博汇科技:博汇科技2021年第一季度报告正文

公司代码：688004 公司简称：博汇科技北京市博汇科技股份有限公司
正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭忠武、主管会计工作负责人李余杰及会计机构负责人（会计主管人员）李余
杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 755898560.13 800941185.44 -5.62归属于上市公司股东的净资产
707719679.39 712744107.47 -0.70年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-51512432.15 -56635434.35 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 23928879.25 18217124.36 31.35归属于上市公司股东的净利润
-5024428.08 -2141284.10 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-5821685.35 -3289150.25 不适用加权平均净资产收益率（%）
-0.71 -0.70 不适用基本每股收益（元/股）
-0.09 -0.05 不适用稀释每股收益（元/股）
-0.09 -0.05 不适用研发投入占营业收
入的比例（%）
42.27 50.48 减少 8.21个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2726.09越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
13200.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
930879.53
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -144096.17
合计 797257.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5364
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结
情况 股东
性质 股份状态数量
孙传明 10000000 17.61 10000000 10000000 无 0境内自然人北京数码视讯科技股份有限公司
6380000 11.23 6380000 6380000 无 0境内非国有法人
郑金福 4586720 8.08 4586720 4586720 无 0境外自然人
郭忠武 3706680 6.53 3706680 3706680 无 0境内自然人
陈恒 3706680 6.53 3706680 3706680 无 0境内自然人北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）
3250000 5.72 3250000 3250000 无 0 其他
杨秋 2650000 4.67 2650000 2650000 无 0境内自然人上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2000000 3.52 2000000 2000000 无 0 其他
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）
900000 1.58 900000 900000 无 0 其他
韩芳 800000 1.41 800000 800000 无 0境内自然人
王荣芳 800000 1.41 800000 800000 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
镇江燊杰企业管理有限公司 253083 人民币普通股 253083
周伯文 121397 人民币普通股 121397
余恩华 103300 人民币普通股 103300
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
ASSOCIATION
81082 人民币普通股 81082
于宏卫 80480 人民币普通股 80480
九坤投资（北京）有限公司－九坤
策略精选 V期私募证券投资基金
74938 人民币普通股 74938
周佳佳 74582 人民币普通股 74582
沈晓东 68606 人民币普通股 68606
张翠屏 63679 人民币普通股 63679
法国兴业银行 62247 人民币普通股 62247上述股东关联关系或一致行动的说明
孙传明、郭忠武为一致行动人；郭忠武为博聚睿智的普通合伙人；韩芳为郑金福兄弟的配偶。除此之外，公司无法确认上述“前
十名无限售条件股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不涉及
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目: 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目名称 期末金额 期初金额变动比例
（%） 情况说明
应收款项融资 758972.37 不适用主要系报告期初持有的银行承兑汇票报告期内均到期核销所致。
预付款项 4215343.28 225917.20 1765.88主要系报告期末公司结合项目实施进度采购商品预付的款项有所增加所致。
其他流动资产 766658.75 不适用主要系报告期末增值税留抵税额增加所致。
固定资产 30026670.71 3221887.08 831.96主要系报告期内公司进行办公房产等固定资产的购置所致。
无形资产 2571951.17 1755191.54 46.53主要系报告期内采购无形资产有所增长所致。
应付账款 23454570.52 41901591.70 -44.02主要系受项目实施进度及采购账期影响期末时点应付款项有所减少。
合同负债 6894745.89 10161801.97 -32.15主要系报告期末收到客户预付货款减少所致。
应付职工薪酬 5214370.35 13835069.13 -62.31主要系报告期支付上年末计提的年终奖金所致。
应交税费 4066374.95 10094028.47 -59.72主要系本报告期期末应交增值税及附加税金额低于期初所致。
其他应付款 508240.39 2738147.02 -81.44主要系报告期末跨期预提费用减少所致。
其他流动负债 445418.37 不适用主要系报告期初持有的银行承兑汇票报告期内均到期核销所致。
利润表及现金流量表项目： 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目
2021年第一季度
2020年第一季度变动比例
（%）情况说明
营业收入 23928879.25 18217124.36 31.35主要系报告期内公司完成验收的项目数量同比增长所致。
财务费用 -2276750.15 -81126.22 -2706.43主要系报告期内公司不断提
高资金管理水平，合理利用暂时闲置资金进行现金管理，增加了公司存款利息收入所致。
其他收益 2744684.76 7766272.26 -64.66
主要系 2020年度收到所属期
为 2019 年 9 月及 11 月的增值税软件退税所致。
投资收益 730210.14 1212990.00 -39.80主要系报告期内收到的结构性存款收益减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益
-74094.05 -132496.57 44.08主要系受被投资单位报告期内净利润浮动影响。
公允价值变动收益
126575.34 不适用主要系报告期内计提的结构性存款未到期收益增加所致。
信用减值损失 -743581.26 -483347.57 -53.84主要系报告期内按账龄计提的应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失 -30755.67 不适用主要系报告期内按账龄计提的合同资产坏账准备增加所致。
资产处置收益 -2726.09 不适用主要系报告期内处置固定资产所致。
营业外收入 13200.00 5328.08 147.74主要系报告期内收到残疾人岗位补贴增加所致。
营业外支出 - 383.88 不适用主要系同期发生押金损失所致。
所得税费用 -111765.14 -72502.14 -54.15主要系报告期内递延所得税费用减少所致。
收到的税费返还
2744684.76 7766272.26 -64.66
主要系 2020年度收到所属期
为 2019 年 9 月及 11 月的增值税软件退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金
5356362.97 13550827.68 -60.47主要系去年同期收到大额保函保证金退款所致。
支付的各项税费
5529906.19 15337832.91 -63.95主要系报告期内支付的增值税及附加税同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金
310000000.00 98000000.00 216.33主要系报告期内公司进行现金管理购买的保本型的理财产品或存款类产品解付增加所致。
购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金
31587460.34 130668.99 24073.65主要系报告期内公司进行办公房产等固定资产的购置所致。
支付其他与投资活动有关的现金
280000000.00 140000000.00 100.00主要系报告期内公司进行现金管理购买的保本型的理财产品或存款类产品存入增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称北京市博汇科技股份有限公司
法定代表人 郭忠武
日期 2021年 4月 26日