开创国际:开创国际2021年第一季度报告全文

公司代码：600097 公司简称：开创国际上海开创国际海洋资源股份有限公司
目录
一、重要提示 .................................................................. 3
二、公司基本情况 .............................................................. 3
三、重要事项 .................................................................. 5
四、附录 ..................................................................... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢峰、主管会计工作负责人朱正伟及会计机构负责人（会计主管人员）徐卫东保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 3010765742.96 2815410425.47 6.94
归属于上市公司股东的净资产 1875926120.97 1879796333.34 -0.21年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 60172005.20 13576257.26 343.21年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 380909652.22 370099351.31 2.92
归属于上市公司股东的净利润 8360101.51 -18775591.48 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
6574021.93 -18828874.81 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.44 -1.05 增加 1.49个百分点
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.08 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.08 不适用非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 314556.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1920498.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -137236.27
少数股东权益影响额（税后） -311738.40
合计 1786079.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15116
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
上海远洋渔业有限公司 101811538 42.26 0 无 0 国有法人
北京易诊科技发展有限公司 16923114 7.02 0 无 0境内非国有法人北京纳木纳尼资产管理有限公司
7241527 3.01 0 无 0境内非国有法人
北京小间科技发展有限公司 5466737 2.27 0 无 0境内非国有法人
上海市北高新股份有限公司 3833865 1.59 0 无 0境内非国有法人
布谷鸟（北京）科技发展有限公司
3237481 1.34 0 无 0境内非国有法人大连隆泰创业投资有限责任公司
1850000 0.77 0
质押 1100000 境内非国有
法人 冻结 750000
豆静静 1601122 0.66 0 无 0 境内自然人
郭燕芬 1590717 0.66 0 无 0 境内自然人
上海益民食品一厂（集团）有限公司
1365000 0.57 0 无 0境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
上海远洋渔业有限公司 101811538 人民币普通股 101811538
北京易诊科技发展有限公司 16923114 人民币普通股 16923114
北京纳木纳尼资产管理有限公司 7241527 人民币普通股 7241527
北京小间科技发展有限公司 5466737 人民币普通股 5466737
上海市北高新股份有限公司 3833865 人民币普通股 3833865
布谷鸟（北京）科技发展有限公司 3237481 人民币普通股 3237481
大连隆泰创业投资有限责任公司 1850000 人民币普通股 1850000
豆静静 1601122 人民币普通股 1601122
郭燕芬 1590717 人民币普通股 1590717
上海益民食品一厂（集团）有限公司 1365000 人民币普通股 1365000
上述股东关联关系
或一致行动的说明
1、公司上述前十大股东中，上海远洋渔业有限公司、上海益民食品一厂（集团）有
限公司同受光明（食品）集团有限公司控制，光明（食品）集团有限公司为公司间接控股股东。截止 2021年 3月 31日，光明（食品）集团有限公司间接持有公司股份
103176538股，占公司总股本 42.83%。
2、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京小间科技发
展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司为一致行动人。2017年 7月 28日，北京小间科技发展有限公司、北京易诊科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司、吴长会、北京塞纳投资发展有限公司、布谷鸟（北京）科技发展有限公司六方共同签署了一致行动人协议。截止 2021年 3月 31日，小间科技及其一致行动人合计持有公司股份 34944360股，占公司总股本的 14.50%。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元报表项目期末余额（或本期金额）上年年末（或上年同期金额）变动比率（％）变动原因
应收票据 1729550.89 7236175.96 -76.10
主要系 ALBO 公司应收票据的款项收回。
预付款项 56717437.22 38925839.27 45.71主要系预付年度入渔费增加。
在建工程 3541711.21 161711895.89 -97.81主要系舟山金枪鱼加工基地项目竣工。
使用权资产 247803795.33 不适用按新租赁准则确认租赁船舶使用权资产。
递延所得税资产 1009808.50 1564718.43 -35.46主要系未来可抵扣暂时性差异的减少。
预收款项 155473637.30 44434450.48 249.89主要系开创远洋处置
“开裕”轮的预收款。
合同负债 99681783.33 69057130.11 44.35主要系预收产品的销售款增加。
应付职工薪酬 17649887.85 34322752.80 -48.58主要系职工薪酬的支付。
其他应付款 61682000.92 41489282.98 48.67主要系计提船员的出国出海津贴。
一年内到期的非流动负债
844373.49 158998990.55 -99.47 主要系贷款的归还。
租赁负债 253984846.21不适用按新租赁准则确认租赁船舶租赁负债。
营业税金及附加 140760.09 73015.84 92.78主要系本期印花税的同比增加。
财务费用 2990806.36 6268592.44 -52.29主要系外币汇率变动致使汇兑收益同比增加。
其他收益 1920498.25 480054.62 300.06
主要系 FCS 公司疫情补助同比增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）
21172.09 -4395944.25 不适用主要系存货计提跌价同比减少。
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
314556.00不适用
主要是 ALBO公司非流动资产处置同比增加。
所得税费用 2905564.99 2024349.11 43.53主要系本期产生的应纳税所得额同比增加。
经营活动产生的现金流量净额
60172005.20 13576257.26 343.21
购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费同比减少。
投资活动产生的现金流量净额
44819342.82 -83944366.06 不适用
处置“开裕”轮收到的现金增加以及购建固定资产支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额
-160756655.18 -8890197.91 不适用
主要系归还贷款、偿付利息同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 新建舟山金枪鱼食品加工基地建设项目是非公开发行项目之一。公司全资孙公司舟山环
太海洋食品有限公司为舟山金枪鱼食品加工基地建设项目实施主体。2021 年 1 月 29 日，为配合岱山政府防疫管控要求，项目竣工交付期有所延缓，经第九届董事会第三次（临时）会议审议通过，同意将金枪鱼加工厂竣工交付延期至 2021 年 3 月 31 日。2021 年 3 月 30 日，舟山环太与设计单位、施工总承包单位、监理单位完成了工程竣工验收工作，工程审价工作正在有序进行中。
2、 经公司第九届董事会第二次（临时）会议及 2020年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司开创远洋将“开裕”轮出售给俄罗斯 Mintay DV Co. Ltd.（以下简称“Mintay”公司），出售价格 2450 万美元。2020 年 11 月 24 日，开创远洋与 Mintay 公司签订了《船舶买卖合同》。开创远洋分别于 2020 年 12 月 2 日，2021 年 1 月 22 日收到合同款 600 万美元，1500
万美元。2021年 3月 16日，开创远洋与 Mintay公司签订《补充协议》，双方约定将船舶交付期延长至 2021年 6月 19 日之前完成。2021年 4月 15日，开创远洋与 Mintay公司完成船舶交接手
续。2021年 4月 19日，开创远洋收到 Mintay公司支付的购船尾款 350万美元。
3、 经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，同意西班牙 ALBO公司在西班牙庞特维特拉省（Pondevedra）萨尔瓦铁拉市（Salvatierra）的 Plisan 开发区新建一座工厂厂房，投资预算总额为 3040万欧（含增值税），抵扣后实际投资额 2525万欧元（其中，土建工程及设施 1735万欧元；生产类机械设备 437万欧元；购买土地 320万欧元；工程设计及其它 33万欧元）。2021
年 3月 3日，董事会审议通过同意 ALBO 公司与 Dragados.S.A 签订新建厂房《施工合同》，2021
年 3月 5日，双方正式签订了《施工合同》。本次新建厂房占地面积 62979.54 平方米，土建工
程造价 1635 万欧元（含水电基础设备）。2021年 4月 22 日，ALBO 公司与施工单位签订了施工纪要，正式开工。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海开创国际海洋资源股份有限公司
法定代表人 谢峰
日期 2021年 4月 26日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 698473153.65 757520487.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 1729550.89 7236175.96
应收账款 109855404.52 128148480.70应收款项融资
预付款项 56717437.22 38925839.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 15952235.27 19633104.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 486964558.01 446866497.77合同资产
持有待售资产 18977951.04 18030557.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12863485.89 16793620.56
流动资产合计 1401533776.49 1433154763.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 167741.95 153102.15其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1111097139.97 969196021.46
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
在建工程 3541711.21 161711895.89生产性生物资产油气资产
使用权资产 247803795.33
无形资产 135088903.68 138599667.91
开发支出 5509810.61 5740280.17
商誉 105013055.22 105289976.05长期待摊费用
递延所得税资产 1009808.50 1564718.43其他非流动资产
非流动资产合计 1609231966.47 1382255662.06
资产总计 3010765742.96 2815410425.47
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 202032818.97 243812802.61
预收款项 155473637.30 44434450.48
合同负债 99681783.33 69057130.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 17649887.85 34322752.80
应交税费 44868275.11 48334066.82
其他应付款 61682000.92 41489282.98
其中：应付利息 450639.12 889328.01应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 844373.49 158998990.55其他流动负债
流动负债合计 582232776.97 640449476.35
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
其中：优先股永续债
租赁负债 253984846.21
长期应付款 185157144.74 182739144.39
长期应付职工薪酬 20129786.33 20129786.33预计负债
递延收益 52766107.85 53229765.19
递延所得税负债 3730600.66 4199755.06其他非流动负债
非流动负债合计 515768485.79 260298450.97
负债合计 1098001262.76 900747927.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410000000.00 410000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 611642202.14 611642202.14
减：库存股
其他综合收益 8219984.09 20450297.97专项储备
盈余公积 91542181.44 91542181.44
一般风险准备
未分配利润 754521753.30 746161651.79归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1875926120.97 1879796333.34
少数股东权益 36838359.23 34866164.81
所有者权益（或股东权益）合计
1912764480.20 1914662498.15负债和所有者权益（或股东权益）总计
3010765742.96 2815410425.47
公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 4761686.12 4855632.06交易性金融资产
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 23519.41 23519.41
其他应收款 140640669.43 140640669.43
其中：应收利息
应收股利 110500000.00 110500000.00存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1949409.57 1949409.57
流动资产合计 147375284.53 147469230.47
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1731828824.18 1731828824.18其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 1731828824.18 1731828824.18
资产总计 1879204108.71 1879298054.65
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费
其他应付款 2445719.13 2079513.82
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 2445719.13 2079513.82
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 2445719.13 2079513.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240936559.00 240936559.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1514728927.01 1514728927.01
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 46107658.56 46107658.56
未分配利润 74985245.01 75445396.26
所有者权益（或股东权益）合计 1876758389.58 1877218540.83负债和所有者权益（或股东权益）总计
1879204108.71 1879298054.65
公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 380909652.22 370099351.31
其中：营业收入 380909652.22 370099351.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 368102121.44 383941296.17
其中：营业成本 221312764.32 251223312.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 140760.09 73015.84
销售费用 121463185.16 101437562.04
管理费用 22194605.51 24938813.22研发费用
财务费用 2990806.36 6268592.44
其中：利息费用 3505377.99 3054927.15
利息收入 1829376.19 1623867.74
加：其他收益 1920498.25 480054.62
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 21172.09 -4395944.25
资产处置收益（损失以“－”号填列） 314556.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15063757.12 -17757834.49
加：营业外收入
减：营业外支出 137236.27 426771.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14926520.85 -18184605.78
减：所得税费用 2905564.99 2024349.11
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12020955.86 -20208954.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 12020955.86 -20208954.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
8360101.51 -18775591.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 3660854.35 -1433363.41
六、其他综合收益的税后净额 -11877304.47 4499005.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-12230313.88 4617559.82
1．不能重分类进损益的其他综合收益 14639.80 -85237.00
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 14639.80 -85237.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -12244953.68 4702796.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -12244953.68 4702796.82
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
353009.41 -118554.77
七、综合收益总额 143651.39 -15709949.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -3870212.37 -14158031.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额 4013863.76 -1551918.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 -0.08
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入
减：营业成本税金及附加销售费用
管理费用 474444.00 541798.50研发费用
财务费用 -14292.75 -13597.92
其中：利息费用
利息收入 15626.75 15026.92
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -460151.25 -528200.58
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -460151.25 -528200.58
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -460151.25 -528200.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -460151.25 -528200.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -460151.25 -528200.58
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 455251100.42 462494692.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6409847.15 4262198.01
经营活动现金流入小计 461660947.57 466756890.91
购买商品、接受劳务支付的现金 337749485.29 360915919.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 52156030.83 49323833.39
支付的各项税费 4084695.03 37971336.22
支付其他与经营活动有关的现金 7498731.22 4969544.41
经营活动现金流出小计 401488942.37 453180633.65
经营活动产生的现金流量净额 60172005.20 13576257.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 97913164.00 1368547.00
项目 2021年第一季度 2020年第一季度的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 97913164.00 1368547.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
53093821.18 85312913.06投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53093821.18 85312913.06
投资活动产生的现金流量净额 44819342.82 -83944366.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5220336.50收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5220336.50
偿还债务支付的现金 159118830.00 10957538.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1637825.18 3137490.46其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 15505.95
筹资活动现金流出小计 160756655.18 14110534.41
筹资活动产生的现金流量净额 -160756655.18 -8890197.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3282026.26 720073.03
五、现金及现金等价物净增加额 -59047333.42 -78538233.68
加：期初现金及现金等价物余额 757520487.07 679935250.06
六、期末现金及现金等价物余额 698473153.65 601397016.38
公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海开创国际海洋资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 76806.49 93886.99
经营活动现金流入小计 76806.49 93886.99
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金 90480.00 89440.00支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 80272.43 207489.05
经营活动现金流出小计 170752.43 296929.05
经营活动产生的现金流量净额 -93945.94 -203042.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -93945.94 -203042.06
加：期初现金及现金等价物余额 4855632.06 4708560.53
六、期末现金及现金等价物余额 4761686.12 4505518.47
公司负责人：谢峰 主管会计工作负责人：朱正伟 会计机构负责人：徐卫东
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 757520487.07 757520487.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 7236175.96 7236175.96
应收账款 128148480.70 128148480.70应收款项融资
预付款项 38925839.27 38925839.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 19633104.18 19633104.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 446866497.77 446866497.77合同资产
持有待售资产 18030557.90 18030557.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16793620.56 16793620.56
流动资产合计 1433154763.41 1433154763.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 153102.15 153102.15其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 969196021.46 969196021.46
在建工程 161711895.89 161711895.89生产性生物资产油气资产
使用权资产 250922539.26 250922539.26
无形资产 138599667.91 138599667.91
开发支出 5740280.17 5740280.17
商誉 105289976.05 105289976.05长期待摊费用
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
递延所得税资产 1564718.43 1564718.43其他非流动资产
非流动资产合计 1382255662.06 1633178201.32 250922539.26
资产总计 2815410425.47 3066332964.73 250922539.26
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 243812802.61 243812802.61
预收款项 44434450.48 44434450.48
合同负债 69057130.11 69057130.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 34322752.80 34322752.80
应交税费 48334066.82 48334066.82
其他应付款 41489282.98 41489282.98
其中：应付利息 889328.01 889328.01应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 158998990.55 158998990.55其他流动负债
流动负债合计 640449476.35 640449476.35
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 250922539.26 250922539.26
长期应付款 182739144.39 182739144.39
长期应付职工薪酬 20129786.33 20129786.33预计负债
递延收益 53229765.19 53229765.19
递延所得税负债 4199755.06 4199755.06
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数其他非流动负债
非流动负债合计 260298450.97 511220990.23 250922539.26
负债合计 900747927.32 1151670466.58 250922539.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 410000000.00 410000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 611642202.14 611642202.14
减：库存股
其他综合收益 20450297.97 20450297.97专项储备
盈余公积 91542181.44 91542181.44
一般风险准备
未分配利润 746161651.79 746161651.79归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1879796333.34 1879796333.34
少数股东权益 34866164.81 34866164.81
所有者权益（或股东权益）合计
1914662498.15 1914662498.15负债和所有者权益（或股东权益）总计
2815410425.47 3066332964.73 250922539.26
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 4855632.06 4855632.06交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 23519.41 23519.41
其他应收款 140640669.43 140640669.43
其中：应收利息
应收股利 110500000.00 110500000.00存货合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1949409.57 1949409.57
流动资产合计 147469230.47 147469230.47
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1731828824.18 1731828824.18其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 1731828824.18 1731828824.18
资产总计 1879298054.65 1879298054.65
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费
其他应付款 2079513.82 2079513.82
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 2079513.82 2079513.82
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 2079513.82 2079513.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 240936559.00 240936559.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1514728927.01 1514728927.01
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 46107658.56 46107658.56
未分配利润 75445396.26 75445396.26
所有者权益（或股东权益）合计
1877218540.83 1877218540.83负债和所有者权益（或股东权益）总计
1879298054.65 1879298054.65
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用