中船科技:中船科技股份有限公司2021年一季度报告

公司代码：600072 公司简称：中船科技中船科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周辉、主管会计工作负责人王锐及会计机构负责人（会计主管人员）袁顺玮保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 8881901600.11 9052054033.92 -1.88归属于上市公司股东的净资产
3930121467.49 3923608083.05 0.17年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
269025581.94 -321093428.65 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 465602648.71 179548696.45 159.32归属于上市公司股东的净利润
3835293.52 6121917.67 -37.35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2741100.86 2946002.63 -6.96加权平均净资产
收益率（%）
0.098 0.158 减少 0.06个百分点基本每股收益（元/股）
0.005 0.008 -37.50稀释每股收益（元/股）
0.005 0.008 -37.50
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -48345.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1216442.62受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
83458.61其他符合非经常性损益定义的损益项目
17247.08
少数股东权益影响额（税后） -1026.18
所得税影响额 -173583.92
合计 1094192.67
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 103885
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量中国船舶工业集团有限公司
275204726 37.38 0 无 0 国有法人
江南造船(集团)有限责任公司
28727521 3.90 0 无 0 国有法人
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金
2646518 0.36 / 未知 / 未知
香港中央结算有限公司 2388339 0.32 / 未知 / 未知上海国际集团资产管理有限公司
2373079 0.32 / 未知 / 未知
汤宝辉 1503900 0.20 / 未知 / 未知常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司
1454958 0.20 / 未知 / 未知
杨宏伟 1146945 0.16 / 未知 / 未知
孙珑展 1074760 0.15 / 未知 / 未知
中国银行股份有限公司－信诚中证基建工程指数型
证券投资基金（LOF）
1042400 0.14 / 未知 / 未知
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国船舶工业集团有限公司 275204726 人民币普通股 275204726
江南造船(集团)有限责任公司 28727521 人民币普通股 28727521
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金
2646518 人民币普通股 2646518
香港中央结算有限公司 2388339 人民币普通股 2388339
上海国际集团资产管理有限公司 2373079 人民币普通股 2373079
汤宝辉 1503900 人民币普通股 1503900
常熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司 1454958 人民币普通股 1454958
杨宏伟 1146945 人民币普通股 1146945
孙珑展 1074760 人民币普通股 1074760
中国银行股份有限公司－信诚中证基建
工程指数型证券投资基金（LOF）
1042400 人民币普通股 1042400上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）、江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）为国有法人股东，江南造船为中船集团下属企业，中船集团、江南造船与另八位无限售条件股东之间不存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）资产负债表项目变动情况：
资产负债表项目 本报告期末余额 上年年末余额 变动率 变动原因
交易性金融资产 190000000.00公司本期购买短期理财产品所致
预付款项 461543352.97 263068732.33 75.45 子公司中船九院本期预付项目工程款
的增加
长期应收款 226961191.05 375220479.38 -39.51子公司中船九院收回奉化项目部分长期应收款所致
在建工程 4125921.20子公司中船九院下属工业大厦公司本期后续配套工程的增加所致
短期借款 10011152.81 310277819.47 -96.77 子公司中船九院偿还短期借款所致
应付职工薪酬 46144005.54 8021191.25 475.28子公司中船九院本期计提职工薪酬的增加
应交税费 15014261.04 39676733.24 -62.16 子公司中船九院本期计提税金的减少
2）利润表项目变动情况：
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动率 变动原因营业收入
465602648.7
1
179548696.45 159.32子公司中船九院上期受疫情影响导致收入较少营业成本
411025336.6
0
128832865.23 219.04 随营业收入的增加而增加
税金及附加 4245977.70 1725465.31 146.08子公司中船九院下属工业大厦本期计提房产税增加所致
销售费用 5590440.95 4299491.68 30.03子公司中船九院下属咨询公司成立销售部门增加销售费用所致
研发费用 13040677.36 8314552.85 56.84 子公司中船九院本期研发项目增加所致
财务费用 -286418.60 5098087.67公司本期利息费用减少所致
其他收益 1233689.70 3289469.04 -62.50子公司中船九院本期收到与日常经营活动相关的政府补助减少所致
投资收益 2562737.19 -1293313.51公司本期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致
信用减值损失 11244956.28 4761708.81 136.15子公司中船九院本期收回奉化等项目的应收款项冲回坏账准备所致
所得税费用 1207214.81 856916.85 40.88 子公司中船九院本期利润总额增加所致
3）现金流量表项目变动情况：
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动率 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金
1159917363.78 758727342.06 52.88子公司中船九院本期收回项目款较上年同期增加所致收到的税费返还
56983.44 1215398.17 -95.31子公司中船九院上年同期收到出口退税款项所致支付的各项税费
39529498.02 28558039.74 38.42子公司中船九院本期支付企业所得税增加所致支付其他与经营活动有关的现金
38763892.26 151538058.12 -74.42子公司中船九院本期支付项目保证金减少所致收回投资收到的现金
1200000.00子公司中船九院下属企业本期收到投资款所致
取得投资收益收 4558412.44公司本期收到参股公司现金分红
到的现金 所致
投资支付的现金 190000000.00 22800.00 833233.33 公司本期购买短期理财产品所致支付其他与投资活动有关的现金
180.00 200000000.00 -100.00子公司中船九院上年同期新增定期存款，本期无此业务取得借款收到的现金
11518200.00 -100.00 公司本期未取得借款资金所致收到其他与筹资活动有关的现金
13197350.62 -100.00 公司本期未取得筹资资金所致偿还债务支付的现金
300000000.00 220000000.00 36.36子公司中船九院本期归还借款增加所致支付其他与筹资活动有关的现金
29000000.00子公司中船九院下属梅李公司本期归还其他股东借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）报告期内，公司根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）
第十九条“转让项目自首次正式披露信息之日起超过 12个月未征集到合格受让方的，应当重新履行审计、资产评估及信息披露等产权转让工作程序。”的规定，基于全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称“中船华海”）公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司（以下简称“江南德瑞斯”）100%股权事宜自首次挂牌日 2020年 11月 6 日起，未征集到合格受让方，可以继续挂牌至 2021年 11月 5日。现结合江南德瑞斯 100%股权第二次挂牌情况，继续委托上海联合产权交易所按同等挂牌条件延长挂牌，直至征集到意向受让方或者 2021年 11月 5日止，详见公司于 2021 年 1 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2021-001）。
（2）报告期内，公司按照 2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于公开挂牌转让徐州中船阳光投资发展有限公司 20%股权的议案》内容，已顺利完成了全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司与上海昊川置业有限公司就中船阳光投资 20%股权过户的工商变更，本次股权转让手续事宜已办理完毕，详见公司于 2021年 3月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告（公告编号：临 2021-004）。
（3）报告期内，公司募集资金投资项目----常熟梅李城乡一体化项目因受相关土地政策变更的影响，处于停滞状态。常熟梅李城乡一体化项目承诺募集资金投资总额为 30000.00 万元，
2021年 1-3 月，该项目未投入募集资金；截至报告期期末，该项目累计投入募集资金合计金额为
25425.46 万元。截至目前，公司正在与相关各方就该项目进行沟通，项目是否能继续推动尚无法确定，但结合 2020年该项目全年及本报告期的实际投入及沟通情况，公司认为未来公司对该项目继续投入的可能性较低；后续公司将根据项目的实际情况履行相关审批程序。请广大投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中船科技股份有限公司
法定代表人 周辉
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中船科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 2077188470.61 2363451788.03结算备付金拆出资金
交易性金融资产 190000000.00衍生金融资产
应收票据 119036743.17 139584456.39
应收账款 563168699.06 720814479.26应收款项融资
预付款项 461543352.97 263068732.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 50448611.79 51650635.90
其中：应收利息
应收股利 4500000.00买入返售金融资产
存货 1204362878.89 1057429601.49
合同资产 1364693207.60 1446836680.90持有待售资产
一年内到期的非流动资产 585002360.19 586934755.67
其他流动资产 80953879.16 71649816.59
流动资产合计 6696398203.44 6701420946.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 226961191.05 375220479.38
长期股权投资 214476161.73 211322774.78
其他权益工具投资 105462370.94 104816119.09其他非流动金融资产
投资性房地产 414664684.07 429100729.35
固定资产 1098439382.44 1107537194.12
在建工程 4125921.20生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 82216012.48 83357019.81开发支出商誉
长期待摊费用 7809273.36 7930371.43
递延所得税资产 31348399.40 31348399.40其他非流动资产
非流动资产合计 2185503396.67 2350633087.36
资产总计 8881901600.11 9052054033.92
流动负债：
短期借款 10011152.81 310277819.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 1594820553.10 1607412073.98
预收款项 316443.87
合同负债 898017035.68 740832088.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 46144005.54 8021191.25
应交税费 15014261.04 39676733.24
其他应付款 172287258.93 207565129.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 500484305.56 500484305.56
其他流动负债 14618725.43 13181748.94
流动负债合计 3251397298.09 3427767534.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1282449558.89 1282472556.54应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 40682480.00 40640000.00
预计负债 6176670.39 6176670.39
递延收益 29212600.93 28919950.93
递延所得税负债 14364276.41 13902713.45其他非流动负债
非流动负债合计 1372885586.62 1372111891.31
负债合计 4624282884.71 4799879425.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 736249883.00 736249883.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2444017760.42 2444017760.42
减：库存股
其他综合收益 36856373.54 35471684.65
专项储备 7852063.33 6558661.30
盈余公积 230880598.54 230880598.54
一般风险准备
未分配利润 474264788.66 470429495.14归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
3930121467.49 3923608083.05
少数股东权益 327497247.91 328566525.12
所有者权益（或股东权益）合计
4257618715.40 4252174608.17负债和所有者权益（或股东权益）总计
8881901600.11 9052054033.92
公司负责人：周辉 主管会计工作负责人：王锐 会计机构负责人：袁顺玮母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:中船科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 670587241.82 669149737.97
交易性金融资产 10000000.00衍生金融资产
应收票据 1050000.00
应收账款 24476935.82 24084562.99应收款项融资预付款项
其他应收款 180514724.46 184745515.97
其中：应收利息
应收股利 4500000.00存货
合同资产 34852991.83 38589342.60持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 920431893.93 917619159.53
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2774664056.86 2774388913.07
其他权益工具投资 37931329.87 36085078.02其他非流动金融资产
投资性房地产 83022379.78 82161948.76
固定资产 6016120.95 7880390.96在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 117279.52 136126.78开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 2901751166.98 2900652457.59
资产总计 3822183060.91 3818271617.12
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 26658372.73 29503953.18
预收款项 11512.69
合同负债 309202.77 1629669.74
应付职工薪酬 2993626.89 2976130.56
应交税费 3990624.57 4502590.16
其他应付款 33742276.21 34092084.66
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 67694103.17 72715940.99
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 6629835.15 6168272.19其他非流动负债
非流动负债合计 6629835.15 6168272.19
负债合计 74323938.32 78884213.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 736249883.00 736249883.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2746090416.10 2746090416.10
减：库存股
其他综合收益 19889505.52 18504816.63专项储备
盈余公积 149486209.11 149486209.11
未分配利润 96143108.86 89056079.10
所有者权益（或股东权益）合计
3747859122.59 3739387403.94负债和所有者权益（或股东权益）总计
3822183060.91 3818271617.12
公司负责人：周辉 主管会计工作负责人：王锐 会计机构负责人：袁顺玮
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 465602648.71 179548696.45
其中：营业收入 465602648.71 179548696.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 476460614.78 185444688.98
其中：营业成本 411025336.60 128832865.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 4245977.70 1725465.31
销售费用 5590440.95 4299491.68
管理费用 42844600.77 37174226.24
研发费用 13040677.36 8314552.85
财务费用 -286418.60 5098087.67
其中：利息费用 18358396.23 32093276.36
利息收入 21603772.33 28577645.32
加：其他收益 1233689.70 3289469.04
投资收益（损失以“－”号填列） 2562737.19 -1293313.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2475143.79 -1293313.51以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 11244956.28 4761708.81
资产减值损失（损失以“-”号填列） -241282.37
资产处置收益（损失以“－”号填列） -37397.00 -20806.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3904737.73 841065.12
加：营业外收入 83594.42 592298.19
减：营业外支出 11084.35 50858.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3977247.80 1382505.09
减：所得税费用 1207214.81 856916.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2770032.99 525588.24
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 2770032.99 525588.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
3835293.52 6121917.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -1065260.53 -5596329.43
六、其他综合收益的税后净额 1384688.89 -1821959.06
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1384688.89 -1821959.06
1．不能重分类进损益的其他综合收益 1384688.89 -1821959.06
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 1384688.89 -1821959.06
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4154721.88 -1296370.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 5219982.41 4299958.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -1065260.53 -5596329.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.005 0.008
（二）稀释每股收益(元/股) 0.005 0.008
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：周辉 主管会计工作负责人：王锐 会计机构负责人：袁顺玮母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 4376614.49 9779192.45
减：营业成本 495562.15 2378953.64
税金及附加 583035.00 30952.39销售费用
管理费用 3636412.10 4114147.05研发费用
财务费用 -7004589.48 -6337081.73
其中：利息费用
利息收入 7012028.70 6347690.78
加：其他收益 102473.55
投资收益（损失以“－”号填列） 333556.23 15103.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
275143.79 15103.32以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2632.37 4496116.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） 18775.63资产处置收益（损失以“－”号填列）
-31338.00 -20806.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7087029.76 14082634.08
加：营业外收入 29323.20
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7087029.76 14111957.28
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7087029.76 14111957.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
7087029.76 14111957.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1384688.89 -1821959.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1384688.89 -1821959.06
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 1384688.89 -1821959.06
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8471718.65 12289998.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：周辉 主管会计工作负责人：王锐 会计机构负责人：袁顺玮合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1159917363.78 758727342.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 56983.44 1215398.17
收到其他与经营活动有关的现金 39089725.73 50500327.94
经营活动现金流入小计 1199064072.95 810443068.17
购买商品、接受劳务支付的现金 752153590.82 843555021.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 99591509.91 107885377.53
支付的各项税费 39529498.02 28558039.74
支付其他与经营活动有关的现金 38763892.26 151538058.12
经营活动现金流出小计 930038491.01 1131536496.82
经营活动产生的现金流量净额 269025581.94 -321093428.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1200000.00
取得投资收益收到的现金 4558412.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
830.00 79791.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18295961.23 23536770.84
投资活动现金流入小计 24055203.67 23616561.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27325424.79 21135080.25
投资支付的现金 190000000.00 22800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 180.00 200000000.00
投资活动现金流出小计 217325604.79 221157880.25
投资活动产生的现金流量净额 -193270401.12 -197541318.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 11518200.00
收到其他与筹资活动有关的现金 13197350.62
筹资活动现金流入小计 24715550.62
偿还债务支付的现金 300000000.00 220000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
30362576.39 32505900.02
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 29000000.00
筹资活动现金流出小计 359362576.39 252505900.02
筹资活动产生的现金流量净额 -359362576.39 -227790349.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
153024.00 172222.56
五、现金及现金等价物净增加额 -283454371.57 -746252873.90
加：期初现金及现金等价物余额 1687678469.65 1276556028.71
六、期末现金及现金等价物余额 1404224098.08 530303154.81
公司负责人：周辉 主管会计工作负责人：王锐 会计机构负责人：袁顺玮
母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：中船科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4369293.00 6404240.70收到的税费返还 16314.06
收到其他与经营活动有关的现金 5568035.95 4144488.98
经营活动现金流入小计 9937328.95 10565043.74
购买商品、接受劳务支付的现金 3227068.48 9565408.56支付给职工及为职工支付的现金 2758141.89 3068704.17
支付的各项税费 1472204.42 1665788.19
支付其他与经营活动有关的现金 1361235.67 983356.98
经营活动现金流出小计 8818650.46 15283257.90
经营活动产生的现金流量净额 1118678.49 -4718214.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4558412.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
72600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4558412.44 72600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
396559.86
投资支付的现金 10000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10000000.00 396559.86
投资活动产生的现金流量净额 -5441587.56 -323959.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-837.22 -21.73
五、现金及现金等价物净增加额 -4323746.29 -5042195.75
加：期初现金及现金等价物余额 26741973.03 11779324.17
六、期末现金及现金等价物余额 22418226.74 6737128.42
公司负责人：周辉 主管会计工作负责人：王锐 会计机构负责人：袁顺玮
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用