中远海能:中远海能2021年第一季度报告

公司代码：600026 公司简称：中远海能中远海运能源运输股份有限公司
2021 年第一季度报告
二〇二一年四月
目录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 6
四、附录..................................................................................................................................................... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘汉波、主管会计工作负责人刘汉波及会计机构负责人（会计主管人员）徐寅生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 65984544827.37 65959856524.45 0.04
归属于上市公司股东的净资产 35082552282.35 34621827528.15 1.33年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 515292354.77 278915745.01 84.75年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 3077030029.55 4068168831.41 -24.36
归属于上市公司股东的净利润 342651167.11 628874194.09 -45.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
342125235.89 628339716.90 -45.55
加权平均净资产收益率（%） 0.98 2.21 减少 1.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0719 0.1560 -53.91
稀释每股收益（元/股） 0.0719 0.1560 -53.91
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 594501.11越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
17000.96计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7769.91其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 38.29
所得税影响额 -93379.05
合计 525931.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 100036
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
中国海运集团有限公司 1536924595 32.27 0 无 国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 1286122928 27.00 0 未知 境外法人
中国远洋海运集团有限公司 619426195 13.01 601719197 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 92709700 1.95 0 无 国有法人
大连船舶重工集团有限公司 85959885 1.80 0 无 国有法人
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
45956147 0.96 0 无 其他
沪东中华造船（集团）有限公司 42979942 0.90 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 37688504 0.79 0 无 境外法人
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势
股票型证券投资基金(LOF)
35339637 0.74 0 无 其他
中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
25641164 0.54 0 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量
中国海运集团有限公司 1536924595 人民币普通股 1536924595
HKSCC NOMINEES LIMITED 1286122928 境外上市外资股 1286122928
中央汇金资产管理有限责任公司 92709700 人民币普通股 92709700
大连船舶重工集团有限公司 85959885 人民币普通股 85959885
中国建设银行股份有限公司－中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
45956147 人民币普通股 45956147
沪东中华造船（集团）有限公司 42979942 人民币普通股 42979942
香港中央结算有限公司 37688504 人民币普通股 37688504
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资
基金(LOF)
35339637 人民币普通股 35339637
中国工商银行股份有限公司－中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
25641164 人民币普通股 25641164
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 24879500 人民币普通股 24879500
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 24879500 人民币普通股 24879500
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 24879500 人民币普通股 24879500
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）于 2021 年 3 月 31 日，中远海运直接持有本公司
619426195 股 A 股，且中远海运是中国海运的唯一股东，因此，于 2021 年 3 月 31 日，中远海运（及其附属公司）合计持有本公司 2156350790 股 A 股，占本公司已发行总股本的 45.28%。（2）大连船舶重工集团有限公司和沪东中华造船（集团）有限公司为一致行动人，他们持有的股份自 2021 年 3 月 18 日起可以上市流通。
（3）除上述外，未知其他股东之间是否存在一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2021年一季度公司经营情况简要分析
2021 年第一季度，国际油运市场持续低迷。COVID-19 疫情在欧美地区的反复，导致部分国
家再度实施封锁措施，加剧了全球石油需求恢复的不稳定性。2021 年第一季度，全球石油消费约
9528 万桶/天，较 2020 年同期减少 0.07%，较 2019 年同期减少 4.99%。OPEC+的持续减产削弱
了海运石油贸易量，使得国际油轮运价继续承压。与此同时，石油供给紧缩加速了石油库存去化的进展。运力供给方面，2021 年第一季度 VLCC 交付 11 艘，新增订单 23 艘，拆解 2 艘。截至
2021 年三月末，全球船龄 15 年及以上的 VLCC 占该船型的 24%，处于历史高位。
2021 年 1-3 月， VLCC 船型 TD3C（中东-中国）航线平均等价期租租金（TCE）约 62 美元/天，比去年同期的 74869 美元/天大幅降低，公司通过降低航速压降营运成本，以应对运价低迷带来的挑战。
截至 2021 年 3 月 31 日，本集团参与投资的 41 艘 LNG 运输船舶中共有 38 艘已投入运营，同
比增加 2 艘，实现 LNG 板块投资收益 2.06 亿元。
2021 年 1-3 月，本集团实现油轮运力投入 194081 万吨天，同比增加 33.4%；运输量 3985 万吨，同比增加 2.7%；运输周转量 1183.8 亿吨海里，同比下降 4.4%；营业收入 30.77 亿元，同比下降 24.4%；营业成本 27.04 亿元，同比下降 12.0%；归属于上市公司股东的净利润 3.42 亿元，同比下降 45.5%。
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动幅度% 大幅变动原因
货币资金 3135790491.44 4870726936.42 -35.62 说明 1
应收账款 1119026076.45 655848759.78 70.62 说明 2
固定资产 48531344930.50 47242523785.51 2.73 说明 3
在建工程 976062291.09 1240463836.03 -21.31 说明 4
应付账款 1819760537.95 1577104082.53 15.39 说明 5
应付职工薪酬 294449663.89 448524619.39 -34.35 说明 6
长期借款 13264503854.93 13809152132.15 -3.94 说明 7
1、货币资金较年初减少了17.35亿元，降低35.62%，主要系报告期内支付在建船舶款项所致。
2、应收账款较年初增加了4.63亿元，增长70.62%，主要系报告期内应收账款余额阶段性增加所致。
3、固定资产较年初增加了12.89亿元，增长2.73%，主要系报告期内新建船完工投入使用所致。
4、在建工程较年初减少了2.64亿元，降低21.31%，主要系报告期内在建船舶转固定资产所致。
5、应付账款较年初增加了2.42亿元，增长15.39%，主要系报告期内应付账款阶段性增加所致
6、应付职工薪酬较年初减少了1.54亿元，降低34.35%，主要系报告期内发放2020年末计提的薪酬所致。
7、长期借款较年初减少了5.45亿元，降低3.94%，主要系报告期内偿还借款所致。
单位：元 币种：人民币
利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动幅度% 大幅变动原因
营业总收入 3077030029.55 4068168831.41 -24.36 说明 8
营业成本 2704295031.04 3071614254.47 -11.96 说明 9
财务费用 208800680.45 310267331.23 -32.70 说明 10
其他收益 275358842.33 11767381.15 2240.02 说明 11
营业利润 476389538.60 761497992.47 -37.44 说明 12
8、营业总收入较上年同期减少9.9亿元，降低24.36%，主要系报告期内油轮运输市场运价持续下跌并维持低位行情所致。
9、营业成本较上年同期减少3.67亿元，降低11.96%，主要系报告期内公司控制成本支出所致。
10、财务费用较上年同期减少1.01亿元，降低32.70%，主要系去年偿还债务，导致报告期内利息支出大幅减少所致。
11、其他收益较上年同期增加2.64亿元，增长2240.02%，主要系报告期内收到与收益相关的补助所致。
12、营业利润较上年同期减少2.85亿元，降低37.44%，主要系报告期内油轮运输市场运价持续下跌，盈利水平下降及其他收益增加等共同影响所致。
单位：元 币种：人民币
现金流量表项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动 大幅变动原因经营活动产生的现金流量净额
515292354.77 278915745.01 84.75 说明 13投资活动产生的现金流量净额
-1714176479.72 -682618995.43 -151.12 说明 14筹资活动产生的现金流量净额
-545822315.95 5510255296.94 -109.91 说明 15
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2.36亿元，增长84.75%，主要系报告期内收到与经营相关的收益增加所致。
14、投资活动产生的现金净额较上年同期减少10.31亿元，减少151.12%，主要系报告期内支付在建船舶进度款增加所致。
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少60.56亿元，降低109.91%，主要系去年同期非公开发行股票而本报告期内无此项活动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中远海运能源运输股份有限公司
法定代表人 刘汉波
日期 2021 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3135790491.44 4870726936.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 23300378.77 12660000.00
应收账款 1119026076.45 655848759.78应收款项融资
预付款项 302987891.60 320255103.65应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 184124654.35 156293181.35
其中：应收利息
应收股利 14461803.19买入返售金融资产
存货 898930477.39 859472043.87
合同资产 593953473.44 632042903.68持有待售资产
一年内到期的非流动资产 38560800.72 38560800.72
其他流动资产 299344835.48 333613767.26
流动资产合计 6596019079.64 7879473496.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 1313105793.04 1245027131.90
长期股权投资 6300672268.48 6058683769.05
其他权益工具投资 531927167.40 462316968.81其他非流动金融资产
投资性房地产 10386872.00 10386872.00
固定资产 48531344930.50 47242523785.51
在建工程 976062291.09 1240463836.03
生产性生物资产油气资产
使用权资产 1553233782.31 1647628385.90
无形资产 46910156.46 47674696.92开发支出
商誉 73324705.01 73324705.01
长期待摊费用 8755895.33 9577045.68
递延所得税资产 42801886.11 42775830.91其他非流动资产
非流动资产合计 59388525747.73 58080383027.72
资产总计 65984544827.37 65959856524.45
流动负债：
短期借款 3919037893.10 4269809704.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 33000000.00
应付账款 1819760537.95 1577104082.53预收款项
合同负债 46469740.93 18823664.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 294449663.89 448524619.39
应交税费 66225032.81 59073718.98
其他应付款 746038931.27 704207501.73
其中：应付利息 145116516.48 114989529.87应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2902011889.51 2782298881.16其他流动负债
流动负债合计 9793993689.46 9892842172.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 13264503854.93 13809152132.15
应付债券 2496414271.59 2495823858.94
其中：优先股永续债
租赁负债 1629300061.20 1699996007.57
长期应付款 1018750469.70 977192999.08
长期应付职工薪酬 186310951.38 179503752.48预计负债递延收益
递延所得税负债 493774897.27 455016824.72
其他非流动负债 777196162.96 847983407.02
非流动负债合计 19866250669.03 20464668981.96
负债合计 29660244358.49 30357511154.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4762691885.00 4762691885.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 11926660401.10 11926660401.10
减：库存股
其他综合收益 -417595648.01 -512922310.53
专项储备 35735898.06 12988973.49
盈余公积 2877436346.44 2877436346.44
一般风险准备
未分配利润 15897623399.76 15554972232.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 35082552282.35 34621827528.15
少数股东权益 1241748186.53 980517841.47
所有者权益（或股东权益）合计 36324300468.88 35602345369.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计 65984544827.37 65959856524.45
公司负责人：刘汉波 主管会计工作负责人：刘汉波 会计机构负责人：徐寅生母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:中远海运能源运输股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 494982752.16 1671381778.22交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 23300378.77 12660000.00
应收账款 486885688.97 212823973.54应收款项融资
预付款项 311850853.82 116220865.94
其他应收款 1621886221.55 1552681316.48
其中：应收利息
应收股利 805693246.95 800437980.50
存货 281250817.76 325137231.11
合同资产 88400355.98 180459410.63持有待售资产
一年内到期的非流动资产 799887491.00
其他流动资产 27853738.45
流动资产合计 3308557069.01 4899105805.37
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 21138909271.21 20739802468.98其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 170421096.00 170421096.00
固定资产 12928602648.93 13121996585.28
在建工程 144898114.70 105109587.53生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 3460912.58 3695992.83开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产 2678396167.00 1141857500.00
非流动资产合计 37064688210.42 35282883230.62
资产总计 40373245279.43 40181989035.99
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 33000000.00
应付账款 503023127.06 493844747.56预收款项
合同负债 26947232.37 1991918.35
应付职工薪酬 191446967.20 285389768.22
应交税费 15994474.03 2613724.47
其他应付款 3538883360.50 3258068073.83
其中：应付利息 71632373.70 40721813.60应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 318000000.00其他流动负债
流动负债合计 4276295161.16 4392908232.43
非流动负债：
长期借款 108000000.00 90000000.00
应付债券 2496414271.59 2495823858.94
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 50426798.73 48721066.20预计负债递延收益
递延所得税负债 189065834.62 189065834.62其他非流动负债
非流动负债合计 2843906904.94 2823610759.76
负债合计 7120202066.10 7216518992.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 4762691885.00 4762691885.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 12172932579.97 12171031037.47
减：库存股
其他综合收益 132426894.78 132426894.78
专项储备 18567478.35 1875543.39
盈余公积 2877436346.44 2877436346.44
未分配利润 13288988028.79 13020008336.72
所有者权益（或股东权益）合计 33253043213.33 32965470043.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计 40373245279.43 40181989035.99
公司负责人：刘汉波 主管会计工作负责人：刘汉波 会计机构负责人：徐寅生
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 3077030029.55 4068168831.41
其中：营业收入 3077030029.55 4068168831.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 3118601241.99 3553482970.78
其中：营业成本 2704295031.04 3071614254.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 12842389.40 21597424.98
销售费用 5811818.04 12348895.38
管理费用 186506765.50 135361649.93
研发费用 344557.56 2293414.79
财务费用 208800680.45 310267331.23
其中：利息费用 215232642.80 324557033.06
利息收入 16143612.77 27370082.87
加：其他收益 275358842.33 11767381.15
投资收益（损失以“－”号填列） 241988499.43 235224086.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 241988499.43 235224086.91以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4692.24 -179336.22
资产减值损失（损失以“-”号填列） 8730.15
资产处置收益（损失以“－”号填列） 599986.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 476389538.60 761497992.47
加：营业外收入 24860.43 1275218.78
减：营业外支出 5575.34 32280.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 476408823.69 762740930.37
减：所得税费用 73376767.01 87605705.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 403032056.68 675135224.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 403032056.68 675135224.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 342651167.11 628874194.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 60380889.57 46261030.35
六、其他综合收益的税后净额 220537858.23 -164641235.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 95326662.52 8212880.40
1．不能重分类进损益的其他综合收益 26625900.96 -20777031.53
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 26625900.96 -20777031.53
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 68700761.56 28989911.93
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -6614871.20 -1943115.55
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 71036317.83 -102367930.74
（6）外币财务报表折算差额 4279314.93 133300958.22
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 125211195.71 -172854115.46
七、综合收益总额 623569914.91 510493989.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 437977829.63 637087074.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额 185592085.28 -126593085.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0719 0.1560
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0719 0.1560
公司负责人：刘汉波 主管会计工作负责人：刘汉波 会计机构负责人：徐寅生母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 1044319519.73 179900247.19
减：营业成本 810382770.02 148317796.09
税金及附加 2119641.05 844162.10
销售费用 5811818.04 8576485.67
管理费用 126465518.75 71625738.27
研发费用 344557.56 2293414.79
财务费用 34163659.98 66629899.10
其中：利息费用 37406965.28 56632298.04
利息收入 1562037.89 6245681.13
加：其他收益 27554044.24
投资收益（损失以“－”号填列） 176394093.50 194795598.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 159194644.91 118910271.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 268979692.07 76408349.20
加：营业外收入 60000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 268979692.07 76468349.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 268979692.07 76468349.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 268979692.07 76468349.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 268979692.07 76468349.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0565 0.0190
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0565 0.0190
公司负责人：刘汉波 主管会计工作负责人：刘汉波 会计机构负责人：徐寅生
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2730635962.17 3236721933.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 148636663.38 30826911.37
收到其他与经营活动有关的现金 399813794.45 285511107.45
经营活动现金流入小计 3279086420.00 3553059952.38
购买商品、接受劳务支付的现金 2120968869.51 2342426346.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 520138984.85 559090010.07
支付的各项税费 79143329.91 153602180.67
支付其他与经营活动有关的现金 43542880.96 219025669.91
经营活动现金流出小计 2763794065.23 3274144207.37
经营活动产生的现金流量净额 515292354.77 278915745.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15842522.99 8681632.63
取得投资收益收到的现金 28506054.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11813347.53处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15842522.99 49001034.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1730019002.71 731620030.09投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1730019002.71 731620030.09
投资活动产生的现金流量净额 -1714176479.72 -682618995.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 75512280.00 5089199987.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 75512280.00
取得借款收到的现金 2226747700.43 2105385040.36收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2302259980.43 7194585027.93
偿还债务支付的现金 2593714106.50 1237235562.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 181561598.08 269562686.89其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 72806591.80 177531481.19
筹资活动现金流出小计 2848082296.38 1684329730.99
筹资活动产生的现金流量净额 -545822315.95 5510255296.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9769995.92 36959857.85
五、现金及现金等价物净增加额 -1734936444.98 5143511904.37
加：期初现金及现金等价物余额 4869962525.66 3920360679.88
六、期末现金及现金等价物余额 3135026080.68 9063872584.25
公司负责人：刘汉波 主管会计工作负责人：刘汉波 会计机构负责人：徐寅生母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：中远海运能源运输股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 933754375.16 105022376.25收到的税费返还 13222930.89 7937521.64
收到其他与经营活动有关的现金 533120023.88 1025606690.86
经营活动现金流入小计 1480097329.93 1138566588.75
购买商品、接受劳务支付的现金 691700528.39 50836582.93支付给职工及为职工支付的现金 292872336.51 163658297.49
支付的各项税费 5847074.98 299507.67
支付其他与经营活动有关的现金 236651258.15 262027116.83
经营活动现金流出小计 1227071198.03 476821504.92
经营活动产生的现金流量净额 253026131.90 661745083.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11604402.93 82057175.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11604402.93 82057175.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 188134438.60 673658839.87投资支付的现金 234000000.00 755577299.48取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 422134438.60 1429236139.35
投资活动产生的现金流量净额 -410530035.67 -1347178964.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5089199987.57取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5089199987.57
偿还债务支付的现金 1013987000.00 100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4200260.00 22901666.67支付其他与筹资活动有关的现金 1396500.00
筹资活动现金流出小计 1018187260.00 124298166.67
筹资活动产生的现金流量净额 -1018187260.00 4964901820.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -707862.29 3534685.27
五、现金及现金等价物净增加额 -1176399026.06 4283002625.80
加：期初现金及现金等价物余额 1671381778.22 551353651.12
六、期末现金及现金等价物余额 494982752.16 4834356276.92
公司负责人：刘汉波 主管会计工作负责人：刘汉波 会计机构负责人：徐寅生
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用