传化智联：2020年年度审计报告

目 录
一、审计报告……………………………………………………… 第 1—9页
二、财务报表……………………………………………………… 第 10—17页
（一）合并资产负债表…………………………………………… 第 10页
（二）母公司资产负债表………………………………………… 第 11页
（三）合并利润表………………………………………………… 第 12页
（四）母公司利润表……………………………………………… 第 13页
（五）合并现金流量表…………………………………………… 第 14页
（六）母公司现金流量表………………………………………… 第 15页
（七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 16页
（八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 17页
三、财务报表附注……………………………………………… 第 18—181页
审 计 报 告
天健审〔2021〕5258 号
传化智联股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了传化智联股份有限公司（以下简称传化智联公司）财务报表，包
括 2020年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了传化智联公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及
2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于传化智联公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）、五(二)1及十四(一)。
传化智联公司业务涵盖化工业和物流服务业，其营业收入主要包括印染助剂等精细化工产品销售收入和仓储、网络货运平台业务、供应链业务、金融等现代物流服务收入。2020 年度，传化智联公司实现的营业总收入为 2164051.20万元。
结合传化智联公司与其客户的销售合同，传化智联公司收入确认的具体方法包括：
(1) 印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶和涂料及建筑化学品的销售
属于在某一时点履行的履约义务，内销收入在传化智联公司已根据合同约定将产品交付给对方，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在传化智联公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2) 网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务（不包括仓储等不动产租赁）和支付、保险及其他业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在传化智联公司已提供服务或交付产品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3) 仓储等不动产租赁，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(4) 保理业务收入，按客户使用传化智联公司货币资金的期间分期确认收入。
(5) 融资租赁利息收入，传化智联公司融资租赁收入主要包括融资租赁业务产生的利息收入和提供融资租赁业务收取的手续费收入。融资租赁业务产生的利息收入在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入，提供融资租赁业务收取的手续费收入按租赁期间分期确认收入。
(6) 房地产销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在开发产品已经完工
并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，传化智联公司已根据合同约定将房产交付给客户，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(7) 工程代建收入属于在某一时段履行的履约义务，根据项目完工进度确定
提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，传化智联公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
由于收入是传化智联公司的关键业绩指标之一，可能存在传化智联公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。
因此，我们将其识别为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是
否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
(3) 从销售业务台账出发，识别上游供应商和下游客户是否具有合理的供需关系，分析交易是否具有商业实质；
(4) 结合产品价格目录，实际销售单价、单位成本等，实施分析程序，进一
步分析营业收入、营业毛利以及毛利率变动的合理性；
(5) 对本年记录的收入交易选取样本进行细节测试，核对销售合同、销售发
票、出库单、送货单、货权转移单、报关单、提单等资料，检查相关收入确认是否准确；
(6) 对主要客户的销售收入发生额和应收账款余额进行函证，检查公司收入确认的真实性和准确性；
(7) 针对资产负债表日前后确认的销售收入实施截止测试以评估销售收入是否在恰当的期间确认；
(8) 获取与保理业务相关的系统基础资料，核查保理合同条款，检查发放和
收回保理款项以及利息银行单据，复核测算相关业务收入确认的准确性，是否在恰当期间确认；
(9) 获取与融资租赁业务相关的系统基础资料，核查相关合同条款，复核测
算相关业务收入确认的准确性，是否在恰当期间确认；
(10) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 政府补助
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（二十五）、五(一)38、五(二)8及五(四)3。
传化智联公司 2020 年度新增政府补助为 76408.15 万元，其中与资产相关的政府补助 7620.17 万元（计入递延收益项目），与收益相关的政府补助
68787.98万元（分别计入其他收益、财务费用项目）。
由于政府补助金额大，政府补助的确认和计量对经营业绩产生重大影响，因此，我们将传化智联公司政府补助的确认和计量识别为关键审计事项。
2. 审计应对
针对政府补助的确认和计量，我们实施的主要审计程序包括：
(1) 了解与政府补助确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定
其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查递延收益、其他收益等项目的核算范围是否正确，是否存在政府投入的具有专项或特定用途的款项；
(3) 逐项检查补贴依据(拨款文件、协议、项目立项文件)等证明资料，检查与资产相关的政府补助和收益相关的政府补助分类是否准确；检查相关政府补助
是否与公司经营业务密切相关，是否与公司商业模式密切相关；
(4) 对与资产相关的政府补助，检查递延收益的摊销是否恰当，会计处理是否正确；
(5) 对与收益相关的政府补助中用于补偿传化智联公司以后期间发生的相
关费用或损失的，检查其是否在确认相关费用的期间计入损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，检查其是否在取得时直接计入当期损益；
(6) 对与经营指标挂钩的政府补助，取得公司智慧物流系统流量、供应链业
务量、平台营业额等相关指标，检查其是否与公司经营业务密切相关，是否系按
一定标准取得的定额或定量持续享受的政府补助，计算相关补助金额是否准确；
(7) 以抽样的方式对相关政府部门进行函证，以检查相关补助政策合规性和补助结算准确性。
(8) 检查与政府补助相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(三) 投资性房地产确认和计量
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三（十四）、五(一)16及九(一)。
传化智联公司 2020年 12月 31日的投资性房地产账面价值为 1252550.29万元，占资产总额的比例为 36.14%。公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。
由于投资性房地产属于传化智联公司的重要资产，且其公允价值计量是否准确对业绩产生重要影响，因此，我们将传化智联公司投资性房地产确认和计量识别为关键审计事项。
2. 审计应对
针对投资性房地产的确认和计量，我们实施的主要审计程序包括：
(1) 了解与投资性房地产确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 获取相关资料，与管理层讨论，以确定划分为投资性房地产的建筑物、土地使用权是否符合作为投资性房地产核算的条件；
(3) 检查建筑物产权证、土地使用权证等所有权证明原件，确定建筑物、土
地使用权是否归公司所有，是否存在抵押，对重要项目进行实地检查；
(4) 对本期新增的投资性房地产，检查合同、发票，验收报告等资料；对于
由自有房地产或存货转为投资性房地产的，检查转换依据是否充分，会计处理是否正确；
(5) 询问并获取相关资料，评价传化智联公司采用公允价值模式计量的适当性，检查公允价值能持续可靠取得的确凿证据。复核期末公允价值，检查公允价值变动损益计算以及会计处理是否正确；
(6) 取得评估机构就投资性房地产出具的资产评估报告，结合预期现金流量、折现率等估值参数，对投资性房地产估值合理性进行分析和复核；
(7) 检查与投资性房地产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(四) 应收款项减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(九)、五(一)3、五(一)4、五(一)7、五
(一)12及五(二)11。
截至 2020年 12 月 31日，传化智联公司应收账款账面余额为 143885.23 万元，坏账准备为 34542.13 万元，账面价值为 109343.10 万元；其他应收款账面余额为 264785.48万元，坏账准备为 25206.84万元，账面价值为 239578.64万元；长期应收款账面余额为 28202.54 万元，坏账准备为 1520.75 万元，账面价值为 26681.79 万元。
管理层根据各项应收款项的信用风险特征，以单项应收款项或应收款项组合为基础，按照相当于整个存续期内或未来 12 个月内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收款项账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。
由于信用减值损失金额重大，且应收款项减值涉及重大管理层判断，我们将应收款项减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收款项减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收款项减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定
其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收款项的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收款项进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收款项，获取并检查管理层对
预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的诉讼资料、评估资料、债权可回收性预测报告、还款计划书等外部证据进行核对；
(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收款项，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验
及前瞻性估计，评价管理层编制的应收款项账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收款项账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(6) 检查应收款项的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(7) 检查与应收款项减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估传化智联公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
传化智联公司治理层（以下简称治理层）负责监督传化智联公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实
施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对传化智联公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致传化智联公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就传化智联公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
中国注册会计师：
二〇二一年四月二十八日
会合01表
单位：人民币元
资 产注释号
期末数 上年年末数负债和所有者权益
(或股东权益)注释号
期末数 上年年末数
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 5227950568.40 3275899539.01 短期借款 24 4265259388.66 2640335268.83
结算备付金 向中央银行借款
拆出资金 拆入资金
交易性金融资产 交易性金融负债
衍生金融资产 衍生金融负债
应收票据 2 69762007.35 20287059.46 应付票据 25 339215211.12 168476013.63
应收账款 3 1093430998.16 1233550651.43 应付账款 26 1166822753.76 1309874665.89
应收款项融资 4 1097219636.87 1234143564.56 预收款项 27 228642625.72 801384354.13
预付款项 5 683846905.42 604780566.76 合同负债 28 804013258.69
应收保理款 6 470182323.77 745461795.40 卖出回购金融资产款
应收保费 吸收存款及同业存放
应收分保账款 代理买卖证券款
应收分保合同准备金 代理承销证券款
其他应收款 7 2398221735.38 1133357170.74 应付职工薪酬 29 403485171.49 380144713.26
买入返售金融资产 应交税费 30 422899187.91 382550982.59
存货 8 1484887895.76 1463936361.55 其他应付款 31 1201757598.12 1076977691.55
合同资产 9 3079007.76 应付手续费及佣金
持有待售资产 应付分保账款
一年内到期的非流动资产 10 477880259.78 345333269.31 持有待售负债
其他流动资产 11 474431642.56 469837286.99 一年内到期的非流动负债 32 1096312508.16 267974144.19
流动资产合计 13480892981.21 10526587265.21 其他流动负债 33 79903493.56 523389150.94
流动负债合计 10008311197.19 7551106985.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 34 5612753444.25 1484781483.24
应付债券 35 1055518402.78 3096604052.48
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 36 583373061.55 773472832.61长期应付职工薪酬
非流动资产： 预计负债 37 160500.00 398590.50
发放贷款和垫款 递延收益 38 832498994.20 860688480.83
债权投资 递延所得税负债 22 423359414.44 328216840.26
其他债权投资 其他非流动负债
长期应收款 12 266817935.20 352918558.30 非流动负债合计 8507663817.22 6544162279.92
长期股权投资 13 910886135.41 728230701.63 负债合计 18515975014.41 14095269264.93
其他权益工具投资 14 653856327.12 987638181.44 所有者权益(或股东权益)：
其他非流动金融资产 15 721391430.23 302668766.47 实收资本(或股本) 39 3307089678.00 3257814678.00
投资性房地产 16 12525502936.44 11207664118.20 其他权益工具
固定资产 17 1639587036.11 1713009301.83 其中：优先股
在建工程 18 1782532562.99 1015452606.39 永续债
生产性生物资产 资本公积 40 6024719565.36 6494123771.81
油气资产 减：库存股 41 102984750.00
使用权资产 其他综合收益 42 490294642.72 778465627.75
无形资产 19 1282193354.21 2057441948.01 专项储备
开发支出 盈余公积 43 293996582.77 252334993.45
商誉 20 361684566.17 357805162.31 一般风险准备 44 5799640.66 8171006.70
长期待摊费用 21 199486754.25 287255438.11 未分配利润 45 5000412764.44 3835854187.67
递延所得税资产 22 376825574.30 324622220.18 归属于母公司所有者权益合计 15019328123.95 14626764265.38
其他非流动资产 23 460100350.21 622240308.57 少数股东权益 1126454805.49 1761501046.34
非流动资产合计 21180864962.64 19956947311.44 所有者权益合计 16145782929.44 16388265311.72
资产总计 34661757943.85 30483534576.65 负债和所有者权益总计 34661757943.85 30483534576.65
合 并 资 产 负 债 表
2020年12月31日
编制单位：传化智联股份有限公司
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
会企01表
编制单位：传化智联股份有限公司 单位:人民币元
资 产注释号
期末数 上年年末数 负债和所有者权益注释号
期末数 上年年末数
流动资产： 流动负债：
货币资金 2110446185.10 898905335.41 短期借款 2784137371.98 1676338662.65
交易性金融资产 交易性金融负债
衍生金融资产 衍生金融负债
应收票据 5969000.00 应付票据 488516679.77 319720000.00
应收账款 1 268723171.97 191724052.91 应付账款 86143075.50 639166808.45
应收款项融资 647250131.93 684384643.18 预收款项 17623820.66
预付款项 10160814.23 8673767.38 合同负债 11619836.99
其他应收款 2 4201786928.28 4029468455.07 应付职工薪酬 121194305.03 127730466.22
存货 150125392.63 227696104.85 应交税费 50625110.04 9695536.53
合同资产 其他应付款 824198029.38 366847226.12
持有待售资产 持有待售负债
一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债 826406146.13 75009401.22
其他流动资产 2435213.69 5654283.98 其他流动负债 1510578.79 523389150.94
流动资产合计 7396896837.83 6046506642.78 流动负债合计 5194351133.61 3755521072.79
非流动负债：
长期借款 3380670580.14 449117346.05
应付债券 1055518402.78 3096604052.48
其中：优先股永续债租赁负债
非流动资产： 长期应付款 516738472.77 578792655.21
债权投资 长期应付职工薪酬
其他债权投资 预计负债
长期应收款 递延收益 15236395.52
长期股权投资 3 15812461816.36 14766196916.78 递延所得税负债 138513548.02 132946838.42
其他权益工具投资 653856327.12 987638181.44 其他非流动负债
其他非流动金融资产 194445900.00 90000000.00 非流动负债合计 5091441003.71 4272697287.68
投资性房地产 负债合计 10285792137.32 8028218360.47
固定资产 26920531.73 136101820.97 所有者权益(或股东权益)：
在建工程 312909.03 43354398.66 实收资本(或股本) 3307089678.00 3257814678.00
生产性生物资产 其他权益工具
油气资产 其中：优先股
使用权资产 永续债
无形资产 14335317.21 13135223.90 资本公积 9322989672.68 9268450648.39
开发支出 减：库存股 102984750.00
商誉 其他综合收益 409573159.96 746602268.84
长期待摊费用 2726054.77 4802940.27 专项储备
递延所得税资产 24785936.65 17535780.72 盈余公积 281131183.60 239469594.28
其他非流动资产 358204.15 1250086.19 未分配利润 623508753.29 565966441.73
非流动资产合计 16730202997.02 16060015348.93 所有者权益合计 13841307697.53 14078303631.24
资产总计 24127099834.85 22106521991.71 负债和所有者权益总计 24127099834.85 22106521991.71
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
母 公 司 资 产 负 债 表
2020年12月31日
会合02表
编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币元
项 目注释号
本期数 上年同期数
一、营业总收入 21640512026.45 20279659705.86
其中：营业收入 1 21496560453.84 20143339039.59
利息收入 2 143951572.61 136320666.27已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 21182334752.08 20045859032.27
其中：营业成本 1 18828208587.19 17498526419.68
利息支出 2 24284343.32 19834437.59手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3 178888908.62 126658994.28
销售费用 4 647413309.78 827641755.40
管理费用 5 781540827.48 866004367.48
研发费用 6 333700726.03 338323680.40
财务费用 7 388298049.66 368869377.44
其中：利息费用 430623029.51 425043803.99
利息收入 84901600.83 71728670.71
加：其他收益 8 793032976.22 1536959021.59
投资收益（损失以“-”号填列） 9 757385288.64 193955501.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 15562701.72 -6803417.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -297338.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 10 276143342.80 132126125.90
信用减值损失（损失以“-”号填列） 11 -368520214.94 -242265716.39
资产减值损失（损失以“-”号填列） 12 -14773252.77 -48646478.05
资产处置收益（损失以“-”号填列） 13 -24701898.93 234092185.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1876743515.39 2040021313.26
加：营业外收入 14 10411368.77 3687789.54
减：营业外支出 15 15693132.16 46172658.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1871461752.00 1997536443.83
减：所得税费用 16 288025904.51 359499880.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1583435847.49 1638036563.59
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 1583435847.49 1638036563.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） 1521260792.34 1602187171.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 62175055.15 35849392.07
六、其他综合收益的税后净额 -279801509.52 625189855.27
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -279801509.52 625189855.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -307812054.52 622936134.22
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -328659633.37 622936134.22
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 20847578.85
（二）将重分类进损益的其他综合收益 28010545.00 2253721.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额 28010545.00 2253721.05
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1303634337.97 2263226418.86
归属于母公司所有者的综合收益总额 1241459282.82 2227377026.79
归属于少数股东的综合收益总额 62175055.15 35849392.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.47 0.49
（二）稀释每股收益 0.47 0.49
合 并 利 润 表
2020年度
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
会企02表
编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币元
项 目注释号
本期数 上年同期数
一、营业收入 1 2652633945.48 2598669712.46
减：营业成本 1 1997315522.86 1914399106.86
税金及附加 14489868.01 9610101.52
销售费用 181284110.09 268782129.34
管理费用 168963406.61 174073384.39
研发费用 2 92542707.21 109989254.50
财务费用 220518986.10 132810845.74
其中：利息费用 240966131.51 450007753.10
利息收入 31908517.79 317311081.72
加：其他收益 18101444.72 255694137.69
投资收益（损失以“-”号填列） 3 421850787.75 110498694.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2402989.99 -1417588.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -15799095.19 5232171.55
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2300899.33 -2470588.54
资产处置收益（损失以“-”号填列） 14207321.22 -33127.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 413578903.77 357926177.27
加：营业外收入 482549.97 192748.62
减：营业外支出 1139580.82 30171705.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 412921872.92 327947220.81
减：所得税费用 -3694020.25 22368835.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 416615893.17 305578385.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 416615893.17 305578385.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -328659633.37 622936134.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -328659633.37 622936134.22
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -328659633.37 622936134.22
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 87956259.80 928514519.46
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
母 公 司 利 润 表
2020年度
会合03表
编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币元
项 目注释号
本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23376367249.24 21436206202.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 153262200.91 501198233.56拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 68267199.34 40219164.02
收到其他与经营活动有关的现金 1 1835858637.26 2077678282.70
经营活动现金流入小计 25433755286.75 24055301883.16
购买商品、接受劳务支付的现金 19565525913.85 18507540843.86客户贷款及垫款净增加额 -221018502.98 662385458.53存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 26084217.53 19679368.23支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1290538260.87 1341798889.36
支付的各项税费 1246331206.02 897954909.27
支付其他与经营活动有关的现金 2 1346598121.08 1211228486.63
经营活动现金流出小计 23254059216.37 22640587955.88
经营活动产生的现金流量净额 2179696070.38 1414713927.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 55888986.00 29688545.00
取得投资收益收到的现金 379316428.80 121223113.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 305226477.25 454670718.09处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 558887601.47 114392722.05
收到其他与投资活动有关的现金 3 115176194.11 517461431.00
投资活动现金流入小计 1414495687.63 1237436529.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2243878448.77 2953959656.93投资支付的现金 464555200.00 192854953.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -2141213.97 37639746.67
支付其他与投资活动有关的现金 4 584559515.95 426947218.75
投资活动现金流出小计 3290851950.75 3611401575.35
投资活动产生的现金流量净额 -1876356263.12 -2373965045.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 115624750.00 1017758388.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 12640000.00 1017758388.00
取得借款收到的现金 9981581346.12 5187729013.20
发行债券收到的现金 1477700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5 401884869.32 1353180356.85
筹资活动现金流入小计 10499090965.44 9036367758.05
偿还债务支付的现金 6080444882.24 6747867658.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 953230774.88 678984213.11其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 93473950.06 48628168.74支付其他与筹资活动有关的现金 6 1988751190.17 2196184946.52
筹资活动现金流出小计 9022426847.29 9623036818.61
筹资活动产生的现金流量净额 1476664118.15 -586669060.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -38929514.39 -4473486.40
五、现金及现金等价物净增加额 1741074411.02 -1550393665.47
加：期初现金及现金等价物余额 2947920903.93 4498314569.40
六、期末现金及现金等价物余额 4688995314.95 2947920903.93
合 并 现 金 流 量 表
2020年度
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
会企03表
编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2127732785.26 1586895571.79收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52304740.70 291487573.44
经营活动现金流入小计 2180037525.96 1878383145.23
购买商品、接受劳务支付的现金 1634276654.15 1041512451.77支付给职工以及为职工支付的现金 303056531.73 264489652.99
支付的各项税费 70266982.82 105881053.36
支付其他与经营活动有关的现金 106442104.92 183022452.78
经营活动现金流出小计 2114042273.62 1594905610.90
经营活动产生的现金流量净额 65995252.34 283477534.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45893266.00 24688545.00
取得投资收益收到的现金 427730588.80 107288696.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1090.00 15386.28处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3562083817.15 2108136204.45
投资活动现金流入小计 4035708761.95 2240128831.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4802273.01 21631846.03投资支付的现金 1106920785.84 129000000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22740000.00
支付其他与投资活动有关的现金 3392166136.65 2079808750.00
投资活动现金流出小计 4503889195.50 2253180596.03
投资活动产生的现金流量净额 -468180433.55 -13051764.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 102984750.00
取得借款收到的现金 7053718007.08 3188688290.00
发行债券收到的现金 1477700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 238533547.93 815432212.46
筹资活动现金流入小计 7395236305.01 5481820502.46
偿还债务支付的现金 4797461148.00 4166452604.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 728861322.42 543710649.12支付其他与筹资活动有关的现金 396513850.84 1049693840.68
筹资活动现金流出小计 5922836321.26 5759857094.67
筹资活动产生的现金流量净额 1472399983.75 -278036592.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 118564.39 964208.60
五、现金及现金等价物净增加额 1070333366.93 -6646613.58
加：期初现金及现金等价物余额 897776441.69 904423055.27
六、期末现金及现金等价物余额 1968109808.62 897776441.69
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
母 公 司 现 金 流 量 表
2020年度
会合04表优先股永续债其他优先股永续债其他
一、上年年末余额 3257814678.00 6494123771.81 778465627.75 252334993.45 8171006.70 3835854187.67 1761501046.34 16388265311.72 3257814678.00 6078409897.38 29609637.86 219356361.08 2576390184.50 1311311070.69 13472891829.51
加：会计政策变更 123666134.62 2420793.85 21787144.67 147874073.14前期差错更正
同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额 3257814678.00 6494123771.81 778465627.75 252334993.45 8171006.70 3835854187.67 1761501046.34 16388265311.72 3257814678.00 6078409897.38 153275772.48 221777154.93 2598177329.17 1311311070.69 13620765902.65三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）
49275000.00 -469404206.45 102984750.00 -288170985.03 41661589.32 -2371366.04 1164558576.77 -635046240.85 -242482382.28 415713874.43 625189855.27 30557838.52 8171006.70 1237676858.50 450189975.65 2767499409.07
（一）综合收益总额 -279801509.52 1521260792.34 62175055.15 1303634337.97 625189855.27 1602187171.52 35849392.07 2263226418.86
（二）所有者投入和减少资本 49275000.00 -469404206.45 102984750.00 -603747345.94 -1126861302.39 416146181.39 462968752.32 879114933.71
1. 所有者投入的普通股 53709750.00 12640000.00 66349750.00 1017758388.00 1017758388.00
2. 其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 49275000.00 829274.29 102984750.00 -52880475.71 5903289.82 5903289.82
4．其他 -523943230.74 -616387345.94 -1140330576.68 410242891.57 -554789635.68 -144546744.11
（三）利润分配 41661589.32 -2371366.04 -365071691.08 -93473950.06 -419255417.86 30557838.52 8171006.70 -364510313.02 -48628168.74 -374409636.54
1. 提取盈余公积 41661589.32 -41661589.32 30557838.52 -30557838.52
2. 提取一般风险准备 -2371366.04 2371366.04 8171006.70 -8171006.70
3．对所有者（或股东）的分配 -325781467.80 -93473950.06 -419255417.86 -325781467.80 -48628168.74 -374409636.54
4．其他
（四）所有者权益内部结转 -8369475.51 8369475.51
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益 -8369475.51 8369475.51
6．其他
（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
（六）其他 -432306.96 -432306.96
四、本期期末余额 3307089678.00 6024719565.36 102984750.00 490294642.72 293996582.77 5799640.66 5000412764.44 1126454805.49 16145782929.44 3257814678.00 6494123771.81 778465627.75 252334993.45 8171006.70 3835854187.67 1761501046.34 16388265311.72
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
本期数 上年同期数归属于母公司所有者权益少数股东权益少数股东权益所有者权益合计实收资本
(或股本)其他权益工具资本公积
减：
库存股其他综合收益专项储备
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2020年度
编制单位：传化智联股份有限公司 单位：人民币元
减：
库存股其他综合收益专项储备盈余公积
一般风险准备未分配利润盈余公积
一般风险准备未分配利润实收资本
(或股本)其他权益工具资本公积所有者权益合计归属于母公司所有者权益
项 目
单位：人民币元优先股永续债其他优先股永续债其他
一、上年年末余额 3257814678.00 9268450648.39 746602268.84 239469594.28 565966441.73 14078303631.24 3257814678.00 9262547358.57 208911755.76 616727362.81 13346001155.14
加：会计政策变更 123666134.62 123666134.62前期差错更正其他
二、本年年初余额 3257814678.00 9268450648.39 746602268.84 239469594.28 565966441.73 14078303631.24 3257814678.00 9262547358.57 123666134.62 208911755.76 616727362.81 13469667289.76三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）
49275000.00 54539024.29 102984750.00 -337029108.88 41661589.32 57542311.56 -236995933.71 5903289.82 622936134.22 30557838.52 -50760921.08 608636341.48
（一）综合收益总额 -328659633.37 416615893.17 87956259.80 622936134.22 305578385.24 928514519.46
（二）所有者投入和减少资本 49275000.00 54539024.29 102984750.00 829274.29 5903289.82 5903289.82
1. 所有者投入的普通股 53709750.00 53709750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本
3. 股份支付计入所有者权益的金额 49275000.00 829274.29 102984750.00 -52880475.71 5903289.82 5903289.82
4. 其他
（三）利润分配 41661589.32 -367443057.12 -325781467.80 30557838.52 -356339306.32 -325781467.80
1. 提取盈余公积 41661589.32 -41661589.32 30557838.52 -30557838.52
2. 对所有者（或股东）的分配 -325781467.80 -325781467.80 -325781467.80 -325781467.80
3. 其他
（四）所有者权益内部结转 -8369475.51 8369475.51
1. 资本公积转增资本（或股本）
2. 盈余公积转增资本（或股本）
3. 盈余公积弥补亏损
4. 设定受益计划变动额结转留存收益
5. 其他综合收益结转留存收益 -8369475.51 8369475.51
6. 其他
（五）专项储备
1. 本期提取
2. 本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 3307089678.00 9322989672.68 102984750.00 409573159.96 281131183.60 623508753.29 13841307697.53 3257814678.00 9268450648.39 746602268.84 239469594.28 565966441.73 14078303631.24
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
资本公积其他综合收益专项储备
盈余公积 未分配利润 所有者权益合计盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股东）其他权益工具
编制单位：传化智联股份有限公司
项 目
本期数 上年同期数
实收资本（或股东）
减：
库存股其他权益工具资本公积
减：
库存股其他综合收益专项储备
母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表
2020年度
会企04表传化智联股份有限公司财务报表附注
2020年度
金额单位：人民币元
一、公司基本情况传化智联股份有限公司（原浙江传化股份有限公司，于 2016年 11月 10日更名为传化智联股份有限公司，以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙
上市〔2001〕40号文批准，由原杭州传化化学制品有限公司依法整体变更设立，于 2001年
7月 6日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会
信用代码为 91330000609301348W 的营业执照，注册资本 3307089678.00 元，股份总数
3307089678.00股（每股面值 1元）。其中，有限售条件的流通股份 A股 124437811股；
无限售条件的流通股份 A 股 3182651867 股。公司股票已分别于 2004 年 6 月 29 日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属精细化工业和物流服务业。经营范围：危险化学品无储存批发（范围详见《危险化学品经营许可证》）。 物流信息服务，物流信息软件开发与销售，公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发，企业管理咨询，市场营销策划，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），有机硅及有机氟精细化学品（不含危险品）、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售，染料（不含化学危险品）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文），物业管理。
本财务报表业经公司 2021年 4月 28日七届十次董事会批准对外报出。
本公司将传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）、传化荷兰有限公司(Transfar Cooperatief U.A.，以下简称传化荷兰公司)、浙江传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）和浙江传化合成材料有限公司（以下简称传化合成材料公司）等 198家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注六和七之说明。
二、财务报表的编制基础
(一) 编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二) 持续经营能力评价
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一) 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二) 会计期间
会计年度自公历 1月 1日起至 12月 31日止。
(三) 营业周期
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四) 记账本位币采用人民币为记账本位币。
(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
(六) 合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
(七) 现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八) 外币业务和外币报表折算
1. 外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2. 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
(九) 金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的
金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系
的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公
允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第 23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值
规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4) 金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相
关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；
除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法
由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融工具减值
(1) 金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工
具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合款项性质
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合相同账龄具有相似信用风险
其他应收款——合并范围内关联方往来款组合合并范围内关联方
应收保理款 款项性质
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个
存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
1) 具体组合及计量预期信用损失的方法
项 目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法应收银行承兑汇票票据类型
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失应收商业承兑汇票
应收账款——账期组合
账期（传化荷兰公司及其境外子公司的应收账款）
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期
信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合
账龄（除传化荷兰公司及其境外子公司之外的应收账
款）
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来款组合合并范围内关联方
长期应收款——应收融资租赁款账期组合
五级风险分类
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济
状况的预测，编制逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
2) 应收账款——账期组合的逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表
账 期应收账款
预期信用损失率(%)
未逾期 0
逾期 90天以内(含) 0
逾期 91天--180天(含) 50
逾期 181天--360天（含） 100
逾期 361天及以上 100
3) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账 龄应收账款
预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同） 6
1-2年 20
2-3年 40
3-5年 80
5年以上 100
4) 长期应收款—应收融资租赁款五级风险分类法组合与整个存续期预期信用损失率对照表
风险类别 合同逾期（天）预期信用损失率
（%）
正常 未逾期 0
关注 逾期 90天以内(含) 6
次级 逾期 91天--180天(含) 20
可疑 逾期 181天--360天（含） 40
损失 逾期 361天及以上 100
6. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
(十) 存货
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本等。
2. 发出存货的计价方法
(1) 发出材料、设备、产成品或商品采用月末一次加权平均法。
(2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。
(3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。
(4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
对旅店业低值易耗品按照分次转销法进行摊销，对其他低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
(十一) 合同成本与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能
够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
(十二) 划分为持有待售的非流动资产或处置组
1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似
交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1) 初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2) 资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售
类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
(十三) 长期股权投资
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或
发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于
“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各
项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其
他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始
投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；
以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；
以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
(十四) 投资性房地产
1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物和经公司董事会等类似权力机构书面决议其持有意图将用于经营出租且短期内不再发生变化的空置建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。公司投资
性房地产主要系各公路港已出租的土地使用权以及已出租的地上建筑物，公司可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对公允价值作出合理的估计。公允价值由资产评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。
3. 对于在建投资性房地产(土地使用权)，因其公允价值在完工前不能可靠取得，以成
本计量该在建投资性房地产，待完工后再以公允价值计量。
(十五) 固定资产
1. 固定资产确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
2. 各类固定资产的折旧方法
类 别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 年限平均法 3-40 0-10 33.33-2.25
通用设备 年限平均法 3-10 0-10 33.33-9.00
专用设备 年限平均法 2-20 0-10 50.00-4.50
运输工具 年限平均法 3-10 0-10 33.33-9.00
3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法和折旧方法
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的
最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含 90%）]；
(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
(十六) 在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使
用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
(十七) 借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费
用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间
连续超过 3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
(十八) 无形资产
1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预
期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项 目 摊销年限(年)
土地使用权 37-50
专利权及专有技术 10-12
品牌 12
客户关系 10
专用软件 5-10
排污权初始使用费 5-20
3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开
发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资
产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
(十九) 部分长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
(二十) 长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1年以上（不含 1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十一) 职工薪酬
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3. 离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和
财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债
或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
5. 其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
(二十二) 预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为
公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
(二十三) 股份支付
1. 股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
(二十四) 收入
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客
户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户
转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以
现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不
超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承
诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3. 收入确认的具体方法
(1) 公司印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶和涂料及建筑化学品属于在某一时
点履行的履约义务，内销收入在公司已根据合同约定将产品交付给对方，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(2) 公司网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务（不包括仓储等不动产租赁）和支付、保险及其他业务属于在某一时点履行的履约义务，收入在公司已提供服务或交付产品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认。
(3) 房地产销售收入属于在某一时点履行的履约义务，在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，公司已根据合同约定将房产交付给客户，已经收回房款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(4) 公司工程代建收入属于在某一时段履行的履约义务，根据项目完工进度确定提供
服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
(二十五) 政府补助
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；
(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府
补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
(二十六) 合同资产、合同负债公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
(二十七) 递延所得税资产、递延所得税负债1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列
情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
(二十八) 租赁
1. 经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
2. 融资租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。
公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。
(二十九) 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(三十) 终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(三十一) 企业会计准则变化引起的会计政策变更
1. 公司自 2020年 1 月 1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14号——收入》
(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
执行新收入准则对公司 2020年 1月 1日财务报表的主要影响如下：
项 目资产负债表
2019年 12月 31日 新收入准则调整影响 2020年 1月 1日
预收款项 801384354.13 -630916227.99 170468126.14
合同负债 562643495.48 562643495.48
其他流动负债 68272732.51 68272732.512. 公司自 2020年 1月 1日起执行财政部于 2019年度颁布的《企业会计准则解释第 13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
四、税项
(一) 主要税种及税率
税 种 计税依据 税 率增值税以按税法规定计算的销售货物和应税
劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
租金收入按 5%和 9%的税率计缴；停
车费收入按 6%和 9%的税率计缴；交
易服务费收入、财务服务收入按 6%的税率计缴；运输总包业务收入按
9%的税率计缴；传化荷兰公司及其境
外子公司需要缴纳增值税的，按 5%-
19%不等的税率计缴；其余按 13%的税率计缴；出口货物享受“免、抵、退”税收优惠政策，退税率为 0%-13%消费税 应纳税销售额（量） 4%[注]房产税
从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收
入的 12%计缴
1.2%、12%
城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额 7%、5%、1%教育费附加 实际缴纳的流转税税额 3%
地方教育附加 实际缴纳的流转税税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 15%、20%、25%[注]根据财政部、国家税务总局《关于对电池、涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号文）的规定，子公司浙江传化涂料有限公司（以下简称传化涂料公司）自 2015 年 2 月 1日起，按涂料销售收入的 4%计缴消费税不同税率的纳税主体企业所得税税率说明
纳税主体名称 所得税税率
杭州传化精细化工有限公司（以下简称传化精细化工公司） 15%
佛山市传化富联精细化工有限公司（以下简称传化富联公司） 15%
传化涂料公司 15%
杭州美高华颐化工有限公司（以下简称美高华颐公司） 15%
浙江传化天松新材料有限公司（以下简称天松新材料公司） 15%
成都传化公路港物流有限公司（以下简称成都传化公路港公司） 15%
南充传化公路港物流有限公司 15%
浙江数链科技有限公司 15%
上海硕诺信息科技有限公司（以下简称上海硕诺公司） 15%
传化支付有限公司（以下简称传化支付公司） 15%
南宁传化西津公路港物流有限公司 20%
成都传化商业管理有限公司 20%
宁波传化智恒物流有限公司 20%
杭州旺载物流有限公司 20%
广东传富企业管理服务有限公司 20%
上海传化誉辉新材料科技有限公司 20%
广东传化建材科技有限公司 20%
杭州传化智联硅创新材料有限公司 20%
四会传化富联科技有限公司 20%
济南传化石化油气有限公司 20%
遵义传化二手车交易市场服务有限公司 20%
江西传化畅宇供应链管理有限公司 20%
吉林传化安广供应链管理有限公司 20%
无锡传化宝航城市物流有限公司 20%
淮北传化石化销售有限公司 20%
杭州传化物流石油有限公司 20%
杭州传化多式联运有限公司 20%
Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd. 0%、20%除 Tanatex Chemicals Thailand Co.ltd.之外的传化荷兰公司及其境外子公司
10%-39%
除上述以外的其他纳税主体 25%
(二) 税收优惠
1. 高新技术企业税收优惠
纳税主体名称 颁发机关高新技术企业证书编号税收优惠年度实际适用税率传化精细化工公司
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局
GR202033001331 2020-2022年 15%传化富联公司
广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局
GR201944004578 2019-2021年 15%传化涂料公司
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局
GR201833002392 2018-2020年 15%美高华颐公司
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局
GR201833003027 2018-2020年 15%天松新材料公司
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局
GR201933001466 2019-2021年 15%浙江数链科技有限公司
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局
GR202033006758 2020-2022年 15%上海硕诺公司
上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局
GR201831002701 2018-2020年 15%传化支付公司
浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局
GR201933000339 2019-2021年 15%
2. 小微企业税收优惠根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税
〔2019〕13号）有关规定，公司子公司南宁传化西津公路港物流有限公司、成都传化商业管
理有限公司、宁波传化智恒物流有限公司和杭州旺载物流有限公司、广东传富企业管理服务有限公司、上海传化誉辉新材料科技有限公司、广东传化建材科技有限公司、杭州传化智联硅创新材料有限公司、四会传化富联科技有限公司、济南传化石化油气有限公司、遵义传化
二手车交易市场服务有限公司、江西传化畅宇供应链管理有限公司、吉林传化安广供应链管
理有限公司、无锡传化宝航城市物流有限公司、淮北传化石化销售有限公司、杭州传化物流石油有限公司、杭州传化多式联运有限公司享受小型微利企业税收优惠政策。按税法规定，年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100万元但不超过 300万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。
3. 根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）相关规定，公司子公司南充传化公路港物流有限公司、成都传化公路港公司享受西部大开发税收优惠政策，按 15%的税率计缴企业所得税。
4. 根据泰国投资促进委员会（BOI）投资政策的相关规定，Tanatex Chemicals Thailand
CO Ltd 出口自产产品的利润免征企业所得税，内销及出口贸易产品的利润按 20%的税率计缴企业所得税。
五、合并财务报表项目注释
说明：本财务报表附注的期初数指财务报表上年年末数按新收入准则调整后的 2020 年
1月 1日的数据。
(一) 合并资产负债表项目注释
1. 货币资金
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
库存现金 410847.75 1158674.68
银行存款 4679355187.82 2957206016.88
其他货币资金 548184532.83 317534847.45
合 计 5227950568.40 3275899539.01
其中：存放在境外的款项总额 60231088.36 37134748.35
存放在传化集团财务有限公司的款项总额 1172147121.34
(2) 抵押、冻结等对使用有限制的说明
项 目 期末数
银行账户冻结资金 1550000.00
银行承兑汇票保证金 55288364.17
信用证保证金 12158110.68
传化支付公司受限备付金 330594379.43
保函保证金 2151384.78
质押定期存单 115900000.00
其他保证金 21313014.39
小 计 538955253.45
(3) 货币资金――其他货币资金
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票保证金 55288364.17 24189719.42
信用证保证金 12158110.68 3534000.00
传化支付公司受限备付金 330594379.43 239138775.38
保函保证金 2151384.78 12750050.78
存出投资款 9882653.50
质押定期存单 115900000.00
其他保证金 21313014.39 37473898.30
微信支付宝等余额 896625.88 448403.57
小 计 548184532.83 317534847.45
2. 应收票据
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
种 类期末数
账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额计提比例
(%)
按组合计提坏账准备 74214901.43 100.00 4452894.08 6.00 69762007.35
其中：商业承兑汇票 74214901.43 100.00 4452894.08 6.00 69762007.35
合 计 74214901.43 100.00 4452894.08 6.00 69762007.35
(续上表)
种 类期初数
账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额计提比例
(%)
按组合计提坏账准备 21581978.16 100.00 1294918.70 6.00 20287059.46
其中：商业承兑汇票 21581978.16 100.00 1294918.70 6.00 20287059.46
合 计 21581978.16 100.00 1294918.70 6.00 20287059.46
2) 采用组合计提坏账准备的应收票据
项 目期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
商业承兑汇票组合 74214901.43 4452894.08 6.00
小 计 74214901.43 4452894.08 6.00
(2) 坏账准备变动情况
项 目 期初数
本期增加 本期减少期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
商业承兑汇票 1294918.70 3176081.29 18105.91 4452894.08
小 计 1294918.70 3176081.29 18105.91 4452894.08
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
项 目期末终止确认金额期末未终止
确认金额[注]
商业承兑汇票 59305238.08
小 计 59305238.08
[注 ]期末未终止确认金额中系子公司传化化学品公司已贴现未到期金额
59305238.08 元
3. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
种 类期末数
账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%)
单项计提坏账准备 231875182.13 16.12 216334018.68 93.30 15541163.45
按组合计提坏账准备 1206977153.30 83.88 129087318.59 10.70 1077889834.71
合 计 1438852335.43 100.00 345421337.27 24.01 1093430998.16
(续上表)
种 类期初数
账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额计提比例
(%)
单项计提坏账准备 220642810.87 14.57 161980526.87 73.41 58662284.00
按组合计提坏账准备 1293947007.35 85.43 119058639.92 9.20 1174888367.43
合 计 1514589818.22 100.00 281039166.79 18.56 1233550651.43
2) 期末单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
翼霸网络科技（上海）有限公司 12814904.16 6407452.08 50.00 预计完全收回存在困难
深圳新沃运力汽车有限公司 12778769.14 12542269.14 98.15 已诉讼结案但仍无法偿还
东峡大通（北京）管理咨询有限公司 11854141.04 11854141.04 100.00 预计无法收回
凡高实业有限公司 11560070.03 11560070.03 100.00 预计无法收回
重庆博浪塑胶股份有限公司 9307120.43 8010702.43 86.07 预计完全收回存在困难
辽宁东鹰电器集团有限公司 8280111.00 8280111.00 100.00 预计无法收回
杭州维圣贸易有限公司 8182699.55 8182699.55 100.00 预计无法收回
沈阳市电工防爆器材有限公司 7730475.00 7730475.00 100.00 预计无法收回
苏州维德利汽车用品科技有限公司 7038783.43 7038783.43 100.00 已诉讼结案但仍无法偿还
广州宜运物流有限公司 6970396.00 6970396.00 100.00 预计无法收回
西安憧憬供应链管理有限公司 6677073.92 6677073.92 100.00 预计无法收回
深圳市吴越物流有限公司 4704083.33 4704083.33 100.00 已诉讼结案但仍无法偿还
靖安县爱德福运输有限公司 3860100.00 3088080.00 80.00 预计完全收回存在困难
杭州戴德实业有限公司 3477282.48 3477282.48 100.00 预计无法收回
成都爱粤粉末涂料有限公司 3459050.00 3459050.00 100.00 预计无法收回
天津谊辉筑信国际贸易有限责任公司 3383388.81 3383388.81 100.00 预计无法收回
欣悦棉整有限公司 3179459.77 3179459.77 100.00 预计无法收回
天津大田运输服务有限公司 3046820.46 1523410.23 50.00 预计完全收回存在困难
苏州市华机运输有限公司 3006772.86 3006772.86 100.00 预计无法收回
西安山林国际贸易有限责任公司 2908977.25 2327181.80 80.00 预计完全收回存在困难
苏州宝成物流有限公司 2769644.53 2769644.53 100.00 已诉讼结案但仍无法偿还
浙江花王工贸有限公司 2735096.94 2735096.94 100.00 预计无法收回
上海地清建材有限公司 2538228.20 2538228.20 100.00 预计无法收回
广州博浩物流有限公司 2866237.52 2866237.52 100.00 已诉讼结案但仍无法偿还
甘肃瑞翔物流股份有限公司 2437612.00 2437612.00 100.00 预计无法收回
武汉市鼎勤物流有限公司 2229365.50 2229365.50 100.00 预计无法收回
广州星亚高新塑料科技股份有限公司 2151653.00 2151653.00 100.00 预计无法收回
苏州云锦峰供应链管理有限公司 1940637.91 1940637.91 100.00 预计无法收回
其他 77986227.87 73262660.18 93.94 预计完全收回存在困难
小 计 231875182.13 216334018.68 93.30
3) 采用组合计提坏账准备的应收账款
项 目期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 1039048377.42 125836421.99 12.11
账期组合 167928775.88 3250896.60 1.94
小 计 1206977153.30 129087318.59 10.70
4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账 龄期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 835414785.88 50124268.91 6.00
1-2年 115970090.50 23194018.12 20.00
2-3年 45113359.08 18045343.67 40.00
3-5年 40386753.33 32309402.67 80.00
5年以上 2163388.63 2163388.62 100.00
小 计 1039048377.42 125836421.99 12.11
5) 采用账期组合计提坏账准备的应收账款
账 龄期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
未逾期 147816170.43
逾期 90天以内(含) 16467083.16
逾期 90天--180天(含) 789251.37 394625.68 50.00
逾期 180天--360天(含)
逾期 361天及以上 2856270.92 2856270.92 100.00
小 计 167928775.88 3250896.60 1.94
(2) 账龄情况
项 目 期末账面余额
1年以内 1015095204.99
1-2年 182299155.13
2-3年 152052895.08
3-4年 68365405.37
4-5年 4787072.20
5年以上 16252602.66
小 计 1438852335.43
(3) 坏账准备变动情况
项 目 期初数
本期增加 本期减少期末数
计提 收回 外币折算差异
转回 核销 其他[注]单项计提坏账准备
161980526.87 183101203.87 -142989.47 126881671.72 2009029.81 216334018.68按组合计提坏账准备
119058639.92 10018215.60 10463.07 129087318.59
小 计 281039166.79 193119419.47 10463.07 -142989.47 126881671.72 2009029.81 345421337.27
[注]系本期处置子公司武汉传化致远公路港物流有限公司与杭州富阳传化物流基地有限公司
(4) 本期实际核销的应收账款情况
1) 本期实际核销应收账款 126881671.72元。
2) 本期重要的应收账款核销情况
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序款项是否由关联交易产生
上海立伟物流有限公司 货款 45461568.39 无法收回董事会或总经理批准否
深圳市华通达物流有限公司 货款 39925682.14 无法收回
漳州隆顺物流有限公司 货款 28411819.18 无可执行资产
深圳市吴越物流有限公司 货款 4842727.00 无法收回
深圳市飞腾顺达物流有限公司 货款 1519268.00 无法收回
其他 货款 6720607.01 预计无法收回
小 计 126881671.72
(5) 应收账款金额前 5名情况
单位名称 账面余额占应收账款余额
的比例(%)坏账准备
传化国际集团有限公司[注] 44987408.04 3.13 2699244.49
靖宇县捷运顺达物流有限公司 31309495.63 2.18 6261899.13
济南凯城置业有限公司 28567206.70 1.99 22853765.36
浙江徐裴堂生物科技有限公司 22633152.57 1.57 6928602.72
绿建建筑材料贸易（天津）有限公司 17546189.55 1.22 1052771.37
小 计 145043452.49 10.09 39796283.07
[注]传化国际集团有限公司包括传化国际集团有限公司及其控股子公司杭州分子汇科技有限公司
4. 应收款项融资
(1) 明细情况
项 目期末数
初始成本 利息调整 应计利息公允价值变动
账面价值 减值准备
应收票据 1097219636.87 1097219636.87
合 计 1097219636.87 1097219636.87
(续上表)
项 目期初数
初始成本 利息调整 应计利息公允价值变动
账面价值 减值准备
应收票据 1234143564.56 1234143564.56
合 计 1234143564.56 1234143564.56
(2) 期末公司已质押的应收票据情况
项 目 期末已质押金额
银行承兑汇票 272981669.77
小 计 272981669.77
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况
项 目期末终止确认金额
银行承兑汇票 1650813063.78
小 计 1650813063.78
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5. 预付款项
(1) 账龄分析
1) 明细情况
账 龄
期末数 期初数
账面余额 比例(%)减值准备
账面价值 账面余额 比例(%)减值准备账面价值
1 年以内 659397726.03 96.42 659397726.03 596822035.03 98.68 596822035.03
1-2 年 21055834.57 3.08 21055834.57 5858787.46 0.97 5858787.46
2-3 年 982932.98 0.14 982932.98 1092655.40 0.18 1092655.40
3 年以上 2410411.84 0.35 2410411.84 1007088.87 0.17 1007088.87
合 计 683846905.42 100.00 683846905.42 604780566.76 100.00 604780566.76
2) 账龄 1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明
单位名称 期末数 未结算原因
宁波润协国际贸易有限公司 5004101.10 尚未正式结算
青海崛晟商贸有限公司 3601124.60 尚未正式结算
浙江映像国际贸易有限公司 2881250.00 尚未正式结算
长沙马娟国际贸易有限公司 2100000.00 尚未正式结算
上海荃顺贸易有限公司 2000000.00 尚未正式结算
小 计 15586475.70
(2) 预付款项金额前 5名情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%)
中国石油天气然股份有限公司 334863723.50 48.97
中国石化集团资产经营管理有限公司 13983193.32 2.04
浙江石油化工有限公司 13302696.56 1.95
恒力华东石化销售有限公司 12015663.27 1.76
恒力能源（苏州）有限公司 8371000.00 1.22
小 计 382536276.65 55.94
6. 应收保理款
(1) 明细情况
种 类
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值单项计提坏账准备
3574933.27 3574933.27 5126781.61 5126781.61
五级风险分类组合
476111355.16 5929031.39 470182323.77 746973888.77 1512093.37 745461795.40
合 计 479686288.43 9503964.66 470182323.77 752100670.38 6638874.98 745461795.40
(2) 期末单项计提坏账准备的应收保理款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
上海智见供应链管理有限公司 1400000.00 1400000.00 100.00 已诉讼结案，仍无法偿还建德市圆通运输有限公司 1064237.57 1064237.57 100.00 已诉讼结案，仍无法偿还甘肃万通物流有限公司 300000.00 300000.00 100.00 已诉讼结案，仍无法偿还上海丰麟物流有限公司 241781.72 241781.72 100.00 已诉讼结案，仍无法偿还深圳市吴越物流有限公司 193117.96 193117.96 100.00 已诉讼结案，仍无法偿还杭州更生物流有限公司 120788.99 120788.99 100.00 已诉讼结案，仍无法偿还
其他 255007.03 255007.03 100.00 已诉讼结案，仍无法偿还
小 计 3574933.27 3574933.27 100.00
(3) 五级风险分类组合风险类别
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
正常 469475872.15 739206012.97
关注 1390000.00 83400.00 6.00
次级 5612284.78 1122456.96 20.00
可疑 1177419.37 470967.75 40.00 765591.02 306236.41 40.00
损失 5458063.64 5458063.64 100.00
小 计 476111355.16 5929031.39 1.25 746973888.77 1512093.37 0.20
(4) 坏账准备变动情况
项 目
第一阶段 第二阶段 第三阶段
合 计 未来 12个月预期信用损失整个存续期预期
信用损失(未发
生信用减值)整个存续期预期信用损失
(已发生信用
减值)
期初数 83400.00 1122456.96 5433018.02 6638874.98
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段 -83400.00 -1122456.96 1205856.96
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 2865089.68 2865089.68
期末数 9503964.66 9503964.66
7. 其他应收款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应收利息 2435340.00 2445918.59
其他应收款 2395786395.38 1130911252.15
合 计 2398221735.38 1133357170.74
(2) 应收利息
项 目 期末数 期初数
应收融资租赁利息 2435340.00 2445918.59
小 计 2435340.00 2445918.59
(3) 其他应收款
1) 明细情况
① 类别明细情况
种 类期末数
账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额计提比例
(%)
单项计提坏账准备 197897146.73 7.47 145139946.61 73.34 52757200.12
按组合计提坏账准备 2449957664.11 92.53 106928468.85 4.36 2343029195.26
小 计 2647854810.84 100.00 252068415.46 9.52 2395786395.38
(续上表)
种 类期初数
账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额计提比例
(%)
单项计提坏账准备 106006195.17 8.64 63828358.02 60.21 42177837.15
按组合计提坏账准备 1121420529.72 91.36 32687114.72 2.91 1088733415.00
小 计 1227426724.89 100.00 96515472.74 7.86 1130911252.15
② 期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
七台河日泉商贸有限公司
50183336.20 25091668.10 50.00 预计完全收回存在困难宁波润协国际贸易有限公司
39913258.90 19956629.45 50.00 预计完全收回存在困难上海堃翔物流有限公司
40889964.28 40889964.28 100.00 预计无法收回安徽时代创新科技投资发展有限公司
21431823.60 19288641.60 90.00 已诉讼结案但仍无法全部收回深圳市京万通物流有限公司
9516363.76 9516363.76 100.00 预计无法收回深圳市华钧供应链管理有限公司
9515491.52 9515491.52 100.00 预计无法收回上海鑫宜实业集团有限公司
4831241.27 4831241.27 100.00 已诉讼结案但仍无法收回中商大通国际物流（天津）有限公司
4289019.12 4289019.12 100.00 已诉讼结案但仍无法收回重庆原产地实业（集团）有限公司
3787300.00 1787300.00 47.19 预计完全收回存在困难
四川世纪吉祥物流有限公司
3570910.08 3570910.08 100.00 预计无法收回
其他 9968438.00 6402717.43 64.23 预计无法收回
小 计 197897146.73 145139946.61 73.34
③ 采用组合计提坏账准备的其他应收款组合名称期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
应收政府款项组合 1225433378.64
账龄组合 1224524285.47 106928468.85 8.73
其中：1年以内 1112788655.06 66767319.90 6.00
1-2年 50463774.05 10092754.83 20.00
2-3年 48439721.71 19375888.69 40.00
3-4年 9423992.60 7539194.10 80.00
4-5年 1274153.64 1019322.92 80.00
5年以上 2133988.41 2133988.41 100.00
小 计 2449957664.11 106928468.85 4.36
2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额
1年以内 2178602615.67
1-2年 362150127.54
2-3年 77038575.94
3-4年 18791949.64
4-5年 1274153.64
5年以上 9997388.41
小合 计 2647854810.84
3) 坏账准备变动情况
项 目 第一阶段 第二阶段 第三阶段 小 计
未来 12 个月预期信用损失整个存续期预期信
用损失(未发生信
用减值)整个存续期预期
信用损失(已发生
信用减值)
期初数 7467419.24 13974915.11 75073138.39 96515472.74
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -3027826.47 3027826.47
--转入第三阶段 -9687944.36 9687944.36
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 67344483.91 3144749.42 90906999.02 161396232.35本期收回
外币折算差异 -130748.50 -130748.50
本期转回[注] 4840399.35 4840399.35
本期核销 11067.97 366791.81 494282.00 872141.78
期末数 66801860.86 10092754.83 175173799.77 252068415.46
[注]系合并范围变动导致的转回
4) 本期实际核销其他应收款 872141.78元。
5) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 814917010.98 605338569.42
应收保险理赔款 6695682.89 3661800.00
暂借款 304281332.68 17508908.66应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经营补助款
628152346.00 425860000.00
应收暂付款 232557548.00 122243926.01
应收股权转让款 655444154.44 49750000.00
其他 5806735.85 3063520.80
小 计 2647854810.84 1227426724.89
6) 其他应收款金额前 5名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄占其他应收款余额的比例
(%)坏账准备青岛胶州湾发展集团有限公司应收公路港现代物流服务补助及公路港平台经营补助款
573685630.00 1 年以内 21.67杭州绿都威斯顿大酒店有限公司
股权转让款 538209689.44 1 年以内 20.33 32292581.37
中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会
押金保证金 300000000.00 1 年以内 11.33西安传化盛世地产开发有限公司
暂借款 293498000.00 1 年以内 11.08 17609880.00潍坊市潍城区人民政府望留街道
押金保证金 100000000.00 1 年以内 3.78
小 计 1805393319.44 68.18 49902461.37
7) 按应收金额确认的政府补助
单位名称 政府补助项目名称 账面余额 账龄 预计收取的时间、金额及依据青岛胶州湾发展集团有限公司
青岛传化公路港 2020 年度平台经营补助及现代物流补助
573685630.00 1 年以内经青岛市胶州经济技术开发区管委
会审批结算确认，于 2021 年 3 月 30日收回 27010.10 万元寿光市财政局
寿光传化公路港 2020 年度平台经营补助
25052047.00 1 年以内
根据公司返还申请表确认，已于 2021
年 2 月 23 日收回烟台市福山区财政局
烟台传化公路港 2020 年度现代物流补助
25000000.00 1 年以内经烟台市福山区门楼镇人民政府确认，已于 2021 年 4月 19 日收回晋江市财政局泉州传化公路港平台经营补助
1064669.00 1 年以内 根据公司按季返还申请表确认包头市青山区财政集中收付中心
包头传化公路港 2020 年度现代物流补助
3350000.00 1 年以内经包头市青山区交通运输局结算确认（青交字〔2020〕58 号），已于 2021
年 1 月 18 日 收回
小 计 628152346.00
8. 存货
(1) 明细情况
项 目
期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 250829951.11 169814.12 250660136.99 207546242.50 358693.63 207187548.87
在产品 11717889.89 11717889.89 12676015.89 12676015.89
开发成本 429178376.20 429178376.20 330012798.08 330012798.08
库存商品 537304630.86 19457383.13 517847247.73 629869952.96 20658094.75 609211858.21
自制半成品 34469388.25 34469388.25 32509769.30 32509769.30
开发产品 180872706.37 180872706.37 223488269.17 223488269.17
发出商品 31325894.67 31325894.67 41812131.35 41812131.35
包装物 1892641.01 1892641.01 1792903.59 1792903.59
低值易耗品 4932245.27 4932245.27 5245067.09 5245067.09
合同履约成本 21991369.38 21991369.38
合 计 1504515093.01 19627197.25 1484887895.76 1484953149.93 21016788.38 1463936361.55
(2) 存货跌价准备
1) 明细情况
项 目 期初数
本期增加 本期减少期末数
计提 其他[注] 转回或转销 其他
原材料 358693.63 140638.05 329517.56 169814.12
库存商品 20658094.75 12460106.03 75235.50 13736053.15 19457383.13
小 计 21016788.38 12600744.08 75235.50 14065570.71 19627197.25
[注]本期其他增加系因外币报表折算而增加的存货跌价准备 75235.50元
2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
项 目 确定可变现净值的具体依据本期转回存货跌价准备的原因本期转销存货跌价准备的原因原材料相关产成品估计售价减去至完工估计
将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出库存商品相关产成品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值
(3) 合同履约成本
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 本期计提减值 期末数
传化公寓装修项目 11799481.56 858455.76 10941025.80宏睿建设代建服务项目
17089151.43 9375641.57 7713509.86
其他 4832962.74 1496130.02 3336832.72
小 计 33721595.73 11730227.35 21991368.38
(3) 其他说明
1) 存货——开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初数 期末数
遵义公路港项目 2015 年 3 月 2.5 亿 16602934.75 9777377.20
宿迁公路港项目 2016 年 6 月 3.66 亿 20349528.63 20349528.63
青岛宝悦置业项目 2019 年 7 月 2021 年 12 月 8.24 亿 120523254.68 193908726.80
青岛恒琛置业项目 2019 年 7 月 2021 年 12 月 17.23 亿 172537080.02 181698343.92
青岛宝璞置业项目 23444399.65
小 计 330012798.08 429178376.20
2) 存货——开发产品
① 明细情况
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
遵义公路港项目 2016 年 4 月 149176407.61 6988872.96 27221459.03 128943821.54
宿迁公路港项目 2019 年 3 月 74311861.56 1535.00 22384511.73 51928884.83
小 计 223488269.17 6990407.96 49605970.76 180872706.37
② 出租开发产品
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
遵义公路港项目 42898161.89 2849602.80 21658977.67 24088787.02
小 计 42898161.89 2849602.80 21658977.67 24088787.02
9. 合同资产
(1) 明细情况
项 目
期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
未到期质保金 3275540.17 196532.41 3079007.76
合 计 3275540.17 196532.41 3079007.76
(2) 合同资产减值准备计提情况
1) 明细情况
项 目 期初数
本期增加 本期减少期末数
计提 其他 转回 转销或核销其他
按组合计提 196532.41 196532.41
小 计 196532.41 196532.41
2) 采用组合计提减值准备的合同资产
项 目期末数
账面余额 减值准备 计提比例(%)
账龄组合 3275540.17 196532.41 6.00
小 计 3275540.17 196532.41 6.00
10. 一年内到期的非流动资产
(1) 明细情况
项 目
期末数 期初数账面余额减值准备
账面价值 账面余额减值准备账面价值
长期应收款 477880259.78 477880259.78 345333269.31 345333269.31
合 计 477880259.78 477880259.78 345333269.31 345333269.31
(2) 一年内到期的长期应收款
项 目
期末数 期初数折现率
区间 账面余额坏账准备
账面价值 账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款 519172120.23 519172120.23 390988532.37 390988532.37
减：未实现融资收益
45681213.95 45681213.95 50189904.16 50189904.16应收融资租赁款净值
473490906.28 473490906.28 340798628.21 340798628.21
小 计 473490906.28 473490906.28 340798628.21 340798628.21分期收款提供劳务
5000000.00 5000000.00 5000000.00 5000000.00
减：未实现融资收益
610646.50 610646.50 465358.90 465358.90分期收款提供劳务净值
4389353.50 4389353.50 4534641.10 4534641.10
小 计 4389353.50 4389353.50 4534641.10 4534641.10
合 计 477880259.78 477880259.78 345333269.31 345333269.31
11. 其他流动资产
项 目 期末数 期初数
留抵增值税进项税额 429668030.13 399144570.31
待摊仓储租赁费 10406148.18 28386298.49
预缴企业所得税 17641648.45 33717767.10
待摊保险费等 4090802.32 2951912.38
预缴教育费附加 22593.29 21500.76
预缴城建税 31630.60
预缴消费税 570302.03
预缴房产税 187971.05 66271.20
预缴耕地占用税 3472017.50
待摊房屋销售费用 5223334.98
其他 6589181.53 2076949.25
合 计 474431642.56 469837286.99
12. 长期应收款
(1) 明细情况
项 目
期末数 期初数 折现率
区间 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
融资租赁款 785498028.11 13647491.46 771850536.65 744902933.17 7244099.31 737658833.86
其中：未实现融资收益
60230416.00 60230416.00 71052836.55 71052836.55应收融资租赁款净值
725267612.11 13647491.46 711620120.65 673850096.62 7244099.31 666605997.31
减：一年内到期的非流动资产
473490906.28 473490906.28 340798628.21 340798628.21
小 计 251776705.83 13647491.46 238129214.37 333051468.41 7244099.31 325807369.10分期收款提供劳务
9389353.49 9389353.49 14534641.10 14534641.10
减：未实现融资收益
751279.16 751279.16 1361925.67 1361925.67分期收款提供劳务净值
8638074.33 8638074.33 13172715.43 13172715.43
减：一年内到期的非流动资产
4389353.50 4389353.50 4534641.10 4534641.10
小 计 4248720.83 4248720.83 8638074.33 8638074.33
应收股权转让款 26000000.00 1560000.00 24440000.00
小 计 26000000.00 1560000.00 24440000.00
融资租赁保证金 18473114.87 18473114.87
小 计 18473114.87 18473114.87
合 计 282025426.66 15207491.46 266817935.20 360162657.61 7244099.31 352918558.30
(2) 采用组合计提坏账准备的长期应收款
项 目期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
五级风险分类组合 785498028.11 13647491.46 1.74
账龄组合 26000000.00 1560000.00 6.00
小 计 811498028.11 15207491.46 1.87
1) 五级风险分类组合风险类别
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备计提比例
(%)
正常 757482640.18 728383319.40
关注 2884072.05 173044.31 6.00 6449457.48 386967.45 6.00
次级 11436577.40 2287315.48 20.00 3843544.25 768708.84 20.00
可疑 4179344.69 1671737.88 40.00 230315.04 92126.02 40.00
损失 9515393.79 9515393.79 100.00 5996297.00 5996297.00 100.00
小 计 785498028.11 13647491.46 1.74 744902933.17 7244099.31 0.97
2) 账龄组合
账 龄期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 26000000.00 1560000.00 6.00
小 计 26000000.00 1560000.00 6.00
(3) 其他说明
本期传化物流集团将其持有的武汉传化致远公路港物流有限公司 51%股权及对其债权
一并转让湖北先飞达致远物流有限公司（以下简称湖北先飞达致远公司）。湖北先飞达致远公司以分期形式支付股权转让款。
13. 长期股权投资
(1) 分类情况
项 目
期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对合营企业投资
93279364.05 93279364.05对联营企业投资
959086135.41 48200000.00 910886135.41 683151337.58 48200000.00 634951337.58
合 计 959086135.41 48200000.00 910886135.41 776430701.63 48200000.00 728230701.63
(2) 明细情况
被投资单位 期初数本期增减变动
追加投资 减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整合营企业浙江传化绿色慧联物流有限公司
(以下简称传化绿色慧联公司)
93279364.05 -3862796.11
小 计 93279364.05 -3862796.11联营企业
浙江传化物流基地有限公司 326095578.67 18545933.32重庆传融星房地产开发有限公司
[注 2]
255796800.00
传化集团财务有限公司 125064687.50 2053542.81
车满满（北京）信息技术有限公司 83188542.04 -32703.38
重庆国际物流集团有限公司 9600000.00 38400000.00 -1450154.95
山西能投传化物流供应链有限公司 45002159.06 287832.30
宁波传化绿都置业有限公司 17470845.76 -94941.29
浙江瓦栏文化创意有限公司 16965768.72 -171048.44
上海点未信息技术有限公司 6899120.56 -175.90
湖北纽卡莱纺织科技有限公司 4000000.00 520495.62
青岛传化众联物流有限公司 425860.70 312500.00 -203087.91
苏州快速达供应链管理有限公司 400000.00 -21412.12
成都传化云豹供应链管理有限公司 238774.57 -8782.23无棣科亿化工有限公司
小 计 634951337.58 294909300.00 19425497.83
合 计 728230701.63 294909300.00 15562701.72
(续上表)被投资单位本期增减变动期末数减值准备期末余额其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他合营企业传化绿色慧联公司
-89416567.94
[注 1]
小 计 -89416567.94联营企业
浙江传化物流基地有限公司 38400000.00 306241511.99
重庆传融星房地产开发有限公司 255796800.00
传化集团财务有限公司 127118230.31
车满满（北京）信息技术有限公司 83155838.66
重庆国际物流集团有限公司 46549845.05山西能投传化物流供应链有限公司
45289991.36
宁波传化绿都置业有限公司 17375904.47
浙江瓦栏文化创意有限公司 16794720.28
上海点未信息技术有限公司 6898944.66
湖北纽卡莱纺织科技有限公司 4520495.62
青岛传化众联物流有限公司 535272.79
苏州快速达供应链管理有限公司 378587.88成都传化云豹供应链管理有限公司
229992.34
无棣科亿化工有限公司 48200000.00
小 计 38400000.00 910886135.41 48200000.00
合 计 38400000.00 -89416567.94 910886135.41 48200000.00
[注 1]2020年 8月 15日，浙江吉利新能源商用车集团有限公司与公司子公司传化物流
集团签订《关于浙江传化绿色慧联物流有限公司之增资协议》，传化绿色慧联公司注册资本
由 20000 万元变更为 50000万元，增加注册资本 30000 万元，新增注册资本由浙江吉利
新能源商用车集团有限公司以货币 30000万元认缴。2020年 9月 3日，传化绿色慧联公司办妥工商变更登记手续，更名为浙江绿色慧联有限公司（以下简称绿色慧联公司）。增资后，公司不再向绿色慧联公司派出董事会成员，公司不再参与绿色慧联公司的财务与经营决策，传化物流集团虽持有其 20%股权，但对其已不构成重大影响，因此将对其投资列于其他非流动金融资产项目
[注 2]根据公司与重庆传融星房地产开发有限公司（以下简称重庆传融星）及其关联公
司签订的一揽子协议约定，公司向重庆传融星派出一名董事，董事会决议需经全体董事一致同意后方可生效，因此公司对其具有重大影响。公司在重庆传融星的权益包括自持物业的权益和除自持物业外产生超额利润的 20%部分权益，因上述权益尚未实现，故本期不确认投资收益
14. 其他权益工具投资
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数 本期股利收入本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失
金额 原因江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司）
653856327.12 987638181.44 3050148.80 8369475.51 减持
小 计 653856327.12 987638181.44 3050148.80 8369475.51
(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因
公司持有的对锦鸡股份公司的股权投资属于非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。
(3) 其他说明
2020年 12月，公司减持锦鸡股份公司股票 85.06 万股，相应从其他综合收益转入留存
收益 8369475.51元。
15. 其他非流动金融资产
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
721391430.23 302668766.47
其中：权益工具投资 721391430.23 302668766.47
合 计 721391430.23 302668766.47
(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期变动被投资单位初始计量成本
期初数 本期增加 本期减少 期末数
绿色慧联公司 100000000.00 100000000.00
上海发网供应链管理有限公司 50000000.00 9995720.00 40004280.00
杭州维雨投资管理合伙企业(有限合伙)
(以下简称维雨投资)
100445900.00 100445900.00
西部新时代能源投资股份有限公司(以下
简称西部能源公司)
90000000.00 90000000.00
成都传化东中心建设有限公司 90000000.00 90000000.00
西安传化盛世地产开发有限公司 45000000.00 37500000.00 7500000.00
一号车市控股有限公司 45000000.00 45000000.00
内江传化置业有限公司 30000000.00 30000000.00
浙江传化公路港投资有限公司 24500000.00 24500000.00
钦州传泰物流有限公司 10000000.00 10000000.00
赣州传化企亿物流有限公司 2400000.00 8200000.00 10600000.00
潍坊传化陆港物流有限公司 9784125.60 9784125.60
临沂传化展恒置业有限公司 5000000.00 5000000.00山东中康国创先进印染技术研究院有限公司
4000000.00 4000000.00
浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 3200000.00 3200000.00
淮北传化物流投资有限公司 2777777.78 2777777.78
杭州传化腾宜达实业投资有限公司 2100000.00 2100000.00
青岛宏璞置业有限公司 2000000.00 2000000.00
青岛冠璞置业有限公司 2000000.00 2000000.00
赣州传化志申物流有限公司 1530000.00 1530000.00
杭州传驰投资有限公司 8500000.00 8500000.00
小 计 267477777.78 368960025.60 55995720.00 580442083.38
(续上表)
被投资单位 公允价值变动
期初数 本期增加 本期减少 期末数绿色慧联公司
上海发网供应链管理有限公司 32730988.69 46356540.76 15810736.00 63276793.45维雨投资西部能源公司成都传化东中心建设有限公司
西安传化盛世地产开发有限公司 327510000.00 272925000.00 54585000.00
一号车市控股有限公司内江传化置业有限公司浙江传化公路港投资有限公司
钦州传泰物流有限公司 826500.00 826500.00赣州传化企亿物流有限公司
潍坊传化陆港物流有限公司 19801053.40 19801053.40
临沂传化展恒置业有限公司 2460000.00 2460000.00山东中康国创先进印染技术研究院有限公司浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司淮北传化物流投资有限公司杭州传化腾宜达实业投资有限公司青岛宏璞置业有限公司青岛冠璞置业有限公司赣州传化志申物流有限公司杭州传驰投资有限公司
小 计 35190988.69 394494094.16 288735736.00 140949346.85
(续上表)被投资单位
账面价值 期末在被投资单位持股比例
(%)本期现金红
利 期初数 本期增加 本期减少 期末数
绿色慧联公司 100000000.00 100000000.00 20.00
上海发网供应链管理有 82730988.69 46356540.76 25806456.00 103281073.45 5.24限公司
维雨投资 100445900.00 100445900.00 68.75
西部能源公司 90000000.00 90000000.00 15.00成都传化东中心建设有限公司
90000000.00 90000000.00 74.38西安传化盛世地产开发有限公司
372510000.00 310425000.00 62085000.00 51.00
一号车市控股有限公司 45000000.00 45000000.00 15.00
内江传化置业有限公司 30000000.00 30000000.00 60.00浙江传化公路港投资有限公司
24500000.00 24500000.00 49.00
钦州传泰物流有限公司 10826500.00 10826500.00 40.00赣州传化企亿物流有限公司
2400000.00 8200000.00 10600000.00 50.00潍坊传化陆港物流有限公司
29585179.00 29585179.00 20.00临沂传化展恒置业有限公司
7460000.00 7460000.00 50.00山东中康国创先进印染技术研究院有限公司
4000000.00 4000000.00 4.00浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司
3200000.00 3200000.00 2.00 352000.00淮北传化物流投资有限公司
2777777.78 2777777.78 10.00杭州传化腾宜达实业投资有限公司
2100000.00 2100000.00 70.00
青岛宏璞置业有限公司 2000000.00 2000000.00 51.00
青岛冠璞置业有限公司 2000000.00 2000000.00 51.00赣州传化志申物流有限公司
1530000.00 1530000.00 51.00
杭州传驰投资有限公司 8500000.00 8500000.00
小 计 302668766.47 763454119.76 344731456.00 721391430.23 352000.00
(3) 其他说明
1) 本期公司分别以 7297.67万元和 2746.92 万元购买传化集团公司、浙江中融正阳
投资管理有限公司持有维雨投资的 4875 万和 1835 万份额。受让后，公司持有的合伙份额占维雨投资份额的 68.75%。具体详见本财务报表附注十四(二)2之说明。维雨投资系股权投资基金，其执行事务合伙人绍兴华夏瓴投投资管理有限公司，根据合伙协议，维雨投资执行事务合伙人主持合伙企业的生产经营管理工作，决定合伙企业的经营计划和投资方案；制定合伙企业的年度财务预算方案、决算方案。因此，公司对维雨投资不构成控制或重大影响，将对其投资列于本项目。
2）成都传化东中心建设有限公司原系成都传化东中心物流港有限公司（以下简称成都传化物流港公司）全资子公司。2020年 8月 11日，成都传化物流港公司将持有成都传化东中心建设有限公司 25.62%股权作价 3100 万元转让给成都东腾聚惠置业有限公司。根据协议约定，首期股权转让完成后，成都传化东中心建设有限公司的经营管理由成都东腾聚惠置业有限公司负责。2020年 8 月 13日，办妥变更登记手续。鉴于此，虽成都传化物流港公司持有其 74.38%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
3) 根据传化物流集团与西安龙湖地产发展有限公司（以下简称西安龙湖地产公司）签
订的《传化智联西北运营中心项目合作协议》等一揽子协议约定，双方共同以货币出资设立西安传化盛世地产开发有限公司（以下简称西安盛世公司）后，西安龙湖地产公司负责西安盛世公司的运营管控及日常经营管理。传化物流集团未实际参与西安盛世公司的运营管控及日常经营管理，亦未向西安盛世公司派出董事。鉴于此，传化物流集团对西安盛世公司不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
4) 根据传化物流集团与成都传化置业有限公司签订的《内江电商城项目开发合作协议》，双方共同出资设立内江传化置业有限公司，其中传化物流集团出资 60%，成都传化置业有限公司出资 40%，内江传化置业有限公司取得土地后的工程建设、房产销售、日常经营管理等均由成都传化置业有限公司负责，传化物流集团不参与内江传化置业有限公司分红也不承担其亏损。传化物流集团持有的股权将全部按原价转让给成都传化置业有限公司。根据约定，成都传化置业有限公司预先向传化物流集团支付 3000 万元，作为受让股权的履约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，虽传化物流集团持有其 60%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
5) 根据传化物流集团与河南万联实业有限公司签订《郑州传化“公路港”综合体项目合资经营协议》，双方共同出资设立浙江传化公路港投资有限公司，其中传化物流集团出资
49%，河南万联实业有限公司出资 51%。浙江传化公路港投资有限公司及项目公司的利润由
河南万联实业有限公司享有，传化物流集团不参与利润分配。河南万联实业有限公司收购公司持有的浙江传化公路港投资有限公司全部股权前，浙江传化公路港投资有限公司及项目公司不进行利润分配，如河南万联实业有限公司未按照协议约定收购公司持有的全部股权投资时，传化物流集团有权参与利润分配。河南万联实业有限公司需按照协议约定收购传化物流集团持有的全部投资公司股权。鉴于此，虽传化物流集团持有其 49%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
6) 根据传化物流集团和广西泰禾物流集团有限公司签订的战略合作协议，双方以货币
出资设立钦州传泰物流有限公司，其中传化物流集团出资 40%，广西泰禾物流集团有限公司
出资 60%。传化物流集团持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽传化物流集团持有其 40%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
7) 赣州传化南北公路港物流有限公司（以下简称赣州公路港公司）持有赣州传化企亿
物流有限公司 50%股权，根据股东会决议，赣州公路港公司将其 2022 年 12 月 31 日前的生产经营管理工作全权委托给江西子君供应链管理有限公司负责，公司不参与分红也不承担亏损。此外，江西子君供应链管理有限公司已预先向赣州公路港公司支付 820万元，作为受让股权的履约保证金（账列其他应付款）。鉴于此，虽赣州公路港公司持有其 50%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
8) 根据临沂传化公路港物流有限公司（以下简称临沂公路港公司）与临沂展恒置业有限公
司签订《项目合作协议》，双方以货币出资设立临沂传化展恒置业有限公司，其中临沂公路港公司和临沂展恒置业有限公司各出资 50%。临沂公路港公司持股期间，不参与项目公司经营管理，不参与项目公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽临沂公路港公司持有其 50%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
9) 根据赣州公路港公司与赣州景裕商贸有限公司签订《项目合作协议》，双方以货币出资
设立杭州传化腾宜达实业投资有限公司，其中赣州公路港公司出资 70%，赣州景裕商贸有限公司出资 30%。赣州公路港公司持股期间，不参与公司分红，也不承担亏损。鉴于此，虽赣州公路港公司持有其 70%股权，但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
10) 根据青岛传化投资有限公司(以下简称青岛投资公司)、传化物流集团与青岛融创汇城地产有限公司(以下简称青岛融创公司)、北京融创建投房地产集团有限公司签订的《胶州传化公路港配套商住项目合作开发协议》等一揽子协议约定，青岛投资公司负责全资设立的青岛宏璞置业有限公司和青岛冠璞置业有限公司（以下简称两项目公司）后，青岛投资公司将两项目
公司 80%股权转让给青岛融创公司(其中 31%股权部分由青岛融创公司委托青岛投资公司代为持有)。青岛融创公司负责两项目公司的运营管控及日常经营管理。青岛投资公司未实际参与两项目公司的运营管控及日常经营管理，亦未向两项目公司派出董事，鉴于此，虽青岛投资公司持有两项目公司各 51%股权（实际持股比例为 20%），但对其不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
11) 赣州传化志申物流有限公司原系赣州公路港公司全资子公司。本期赣州公路港公司将
持有赣州传化志申物流有限公司 100%股权作价 460万元转让给赣州南北物流有限公司，赣州公路港公司已于 2020年 12月 2日收到上述股权转让款。2020年 12月 24日，赣州传化志申物流有限公司完成其中 49%部分股权的变更登记手续。根据协议约定，上述 49%股权办妥变更登记之日起，赣州公路港公司不再参与赣州传化志申物流有限公司的经营管理，不再管理赣州传化志申物流有限公司的产权证照、印章、银行账户等资料。鉴于此，期末赣州公路港公司已不对其构成控制或重大影响，因此将对其投资列于本项目。
16. 投资性房地产
(1) 明细情况
项 目 房屋及建筑物[注 1] 在建投资性房地产 合 计成本
期初数 8914642242.40 1925009118.20 10839651360.60
本期增加金额 1367303104.45 259638525.29 1626941629.74
1)外购 136384.60 257144801.13 257281185.73
2)存货转入 13834759.51 13834759.51
3)固定资产转入 85991331.96 85991331.96
4)在建工程转入 802877785.55 2493724.16 805371509.71
5)无形资产转入 79584253.58 79584253.58
6)土地使用权转入 384878589.25 384878589.25
本期减少金额 155873806.42 397304707.05 553178513.47
1)处置[注 2] 1206721.34 1206721.34
2)土地使用权转出 384878589.25 384878589.25
3)其他转出[注 3] 154667085.08 12426117.80 167093202.88
期末数 10126071540.43 1787342936.44 11913414476.87公允价值变动
期初数 368012757.60 368012757.60
本期增加金额 265618616.89 265618616.89
本期减少金额[注 3] 21542914.92 21542914.92
期末数 612088459.57 612088459.57
期末账面价值 10738160000.00 1787342936.44 12525502936.44
期初账面价值 9282655000.00 1925009118.20 11207664118.20
[注 1]系已完工的投入运营的投资性房地产，含房屋建筑物和土地使用权；
[注 2]系济南传化泉胜公路港物流有限公司和台州传化洲锽公路港物流有限公司拆除设施，相应成本为 1012136.34 元和 194585.00元；
[注 3]系合并范围变动导致的减少
(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况
项 目 账面成本 未办妥产权证书原因
台州传化公路港项目 234306645.96 尚未办理完成
长春传化公路港项目 203634523.32 尚未办理完成
包头传化公路港项目 174589030.54 尚未办理完成
商丘传化公路港项目 144284120.34 尚未办理完成
合肥传化公路港项目 130773325.26 尚未办理完成
宜宾传化公路港项目 128030759.26 尚未办理完成
郑州传化公路港项目 127706677.83 尚未办理完成
沧州传化公路港项目 117073332.86 尚未办理完成
赣州传化公路港项目 99210980.50 尚未办理完成
西安传化公路港项目 93995114.03 尚未办理完成
兖州传化公路港项目 90488891.60 尚未办理完成
宿迁传化公路港项目 89925881.72 尚未办理完成
浙江传化公路港物流发展项目 83163378.92 尚未办理完成
漳州传化公路港项目 81345731.31 尚未办理完成
哈尔滨传化公路港项目 57717411.86 尚未办理完成
贵阳传化公路港项目 54551242.44 尚未办理完成
遵义传化公路港项目 28904883.49 尚未办理完成
青岛传化物流基地项目 25003806.09 尚未办理完成
淮安传化公路港项目 22741071.05 尚未办理完成
柳州传化公路港项目 15732265.57 尚未办理完成
淮安传化石油项目 12262055.07 尚未办理完成
泉州传化公路港项目 5339054.40 尚未办理完成
荆门传化公路港项目 2026376.81 尚未办理完成
菏泽传化公路港项目 1179169.04 尚未办理完成
小 计 2023985729.27
17. 固定资产
(1) 明细情况
项 目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合 计账面原值
期初数 1252750045.74 184148501.57 905437058.14 227041470.07 2569377075.52
本期增加金额 31975388.69 14074783.38 233535371.11 17351487.70 296937030.88
1) 购置 2370495.67 12361802.31 24154058.45 5189586.72 44075943.15
2) 在建工程转入 30437045.59 1887155.44 208137316.18 227890.40 240689407.61
3) 存货转入 11934010.58 11934010.58
4) 企业合并增加 44487.15 44487.15
5）外币折算差异 -832152.57 -218661.52 1243996.48 193182.39
本期减少金额 115181784.95 24866141.39 15351806.97 95789217.51 251188950.82
1) 处置或报废 9056669.25 18933500.03 13115157.41 95271617.51 136376944.20
2) 转投资性房地产
98146174.34 98146174.34
3) 合并范围变动减少
7978941.36 5607203.01 2236649.56 517600.00 16340393.93
4) 其他减少 325438.35 325438.35
期末数 1169543649.48 173357143.56 1123620622.28 148603740.26 2615125155.58累计折旧
期初数 259968773.55 127433309.52 392592922.54 76366024.87 856361030.48
本期增加金额 51605149.61 21744532.85 99071847.91 26324097.35 198745627.72
1) 计提 51881676.73 21745326.34 99070825.56 26101087.52 198798916.15
项 目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 运输工具 合 计
2) 企业合并增加 41071.87 41071.87
3) 购入增加 111384.72 223009.83 334394.55
4）外币折算差异 -276527.12 -153250.08 1022.35 -428754.85
本期减少金额 19436631.70 18955284.60 9855367.63 33303974.29 81551258.22
1) 处置或报废 4584891.01 13906991.67 8265211.48 32810754.29 59567848.45
2) 转投资性房地产
12154842.38 12154842.38
3) 合并范围变动减少
2696898.31 4767032.91 1590156.15 493220.00 9547307.37
4) 其他减少 281260.02 281260.02
期末数 292137291.46 130222557.77 481809402.82 69386147.93 973555399.98减值准备
期初数 6743.21 6743.21
本期增加金额 1975976.28 1975976.28本期减少金额
期末数 6743.21 1975976.28 1982719.49账面价值
期末账面价值 877406358.02 43134585.79 641804476.25 77241616.05 1639587036.11
期初账面价值 992781272.19 56715192.05 512837392.39 150675445.20 1713009301.83
(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况
项 目 账面价值 未办妥产权证书原因
化学品生产用房 224789604.75 尚未办理完成
宝鸡传化公路港项目 34643757.69 尚未办理完成
无锡物流基地项目 18802985.95 尚未办理完成
浙江传化壳牌能源项目 12515768.11 尚未办理完成
宁波传化项目 10228600.27 尚未办理完成
精细化工生产用房 8038025.26 尚未办理完成
衢州传化加油站 5453058.79 尚未办理完成
台州传化公路港项目 4607802.21 尚未办理完成
项 目 账面价值 未办妥产权证书原因
沧州传化公路港项目 4285725.27 尚未办理完成
赣州传化公路港项目 3019867.10 尚未办理完成
兖州传化公路港项目 2855666.79 尚未办理完成
宜宾传化公路港项目 2791966.32 尚未办理完成
智联生产用房 2663236.97 尚未办理完成
潜江传化公路港项目 2615955.16 尚未办理完成
合肥传化公路港项目 2441398.45 尚未办理完成
长春传化公路港项目 2337973.50 尚未办理完成
美高化工生产用房 2334403.74 尚未办理完成
漳州传化公路港项目 1356347.13 尚未办理完成
包头传化公路港项目 1143769.86 尚未办理完成
淮安传化石油项目 719531.94 尚未办理完成
苏州传化公路港项目 481135.07 尚未办理完成
小 计 348126580.33
18. 在建工程
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
在建工程 1774999491.68 1015206435.27
工程物资 7533071.31 246171.12
合 计 1782532562.99 1015452606.39
(2) 在建工程
1) 明细情况
项 目
期末数 期初数账面余额减值准备
账面价值 账面余额减值准备账面价值
临江二期工程 63945427.78 63945427.78
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟
及专用精细化学品项目（二期）
42795290.32 42795290.32
郑州传化公路港项目 26045365.06 26045365.06 25964618.07 25964618.07
项 目
期末数 期初数账面余额减值准备
账面价值 账面余额减值准备账面价值
长春传化公路港项目 51484116.47 51484116.47 56829573.98 56829573.98
台州传化洲鍠公路港项目 53866642.22 53866642.22
柳州传化公路港项目 11884335.58 11884335.58 57287870.99 57287870.99
淄博传化公路港项目 35828914.30 35828914.30 12257023.94 12257023.94
传化中心建设项目 306191543.12 306191543.12 151013068.89 151013068.89
中原物流小镇核心区项目 264611669.97 264611669.97 59303778.91 59303778.91
西安传化公路港项目 73874220.47 73874220.47 52210160.09 52210160.09
江苏传化柏泰公路港项目 50691591.62 50691591.62
青岛传化智能公路港配套项目 104489234.91 104489234.91 30878979.06 30878979.06
襄阳传化公路港项目 84630026.35 84630026.35 21170031.39 21170031.39
黄石传化公路港项目 82294654.31 82294654.31 45706352.47 45706352.47
青岛传化公路港二标项目 27020906.16 27020906.16 2800576.48 2800576.48日照传化公路港项目 80082317.54 80082317.54 32078355.36 32078355.36
兖州传化公路港项目 29990965.20 29990965.20
宜宾传化公路港项目 12350537.67 12350537.67
漳州传化公路港项目 48676029.55 48676029.55
临江三期 9763172.02 9763172.02
年产 32 万吨功能化学品项目 5836859.86 5836859.86
杭州公路港大二期项目 9002101.97 9002101.97杭州公路港四期二标项目
其他公路港工程 461325881.67 461325881.67 109422744.02 109422744.02
其他零星工程 140634171.92 140634171.92 55966817.26 55966817.26
合 计 1774999491.68 1774999491.68 1015206435.27 1015206435.27
2) 重要在建工程项目本期变动情况
工程名称 预算数（万元） 期初数 本期增加本期转其他长期资产
其他减少 期末数
固定资产 无形资产 投资性房地产
临江二期工程 63945427.78 85868708.72 128927504.53 20886631.97
年产 17 万吨纺织有机
硅、有机氟及专用精细化学品项目（二期）
42795290.32 -297272.79 41989526.96 508490.57
郑州传化公路港项目 34744.08 25964618.07 -80746.99 26045365.06
长春传化公路港项目 56829573.98 42023731.65 3340759.19 44028429.97 51484116.47
工程名称 预算数（万元） 期初数 本期增加本期转其他长期资产
其他减少 期末数
固定资产 无形资产 投资性房地产台州传化洲鍠公路港项目
53866642.22 88473258.22 142339900.44
柳州传化公路港项目 57287870.99 42890323.36 88293858.77 11884335.58
淄博传化公路港项目 12257023.94 24119295.87 104576.15 442829.36 35828914.30
传化中心建设项目 150000.00 151013068.89 155178474.23 306191543.12中原物流小镇核心区项目
200000.00 59303778.91 205307891.06 264611669.97
西安传化公路港项目 27045.00 52210160.09 68353448.76 46689388.38 73874220.47江苏传化柏泰公路港项目
50691591.62 37792316.26 1116330.12 87367577.76青岛传化智能公路港配套项目
30878979.06 73610255.85 104489234.91
襄阳传化公路港项目 21170031.39 63459994.96 84630026.35
黄石传化公路港项目 45706352.47 36627240.78 38938.94 82294654.31青岛传化公路港二标项目
19300.00 2800576.48 15786431.52 -8433898.16 27020906.16日照传化公路港项目 20634.04 32078355.36 48003962.18 80082317.54
兖州传化公路港项目 17547.83 29990965.20 62589231.05 2857266.79 89722929.46
宜宾传化公路港项目 12350537.67 15425848.11 27776385.78
漳州传化公路港项目 18224.00 48676029.55 52893782.41 1383733.52 100186078.44
临江三期 9763172.02 9763172.02
年产 32 万吨功能化学品项目
5836859.86 5836859.86
杭州公路港大二期项目 9002101.97 9002101.97杭州公路港四期二标项目
66184022.69 66184022.69
其他公路港工程 109422744.02 459864082.63 4741173.49 102761509.77 458261.72 461325881.67
其他零星工程 55966817.26 161826348.76 56228536.86 1664213.01 18093244.04 1173000.18 140634171.92
小 计 1015206435.27 1830583510.13 240689407.61 22550844.98 805371509.71 2178691.42 1774999491.68
(续上表)工程名称工程累计投入
占预算比例(%)
工程进度(%)利息资本化累计金额本期利息资本化金额本期利息
资本化率(%)资金来源
临江二期工程 自筹
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟
及专用精细化学品项目（二期）自筹
郑州传化公路港项目 67.53 67.53 自筹/募集工程名称工程累计投入
占预算比例(%)
工程进度(%)利息资本化累计金额本期利息资本化金额本期利息
资本化率(%)资金来源
长春传化公路港项目 自筹
台州传化洲鍠公路港项目 自筹
柳州传化公路港项目 自筹
淄博传化公路港项目 自筹
传化中心建设项目 20.41 20.41 自筹
中原物流小镇核心区项目 自筹
西安传化公路港项目 自筹
江苏传化柏泰公路港项目 自筹
青岛传化智能公路港配套项目 自筹
襄阳传化公路港项目 自筹
黄石传化公路港项目 自筹
青岛传化公路港二标项目 72.08 77.17 自筹/募集
日照传化公路港项目 62.44 63.26 自筹
兖州传化公路港项目 81.99 85.67 自筹
宜宾传化公路港项目 自筹
漳州传化公路港项目 86.92 89.02 自筹
临江三期工程 自筹
年产 32 万吨功能化学品项目 自筹
杭州公路港大二期项目 自筹
杭州公路港四期二标项目 自筹
其他公路港工程 自筹
其他零星工程 自筹
小 计
(3) 工程物资
项 目 期末数 期初数
专用材料 7533071.31 246171.12
小 计 7533071.31 246171.12
19. 无形资产
(1) 明细情况
项 目 土地使用权 专利权 专用软件排污权初始使用费品牌客户关系
[注 1]
合 计账面原值
期初数 1781410288.52 42694195.20 89039332.18 1265960.00 38546046.00 360646247.50 2313602069.40
本期增加金额 99825139.40 664069.34 31840570.46 1033254.00 9667377.50 143030410.70
项 目 土地使用权 专利权 专用软件排污权初始使用费品牌客户关系
[注 1]
合 计
1）购置 99825139.40 9499708.77 109324848.17
2）在建工程转入 22550844.98 22550844.98
3）投资性房地产转入
4）外币折算差额 664069.34 -209983.29 1033254.00 9667377.50 11154717.55
本期减少金额 833214550.13 695969.28 3376756.36 837287275.77
1) 处置 747983133.44 695969.28 8554.37 748687657.09
2）转投资性房地产
85231416.69 85231416.69
3）其他减少
[注 2]
3368201.99 3368201.99
期末数 1048020877.79 42662295.26 117503146.28 1265960.00 39579300.00 370313625.00 1619345204.33累计摊销
期初数 71842942.16 15902663.32 40404987.19 359943.70 10439554.10 117210030.92 256160121.39
本期增加金额 36087199.72 6701193.48 13799190.69 89269.49 3578114.62 40173260.52 100428228.52
1）计提 36087199.72 6510264.20 14037348.11 89269.49 3236830.50 36341495.07 96302407.09
2）外币折算差额 190929.28 -238157.42 341284.12 3831765.45 4125821.43
本期减少金额 17182736.12 2253763.67 19436499.79
1) 处置 11535573.01 8554.37 11544127.38
2）转投资性房地产
5647163.11 5647163.11
3）其他减少
[注 2]
2245209.30 2245209.30
期末数 90747405.76 22603856.80 51950414.21 449213.19 14017668.72 157383291.44 337151850.12账面价值
期末账面价值 957273472.03 20058438.46 65552732.07 816746.81 25561631.28 212930333.56 1282193354.21
期初账面价值 1709567346.36 26791531.88 48634344.99 906016.30 28106491.90 243436216.58 2057441948.01
[注 1]系收购子公司 TPC Holding B.V.时产生；
[注 2]系合并范围变动导致的减少
(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
项 目 账面价值 未办妥产权证书原因
贵阳传化石油项目 27974800.00 尚未办理完成
小 计 27974800.00
20. 商誉
(1) 商誉账面原值被投资单位名称或形成商誉的事项期初数本期增加
本期减少 期末数 本期企业合并形成外币报表折算差异
TPC Holding B.V. 142834565.78 3828781.46 146663347.24
美高华颐公司 131281031.35 131281031.35杭州传化汇通公路港物流
有限公司(以下简称传化汇
通公司)
31238524.83 31238524.83
七台河传化鑫达源公路港
物流有限责任公司(以下简
称传化七台河公司)
26542208.53 26542208.53宁波传化天地物流有限公
司(以下简称传化天地物流
公司)
18721814.50 18721814.50
上海硕诺公司 16881556.93 16881556.93
传化富联公司 10052884.08 10052884.08
传化立新公司 2366817.86 2366817.86沈阳传化陆港物流有限公
司(以下简称沈阳陆港公
司)
219459.85 219459.85
江西传化物流有限公司(以
下简称传化晨达公司)
1997326.15 1997326.15临沂传化智慧产业园有限
公司（以下简称临沂传化产业园公司）
5403487.09 5403487.09杭州宏睿建设有限公司（以下简称宏睿建设公司）
50622.40 50622.40
合 计 387539676.95 50622.40 3828781.46 391419080.81
(2) 商誉减值准备被投资单位名称或形成商誉的事项
期初数 本期增加 本期减少 期末数
传化汇通公司 28827185.78 28827185.78
传化七台河公司 907328.86 907328.86
小 计 29734514.64 29734514.64
(3) 商誉减值测试过程
1) TPC Holding B.V.
本公司子公司传化荷兰公司 2016年度以现金购买 TPC Holding B.V.100%股权，交易定价系经交易各方协商确定，TPC Holding B.V.100%股权的交易价格为101688076.00欧元，折人民币 761440313.09 元，该合并对价与合并日（即 2016 年 9 月 30 日）TPC Holding
B.V.可辨认净资产公允价值份额的差额 136849239.15元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
资产组的构成 固定资产、无形资产等可辨认资产资产组的账面价值 887356150.34
分摊至本资产组的商誉账面价值 146663347.24
包含商誉的资产组的账面价值 1034019497.58
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致是
② 商誉减值测试的过程与方法、结论TPC Holding B.V.2020年 12月 31日的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 10 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率
为 8.21%，2021 年至 2029年的现金流量根据 2.50%的营业收入增长率推断得出，2030年及
以后年度的现金流量根据 1.50%的营业收入增长率推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映公司当前的加权平均资本成本。
根据上述方法计算的 TPC Holding B.V.2020 年 12月 31日的包含商誉的资产组或资产
组组合可收回金额为 1.35亿欧元（折 10.85亿人民币），高于账面价值，商誉未出现减值损失。
2) 美高华颐公司
本公司 2017 年度以现金购买美高华颐公司 60%股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，对美高华颐公司 60%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为 227400000.00 元，该合并对价与合并日（即 2016 年 12 月 31 日）美高华颐公司可辨认净资产公允价值的差额
131281031.35元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
资产组的构成 固定资产、无形资产等可辨认资产资产组的账面价值 180996432.32
分摊至本资产组的商誉账面价值 218801718.92
包含商誉的资产组的账面价值 399798151.24
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致是
② 商誉减值测试的过程与方法、结论美高华颐公司 2020年 12月 31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以美高华颐公司 2021 年-2025 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为
14.08%，预测期以后的现金流量按 2025年现金流量为基础推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《传化智联股份有限公司商誉减值测试涉及的杭州美高华颐化工有限公司资产组价值评估项目》（坤元评报〔2021〕第 275 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 505000000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
3) 传化汇通公司
本公司子公司传化物流集团 2016 年度以现金购买传化汇通公司 70%股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以 2016 年 8月 31 日为评估基准日，对传化汇通公司 70%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格 90000000.00元，该合并对价与合并日（即 2016年 8月 31日）传化汇通公司可辨认净资产公允价值份额的差额 31238524.83 元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
资产组的构成 固定资产、无形资产等可辨认资产资产组的账面价值 143726196.53
分摊至本资产组的商誉账面价值 3444770.07
包含商誉的资产组的账面价值 147170966.60
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致是
② 商誉减值测试的过程与方法、结论传化汇通公司 2020年 12月 31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以传化汇通公司 2021 年-2025 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为
11.80%，预测期以后的现金流量按 2025年现金流量为基础推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 219400000.00 元，商誉并未出现减值损失。
4) 传化七台河公司
本公司子公司传化物流集团 2017 年度以现金购买传化七台河公司 65%股权，交易定价系以坤元资产评估有限公司以 2017 年 5月 31 日为评估基准日，对传化七台河公司 65%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为
88400000.00元，该合并对价与合并日（即 2017年 5月 31日）传化七台河公司可辨认净
资产公允价值份额的差额 26542208.53元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
资产组的构成 投资性房地产、固定资产等可辨认资产资产组的账面价值 95624303.92
分摊至本资产组的商誉账面价值 39438276.42
包含商誉的资产组的账面价值 135062580.34
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 是② 商誉减值测试的过程与方法、结论
传化七台河公司 2020 年 12 月 31日的商誉可收回金额按照公允价值减去处置费用后净额计算。其中对资产组中的投资性房地产公允价值采用预计未来现金流量的现值来确定，以
传化七台河公司投资性房地产 2021 年-2031 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使
用的折现率为 11.80%。
减值测试中对投资性房地产公允价值采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。
根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 202380000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
5) 传化天地物流公司
本公司子公司传化物流集团 2016 年度以现金购买传化天地物流公司 80%股权，交易定价系以中联资产评估集团有限公司以 2016 年 8月 31 日为评估基准日，对传化天地物流公
司 80%的股东权益价值以收益法确定的评估价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为
58400000.00元，该合并对价与合并日（即 2016年 8月 31日）传化天地物流公司可辨认
净资产公允价值份额的差额 18721814.50元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
资产组的构成 固定资产、无形资产等可辨认资产资产组的账面价值 44765353.45
分摊至本资产组的商誉账面价值 23402268.13
包含商誉的资产组账面价值 68167621.58
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 是② 商誉减值测试的过程与方法、结论传化天地物流公司 2020年 12月 31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以传化天地物流公司 2021 年-2025 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 10.85%，预测期以后的现金流量按 2025年现金流量为基础推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 69900000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
6) 上海硕诺公司
本公司子公司传化物流集团 2017 年度以现金购买和增资的形式取得上海硕诺公司
55.97%股权，合并成本系以坤元资产评估有限公司以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，对上海硕诺公司股东全部权益采用收益法确定的评估价值为基础，经交易各方协商，上海硕诺公司 20%股权的交易价格为 9900000.00 元，35.97%股权的增资价格为 19500000.00元，该合并对价与合并日（即 2017年 7月 31日）上海硕诺公司可辨认净资产公允价值份额的差额 16881556.93 元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
资产组的构成 流动资产、固定资产等可辨认资产资产组的账面价值 25238767.19
分摊至本资产组的商誉账面价值 30159185.98
包含商誉的资产组账面价值 55397953.17
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 是② 商誉减值测试的过程与方法、结论上海硕诺公司 2020年 12月 31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以上海硕诺公司 2021 年-2025 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为
11.80%，预测期以后的现金流量按 2025年现金流量为基础推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 101799000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
7) 传化富联公司
① 商誉所在资产组相关信息
资产组的构成 固定资产、无形资产等可辨认资产资产组的账面价值 107932464.28
分摊至本资产组的商誉账面价值 13403845.44
包含商誉的资产组的账面价值 121336309.72
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 是② 商誉减值测试的过程与方法、结论传化富联公司 2020年 12月 31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以传化富联公司 2021 年-2025 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为
11.83%，预测期以后的现金流量按 2025年现金流量为基础推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。
公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 182100000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
8) 传化立新公司
2017 年公司子公司传化物流集团以持有的杭州普新公司 40%的股权置换
CLH(35)Pte.Ltd和 China Kunpeng Investment Pte. Ltd持有的传化立新公司 60%股权，有关资产组的公允价值以坤元资产评估有限公司 2016 年 9月 30日为评估基准日评估确定。
传化物流集团以置换取得的传化立新公司 60%股权的合并成本公允价值为 155400021.24元，传化物流集团原持有的传化立新公司 40%股权的合并成本公允价值为 103600014.16元，累计合并成本公允价值为 259000035.40元。该合并对价与合并日（即 2017 年 7月 31日）传化立新公司可辨认净资产公允价值的差额 2366817.86元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息
资产组的构成 投资性房地产、在建工程等可辨认资产资产组的账面价值 246600059.08
分摊至本资产组的商誉账面价值 2366817.86
包含商誉的资产组的账面价值 248966876.94
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 是② 商誉减值测试的过程与方法、结论传化立新公司 2020 年 12月 31 日的商誉可收回金额按照公允价值减去处置费用后净额计算。其中对资产组中涉及的投资性房地产公允价值采用预计未来现金流量的现值来确定，以涉及的投资性房地产 2021 年-2026 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 11.80%。
减值测试中对投资性房地产公允价值采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。
公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 412840000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
9) 沈阳陆港公司
本公司子公司传化物流集团 2016 年度以现金购买沈阳陆港公司 80%股权，交易定价系以辽宁中正兴业房地产土地评估有限公司以 2016 年 4月 14 日为评估基准日，对沈阳陆港
公司 80%的股东权益价值以评估确定的价值为基础。经交易各方协商确定的交易价格为
69200000.00元。该合并对价与合并日（即 2016年 8月 31日）沈阳陆港公司可辨认净资
产公允价值份额的差额 219459.85元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息资产组的构成
固定资产、在建工程、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值 22090011.71
分摊至本资产组的商誉账面价值 219459.85
包含商誉的资产组的账面价值 22309471.56
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 是② 商誉减值测试的过程与方法、结论沈阳陆港公司 2020年 12月 31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以沈阳陆港公司 2021 年-2027 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为
11.80%，预测期以后的现金流量按 2027年现金流量为基础推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 127200000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
10) 传化晨达公司
本公司子公司传化物流集团本期以增资形式取得传化晨达公司 70%股权，增资价格以坤元资产评估有限公司以 2018 年 9 月 30 日为评估基准日，对传化晨达公司 100%的股东权益价值以资产基础法确定的评估价值为基础，经交易各方协商确定的增资价格为
197912087.15元。该合并对价与合并日（即 2018年 10月 24日）江西晨达公司可辨认净
资产公允价值的差额 1997326.15元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息资产组的构成
固定资产、在建工程、无形资产等可辨认资产
资产组的账面价值 344902192.65
分摊至本资产组的商誉账面价值 1997326.15
包含商誉的资产组的账面价值 346899518.80
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 是② 商誉减值测试的过程与方法、结论传化晨达公司 2020 年 12月 31 日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算
以传化晨达公司 2021 年-2025 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为
11.80%，预测期以后的现金流量按 2025年现金流量为基础推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 508479000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
11) 临沂传化产业园公司
本公司子公司传化物流集团 2019 年以现金购买方式取得临沂传化产业园公司 100%股权，购买价格以临沂传化产业园公司 2019年 5月 31日的净资产为基础，经交易各方协商确定的增资价格为 14907.700.00元。该合并对价与购买日（即 2019年 5月 31日）临沂传化产业园公司可辨认净资产公允价值的差额 5403487.09元在合并报表中确认为商誉。
① 商誉所在资产组相关信息资产组的构成
投资性房地产、在建工程等可辨认资产
资产组的账面价值 102246429.90
分摊至本资产组的商誉账面价值 5403487.09
包含商誉的资产组的账面价值 107649916.99
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致 是② 商誉减值测试的过程与方法、结论临沂传化产业园公司 2020年 12月 31日的商誉可收回金额按照预计未来现金流量的现
值计算以临沂传化产业园公司 2021 年-2025 年度的现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为 11.80%，预测期以后的现金流量按 2025年现金流量为基础推断得出。
减值测试中采用的其他关键数据包括：可出租物业数量、租金单价、营业成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
根据公司测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 126300000.00 元，高于账面价值，商誉并未出现减值损失。
12) 宏睿建设公司
本公司子公司传化公路港建设有限公司本期以现金购买方式取得宏睿建设公司 100%股权，购买价格以宏睿建设公司 2020年 7月 31日的净资产为基础，经交易各方协商确定的增资价格为 5000000.00元。该合并对价与购买日（即 2020年 7月 31日）宏睿建设公司可辨认净资产公允价值的差额 50622.40元在合并报表中确认为商誉。
21. 长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 其他减少[注] 期末数网上应用平台建设支出
176415831.45 98951411.90 123735871.58 151631371.77
装修改造费 51651949.97 11342072.40 18961790.84 44032231.53
房屋及土地租赁费 56954881.16 6451473.65 11001072.64 50640717.59 1764564.58
其他 685005.95 1521562.87 733468.02 234771.38 1238329.42传化合成材料公司排污权
1547769.58 727512.63 820256.95
合 计 287255438.11 118266520.82 155159715.71 50875488.97 199486754.25
[注]系合并范围变动导致的减少。
22. 递延所得税资产、递延所得税负债
(1) 未经抵销的递延所得税资产
项 目
期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 331896048.02 76147613.32 200053771.72 39917411.00
应付职工薪酬 2571949.03 642987.24 3273095.16 843698.85
递延收益 288957844.72 71189532.22 268677843.67 64732215.89
内部交易未实现利润 145515544.54 36378886.14 138770474.45 33936463.78
股份支付费用 9118520.27 2279630.07 72201020.30 15982968.28
投资性房地产公允价值变动 262271920.94 65567980.25 213814604.41 53453651.11
其他 4944117.77 1309864.97 4321227.04 1257225.95
可抵扣亏损 493321012.97 123309080.09 459143429.74 114498585.32
合 计 1538596958.26 376825574.30 1360255466.49 324622220.18
(2) 未经抵销的递延所得税负债
项 目
期末数 期初数
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债其他权益工具投资公允价值变动
546097546.61 136524386.65 878355610.44 131753341.60其他非流动金融资产公允价值变动
86148472.45 21537118.11 35190988.68 8797747.17传化荷兰公司境外子公司未计税利润
60115076.22 6072866.83 61182327.18 6170006.65锦鸡股份公司未处置部分股权产生的收益
7956645.47 1989161.37 7956645.47 1193496.82投资性房地产公允价值变动损益
660475581.48 159567709.75 523091606.87 126258369.55投资性房地产折旧摊销税前扣除
412818206.25 96867132.34 216191710.41 49150300.11
固定资产加速折旧 3294591.17 801039.39 20015882.72 4856665.04传化荷兰固定资产处置损失
123044.27 36913.32
合 计 1776906119.66 423359414.44 1742107816.04 328216840.26
(3) 未确认递延所得税资产明细
项 目 期末数 期初数
可抵扣暂时性差异 406480218.42 425782691.33
可抵扣亏损 1262519331.16 808118133.91
小 计 1668999549.58 1233900825.24
(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末数 期初数 备注
2020年 4833616.57
2021年 37954066.83 46406126.14
2022年 65269841.04 71725091.09
2023年 222262307.32 222649847.99
2024年 357068442.61 462503452.12
2025年 579964673.36
小 计 1262519331.16 808118133.91
23. 其他非流动资产
项 目
期末数 期初数账面余额减值准备
账面价值 账面余额减值准备账面价值
预付土地款 439925450.50 439925450.50 603418500.00 603418500.00预付设备工程款及专项基础设施配套费
16673968.31 16673968.31 15798432.44 15798432.44
预付软件系统款 3382075.40 3382075.40 3023376.13 3023376.13
预付排污权 118856.00 118856.00
合 计 460100350.21 460100350.21 622240308.57 622240308.57
24. 短期借款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
质押借款 59305238.08 162525423.10
抵押借款 316636157.60 238735250.16
保证借款 729000000.00 363812000.00
信用借款 2285200000.00 1626632611.00
质押及保证借款 71112500.00 40000000.00
抵押及保证借款 800000000.00 200000000.00
借款利息 4005492.98 8629984.57
合 计 4265259388.66 2640335268.83
(2) 其他说明
1) 质押借款
借款人 质押人 质押权人 质押物 质押物价值 借款余额借款最后到期日备注传化化学品公司传化化学品公司中国建设银行杭州萧山支行
商业承兑汇票 45298372.78 45298372.78 2021-6-16宁波银行吴江高新产业园营业部
商业承兑汇票 14006865.30 14006865.30 2021-6-22
小 计 59305238.08 59305238.08
2) 抵押借款
借款人 抵押人 抵押权人 抵押物 抵押物价值 借款余额借款最后到期日传化物流集团衢州传化公路港
公司、泉州传化公路港公司国家开发银行浙江省分行房屋建筑物及土地使用权
420829891.53 273000000.00 2021-1-2天松新材料公司天松新材料公司交通银行平湖支行房屋建筑物及土地使用权
51740687.16 30000000.00 2021-10-26传化荷兰公司
Tanatex
Chemicals B.v.
ING Bank
N.V
Einsteinstraat 1-
11EdeNetherlans
42925547.89
13636157.60 2021-5-30
Tanatex
Chemicals
(Tailand)
Co.Ltd.
ING Bank
N.V
500/107Moo2Thasit
SubdistrictPluak-
Daeng
DistrictRayong
ProvinceThailand
30989369.45
Tanatex
Chemicals B.V.
ING Bank
N.V
银行账户 24735798.56
Tanatex IP
B.V.
ING Bank
N.V
银行账户 7623.51
TPCHolding
ING Bank
N.V
银行账户 25638.19
Tanatex
Service GmbH
ING Bank
N.V
银行账户 61108.21
Tanatex
Chemicals B.v.
ING Bank
N.V
应收账款 82240129.78
Tanatex
Chemicals B.v.
ING Bank
N.V
经营设备 17185756.42
Tanatex
Chemicals B.v.
ING Bank
N.V
库存商品 75820377.27
小 计 746561927.97 316636157.60
3) 保证借款
借款人 担保人 借款金融机构 担保借款余额 借款最后到期日本公司
传化集团 国家开发银行浙江省分行 500000000.00 2021-4-29
传化物流集团 北京银行杭州萧山支行 2000000.00 2021-11-2传化商业保理有限公司
传化集团 中国工商银行杭州分行 100000000.00 2021-1-17
本公司 浙商银行杭州萧山分行 78000000.00 2021-3-17
传化合成材料公司 本公司 中国工商银行平湖支行 49000000.00 2021-7-5
小 计 729000000.00
4) 信用借款
借款人 借款金融机构 借款余额 借款最后到期日 备注本公司
恒丰杭州分行萧山支行 410000000.00 2021-10-20
交通银行萧山支行 260200000.00 2021-10-27
中国农业银行浙江省分行 200000000.00 2021-7-9
宁波银行杭州萧山支行 200000000.00 2021-11-8
中国建设银行萧山支行 150000000.00 2021-3-5
兴业银行杭州萧山支行 100000000.00 2021-8-27
中国进出口银行浙江省分行 100000000.00 2021-3-29
传化集团财务有限公司 184000000.00 2021-12-16
中国工商银行浙江省分行 174000000.00 2021-12-20
招商银行萧山支行 100000000.00 2021-10-14
中国银行萧山支行 1000000.00 2021-6-2
传化合成材料公司 传化集团财务有限公司 200000000.00 2021-7-16
天松新材料 传化集团财务有限公司 76000000.00 2021-12-20
传化涂料公司 传化集团财务有限公司 50000000.00 2021-3-29天津传化融资租赁有限公司
宁波通商银行总行营业部 50000000.00 2021-7-31
传化物流集团 浙商银行杭州萧山支行 30000000.00 2021-2-9
小 计 2285200000.00
5) 质押及保证借款
借款人 质押人 质押权人 质押物 质押物价值 借款余额借款最后到期日备注传化商业保理有限公司传化商业保理有限公司浙商银行杭州萧山分行
应收保理款 35000000.00 35000000.00 2021-3-4同时由传化物流集团提供保证担保传化荷兰公司传化荷兰公司民生银行杭州分行
TPCHolding
B.V.99.87%的股权
609786741.15 36112500.00 2021-8-19同时由传化智联提供保证担保
小计 644786741.15 71112500.00
6) 抵押及保证借款
借款人 抵押人 抵押权人 抵押物 抵押物价值 借款余额借款最后到期日备注本公司杭州传化精细化工有限公司中国进出口银行浙江省分行房屋建筑物及土地使用权
78659776.59 800000000.00 2021-4-27同时由传化集团提供保证担保
小 计 78659776.59 800000000.00
25. 应付票据
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
银行承兑汇票 339215211.12 168476013.63
合 计 339215211.12 168476013.63
下一会计期间将到期的金额为 339215211.12 元。
(2) 其他说明
出票人 承兑银行 票据开立条件 期末数票据最后到期日本公司招商银行杭州萧山支行
本公司以银行承兑汇票 33395388.42
元提供质押担保，同时存入银行承兑票据保证金 16426969.03 元
49676679.77 2021-04-25杭州银行滨江支行本公司以银行承兑汇票
152058371.06 元提供质押担保
38840000.00 2021-05-25
传化涂料公司 24462649.35 2021-6-21
传化合成材料公司 19785238.37 2021-6-29天松新材料公司交通银行平湖支行天松新材料公司存入银行承兑票据保
证金 7080000.00 元
23600000.00 2021-3-23天松新材料公司以银行承兑汇票
32006729.24 元提供质押担保
30294923.62 2021-6-15中信银行平湖支行天松新材料公司以银行承兑汇票
16013526.15 元提供质押担保
12056262.03 2021-6-15
传化合成材料公司 交通银行平湖支行传化合成材料公司存入银行承兑汇票
保证金 14377800.00 元
47926000.00 2021-6-10传化涂料公司萧山农村合作银行宁围支行传化涂料公司存入银行承兑汇票保证
金 12694525.67 元，同时由本公司
提供 4900 万元的最高额保证
42315085.55 2021-4-12传化化学品公司招商银行杭州萧山支行传化化学品公司以银行承兑汇票
35574572.60 元提供质押担保
29813025.33 2021-5-26传化富联公司广东顺德农村商业银行均安支行传化富联公司存入银行承兑汇票保证
金 3509069.42 元
17545347.10 2021-6-25
美高华颐公司 杭州银行萧山支行
本公司以银行承兑汇票 3933082.30元提供质押担保
1700000.00 2021-2-11传化柏泰公司中国工商银行扬州分行营业部传化柏泰公司存入银行承兑汇票保证
金 1200000.00 元
1200000.00 2021-3-23
小 计 339215211.12
26. 应付账款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应付材料及劳务采购款 619162382.42 707694353.48
应付工程及设备款 547660371.34 602180312.41
合 计 1166822753.76 1309874665.89
(2) 账龄 1年以上重要的应付账款
项 目 期末数 未偿还或结转的原因
佰所仟讯（上海）电子商务有限公司 15710000.00 尚未正式结算
四川省永旺建筑有限公司 11646847.50 尚未正式结算
小 计 27356847.50
27. 预收款项
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数[注]
预收租金 228642625.72 170468126.14
合 计 228642625.72 170468126.14
[注]期初数与上年年末数（2019年 12月 31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明
(2) 账龄 1年以上重要的预收款项
项 目 期末数 未偿还或结转的原因
南充市新悦物流有限责任公司 10970998.50 尚未正式结算
小 计 10970998.50
28. 合同负债
项 目 期末数 期初数[注]
预收货款及其他服务费 680364632.95 488558086.24
预收公路港配套设施系列服务与开发款 4500810.58
预收管理费 123648625.74 69584598.67
合 计 804013258.69 562643495.48
[注]期初数与上年年末数（2019年 12月 31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明
29. 应付职工薪酬
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期薪酬 376017184.33 1288878833.08 1262069690.02 402826327.39
离职后福利—设定提存计划
4127528.93 26129380.92 29598065.75 658844.10
合 计 380144713.26 1315008214.00 1291667755.77 403485171.49
(2) 短期薪酬明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
工资、奖金、津贴和补贴 363503446.09 1159886707.11 1138011751.34 385378401.86职工福利费 2331867.31 31183206.21 29463703.25 4051370.27
社会保险费 1700115.85 43098917.79 42343099.46 2455934.18
其中：医疗保险费 1197342.82 42071686.36 40904713.12 2364316.06
工伤保险费 75893.67 329797.12 380697.55 24993.24
生育保险费 106689.67 697434.31 737499.10 66624.88
其他 320189.69 320189.69
住房公积金 798437.47 39841592.10 40048436.43 591593.14
工会经费和职工教育经费 7683317.61 14868409.87 12202699.54 10349027.94
小 计 376017184.33 1288878833.08 1262069690.02 402826327.39
(3) 设定提存计划明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
基本养老保险 4061730.11 25588578.10 29025697.40 624610.81
失业保险费 65798.82 540802.82 572368.35 34233.29
小 计 4127528.93 26129380.92 29598065.75 658844.10
30. 应交税费
项 目 期末数 期初数
增值税 221129004.61 34935403.89
消费税 431156.60 228165.54
企业所得税 134671468.94 301556720.77
代扣代缴个人所得税 11422436.65 8340489.30
城市维护建设税 12412536.22 1559816.45
房产税 13158009.09 15407071.56
土地使用税 11173343.81 12496536.39
教育费附加 5463852.54 793011.99
地方教育附加 3411759.24 383127.34
印花税 2531298.50 1181400.42
水利建设专项基金 531163.51 62265.57
土地增值税 6563158.20 5606973.37
合 计 422899187.91 382550982.59
31. 其他应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
押金保证金 292884466.46 320463086.84
暂借款 147961070.56 299966942.54
应付股权受让款 99848700.00 100313700.00
限制性股票回购义务 102984750.00
应付暂收款 292695203.47 265068906.60
公路港入驻商户奖励款 237891413.80 76291173.70
其他 27491993.83 14873881.87
合 计 1201757598.12 1076977691.55
(2) 账龄 1年以上重要的其他应付款
项 目 期末数 未偿还或结转的原因
浙江宝盛建设集团有限公司 10900000.00 工程保证金、尚未结算小 计 10900000.00
32. 一年内到期的非流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
一年内到期的长期借款 319781200.00 242462175.00
一年内到期的应付债券 759608870.30
一年内到期的长期应付款 16345356.45 24994408.30
一年内到期的应付利息 577081.41 517560.89
合 计 1096312508.16 267974144.19
(2) 一年内到期的长期借款
1) 抵押借款
借款人 抵押人 抵押权人 抵押物抵押物借款余额借款最后到
期日 账面原价 账面价值重庆传化公路港物流有限公司重庆传化公路港物流有限公司中国工商银行西部物流园支行房屋建筑物及土地使用权
203480443.32 203480443.32 39450000.00 2021-12-20哈尔滨传化公路港物流有限公司哈尔滨传化公路港物流有限公司中国工商银行哈尔滨靖宇支行房屋建筑物及土地使用权
424757100.49 423431147.61 20000000.00 2021-12-15天津传化物流基地有限公司天津传化物流基地有限公司中国工商银行天津分行营业部房屋建筑物及土地使用权
320393720.79 336570000.00 19767500.00 2021-12-14温州传化公路港物流有限公司温州传化公路港物流有限公司中国工商银行温州瓯海支行房屋建筑物及土地使用权
245868851.77 245271261.50 17500000.00 2021-12-10金华传化公路港物流有限公司金华传化公路港物流有限公司中国工商银行金
华金三角支行房屋建筑物及土地使用权
208586082.52 208136900.12 11250000.00 2021-12-15柳州传化公路港物流有限公司柳州传化公路港物流有限公司中国建设银行柳州分行
房屋建筑物 112969775.70 112969775.70 10000000.00 2021-12-21郑州传化华商汇物流有限公司郑州传化华商汇物流有限公司中国工商银行郑州商都路支行土地使用权及在建工程
263499815.16 263499815.16 8000000.00 2021-11-21沧州传化公路港物流有限公司沧州传化公路港物流有限公司中国工商银行沧州新华支行房屋建筑物及土地使用权
214363533.03 214114169.55 6000000.00 2021-7-1台州传化洲锽公路港物流有限公司台州传化洲锽公路港物流有限公司中国工商银行台州黄岩支行
土地使用权 168981389.30 168981389.30 4500000.00 2021-12-17江西传化物流有限公司江西传化物流有限公司中国银行南莲支行房屋建筑物及土地使用权
215903498.36 215564994.21 4100000.00 2021-10-1合肥传化信实公路港物流有限公司合肥传化信实公路港物流有限公司中国工商银行肥东县支行房屋建筑物及土地使用权
154285293.19 154165342.75 4000000.00 2021-12-31漳州传化公路港物流有限公司漳州传化公路港物流有限公司中国工商银行龙海支行房屋建筑物及土地使用权
139568644.83 139541258.44 2990000.00 2021-12-10宿迁传化公路港物流有限公司宿迁传化公路港物流有限公司光大银行萧山支行房屋建筑物及土地使用权
143690055.46 96885019.98 2100000.00 2021-8-20荆门传化公路港物流有限公司荆门传化公路港物流有限公司光大银行萧山支行房屋建筑物及土地使用权
135995462.86 135341395.42 2000000.00 2021-9-20太原传化公路港物流有限公司太原传化公路港物流有限公司光大银行萧山支行房屋建筑物及土地使用权
140113646.22 139910300.48 2000000.00 2021-12-20临沂传化智慧产业园有限公司临沂传化智慧产业园有限公司中国工商银行临沂城西支行
土地使用权 66379716.25 66379716.25 1753700.00 2021-9-25
小 计 3158837029.25 3124242929.79 155411200.00
2) 保证借款
借款人 担保人 借款金融机构 担保借款余额 借款最后到期日
本公司 传化集团 中国进出口银行浙江省分行 61600000.00 2021-9-21长春传化公路港物流有限公司
传化物流集团 中国工商银行长春二道支行 24000000.00 2021-12-10
小 计 85600000.00
3) 信用借款
借款人 借款金融机构 借款余额 借款最后到期日 备注本公司
中国工商银行浙江省分行 4000000.00 2021-12-20
中国银行萧山支行 1000000.00 2021-12-2济南传化泉胜公路港物流有限公司
中国工商银行济南天桥支行 37500000.00 2021-10-9
小 计 42500000.00
4) 抵押及保证借款
借款人 抵押人 抵押权人 抵押物 抵押物价值 借款余额借款最后到期日备注贵阳传化公路港物流有限公司贵阳传化公路港物流有限公司交通银行贵州分行房屋建筑物
301676967.33 13000000.00 2021-10-15同时由传化物流集团提供保证担保西安传化丝路公路港物流有限公司西安传化丝路公路港物流有限公司国家开发银行陕西省分行土地使用权及在建工程
193596114.03 10000000.00 2021-11-20同时由传化物流集团提供保证担保宜宾传化公路港物流有限公司宜宾传化公路港物流有限公司交通银行成都郫都支行土地使用权
63637936.09 7160000.00 2021-12-30同时由传化物流集团提供保证担保黄石传化诚通公路港物流有限公司黄石传化诚通公路港物流有限公司中国工商银行黄石下陆支行房屋建筑物及土地使用权
56187697.68 6110000.00 2021-11-25同时由传化物流集团提供保证担保
小 计 615098715.13 36270000.00
(2) 一年内到期的应付债券
1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
18传化 01公司债券 759608870.30
合 计 759608870.30
2) 其他说明
明细 期末数 期初数
面值 720000000.00
利息调整 -431129.70
应计利息 40040000.00
小 计 759608870.30
应付债券具体情况详见本财务报表附注五(一)35之说明。
(4) 一年内到期的长期应付款
1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
应付融资租赁款 26905633.08
减：未确认融资费用 1911224.78
应付融资租赁款净额 24994408.30
融资租赁保证金 16345356.45
合 计 16345356.45 24994408.30
2) 其他说明
长期应付款具体情况详见本财务报表附注五(一)36之说明。
33. 其他流动负债
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数[注]
应付债券 523389150.94
待转销项税额 79903493.56 68272732.51
合 计 79903493.56 591661883.45
[注]期初数与上年年末数（2019年 12月 31日）差异详见本财务报表附注三(三十一)1之说明
(2) 应付债券本期增减变动
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初数
19 传化 CP001 500000000.00 2019 年 3 月 21 日 366 天 499056603.77 523389150.94
小 计 500000000.00 499056603.77 523389150.94
续上表：
本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还 期末数
7875000.00 235849.06 531500000.00
7875000.00 235849.06 531500000.00
(3) 其他说明
明细 期初数 本期增加 本期减少 期末数
面值 500000000.00 500000000.00
利息调整 -235849.06 235849.06
应计利息 23625000.00 7875000.00 31500000.00
小 计 523389150.94 8110849.06 531500000.00
34. 长期借款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
质押借款 101797574.86
抵押借款 1417788185.00 749806860.00
保证借款 1086200000.00 305000000.00
信用借款 1845500000.00 320000000.00
质押及保证借款 204637500.00
抵押及保证借款 949690000.00 107260000.00
借款利息 7140184.39 2714623.24
合 计 5612753444.25 1484781483.24
1) 质押借款
借款人 质押人 质押权人 质押物 质押物价值 借款余额借款最后到期日备注
本公司 本公司 民生银行杭州分行 定期存单 115900000.00 101797574.86 2023-5-8
小 计 115900000.00 101797574.86
2) 抵押借款
借款人 抵押人 抵押权人 抵押物抵押物借款余额借款最后到
期日 账面原价 账面价值本公司杭州传化精细化工有限公司中国进出口银行省分行房屋建筑物及土地使用权
120165551.60 78659776.59 350000000.00 2022-10-20郑州传化华商汇物流有限公司郑州传化华商汇物流有限公司中国工商银行郑州商都路支行土地使用权及在建工程
263499815.16 263499815.16 199327525.00 2030-3-30太原传化公路港物流有限公司太原传化公路港物流有限公司光大银行萧山支行房屋建筑物及土地使用权
139392593.34 139078418.84 102000000.00 2027-12-20荆门传化公路港物流有限公司荆门传化公路港物流有限公司光大银行萧山支行房屋建筑物及土地使用权
135995462.86 135341395.42 86020000.00 2027-12-10哈尔滨传化公路港物流有限公司哈尔滨传化公路港物流有限公司中国工商银行哈尔滨靖宇支行房屋建筑物及土地使用权
424757100.49 423431147.61 85000000.00 2023-12-20沧州传化公路港物流有限公司沧州传化公路港物流有限公司中国工商银行沧州新华支行房屋建筑物及土地使用权
214363533.03 214114169.55 78000000.00 2027-6-25台州传化洲锽公路港物流有限公司台州传化洲锽公路港物流有限公司中国工商银行台州黄岩支行
土地使用权 168981389.30 168981389.30 77900000.00 2026-12-18济南传化泉胜公路港物流有限公司济南传化泉胜公路港物流有限公司中国工商银行济南天桥支行房屋建筑物及土地使用权
279972407.16 278994462.46 70000000.00 2026-8-23宿迁传化公路港物流有限公司宿迁传化公路港物流有限公司光大银行萧山支行房屋建筑物及土地使用权
143690055.46 96885019.98 66500000.00 2024-7-19金华传化公路港物流有限公司金华传化公路港物流有限公司中国工商银行金
华金三角支行房屋建筑物及土地使用权
208586082.52 208136900.12 56500000.00 2026-12-15漳州传化公路港物流有限公司漳州传化公路港物流有限公司中国工商银行龙海支行房屋建筑物及土地使用权
139568644.83 139541258.44 53810000.00 2030-12-10天津传化物流基地有限公司天津传化物流基地有限公司中国工商银行天津分行营业部房屋建筑物及土地使用权
320393720.79 336570000.00 48744500.00 2025-12-12温州传化公路港物流有限公司温州传化公路港物流有限公司中国工商银行温州瓯海支行房屋建筑物及土地使用权
245868851.77 245271261.50 39094860.00 2024-12-20临沂传化智慧产业园有限公司临沂传化智慧产业园有限公司中国工商银行临沂城西支行
土地使用权 66379716.25 66379716.25 31566300.00 2030-7-19合肥传化信实公路港物流有限公司合肥传化信实公路港物流有限公司中国工商银行肥东县支行房屋建筑物及土地使用权
154285293.19 154165342.75 26000000.00 2028-6-30江西传化物流有限公司江西传化物流有限公司中国银行南莲支行房屋建筑物及土地使用权
215903498.36 215564994.21 24600000.00 2025-9-18柳州传化公路港物流有限公司柳州传化公路港物流有限公司中国建设银行柳州分行
房屋建筑物 112969775.70 112969775.70 22725000.00 2026-10-24
小 计 3354773491.81 3277584843.88 1417788185.00
2) 保证借款
借款人 担保人 借款金融机构 担保借款余额借款最后到期日本公司
传化集团 国家开发银行浙江省分行 200000000.00 2023-6-29
传化化学品公司 萧山农村合作银行宁围支行 100000000.00 2023-9-6
传化集团 中国进出口银行浙江省分行 123200000.00 2023-9-21
传化物流集团 北京银行杭州萧山支行 398000000.00 2022-11-2
长春传化公路港物流有限公司 传化物流集团 中国工商银行长春二道支行 265000000.00 2029-3-13
小 计 1086200000.00
3) 信用借款
借款人 借款金融机构 借款余额 借款最后到期日 备注本公司
中国工商银行浙江省分行 364000000.00 2023-11-24
兴业银行萧山支行 299500000.00 2023-9-17
华夏银行萧山支行 300000000.00 2023-11-3
广东发展银行萧山支行 300000000.00 2022-9-23
杭州银行滨江支行 300000000.00 2022-9-26
交通银行杭州萧山支行 150000000.00 2023-11-24
恒丰杭州分行萧山支行 90000000.00 2023-8-31济南传化泉胜公路港物流有限公司
中国工商银行济南天桥支行 42000000.00 2026-8-23
小 计 1845500000.00
4）质押及保证借款
借款人 质押人 质押权人 质押物 质押物价值 借款余额借款最后到期日备注传化荷兰公司传化荷兰公司民生银行杭州分行
TPCHolding
B.V.99.87%的股权
609786741.15 204637500.00 2022-8-19同时由传化智联提供保证担保
小计 609786741.15 204637500.00
5) 抵押及保证借款
借款人 抵押人 抵押权人 抵押物 抵押物价值 借款余额借款最后到期日备注本公司杭州传化精细化工有限公司中国进出口银行省分行房屋建筑物及土地使用权
78659776.59 300000000.00 2022-9-18同时由传化集团和浙江传化化学集团有限公司提供保证担保成都传化智联建设有限公司成都传化智联建设有限公司中国工商银行成都天府支行土地使用权及在建工程
427447825.45 240700000.00 2029-5-25同时由本公司提供保证担保西安传化丝路公路港物流有限公司西安传化丝路公路港物流有限公司国家开发银行陕西省分行土地使用权及在建工程
193596114.03 190000000.00 2030-9-13同时由传化物流集团提供保证担保贵阳传化公路港物流有限公司贵阳传化公路港物流有限公司交通银行贵州分行
房屋建筑物 301676967.33 124000000.00 2030-3-31同时由传化物流集团提供保证担保黄石传化诚通公路港物流有限公司黄石传化诚通公路港物流有限公司中国工商银行黄石下陆支行房屋建筑物及土地使用权
56187697.68 48890000.00 2029-12-20同时由传化物流集团提供保证担保宜宾传化公路港物流有限公司宜宾传化公路港物流有限公司交通银行成都郫都支行
土地使用权 63637936.09 46100000.00 2029-3-20同时由传化物流集团提供保证担保
小 计 1121206317.17 949690000.00
35. 应付债券
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
19 传化公司债券 1055518402.78 1043238682.54
18 传化 01 公司债券 1053177112.07
17 传化 01 公司债券 1000188257.87
合 计 1055518402.78 3096604052.48
(2) 应付债券增减变动
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初数
19 传化公司债券
1000000000.00 2019 年 2 月 15 日 3 年 979591509.43 1043238682.54
18 传化 01 公司债券
1000000000.00 2018 年 3 月 21 日 3 年 992452830.190 1053177112.07
17 传化 01 公司债券
1000000000.00 2017 年 12 月 4 日 5 年 992452830.190 1000188257.87
小 计 3000000000.00 2964497169.81 3096604052.48
续上表：
本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还
转列一年内到期非流动负债期末余额
65500000.00 12279720.24 65500000.00 1055518402.78
55134444.44 2797313.79 351500000.00 759608870.30
61318065.00 4705977.13 1066212300.00
181952509.44 19783011.16 1483212300.00 759608870.30 1055518402.78
(3) 其他说明
明细 期初数 本期增加 本期减少 期末数
面值 3000000000.00 2000000000.00 1000000000.00
利息调整 -22736015.89 39958011.16 19743870.30 -2521875.03
应计利息 119340068.37 181952509.44 243252300.00 58040277.81
小 计 3096604052.48 221910520.60 2262996170.30 1055518402.78
36. 长期应付款
(1) 明细情况
项 目 期末数 期初数
国开发展基金有限公司(以下简称国开基金公司)投资款
561000000.00 630000000.00
应付分红款 43049000.00 50735000.00
减：未确认融资费用 42593030.45 49555768.45
国开基金公司投资款净额 561455969.55 631179231.55
融资租入固定资产款 93944379.75
减：未确认融资费用 5038161.82
融资租入固定资产净额 88906217.93
融资租赁保证金 21917092.00 38057660.49
应付融资租赁款 15694952.63
减：未确认融资费用 365229.99
应付融资租赁款净额 15329722.64
合 计 583373061.55 773472832.61
(2) 国开基金公司投资款增减变动情况
项目 传化物流集团 传化化学品公司 小 计期初数
本金 570000000.00 60000000.00 630000000.00
应付分红款 47709000.00 3026000.00 50735000.00
未确认融资费用 -46836545.46 -2719222.99 -49555768.45
小计 570872454.54 60306777.01 631179231.55本期增减变动
本金 -69000000.00 -69000000.00
应付分红款 -6954000.00 -732000.00 -7684000.00
未确认融资费用 6234246.64 728491.36 6962738.00
小计 -69719753.36 -3508.64 -69723262.00期末数
本金 501000000.00 60000000.00 561000000.00
应付分红款 40755000.00 2294000.00 43049000.00
未确认融资费用 -40602298.82 -1990731.63 -42593030.45
小计 501152701.18 60303268.37 561455969.55
(3) 其他说明
1) 国开基金公司对传化物流集团增资 5.7亿元人民币，2023 年至 2030年国开基金公
司每年收回投资款 7125 万元，传化物流集团按每年 1.2%的投资收益率支付其投资收益，传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥有的土地使用权及地上在
建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。2020 年公司回购投资款本金共计 6900万元。
2) 国开基金公司对传化化学品公司增资 6000 万元人民币，2023 年至 2024 年国开基
金公司每年收回投资款 3000 万元，传化化学品公司按每年 1.2%的投资收益率支付其投资收益。
3) 融资租赁固定资产
融资租入固定资产款系 2019 年子公司深圳传化供应链有限公司和杭州传化运联科技有限公司向浙江中大元通融资租赁有限公司售后回租固定资产应收融资租赁款及未确认融资费用列本项目。2020 年深圳传化供应链有限公司和杭州传化运联科技有限公司已偿还全部租赁款。
4) 融资租赁保证金
子公司天津传化融资租赁有限公司开展融资租赁业务，收取的保证金列本项目。
5) 应付融资租赁款
2019 年子公司天津传化融资租赁有限公司与永赢金融租赁有限公司开展融资租赁转租赁业务，收取的融资租赁款列本项目。2020年 5月已提前结束偿还全部租赁款。
37. 预计负债
项 目 期末数 期初数 形成原因
产品质量保证 160500.00 398590.50
Tanatex Chemicals
B.V.根据合同计提的产品质量保证
合 计 160500.00 398590.50
38. 递延收益
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 形成原因
政府补助 860688480.83 76201700.00 104391186.63 832498994.20
合 计 860688480.83 76201700.00 104391186.63 832498994.20
(2) 政府补助明细情况
项 目 期初数 本期新增补助金额本期计入当期损益
[注]期末数
与资产相关/与收益相关
包头公路港基础设施建设补助资金 72000000.00 4000000.00 68000000.00 与资产相关
怀化公路港项目补助资金 64127500.00 3405000.00 60722500.00 与资产相关
西安公路港项目补助资金 58998333.33 2959999.96 56038333.37 与收益相关
重庆公路港产业扶持资金 59166666.71 8749999.96 50416666.75 与资产相关
青岛基地项目补助资金 50266494.75 2805616.67 47460878.08 与资产相关
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金 36681239.01 2312920.32 34368318.69 与资产相关
宜宾公路港基础设施建设项目补助资金 31968984.80 2500000.00 1749888.48 32719096.32 与资产相关
化学品临江二期项目扶持资金 21728108.11 9251100.00 2331986.33 28647221.78 与资产相关
遵义公路港交通部车购税资金 30000000.06 1749999.96 28250000.10 与资产相关
哈尔滨公路港交通部车购税资金 29234693.90 1836734.69 27397959.21 与资产相关
南充公路港交通部车购税资金 28326018.25 1798477.35 26527540.90 与资产相关
潜江公路港项目补助资金 27735995.00 1466220.00 26269775.00 与资产相关
金华公路港交通部车购税资金 0 25000000.00 520830.00 24479170.00 与资产相关
长沙公路港交通部车购税资金 17500000.00 7500000.00 1186075.93 23813924.07 与资产相关
10 万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助 27140594.00 3659406.00 23481188.00 与资产相关
临江综合物流产业园项目投资补助 24375000.00 1250000.00 23125000.00 与资产相关
国家交通部部省共建项目扶持资金 22404061.58 1256302.60 21147758.98 与资产相关
泉州公路港交通部车购税资金 22291666.58 1250000.04 21041666.54 与资产相关
衢州公路港交通部车购税资金 22083333.24 1250000.04 20833333.20 与资产相关
菏泽公路港项目补助资金 14187557.27 364562.52 13822994.75 与资产相关
海洋经济发展示范区建设项目专项资金 13734467.54 874915.28 12859552.26 与资产相关
天津基地项目补助资金 10917158.39 245789.76 10671368.63 与资产相关
漯河公路港项目补助资金 10000000.00 10000000.00 与资产相关
其他 165820608.31 31950600.00 57366460.74 140404747.57 与资产/收益相关
小 计 860688480.83 76201700.00 104391186.63 832498994.20
[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)3之说明
39. 股本
(1) 明细情况
项 目 期初数
本期增减变动（减少以“—”表示）
期末数 发行新股送股公积金转股
其他 小计
股份总数 3257814678.00 49275000.00 49275000.00 3307089678.00
(2) 其他说明
经公司七届五次董事会、七届七次董事会审议，并经公司 2020 年第一次临时股东大会决议，公司申请通过定向增发的方式向激励对象授予限制性人民币普通股(A 股)股票
50200000股，每股面值 1元。2020年 12月 15日，公司向王胜鹏、曹才明等 278名激励
对象定向增发人民币普通股(A 股)股票 49275000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人
民币 2.09 元。激励对象共计缴付出资款人民币 102984750.00 元，计入本项目
49275000.00 元，计入资本公积(股本溢价) 项目 53709750.00 元，变更后的公司注册
资本为人民币 3307089678.00 元。上述资本到位情况业经本所审验并出具《验资报告》(天健验〔2020〕574号)。公司已于 2021年 1月 27 日办妥工商变更登记手续。
40. 资本公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 6371487585.37 -406321697.13 5965165888.24
其他资本公积 122636186.44 -63082509.32 59553677.12
合 计 6494123771.81 -469404206.45 6024719565.36
(2) 其他说明
1) 本期资本公积――资本溢价增加
① 因激励对象在限期内未行权，公司将原确认的股份支付费用 63911783.61 元，从资本公积――其他资本公积项目转入本项目；
② 公司本期向激励对象定向增发限制性股票相应增加资本公积――资本溢价
53709750.00元，详见本财务报表附注五(一)39(2)之说明；
③ 经公司七届五次董事会审议通过，公司拟以 1000474885.84元的价格回购工银金融资产投资有限公司(以下简称工银投资)持有公司子公司传化物流集团的 4.5811%股权。该次股权回购整体交易价格为 1065474885.84元，其中 6500万元由传化物流集团以定向分红的形式向工银投资支付，剩余 1000474885.84 元由公司以股权回购款的形式向工银投资支付。2020 年 9 月 29 日双方签订股东协议等约定上述事项。公司已于 2020 年 9 月底向工银投资支付完毕相关价款，传化物流集团已于 2021年 4月 2日办妥相关的变更登记手续。公司合并确认的新长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 450147387.34 元冲减本项目；
④ 子公司传化物流集团本期购买子公司沈阳陆港公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资
产份额之间的差额 13098756.87 元冲减本项目；
⑤ 子公司传化物流集团本期购买子公司天津港传化物流有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续
计算的净资产份额之间的差额 280918.26元计入本项目；
⑥ 子公司青岛传化公路港物流有限公司本期购买子公司青岛传化能源有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 21281585.63元冲减本项目；
⑦ 子公司传化物流集团本期对子公司传化供应链管理有限公司增资 14500.00 万元，增资后传化物流集团对子公司传化供应链管理有限公司持股比例增加至 85.04%，增资价格与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额 36727186.11 元冲减本项目；
⑧ 子公司传化物流集团上期购买子公司传化晨达公司少数股东股权，本期支付
2990000.00元冲减本项目；
⑨ 公司本期购买子公司杭州传化智联硅创新材料有限公司和子公司广东传化建材科技
有限公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 20766.95元计入本项目。
2) 本期资本公积――其他资本公积增加
① 公司在等待期内确认股份支付费用 9118520.28元，相应计入本项目；
② 因激励对象在限期内未行权，公司将原确认的股份支付费用 63911783.61 元从本项目转入资本公积――资本溢价项目。因激励对象在等待期内未满足可行权条件，公司将原确认的股份支付费用 8289245.99元作注销处理，相应冲减管理费用。
41. 库存股
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
限制性股票 102984750.00 102984750.00
合 计 102984750.00 102984750.00
(2) 其他说明
本期公司通过定向增发的方式向王胜鹏、曹才明等 278 名激励对象发行人民币普通股(A股)股票 49275000股(每股面值 1元)实施股权激励，每股授予价格为人民币 2.09元，激励对象共计缴付出资款人民币 102984750.00 元。根据公司七届七次董事会审议通过的《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，若激励对象在约定期间内因未达到解除条件而不能申请解除限售的限制性股票，公司将按计划规定回购并注销限制性股票，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和。公司就回购义务确认负债（作收购库存股处理）102984750.00 元，相应计入其他应付款项目。
42. 其他综合收益
项 目 期初数本期发生额期末数本期所得税前发生额
减：前期计入其他综合收益当期转入损益
减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益
减：所得税费用 税后归属于母公司税后归属于少数股东
不能重分类进损益的其他综合收益 746602268.84 -303041009.47 8369475.51 4771045.05 -316181530.03 430420738.81
其中：其他权益工具投资公允价值变动
746602268.84 -323888588.32 8369475.51 4771045.05 -337029108.88 409573159.96自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失
20847578.85 20847578.85 20847578.85
将重分类进损益的其他综合收益 31863358.91 28010545.00 28010545.00 59873903.91
其中：外币财务报表折算差额 31863358.91 28010545.00 28010545.00 59873903.91
其他综合收益合计 778465627.75 -275030464.47 8369475.51 4771045.05 -288170985.03 490294642.72
43. 盈余公积
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 252334993.45 41661589.32 293996582.77
合 计 252334993.45 41661589.32 293996582.77
(2) 其他说明
本期增加系按 2020年度母公司实现净利润的 10%提取的法定盈余公积。
44. 一般风险准备
(1) 明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
风险准备金 8171006.70 -2371366.04 5799640.66
合 计 8171006.70 -2371366.04 5799640.66
(2) 其他说明
根据津财会〔2016〕40号、银保监办发〔2019〕205号相关规定，商业保理企业需计提风险准备金，本期增加系子公司传化商业保理有限公司按照融资保理业务期末余额的 1%计提的风险准备金。
45. 未分配利润
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
调整前上期末未分配利润 3835854187.67 2576390184.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 21787144.67调整后期初未分配利润 3835854187.67 2598177329.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1521260792.34 1602187171.52
其他综合收益结转留存收益 8369475.51
减：提取法定盈余公积 41661589.32 30557838.52
提取一般风险准备 -2371366.04 8171006.70
应付普通股股利 325781467.80 325781467.80
期末未分配利润 5000412764.44 3835854187.67
(2) 其他说明
本期减少数包括根据2020年度母公司实现净利润10%提取法定盈余公积41661589.32
元、子公司传化商业保理有限公司按照融资保理业务期末余额的 1%计提的风险准备金-
2371366.04元以及根据股东持股比例分配现金股利 325781467.80元。
(二) 合并利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目
本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 21334284588.57 18681488763.78 19852154817.37 17230074262.41
其他业务收入 162275865.27 146719823.41 291184222.22 268452157.27
合 计 21496560453.84 18828208587.19 20143339039.59 17498526419.68
(2) 收入按主要类别的分解信息
报告分部 金额主要经营地区
境内 20694514756.53
境外 802045697.31
小 计 21496560453.84主要产品类型
网络货运平台业务 6767117830.84
车后业务 5025704622.61
印染助剂及染料 3422554710.80
物流供应链业务 2257242782.81
智能公路港业务 1054649461.80
皮革化纤油剂 976666541.34
顺丁橡胶 798486287.07
涂料及建筑化学品 670555475.42
支付、保险及其他 279049784.69房产销售及工程代建 82257091.19
其他收入 162275865.27
小 计 21496560453.84收入确认时间商品（在某一时点转让） 20748793082.45服务（在某一时段内提供） 747767371.39
小 计 21496560453.84
(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 416309597.93元。
2. 利息收入
项 目
本期数 上年同期数
收入 支出 收入 支出
保理收入 77867327.39 21073064.62 72702010.39 15846290.37
租息收入 66084245.22 3211278.70 63618655.88 3988147.22
合 计 143951572.61 24284343.32 136320666.27 19834437.59
3. 税金及附加
项 目 本期数 上年同期数
消费税 614302.76 612675.83
城市维护建设税 58561081.24 19133667.44
教育费附加 25639133.20 8467745.79
印花税 12281825.46 9744443.12
房产税 36338798.11 44510207.67
土地使用税 25908624.68 31429662.49
车船税 66125.04 79912.23
地方教育费附加 16701555.13 5605973.99
环境保护税 34925.87 4821.74
土地增值税 2742537.13 7069883.98
合 计 178888908.62 126658994.28
4. 销售费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬及业务费 422448156.66 447442435.82
运输装卸费及出口报关费[注] 158608035.51
差旅费、汽车费用 30876874.78 66989671.52办公及业务招待费 65020095.09 53737948.97
广告及业务宣传费 54572816.33 37505015.22
折旧和摊销 43962357.03 43299839.59
租赁费 18459942.18 13438023.38
其他 12073067.71 6620785.39
合 计 647413309.78 827641755.40
[注]按照新收入准则，公司的运输费用属于合同履约成本，已将 2020 年运输装卸费及出口报关费计入营业成本科目核算
5. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
职工薪酬 480475267.61 504078716.21
办公费 、差旅费、汽车费用 63814615.59 86830058.51折旧和摊销 82374424.34 84285012.67
业务招待费 55635111.27 60090048.26
外部咨询费及中介机构费用 55146736.94 82999066.97
股份支付费用 829274.29 5903289.82
租赁费 15676467.49 18652056.07
广告及业务宣传费 7818882.03 7328287.60
停工损失 3184909.63
其他 19770047.92 12652921.74
合 计 781540827.48 866004367.48
6. 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
物料消耗及能源 112671821.26 128572524.04
职工薪酬 173594183.98 151406341.38
折旧和摊销 12379554.25 22989365.58
外部咨询费及中介机构费用 25840492.24 23647807.44
办公费 、差旅费、汽车费用 3707943.63 7807257.61租赁费 3196442.99 458144.69
业务招待费 104133.53 841712.89
其他 2206154.15 2600526.77
合 计 333700726.03 338323680.40
7. 财务费用
项 目 本期数 上年同期数
利息支出 430623029.51 425043803.99
减：利息收入 84901600.83 71728670.71
汇兑损益 33835324.36 4713575.36
其他 8741296.62 10840668.80
合 计 388298049.66 368869377.44
8. 其他收益
项 目 本期数 上年同期数计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助[注] 104391186.63 55109312.67 30528397.39
与收益相关的政府补助[注] 686398102.95 1479822238.64 125054713.20
代扣个人所得税手续费返还 2243686.64 2027470.28 2243686.64
合 计 793032976.22 1536959021.59 157826797.23
[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明
9. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益 15562701.72 -6803417.74
处置长期股权投资产生的投资收益 374399230.48 64414867.17
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
19801053.40 25676374.14
丧失共同控制权后，剩余投资按公允价值重新计量产生的利得
10583432.06
金融工具持有期间的投资收益 3402148.80 -101737.32
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
352000.00 -101737.32
其他权益工具投资 3050148.80
处置金融工具取得的投资收益 337514280.00 118075624.74
其中：分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
337514280.00 120871115.42
衍生金融工具 -2795490.68
应收款项融资终止确认损益 -3877557.82 -7306209.63
合 计 757385288.64 193955501.36
10. 公允价值变动收益
项 目 本期数 上年同期数
交易性金融资产 31372304.76 3285817.23
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 372079.91分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益
31372304.76 2913737.33
按公允价值计量的投资性房地产 244771038.04 128840308.67
合 计 276143342.80 132126125.90
11. 信用减值损失
项 目 本期数 上年同期数
坏账损失 -368520214.94 -242265716.39
合 计 -368520214.94 -242265716.39
12. 资产减值损失
项 目 本期数 上年同期数
存货跌价损失 -12600744.08 -16329540.29
固定资产减值损失 -1975976.28
合同资产减值损失 -196532.41
长期股权投资减值损失 -32316937.76
合 计 -14773252.77 -48646478.05
13. 资产处置收益
项 目 本期数 上年同期数计入本期非经常性损益的金额
处置非流动资产收益 571256.80 234764623.92 571256.80
处置非流动资产损失 -25273155.73 -672438.66 -25273155.73
合 计 -24701898.93 234092185.26 -24701898.93
14. 营业外收入
项 目 本期数 上年同期数计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得 617.85 1829.48 617.85
赔偿及罚没收入 639357.84 1668334.09 639357.84
无法支付款项 3196734.55 244656.69 3196734.55
违约金收入 5115509.85 514898.04 5115509.85
其他 1459148.68 1258071.24 1459148.68
合 计 10411368.77 3687789.54 10411368.77
15. 营业外支出
项 目 本期数 上年同期数计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失 4075801.45 6078841.26 4075801.45
违约金支出 1960000.00
滞纳金、罚金 3760150.70 1795847.57 3760150.70水利建设专项资金 3047765.95 257475.04
罚款支出 490809.88 1018344.04 490809.88
捐赠支出 712372.87 30495549.11 712372.87
其他 3606231.31 4566601.95 3606231.31
合 计 15693132.16 46172658.97 12645366.21
16. 所得税费用
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
当期所得税费用 250223105.34 459957368.71
递延所得税费用 37802799.17 -100457488.47
合 计 288025904.51 359499880.24
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期数 上年同期数
利润总额 1871461752.00 1997536443.83
按母公司适用税率计算的所得税费用 422245173.64 298750043.20
子公司适用不同税率的影响 19832235.17 122665467.30
调整以前期间所得税的影响 7468028.35 -10354225.95
非应税收入的影响 -169722036.80 -35802171.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 28120594.10 22023548.64使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
-361494653.20 -189159274.71本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
388860950.62 186989667.35
研发费用加计扣除的影响 -47012064.71 -37410589.27
传化荷兰公司未计税利润的影响 -272322.66 1797414.83
所得税费用 288025904.51 359499880.24
(三) 合并现金流量表项目注释
1. 收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收到的政府补助 771379354.72 1469851423.74
收到的经营户奖励款 697004774.23 193166677.97
收回的押金、保证金 183232139.37 178083584.84收到的银行存款利息 76911337.71 61088693.70
收回代垫青岛融创公司款项 149840002.00
收到的其他款项净额 107331031.23 25647900.45
合 计 1835858637.26 2077678282.70
2. 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付的经营户奖励款 552053253.90 323426823.11
支付的押金、保证金等支出 261678267.00 219972505.55支付的差旅费、汽车费等支出 86680202.17 105350927.02支付的业务招待费等支出 79175544.96 83292763.60
支付的备付金及风险准备金 77549619.06 14943926.72
支付的广告及业务宣传费等支出 62458050.17 44956114.53
支付的办公费等支出 59580410.68 80008635.78
支付的咨询费及中介机构费等支出 55375631.21 83762192.58
支付的租赁费、捐赠等支出 40117864.96 68033474.26支付的技术开发费等支出 35055166.54 42840951.44
支付的装卸费、出口费等支出 56006362.78支付的其他往来净额及支出 36874110.43 88633809.26
合 计 1346598121.08 1211228486.63
3. 收到其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收回的往来单位暂借款及利息 105388694.11 149814742.11
收到的投资保证金 8200000.00
收回土地竞拍保证金 1587500.00 126777400.00
收回的项目建设履约保证金 198962400.00
赎回的理财产品 41906888.89
合 计 115176194.11 517461431.00
4. 支付其他与投资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付的往来单位暂借款 416559515.95 38947218.75
支付项目建设履约保证金 168000000.00
支付的土地竞买保证金 388000000.00
合 计 584559515.95 426947218.75
5. 收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
收到融资性银行承兑汇票贴现款 389994305.55 238546172.46
收到的往来单位暂借款 9741332.99 749634184.39
收到融资租赁保证金退款 2149230.78
收回用于短期借款而质押的银行存款 365000000.00
合 计 401884869.32 1353180356.85
6. 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期数 上年同期数
支付工银金融资产投资有限公司股权转让款 1065474885.84
归还的往来单位暂借款及利息 354744569.04 1048677630.10
归还融资性银行承兑汇票贴现款 247500000.00 1060000000.00
购买少数股权的支出 127995735.29 48038030.26
定期存款质押用于借入长期借款 115900000.00
支付国开发展基金有限公司股权回购款 69000000.00
支付国开基金利息 7686000.00 7665000.00
归还的投资款 450000.00 5803866.95
用于借入七天短期贷款而质押的银行存款 26000419.21
合 计 1988751190.17 2196184946.52
7. 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1583435847.49 1638036563.59
加：资产减值准备 383293467.71 290912194.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
198798916.15 188463169.80
无形资产摊销 93023320.33 75936142.54
长期待摊费用摊销 155159715.71 139130059.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列)
24701898.93 -234092185.26
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 4075183.60 6077011.78
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) -276143342.80 -132126125.90
财务费用(收益以“－”号填列) 448983693.77 410461137.50
投资损失(收益以“－”号填列) -761262846.46 -201261710.99
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -52203354.12 -152027222.37
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 90371529.13 53426447.95
存货的减少(增加以“－”号填列) -60217007.03 552037130.81
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -1830813558.59 -809045258.99
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 2189537514.67 -408342000.94
其他 -11044908.11 -2871426.36
经营活动产生的现金流量净额 2179696070.38 1414713927.28
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3) 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4688995314.95 2947920903.93
减：现金的期初余额 2947920903.93 4498314569.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1741074411.02 -1550393665.47
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
项 目 本期数
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 5000000.00
其中：杭州宏睿建设有限公司 5000000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 7141213.97
其中：杭州宏睿建设有限公司 7141213.97
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额 -2141213.97
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
项 目 本期数
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 618600000.00
其中：杭州富阳传化物流基地有限公司 122000000.00
潍坊传化陆港物流有限公司 100000000.00青岛盛世璞悦置业有限公司
360000000.00 青岛盛世冠琛置业有限公司青岛盛世超悦置业有限公司
赣州传化志申物流有限公司 4600000.00
武汉传化致远公路港物流有限公司 1000000.00
成都传化东中心建设有限公司 31000000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 80712398.53
其中：杭州富阳传化物流基地有限公司 79553173.00
潍坊传化陆港物流有限公司 259639.57
青岛盛世璞悦置业有限公司 308602.38
青岛盛世冠琛置业有限公司 32567.29
青岛盛世超悦置业有限公司 33393.08
武汉传化致远公路港物流有限公司 497125.02
赣州传化志申物流有限公司 27873.91
成都传化东中心建设有限公司 24.28
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物
21000000.00
处置子公司收到的现金净额 558887601.47
(4) 现金和现金等价物的构成
项 目 期末数 期初数
1) 现金 4688995314.95 2947920903.93
其中：库存现金 410847.75 1158674.68
可随时用于支付的银行存款 4687687841.32 2946762229.25
可随时用于支付的其他货币资金 896625.88可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
2) 现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
3) 期末现金及现金等价物余额 4688995314.95 2947920903.93
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
(6) 现金流量表补充资料的说明
期末货币资金中客户备付金 330594379.43 元、银行承兑汇票保证金 55288364.17元、信用证保证金 12158110.68 元、用于借入长期借款而质押的定期存单 115900000.00元、日照公路港公司、南京公路港银行账户冻结资金 1550000.00 元、用于开具履约保函而质押的银行存款 2151384.78 元和其他保证金 21313014.39 元不属于现金及现金等价物。
期初货币资金中客户备付金 239138775.38 元、银行承兑汇票保证金 24189719.42元、信用证保证金 3534000.00 元、浙江传化运通供应链管理有限公司银行账户冻结资金
10892191.20 元、用于开具履约保函而质押的银行存款 12750050.78 元和其他保证金
37473898.30元不属于现金及现金等价物。
(四) 其他
1. 所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 538955253.45
以开具银行承兑汇票、保函、信用证等存入的保证金，以取得借款质押的定期存单，备付金等应收票据 59305238.08 质押借款
应收款项融资 272981669.77 为开立票据提供质押担保
应收保理款 35000000.00 为借款提供质押担保
应收账款 82240129.78 为借款提供质押担保
存货 75820377.27 为借款提供质押担保
固定资产 189633841.19 为借款或国开基金公司借款提供抵押担保
在建工程 569877998.35 为长期借款提供抵押担保
无形资产 204831001.10
为短期借款、长期借款提供抵押担保
投资性房地产 4307105503.52
为短期借款、长期借款或国开基金公司借款提供抵押担保
TPCHoldingB.V.股权 609786741.15
为短期借款、长期借款提供抵押担保
合 计 6945537753.66
2. 外币货币性项目
(1) 明细情况
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算成人民币余额
货币资金 190868194.90
其中：美元 21113434.93 6.5249 137763051.57
欧元 3218951.23 8.0250 25832083.62
港币 5021162.19 0.8416 4226010.95
阿根廷比索 23833580.85 0.0775 1848280.79
印度卢布 48221506.78 0.0893 4307029.90
泰铢 68602468.10 0.2179 14947374.08
日元 29049359.00 0.0632 1836965.27
迪拉姆 190754.70 0.5630 107398.71
应收账款 151650827.98
其中：美元 4378348.17 6.5249 28568283.99
欧元 10799238.56 8.0250 86663889.48
港币 15610397.72 0.8416 13138335.14
阿根廷比索 32150117.46 0.0775 2493223.53
印度卢比 139523775.56 0.0893 12461930.65
泰铢 25321832.87 0.2179 5517219.99
日元 44404219.00 0.0632 2807945.19
其他应收款 640515124.11
其中：美元 15422161.78 6.5249 100628063.40
欧元 67095330.57 8.0250 538440027.85
港币 260484.87 0.8416 219234.49
阿根廷比索 12015.91 0.0775 931.83
印度卢比 2138499.87 0.0893 191005.70
泰铢 3878975.42 0.2179 845166.34
日元 3015600.33 0.0632 190694.50
短期借款 49748657.60
其中：欧元 6199209.67 8.0250 49748657.60
应付账款 81846162.19
其中：美元 1372938.82 6.5249 8958288.52
欧元 6159899.75 8.0250 49433195.53
港币 1441973.29 0.8416 1213622.40
阿根廷比索 23197796.05 0.0775 1798976.04
印度卢比 33257255.72 0.0893 2970458.71
泰铢 72160539.50 0.2179 15722620.60
日元 27100496.00 0.0632 1713726.97
迪拉姆 62650.39 0.5630 35273.42
预收账款 1800061.65
其中：美元 147976.34 6.5249 965530.82
欧元 103991.38 8.0250 834530.82
其他应付款 1010458220.81
其中：美元 96865541.76 6.5249 632037973.43
欧元 46577464.13 8.0250 373784149.67
港币 1109311.25 0.8416 933640.72
印度卢比 9045836.11 0.0893 807952.49
泰铢 5719399.05 0.2179 1246165.04
日元 25375156.98 0.0632 1604623.43
迪拉姆 77645.62 0.5630 43716.04
预付账款 2927323.96
其中：美元 448638.90 6.5249 2927323.96
长期借款 204637500.00
其中：欧元 25500000.00 8.0250 204637500.00
3. 政府补助
(1) 明细情况
1) 与资产相关的政府补助
项 目期初递延收益
本期新增补助 本期摊销期末递延收益本期摊销列报项目说明包头公路港基础设施建设补助资金
72000000.00 4000000.00 68000000.00 其他收益
怀化公路港项目补助资金 64127500.00 3405000.00 60722500.00 其他收益
西安公路港项目补助资金 58998333.33 2959999.96 56038333.37 其他收益
重庆公路港产业扶持资金 59166666.71 8749999.96 50416666.75 其他收益
青岛基地项目补助资金 50266494.75 2805616.67 47460878.08 其他收益
七台河公路货运枢纽项目建设补助资金
36681239.01 2312920.32 34368318.69 其他收益宜宾公路港基础设施建设项目补助资金
31968984.80 2500000.00 1749888.48 32719096.32 其他收益化学品临江二期项目扶持资金
21728108.11 9251100.00 2331986.33 28647221.78 其他收益遵义公路港交通部车购税资金
30000000.06 1749999.96 28250000.10 其他收益哈尔滨公路港交通部车购税资金
29234693.90 1836734.69 27397959.21 其他收益南充公路港交通部车购税资金
28326018.25 1798477.35 26527540.90 其他收益
潜江公路港项目补助资金 27735995.00 1466220.00 26269775.00 其他收益金华公路港交通部车购税资金
25000000.00 520830.00 24479170.00 其他收益长沙公路港交通部车购税资金
17500000.00 7500000.00 1186075.93 23813924.07 其他收益
10 万吨/年顺丁橡胶项目产业转型和升级补助
27140594.00 3659406.00 23481188.00 其他收益临江综合物流产业园项目投资补助
24375000.00 1250000.00 23125000.00 其他收益国家交通部部省共建项目扶持资金
22404061.58 1256302.60 21147758.98 其他收益泉州公路港交通部车购税资金
22291666.58 1250000.04 21041666.54 其他收益衢州公路港交通部车购税资金
22083333.24 1250000.04 20833333.20 其他收益
菏泽公路港项目补助资金 14187557.27 364562.52 13822994.75 其他收益海洋经济发展示范区建设项目专项资金
13734467.54 874915.28 12859552.26 其他收益
天津基地项目补助资金 10917158.39 245789.76 10671368.63 其他收益
漯河公路港项目补助资金 10000000.00 10000000.00 其他收益
其他 165820608.31 31950600.00 57366460.74 140404747.57 其他收益
小 计 860688480.83 76201700.00 104391186.63 832498994.20
2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
[注 1]传化公路港物流运作模式系利用经营实体和信息平台相互结合，衔接匹配车货信息，取得了良好的经济效益和社会效益。国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部委联合下发《关于推广“公路港”物流经验的通知》（发改办经贸〔2013〕811号），推广传化公路港先进经验，鼓励各地加大对“公路港”项目的政策扶持力度。传化公路港项目在各地区的落地实施，有效提升了所在地区物流组织水平，提高了物流运转效率，减少了企业物流成本，是公路港所在地区进一步推进供给侧结构性改革、推进“三去一降一补”的重要举措。因此各地政府就“传化公路港”项目的落地实施，陆续出台了相关政策给予资金支持。2020年度，青岛传化公路港、传化物流集团、益阳传化公路港、烟台传化公路港等公司合计收到该项补助 484409875.00元；
[注 2]传化公路港集聚了一批物流服务供应商落户，有效提高物流运转效率。相关公路
港所在地主管部门根据港区入驻企业物流交易成交情况给予一定的奖励政策，并定期与传化公路港进行结算。2020 年度，浙江传化公路港物流发展有限公司、浙江传化陆鲸科技有限公司、南充传化公路港等公司合计收到该项补助资金（净额）76933514.75 元
(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 792270939.58 元。
六、合并范围的变更
(一) 非同一控制下企业合并
项 目 金额 列报项目 说明
公路港现代物流服务补助 484409875.00 其他收益 [注 1]
公路港平台经营补助 76933514.75 其他收益 [注 2]
项目补贴、扶持资金 87625219.62 其他收益技术创新补助或奖励资金 12603489.14 其他收益
其他税费返还 6561721.28 其他收益
技术标准质量奖励资金 539515.00 其他收益
财政贴息 1481650.00 财务费用
其他 17724768.16 其他收益
小 计 687879752.95
1. 本期发生的非同一控制下企业合并
(1) 基本情况被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得
比例(%)股权取得方式
宏睿建设公司 2020-08-12 5000000.00 100.00 受让
(续上表)
被购买方名称 购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
宏睿建设公司 2020-08-12 完成变更登记 24808983.91 7020892.10
2. 合并成本及商誉
(1) 明细情况
项 目 宏睿建设公司合并成本
现金 5000000.00
合并成本合计 5000000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额 4949377.60
商誉 50622.40
(2) 合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明
2020 年 7 月 1 日，公司子公司传化公路港建设公司与施高峰签订《股权转让协议》，约定传化公路港建设公司以 500 万元的价格受让施高峰持有的宏睿建设公司 100%股权。合并成本双方以宏睿建设公司 2020年 7月 31日账面净资产为基础，经协商后确定。宏睿建设
公司 2020年 7月 31日账面净资产为 494.94万元，双方协商确定价格为 500万元。
3. 被购买方于购买日可辨认资产、负债
(1) 明细情况
项 目宏睿建设公司购买日公允价值购买日账面价值
资产 27113428.25 27113428.25
货币资金 7141213.97 7141213.97
应收款项 19913349.00 19913349.00
预付款项 10000.00 10000.00
其他流动资产 45450.00 45450.00
固定资产 3415.28 3415.28
负债 22164050.65 22164050.65
应付账款 20278589.47 20278589.47
应付职工薪酬 1563537.62 1563537.62
应交税费 112803.73 112803.73
其他应付款 209119.83 209119.83
净资产 4949377.60 4949377.60
减：少数股东权益
取得的净资产 4949377.60 4949377.60
(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法
可辨认资产、负债公允价值以宏睿建设公司 2020 年 7月 31日账面净资产为基础确定。
(二) 处置子公司
1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权子公司名称股权处置价款股权处置
比例(%)股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额武汉传化致远公路港物流有限公司
27000000.00 51.00 转让
2020-09-
30
完成变更登记 2060344.52杭州富阳传化物流基地有限公司
159200000.00 60.00 转让
2020-10-
31
完成变更登记 130631840.14潍坊传化陆港物流有限公司
147925894.00 80.00 转让
2020-11-
30
完成交接手续 79204213.60青岛盛世璞悦置业有限公司
177903002.50 100.00 转让
2020-12-
31
完成变更登记 160899723.26青岛盛世冠琛置业有限公司青岛盛世超悦置业有限公司赣州传化志申物流有限公司
4600000.00 49.00 转让
2020-12-
31
完成变更登记 1603108.96成都传化东中心建设有限公司
31000000.00 25.62 转让
2020-08-
31完成变更登记
(续上表)子公司名称丧失控制权之日剩余股权的比例
（%）丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合
收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额武汉传化致远公路港物流有限公司杭州富阳传化物流基地有限公司潍坊传化陆港物流有限公司
20.00 9784125.60 29585179.00根据交易价格确定青岛盛世璞悦置业有限公司青岛盛世冠琛置业有限公司青岛盛世超悦置业有限公司赣州传化志申物流有限公司
51.00 1530000.00 1530000.00根据交易价格确定成都传化东中心建设有限公司
74.38 90000000.00 90000000.00根据交易价格确定
(三) 其他原因的合并范围变动
1. 合并范围增加
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（万元） 出资比例重庆传化供应链管理有限公司
设立 2020-03-06 5000.00 100.00%西安传化盛世实业发展有限公司
设立 2020-05-14 1000.00 100.00%杭州传化盛世科技有限公司
设立 2020-05-15 4500.00 100.00%
四会传化富联科技有限公司
设立 2020-06-01 10000.00 75.00%滕州传化公路港物流有限公司
设立 2020-06-19 10000.00 100.00%杭州传化渝联科技有限公司
设立 2020-08-11 16200.00 100.00%杭州传化智汇科技有限公司
设立 2020-08-12 16200.00 100.00%重庆传化智汇科技有限公司
设立 2020-08-13 27000.00 100.00%
衢州传化建设有限 设立 2020-09-21 100.00 100.00%公司黄石传化能源有限公司
设立 2020-10-30 3000.00 60.00%滕州传化智慧产业园区发展有限公司
设立 2020-11-24 5000.00 100.00%潍坊传化置业有限公司
设立 2020-11-27 10000.00 100.00%烟台传化仓储物流有限公司
设立 2020-12-02 1000.00 100.00%浙江传化多式联运发展有限公司
设立 2020-12-04 10000.00 100.00%
2. 合并范围减少
公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产期初至处置日净利润济南传化商业服务有限公司
注销 2020-01-02 25780.04荆门传化公路港油气合建站有限公司
注销 2020-03-30浙江传化智联新能源科技有限公司
注销 2020-04-15 35082612.20 201612.20温州传化鹿富供应链管理有限公司
注销 2020-07-27 3143234.35 22437.57青岛传化供应链管理有限公司
注销 2020-8-31 4402.97 -257074.20南充传化公路港管理有限公司
注销 2020-10-28杭州传化盛世科技有限公司
注销 2020-11-16 -11533.32
七、在其他主体中的权益
(一) 在重要子公司中的权益
1. 重要子公司的构成
(1) 基本情况子公司名称主要经营地
注册地 业务性质
持股比例(%)取得方式
直接 间接
传化化学品公司 浙江杭州 浙江杭州 制造业 100.00[注 1] 设立
传化合成材料公司 浙江嘉兴 浙江嘉兴 制造业 100.00 设立
传化精细化工公司 浙江杭州 浙江杭州 制造业 92.43 设立
传化涂料公司 浙江杭州 浙江杭州 制造业 100.00 同一控制下子公司名称主要经营地
注册地 业务性质
持股比例(%)取得方式
直接 间接企业合并
天松股份公司 浙江临安 浙江临安 制造业 87.00
同一控制下企业合并
天松新材料公司 浙江平湖 浙江平湖 制造业 100.00[注 2] 设立
传化富联公司 广东顺德 广东顺德 制造业 75.00
非同一控制下企业合并
传化荷兰公司 荷兰埃德 荷兰埃德 制造业 100.00 设立
传化物流集团 浙江杭州 浙江杭州物流运输行业
100.00[注 1]
同一控制下企业合并传化公路港物流有限公司
浙江杭州 浙江杭州物流运输行业
100.00[注 3]
同一控制下企业合并南充传化公路港物流有限公司
四川南充 四川南充物流运输行业
100.00[注 3]
同一控制下企业合并泉州传化公路港物流有限公司
福建晋江 福建晋江物流运输行业
100.00[注 3]
同一控制下企业合并重庆传化公路港物流有限公司重庆沙坪坝重庆沙坪坝物流运输行业
60.00[注 3]
非同一控制下企业合并浙江传化公路港物流发展有限公司
浙江杭州 浙江杭州物流运输行业
100.00[注 3]
同一控制下企业合并
传化支付公司 浙江杭州 浙江杭州 互联网金融 100.00[注 3] 设立长沙传化公路港物流有限公司
湖南长沙 湖南长沙物流运输行业
100.00[注 3]
同一控制下企业合并
浙江数链科技有限公司 浙江杭州 浙江杭州软件和信息技术服务业
100.00[注 3]
同一控制下企业合并温州传化公路港物流有限公司
浙江温州 浙江温州物流运输行业
90.00[注 4] 设立金华传化公路港物流有限公司
浙江金华 浙江金华物流运输行业
100.00[注 4] 设立天津传化融资租赁有限公司
天津 天津 互联网金融 100.00[注 3] 设立
传化保险经纪有限公司 浙江杭州 浙江杭州 互联网金融 100.00[注 3] 设立传化供应链管理有限公司
浙江杭州 浙江杭州 信息技术 85.04[注 5] 设立浙江传化陆鲸科技有限公司
浙江杭州 浙江杭州 信息技术 100.00[注 3] 设立
传化商业保理有限公司 天津 天津 互联网金融 100.00[注 3] 设立青岛传化公路港物流有限公司
山东青岛 山东青岛物流运输行业
100.00[注 3] 设立子公司名称主要经营地
注册地 业务性质
持股比例(%)取得方式
直接 间接苏州传化公路港物流有限公司
江苏苏州 江苏苏州物流运输行业
100.00[注 5]
同一控制下企业合并
成都传化公路港公司 四川成都 四川成都物流运输行业
75.00[注 5]
同一控制下企业合并成都传化石油销售有限公司
四川成都 四川成都石化产品销售
40.00[注 6]
同一控制下企业合并哈尔滨传化公路港物流有限公司黑龙江哈尔滨黑龙江哈尔滨物流运输行业
100.00[注 3] 设立淄博传化公路港物流有限公司
山东淄博 山东淄博物流运输行业
100.00[注 3] 设立
赣州公路港公司 江西赣州 江西赣州物流运输行业
60.00[注 3] 设立浙江智传供应链管理有限责任公司
浙江宁波 浙江宁波 商业服务业 100.00[注 3] 设立
[注 1]如本财务报表附注长期应付款所述，国开基金公司以明股实债形式对传化物流集
团增资 5.7亿元，本期减少 6900万元，期末享有传化物流集团 5.13%的股权；对传化化学品公司增资 6000万元，享有传化化学品公司 12.72%的股权；
[注 2]由天松股份公司持有；
[注 3]由传化物流集团持有；
[注 4]由福建传化公路港物流有限公司持有；
[注 5]由传化公路港物流有限公司持有；
[注 6]由成都传化公路港公司持有
(2) 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位，以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据
1) 持有半数或以下表决权但仍控制的被投资单位根据成都传化公路港公司与成都传化石油销售有限公司股东成都盛丰邦瑞投资有限公司（持有成都传化石油销售有限公司 30%股权）签订的《协议书》相关约定，成都盛丰邦瑞投资有限公司就有关成都传化石油销售有限公司经营发展的重大事项向股东会、董事会行使提案权和在相关股东会、董事会上行使表决权时与成都传化公路港公司保持一致，并最终以成都传化公路港公司的意见为准。公司实际拥有该公司 70%表决权，故公司将成都传化石油销售有限公司纳入合并财务报表范围。
2) 持有半数以上表决权但不控制的被投资单位
被投资单位 原因内江传化置业有限公司
如本财务报表附注五(一)15其他非流动金融资产所述杭州传化腾宜达实业投资有限公司青岛宏璞置业有限公司青岛冠璞置业有限公司维雨投资成都传化东中心建设有限公司赣州传化志申物流有限公司
2. 重要的非全资子公司
(1) 明细情况子公司名称少数股东持股比例
（%）本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
传化精细化工公司 7.57 297342.61 28069560.00 20693031.84
天松股份公司 13.00 3164514.87 16828009.27
传化富联公司 25.00 2866092.92 2000000.00 26951607.01
重庆传化公路港物流有限公司 40.00 4106452.55 15601278.44
温州传化公路港物流有限公司 10.00 727108.06 13639518.69
传化供应链管理有限公司 14.96 4070284.80 8483171.93
成都传化公路港公司 25.00 5186931.66 5750000.00 16797039.99
成都传化石油销售有限公司 60.00 2075277.69 5433674.79 28226198.29
赣州公路港公司 40.00 10481151.17 1500000.00 119094538.76
其他非全资子公司 29199898.82 50720715.27 860140411.27
小 计 62175055.15 93473950.06 1126454805.49
(2) 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明
详见本财务报表附注七(一)1(2)之说明。
3. 重要非全资子公司的主要财务信息
(1) 资产和负债情况子公司名称期末数
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
传化精细化工公司 310481008.87 181031314.96 491512323.83 218334158.96 218334158.96
天松股份公司 285754879.62 111024863.68 396779743.30 261328675.70 6005442.45 267334118.15
传化富联公司 127214090.03 40968931.31 168183021.34 59908133.85 175677.70 60083811.55
重庆传化公路港物流有限公司 15960867.96 220926395.61 236887263.57 113987397.47 60820238.77 174807636.24
温州传化公路港物流有限公司 10174264.78 301619037.81 311793302.59 99593261.89 53643638.89 153236900.78
传化供应链管理有限公司 26088372.44 71453891.89 97542264.33 41830504.18 41830504.18
成都传化公路港公司 455037698.29 27371679.98 482409378.27 385957488.69 1037531.42 386995020.11
成都传化石油销售有限公司 368183123.90 23203570.66 391386694.56 344343030.74 344343030.74
赣州公路港公司 50198103.39 333612481.70 383810585.09 57793770.10 28280468.11 86074238.21
(续上表)子公司名称期初数
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
传化精细化工公司 546568521.55 184380006.26 730948527.81 90898270.56 90898270.56
天松股份公司 276506016.34 119521596.59 396027612.93 284688355.18 6236054.65 290924409.83
传化富联公司 141511676.83 9091975.22 150603652.05 45751817.00 242809.30 45994626.30
重庆传化公路港物流有限公司 21490575.75 218171284.41 239661860.16 80263858.53 106961659.92 187225518.45
温州传化公路港物流有限公司 11830042.25 291908327.08 303738369.33 82562758.26 69381099.39 151943857.65
传化供应链管理有限公司 39554760.94 66512.79 39621273.73 168878469.73 168878469.73
成都传化公路港公司 429371887.17 24599521.48 453971408.65 352746380.04 200000.00 352946380.04
成都传化石油销售有限公司 319200036.08 21403900.91 340603936.99 287962944.67 287962944.67
赣州公路港公司 20307376.09 325715998.26 346023374.35 51561981.71 19177923.68 70739905.39
(2) 损益和现金流量情况子公司名称
本期数 上年同期数
营业收入 净利润 综合收益总额经营活动现金流量
营业收入 净利润 综合收益总额经营活动现金流量
传化精细化工公司 774634709.22 3927907.62 3927907.62 412123108.25 1161104676.46 236805665.65 236805665.65 505162546.28
天松股份公司 401399305.39 24342422.05 24342422.05 44402446.25 363331146.26 4380383.32 4380383.32 -1668791.77
传化富联公司 187069505.82 11490184.04 11490184.04 28738855.50 239885363.21 11956060.68 11956060.68 41000667.24重庆传化公路港物流有限公司
24598508.59 9643285.62 9643285.62 9977657.69 21199690.61 -1135698.62 -1135698.62 3010734.65温州传化公路港物流有限公司
33737616.03 7282074.96 7282074.96 11577890.25 32212042.06 -1686619.62 -1686619.62 7074157.97传化供应链管理有限公司
53064256.01 40968956.15 40968956.15 -9329284.65 22823884.88 -61875945.84 -61875945.84 -25591804.58
成都传化公路港公司 4900822324.57 22823004.34 22823004.34 22053006.56 5384880606.23 48909994.75 48909994.75 37310962.33成都传化石油销售有限公司
4716792036.19 3458796.15 3458796.15 -2224246.63 5172979259.77 10062360.72 10062360.72 39166557.26
赣州公路港公司 23859229.23 26202877.92 26202877.92 29990379.43 20832875.28 47448349.39 47448349.39 10731255.21
(二) 在合营企业或联营企业中的权益
1. 重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地
注册地 业务性质
持股比例(%) 对合营企业或联营企业
投资的会计处理方法 直接 间接宁波传化绿都置业有限公司浙江宁波浙江宁波房地产开发行业
20.00 权益法核算浙江传化物流基地有限公司浙江杭州浙江杭州
物流运输行业 40.00 权益法核算山西能投传化物流供应链有限公司山西太原山西太原
交通运输、仓储和邮政业
45.00 权益法核算重庆国际物流集团有限公司
重庆 重庆
交通运输、仓储和邮政业
16.00 权益法核算
车满满（北京）信息技术有限公司
北京 北京互联网和相关服务
22.15 权益法核算浙江瓦栏文化创意有限公司浙江绍兴浙江绍兴互联网和相关服务
40.00 权益法核算传化集团财务有限公司浙江杭州浙江杭州
金融业 25.00 权益法核算湖北纽卡莱纺织科技有限公司湖北襄阳湖北襄阳
纺织业 40.00 权益法核算重庆传融星房地产开发有限公司
重庆 重庆房地产开发行业
20.00 权益法核算
2. 重要联营企业的主要财务信息
项 目
期末数/本期数宁波传化绿都置业有限公司浙江传化物流基地
有限公司[注]山西能投传化物流供应链有限公司重庆国际物流集团有限公司
流动资产 122714272.68 443426004.53 101301157.16 275850246.29
非流动资产 108236881.64 813858443.72 189101.39 18469286.29
资产合计 230951154.32 1257284448.25 101490258.55 294319532.58
流动负债 144071631.93 372620814.49 845833.30 3383001.01
非流动负债 193492169.99
负债合计 144071631.93 566112984.48 845833.30 3383001.01少数股东权益
归属于母公司所有者权益 86879522.39 645560266.64 100644425.25 290936531.57
按持股比例计算的净资产份额 17375904.47 258224106.66 45289991.36 46549845.05调整事项商誉内部交易未实现利润
其他 48017405.34
对联营企业权益投资的账面价值 17375904.47 306241511.99 45289991.36 46549845.05存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入 15553374.79 160214676.30 21041828.44 20646360.44
净利润 -474706.46 46364833.30 639627.35 -9063468.43终止经营的净利润其他综合收益
综合收益总额 -474706.46 46364833.30 639627.35 -9063468.43
本期收到的来自联营企业的股利 38400000.00（续上表）
项 目
期末数/本期数
车满满（北京）信息技术有限公司浙江瓦栏文化创意有限公司传化集团财务有限公司湖北纽卡莱纺织科技有限公司重庆传融星房地产开发有限公司
流动资产 45522775.40 3170046.64 4211165315.75 17545291.27 909160764.15
非流动资产 22191493.27 537192.36 8912458.63 2932.17
资产合计 67714268.67 3707239.00 4220077774.38 17548223.44 909160764.15
流动负债 54352111.72 2521343.45 3709261335.10 6183715.47 417054650.67
非流动负债 2343518.03
负债合计 54352111.72 2521343.45 3711604853.13 6183715.47 417054650.67少数股东权益
归属于母公司所有者权益 13362156.95 1185895.55 508472921.25 11364507.97 492106113.48
按持股比例计算的净资产份额 2959931.56 474358.22 127118230.31 4545803.19 98421222.70调整事项商誉内部交易未实现利润
其他 80195907.09 16320362.06 -25307.57 153477440.00
对联营企业权益投资的账面价值 83155838.65 16794720.28 127118230.31 4520495.62 251898662.70存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入 11885604.94 2094696.39 55130686.11 20978641.01 -
净利润 -147634.42 -427621.08 8214171.25 1301239.04 -19490686.52终止经营的净利润其他综合收益
综合收益总额 -147634.42 -427621.08 8214171.25 1301239.04 -19490686.52本期收到的来自联营企业的股利（续上表）
项 目
期初数/上期数宁波传化绿都置业有限公司浙江传化物流基地
有限公司[注]山西能投传化物流供应链有限公司重庆国际物流集团有限公司
车满满（北京）信息技术有限公司浙江瓦栏文化创意有限公司传化集团财务有限公司
流动资产 124055985.76 530692982.36 105704914.34 50400000.00 28126017.16 3170046.64 500470000.00
非流动资产 112670985.94 881978788.36 273944.66 22218569.35 537192.36
资产合计 236726971.70 1412671770.72 105978859.00 50400000.00 50344586.51 3707239.00 500470000.00
流动负债 149372742.85 464870799.30 5974061.10 36834795.14 2437278.57 211250.00
非流动负债 180792169.99
负债合计 149372742.85 645662969.29 5974061.10 36834795.14 2437278.57 211250.00
少数股东权益 66763837.77
归属于母公司所有者权益 87354228.85 700244963.66 100004797.90 50400000.00 13509791.37 1269960.43 500258750.00
按持股比例计算的净资产份额 17470845.76 280097985.46 45002159.06 8064000.00 2992634.95 507984.17 125064687.50调整事项商誉内部交易未实现利润
其他 45997593.21 1536000.00 80195907.09 16457784.55
对联营企业权益投资的账面价值 17470845.76 326095578.67 45002159.06 9600000.00 83188542.04 16965768.72 125064687.50存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入 19061339.10 156646429.82 4709245.97 17662309.91 4356612.18 470000.00
净利润 -19504709.28 24938026.70 4797.90 -21931018.68 -3705690.88 258750.00终止经营的净利润其他综合收益
综合收益总额 -19504709.28 24938026.70 4797.90 -21931018.68 -3705690.88 258750.00本期收到的来自联营企业的股利
[注]为合并财务报表相关信息，包括成都传化物流基地有限公司和苏州传化物流基地有限公司
八、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五
（一）6、五（一）7、五（一）9、五（一）12之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 10.08%(2019年 12月 31日：12.06%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
项 目期末数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 10186648355.54 11343956024.30 4672902389.70 4784958765.35 1886094869.25
应付票据 339215211.12 339215211.12 339215211.12
应付账款 1166822753.76 1166822753.76 1166822753.76
其他应付款 1201757598.12 1201757598.12 1201757598.12
其他流动负债 79903493.56 79903493.56 79903493.56
应付债券 1055518402.78 2071222082.19 874722082.19 1196500000.00
长期应付款 583373061.55 625966092.00 16154592.00 44253875.00 565557625.00
小 计 14613238876.43 16828843255.05 8351478120.45 6025712640.35 2451652494.25
(续上表)
项 目上年年末数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
银行借款 4368118946.29 4783627302.52 3029100229.13 906671720.74 847855352.65
应付票据 168476013.63 168476013.63 168476013.63
应付账款 1309874665.89 1309874665.89 1309874665.89
其他应付款 1076977691.55 1076977691.55 1076977691.55
其他流动负债 523389150.94 531586301.37 531586301.37
应付债券 3096604052.48 3408596944.44 202300000.00 3206296944.44 -
长期应付款 773472832.61 825679050.05 127823316.13 39599733.92 658256000.00
小 计 11316913353.39 12104817969.45 6446138217.70 4152568399.10 1506111352.65
(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。
市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币861712000.00元
(2019年12月31日：人民币721536486.85元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。
九、公允价值的披露
(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况
项 目期末公允价值
第一层次公允价值计量
第二层次公允价值计量
第三层次公允价值计量
合 计持续的公允价值计量
1. 应收款项融资 1097219636.87 1097219636.87
2. 交易性金融资产和其他非流动金融资产
323837752.45 397553677.78 721391430.23分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
323837752.45 397553677.78 721391430.23
权益工具投资 323837752.45 397553677.78 721391430.23
3. 其他权益工具投资 653856327.12 653856327.12
4. 投资性房地产 10738160000.00 10738160000.00
出租的房屋、建筑物及土地使用权 10738160000.00 10738160000.00
(1) 泉州传化公路港项目 295520000.00 295520000.00
(2) 台州传化公路港项目 497110000.00 497110000.00
(3) 温州传化公路港项目 292780000.00 292780000.00
(4) 金华传化公路港项目 270030000.00 270030000.00
(5) 衢州传化公路港项目 227790000.00 227790000.00
(6) 宁波天地物流项目 39570000.00 39570000.00
(7) 赣州公路港项目 216340000.00 216340000.00
(8) 柳州公路港项目 285300000.00 285300000.00
(9) 淮安公路港项目 154970000.00 154970000.00
(10) 淮北公路港项目 78720000.00 78720000.00
(11) 济南公路港项目 422740000.00 422740000.00
(12) 汇通公路港项目 133140000.00 133140000.00
(13) 临江综合物流产业园项目 426340000.00 426340000.00
(14) 青岛公路港项目 72730000.00 72730000.00
(15) 青岛基地项目 206360000.00 206360000.00
(16) 营口公路港项目 62190000.00 62190000.00
(17) 哈尔滨公路港项目 371670000.00 371670000.00
(18) 七台河公路港项目 115910000.00 115910000.00
(19) 无锡基地项目 140330000.00 140330000.00
(20) 六安公路港项目 100990000.00 100990000.00
(21) 包头公路港项目 306550000.00 306550000.00
(22) 太原公路港项目 152160000.00 152160000.00
(23) 天津基地项目 336570000.00 336570000.00
(24) 长沙公路港项目 837750000.00 837750000.00
(25) 怀化公路港项目 138390000.00 138390000.00
(26) 贵阳公路港项目 428100000.00 428100000.00
(27) 遵义公路港项目 100080000.00 100080000.00
(28) 重庆公路港项目 199290000.00 199290000.00
(39) 南充公路港项目 413890000.00 413890000.00
(30) 荆门公路港项目 173640000.00 173640000.00
(31) 菏泽公路港项目 60630000.00 60630000.00
(32) 淄博公路港项目 356880000.00 356880000.00
(33) 宿迁公路港项目 97390000.00 97390000.00
(34) 潜江公路港项目 126440000.00 126440000.00
(35) 宜宾公路港项目 204840000.00 204840000.00
(36) 商丘公路港项目 233770000.00 233770000.00
(37) 长春公路港项目 355080000.00 355080000.00
(38) 沧州公路港项目 197820000.00 197820000.00
(39) 郑州公路港项目 156030000.00 156030000.00
(40) 西安公路港项目 217510000.00 217510000.00
(41) 合肥公路港项目 158800000.00 158800000.00
(42) 无锡传化智慧物流项目 128880000.00 128880000.00
(43) 漳州传化公路港项目 162960000.00 162960000.00
(44) 沈阳传化陆港项目 89080000.00 89080000.00
(45) 兖州传化公路港项目 142160000.00 142160000.00
(46) 淮安传化石油销售有限公司 68200000.00 68200000.00
(47) 江苏传化柏泰公路港有限公司
115940000.00 115940000.00
(48) 江西传化物流有限公司 368800000.00 368800000.00
持续以公允价值计量的资产总额 653856327.12 11061997752.45 1494773314.65 13210627394.22
十、关联方及关联交易
(一) 关联方情况
1. 本公司的母公司情况
(1) 本公司的母公司
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本母公司对本公司的持股比例母公司对本公司的表决权比
(%) 例(%)
传化集团有限公司 浙江杭州 实业投资 80000万 60.92 60.92
(2) 本公司最终控制方是徐传化、徐冠巨、徐观宝父子。
2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。
3. 本公司的合营和联营企业情况详见本财务报表附注七之说明。
4. 本公司的其他关联方情况
其他关联方名称(自然人姓名) 其他关联方与本公司关系
传化集团公司 母公司
浙江传化工贸有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化石油化工有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化化学集团有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
传化国际集团有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化来春农场有限责任公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化日用品有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化大地园林工程有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化生物技术有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
上海境界投资管理有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化科技城有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州分子汇科技有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化智创数码科技有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江传化基础设施建设有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州传化智能制造科技有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
开化传化产业发展有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州云聚合科技发展有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
传化集团财务有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
杭州众成供应链管理有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
沈阳传化公路港物流有限公司 同受传化集团公司直接或间接控制
浙江新安化工集团股份有限公司 传化集团公司系该公司第一大股东
浙江传化华洋化工有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江新安物流有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
镇江江南化工有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江开化合成材料有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江新安包装有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
四川轩禾农业技术有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
浙江励德有机硅材料有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
湖南农飞客农业科技有限公司 浙江新安化工集团股份有限公司之子公司
锦鸡股份公司 公司参股公司
泰兴锦云染料有限公司 锦鸡股份公司全资子公司
香港怡高国际投资有限公司 高雏燕直接或间接控制的公司
车满满（北京）信息技术有限公司 传化物流集团参股公司，持有 22.15%股权浙江传化物流基地有限公司 传化物流集团参股公司，持有 40%股权苏州传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司全资子公司
成都传化物流基地有限公司 浙江传化物流基地有限公司控制的子公司成都传化云豹供应链管理有限公司
成都传化公路港公司参股公司，持有 20%的股权宜宾传化云豹供应链管理有限公司成都传化云豹供应链管理有限公司参股公司，持有 35%股权青岛传化众联物流有限公司
青岛传化公路港物流有限公司参股公司，
拥有 25%股权苏州快速达供应链管理有限公司
苏州传化公路港物流有限公司参股公司，
持有 40%的股权
重庆传融星房地产开发有限公司 公司子公司参股公司
青岛冠璞置业有限公司 公司子公司参股公司
青岛宏璞置业有限公司 公司子公司参股公司
南充传化绿色慧联物流有限公司[注] 公司子公司参股公司
成都传化绿色慧联物流有限公司[注] 公司子公司参股公司
长沙传化绿色慧联物流有限公司[注] 公司子公司参股公司
郑州传化绿色慧联物流有限公司[注] 公司子公司参股公司
西安传化盛世地产开发有限公司 如本财务报表附注五（一）所述
[注] 2020 年 8 月，浙江吉利新能源商用车集团有限公司对绿色慧联公司进行增资，
2020年 9月已办妥工商变更登记，由于增资后传化物流集团虽持有其 20%股权，但对其已不
构成重大影响，不再将其认定为公司的关联方，本期仅披露 1-8月的购销数据
(二) 关联交易情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数
北京传化科技发展有限公司 接受劳务 2358490.50 4056603.66
成都传化云豹供应链管理有限公司 接受劳务 55470.64 238317.55传化集团有限公司
接受劳务 1967786.45 20113.67
购买商品 6326635.24
杭州传化科技城有限公司 接受劳务 4758.49
杭州传化来春农场有限责任公司 购买商品 576622.26 266456.61杭州传化日用品有限公司
购买商品 230693.65 1919142.04
接受劳务 282641.02 328596.63
杭州传化智能制造科技有限公司 接受劳务 3634001.79 3000000.00杭州分子汇科技有限公司
购买商品 33368.56
接受劳务 163004.70 64105.00杭州云聚合科技发展有限公司
购买商品 380791.11
接受劳务 3665241.84
青岛传化众联物流有限公司 接受劳务 33059.96
浙江传化工贸有限公司 购买商品 15190399.95 16653913.50浙江传化华洋化工有限公司
购买商品 9202388.81 8048456.02
接受劳务 1108806.46
浙江传化化学集团有限公司 接受劳务 4175.47
浙江传化基础设施建设有限公司 接受劳务 19869216.58浙江传化生物技术有限公司
购买商品 2623343.58 1413328.37
接受劳务 102940.00
浙江传化石油化工有限公司 购买商品 3382931.98 8518802.55
浙江传化智创数码科技有限公司 购买商品 513456.23 143039.58
浙江开化合成材料有限公司 购买商品 49097.35 26125.00
浙江新安化工集团股份有限公司 购买商品 40742145.48 64134446.60浙江新安物流有限公司
购买商品 3443137.60 8653455.30
接受劳务 512068.97
浙江励德有机硅材料有限公司 购买商品 9955992.92
镇江江南化工有限公司 购买商品 30869942.49 63625674.52杭州传化大地园林工程有限公司
接受劳务 2066452.83
购买商品 289593.25
传化绿色慧联公司 接受劳务 1425473.17
成都传化绿色慧联物流有限公司 接受劳务 91148.28 149698.81
上海境界投资管理有限公司 接受劳务 18510.22
杭州传化科技城物业管理有限公司 接受劳务 7725.26
浙江瓦栏文化创意有限公司 购买商品 913.79
合 计 155616574.37 186826127.92
(2) 出售商品和提供劳务的关联交易关联方关联交易内容
本期数 上年同期数
成都传化云豹供应链管理有限公司 提供劳务 712343.42 2877.36
传化国际集团有限公司 销售商品 52835931.82 44668690.65传化集团有限公司
销售商品 1634948.33 10830.19
提供劳务 888993.85 7621990.05杭州传化科技城有限公司
销售商品 22446.02
提供劳务 5018867.92 7563172.69
杭州传化日用品有限公司 销售商品 921159.89 586536.11杭州传化智能制造科技有限公司
销售商品 1641.64
提供劳务 27575.47
杭州分子汇科技有限公司 销售商品 87081690.05 74222063.65
开化传化产业发展有限公司 销售商品 21230.08
内江传化置业有限公司 提供劳务 235849.06上海境界投资管理有限公司
销售商品 11750.42
提供劳务 3084.96
苏州快速达供应链管理有限公司 提供劳务 73274.34
泰兴锦云染料有限公司 销售商品 362831.89
宜宾传化云豹供应链管理有限公司 提供劳务 3747744.86 101939.28
浙江传化工贸有限公司 销售商品 6760192.49 17068696.74浙江传化华洋化工有限公司
销售商品 7822378.18 22053182.59
提供劳务 246294.80浙江传化化学集团有限公司
销售商品 38622.99
提供劳务 52830.18 30188.68
浙江传化基础设施建设有限公司 提供劳务 990.56 12428.97
浙江传化生物技术有限公司 销售商品 24778.76 6376.99
浙江传化石油化工有限公司 销售商品 5254740.52 9630623.36
浙江传化物流基地有限公司 销售商品 1401.77
浙江传化智创数码科技有限公司 销售商品 2944668.98 610022.26浙江新安包装有限公司
销售商品 2081142.92 1481697.06
提供劳务 897494.21 30689.66浙江新安化工集团股份有限公司
销售商品 9412875.05 10601162.66
提供劳务 56603.78 56603.78
浙江新安物流有限公司 提供劳务 94339.62镇江江南化工有限公司
销售商品 830840.71
提供劳务 323257.27
四川轩禾农业技术有限公司 提供劳务 288374.04
湖南农飞客农业科技有限公司 提供劳务 26919.40
重庆传融星房地产开发有限公司 提供劳务 18867924.60
青岛传化众联物流有限公司 提供劳务 6685623.59浙江智联生命科学产业发展有限公司
提供劳务 7891981.16
上海亿京实业有限公司 销售商品 2265486.73阿坝州禧龙工业硅有限责任公司供应链收入
1029674.20
郑州传化绿色慧联物流有限公司 提供劳务 154949.58 133036.48
成都传化绿色慧联物流有限公司 提供劳务 673242.96 94697.21
南充传化绿色慧联物流有限公司 提供劳务 18962.26 64169.81
传化绿色慧联公司 提供劳务 34126.98
新安天玉有机硅有限公司 销售商品 33989.43
车满满公司 提供劳务 14760.21
西安传化绿色慧联物流有限公司 提供劳务 10178.05
浙江传化江南大地发展有限公司 化工原料 6997.52
武汉传化绿色慧联物流有限公司 提供劳务 4860.38
浙江开化合成材料有限公司 销售商品 4661.95
舟山传化石油化工有限公司 销售商品 4049.55
义乌传化绿色慧联物流有限公司 提供劳务 1628.44
长沙传化绿色慧联物流有限公司 提供劳务 14769.95 130.07
深圳传化绿色慧联物流有限公司 提供劳务 104.87
合 计 216365455.46 208764433.50
2. 关联租赁情况
(1) 公司承租情况
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费上年同期确认的租赁费成都传化物流基地有
限公司[注 1]成都传化公路港物流公司
房屋及土地 89944962.64 89937785.65苏州传化物流基地有
限公司[注 1]苏州传化公路港物流有限公司
房屋及土地 61773584.83 62573584.91传化集团公司
本公司 场地 1067988.38 6997928.95
传化化学品公司 办公楼 908548.62 908548.62杭州传化公路港建设有限公司
房屋 1051223.24杭州传化日用品有限公司
本公司 办公楼 2754987.56 2833384.38杭州传化智联硅创新材料有限公司
办公楼 208571.43杭州传化科技城有限
公司[注 2]
传化合成材料公司 运输设备 4758.49 27597.36杭州传化公路港建设有限公司
通用设备 60579.04浙江传化生物技术有限公司杭州传化汇通公路港物流有限公司
绿化植被 3294.69浙江传化华洋化工有限公司
传化合成材料公司 土地 1655528.58杭州传化唯迅新材料有限公司
房屋及土地 372300.00
合 计 159225456.07 163859701.30
[注1]租赁合同均由传化集团公司担保；
[注2]传化合成材料公司向杭州传化科技城有限公司租入客车一辆，租期10年，一次性
支付租金275974.00元
(2) 公司出租情况
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类本期确认的租赁费上年同期确认的租赁费济南传化泉胜公路港物流有限公司
山东一号车市汽车科技有限公司
房屋及土地 1266598.48成都传化公路港物流公司成都传化云豹供应链管理有限公司
房屋 1230873.45成都传化绿色慧联物流有限公司
房屋及土地 1272126.86传化物流集团有限公司浙江传化工贸有限公司
通用设备 2389.38泉州传化公路港物流有限公司浙江传化基础设施建设有限公司
房屋及土地 1000.00台州传化洲锽公路港物流有限公司浙江传化基础设施建设有限公司
场地 8807.34宜宾传化公路港物流有限公司宜宾传化云豹供应链管理有限公司
场地 330798.10
合 计 1573868.27 2538725.34
3. 关联担保情况本公司及子公司作为被担保方
担保方 担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕传化集团公司
500000000.00 2020-2-20 2021-4-29 否
200000000.00 2020-6-30 2023-6-29 否
800000000.00 2020-2-25 2021-4-19 否
300000000.00 2020-9-18 2022-9-18 否
123200000.00 2016-9-22 2023-9-21 否
61600000.00 2016-9-22 2021-9-21 否
100000000.00 2021-1-18 2023-1-18 否
合 计
2084800000.0
0
4. 关联方资金拆借
关联方 结算资金使用费
拆入方 拆出方 2020年度 2019年度杭州传化商业保理有限
公司[注 1]
杭州传化科技城有限公司 6720906.25 1250798.12
青岛冠璞置业有限公司 青岛投资公司 4664602.10 5034067.93
青岛宏璞置业有限公司 青岛投资公司 2551138.44 2508658.89
本公司 传化国际集团有限公司 1898003.92沈阳传化公路港物流有限公司
本公司 121208.34西安传化盛世地产开发有限公司
传化物流集团 [注 2]杭州众成供应链管理有限公司
传化物流集团 [注 3]赣州传化企亿物流有限公司披露
赣州公路港公司 809968.81成都传化绿色慧联物流有限公司
本公司 341743.06本公司成都传化绿色慧联物流有限公司
293131.94成都传化绿色慧联物流有限公司
传化物流集团 64927.78本公司长沙传化绿色慧联物流有限公司
888.89
本公司 传化绿色慧联公司 888.89
[注1] 2019年度，公司子公司杭州传化商业保理有限公司与杭州科筑投资开发有限公
司指定的总包商开展工程保理业务，由杭州传化科技城有限公司每年提供不超过2亿元的借款，作为工程保理业务的资金[注2] 传化物流集团本期向西安传化盛世房地产开发有限公司拆出293498000.00元，未结算资金使用费
[注3] 传化物流集团本期向杭州众成供应链管理有限公司拆出20000000.00元，拆入
20000000.00，未结算资金使用费
5. 关联方资产转让情况
关联方 关联交易内容关联交易类型
本期数 上年同期数
杭州众成供应链管理有限公司 通用设备 受让 210945.50
杭州云聚合科技发展有限公司 通用设备
受让 283723.93
转让 252.10
浙江传化华洋化工有限公司 通用设备 转让 153137.66 399199.86传化集团有限公司
通用设备 受让 10191.52 1380.90
通用设备 转让 25991.06 59.79
杭州传化日用品有限公司 通用设备 转让 1606.84 1134.25
传化集团财务有限公司 通用设备 转让 1496.73
杭州传化智能制造科技有限公司 通用设备 转让 212.18 12815.77
长沙传化绿色慧联物流有限公司 通用设备 转让 355898.34
南充传化绿色慧联物流有限公司 通用设备 受让 355898.34传化绿色慧联公司
通用设备 受让 5783.49
通用设备 转让 3324.26
深圳传化绿色慧联物流有限公司 通用设备 受让 4124.75
义乌传化绿色慧联物流有限公司 通用设备 转让 4124.75
郑州传化绿色慧联物流有限公司 通用设备 转让 2280.46
杭州传化科技城有限公司 通用设备 转让 1802.37
浙江传化江南大地发展有限公司 通用设备 转让 1468.95
成都传化绿色慧联物流有限公司 通用设备 转让 1305.75
西安传化绿色慧联物流有限公司 通用设备 转让 1097.23
浙江传化基础设施建设有限公司 通用设备 转让 592.52浙江传化工贸有限公司
通用设备 受让
通用设备 转让 421.58
杭州分子汇科技有限公司 通用设备 转让 414.53
浙江传化化学集团有限公司 通用设备 转让 213.68
浙江传化智创数码科技有限公司 通用设备 转让 205.13
合 计 687557.52 1153546.70
6. 关键管理人员报酬
项 目 本期数 上年同期数
关键管理人员报酬 2273.80万元 1641.00万元
7. 其他关联交易
(1) 股权转让
1) 受让传化集团公司持有的维雨投资财产份额
如本财务报表附注十四(二)2 所述，本期公司以 7297.67 万元的价格购买传化集团公司持有维雨投资 4875 万合伙企业财产份额，2020年 5月 28日，维雨投资已办妥变更登记手续。
2) 向公司董事、高级管理人员定向增发限制性股票
如本财务报表附注五(一)39(2)之说明，本期公司实际向王胜鹏、曹才明等 278 名激励对象定向增发人民币普通股(A 股)股票 49275000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人
民币 2.09元。其中，向公司董事、高级管理人员增发的限制性股票如下：
持有人姓名 发行股份数(股) 备注
朱江英 600000.00
公司董事、董事会秘书、副总经理
徐永鑫 600000.00 公司财务总监
徐炎 600000.00 公司副总经理
李绍波 600000.00 公司副总经理
傅幼林 600000.00 公司副总经理
朱军 400000.00 公司副总经理
周升学 600000.00 公司副总经理
小计 4000000.00
(2) 传化集团财务有限公司为本公司及控股子公司提供的金融服务业务
传化集团财务有限公司系经中国人民银行批准成立的非银行金融机构，为本公司及控股子公司提供金融服务，参照市场费率标准收取有关业务服务费。本期本公司及控股子公司与传化集团财务有限公司发生的有关金融服务业务情况如下：
1) 本期公司及控股子公司通过传化集团财务有限公司转账结算资金的情况
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
银行存款 28562887252.47 27390740131.13 1172147121.34
其中:活期存款 28522887252.47 27390740131.13 1132147121.34
定期存款 40000000.00 40000000.00
小 计 28562887252.47 27390740131.13 1172147121.34
公司及控股子公司本期共取得传化集团财务有限公司的存款利息收入 3980519.31 元。
2) 本期公司及控股子公司向传化集团财务有限公司借款情况
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
短期借款： 510000000.00 510000000.00
信用借款 510000000.00 510000000.00
小 计 510000000.00 510000000.00
公司及控股子公司本期向传化集团财务有限公司共计结算借款利息 5836975.03元。
(三) 关联方应收应付款项
1. 应收关联方款项
项目名称 关联方
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款传化国际集团有限公司
25138003.76 1508280.23 15222711.75 913362.70杭州分子汇科技有限公司
19849404.28 1190964.26 22131242.87 1327874.57浙江传化华洋化工有限公司
2988561.83 179313.71浙江传化工贸有限公司
2379054.80 196757.85 393637.30 23618.24浙江新安化工集团股份有限公司
2122434.49 127346.07镇江江南化工有限公司
369600.00 22176.00 63400.00 3804.00浙江新安包装有限公司
196759.85 11805.59 82549.00 4952.94传化集团有限公司
139327.50 8359.65浙江传化智创数码科技有限公司
128861.95 7731.72杭州传化科技城有限公司
16380.00 982.80 4368.00 262.08杭州传化智能制造科技有限公司
11730.00 703.80泰兴锦云染料有限公司
6400.00 384.00浙江传化化学集团有限公司
1990.00 119.40成都传化云豹供应链管理有限公司
800.00 48.00 14478.02 868.68杭州传化日用品有限公司
269847.53 16190.85无棣科亿化工有限公司
146400.00 8784.00
小 计 53349308.46 3254973.08 38328634.47 2299718.06预付款项浙江新安物流有限公司
126004.50浙江传化华洋化工有限公司
1099623.60浙江传化工贸有限公司
101451.05浙江新安化工集团股份有限公司
27688.13
小 计 126004.50 1228762.78其他应收款西安传化盛世地产开发有限公司
293498000.00 17609880.00成都传化物流基地有限公司
11875000.00 2375000.00 11875000.00 712500.00苏州传化物流基地有限公司
8125000.00 487500.00 8125000.00 487500.00长沙传化绿色慧联物流有限公司
1361.11 81.67
小 计 313498000.00 20472380.00 20001361.11 1200081.67
2. 应付关联方款项
项目名称 关联方 期末数 期初数应付账款
浙江传化基础设施建设有限公司 25233218.88 209298.71
传化集团有限公司 6207450.73
杭州传化智能制造科技有限公司 2660550.46
传化国际集团有限公司 521792.43
浙江传化智创数码科技有限公司 390798.19
浙江新安物流有限公司 126004.50 1221557.07
浙江励德有机硅材料有限公司 50272.00
成都传化云豹供应链管理有限公司 21788.39 53654.13
浙江传化华洋化工有限公司 18613.53
浙江传化生物技术有限公司 15731.86 5400.00
杭州云聚合科技发展有限公司 12608.00
浙江传化工贸有限公司 6005.51
浙江新安化工集团股份有限公司 4998.19
镇江江南化工有限公司 413204.10
杭州传化大地园林工程有限公司 341149.52
成都传化绿色慧联物流有限公司 3609.96
杭州传化日用品有限公司 105622.00
小 计 35269832.67 2353495.49预收款项
成都传化云豹供应链管理有限公司 123842.16 21749.98
宜宾传化云豹供应链管理有限公司 44620.17 96513.78
传化国际集团有限公司 34881000.00
山东一号车市汽车科技有限公司 1148575.30
浙江传化华洋化工有限公司 297042.10
成都传化绿色慧联物流有限公司 127010.43
传化集团有限公司 66742.15
浙江新安物流有限公司 51886.79
郑州传化绿色慧联物流有限公司 33354.68
浙江传化化学集团有限公司 30188.68
传化绿色慧联公司 16285.69
杭州传化智能制造科技有限公司 15566.04
浙江新安包装有限公司 15344.83
浙江传化基础设施建设有限公司 995.28
小 计 168462.33 36802255.73合同负债
青岛传化众联物流有限公司 690307.91
宜宾传化云豹供应链管理有限公司 185726.04
杭州传化科技城有限公司 107446.32
成都传化云豹供应链管理有限公司 52029.02
传化集团有限公司 47874.33
浙江传化化学集团有限公司 22641.52
小 计 1106025.14其他应付款
传化集团公司 129696.00 10458620.38
香港怡高国际投资有限公司 113700.00 113700.00
宜宾传化云豹供应链管理有限公司 63760.00 62960.00
杭州传化大地园林工程有限公司 50000.00 0.45
青岛冠璞置业有限公司 13429.67 169515.52
青岛宏璞置业有限公司 2866.43 14004.87
浙江传化生物技术有限公司 156.00 1356.00
浙江传化工贸有限公司 78096.16
浙江传化基础设施建设有限公司 500.00
杭州传化科技城有限公司 95547807.78
成都传化置业有限公司 30000000.00
浙江传化华洋化工有限公司 379203.03
成都传化绿色慧联物流有限公司 239322.21
杭州传化日用品有限公司 150000.00
浙江传化智创数码科技有限公司 60971.60
浙江传化物流基地有限公司 48505.92
传化国际集团有限公司 9441.49
传化绿色慧联公司 3527.78
浙江瓦栏文化创意有限公司 2400.00
小 计 373608.10 137339933.19
(四) 关联方承诺
2015 年 6 月 11 日，本公司与传化集团公司签订《盈利补偿协议》，双方同意，本次交
易项下业绩承诺期为 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年。2015年
9 月 1 日，本公司与传化集团公司签订《之补充协议》，传化集团公司同意
在原约定的业绩承诺期（2015 年-2020 年）的基础上再增加一年，即将业绩承诺期延长至
2021年。具体承诺为：2015年至 2021年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损益后
归属母公司所有者的净利润总数为 500000 万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总数为 568800万元。各年度具体如下：
单位：万元
类型 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 合计
扣除非经常性损益 -17700 -44100 500 45100 98700 198700 218800 500000
含非经常性损益 14700 -35100 500 56000 107000 207000 218700 568800
传化集团公司承诺，若传化物流集团实际业绩未能达到承诺业绩，传化集团公司应首先通过本次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团公司及其关联方“华安资产-传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。2015年
度、2016年度、2017年度、2018 年度、2019 年度和 2020年度，传化物流集团实际实现利
润情况如下：
单位：万元
项 目 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 累计
归属于母公司股东的净利润 15165.89 39148.37 32678.71 72959.60 101257.67 135469.50 396679.74扣除配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润
15165.89 28985.55 21018.34 59703.79 88021.51 145355.69 358250.77扣除非经常性损益及配套募集资金存放收益和使用成本后归属于公司普通股股东的净利润
-17640.82 -43640.44 2061.02 47092.30 69499.19 122986.29 180357.55扣除配套募集资金使用净收益后归属于母公司股东的净利润完成承诺数的比例
103.17% -82.58% 4203.67% 106.61% 82.26% 70.22% 102.33%扣除非经常性损益及配套募集资金使用净收益后归属于母公司股东的净利润完成承诺数的比例
100.33% 101.04% 412.20% 104.42% 70.41% 61.90% 64.14%
十一、股份支付
(一) 股份支付总体情况
项 目
第二期股票期权激励计划
第三期股票期权激励划
限制性股票激励计划 小 计公司本期授予的各项权益工具总额
9118520.28 9118520.28公司本期行权的各项权益工具总额公司本期失效的各项权益工具总额
56038214.60 16162815.00 72201029.60公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
行权价格为 16.10元，合同期限至
2020 年 5 月到期
行权价格为 15.24元，合同期限至
2021 年 10 月到期公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
授予价格为 2.09 元，
第一个解除限售期至
2022 年 11 月到期
(二) 以权益结算的股份支付情况
项 目
第二期股票期权激励计划
第三期股票期权激励计划
限制性股票激励计划 小 计授予日权益工具公允价值的确定方法
公司采用 Black-Scholes 模型计算权益工具的价值公司对董监高授予部分按照
Black-Scholes 模型计算权益
工具的价值，对非董监高员工授予部分按照授予日股票收盘价可行权权益工具数量的确定依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计本期估计与上期估计有重大差异的原因以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额
9118520.28 9118520.28本期以权益结算的股份支付确认的费用总额
-8289245.99 9118520.28 829274.29
十二、承诺及或有事项
(一) 重要承诺事项
1. 如本财务报表附注五之短期借款所述，子公司传化化学品公司以商业承兑汇票
5930.52万元质押融得资金 5930.52万元；子公司传化物流集团以衢州传化公路港公司和
泉州传化公路港公司土地使用权及房屋建筑物抵押融得资金 27300.00 万元；子公司天松
新材料公司以土地使用权及房屋建筑物抵押融得资金 3000.00 万元；子公司传化荷兰公司
以土地使用权、房屋建筑物、银行账户、应收账款、库存商品、经营设备、股权等为担保融
资 4974.87万元；子公司传化保理公司以应收保理款质押融得资金 3500.00万元；本公司
以传化精细化工公司的土地使用权及房屋建筑物抵押融得资金 80000.00万元。
2. 如本财务报表附注五之一年内到期的非流动负债所述，子公司重庆传化公路港物流
有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金 3945.00万元。
3. 如本财务报表附注五之一年内到期的非流动负债和长期借款所述，子公司哈尔滨传
化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金 10500.00 万元；子公
司天津传化物流基地有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金 6851.20 万元；
子公司温州传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金 5659.49万元；子公司金华传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金
6775.00 万元；子公司柳州传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物抵押融得资金
3272.50 万元；子公司郑州传化华商汇物流有限公司以其土地使用权及在建工程抵押融得
资金 20732.75 万元；子公司沧州传化公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权
抵押融得资金 8400.00 万元；子公司台州传化洲锽公路港物流有限公司以其土地使用权抵
押融得资金 8240.00 万元；子公司江西传化物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵
押融得资金 2870.00 万元；子公司合肥传化信实公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土
地使用权抵押融得资金 3000.00 万元；子公司漳州传化公路港物流有限公司以其房屋建筑
物及土地使用权抵押融得资金 5680.00 万元；子公司宿迁传化公路港物流有限公司以其房
屋建筑物及土地使用权抵押融得资金 6860.00 万元；子公司荆门传化公路港物流有限公司
以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金 8802.00 万元；子公司太原传化公路港物流有
限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金 10400.00 万元；子公司临沂传化智慧
产业园有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金 3332.00 万元；子公司贵阳传
化公路港物流有限公司以其房屋建筑物抵押融得资金 13700.00 万元；子公司西安传化丝
路公路港物流有限公司以其土地使用权及在建工程抵押融得资金 20000.00 万元；子公司
宜宾传化公路港物流有限公司以其土地使用权抵押融得资金 5326.00 万元；子公司黄石传
化诚通公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金 5500.00万元。
4.如本财务报表附注五之长期借款所述，本公司以其定期存单质押融得资金 10179.76万元，以传化精细化工公司的房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金 65000.00 万元；子公司济南传化泉胜公路港物流有限公司以其房屋建筑物及土地使用权抵押融得资金 7000.00万元；子公司传化荷兰公司以其持有的 TPCHoldingB.V.99.87%的股权质押融得资金
20463.75万元；子公司成都传化智联建设有限公司以其土地使用权及在建工程抵押融得资
金 24070.00万元。
5.如本财务报表附注五之长期应付款所述，国开基金公司对传化物流集团的投资每年通
过现金分红或回购溢价等方式取得 1.2%的收益；公司承诺从 2023 年至 2030 年分八期回购
国开基金公司对传化物流集团的投资，每期回购额分别为 7125.00 万元。同时传化物流集团以下属子公司浙江传化公路港物流发展有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、衢州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程、泉州传化公路港物流有限公司拥有的土地使用权及地上在建工程提供抵押担保。2020 年传化物流集团回购投资款本金共
计 6900万元。
6.如本财务报表附注五之长期应付款所述，国开基金公司对对传化化学品公司的投资每
年通过现金分红或回购溢价等方式取得 1.2%的收益；公司承诺从 2023 年至 2024 年分两期
回购国开基金公司对传化化学品公司的投资，每期回购额分别为 3000万元。
7. 已出具的各类未到期的保函
截至 2020年 12月 31日，子公司开具的各类未到期的保函如下：
开证银行 申请单位 保函类别 保函金额 开立条件农业银行萧山经济技术开发区支行
传化涂料公司 履约保函 1151384.78存入保证金
1151384.78 元农业银行萧山分行浙江传化公路港物流发展有限公司
履约保函 1000000.00存入保证金
1000000.00 元
合 计 2151384.78
8. 已开具的信用证
截至 2020年 12月 31日，子公司开具的信用证如下：
项 目 金融机构 申请单位 外币金额 人民币金额 到期日 开立条件
未 到 期信用证中国进出口银行本公司
100000000.00 2021-3-29 存入保证金 1000.00 万
宁波银行 200000000.00 2021-11-8 信用
未 到 期信用证交通银行传化合成材料公司
USD330750.00 2158110.68 2021-3-2 存入保证金 33.075 万美元
合 计 302158110.68
9.“票据池”业务
根据公司与相关子公司与有关金融机构签署的票据池授信协议及质押合同，公司未到期银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，由相关金融机构授予公司信用额度，用以开立银行承兑汇票。截至 2020 年 12月 31日，有关“票据池”业务情况如下：
公 司 金融机构票据池中承兑汇票余额
其中：用于质押的银行承兑汇票保证金账户余额期末开立银行承兑汇票或借款到期日本公司
招商银行萧山支行 37755439.86 33395388.42 16426969.03 49676679.77 2021-4-25杭州银行滨江支行
152058371.06
152058371.06
38840000.00 2021-5-25传化合成材料公司
19785238.37 2021-6-29
传化涂料公司 24462649.35 2021-6-21天松新材料公司
交通银行平湖支行 32006729.24 32006729.24 7080000.00 53894923.62 2021-6-15
中信银行平湖支行 16013526.15 16013526.15 12056262.03 2021-6-15传化化学品公司
招商银行萧山支行 43562279.45 35574572.60 29813025.33 2021-5-26
美高化工 杭州银行萧山支行 3933082.30 3933082.30 1700000.00 2021-2-11
合 计 285329428.06 272981669.77 23506969.03 230228778.47
10．传化集团公司对传化物流集团 2015年-2021年业绩承诺详见本财务报表附注十
（四）所述。
11. 截至 2020年 12月 31日，子公司出资未到位情况具体如下：
被投资单位名称注册资本（万元）持股比例
(%)应缴出资额（万元）实缴出资额（万元）未缴出资额（万元）
杭州传化智联硅创新材料有限公司 500.00 80.00 400.00 200.00 200.00
广东传化建材科技有限公司 1000.00 100.00 1000.00 1000.00浙江传化新材料科技有限公司
3500.00美元
100.00
3500.00美元
2000.00美元
1500.00美元
传化公路港物流有限公司 15000.00 100.00 15000.00 10211.05 4788.95
浙江传化公路港物流发展有限公司 31646.00 100.00 31646.00 26145.00 5501.00
杭州传化多式联运有限公司 2000.00 100.00 2000.00 2000.00
吉林传化安广供应链管理有限公司 1000.00 51.00 510.00 510.00
济南传化泉胜公路港物流有限公司 25500.00 60.00 15300.00 11500.00 3800.00
浙江数链科技有限公司 20000.00 100.00 20000.00 10000.00 10000.00
温州传化公路港物流有限公司 13800.00 90.00 12420.00 12300.00 120.00
包头传化交投公路港物流有限公司 12600.00 60.00 7560.00 3000.00 4560.00
包头传化交投投资有限公司 1000.00 100.00 1000.00 1.00 999.00
宁波传化智恒物流有限公司 10000.00 100.00 10000.00 5.00 9995.00
上海传化物流信息科技有限公司 1000.00 100.00 1000.00 431.01 568.99
杭州传金所互联网金融服务有限公司 7378.00 100.00 7378.00 2512.00 4866.00
沧州传化物流发展有限公司 16000.00 100.00 16000.00 12010.00 3990.00
郑州传化供应链管理有限公司 1000.00 100.00 1000.00 460.00 540.00
合肥传化信实公路港物流有限公司 5500.00 65.00 3575.00 2600.00 975.00
Transfar Logistics International
HoldingsLTD.(英国)
10000.00美元
100.00
10000.00美元
10000.00美元
湖北传化振鑫物流管理有限公司 1000.00 51.00 510.00 510.00
昆明传化和裕公路港物流有限公司 1000.00 51.00 510.00 408.00 102.00
浙江传化运通商务咨询服务有限公司 1000.00 100.00 1000.00 1000.00
黑龙江传化球世煤炭销售有限公司 1000.00 80.00 800.00 480.00 320.00
浙江智传供应链管理有限责任公司 10000.00 100.00 10000.00 2000.00 8000.00
青岛传化物流基地有限公司 15000.00 100.00 15000.00 13200.00 1800.00
天津传化供应链服务有限公司 5000.00 100.00 5000.00 1000.00 4000.00
杭州传化公路袋鼠物流有限公司 10000.00 100.00 10000.00 4670.00 5330.00
南昌传化智联公路港物流有限公司 10000.00 100.00 10000.00 6400.00 3600.00
长兴传化公路港物流有限公司 5000.00 100.00 5000.00 50.00 4950.00
杭州传化恒通建设有限公司 7500.00 100.00 7500.00 7355.00 145.00
杭州传化传承物流管理有限公司 5000.00 100.00 5000.00 5000.00
郑州传化产业园开发有限公司 5000.00 100.00 5000.00 5000.00
重庆传化运通商务信息咨询有限公司 500.00 100.00 500.00 500.00
南宁传化西津公路港物流有限公司 1000.00 60.00 600.00 360.00 240.00
嘉兴传化公路港物流有限公司 1000.00 60.00 600.00 60.00 540.00被投资单位名称注册资本（万元）持股比例
(%)应缴出资额（万元）实缴出资额（万元）未缴出资额（万元）
黄石传化诚通公路港物流有限公司 20000.00 60.00 12000.00 4140.00 7860.00
自贡传化创发公路港物流有限公司 6000.00 51.00 3060.00 2200.00 860.00
杭州恒园基础设施建设有限公司 1000.00 100.00 1000.00 1.00 999.00
杭州富阳传化智联物流有限公司 1000.00 60.00 600.00 1.00 599.00
烟台传化石油销售有限公司 1000.00 100.00 1000.00 1000.00
烟台传化商务服务有限公司 1000.00 100.00 1000.00 1000.00
烟台传化商贸有限公司 1000.00 100.00 1000.00 1000.00
曲靖传化公路港物流有限公司 1000.00 51.00 510.00 510.00
郑州传化物流有限公司 5000.00 100.00 5000.00 5000.00
烟台传化企业管理有限公司 1000.00 100.00 1000.00 1000.00
成都传化东中心物流港有限公司 28000.00 100.00 28000.00 12400.00 15600.00
商丘传化能源销售有限公司 1335.00 60.00 801.00 801.00
益阳传化公路港物流有限公司 5000.00 100.00 5000.00 4905.00 95.00
重庆传化供应链管理有限公司 5000.00 100.00 5000.00 1000.00 4000.00
四会传化富联科技有限公司 10000.00 75.00 7500.00 2100.00 5400.00
滕州传化公路港物流有限公司 10000.00 100.00 10000.00 200.00 9800.00
杭州传化渝联科技有限公司 16200.00 100.00 16200.00 15356.20 843.80
杭州传化智汇科技有限公司 16200.00 100.00 16200.00 15354.10 845.90
重庆传化智汇科技有限公司 27000.00 100.00 27000.00 25586.80 1413.20
衢州传化建设有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00
黄石传化能源有限公司 3000.00 60.00 1800.00 1800.00
滕州传化智慧产业园区发展有限公司 5000.00 100.00 5000.00 5000.00
潍坊传化置业有限公司 10000.00 100.00 10000.00 10000.00
烟台传化仓储物流有限公司 3000.00 100.00 3000.00 3000.00
浙江传化多式联运发展有限公司 10000.00 100.00 10000.00 10000.00
12. 除上述事项外，截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。
(二) 或有事项
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
(一) 资产负债表日后利润分配情况
拟分配的利润或股利 每 10股派发现金股利 1.00 元（含税）
(二) 传化集团公司对传化物流集团 2015-2020年度业绩承诺实现情况
2015 年 6 月 11 日，本公司与传化集团公司签订《盈利补偿协议》，双方同意，本次交
易项下业绩承诺期为 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年。2015年
9 月 1 日，本公司与传化集团公司签订《之补充协议》，传化集团公司同意
在原约定的业绩承诺期(2015年-2020年)的基础上再增加一年，即将业绩承诺期延长至 2021年。具体承诺为：2015 年至 2021年，传化物流集团累计经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 500000 万元，累计经审计归属于母公司所有者的净利润总
数为 568800万元。各年度具体如下：
单位：万元
类型 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 合计
扣除非经常性损益 -17700 -44100 500 45100 98700 198700 218800 500000
含非经常性损益 14700 -35100 500 56000 107000 207000 218700 568800
传化集团公司承诺，若传化物流集团实际业绩未能达到承诺业绩，传化集团公司应首先通过本次交易获得的公司股份进行补偿，不足部分以其届时持有的公司股份进行补偿，仍有不足部分则由其以现金补足。传化集团公司应补偿股份数量的上限为传化集团公司及其关联方“华安资产-传化集团专项资产管理计划”在本次交易中认购公司的股份数之和。具体形式如下：
1.2015年至 2020 年期间届满后：
(1)若传化物流集团实际扣非净利润低于承诺扣非净利润，但实际净利润高于承诺净利
润：应补偿股份数=(28.13 亿元-实际扣非净利润)÷50 亿元×对价股份
补偿金额=本次发行价格×(应补偿股份数-已补偿股份数)
(2)若传化物流集团实际扣非净利润高于承诺扣非净利润，但实际净利润低于承诺净利
润：应补偿股份数=(35.01 亿元-实际净利润)÷56.88 亿元×对价股份
补偿金额=本次发行价格×(应补偿股份数-已补偿股份数)
(3)若传化物流集团实际扣非净利润低于承诺扣非净利润，且实际净利润也低于承诺净利润，若前者差额较大，则适用前述第 (1)项公式；若后者差额较大，则适用前述第(2)项公式。
根据上述承诺，结合传化物流集团 2015-2020年业绩累计实现情况，2015 年至 2020年度，传化物流集团实现的按承诺口径计算的扣非后归属于母公司所有者净利润低于承诺扣非后归属于母公司所有者净利润。根据公司与传化集团公司签订的《盈利补偿协议》以及《之补充协议》等相关约定，传化集团需以其持有公司股权进行补偿。截至 2021
年 4月 28日，有关补偿事宜尚在协商中。
(三) 股权转让2021年 3月 19日，公司子公司传化物流集团与福建美山物流有限公司签署《股权转让协议》，双方约定将传化物流集团所持漳州传化公路港物流有限公司 100%股权以
111900819.87 元的价格转让给福建美山物流有限公司。截至 2021年 4月 28日，上述股权交易尚未完成。
(四) 除上述事项外，截至 2020年 4月 28日，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
十四、其他重要事项
(一) 分部信息
1. 确定报告分部考虑的因素
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对印染助剂及染料、皮革化纤油剂、顺丁橡胶、涂料及建筑化学品、网络货运平台业务、车后业务、物流供应链业务、智能公路港业务、支付、保险及其他和房产销售及工程代建的经营业绩进行考核。
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，但因相关业务涉及混合经营，故无法对各分部使用的资产、负债进行分配。
2. 报告分部的财务信息
(1) 地区分部
项 目 境内 境外 合 计
主营业务收入 20532238891.26 802045697.31 21334284588.57
主营业务成本 18129509756.04 551979007.74 18681488763.78
(2) 产品分部
项 目 印染助剂及染料 皮革化纤油剂 顺丁橡胶 涂料及建筑化学品
主营业务收入 3422554710.80 976666541.34 798486287.07 670555475.42
主营业务成本 2328455075.91 833757735.59 680981325.62 527613784.32（续上表）
项 目 网络货运平台业务 车后业务 物流供应链业务 智能公路港业务
主营业务收入 6767117830.84 5025704622.61 2257242782.81 1054649461.80
主营业务成本 6597925683.98 4913441331.28 2221425529.55 396192598.77（续上表）
项 目 支付、保险及其他 房产销售及工程代建 合计主营业务收入 279049784.69 82257091.19 21334284588.57
主营业务成本 146197523.95 35498174.81 18681488763.78
(二) 其他重要事项
1. 发行公司债券2019年 12月 9日，公司六届三十六次董事会决议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》，本次公司债券发行规模不超过人民币 20亿元(含)，期限不超过
5年(含)，募集的资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务和(或)补充流动资金。2020年3月 30日，中国证券监督管理委员会已核准公司发行公司债券的申请，并出具《关于核准传化智联股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2020〕555号)，核准公司向合格投资者公开发行公司债券不超过 20亿元，本次公司债券采用分期发行方式，首次发行自核准之日起 12个月内完成，其余各期发行自核准之日起 24个月内完成。截至 2021年 4月 28日，公司尚未发行上述公司债券。
2. 股权收购2020年 3月 27日，公司六届三十九次董事会决议通过《关于收购杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）份额暨构成关联交易的议案》，同意公司以 10044.59 万元的价格购买杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）(以下简称维雨投资)6710 万合伙企业财产份额。
2020 年 3 月 27 日，公司与传化集团公司、浙江中融正阳投资管理有限公司(以下简称
中融正阳)签订《杭州维雨投资管理合伙企业（有限合伙）合伙企业财产份额转让协议》，公司拟以 7297.67万元的价格购买传化集团公司持有维雨投资 4875万合伙企业财产份额，
以 2746.92万元的价格购买中融正阳持有维雨投资 1835万合伙企业财产份额。本次财产
份额转让价格以维雨投资持有杭州福莱蒽特股份有限公司 7.20%的股权价值为依据确定。
2020年 5月 28日，维雨投资已办妥变更登记手续。
3. 股权转让(1) 2020年 12月 2日，公司七届八次董事会决议通过《关于控股子公司签署股权转让协议的议案》，同意子公司传化物流集团将其持有的潍坊传化陆港物流有限公司(以下简称潍坊陆港)100%股权以 18086.96 万元的交易总价(包括股权转让对价 14792.59 万元和债权
转让对价 3294.37万元)转让给青岛盛世金澳商业管理有限公司(以下简称盛世金澳)。2020
年 12 月 15 日，潍坊陆港公司 80%股权已完成变更登记手续，盛世金澳已支付交易价款
10000.00万元，剩余 20%股权将于盛世金澳支付剩余交易价款后完成相应的变更登记手续。
传化物流集团将股权转让对价与潍坊陆港账面净资产差额的 80%部分 7920.42 万元作为公司的股权转让收益计入投资收益项目，剩余 20%股权按《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》的有关规定计入其他非流动金融资产项目，在丧失控制权之日将公允价值与账面价值之间的差额 1980.11万元计入投资收益项目。
(2) 2020年 12月 31日，公司七届九次董事会决议通过《关于控股子公司签署股权转让协议的议案》，同意子公司传化物流集团将其持有的青岛盛世璞悦置业有限公司 100%股权、青岛盛世超悦置业有限公司 100%和青岛盛世冠琛置业有限公司 100%股权(以下简称三项目公司) 以 89802.97万元的交易总价(包括股权转让对价 17790.30万元和债权转让对
价 72030.67万元)转让给杭州绿都威斯顿大酒店有限公司(以下简称绿都大酒店)。2020
年 12月 31日，三项目公司 100%股权已完成变更登记手续，绿都大酒店已支付交易价款
36000.00万元。
传化物流集团将股权转让对价与三项目公司账面净资产差额 16089.97万元作为公司的股权转让收益计入投资收益项目
(3) 如本财务报表附注五（一）15（3）3）所述，传化物流集团与西安龙湖地产公司
签订的《传化智联西北运营中心项目合作协议》（以下简称《合作协议》）等一揽子协议约定，双方设立西安盛世公司，由于传化物流集团未实际参与西安盛世公司的运营管控及日常经营管理，亦未派出董事，传化物流集团对西安盛世公司不构成控制或重大影响，因此将对其投资列于其他非流动金融资产核算。子公司浙江传化陆鲸科技有限公司、西安传化盛世实业发展有限公司分别持有西安盛世公司 80%、10%股权。2020年 6月 23 日，浙江传化陆鲸科技有限公司、西安传化盛世实业发展有限公司分别与西安龙湖地产公司签订《关于西安传化盛世房地产开发有限公司之股权转让协议》，浙江传化陆鲸科技有限公司、西安传化盛世实业发展有限公司分别将持有的西安盛世公司 29%、10%股权转让给西安龙湖地产公司。2020年 6月 24 日，西安盛世公司 39%股权已完成变更登记手续。同时根据《合作协议》，浙江传化陆鲸科技有限公司将持有的西安盛世公司 36%股权需转让给西安龙湖地产公司，截至目前，西西安盛世公司 36%股权尚未完成变更登记手续。西安龙湖地产公司已支付交易价款 32751.00 万元。浙江传化陆鲸科技有限公司、西安传化盛世实业发展有限公司分别将转让的 65%、10%股权转让收益 23653.50万元和 3639.00万元计入投资收益项目，浙江传化陆鲸科技有限公司剩余 15%股权按《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》的有关规定，将公允价值与账面价值之间的差额 5458.50万元计入投资收益项目。
4. 与传化集团财务有限公司签署《金融服务协议》2020年 4月 24日，公司六届四十次董事会决议审议通过《关于公司与传化集团财务有限公司签署暨关联交易的议案》，根据公司与传化集团财务有限公司签订的《金融服务协议》，公司在传化集团财务有限公司的存款余额每日最高不超过 15亿元，取得的综合授信额度不超过 20亿元。截至 2020年 12月 31日，公司在传化集团财务有限公司的存款余额及贷款余额情况详见本财务报表附注十之说明。
十五、母公司财务报表主要项目注释
(一) 母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
种 类期末数
账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额计提比例
(%)
单项计提坏账准备 31520501.21 10.00 29964887.03 95.06 1555614.18
按组合计提坏账准备 283696609.78 90.00 16529051.99 5.83 267167557.79
合 计 315217110.99 100.00 46493939.02 14.75 268723171.97
(续上表)
种 类期初数
账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额计提比例
(%)
单项计提坏账准备 26458437.82 11.60 22309027.92 84.32 4149409.90
按组合计提坏账准备 201540849.76 88.40 13966206.75 6.93 187574643.01
合 计 227999287.58 100.00 36275234.67 15.91 191724052.91
2) 期末单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
杭州戴德实业有限公司 3477282.48 3477282.48 100.00 预计无法收回
欣悦棉整有限公司 3179459.77 3179459.77 100.00 预计无法收回
嘉兴市锦丰纺织整理有限公司 1572597.90 786298.95 50.00 预计完全收回存在困难
江苏禾业制带有限公司 1278439.51 1278439.51 100.00 预计无法收回
绍兴南燕染整有限公司 1019794.48 1019794.48 100.00 预计无法收回
海宁市利得宝印染有限公司 893095.60 893095.60 100.00 预计无法收回
江苏祥鸿印染有限公司 752991.20 752991.20 100.00 预计无法收回
江苏鑫路达纺织染整有限公司 674754.89 337377.45 50.00 预计完全收回存在困难
嘉兴佰隆纺织有限公司 632441.30 632441.30 100.00 预计无法收回
宜兴伟隆印染有限公司 600485.10 600485.10 100.00 预计无法收回
江苏三信富纺织科技有限公司 544881.00 544881.00 100.00 预计无法收回
福建省晋江福联织造有限公司 505760.00 505760.00 100.00 预计无法收回
常州森莱家纺用品有限公司 493867.50 493867.50 100.00 预计无法收回
浙江百瑞印染有限公司 471083.10 471083.10 100.00 预计无法收回
浙江谢氏塑胶有限公司 467332.72 467332.72 100.00 预计无法收回
江阴浩洲纺织有限公司 447647.40 447647.40 100.00 预计无法收回
无锡市鹏信纺织科技有限公司 445104.10 222552.05 50.00 预计完全收回存在困难
浙江天和纺织印染有限公司 422463.20 422463.20 100.00 预计无法收回
欣悦印染有限公司 362527.77 362527.77 100.00 预计无法收回
浙江杭州湾纺织品有限公司 340167.70 340167.70 100.00 预计无法收回
高密市新艺针织有限公司 334385.21 334385.21 100.00 预计无法收回
山东大有印染织造有限公司 319752.69 319752.69 100.00 预计无法收回吴江市创新羊毛衫染整有限公司
319048.15 319048.15 100.00 预计无法收回
绍兴志仁印染有限公司 318681.40 318681.40 100.00 预计无法收回
克孜勒苏新蓉皮革有限公司 300000.00 300000.00 100.00 预计无法收回
其他零散企业 11346457.04 11137071.30 98.15 预计无法收回
小 计 31520501.21 29964887.03 95.06
3) 采用组合计提坏账准备的应收账款
项 目期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)应收合并范围内关联方往来款组合
62872554.69 628725.55 1.00
账龄组合 220824055.09 15900326.44 7.20
小 计 283696609.78 16529051.99 5.83
4) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
账 龄期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1年以内 212013643.74 12720818.62 6.00
1-2年 5605751.66 1121150.33 20.00
2-3年 1673511.64 669404.67 40.00
3-5年 710976.14 568780.92 80.00
5年以上 820171.91 820171.90 100.00
小 计 220824055.09 15900326.44 7.20
(2) 账龄情况
账 龄 期末账面余额
1 年以内 281915910.90
1-2 年 13609998.12
2-3 年 4379713.83
3-4 年 2621096.20
4-5 年 1667138.64
5 年以上 11023253.30
合 计 315217110.99
(3) 坏账准备变动情况
项 目 期初数
本期增加 本期减少期末数
计提 收回 其他 转回 核销 其他
单项计提坏账准备 22309027.92 7655859.11 29964887.03
按组合计提坏账准备 13966206.75 5552680.10 2500.00 2992334.86 16529051.99
小 计 36275234.67 13208539.21 2500.00 2992334.86 46493939.02
(4) 本期实际核销的应收账款情况
1) 本期实际核销应收账款 2992334.86元。
2) 本期重要的应收账款核销情况
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
越南南方纺织联合有限公司 货款 798504.64 无法收回董事会或总经理批准
无锡市三翔织物整理厂 货款 216800.00 无法收回
山东新力环保材料有限公司 货款 181380.00 无法收回
浙江鹏程纺织服饰有限公司 货款 106760.48 无法收回
绍兴龙洋印染有限公司 货款 86217.68 无法收回
嵊州市新浙印染有限公司 货款 83856.20 无法收回
苏州德顺印染有限公司 货款 80806.68 无法收回
绍兴潘德砂洗有限公司 货款 70800.58 无法收回
桐乡市亿宏绢纺有限责任公司 货款 63516.80 无法收回
嵊州市剡东印染有限公司 货款 62461.72 无法收回
嘉兴嘉达纺织有限公司 货款 61043.20 无法收回
江阴演琪纺织有限公司 货款 55444.30 无法收回
丽水市新航实业有限公司 货款 53463.60 无法收回
嵊州市天杰印染有限公司 货款 46281.00 无法收回
绍兴市上虞大威化工有限公司 货款 45226.90 无法收回
绍兴县众诚印染有限公司 货款 44773.70 无法收回
宁波广源纺织品有限公司 货款 43000.24 无法收回
其他零散企业 货款 891997.14 无法收回
小 计 2992334.86
(5) 应收账款金额前 5名情况
单位名称 账面余额占应收账款余额
的比例(%)坏账准备
浙江传化功能新材料有限公司 27818000.60 8.83 278180.01
传化国际集团有限公司 25138003.76 7.97 1508280.23
杭州分子汇科技有限公司 19763404.28 6.27 1185804.26
广东传化富联精细化工有限公司 16508603.33 5.24 165086.03
浙江传化天松新材料有限公司 9571256.15 3.04 95712.56
小 计 98799268.12 31.34 3233063.09
2. 其他应收款
项 目 期末数 期初数
其他应收款 4201786928.28 4029468455.07
合 计 4201786928.28 4029468455.07
1) 明细情况
① 类别明细情况
种 类期末数
账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额计提比
例(%)单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 4246216879.93 100.00 44429951.65 1.05 4201786928.28
合 计 4246216879.93 100.00 44429951.65 1.05 4201786928.28
(续上表)
种 类期初数
账面余额 坏账准备账面价值
金额 比例(%) 金额计提比
例(%)单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 4071688850.74 100 42220395.67 1.04 4029468455.07
合 计 4071688850.74 100 42220395.67 1.04 4029468455.07
②采用组合计提坏账准备的其他应收款组合名称期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)应收合并范围内关联方往来款组合
4238930373.60 42389303.74 1.00
账龄组合 7286506.33 2040647.91 28.01
其中：1 年以内 4862041.76 291722.50 6.00
1-2 年 28103.38 5620.68 20.00
2-3 年 792119.77 316847.91 40.00
3-5 年 888923.01 711138.41 80.00
5 年以上 715318.41 715318.41 100.00
小 计 4246216879.93 44429951.65 1.05
2) 坏账准备变动情况
项 目
第一阶段 第二阶段 第三阶段
小 计 未来 12个月预期信用损失整个存续期预期
信用损失(未发
生信用减值)整个存续期预期
信用损失(已发
生信用减值)
期初数 40880192.17 129675.95 1210527.55 42220395.67
期初数在本期 —— —— ——
--转入第二阶段 -1686.20 1686.20
--转入第三阶段 -158424.04 158424.04
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 1802520.27 32682.57 374353.14 2209555.98本期收回本期转回本期核销其他变动
期末数 42681026.24 5620.68 1743304.73 44429951.65
3) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
暂借款 4239100756.15 4065646614.01
应收暂付款 6639638.78 5813911.73
押金保证金 476485.00 228325.00
合 计 4246216879.93 4071688850.74
4) 其他应收款金额前 5名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄占其他应收款余
额的比例(%)坏账准备传化物流集团有限公司
暂借款 1032251408.58 1 年以内 24.31 10322514.09传化公路港建设有限公司
暂借款 79392579.17 1 年以内 1.87 793925.79
暂借款 96488612.01 1-2 年 2.27 964886.12
暂借款 295091150.50 2-3 年 6.95 2950911.51浙江传化化学品有限公司
暂借款 453048627.74 1 年以内 10.67 4530486.28青岛恒琛置业有限公司
暂借款 36822527.79 1 年以内 0.87 368225.28
暂借款 336193090.28 1-2 年 7.92 3361930.90青岛宝悦置业有限公司
暂借款 222293488.87 1 年以内 5.24 2222934.89
暂借款 150275625.02 1-2 年 3.54 1502756.25
小 计 2701857109.96 63.63 27018571.11
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
项 目
期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 15664028370.15 15664028370.15 14620166460.56 14620166460.56
对联营企业投资 148433446.21 148433446.21 146030456.22 146030456.22
合 计 15812461816.36 15812461816.36 14766196916.78 14766196916.78
(2) 对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数本期计提减值准备减值准备期末数
传化物流集团 12289765661.50 999872382.63 13289638044.13
传化荷兰有限公司 781657926.01 781657926.01
传化化学品公司 447869241.42 41989526.96 489858768.38
传化合成材料公司 408000000.00 408000000.00
美高华颐公司 227400000.00 227400000.00
传化精细化工公司 190400000.00 190400000.00
天松股份公司 76927933.95 76927933.95
传化香港公司 61745655.88 61745655.88
传化涂料公司 49845153.48 49845153.48
传化富联公司 26554888.32 26554888.32
传化誉辉公司 5000000.00 5000000.00
天翼智联公司 55000000.00 55000000.00
传化智联硅创公司 2000000.00 2000000.00
小 计 14620166460.56 1043861909.59 15664028370.15
(3) 对联营企业投资
被投资单位 期初数本期增减变动
追加投资 减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整联营企业
浙江瓦栏文化创意有限公司 16965768.72 -171048.44
传化集团财务有限公司 125064687.50 2053542.81
湖北妞卡莱纺织科技有限公司 4000000.00 520495.62
合 计 146030456.22 2402989.99
(续上表)被投资单位本期增减变动期末数
减值准备 期末余额其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他联营企业
浙江瓦栏文化创意有限公司 16794720.28
传化集团财务有限公司 127118230.31湖北妞卡莱纺织科技有限公司
4520495.62
合 计 148433446.21
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况项目
本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务 2442503840.35 1811961255.40 2458204028.15 1803886124.5
其他业务 210130105.13 185354267.46 140465684.31 110512982.36
合 计 2652633945.48 1997315522.86 2598669712.46 1914399106.86
(2) 收入按主要类别的分解信息
报告分部 金额主要经营地区
境内 2576818298.05
境外 75815647.43
小 计 2652633945.48主要产品类型
印染助剂及染料 2442503840.35
其他收入 210130105.13
小 计 2652633945.48收入确认时间商品（在某一时点转让） 2652633945.48
小 计 2652633945.48
2. 研发费用
项 目 本期数 上年同期数
物料消耗及能源 54336824.38 70883064.68
职工薪酬 28495223.45 26192875.40
办公费 、差旅费、汽车费用 2166140.13 5293727.41外部咨询费及中介机构费用 1452261.52 3637096.76
折旧和摊销 2625306.35 2460523.33
业务招待费 664349.77
其他 3466951.38 857617.15
合 计 92542707.21 109989254.50
3. 投资收益
项 目 本期数 上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益 2402989.99 -1417588.86
成本法核算的长期股权投资收益 424680440.00 107288696.00
处置长期股权投资产生的投资收益 9063836.99
金融工具持有期间的投资收益 3050148.80
其中： 其他权益工具投资 3050148.80
应收款项融资终止确认损益（票据贴现利息） -8282791.04 -4436250.00
合 计 421850787.75 110498694.13
十六、其他补充资料
(一) 非经常性损益
1. 非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
-16588811.51越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
3540460.34计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
155767986.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7215740.54
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
48792893.99
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1866040.34对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
237354728.81
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1841186.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -82967750.11
小 计 356822475.45
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 64784710.35
少数股东权益影响额(税后) 39135281.24
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 252902483.86
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况报告期利润加权平均净资产
收益率(%)
每股收益(元/股)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 10.18 0.47 0.47扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
8.49 0.39 0.39
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 1521260792.34
非经常性损益 B 252902483.86
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 1268358308.48
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 14626764265.38
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产
E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产
G 325781467.80
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 7.00其他
外币报表折算差额 I1 28010545.00增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
J1 6.00
股份支付形成资本公积的增加 I2 829274.29增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
J2 6.00锦鸡股份执行新金融工具准则公允价值变动导致的其他综合收益增加
I3 -328659633.37增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
J3 6.00自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成其他综合收益增加
I4 20847578.85增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
J4 6.00
购买少数股东股权形成的资本公积增加 I5 -450147387.34增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
J5 3.00
对控股公司增资形成的资本公积减少 I6 -36727186.12增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
J6 3.00
购买少数股东股权形成的资本公积减少 I7 -21281585.63增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
J7 1.00
购买少数股东股权形成的资本公积减少 I8 -13098756.87增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
J8 2.00
购买少数股东股权形成的资本公积减少 I9 -2990000.00增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
J9 6.00
购买少数股东股权形成的资本公积减少 I10 280918.26增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
J10
购买少数股东股权形成的资本公积减少 I11 20766.95增减净资产次月起至报告期期末的累计月数
J11 11.00
报告期月份数 K 12.00加权平均净资产
L= D+A/2+ E×F/K-G
×H/K±I×J/K
14939485315.16
加权平均净资产收益率 M=A/L 10.18%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 8.49%
3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
(1) 基本每股收益的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 1521260792.34
非经常性损益 B 252902483.86
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 1268358308.48
期初股份总数 D 3257814678.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E
发行新股或债转股等增加股份数 F 49275000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G
因回购等减少股份数 H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I
报告期缩股数 J
报告期月份数 K 12.00发行在外的普通股加权平均数
L=D+E+F×
G/K-H×I/K-J
3257814678.00
基本每股收益 M=A/L 0.47
扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L 0.39
(2) 稀释每股收益的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 1521260792.34
稀释性潜在普通股对净利润的影响数 B
稀释后归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 1521260792.34
非经常性损益 D 252902483.86稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润
E=C-D 1268358308.48
发行在外的普通股加权平均数 F 3257814678.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数
G 6551769.69
稀释后发行在外的普通股加权平均数 H=F+G 3264366447.69
稀释每股收益 M=C/H 0.47
扣除非经常损益稀释每股收益 N=E/H 0.39传化智联股份有限公司
二〇二一年四月二十八日