保利地产:保利发展控股集团股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600048 公司简称：保利地产保利发展控股集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
目录
一、重要提示 ................................................................. 3
二、公司基本情况 ............................................................. 3
三、重要事项 ................................................................. 6
四、附录 ..................................................................... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 1314170268880.79 1251374919086.42 5.02
归属于上市公司股东的净资产 182478498385.01 180231098579.00 1.25年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -30049616180.51 -30100935409.42 /
营业收入 25054589432.73 23822994137.47 5.17
归属于上市公司股东的净利润 2500698692.01 2379343780.02 5.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2385087246.38 2341442248.84 1.86
加权平均净资产收益率（%） 1.38 1.50 减少 0.12个百分点
基本每股收益（元/股） 0.21 0.20 4.78
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.20 4.78非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 73543.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
54077155.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
16285065.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52890644.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 35087373.49
少数股东权益影响额（税后） -18891075.36
所得税影响额 -23911261.89
合计 115611445.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 250120
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
保利南方集团有限公司 4511874673 37.69 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 507814019 4.24 0 无 0 其他
泰康人寿保险有限责任公司－分
红－个人分红－019L－FH002沪
491870268 4.11 0 无 0 其他
中国证券金融股份有限公司 357138810 2.98 0 无 0 国有法人
中国保利集团有限公司 334587645 2.80 0 无 0 国有法人
华美国际投资集团有限公司 208630000 1.74 0 质押 161210000境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 179655800 1.50 0 无 0 国有法人
泰康人寿保险有限责任公司－传
统－普通保险产品－019L－
CT001沪
137536654 1.15 0 无 0 其他
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金
127100382 1.06 0 无 0 其他
泰康人寿保险有限责任公司－万
能－个险万能
115137295 0.96 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
保利南方集团有限公司 4511874673 人民币普通股 4511874673
香港中央结算有限公司 507814019 人民币普通股 507814019
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－
019L－FH002沪
491870268 人民币普通股 491870268
中国证券金融股份有限公司 357138810 人民币普通股 357138810
中国保利集团有限公司 334587645 人民币普通股 334587645
华美国际投资集团有限公司 208630000 人民币普通股 208630000
中央汇金资产管理有限责任公司 179655800 人民币普通股 179655800
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产
品－019L－CT001沪
137536654 人民币普通股 137536654
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金
127100382 人民币普通股 127100382
泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 115137295 人民币普通股 115137295
上述股东关联关系
或一致行动的说明
本公司第五大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司 100%的股权；本公司第三大股东泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L－FH002沪、第
八大股东泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪和第十大股东泰
康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能同为泰康人寿保险有限责任公司管理；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
2.4 公司第一季度简要经营情况
2021 年第一季度房地产行业运行平稳，同时受去年同期低基数效应影响，行业主要指标规模及同
比增速均有明显提升。全国商品房销售面积 3.60亿平方米，销售金额 3.84万亿元，分别同比增长 63.8%
和 88.5%，规模均创同期历史新高；全国房地产开发投资 2.76万亿元，同比增长 25.6%；全国房屋新开
工面积 3.62亿平方米，竣工面积 1.91亿平方米，分别同比增长 28.2%和 22.9%。政策方面，中央坚持“房住不炒”调控基调，房地产金融监管持续强化，严防消费贷、经营贷违规流入房地产市场；同时，通过推行重点城市供地“两集中”政策，稳定土地供应预期。多个热点城市调控力度加码，不断完善限购、限售等政策，促进市场健康发展。
报告期内，公司实现签约金额 1242.82 亿元，签约面积 718.25 万平方米，分别同比增加 75.0%和
46.5%。报告期内，公司新拓展项目 38个，新增容积率面积 811万平方米，总获取成本 452亿元。一季
度新开工面积 1033万平方米，同比增长 33.2%；竣工面积 482万平方米，同比增长 51.9%。截至报告期末，公司共有在建拟建项目 698个，总建筑面积 27677 万平方米，待开发面积 7773 万平方米。
报告期内，公司实现营业总收入 250.87亿元，归属于上市公司股东的净利润 25.01亿元，同比分别增长 5.25%、5.10%；公司毛利率为 35.45%，同比下降 4.36 个百分点。2021 年第一季度，公司实现现金回笼 1044亿元，回笼率为 84%；期末货币资金余额 1305.77亿元，资金状况良好。截至报告期末，公司总资产为 13141.70亿元，归属于上市公司股东的净资产为 1824.78亿元，较上年末分别增长 5.02%、
1.25%。资产负债率为 78.66%，资产结构保持平稳。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末 增减额增减幅度
（%）主要原因
衍生金融资产 4874.32 29473.50 -24599.18 -83% 套期保值业务平仓
衍生金融负债 6634.26 2115.89 4518.37 214% 套期保值币种汇率变动
应交税费 -644300.30 -362750.58 -281549.72 / 预缴税金增加
应付利息 62783.13 132008.41 -69225.28 -52% 支付借款利息
其他综合收益 9528.41 19157.79 -9629.38 -50% 套期保值业务平仓收益兑现
使用权资产 571857.04 4021.96 567835.08 14118% 执行新租赁准则，报表项目调整，详见“四、附录-4.2” 租赁负债 541165.46 2823.21 538342.25 19068%项目 本期数上年同期数
（1-3月）增减额增减幅度
（%）主要原因
销售费用 93323.11 69359.65 23963.46 35% 销售规模增加
研发费用 6229.78 306.68 5923.10 1931% 研发支出归集方式变化
投资收益 69903.03 1800.18 68102.85 3783%对合营联营企业的投资收益增加，套期保值业务平仓收益项目 本期数上年同期数
（1-3月）增减额增减幅度
（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额
-3004961.62 -3010093.54 5131.92 /销售回笼收入增加；项目
投资规模增加，支付合作单位往来款增加投资活动产生的现金流量净额
-415379.33 -499072.24 83692.91 / 对外投资支付的现金减少筹资活动产生的现金流量净额
2534914.25 1746296.40 788617.85 45% 净增贷款规模增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司债券发行情况发行日期发行规模（亿元）期限
（年）利率
（%）公告索引
2021年1月29日16.3 3+2 3.68 《保利发展控股集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）发行结果公告》 9 5+2 3.98
2021年3月16日10 3+2 3.65 《保利发展控股集团股份有限公司公开发行2021年公司债券（第二期）发行结果公告》 9.4 5+2 3.90
2、中期票据发行情况发行日期发行规模（亿元）期限
（年）利率
（%）公告索引
2021年3月31日 25 3 3.63《保利发展控股集团股份有限公司2021年度第一期中期票据发行结果公告》（公告编号2021-015）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 保利发展控股集团股份有限公司
法定代表人 宋广菊
日期 2021年 4月 30日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3 月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 130576585497.05 146007645676.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产 480504315.09 507227288.79
衍生金融资产 48743217.18 294734982.22
应收票据 1500000.00 1500000.00
应收账款 2493982941.02 2450315093.79应收款项融资
预付款项 41897649210.24 42196666025.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 169593948802.58 153245111130.63
其中：应收利息 33954862.16 27619879.77
应收股利 248953977.65 248953977.65买入返售金融资产
存货 789244845855.28 741475383722.21
合同资产 1629556048.13 1543531346.90持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54694848022.11 48503405959.69
流动资产合计 1190662163908.68 1136225521226.31
非流动资产：
发放贷款和垫款 1629994123.30 1791952362.98债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 74488455557.50 72549885370.60
其他权益工具投资 331226691.66 331226691.66
其他非流动金融资产 2460053243.78 2329711339.50
投资性房地产 21709066270.97 21231954235.54
固定资产 8436725127.97 7658999879.55
在建工程 548895868.09 546462505.78
生产性生物资产油气资产
使用权资产 5718570408.97 40219597.45
无形资产 399113376.26 429766830.35开发支出
商誉 66824058.16 66824058.16
长期待摊费用 448618830.25 559066864.51
递延所得税资产 7270561415.20 7613328124.03其他非流动资产
非流动资产合计 123508104972.11 115149397860.11
资产总计 1314170268880.79 1251374919086.42
流动负债：
短期借款 4662623924.41 4777011542.54向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债 66342634.30 21158936.91
应付票据 17880512940.16 14918768963.77
应付账款 106046945500.25 136563766876.28
预收款项 651813680.32 868439877.23
合同负债 413346239683.08 365630822437.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 384878203.62 410727356.43
应交税费 -6443002963.37 -3627505825.40
其他应付款 134349118730.31 140521375885.27
其中：应付利息 627831331.11 1320084108.29
应付股利 248593881.26 216547950.27应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49769290174.86 59799366847.08
其他流动负债 35379237783.54 31874073048.37
流动负债合计 756094000291.48 751758005945.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 239691117178.16 207160409823.00
应付债券 31703021512.66 25066342036.42
其中：优先股永续债
租赁负债 5411654616.64 28232112.55长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 57147494.22 57878494.23
递延所得税负债 737064789.60 666166685.81其他非流动负债
非流动负债合计 277600005591.28 232979029152.01
负债合计 1033694005882.76 984737035097.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 11969493288.00 11967615691.00
其他权益工具 20180000000.00 20180000000.00
其中：优先股
永续债 20180000000.00 20180000000.00
资本公积 18329239715.56 18313032416.06
减：库存股
其他综合收益 95284132.96 191577915.46专项储备
盈余公积 5111039407.65 5111039407.65
一般风险准备
未分配利润 126793441840.84 124467833148.83归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
182478498385.01 180231098579.00
少数股东权益 97997764613.02 86406785409.51
所有者权益（或股东权益）合计
280476262998.03 266637883988.51负债和所有者权益（或股东权益）总计
1314170268880.79 1251374919086.42
公司负责人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3 月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 8733873465.78 26285656137.54
交易性金融资产 450400000.00 450400000.00衍生金融资产应收票据
应收账款 86391369.47 60869810.98
应收款项融资
预付款项 1554408516.01 1052230677.49
其他应收款 345489789629.97 322589975822.72
其中：应收利息
应收股利 10639491761.97 10639491761.97
存货 909136629.79 855404281.45合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 283443904.55 173327842.38
流动资产合计 357507443515.57 351467864572.56
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 28344987285.60 27992703187.19
其他权益工具投资 330000000.00 330000000.00
其他非流动金融资产 744419750.68 686899273.43
投资性房地产 1098089230.56 1113611938.01
固定资产 204809605.89 203347995.61在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 47252420.85 46102856.82开发支出商誉
长期待摊费用 2667725.86 2960664.48
递延所得税资产 173684781.39 12409476.87其他非流动资产
非流动资产合计 30945910800.83 30388035392.41
资产总计 388453354316.40 381855899964.97
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 739624792.04 753111993.53预收款项
合同负债 30311623.38 34788796.01
应付职工薪酬 21598022.94 22212948.33
应交税费 -187628519.40 -146059583.00
其他应付款 275991495579.13 268228671880.26
其中：应付利息 489760647.57 656296555.56
应付股利 175291277.81 175291277.81持有待售负债
一年内到期的非流动负债 8353870000.00 16519518543.64
其他流动负债 1150847.00 2447466.37
流动负债合计 284950422345.09 285414692045.14
非流动负债：
长期借款 22771925455.00 21670008182.50
应付债券 21963595468.09 15352297174.77
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 66922226.58 81933895.76其他非流动负债
非流动负债合计 44802443149.67 37104239253.03
负债合计 329752865494.76 322518931298.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 11969493288.00 11967615691.00
其他权益工具 20180000000.00 20180000000.00
其中：优先股
永续债 20180000000.00 20180000000.00
资本公积 16308174855.09 16292854961.53
减：库存股
其他综合收益 -13563436.47 -13563436.47专项储备
盈余公积 5111619224.71 5111039407.65
未分配利润 5144764890.31 5799022043.09
所有者权益（或股东权益）合计
58700488821.64 59336968666.80负债和所有者权益（或股东权益）总计
388453354316.40 381855899964.97
公司负责人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
合并利润表
2021年 1—3 月
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 25086518886.90 23835183413.07
其中：营业收入 25054589432.73 23822994137.47
利息收入 21888012.87 9857839.44已赚保费
手续费及佣金收入 10041441.30 2331436.16
二、营业总成本 20739115769.11 18941308801.51
其中：营业成本 16193423355.67 14345841963.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1600497602.02 1962463829.53
销售费用 933231116.13 693596450.42
管理费用 966772440.50 905983121.96
研发费用 62297845.13 3066811.90
财务费用 982893409.66 1030356623.94
其中：利息费用 1076842299.53 1260862292.57
利息收入 240980151.87 229943963.15
加：其他收益 35244833.09 16327484.85
投资收益（损失以“－”号填列） 699030279.44 18001778.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
488918384.74 17638386.24以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
2649856.61 -11036847.61信用减值损失（损失以“-”号填列）
-63169062.58 -89548210.35资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
73543.89 -519560.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5021232568.24 4827099256.00
加：营业外收入 152209545.17 63474094.04
减：营业外支出 53574387.91 18310272.01四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
5119867725.50 4872263078.03
减：所得税费用 1282783750.26 1264638380.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3837083975.24 3607624697.63
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3837083975.24 3607624697.632.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2500698692.01 2379343780.022.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
1336385283.23 1228280917.61
六、其他综合收益的税后净额 -96293782.50 122114733.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-96293782.50 122114733.49
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -96293782.50 122114733.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 -119965384.96 190564816.45
（6）外币财务报表折算差额 23671602.46 -68450082.96
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3740790192.74 3729739431.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
2404404909.51 2501458513.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1336385283.23 1228280917.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.20
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利母公司利润表
2021年 1—3 月
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 80914804.69 55158423.44
减：营业成本 34066016.51 21169859.98
税金及附加 -22747954.91 7639363.33
销售费用 8348714.99 9582329.68
管理费用 50760102.57 48536061.98研发费用
财务费用 499346066.19 606177696.83
其中：利息费用 485191750.63 623228243.95
利息收入 40005280.23 41947013.47
加：其他收益 4920477.74
投资收益（损失以“－”号填列） -9943375.81 -129794680.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-89006581.22 -142642722.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
24718580.02 24409905.39信用减值损失（损失以“-”号填列）
-131614.17 -20381840.98资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -469294072.88 -763713504.45
加：营业外收入 403158.59 199209.91
减：营业外支出 59653.55 2254752.50三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-468950567.84 -765769047.04
减：所得税费用 10216584.94 -3668612.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -479167152.78 -762100434.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-479167152.78 -762100434.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -479167152.78 -149058681.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利合并现金流量表
2021年 1—3 月
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76927902350.35 38642162785.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 30363513.50 15472701.81拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13306899.50 25448409.56
收到其他与经营活动有关的现金 38987035582.39 14466274847.20
经营活动现金流入小计 115958608345.74 53149358743.97
购买商品、接受劳务支付的现金 94917447572.57 46253887705.80客户贷款及垫款净增加额 -161279864.37 -41718106.17存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2256454047.20 1771421772.03
支付的各项税费 13536913546.02 10645342164.66
支付其他与经营活动有关的现金 35458689224.83 24621360617.07
经营活动现金流出小计 146008224526.25 83250294153.39
经营活动产生的现金流量净额 -30049616180.51 -30100935409.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 270148785.94 147312612.24
取得投资收益收到的现金 718904160.84 355349.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
816613.77 342108.26处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18861.02 868025644.93
投资活动现金流入小计 989888421.57 1016035715.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
39178737.25 46100153.63
投资支付的现金 4750160925.57 5960657953.49质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
354342024.14支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5143681686.96 6006758107.12
投资活动产生的现金流量净额 -4153793265.39 -4990722391.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1811325547.32 2028260369.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
1798766300.99 1128260369.98
取得借款收到的现金 54006921358.80 42164904671.52收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55818246906.12 44193165041.50
偿还债务支付的现金 25568388949.26 22588605330.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4281018944.78 4008632435.25
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
384701639.69 119320000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 619696547.64 132963315.52
筹资活动现金流出小计 30469104441.68 26730201081.51
筹资活动产生的现金流量净额 25349142464.44 17462963959.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
10458853.36 28173309.98
五、现金及现金等价物净增加额 -8843808128.10 -17600520531.42
加：期初现金及现金等价物余额 138974278501.22 138974278501.22
六、期末现金及现金等价物余额 130130470373.12 121373757969.80
公司负责人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利母公司现金流量表
2021年 1—3 月
编制单位：保利发展控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55403406.26 53084237.12收到的税费返还 3728771.46
收到其他与经营活动有关的现金 205299913150.91 45080860181.82
经营活动现金流入小计 205359045328.63 45133944418.94
购买商品、接受劳务支付的现金 45983100.47 22020263.60支付给职工及为职工支付的现金 31340425.57 20725305.90
支付的各项税费 115152711.36 104106758.61
支付其他与经营活动有关的现金 220687689422.54 51661161934.43
经营活动现金流出小计 220880165659.94 51808014262.54
经营活动产生的现金流量净额 -15521120331.31 -6674069843.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 147000000.00
取得投资收益收到的现金 258683989.19 8042.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 258683989.19 147008042.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3272831.00 139470.30
投资支付的现金 903266869.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 906539700.97 139470.30
投资活动产生的现金流量净额 -647855711.78 146868571.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12559246.33 900000000.00
取得借款收到的现金 8970000000.00 4730000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8982559246.33 5630000000.00
偿还债务支付的现金 9421896047.50 6267312707.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
943469827.50 738034294.46支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10365365875.00 7005347001.96
筹资活动产生的现金流量净额 -1382806628.67 -1375347001.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17551782671.76 -7902548273.80
加：期初现金及现金等价物余额 26285656137.54 22453308075.29
六、期末现金及现金等价物余额 8733873465.78 14550759801.49
公司负责人：宋广菊 主管会计工作负责人：刘平 会计机构负责人：周东利
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 146007645676.61 146007645676.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产 507227288.79 507227288.79
衍生金融资产 294734982.22 294734982.22
应收票据 1500000.00 1500000.00
应收账款 2450315093.79 2450315093.79应收款项融资
预付款项 42196666025.47 42196666025.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 153245111130.63 153245111130.63
其中：应收利息 27619879.77 27619879.77
应收股利 248953977.65 248953977.65买入返售金融资产
存货 741475383722.21 741475383722.21
合同资产 1543531346.90 1543531346.90持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48503405959.69 48503405959.69
流动资产合计 1136225521226.31 1136225521226.31
非流动资产：
发放贷款和垫款 1791952362.98 1791952362.98债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 72549885370.60 72549885370.60
其他权益工具投资 331226691.66 331226691.66
其他非流动金融资产 2329711339.50 2329711339.50
投资性房地产 21231954235.54 21231954235.54
固定资产 7658999879.55 7658999879.55
在建工程 546462505.78 546462505.78生产性生物资产油气资产
使用权资产 40219597.45 5745198435.87 5704978838.42
无形资产 429766830.35 429766830.35开发支出
商誉 66824058.16 66824058.16
长期待摊费用 559066864.51 559066864.51
递延所得税资产 7613328124.03 7613328124.03其他非流动资产
非流动资产合计 115149397860.11 120854376698.53 5704978838.42
资产总计 1251374919086.42 1257079897924.84 5704978838.42
流动负债：
短期借款 4777011542.54 4777011542.54向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债 21158936.91 21158936.91
应付票据 14918768963.77 14918768963.77
应付账款 136563766876.28 136563766876.28
预收款项 868439877.23 868439877.23
合同负债 365630822437.42 365630822437.42
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 410727356.43 410727356.43
应交税费 -3627505825.40 -3627505825.40
其他应付款 140521375885.27 140521375885.27
其中：应付利息 1320084108.29 1320084108.29
应付股利 216547950.27 216547950.27应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 59799366847.08 60191222091.06 391855243.98
其他流动负债 31874073048.37 31874073048.37
流动负债合计 751758005945.90 752149861189.88 391855243.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 207160409823.00 207160409823.00
应付债券 25066342036.42 25066342036.42
其中：优先股永续债
租赁负债 28232112.55 5341355706.99 5313123594.44长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 57878494.23 57878494.23
递延所得税负债 666166685.81 666166685.81其他非流动负债
非流动负债合计 232979029152.01 238292152746.45 5313123594.44
负债合计 984737035097.91 990442013936.33 5704978838.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 11967615691.00 11967615691.00
其他权益工具 20180000000.00 20180000000.00
其中：优先股
永续债 20180000000.00 20180000000.00
资本公积 18313032416.06 18313032416.06
减：库存股
其他综合收益 191577915.46 191577915.46专项储备
盈余公积 5111039407.65 5111039407.65
一般风险准备
未分配利润 124467833148.83 124467833148.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
180231098579.00 180231098579.00
少数股东权益 86406785409.51 86406785409.51所有者权益（或股东权益）合计
266637883988.51 266637883988.51负债和所有者权益（或股东权益）总计
1251374919086.42 1257079897924.84 5704978838.42
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
除境外子公司外，本公司及其他子公司于 2021年 1月 1日起开始执行财政部于 2018年 12月修订的《企业会计准则第 21号——租赁》（“新租赁准则”）。新准则要求根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
（1）按照衔接规定，对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日根据剩余租赁付款额按首
次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量“租赁负债”，根据与租赁负债相等及预付租金情况进行必要调整后的金额计量“使用权资产”；
（2）本公司境外子公司及保利物业于 2019年 1月 1日开始执行新租赁准则。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 26285656137.54 26285656137.54
交易性金融资产 450400000.00 450400000.00衍生金融资产应收票据
应收账款 60869810.98 60869810.98应收款项融资
预付款项 1052230677.49 1052230677.49
其他应收款 322589975822.72 322589975822.72
其中：应收利息
应收股利 10639491761.97 10639491761.97
存货 855404281.45 855404281.45合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 173327842.38 173327842.38
流动资产合计 351467864572.56 351467864572.56
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 27992703187.19 27992703187.19
其他权益工具投资 330000000.00 330000000.00
其他非流动金融资产 686899273.43 686899273.43
投资性房地产 1113611938.01 1113611938.01
固定资产 203347995.61 203347995.61在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 46102856.82 46102856.82开发支出商誉
长期待摊费用 2960664.48 2960664.48
递延所得税资产 12409476.87 12409476.87其他非流动资产
非流动资产合计 30388035392.41 30388035392.41
资产总计 381855899964.97 381855899964.97
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 753111993.53 753111993.53预收款项
合同负债 34788796.01 34788796.01
应付职工薪酬 22212948.33 22212948.33
应交税费 -146059583.00 -146059583.00
其他应付款 268228671880.26 268228671880.26
其中：应付利息 656296555.56 656296555.56
应付股利 175291277.81 175291277.81持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16519518543.64 16519518543.64
其他流动负债 2447466.37 2447466.37
流动负债合计 285414692045.14 285414692045.14
非流动负债：
长期借款 21670008182.50 21670008182.50
应付债券 15352297174.77 15352297174.77
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益
递延所得税负债 81933895.76 81933895.76其他非流动负债
非流动负债合计 37104239253.03 37104239253.03
负债合计 322518931298.17 322518931298.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 11967615691.00 11967615691.00
其他权益工具 20180000000.00 20180000000.00
其中：优先股
永续债 20180000000.00 20180000000.00
资本公积 16292854961.53 16292854961.53
减：库存股
其他综合收益 -13563436.47 -13563436.47专项储备
盈余公积 5111039407.65 5111039407.65
未分配利润 5799022043.09 5799022043.09所有者权益（或股东权益）合计
59336968666.80 59336968666.80负债和所有者权益（或股东权益）总计
381855899964.97 381855899964.97
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用