同方股份:同方股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600100 公司简称：同方股份同方股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄敏刚、主管会计工作负责人梁武全及会计机构负责人（会计主管人员）梁武全
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 62479731466.32 62327774580.79 0.24归属于上市公司股东的净资产
16021238631.69 16085726627.22 -0.40
期末总股本 2963898951.00 2963898951.00 0.00年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-1687144441.89 -2377569994.79 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4581197010.98 2873497364.41 59.43归属于上市公司股东的净利润
8387420.71 -510301973.64 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
7707801.75 -611915389.16 不适用加权平均净资产
收益率（%）
0.05 -3.19 增加 3.24个百分点基本每股收益（元/股）
0.0028 -0.1722 不适用稀释每股收益（元/股）
0.0028 -0.1722 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 238953.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
29816054.11除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-28006429.12除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3561353.32
少数股东权益影响额（税后） -2710013.26
所得税影响额 -2220299.42
合计 679618.96
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 147325
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量中国核工业集团资本控股有限公司
622418780 21.00 0 无 0 国有法人
清华控股有限公司 140892217 4.75 0 无 0 国有法人霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）
122958545 4.15 0 无 0 其他
神州兆基（北京）投资基金管理有限公司
71473119 2.41 0 无 0境内非国有法人大连海福盛科技有限公司
69649525 2.35 0 无 0境内非国有法人
紫光集团有限公司 69637883 2.35 0 无 0 国有法人
北京广君宜科技有限公司
66783747 2.25 0 无 0境内非国有法人北京卓越汇富科技有限公司
55355914 1.87 0 无 0境内非国有法人北京泰豪康富股权投资管理有限公司
49173393 1.66 0 无 0境内非国有法人西藏伟涛电子科技有限责任公司
45710053 1.54 0 无 0境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国核工业集团资本控股有限公司 622418780 人民币普通股 622418780
清华控股有限公司 140892217 人民币普通股 140892217霍尔果斯兴融股权投资合伙企业（有限合伙）
122958545 人民币普通股 122958545
神州兆基（北京）投资基金管理有限公司
71473119 人民币普通股 71473119
大连海福盛科技有限公司 69649525 人民币普通股 69649525
紫光集团有限公司 69637883 人民币普通股 69637883
北京广君宜科技有限公司 66783747 人民币普通股 66783747
北京卓越汇富科技有限公司 55355914 人民币普通股 55355914
北京泰豪康富股权投资管理有限公司 49173393 人民币普通股 49173393
西藏伟涛电子科技有限责任公司 45710053 人民币普通股 45710053
上述股东关联关系或一致行动的说明 紫光集团有限公司系清华控股有限公司下属控股子公司，紫光集团有限公司的董事长与西藏伟涛电子科技有限责
任公司的执行董事均为赵伟国，除上述情形外公司未获知上述股东是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日本期期末数占总
资产的比例（%）
2020 年 12 月 31 日上期期末数占总资
产的比例（%）变动比例
其他应收款 1244025831.01 1.99% 1999816893.44 3.21% -37.79%
使用权资产 451707109.61 0.72% 0.00 0.00% 不适用
其他非流动资产 887037613.06 1.42% 627492010.75 1.01% 41.36%
长期借款 6088718452.60 9.75% 4390349054.68 7.04% 38.68%
租赁负债 433885893.55 0.69% 0.00 0.00% 不适用
长期应付款 1358787.08 0.00% 111386537.99 0.18% -98.78%
1）其他应收款变动较大，主要是同方友友控股有限公司本期处置偿还的往来款所致；
2）使用权资产变动较大，主要是执行新租赁准则，对相关资产按新标准分类所致；
3）其他非流动资产变动较大，主要是民用核技术板块合同履约成本增加所致；
4）长期借款变动较大，主要是本部新增对中核集团长期借款 12亿元所致；
5）租赁负债变动较大，主要是执行新租赁准则，对相关负债按新标准分类所致；
6）长期应付款变动较大，主要是执行新租赁准则，对相关负债按新标准分类所致。
利润表
单位：元
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减额 变动比例
营业收入 4581197010.98 2873497364.41 1707699646.57 59.43%
营业成本 3715304634.70 2291271622.13 1424033012.57 62.15%
销售费用 558796137.65 424390373.31 134405764.34 31.67%
投资收益 501654662.01 29457373.25 472197288.76 1602.99%
公允价值变动收益 -33613217.58 45630210.85 -79243428.43 -173.66%
信用减值损失 7664552.84 29798.45 7634754.39 25621.31%
资产处置收益 238953.33 10664202.00 -10425248.67 -97.76%
营业外收入 6478642.84 3198627.38 3280015.46 102.54%
营业外支出 1186286.54 1962433.51 -776146.97 -39.55%
所得税费用 14197462.46 -33814495.34 48011957.80 不适用
其他综合收益税后净额 -90030885.20 -168494994.19 78464108.99 不适用
1）营业收入、营业成本较上年同期变动较大，主要是信创产业收入、成本较上年同期增幅较大所致；
2）销售费用较上年同期变动较大，主要是信创产业收入规模扩展，费用增加所致；
3）投资收益较上年同期变动较大，主要是本期按权益法确认的合营联营公司净利润份额较上年同期增加所致；
4）公允价值变动收益较上年同期变动较大，主要是公司持有的交易性金融资产公允价值波动较上年波动幅度变化所致；
5）信用减值损失较上年同期变动较大，主要是本期公司之子公司同方友友控股有限公司计提的信用减值损失较上期变动较大所致；
6）资产处置收益较上年同期变动较大，主要是上期公司之子公司同方友友控股有限公司处置长期资产所致；
7）营业外收入较上年同期变动较大，主要是本期涉诉索赔利得增加所致；
8）营业外支出较上年同期变动较大，主要是上期对外捐增所致；
9）其他综合收益税后净额较上年同期变动较大，主要是本期按权益法确认的合营联营公司其他综合收益份额变动以及外币报表折算差额较上期变化所致；
10）所得税费用较上年同期变动较大，主要是本年利润总额较上期增加所致。
现金流量表
单位：元
项目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 增减额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -1687144441.89 -2377569994.79 690425552.90 不适用
投资活动产生的现金流量净额 211627894.95 -141147266.07 352775161.02 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 790514143.73 22559616.09 767954527.64 3404.11%
1）经营活动产生的现金流量较上年变动较大，主要系本期销售回款较上年同期增加所致；
2）投资活动产生的现金流量较上年变动较大，主要系本期收回上期处置股权投资流入金额较大所致；
3）筹资活动产生的现金流量较上年变动较大，主要是收回上年同方友友处置的子公司偿还的往来款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用公司于 2021年 1 月 7日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（二次修订稿）的公告》，根据中国证监会的进一步审核意见和要求以及公司相关情况的进展，公司会同相关中介机构对反馈回复内容进行了二次补充和修订，并根据规定对二次修订后的反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告（二次修订稿）》。
公司于2021年4月20日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 同方股份有限公司
法定代表人 黄敏刚
日期 2021年 4月 30日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:同方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 9084722485.84 9929506515.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1689332600.80 1724771099.66衍生金融资产
应收票据 141471227.84 198878665.70
应收账款 5685124159.11 6097733907.34应收款项融资
预付款项 963265044.82 872232799.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1244025831.01 1999816893.44
其中：应收利息 6046822.38 4080254.96
应收股利 365255385.34 366129916.81买入返售金融资产
存货 10029291374.32 9142253677.80
合同资产 916171048.80 1007848673.33持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 526061432.77 448303957.10
流动资产合计 30279465205.31 31421346189.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 2871071265.33 2651220208.62
长期股权投资 17425643556.05 16933140495.34
其他权益工具投资 1335661747.39 1424974426.63
其他非流动金融资产 716220573.63 710801029.55
投资性房地产 74968985.73 74440804.93
固定资产 3943775688.45 4096620245.24
在建工程 176468775.86 183048661.45
生产性生物资产油气资产
使用权资产 451707109.61
无形资产 1529821398.08 1517337917.60
开发支出 1346350336.28 1257823879.12
商誉 205147443.40 204095418.05
长期待摊费用 84119026.06 97684091.23
递延所得税资产 1152272742.08 1127749202.94
其他非流动资产 887037613.06 627492010.75
非流动资产合计 32200266261.01 30906428391.45
资产总计 62479731466.32 62327774580.79
流动负债：
短期借款 9552517585.02 7427033457.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 197970692.39 225160465.45
应付账款 6989177161.31 7954528426.83
预收款项 101032307.82 112424095.55
合同负债 4660759574.01 3857606575.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 499264120.65 711659253.90
应交税费 477685230.25 676217941.68
其他应付款 745415030.20 771402783.66
其中：应付利息
应付股利 18118261.88 18118261.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3473831103.62 4645717140.89
其他流动负债 76705609.40 94906307.84
流动负债合计 26774358414.67 26476656448.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6088718452.60 4390349054.68
应付债券 7212796082.19 9273109301.36
其中：优先股永续债
租赁负债 433885893.55
长期应付款 1358787.08 111386537.99长期应付职工薪酬
预计负债 3712864.09 3778801.34
递延收益 252420755.21 256916768.02
递延所得税负债 193113052.81 210565977.65
其他非流动负债 1093234146.51 1052056078.92
非流动负债合计 15279240034.04 15298162519.96
负债合计 42053598448.71 41774818968.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2963898951.00 2963898951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 9201317924.32 9201317924.32
减：库存股
其他综合收益 -1082631982.42 -1009774768.12
专项储备 595558.67 613760.61
盈余公积 1324875027.33 1324875027.33
一般风险准备
未分配利润 3613183152.79 3604795732.08归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
16021238631.69 16085726627.22
少数股东权益 4404894385.92 4467228984.89
所有者权益（或股东权益）合计
20426133017.61 20552955612.11负债和所有者权益（或股东权益）总计
62479731466.32 62327774580.79
公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:同方股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1276938005.34 1306038102.89
交易性金融资产 56061227.38 65186359.54衍生金融资产
应收票据 38096084.99 92076446.77
应收账款 1647883731.33 1345113572.23应收款项融资
预付款项 192269173.30 196058543.88
其他应收款 10351238996.05 8347218566.21
其中：应收利息
应收股利 24200000.00 156006748.00
存货 950718675.88 808576841.96
合同资产 178363100.98 247601378.04持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 111263507.95 106003387.40
流动资产合计 14802832503.20 12513873198.92
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 19075983411.94 18955667465.45
其他权益工具投资 30465136.16 30465136.16其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 749530062.30 761609028.18
在建工程 4596075.83 3899839.87生产性生物资产油气资产
使用权资产 7441107.57
无形资产 74980836.56 82288204.77
开发支出 184194523.72 163907446.45商誉
长期待摊费用 8716939.18 8925673.22
递延所得税资产 650999879.17 631369319.19
其他非流动资产 123362282.32 120357638.19
非流动资产合计 20910270254.75 20758489751.48
资产总计 35713102757.95 33272362950.40
流动负债：
短期借款 6381335208.33 4431355750.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 66438243.90 100000000.00
应付账款 2352263113.65 2218321508.03
预收款项 2724607.49 4391551.73
合同负债 526935593.79 516417826.91
应付职工薪酬 76663289.86 73077863.42
应交税费 112624305.30 111901371.30
其他应付款 2493038928.02 2213530988.68
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1116409060.59 2137180929.71
其他流动负债 38490721.25 65712134.94
流动负债合计 13166923072.18 11871889924.72
非流动负债：
长期借款 2250000000.00 1050000000.00
应付债券 7212796082.19 7253179369.86
其中：优先股永续债
租赁负债 7448575.20
长期应付款 149483.11 149483.11长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 6034333.33 6983333.32递延所得税负债
其他非流动负债 10785432.23 10785432.23
非流动负债合计 9487213906.06 8321097618.52
负债合计 22654136978.24 20192987543.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2963898951.00 2963898951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 9229551973.59 9229551973.59
减：库存股
其他综合收益 144308311.34 136218738.73专项储备
盈余公积 1323757038.95 1323757038.95
未分配利润 -602550495.17 -574051295.11
所有者权益（或股东权益）合计
13058965779.71 13079375407.16负债和所有者权益（或股东权益）总计
35713102757.95 33272362950.40
公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 4581197010.98 2873497364.41
其中：营业收入 4581197010.98 2873497364.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 5156042313.28 3622727151.57
其中：营业成本 3715304634.70 2291271622.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 25536505.54 30246029.20
销售费用 558796137.65 424390373.31
管理费用 317500114.54 319500604.21
研发费用 267125163.47 212902149.80
财务费用 271779757.38 344416372.92
其中：利息费用 292769586.60 307921751.97
利息收入 24024836.80 16920936.71
加：其他收益 48213238.03 58221114.98
投资收益（损失以“－”号填列） 501654662.01 29457373.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
496047873.55 3074507.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-33613217.58 45630210.85
信用减值损失（损失以“-”号填列） 7664552.84 29798.45
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1120724.58 -14524.96资产处置收益（损失以“－”号填列）
238953.33 10664202.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51807838.25 -605241612.59
加：营业外收入 6478642.84 3198627.38
减：营业外支出 1186286.54 1962433.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -46515481.95 -604005418.72
减：所得税费用 14197462.46 -33814495.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -60712944.41 -570190923.38
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-60712944.41 -570190923.382.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
8387420.71 -510301973.642.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-69100365.12 -59888949.74
六、其他综合收益的税后净额 -90030885.20 -168494994.19
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-72857214.30 -156729548.76
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -51489570.92 -28921943.84
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -51489570.92 -28921943.84
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -21367643.38 -127807604.92
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -5730975.55 -51811861.40
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -15636667.83 -75995743.52
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-17173670.90 -11765445.43
七、综合收益总额 -150743829.61 -738685917.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-64469793.59 -667031522.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -86274036.02 -71654395.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0028 -0.1722
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0028 -0.1722
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 1206574035.62 1047702062.27
减：营业成本 1087155199.65 991283199.40
税金及附加 486008.24 1147538.26
销售费用 49591239.15 31039224.73
管理费用 58429710.17 40974714.29
研发费用 25892935.04 29915460.15
财务费用 171470929.94 150780801.86
其中：利息费用 179874548.76 157244367.16
利息收入 7425677.94 8031136.36
加：其他收益 12101706.83 948999.99
投资收益（损失以“－”号填列） 137001067.88 47629380.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
112226373.88 47629380.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-9125132.16 -22507127.49
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1716404.98 66.84
资产减值损失（损失以“-”号填列） -14524.96资产处置收益（损失以“－”号填列）
-403.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -48191152.83 -171382081.18
加：营业外收入 157219.64 113891.42
减：营业外支出 95826.85 1000000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -48129760.04 -172268189.76
减：所得税费用 -19630559.98 -32904893.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28499200.06 -139363296.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-28499200.06 -139363296.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 8089572.61 228984268.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 8089572.61 228984268.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益 8089572.61 228984268.35
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -20409627.45 89620971.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6205100175.94 3772751099.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 59897774.16 39074525.30
收到其他与经营活动有关的现金 166972602.99 145856346.19
经营活动现金流入小计 6431970553.09 3957681971.44
购买商品、接受劳务支付的现金 5743681039.50 4095971018.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1295978630.51 1300737837.95
支付的各项税费 319957343.64 291145754.73
支付其他与经营活动有关的现金 759497981.33 647397355.10
经营活动现金流出小计 8119114994.98 6335251966.23
经营活动产生的现金流量净额 -1687144441.89 -2377569994.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85528612.87
取得投资收益收到的现金 1261775.85 1032378.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1406492.56 43085808.01处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
434077590.33收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 436745858.74 129646798.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
222865754.08 209511220.81
投资支付的现金 2250000.00 57218774.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2209.71 4064070.20
投资活动现金流出小计 225117963.79 270794065.01
投资活动产生的现金流量净额 211627894.95 -141147266.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3770000.00 2516951.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
3770000.00 2516951.47
取得借款收到的现金 5956286437.58 4318505606.39
收到其他与筹资活动有关的现金 618638444.59 243136504.27
筹资活动现金流入小计 6578694882.17 4564159062.13
偿还债务支付的现金 5301529728.78 3888187719.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
442764284.10 387768677.06
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
10597458.00
支付其他与筹资活动有关的现金 43886725.56 265643049.56
筹资活动现金流出小计 5788180738.44 4541599446.04
筹资活动产生的现金流量净额 790514143.73 22559616.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
5719880.97 -8356559.26
五、现金及现金等价物净增加额 -679282522.24 -2504514204.03
加：期初现金及现金等价物余额 9558061220.80 9849640277.43
六、期末现金及现金等价物余额 8878778698.56 7345126073.40
公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全
母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：同方股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1094808647.91 1129849962.30收到的税费返还 1.11
收到其他与经营活动有关的现金 126392732.61 241142749.35
经营活动现金流入小计 1221201381.63 1370992711.65
购买商品、接受劳务支付的现金 1179588296.38 1253594781.70支付给职工及为职工支付的现金 120913034.13 86861939.67
支付的各项税费 1886908.09 275083.52
支付其他与经营活动有关的现金 192158897.31 251763753.57
经营活动现金流出小计 1494547135.91 1592495558.46
经营活动产生的现金流量净额 -273345754.28 -221502846.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 173966067.00 1654388.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 440000000.00 18000000.00
投资活动现金流入小计 613966067.00 19654388.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17261035.12 13893757.64
投资支付的现金 20000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2532451640.00 286000000.00
投资活动现金流出小计 2549712675.12 319893757.64
投资活动产生的现金流量净额 -1935746608.12 -300239368.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3950000000.00 2540000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 303383741.61 705199077.96
筹资活动现金流入小计 4253383741.61 3245199077.96
偿还债务支付的现金 1800000000.00 2500000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
272218488.22 168521361.62
支付其他与筹资活动有关的现金 1160272.41 299668994.51
筹资活动现金流出小计 2073378760.63 2968190356.13
筹资活动产生的现金流量净额 2180004980.98 277008721.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -29087381.42 -244733493.73
加：期初现金及现金等价物余额 1299788187.09 955849161.33
六、期末现金及现金等价物余额 1270700805.67 711115667.60
公司负责人：黄敏刚 主管会计工作负责人：梁武全 会计机构负责人：梁武全
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 9929506515.57 9929506515.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1724771099.66 1724771099.66衍生金融资产
应收票据 198878665.70 198878665.70
应收账款 6097733907.34 6097733907.34应收款项融资
预付款项 872232799.40 864950323.96 -7282475.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1999816893.44 1999800522.01 -16371.43
其中：应收利息 4080254.96 4080254.96
应收股利 366129916.81 366129916.81买入返售金融资产
存货 9142253677.80 9142253677.80
合同资产 1007848673.33 1007848673.33持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 448303957.10 448303957.10
流动资产合计 31421346189.34 31414047342.47 -7298846.87
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 2651220208.62 2651220208.62
长期股权投资 16933140495.34 16933140495.34
其他权益工具投资 1424974426.63 1424974426.63
其他非流动金融资产 710801029.55 710801029.55
投资性房地产 74440804.93 74440804.93
固定资产 4096620245.24 4014850213.69 -81770031.55
在建工程 183048661.45 161338661.45 -21710000.00生产性生物资产油气资产
使用权资产 411040963.83 411040963.83
无形资产 1517337917.60 1517337917.60
开发支出 1257823879.12 1257823879.12
商誉 204095418.05 204095418.05
长期待摊费用 97684091.23 97282256.37 -401834.86
递延所得税资产 1127749202.94 1127749202.94
其他非流动资产 627492010.75 627492010.75
非流动资产合计 30906428391.45 31213587488.87 307159097.42
资产总计 62327774580.79 62627634831.34 299860250.55
流动负债：
短期借款 7427033457.90 7427033457.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 225160465.45 225160465.45
应付账款 7954528426.83 7954528426.83
预收款项 112424095.55 112424095.55
合同负债 3857606575.02 3857606575.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 711659253.90 711659253.90
应交税费 676217941.68 676217941.68
其他应付款 771402783.66 768468894.69 -2933888.97
其中：应付利息
应付股利 18118261.88 18118261.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4645717140.89 4687205044.28 41487903.39
其他流动负债 94906307.84 94906307.84
流动负债合计 26476656448.72 26515210463.14 38554014.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 4390349054.68 4390349054.68
应付债券 9273109301.36 9273109301.36
其中：优先股永续债
租赁负债 371334820.20 371334820.20
长期应付款 111386537.99 1357953.92 -110028584.07长期应付职工薪酬
预计负债 3778801.34 3778801.34
递延收益 256916768.02 256916768.02
递延所得税负债 210565977.65 210565977.65
其他非流动负债 1052056078.92 1052056078.92
非流动负债合计 15298162519.96 15559468756.09 261306236.13
负债合计 41774818968.68 42074679219.23 299860250.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2963898951.00 2963898951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 9201317924.32 9201317924.32
减：库存股
其他综合收益 -1009774768.12 -1009774768.12
专项储备 613760.61 613760.61
盈余公积 1324875027.33 1324875027.33
一般风险准备
未分配利润 3604795732.08 3604795732.08归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
16085726627.22 16085726627.22
少数股东权益 4467228984.89 4467228984.89
所有者权益（或股东权益）合计
20552955612.11 20552955612.11负债和所有者权益（或股东权益）总计
62327774580.79 62627634831.34 299860250.55
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用2018年 12月 7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财
会[2018]35号），公司自 2021年 1月 1日起执行租赁准则，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理，对租赁资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，分别确认折旧和利息费用，并对财务报表相关项目做出调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1306038102.89 1306038102.89
交易性金融资产 65186359.54 65186359.54衍生金融资产
应收票据 92076446.77 92076446.77
应收账款 1345113572.23 1345113572.23应收款项融资
预付款项 196058543.88 196058543.88
其他应收款 8347218566.21 8347218566.21
其中：应收利息
应收股利 156006748.00 156006748.00
存货 808576841.96 808576841.96
合同资产 247601378.04 247601378.04持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 106003387.40 106003387.40
流动资产合计 12513873198.92 12513873198.92
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 18955667465.45 18955667465.45
其他权益工具投资 30465136.16 30465136.16其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 761609028.18 761609028.18
在建工程 3899839.87 3899839.87生产性生物资产油气资产
使用权资产 4086667.55 4086667.55
无形资产 82288204.77 82288204.77
开发支出 163907446.45 163907446.45商誉
长期待摊费用 8925673.22 8925673.22
递延所得税资产 631369319.19 631369319.19
其他非流动资产 120357638.19 120357638.19
非流动资产合计 20758489751.48 20762576419.03 4086667.55
资产总计 33272362950.40 33276449617.95 4086667.55
流动负债：
短期借款 4431355750.00 4431355750.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 100000000.00 100000000.00
应付账款 2218321508.03 2218321508.03
预收款项 4391551.73 4391551.73
合同负债 516417826.91 516417826.91
应付职工薪酬 73077863.42 73077863.42
应交税费 111901371.30 111901371.30
其他应付款 2213530988.68 2211945953.39 -1585035.29
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2137180929.71 2137734864.75 553935.04
其他流动负债 65712134.94 65712134.94
流动负债合计 11871889924.72 11870858824.47 -1031100.25
非流动负债：
长期借款 1050000000.00 1050000000.00
应付债券 7253179369.86 7253179369.86
其中：优先股永续债
租赁负债 5117767.80 5117767.80
长期应付款 149483.11 149483.11长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 6983333.32 6983333.32递延所得税负债
其他非流动负债 10785432.23 10785432.23
非流动负债合计 8321097618.52 8326215386.32 5117767.80
负债合计 20192987543.24 20197074210.79 4086667.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2963898951.00 2963898951.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 9229551973.59 9229551973.59
减：库存股
其他综合收益 136218738.73 136218738.73专项储备
盈余公积 1323757038.95 1323757038.95
未分配利润 -574051295.11 -574051295.11
所有者权益（或股东权益）合计
13079375407.16 13079375407.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计
33272362950.40 33276449617.95 4086667.55
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用2018年 12月 7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财
会[2018]35号），公司自 2021年 1月 1日起执行租赁准则，根据新租赁准则有关规定进行衔接会计处理，对租赁资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，分别确认折旧和利息费用，并对财务报表相关项目做出调整。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用