深振业Ａ：2021年第一季度报告全文

深圳市振业(集团)股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵宏伟、主管会计工作负责人李伟、财务总监、分管会计工作负责人毛咏梅及会计机构负责人高峰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 918286858.38 652209471.04 40.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 269373883.33 127952311.57 110.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
262518867.23 135475105.96
93.78%
经营活动产生的现金流量净额（元） 309582992.74 -247987932.92 224.84%
基本每股收益（元/股） 0.1995 0.0948 110.44%
稀释每股收益（元/股） 0.1995 0.0948 110.44%
加权平均净资产收益率 3.59% 1.88% 1.71%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 16052084461.73 15434760023.28 4.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7633812362.54 7364438479.21 3.66%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
4997778.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4231844.56除上述各项之外的其他营业外收入和支出 450129.36
减：所得税影响额 2425688.12
少数股东权益影响额（税后） 399048.25
合计 6855016.10 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 70390报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 国有法人 21.93% 296031373 0 —— 0
深圳市资本运营集团有限公司 国有法人 15.06% 203356775 0 —— 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.51% 47368200 0 —— 0
吴贵州 境内自然人 1.03% 13930500 0 —— 0
廖晔 境外自然人 0.65% 8755500 0 —— 0
张德锋 境内自然人 0.61% 8215465 0 —— 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.48% 6517552 0 —— 0
刘瑶 境内自然人 0.48% 6476659 0 —— 0
曾运龙 境内自然人 0.39% 5216300 0 —— 0
庄民峰 境内自然人 0.30% 3999994 0 —— 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 296031373 人民币普通股 296031373
深圳市资本运营集团有限公司 203356775 人民币普通股 203356775
中央汇金资产管理有限责任公司 47368200 人民币普通股 47368200
吴贵州 13930500 人民币普通股 13930500
廖晔 8755500 人民币普通股 8755500
张德锋 8215465 人民币普通股 8215465
香港中央结算有限公司 6517552 人民币普通股 6517552
刘瑶 6476659 人民币普通股 6476659
曾运龙 5216300 人民币普通股 5216300
庄民峰 3999994 人民币普通股 3999994上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市资本运营集团有限公司的实际控制人；未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司自然人股东吴贵州通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股份 13930500 股；公司自然人股东廖晔通过平安证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8726000 股，其余 29500 股通过普通账户持有；公司自然人股东张德锋通过广发证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有公司股份 8200165 股，其余 15300 股通过普通账户持有；
公司自然人股东刘瑶通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有公司股份 5575380 股，其余 901279 股通过普通账户持有；公司自然人股东曾运龙通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股份 5006800 股，其余 209500 股通过普通账户持有；公司自然人股东庄民峰通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
3999994 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金2021年3月31日期末数为3231683811.23元，比期初增加65.92%，主要原因系本期销售回笼、赎回理财产品及新增借款所致。
2、交易性金融资产2021年3月31日期末数为1150855287.66元，比期初减少30.97%，原因系本期赎回理财产品所致。
3、短期借款2021年3月31日期末数为98000000.00元，比期初增加100%，原因系本期新增银行借款所致。
4、预收款项2021年3月31日期末数为1687260.61元，比期初减少41.09%，原因系本期预收租金转收入所致。
5、营业收入2021年1-3月发生额为918286858.38元，比上年同期增加40.80%，营业成本2021年1-3月发生额为458934640.48元，比上年同期增加34.84%，主要原因系本期房地产结转面积增加所致。
6、税金及附加2021年1-3月发生额为121487808.94元，比上年同期增加65.32%，主要原因系本期土增税增加所致。
7、销售费用2021年1-3月发生额为5569147.65元，比上年同期增加66.83%，主要原因系本期销售代理费增加所致。
8、投资收益2021年1-3月发生额为90005594.23元，比上年同期增加430.42%，主要原因系合作开发项目结转面积增加所致。
9、公允价值变动收益2021年1-3月发生额为-1256838.13元，比上年同期减少167.78%，主要原因系公允价值变动收益转入投资收益所致。
10、信用减值损失2021年1-3月发生额为9011109.36元，比上年同期增加627.18%，主要原因系本期应收款项坏账准备冲回所致。
11、营业外收入2021年1-3月发生额为473129.36元，比上年同期增加680.61%，主要原因系本期罚没收入增加所致。
12、营业外支出2021年1-3月发生额为23000.00元，比上年同期减少99.77%，主要原因系本期捐赠支出减少所致。
13、所得税费用2021年1-3月发生额为81312049.23元，比上年同期增加92.07%，主要原因系本期应纳税所得额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内重要事项如下表：
重要事项概述 披露日期临时报告披露网站查询索引
公司前期披露的新城花园合作建房纠纷，2011 年 6 月 20 日，雄丰集团（深圳）有限公司以龙城公司、雄丰公司为被告向深圳中院提起涉案地块土地使用权确权诉讼事项。深圳市中级人民法院已于 2012 年7月23日作出准许原告撤诉的裁定。
报告期内仍未就分割、拍卖、共同开发等可行性方案与农业银行、龙城公司清算组、雄丰公司、深圳中院取得一致意见。
2003 年 06 月 14 日详情参见公司刊登于巨潮资讯网
2003-009 号公告
公司前期披露的金龙大厦（原"振兴大厦"）合作建房纠纷一案，广东省高级人民法院已于 2005 年 9 月 5 日作出终审判决。目前该案仍在执行当中，报告期内无最新进展。
2005 年 09 月 27 日详情参见公司刊登于巨潮资讯网
2005-027 号公告
公司前期披露的与公司长沙项目合作方 B&F&L GROUP LIMITED （以下简称"佰富利集团"）仲裁请求一案。2013 年 8 月 16 日，华南国际经济贸易仲裁委员会就本案作出《裁决书》，该裁决为终局裁决，自作出之日起生效。2018 年 6 月，公司收到湖南省长沙市开福区人民法院《执行裁定书》，裁定继续查封（冻结）佰富利集团所持有的湖南振业房地产开发有限公司 20%的股权，冻结期限为三年。
同时，裁定拍卖佰富利集团所持有的湖南振业房地产开发有限公司 20%的股权。
2019 年 6 月 3 日，公司收到湖南省高级人民法院执行裁定书（【2019】湘执监 147号），裁定华南国仲深裁【2013】128 号裁决书由湘潭市中级人民法院执行。
2019 年 06 月 05 日详情参见公司刊登于巨潮资讯网
2018-031 号、
2019-018 号公告股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 115000.00 115000.00 0
合计 115000.00 115000.00 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 01 月 01
日-2021年 03月
31 日公司电话沟通个人公司个人投资者谈论内容涉及
公司项目销售、土地储备、资金状况、发展战略、管理层变动等无书面问询问询有关情况详见公
司于 2021 年 1 月 1 日
-2021年 3月 31日于深圳证券交易所网站互动平台进行的投资者问答
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3231683811.23 1947760245.47结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1150855287.66 1667112125.79衍生金融资产应收票据
应收账款 11121979.91 15313472.84应收款项融资
预付款项 104611259.20 104195000.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 38361760.45 36140973.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 7536558229.64 7798243608.66合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 212882617.63 197978057.65
流动资产合计 12286074945.72 11766743483.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 1102144576.54 1126101879.46
固定资产 43506079.43 44081034.37在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 43550787.71无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 11342707.82 12546517.01
递延所得税资产 468202489.35 471775211.41
其他非流动资产 2097262875.16 2013511897.61
非流动资产合计 3766009516.01 3668016539.86
资产总计 16052084461.73 15434760023.28
流动负债：
短期借款 98000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 490210756.01 643209006.75
预收款项 1687260.61 2864229.52
合同负债 969429231.95 1127186548.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 46579597.31 51526688.54
应交税费 938956844.57 806681949.70
其他应付款 689268916.02 700865425.43
其中：应付利息 77747065.07 75350722.60
应付股利 5569565.82 5569565.82应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 820585664.51 743487562.67
其他流动负债 56626452.74 78997962.90
流动负债合计 4111344723.72 4154819374.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3255890000.00 3039290000.00
应付债券 399741752.75 399681573.95
其中：优先股永续债
租赁负债 28091469.92
长期应付款 132564506.97长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 2222614.62 2970907.27其他非流动负债
非流动负债合计 3818510344.26 3441942481.22
负债合计 7929855067.98 7596761855.69
所有者权益：
股本 1349995046.00 1349995046.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 484321623.07 484321623.07
减：库存股其他综合收益
专项储备
盈余公积 1901354534.59 1901354534.59
一般风险准备
未分配利润 3898141158.88 3628767275.55
归属于母公司所有者权益合计 7633812362.54 7364438479.21
少数股东权益 488417031.21 473559688.38
所有者权益合计 8122229393.75 7837998167.59
负债和所有者权益总计 16052084461.73 15434760023.28
法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：李伟
财务总监及分管会计机构负责人：毛咏梅 会计机构负责人：高峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2375636790.80 573624103.72
交易性金融资产 1100475561.63 901225342.46衍生金融资产应收票据
应收账款 6520930.71 8681569.42应收款项融资
预付款项 407414.07
其他应收款 2972454717.13 2609047101.65
其中：应收利息应收股利
存货 27076897.62 27076897.62合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44810086.70 42095139.17
流动资产合计 6527382398.66 4161750154.04
非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2042768904.96 2042768904.96其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 1046893984.78 1055734268.87
固定资产 5938410.80 6103733.49在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 9595239.79无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 8229515.36 9091484.27
递延所得税资产 360652524.82 346939345.93
其他非流动资产 2097262875.16 2013511897.61
非流动资产合计 5571341455.67 5474149635.13
资产总计 12098723854.33 9635899789.17
流动负债：
短期借款 98000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 23934795.84 25129974.39
预收款项 1532524.36 2603976.19合同负债
应付职工薪酬 26459783.59 28096519.07
应交税费 5985950.30 1756178.94
其他应付款 3487789690.49 1365699692.62
其中：应付利息 77747065.07 75350722.60应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 637201714.80 573487562.67
其他流动负债 363580.95 543850.17
流动负债合计 4281268040.33 1997317754.05
非流动负债：
长期借款 2239890000.00 2241290000.00
应付债券 399741752.75 399681573.95
其中：优先股永续债
租赁负债 6491559.46
长期应付款 132564506.97长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 1975695.28 2323324.23其他非流动负债
非流动负债合计 2780663514.46 2643294898.18
负债合计 7061931554.79 4640612652.23
所有者权益：
股本 1349995046.00 1349995046.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 482705924.27 482705924.27
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 1901354534.59 1901354534.59
未分配利润 1302736794.68 1261231632.08
所有者权益合计 5036792299.54 4995287136.94
负债和所有者权益总计 12098723854.33 9635899789.17
法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：李伟
财务总监及分管会计机构负责人：毛咏梅 会计机构负责人：高峰
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 918286858.38 652209471.04
其中：营业收入 918286858.38 652209471.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 650953577.81 476363866.32
其中：营业成本 458934640.48 340353211.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 121487808.94 73488303.16
销售费用 5569147.65 3338142.58
管理费用 27544719.68 24746160.85研发费用
财务费用 37417261.06 34438048.42
其中：利息费用 44360137.72 44446322.53
利息收入 9038334.51 9982610.85
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
90005594.23 16968669.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
83750977.55 7779680.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1256838.13 1854345.04信用减值损失（损失以“-”号填列）
9011109.36 -1709307.19资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-5305.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 365093146.03 192954006.88
加：营业外收入 473129.36 60610.50
减：营业外支出 23000.00 10070601.93四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
365543275.39 182944015.45
减：所得税费用 81312049.23 42334674.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 284231226.16 140609340.52
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
284231226.16 140608654.652.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
685.87
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 269373883.33 127952311.57
2.少数股东损益 14857342.83 12657028.95
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 284231226.16 140609340.52归属于母公司所有者的综合收益总额
269373883.33 127952311.57归属于少数股东的综合收益总额
14857342.83 12657028.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1995 0.0948
法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：李伟
财务总监及分管会计机构负责人：毛咏梅 会计机构负责人：高峰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 20967546.99 9491188.31
减：营业成本 13443564.00 10604966.13
税金及附加 362538.34 102525.91销售费用
管理费用 14001571.62 14242866.77研发费用
财务费用 33393458.28 35848571.94
其中：利息费用 36263602.29 41013176.91
利息收入 4885107.15 5088135.31
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
87279951.44 7779680.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
83750977.55 7779680.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-749780.83 1464657.54信用减值损失（损失以“-”号填列）
-18909536.31 19760131.48资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）
27387049.05 -22303272.88
加：营业外收入 80305.71 39110.47
减：营业外支出 23000.00 10000000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
27444354.76 -32264162.41
减：所得税费用 -14060807.84 -9979144.96四、净利润（净亏损以“－”号填列）
41505162.60 -22285017.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
41505162.60 -22285017.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 41505162.60 -22285017.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：李伟
财务总监及分管会计机构负责人：毛咏梅 会计机构负责人：高峰
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
804697792.43 356019502.52
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
6224941674.05 300680440.12
经营活动现金流入小计 7029639466.48 656699942.64
购买商品、接受劳务支付的现金
309457732.27 258766276.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
36119135.24 33404785.79
支付的各项税费 130303838.24 253321562.98支付其他与经营活动有关的现金
6244175767.99 359195250.56
经营活动现金流出小计 6720056473.74 904687875.56
经营活动产生的现金流量净额 309582992.74 -247987932.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1971578553.42 1109740328.76取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1971578553.42 1109747328.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
623281.20 944759.31
投资支付的现金 1450000000.00 1685000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1450623281.20 1685944759.31
投资活动产生的现金流量净额 520955272.22 -576197430.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 366000000.00 128000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
192875710.79
筹资活动现金流入小计 558875710.79 128000000.00
偿还债务支付的现金 50400000.00 6800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
51118963.07 45842133.82
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
4120727.96
筹资活动现金流出小计 105639691.03 52642133.82
筹资活动产生的现金流量净额 453236019.76 75357866.18
四、汇率变动对现金及现金等价物 86342.62
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1283774284.72 -748741154.67
加：期初现金及现金等价物余额
1872491277.28 2980147032.88
六、期末现金及现金等价物余额 3156265562.00 2231405878.21
法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：李伟
财务总监及分管会计机构负责人：毛咏梅 会计机构负责人：高峰
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
24419534.22 8513666.12收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
5841641722.83 767245574.70
经营活动现金流入小计 5866061257.05 775759240.82
购买商品、接受劳务支付的现金
834577.12 8152131.03支付给职工以及为职工支付的现金
15181717.43 14122556.39
支付的各项税费 3078909.95 1167948.82支付其他与经营活动有关的现金
4097648269.21 276037153.11
经营活动现金流出小计 4116743473.71 299479789.35
经营活动产生的现金流量净额 1749317783.34 476279451.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1203740712.33取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1203740712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
500951.41 214713.91
投资支付的现金 1400000000.00 600000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1400500951.41 600214713.91
投资活动产生的现金流量净额 -196760239.08 -600214713.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 98000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
192875710.79
筹资活动现金流入小计 290875710.79
偿还债务支付的现金 1400000.00 2000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
37630880.52 33471001.88支付其他与筹资活动有关的现金
2669687.45
筹资活动现金流出小计 41700567.97 35471001.88
筹资活动产生的现金流量净额 249175142.82 -35471001.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
86342.62
五、现金及现金等价物净增加额 1801732687.08 -159319921.70
加：期初现金及现金等价物余额
551669540.21 1024932140.61
六、期末现金及现金等价物余额 2353402227.29 865612218.91
法定代表人：赵宏伟 主管会计工作负责人：李伟
财务总监及分管会计机构负责人：毛咏梅 会计机构负责人：高峰
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1947760245.47 1947760245.47结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1667112125.79 1667112125.79衍生金融资产应收票据
应收账款 15313472.84 15313472.84应收款项融资
预付款项 104195000.00 104195000.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 36140973.01 36140973.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 7798243608.66 7798243608.66合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 197978057.65 197978057.65
流动资产合计 11766743483.42 11766743483.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 1126101879.46 1126101879.46
固定资产 44081034.37 44081034.37在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 47363987.39 47363987.39无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 12546517.01 12546517.01
递延所得税资产 471775211.41 471775211.41
其他非流动资产 2013511897.61 2013511897.61
非流动资产合计 3668016539.86 3715380527.25 47363987.39
资产总计 15434760023.28 15482124010.67 47363987.39
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 643209006.75 643209006.75
预收款项 2864229.52 2864229.52
合同负债 1127186548.96 1127186548.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 51526688.54 51526688.54
应交税费 806681949.70 806681949.70
其他应付款 700865425.43 700865425.43
其中：应付利息 75350722.60 75350722.60
应付股利 5569565.82 5569565.82应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
743487562.67 743487562.67
其他流动负债 78997962.90 78997962.90
流动负债合计 4154819374.47 4154819374.47
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3039290000.00 3039290000.00
应付债券 399681573.95 399681573.95
其中：优先股永续债
租赁负债 47363987.39 47363987.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 2970907.27 2970907.27其他非流动负债
非流动负债合计 3441942481.22 3489306468.61 47363987.39
负债合计 7596761855.69 7644125843.08 47363987.39
所有者权益：
股本 1349995046.00 1349995046.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 484321623.07 484321623.07
减：库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积 1901354534.59 1901354534.59
一般风险准备
未分配利润 3628767275.55 3628767275.55归属于母公司所有者权益合计
7364438479.21 7364438479.21
少数股东权益 473559688.38 473559688.38
所有者权益合计 7837998167.59 7837998167.59
负债和所有者权益总计 15434760023.28 15482124010.67 47363987.39母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 573624103.72 573624103.72
交易性金融资产 901225342.46 901225342.46衍生金融资产应收票据
应收账款 8681569.42 8681569.42应收款项融资预付款项
其他应收款 2609047101.65 2609047101.65
其中：应收利息应收股利
存货 27076897.62 27076897.62合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42095139.17 42095139.17
流动资产合计 4161750154.04 4161750154.04
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2042768904.96 2042768904.96其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 1055734268.87 1055734268.87
固定资产 6103733.49 6103733.49在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 10467534.31 10467534.31无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 9091484.27 9091484.27
递延所得税资产 346939345.93 346939345.93
其他非流动资产 2013511897.61 2013511897.61
非流动资产合计 5474149635.13 5484617169.44 10467534.31
资产总计 9635899789.17 9646367323.48 10467534.31
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 25129974.39 25129974.39
预收款项 2603976.19 2603976.19合同负债
应付职工薪酬 28096519.07 28096519.07
应交税费 1756178.94 1756178.94
其他应付款 1365699692.62 1365699692.62
其中：应付利息 75350722.60 75350722.60应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
573487562.67 573487562.67
其他流动负债 543850.17 543850.17
流动负债合计 1997317754.05 1997317754.05
非流动负债：
长期借款 2241290000.00 2241290000.00
应付债券 399681573.95 399681573.95
其中：优先股永续债
租赁负债 10467534.31 10467534.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 2323324.23 2323324.23其他非流动负债
非流动负债合计 2643294898.18 2653762432.49 10467534.31
负债合计 4640612652.23 4651080186.54 10467534.31
所有者权益：
股本 1349995046.00 1349995046.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 482705924.27 482705924.27
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 1901354534.59 1901354534.59
未分配利润 1261231632.08 1261231632.08
所有者权益合计 4995287136.94 4995287136.94
负债和所有者权益总计 9635899789.17 9646367323.48 10467534.31
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事长： 赵宏伟
二〇二一年四月二十八日