合计 61051639384.60 57354392187.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8658008449.89 8207974718.75
应付债券 13709821064.50 13541510785.56
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 2831370456.15 2839655315.51
长期应付职工薪酬 265774454.55 248790000预计负债
递延收益 410092852.23 412032136
递延所得税负债 617099.98 617099.98其他非流动负债
非流动负债合计 25875684377.30 25250580055.80
负债合计 86927323761.90 82604972243.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 45585032648.00 45585032648其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1052025229.25 1052025229.25
减：库存股 199999951.75 199999951.75
其他综合收益 145373.01 176117.4
专项储备 529296116.56 406493993.2
盈余公积 1259373960.29 1259373960.29
一般风险准备
未分配利润 5424807138.24 4689990646.58归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
53650680513.60 52793092642.97
少数股东权益 8958866077.22 8824210048.26
所有者权益（或股东权益）合计
62609546590.82 61617302691.23负债和所有者权益（或股东权益）总计
149536870352.72 144222274934.43
公司负责人：刘振刚 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：苏德鑫母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 11516690108.20 8473017137.79
交易性金融资产 16364700.00 15514900.00衍生金融资产
应收票据 2130706887.17 1731923678.07
应收账款 4393338123.51 4600547660.13
应收款项融资 6385282115.92 5190212391.16
预付款项 790001158.45 811060163.57
其他应收款 8403741549.57 8640297596.59
其中：应收利息应收股利
存货 16472251269.93 15755639003.25合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 238721800.71 251126068.93
流动资产合计 50347097713.46 45469338599.49
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 23806664527.12 23735781588.68
其他权益工具投资 5139600.00 5139600.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 29050084712.72 29166353291.00
在建工程 477074254.63 423294036.86生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 1897412291.69 1924376319.86开发支出商誉
长期待摊费用 628315452.65 635282092.25
递延所得税资产 338876225.04 405834630.80
其他非流动资产 32649879136.77 32568983351.31
非流动资产合计 88853446200.62 88865044910.76
资产总计 139200543914.08 134334383510.25
流动负债：
短期借款 10435419788.20 10029452650.86交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 11139693529.90 11636700382.17
应付账款 20337781273.03 18108583801.87预收款项
合同负债 6026799793.12 5475592909.11
应付职工薪酬 247576177.34 239181903.20
应交税费 292289471.34 248417841.57
其他应付款 4484220935.10 4096780910.59
其中：应付利息
应付股利 2268539.47 2268539.47持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3599412896.73 3335832551.23
其他流动负债 3852712634.66 3497030727.84
流动负债合计 60415906499.42 56667573678.44
非流动负债：
长期借款 8658008449.89 8207974718.75
应付债券 13709821064.50 13541510785.56
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 2831370456.15 2839655315.51
长期应付职工薪酬 250524454.55 233540000.00预计负债
递延收益 407364217.23 409273516.00
递延所得税负债 617099.98 617099.98其他非流动负债
非流动负债合计 25857705742.30 25232571435.80
负债合计 86273612241.72 81900145114.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 45585032648.00 45585032648.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2558602120.28 2558602120.28
减：库存股 199999951.75 199999951.75
其他综合收益 118660.00 118660.00
专项储备 429822672.35 316560356.28
盈余公积 1259373960.29 1259373960.29
未分配利润 3293981563.19 2914550602.91
所有者权益（或股东权益）合计
52926931672.36 52434238396.01负债和所有者权益（或股东权益）总计
139200543914.08 134334383510.25
公司负责人：刘振刚 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：苏德鑫合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 17502744423.02 13211723213.09
其中：营业收入 17502744423.02 13211723213.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 16553244615.60 13375763187.05
其中：营业成本 15093068743.43 11680656664.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 208114437.58 132878384.59
销售费用 62689219.83 589680106.31
管理费用 562489975.16 385066192.93
研发费用 16554369.54 2349006.85
财务费用 610327870.06 585132832.11
其中：利息费用 619635178.54 618294193.28
利息收入 16201491.43 32412089.88
加：其他收益 8431683.26 7180012.35
投资收益（损失以“－”号填列） 63084054.21 -20573764.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
60579680.84 -20573764.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
849800.00 -1968550.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
5018772.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1026884116.89 -179402276.08
加：营业外收入 12591047.70 2336540.43
减：营业外支出 20603758.18 15610474.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1018871406.41 -192676209.77
减：所得税费用 152343752.84 72587065.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 866527653.57 -265263275.02
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
866527653.57 -265263275.022.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
734295635.46 -323960957.622.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
132232018.11 58697682.60
六、其他综合收益的税后净额 844677.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
430785.36
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 430785.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 430785.36
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
413891.82
七、综合收益总额 866527653.57 -264418597.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
734295635.46 -323530172.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额 132232018.11 59111574.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0117 -0.0058
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0117 -0.0058
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘振刚 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：苏德鑫母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 15693352775.11 10940265900.91
减：营业成本 14082515275.35 10124933533.41
税金及附加 140833679.50 77174911.82
销售费用 48503354.99 355767591.85
管理费用 502960633.89 331746097.78
研发费用 16554369.54 2338907.85
财务费用 522452028.28 496332949.53
其中：利息费用 531229520.18 572534620.25
利息收入 99320750.30 113817271.04
加：其他收益 8386563.59 7170683.83
投资收益（损失以“－”号填列） 63084054.21 -20573764.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
60579680.84 -20573764.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
849800.00 -1968550.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
5018772.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 456872623.36 -463399721.97
加：营业外收入 9831842.86 2153691.62
减：营业外支出 20315101.18 15507772.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 446389365.04 -476753802.47
减：所得税费用 66958404.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 379430960.28 -476753802.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
379430960.28 -476753802.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 379430960.28 -476753802.47
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘振刚 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：苏德鑫合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12764037562.60 10850634246.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 11031817.91 210051441.08
收到其他与经营活动有关的现金 214216748.50 206488296.20
经营活动现金流入小计 12989286129.01 11267173984.00
购买商品、接受劳务支付的现金 9815845941.62 10691234463.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1088518441.98 987072067.86
支付的各项税费 404052575.42 472517315.17
支付其他与经营活动有关的现金 364091882.44 431428902.47
经营活动现金流出小计 11672508841.46 12582252748.78
经营活动产生的现金流量净额 1316777287.55 -1315078764.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6303760.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29410.22
投资活动现金流入小计 29410.22 6303760.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
164631645.64 414410463.18
投资支付的现金 10303257.60质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174934903.24 414410463.18
投资活动产生的现金流量净额 -174905493.02 -408106702.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7217000000.00 5774000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1263403082.75 1826609183.27
筹资活动现金流入小计 8480403082.75 7600609183.27
偿还债务支付的现金 5880994386.96 6558709795.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
286108681.72 169082014.79
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1371852117.77 1846644643.44
筹资活动现金流出小计 7538955186.45 8574436453.27
筹资活动产生的现金流量净额 941447896.30 -973827270.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-620981.71 16121502.22
五、现金及现金等价物净增加额 2082698709.12 -2680891235.13
加：期初现金及现金等价物余额 3244717523.10 5885141344.56
六、期末现金及现金等价物余额 5327416232.22 3204250109.43
公司负责人：刘振刚 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：苏德鑫母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16487309243.44 11752738374.03收到的税费返还 34183.19 210042726.91
收到其他与经营活动有关的现金 217889275.55 97480273.12
经营活动现金流入小计 16705232702.18 12060261374.06
购买商品、接受劳务支付的现金 14287302696.16 10892788021.87支付给职工及为职工支付的现金 898404073.86 852510103.89
支付的各项税费 287127452.47 278678305.50
支付其他与经营活动有关的现金 303489737.99 323019892.39
经营活动现金流出小计 15776323960.48 12346996323.65
经营活动产生的现金流量净额 928908741.70 -286734949.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6303760.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29410.22
投资活动现金流入小计 29410.22 6303760.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
164631645.64 35901404.70
投资支付的现金 10303257.60取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174934903.24 35901404.70
投资活动产生的现金流量净额 -174905493.02 -29597644.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7167000000.00 5774000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1599707944.21 1826609183.27
筹资活动现金流入小计 8766707944.21 7600609183.27
偿还债务支付的现金 5880994386.96 6558709795.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
284782015.05 161964484.46
支付其他与筹资活动有关的现金 1371852117.77 1846644643.44
筹资活动现金流出小计 7537628519.78 8567318922.94
筹资活动产生的现金流量净额 1229079424.43 -966709739.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1311937.18 16442940.93
五、现金及现金等价物净增加额 1984394610.29 -1266599392.42
加：期初现金及现金等价物余额 3015525271.99 3607375790.44
六、期末现金及现金等价物余额 4999919882.28 2340776398.02
公司负责人：刘振刚 主管会计工作负责人：谢美玲 会计机构负责人：苏德鑫
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用