上港集团:上港集团2021年第一季度报告正文

公司代码：600018 公司简称：上港集团
上海国际港务（集团）股份有限公司
正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾金山、主管会计工作负责人严俊及会计机构负责人（会计主管人员）郭立仲
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 158297760940.75 155924749976.52 1.52
归属于上市公司股东的净资产 90288927376.35 87517865437.86 3.17年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 2878687239.14 -199573893.29 -1542.42年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 7685310645.82 5398535323.89 42.36
归属于上市公司股东的净利润 2953262425.30 1666503558.95 77.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2855280728.59 1559818396.95 83.05
加权平均净资产收益率（%） 3.3193 2.0104
增加 1.3089个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1274 0.0719 77.19
稀释每股收益（元/股） 0.1274 0.0719 77.19扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
3.2091 1.8817
增加 1.3274个百分点扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元/股)
0.1232 0.0673 83.06
注：上表中，经营活动产生的现金流量净额、营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的变动原因详见本报告“3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 32089858.52 /
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
87828778.60 /
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
433781.85 /
对外委托贷款取得的损益 11607337.79 /
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3204205.46 /
少数股东权益影响额（税后） -4535302.36 /
所得税影响额 -26238552.23 /
合计 97981696.71 /
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 213880
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股东性质 股份状态数量上海市国有资产监督管理委员会
7267201090 31.36 0 无 / 国家
亚吉投资有限公司 5827677572 25.15 0 无 / 境外法人
中国远洋海运集团有限公司 3476051198 15.00 0 无 / 国有法人
上海同盛投资（集团）有限公司
1125271248 4.86 0 无 / 国有法人
上海城投（集团）有限公司 975471600 4.21 0 无 / 国有法人
中国证券金融股份有限公司 693313728 2.99 0 无 / 其他
上海国际集团有限公司 590493723 2.55 0 无 / 国有法人
招商局港口发展（深圳）有限公司
374884614 1.62 0 无 / 其他
香港中央结算有限公司 224870510 0.97 0 无 / 其他
上海国有资产经营有限公司 172814922 0.75 0 无 / 国有法人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
上海市国有资产监督管理委员会 7267201090 人民币普通股 7267201090
亚吉投资有限公司 5827677572 人民币普通股 5827677572
中国远洋海运集团有限公司 3476051198 人民币普通股 3476051198
上海同盛投资（集团）有限公司 1125271248 人民币普通股 1125271248
上海城投（集团）有限公司 975471600 人民币普通股 975471600
中国证券金融股份有限公司 693313728 人民币普通股 693313728
上海国际集团有限公司 590493723 人民币普通股 590493723
招商局港口发展（深圳）有限公司 374884614 人民币普通股 374884614
香港中央结算有限公司 224870510 人民币普通股 224870510
上海国有资产经营有限公司 172814922 人民币普通股 172814922上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10 名无限售条件股东中，第 4、第 5、第 7、第 10 名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会；
第 2 名亚吉投资有限公司和第 8 名招商局港口发展（深圳）有限公司均为招商局港口控股有限公司（联交所上市公司，股票代码：HK0144）的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》
第八十三条规定，构成一致行动人关系；第 10 名上海国有资
产经营有限公司是第 7 名上海国际集团有限公司的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，构成一致行动人关系；未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。
2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要项目变动情况
单位：元 币种：人民币报表项目期末余额
（2021.3.31）上年度末余额
(2020.12.31)
变动比率 变动原因
应收账款 3307905720.96 2412860237.46 37.09%
主要是营业收入增长，应收账款增加。
预付账款 334337729.56 231112995.24 44.66% 预付工程款增加。
使用权资产 225412982.52 / / 执行新租赁准则。
短期借款 250700698.36 27958362.50 796.69% 本期新增短期借款。
应付短期融资券
3023054794.52 5022586301.37 -39.81%本期归还到期短期融资券本息。
预收账款 320972750.82 148236237.56 116.53% 预收账款增加。
应交税费 990522106.81 700510256.97 41.40% 应交企业所得税增加。
应付股利 47813309.84 32914387.28 45.27%本期新增应付“和记黄埔上海港口投资公司”2020 年股利等。
一年内到期的非流动负债
553034648.50 1302098154.49 -57.53%
2016 上港公司债（第一期）到期归还。
租赁负债 174929135.21 / / 执行新租赁准则。
总资产 158297760940.75 155924749976.52 1.52% /
（2）利润表及现金流量表主要项目变动情况
单位：元 币种：人民币
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率 变动原因
营业收入 7685310645.82 5398535323.89 42.36%主要是公司母港集装箱吞
吐量同比增长、收入同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售收入增加。
税金及附加 190001100.68 41389202.87 359.06%主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司土地增值税增加。
销售费用 29219575.09 12012566.83 143.24%主要是公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任
公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售费用同比有所增加。
研发费用 1320601.87 -172871.60 863.92%主要是公司投入研发项目支出同比增加。
财务费用 229855611.00 95985998.64 139.47%
主要是汇率波动，汇兑损失同比增加。
公允价值变动收益
433781.85 3860486.33 -88.76%主要是其他非流动金融资产公允价值变动收益同比减少。
信用减值损失
（损失以“-”表示）
17425.50 7886.39 120.96%主要是公司本期计提信用减值损失同比增加。
资产处置收益
（损失以“-”表示）
29764987.80 8760774.63 239.75%主要是公司本期资产处置增加。
营业外收入 7118362.26 2083785.62 241.61%主要是本期非流动资产报废处置收益同比增加。
利润总额 3871821383.94 2220600020.51 74.36%主要是公司母港集装箱吞
吐量同比增长、收入及利润同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售收入及利润增加。
所得税 705407744.08 322676125.79 118.61% 本期所得税同比增加。
净利润 3166413639.86 1897923894.72 66.84%主要是公司母港集装箱吞
吐量同比增长、收入及利润同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售收入及利润增加。
归属于母公司股东的净利润
2953262425.30 1666503558.95 77.21%主要是公司母港集装箱吞
吐量同比增长、收入及利润同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司房产销售收入及利润增加。
经营活动产生的现金流量净额
2878687239.14 -199573893.29 1542.42%主要是本期销售商品及提
供劳务、收到税费返还同比增加，支付的各项税费同比减少。
投资活动产生的现金流量净额
-1460678983.77 -586605839.15 -149.01%主要是今年购建支出以色
列海法港口工程款等，去年同期收到东方海外（国际）有限公司特别股息。
筹资活动产生的现金流量净额
-1703526533.91 -43784465.11 -3790.71%主要是今年归还到期短期
融资券同比增加，归还2016 年上港公司债（第一期）等。
汇率变动对现金及现金等价物的影响
10091788.51 64516515.17 -84.36% 汇率变动。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021年4月22日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了上港
集团A股限制性股票激励计划（草案）（以下简称：“本激励计划”）等相关议案，同意公司实施本激励计划。（具体内容详见公司于2021年4月24日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上港集团第三届董事会第十五次会议决议公告》、《上港集团第三届监事会第十次会议决议公告》、《上港集团A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》等内容。）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海国际港务（集团）股份有限公司
法定代表人 顾金山
日期 2021年 4月 30日