*ST中葡:中信国安葡萄酒业股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600084 公司简称：*ST中葡中信国安葡萄酒业股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李向禹、主管会计工作负责人胡文全及会计机构负责人（会计主管人员）陈默保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 2289541716.75 2281390356.19 0.36归属于上市公司股东的净资产
2157623959.65 2146859307.84 0.50年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
10189382.83 -25405906.95 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 51178532.34 9578273.76 434.32归属于上市公司股东的净利润
13591911.57 -19262509.95 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
7974010.30 -19555983.39 不适用加权平均净资产
收益率（%）
0.6311 -0.8781 不适用基本每股收益（元/股）
0.0121 -0.0171 不适用稀释每股收益（元/股）
0.0121 -0.0171 不适用非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
5594230.73计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
23670.54
少数股东权益影响额（税后）所得税影响额
合计 5617901.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39822
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
中信国安集团有限公司 387473586 34.48 0 冻结 387473586 其他
中信国安投资有限公司 117452712 10.45 0 冻结 117452712 未知
孙伟 55220024 4.91 0 无 0境内自然人新疆生产建设兵团投资有限责任公司
47072891 4.19 0 无 0国有法人
马秋丽 25043058 2.23 0 无 0境内自然人
熊劭春 23750063 2.11 0 无 0境内自然人
陈晔 8200045 0.73 0 无 0境内自然人
韩亿阳 6504701 0.58 0 无 0境内自然人
王海滨 6000080 0.53 0 无 0境内自然人
张玲 5469700 0.49 0 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中信国安集团有限公司 387473586 人民币普通股 387473586
中信国安投资有限公司 117452712 人民币普通股 117452712
孙伟 55220024 人民币普通股 55220024
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 47072891 人民币普通股 47072891
马秋丽 25043058 人民币普通股 25043058
熊劭春 23750063 人民币普通股 23750063
陈晔 8200045 人民币普通股 8200045
韩亿阳 6504701 人民币普通股 6504701
王海滨 6000080 人民币普通股 6000080
张玲 5469700 人民币普通股 5469700
上述股东关联关系或一致行动的说明 除中信国安投资有限公司为中信国安集团有限公司全资子公司。上述无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或
是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无优先股股东
截止目前国安集团向申万宏源证券累计质押股数为 21545万股，向哈尔滨银行质押股数为
13000万股，国安集团累积质押股数为 34545万股。国安投资向申万宏源证券有限公司质押股
数为 11745.27万股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用资产负债表项目发生重大变化的分析
单位：元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减金额增减比例增减分析应付账款
5248659
7.69
7691861
4.37
-2443201
6.68
-31.7
6%主要是本期支付原料款所致预收款项
815244.4
4
336111.1
2
479133.32
142.5
5%主要是本期预收房租所致合同负债
1464934
2.60
8773090
.72
5876251.
88
66.98
%主要是本期收到货款所致应交税费
1156281
0.45
7709042
.14
3853768.
31
49.99
%
主要是本期收入增加，税费相应增加所致其他流动负债
1586484
.86
1004572
.11
581912.75
57.93
%
主要是本期合同负债增加，税费相应增加所致利润表构成项目发生重大变化的分析
单位：元 币种:人民币
项目 2021 年 2020年 增减金 增减 增减分析
1-3 月 1-3月 额 比例营业收入
51178
532.34
95782
73.76
41600
258.58
434.3
2%主要是本期成品酒收入增加所致营业成本
17437
016.79
45173
87.81
12919
628.98
286.0
0%
主要是本期收入增加，成本相应增加所致税金及附加
49656
77.05
13668
23.27
35988
53.78
263.3
0%
主要是本期收入增加，税费相应增加所致财务费用
103056
.76
-51150
.20
154206
.96不适用主要是本期适用新租赁准则增加财务费用所致其他收益
56179
01.27
190000
.00
54279
01.27
2856.
79%主要是本期收到的政府补助大于上期所致信用减值损失（损失以“－”号填列）
12405.
46
10.00
12395.
46
12395
4.60%主要是本期冲回以前计提的坏账准备所致
营业外收入 0.00
110204
.51
-11020
4.51
-100.
00%主要是上期有政府补助所致少数股东损益
7510.8
7
-15459
7.76
162108
.63不适用主要是本期确认的少数股东损益增加所致现金流量表项目发生的重大变化的分析
单位：元 币种:人民币项目
2021年
1-3月
2020年
1-3月增减金额增减比例增减分析经营活动产生的现金流量净额
101893
82.83
-254059
06.95
355952
89.78不适用主要是本期回款增加所致投资活动产生的现金流量净额
-31403
44.80
-249831.
72
-28905
13.08不适用
主要是本期支付工程款、设备款增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021年 1月 7日，控股股东中信国安集团有限公司持有的公司部分无限售流通股被北京市第
四中级人民法院解除司法轮候冻结。解除司法轮候冻结数量为 387473586股。具体内容详见公
司于 2021年 1月 9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司控股股东所持股份解除司法轮候冻结的公告》（公告编号：临 2021-002号）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称中信国安葡萄酒业股份有限公司
法定代表人 李向禹
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 69663619.67 62614581.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 3657215.00
应收账款 52500245.29 54333621.30应收款项融资
预付款项 9718997.98 9137880.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2025403.45 2830166.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 1548549382.15 1562170624.25合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35449645.35 38376730.57
流动资产合计 1721564508.89 1729463603.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产 206867612.25 206867612.25
投资性房地产 39009906.20 39330700.85
固定资产 178843581.61 184039524.44在建工程
生产性生物资产 6316759.99 6557441.05油气资产
使用权资产 26040646.86
无形资产 96748228.19 99472047.32开发支出商誉
长期待摊费用 14150472.76 15659426.34递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 567977207.86 551926752.25
资产总计 2289541716.75 2281390356.19
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 52486597.69 76918614.37
预收款项 815244.44 336111.12
合同负债 14649342.60 8773090.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 6073741.47 6689420.64
应交税费 11562810.45 7709042.14
其他应付款 38227358.80 38605352.83
其中：应付利息
应付股利 555165.00 555165.00应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1586484.86 1004572.11
流动负债合计 125401580.31 140036203.93
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 12382543.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 6851021.69 6990352.42递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 19233565.23 6990352.42
负债合计 144635145.54 147026556.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1123726830.00 1123726830.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2681415554.88 2681415554.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 83578727.97 83578727.97
一般风险准备
未分配利润 -1731097153.20 -1741861805.01归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2157623959.65 2146859307.84
少数股东权益 -12717388.44 -12495508.00
所有者权益（或股东权益）合计
2144906571.21 2134363799.84负债和所有者权益（或股东权益）总计
2289541716.75 2281390356.19
公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：陈默
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 24614493.41 46533833.61交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项
其他应收款 1594949161.88 1570835520.53
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8486136.65 8440113.26
流动资产合计 1628049791.94 1625809467.40
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1082151110.21 1082151110.21其他权益工具投资
其他非流动金融资产 206867612.25 206867612.25投资性房地产
固定资产 47543446.93 48327316.07在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 47981631.54 50069869.49开发支出商誉
长期待摊费用 106969.48 189398.77递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 1384650770.41 1387605306.79
资产总计 3012700562.35 3013414774.19
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 56628.00 56628.00
预收款项 70800.00
合同负债 179749.05 179749.05
应付职工薪酬 1344619.38 1350507.84
应交税费 895498.23 1076374.79
其他应付款 9107918.30 9226911.84
其中：应付利息
应付股利 555165.00 555165.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30557.34 30557.34
流动负债合计 11685770.30 11920728.86
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 11685770.30 11920728.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1123726830.00 1123726830.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2794176154.68 2794176154.68
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 60874038.05 60874038.05
未分配利润 -977762230.68 -977282977.40
所有者权益（或股东权益）合计
3001014792.05 3001494045.33负债和所有者权益（或股东权益）总计
3012700562.35 3013414774.19
公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：陈默合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 51178532.34 9578273.76
其中：营业收入 51178532.34 9578273.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 43209416.63 29295595.98
其中：营业成本 17437016.79 4517387.81利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 4965677.05 1366823.27
销售费用 9176100.40 10692646.33
管理费用 11527565.63 12769888.77研发费用
财务费用 103056.76 -51150.20
其中：利息费用 145317.07
利息收入 76924.37 70808.67
加：其他收益 5617901.27 190000.00投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
12405.46 10.00资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13599422.44 -19527312.22
加：营业外收入 110204.51
减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
13599422.44 -19417107.71
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13599422.44 -19417107.71
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
13599422.44 -19417107.712.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
13591911.57 -19262509.952.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
7510.87 -154597.76
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 13599422.44 -19417107.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
13591911.57 -19262509.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额
7510.87 -154597.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0121 -0.0171
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0121 -0.0171
公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：陈默母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 44247.79 487993.33
减：营业成本 34576.99
税金及附加 121500.44 159496.44
销售费用 345701.37 345701.37
管理费用 5497109.89 5370668.35研发费用
财务费用 -43507.95 -24902.57
其中：利息费用
利息收入 48845.00 27868.24
加：其他收益 5419474.21
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
12405.46 10.00资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -479253.28 -5362960.26
加：营业外收入 17099.57
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-479253.28 -5345860.69
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -479253.28 -5345860.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-479253.28 -5345860.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -479253.28 -5345860.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：陈默
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58493655.47 11904385.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1324732.71
收到其他与经营活动有关的现金 9668208.88 1036862.07
经营活动现金流入小计 69486597.06 12941247.39
购买商品、接受劳务支付的现金 32555138.51 4184098.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 14386179.48 14529353.97
支付的各项税费 4408793.68 5873204.88
支付其他与经营活动有关的现金 7947102.56 13760497.48
经营活动现金流出小计 59297214.23 38347154.34
经营活动产生的现金流量净额 10189382.83 -25405906.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3140344.80 249831.72
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3140344.80 249831.72
投资活动产生的现金流量净额 -3140344.80 -249831.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 7049038.03 -25655738.67
加：期初现金及现金等价物余额 62614581.64 90967345.98
六、期末现金及现金等价物余额 69663619.67 65311607.31
公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：陈默母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6975142.18 154832.81
经营活动现金流入小计 6975142.18 154832.81
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金 2121511.52 1859172.19
支付的各项税费 268459.18 104951.78
支付其他与经营活动有关的现金 26426515.68 3240542.06
经营活动现金流出小计 28816486.38 5204666.03
经营活动产生的现金流量净额 -21841344.20 -5049833.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
77996.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77996.00
投资活动产生的现金流量净额 -77996.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -21919340.20 -5049833.22
加：期初现金及现金等价物余额 46533833.61 52559236.95
六、期末现金及现金等价物余额 24614493.41 47509403.73
公司负责人：李向禹 主管会计工作负责人：胡文全 会计机构负责人：陈默
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 62614581.64 62614581.64结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 54333621.30 54333621.30应收款项融资
预付款项 9137880.13 9137880.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2830166.05 2830166.05
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 1562170624.25 1542943221.26 -19227402.99合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38376730.57 38376730.57
流动资产合计 1729463603.94 1710236200.95 -19227402.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产 206867612.25 206867612.25
投资性房地产 39330700.85 39330700.85
固定资产 184039524.44 184039524.44在建工程
生产性生物资产 6557441.05 6557441.05油气资产
使用权资产 28407978.39 28407978.39
无形资产 99472047.32 99472047.32开发支出商誉
长期待摊费用 15659426.34 15659426.34递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 551926752.25 580334730.64 28407978.39
资产总计 2281390356.19 2290570931.59 9180575.40
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 76918614.37 76918614.37
预收款项 336111.12 336111.12
合同负债 8773090.72 8773090.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 6689420.64 6689420.64
应交税费 7709042.14 7709042.14
其他应付款 38605352.83 38605352.83
其中：应付利息
应付股利 555165.00 555165.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1004572.11 1004572.11
流动负债合计 140036203.93 140036203.93
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 12237226.47 12237226.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 6990352.42 6990352.42递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6990352.42 19227578.89 12237226.47
负债合计 147026556.35 159263782.82 12237226.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1123726830.00 1123726830.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2681415554.88 2681415554.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 83578727.97 83578727.97
一般风险准备
未分配利润 -1741861805.01 -1744689064.77 -2827259.76归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2146859307.84 2144032048.08 -2827259.76
少数股东权益 -12495508.00 -12724899.31 -229391.31
所有者权益（或股东权益）合计
2134363799.84 2131307148.77 -3056651.07负债和所有者权益（或股东权益）总计
2281390356.19 2290570931.59 9180575.40
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会【2018】35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 46533833.61 46533833.61交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项
其他应收款 1570835520.53 1570835520.53
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8440113.26 8440113.26
流动资产合计 1625809467.40 1625809467.40
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1082151110.21 1082151110.21其他权益工具投资
其他非流动金融资产 206867612.25 206867612.25投资性房地产
固定资产 48327316.07 48327316.07在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 50069869.49 50069869.49开发支出商誉
长期待摊费用 189398.77 189398.77递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 1387605306.79 1387605306.79
资产总计 3013414774.19 3013414774.19
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 56628.00 56628.00预收款项
合同负债 179749.05 179749.05
应付职工薪酬 1350507.84 1350507.84
应交税费 1076374.79 1076374.79
其他应付款 9226911.84 9226911.84
其中：应付利息
应付股利 555165.00 555165.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 30557.34 30557.34
流动负债合计 11920728.86 11920728.86
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 11920728.86 11920728.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1123726830.00 1123726830.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2794176154.68 2794176154.68
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 60874038.05 60874038.05
未分配利润 -977282977.40 -977282977.40
所有者权益（或股东权益）合计
3001494045.33 3001494045.33负债和所有者权益（或股东权益）总计
3013414774.19 3013414774.19
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用