上海电力:上海电力股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600021公司简称：上海电力上海电力股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 8
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人胡建东 、主管会计工作负责人陈文灏 及会计机构负责人（会计主管人员）高
咏欣 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币本报告期末
上年度末 本报告期末比上年度末
增减(%)
调整后 调整前
总资产 135416608810.55 129082267020.30 128946836842.30 4.91归属于上市公司股东的净资产
19867474273.69 19633774779.04 19610825828.59 1.19年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
增减(%) 调整后 调整前经营活动产生的现金流量净额
1431209819.65 669989117.82 670368818.49 113.62年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前
营业收入 7201974939.44 5571223838.78 5568230517.27 29.27归属于上市公司股东的净利润
267960329.00 141101838.90 141292752.78 89.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
247968550.38 121443456.62 121443456.63 104.18加权平均净资产收益率（%）
1.4274 0.6824 0.6846 增加 0.745个百分点基本每股收益（元/股）
0.0901 0.0415 0.0415 117.11
稀释每股收益（元/股）
0.0901 0.0415 0.0415 117.11
注 1：上年初至上年报告期末调整主要为本公司所属企业国家电投集团江苏电力有限公司
2021年 3月 1日同一控制下企业合并盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司、盐城远中能
源有限公司，按企业会计准则规定追溯调整所致。
注 2：本期在计算加权平均净资产收益率指标时，归属于上市公司普通股股东净利润扣减了
一季度永续债利息 3219.82 万元，归属于上市公司普通股股东的净资产不包括永续债本金 32亿
元以及永续债利息 4996.80 万元。
注 3：本期在计算每股收益指标时，归属于上市公司普通股股东的净利润扣减了一季度永续
债利息 3219.82万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 494843.03越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
21832992.93计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
433251.96 注 1非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
-819011.83 注 2与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
5859719.85其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -3021663.78
所得税影响额 -4788353.54
合计 19991778.62
注 1：本公司所属企业国家电投集团浙江新能源有限公司非同一控制下企业合并取得子公司
缙云县晶科光伏发电有限公司、建德晶科光伏发电有限公司，购买日支付对价小于取得净资产份额的差额 433251.96 元在“企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益”项目列示。
注 2：本公司所属企业国家电投集团江苏电力有限公司于 2021年 3月 1日同一控制下企业合
并盐城经济技术开发区抱日新能源科技有限公司、盐城远中能源有限公司在合并前实现的净利润
为-819011.83 元在“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目列示。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 110318
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量国家电力投资集团有限公司
1212861426 46.34 269917892 无 0国有法人
中国电力国际发展有限公司
363292165 13.88 0 无 0国有法人中国长江电力股份有限公司
261073450 9.98 0 无 0国有法人中央汇金资产管理有限责任公司
34538200 1.32 0 无 0国有法人中国证券金融股份有限公司
25085026 0.96 0 无 0 其他香港中央结算有限公司
21767724 0.83 0 无 0 其他
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产管理计划
13989100 0.53 0 无 0 其他
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融资产管理计划
13989100 0.53 0 无 0 其他
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产管理计划
13989100 0.53 0 无 0 其他
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产管理计划
13989100 0.53 0 无 0 其他
广发基金－农业银行
－广发中证金融资产管理计划
13989100 0.53 0 无 0 其他
中欧基金－农业银行
－中欧中证金融资产管理计划
13989100 0.53 0 无 0 其他
华夏基金－农业银行
－华夏中证金融资产管理计划
13989100 0.53 0 无 0 其他
银华基金－农业银行
－银华中证金融资产管理计划
13989100 0.53 0 无 0 其他
南方基金－农业银行
－南方中证金融资产管理计划
13989100 0.53 0 无 0 其他
工银瑞信基金－农业
银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
13989100 0.53 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
国家电力投资集团有限公司 942943534 人民币普通股 942943534
中国电力国际发展有限公司 363292165 人民币普通股 363292165
中国长江电力股份有限公司 261073450 人民币普通股 261073450
中央汇金资产管理有限责任公司 34538200 人民币普通股 34538200
中国证券金融股份有限公司 25085026 人民币普通股 25085026
香港中央结算有限公司 21767724 人民币普通股 21767724
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
13989100 人民币普通股 13989100
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
13989100 人民币普通股 13989100
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
13989100 人民币普通股 13989100
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
13989100 人民币普通股 13989100
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
13989100 人民币普通股 13989100
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
13989100 人民币普通股 13989100
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
13989100 人民币普通股 13989100
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
13989100 人民币普通股 13989100
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
13989100 人民币普通股 13989100
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划
13989100 人民币普通股 13989100
上述股东关联关系或一致行动的说明 国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东；中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、2021年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长89.91%，归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长104.18%，基本每股收益较上年同期增长
117.11%，主要系公司新能源项目利用小时增长和新增容量释放产能，发电量同比增长。
2、2021年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长113.62%，主要系本公司发电量增长。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟以现金方式收购巴基斯坦KES能源公司持有的KE公司66.40%的股权，可支付对价为
17.70亿美元，并视标的公司经营情况给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过0.27亿美元。详
见公司于2016年10月30日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《重大资产购买报告书（草案）》。公司将继续按照相关法律法规的规定及时披露进展情况。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海电力股份有限公司
法定代表人 胡建东
日期 2021年 4月 26日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 6939667810.60 5800406679.21结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产 426486.99
应收票据 35363911.94 13089338.55
应收账款 11811977518.62 9493150244.87
应收款项融资 17766766.30 20934250.12
预付款项 331819965.91 321587434.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1068957462.23 1230314589.57
其中：应收利息
应收股利 126642621.48 319377251.93买入返售金融资产
存货 485207360.17 338056575.15合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1080576132.09 1035211818.59
流动资产合计 21771763414.85 18252750930.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 220000000.00 220000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资 14659389704.78 14461256064.86
其他权益工具投资 605864572.27 599448048.43
其他非流动金融资产 47500000.00 47500000.00
投资性房地产 128880268.26 127139964.60
固定资产 68370982103.92 65531015506.64
在建工程 18629178301.19 19292065206.74
生产性生物资产油气资产
使用权资产 1386234754.44
无形资产 3071764945.75 3081527249.00开发支出
商誉 7838608.53 4780448.95
长期待摊费用 184532850.25 383331842.47
递延所得税资产 191363454.43 190636854.61
其他非流动资产 6141315831.88 6890814903.16
非流动资产合计 113644845395.70 110829516089.46
资产总计 135416608810.55 129082267020.30
流动负债：
短期借款 12796431210.73 13854728057.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债 67845.60
应付票据 1524089491.75 1608532698.29
应付账款 4970281515.89 4528877956.00
预收款项 8616122.19 3148770.26
合同负债 200694642.38 158096747.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 125763713.54 123943488.59
应交税费 319115527.92 459214889.07
其他应付款 2700468590.91 2143260434.25
其中：应付利息
应付股利 142454684.26 142612966.19应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6782365372.95 8492731183.42
其他流动负债 12501932424.65 12500275800.31
流动负债合计 41929758612.91 43872877871.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 44275138491.38 38988086309.57应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1125305973.76
长期应付款 10685069734.53 9703509729.56长期应付职工薪酬
预计负债 2161385.59 1880084.68
递延收益 1145097554.63 1158680325.13
递延所得税负债 116121639.48 106485811.89
其他非流动负债 561989519.32 547537078.29
非流动负债合计 57910884298.69 50506179339.12
负债合计 99840642911.60 94379057210.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2617164197.00 2617164197.00
其他权益工具 3200000000.00 3200000000.00
其中：优先股
永续债 3200000000.00 3200000000.00
资本公积 6271746781.24 6293657896.93
减：库存股
其他综合收益 -309337088.88 -296840436.52
专项储备 146933.70
盈余公积 1079123159.15 1079123159.15
一般风险准备
未分配利润 7008630291.48 6740669962.48归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
19867474273.69 19633774779.04
少数股东权益 15708491625.26 15069435031.05
所有者权益（或股东权益）合计
35575965898.95 34703209810.09负债和所有者权益（或股东权益）总计
135416608810.55 129082267020.30
公司负责人：胡建东 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 736295947.78 645100316.03交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 300000.00 756248.00
应收账款 262605894.37 212082408.90应收款项融资
预付款项 1195491767.76 1082185197.39
其他应收款 1282940549.00 1278833279.21
其中：应收利息
应收股利 126642621.48 126642621.48
存货 17718665.94 14123632.58合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 3417166000.00 2549566000.00
其他流动资产 3060434072.73 4802777894.10
流动资产合计 9972952897.58 10585424976.21
非流动资产：
债权投资 2519794000.00 2129336600.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资 31826394390.76 31489795785.99
其他权益工具投资 578144801.21 571728277.37
其他非流动金融资产 47500000.00 47500000.00投资性房地产
固定资产 3056566358.61 3120133216.31
在建工程 1093645325.60 982877443.10生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 275383615.82 278282416.86开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 1497530218.87 1257075173.03
非流动资产合计 40894958710.87 39876728912.66
资产总计 50867911608.45 50462153888.87
流动负债：
短期借款 5664250000.00 4818250000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 92075198.96 61244572.41
预收款项 895342.80
合同负债 230201842.76 173864466.68
应付职工薪酬 35729588.39 34966938.63
应交税费 3439670.54 29844683.73
其他应付款 174968371.07 969031274.87
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2644385504.20 3081965404.20
其他流动负债 12529926239.56 12522602380.67
流动负债合计 21375871758.28 21691769721.19
非流动负债：
长期借款 13308000000.00 12372000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 226051656.90 242802557.75长期应付职工薪酬
预计负债 2161385.59 1880084.68
递延收益 11518592.90 11988184.43
递延所得税负债 41561250.88 41561250.88其他非流动负债
非流动负债合计 13589292886.27 12670232077.74
负债合计 34965164644.55 34362001798.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2617164197.00 2617164197.00
其他权益工具 3200000000.00 3200000000.00
其中：优先股
永续债 3200000000.00 3200000000.00
资本公积 7220672005.15 7220672005.15
减：库存股
其他综合收益 124683752.62 124683752.62专项储备
盈余公积 1067527897.42 1067527897.42
未分配利润 1672699111.71 1870104237.75
所有者权益（或股东权益）合计
15902746963.90 16100152089.94负债和所有者权益（或股东权益）总计
50867911608.45 50462153888.87
公司负责人：胡建东 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 7201974939.44 5571223838.78
其中：营业收入 7201974939.44 5571223838.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 6436822328.22 5103706413.81
其中：营业成本 5235363454.25 4183230962.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 44739397.55 37213467.51
销售费用 125179.83 217489.44
管理费用 278385717.94 249742101.24
研发费用 18442725.38 23553.12
财务费用 859765853.27 633278839.89
其中：利息费用 699576582.43 611023579.89
利息收入 13039996.42 15050712.82
加：其他收益 25900984.16 19602853.34
投资收益（损失以“－”号填列） 186965681.94 26913000.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
187589908.34 40614204.48以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-733981.66 -13553155.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
171130.31 34627.45
信用减值损失（损失以“-”号填列） 101808.19 945069.43
资产减值损失（损失以“-”号填列） 604015.49资产处置收益（损失以“－”号填列）
-103306.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 978792924.57 515012975.60
加：营业外收入 16847140.94 15528936.67
减：营业外支出 3784644.40 176344.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 991855421.11 530365567.96
减：所得税费用 240333584.50 125239296.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 751521836.61 405126271.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
751521836.61 405126271.602.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
267960329.00 141101838.902.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
483561507.61 264024432.70
六、其他综合收益的税后净额 -15934626.22 -22388204.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-12496652.36 -23071647.07
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -12496652.36 -23071647.07
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -18533560.74 -78912606.17
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 3002665.61
（6）外币财务报表折算差额 6036908.38 52838293.49
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-3437973.86 683442.49
七、综合收益总额 735587210.39 382738067.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
255463676.64 118030191.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额 480123533.75 264707875.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0901 0.0415
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0901 0.0415
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-819011.83 元，上期被合并方实现的净利润为：-217107.96元。
公司负责人：胡建东 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 1213328448.03 903194009.98
减：营业成本 1231672345.96 884539366.77
税金及附加 4455795.90 6902564.20销售费用
管理费用 73688652.61 66572994.45研发费用
财务费用 302810079.65 222831386.82
其中：利息费用 300412286.47 206988814.95
利息收入 2087394.89 901328.17
加：其他收益 803783.02 4160921.17
投资收益（损失以“－”号填列） 201244302.11 73804971.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
117099604.77 -767238.07以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-1731532.53净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
-102154.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -197352495.70 -199686409.54
加：营业外收入 60066.06 95000.66
减：营业外支出 112696.40 11849.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -197405126.04 -199603258.26
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -197405126.04 -199603258.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-197405126.04 -199603258.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -197405126.04 -199603258.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：胡建东 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6097959349.37 5403578275.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 205296919.64 14311730.97
收到其他与经营活动有关的现金 603787013.26 130660351.74
经营活动现金流入小计 6907043282.27 5548550358.69
购买商品、接受劳务支付的现金 4019528684.31 3112313257.99客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 535077726.83 535685352.48
支付的各项税费 556842949.08 479442506.49
支付其他与经营活动有关的现金 364384102.40 751120123.91
经营活动现金流出小计 5475833462.62 4878561240.87
经营活动产生的现金流量净额 1431209819.65 669989117.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 598149.77 21701101.43
取得投资收益收到的现金 200343729.31 12003.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
170468.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8134032.99 9348760.82
投资活动现金流入小计 209246380.07 31061865.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2662041818.89 1603407508.40
投资支付的现金 56416523.84 1298395264.09质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
42121198.54
支付其他与投资活动有关的现金 3160059.28 9356583.73
投资活动现金流出小计 2763739600.55 2911159356.22
投资活动产生的现金流量净额 -2554493220.48 -2880097490.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 199380000.00 7575000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
199380000.00 7575000.00
取得借款收到的现金 17456906020.89 16469197640.09
收到其他与筹资活动有关的现金 731442643.97 136762945.33
筹资活动现金流入小计 18387728664.86 16613535585.42
偿还债务支付的现金 14599297558.55 14255641861.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
727509002.74 744769622.52
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
59100000.00 132540680.40
支付其他与筹资活动有关的现金 788033016.52 1761797435.91
筹资活动现金流出小计 16114839577.81 16762208920.11
筹资活动产生的现金流量净额 2272889087.05 -148673334.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-24218234.83 5544391.68
五、现金及现金等价物净增加额 1125387451.39 -2353237315.56
加：期初现金及现金等价物余额 5681815588.19 6382763816.52
六、期末现金及现金等价物余额 6807203039.58 4029526500.96
公司负责人：胡建东 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1383077159.49 921332300.45收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 77848596.66 4205061.21
经营活动现金流入小计 1460925756.15 925537361.66
购买商品、接受劳务支付的现金 1384923183.27 715463571.91支付给职工及为职工支付的现金 127483853.06 175403896.61
支付的各项税费 31835259.44 31651706.40
支付其他与经营活动有关的现金 13933587.29 63621766.59
经营活动现金流出小计 1558175883.06 986140941.51
经营活动产生的现金流量净额 -97250126.91 -60603579.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2303342600.00 337080000.00
取得投资收益收到的现金 89491558.14 81124810.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2392834158.14 418204810.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
333750097.17 80663151.27
投资支付的现金 2055315523.84 2030970000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2356720.00 2419600.00
投资活动现金流出小计 2391422341.01 2114052751.27
投资活动产生的现金流量净额 1411817.13 -1695847940.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9483000000.00 11325000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 66276272.92
筹资活动现金流入小计 9483000000.00 11391276272.92
偿还债务支付的现金 9129000000.00 9640000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
144417692.72 189001659.32
支付其他与筹资活动有关的现金 22548365.75 35956991.56
筹资活动现金流出小计 9295966058.47 9864958650.88
筹资活动产生的现金流量净额 187033941.53 1526317622.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 91195631.75 -230133898.46
加：期初现金及现金等价物余额 645100316.03 381506696.53
六、期末现金及现金等价物余额 736295947.78 151372798.07
公司负责人：胡建东 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 5800406679.21 5800406679.21结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 13089338.55 13089338.55
应收账款 9493150244.87 9493150244.87
应收款项融资 20934250.12 20934250.12
预付款项 321587434.78 321587434.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1230314589.57 1230314589.57
其中：应收利息
应收股利 319377251.93 319377251.93买入返售金融资产
存货 338056575.15 338056575.15合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1035211818.59 1035211818.59
流动资产合计 18252750930.84 18252750930.84
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 220000000.00 220000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资 14461256064.86 14461256064.86
其他权益工具投资 599448048.43 599448048.43
其他非流动金融资产 47500000.00 47500000.00
投资性房地产 127139964.60 127139964.60
固定资产 65531015506.64 65531015506.64
在建工程 19292065206.74 19292065206.74生产性生物资产油气资产
使用权资产 1285926644.79 1285926644.79
无形资产 3081527249.00 3081527249.00开发支出
商誉 4780448.95 4780448.95
长期待摊费用 383331842.47 182469070.40 -200862772.07
递延所得税资产 190636854.61 190636854.61
其他非流动资产 6890814903.16 6890814903.16
非流动资产合计 110829516089.46 111914579962.18 1085063872.72
资产总计 129082267020.30 130167330893.02 1085063872.72
流动负债：
短期借款 13854728057.81 13854728057.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债 67845.60 67845.60
应付票据 1608532698.29 1608532698.29
应付账款 4528877956.00 4528877956.00
预收款项 3148770.26 3148770.26
合同负债 158096747.49 158096747.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 123943488.59 123943488.59
应交税费 459214889.07 459214889.07
其他应付款 2143260434.25 2143260434.25
其中：应付利息
应付股利 142612966.19 142612966.19应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8492731183.42 8553427543.80 60696360.38
其他流动负债 12500275800.31 12500275800.31
流动负债合计 43872877871.09 43933574231.47 60696360.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 38988086309.57 38988086309.57应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1024367512.34 1024367512.34
长期应付款 9703509729.56 9703509729.56长期应付职工薪酬
预计负债 1880084.68 1880084.68
递延收益 1158680325.13 1158680325.13
递延所得税负债 106485811.89 106485811.89
其他非流动负债 547537078.29 547537078.29
非流动负债合计 50506179339.12 51530546851.46 1024367512.34
负债合计 94379057210.21 95464121082.93 1085063872.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2617164197.00 2617164197.00
其他权益工具 3200000000.00 3200000000.00
其中：优先股
永续债 3200000000.00 3200000000.00
资本公积 6293657896.93 6293657896.93
减：库存股
其他综合收益 -296840436.52 -296840436.52专项储备
盈余公积 1079123159.15 1079123159.15
一般风险准备
未分配利润 6740669962.48 6740669962.48归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
19633774779.04 19633774779.04
少数股东权益 15069435031.05 15069435031.05所有者权益（或股东权益）合计
34703209810.09 34703209810.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计
129082267020.30 130167330893.02 1085063872.72
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 645100316.03 645100316.03交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 756248.00 756248.00
应收账款 212082408.90 212082408.90应收款项融资
预付款项 1082185197.39 1082185197.39
其他应收款 1278833279.21 1278833279.21
其中：应收利息
应收股利 126642621.48 126642621.48
存货 14123632.58 14123632.58合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2549566000.00 2549566000.00
其他流动资产 4802777894.10 4802777894.10
流动资产合计 10585424976.21 10585424976.21
非流动资产：
债权投资 2129336600.00 2129336600.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资 31489795785.99 31489795785.99
其他权益工具投资 571728277.37 571728277.37
其他非流动金融资产 47500000.00 47500000.00投资性房地产
固定资产 3120133216.31 3120133216.31
在建工程 982877443.10 982877443.10生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 278282416.86 278282416.86开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 1257075173.03 1257075173.03
非流动资产合计 39876728912.66 39876728912.66
资产总计 50462153888.87 50462153888.87
流动负债：
短期借款 4818250000.00 4818250000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 61244572.41 61244572.41预收款项
合同负债 173864466.68 173864466.68
应付职工薪酬 34966938.63 34966938.63
应交税费 29844683.73 29844683.73
其他应付款 969031274.87 969031274.87
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3081965404.20 3081965404.20
其他流动负债 12522602380.67 12522602380.67
流动负债合计 21691769721.19 21691769721.19
非流动负债：
长期借款 12372000000.00 12372000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 242802557.75 242802557.75长期应付职工薪酬
预计负债 1880084.68 1880084.68
递延收益 11988184.43 11988184.43
递延所得税负债 41561250.88 41561250.88其他非流动负债
非流动负债合计 12670232077.74 12670232077.74
负债合计 34362001798.93 34362001798.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2617164197.00 2617164197.00
其他权益工具 3200000000.00 3200000000.00
其中：优先股
永续债 3200000000.00 3200000000.00
资本公积 7220672005.15 7220672005.15
减：库存股
其他综合收益 124683752.62 124683752.62专项储备
盈余公积 1067527897.42 1067527897.42
未分配利润 1870104237.75 1870104237.75
所有者权益（或股东权益）合计
16100152089.94 16100152089.94负债和所有者权益（或股东权益）总计
50462153888.87 50462153888.87
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用