林海股份:林海股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600099 公司简称：林海股份林海股份有限公司
目 录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙峰、主管会计工作负责人孙峰及会计机构负责人（会计主管人员）高长源保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 678036550.57 585801963.75 15.75
归属于上市公司股东的净资产 485329526.15 483405355.83 0.39年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -29126506.06 -26184776.72 不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%）
营业收入 185853273.05 119329767.91 55.75
归属于上市公司股东的净利润 1823472.53 -1497687.09 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
1361086.76 -1662710.08 不适用
加权平均净资产收益率（%） 0.3765 -0.3097 不适用
基本每股收益（元/股） 0.0083 -0.0068 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0083 -0.0068 不适用非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项 目 本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
547812.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20056.05
所得税影响额 -105483.15
合 计 462385.77
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13277
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
股东性质 股份状态数量中国福马机械集团有限公司
92256920 42.10 0 质押 20000000 国家
周宇光 4220800 1.93 0 无 0 境内自然人
许福林 2200000 1.00 0 无 0 境内自然人
陈小娟 2126369 0.97 0 无 0 境内自然人
宁兰英 1953340 0.89 0 无 0 境内自然人
诸悦 1608099 0.73 0 无 0 境内自然人
章安 1551500 0.71 0 无 0 境内自然人
诸金富 1501401 0.69 0 无 0 境内自然人
鲍瑞 1392800 0.64 0 无 0 境内自然人
董巍 1059000 0.48 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国福马机械集团有限公司 92256920 人民币普通股 92256920
周宇光 4220800 人民币普通股 4220800
许福林 2200000 人民币普通股 2200000
陈小娟 2126369 人民币普通股 2126369
宁兰英 1953340 人民币普通股 1953340
诸悦 1608099 人民币普通股 1608099
章安 1551500 人民币普通股 1551500
诸金富 1501401 人民币普通股 1501401
鲍瑞 1392800 人民币普通股 1392800
董巍 1059000 人民币普通股 1059000上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10名股东中，第一大股东中国福马机械集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、报告期内资产结构发生的重大变化 单位：元 币种:人民币
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日增减比例
（%）原因说明
应收账款 99106097.00 69927078.53 41.73 公司货款回笼主要集中在下半年。
应收款项融资 10182099.63 210000.00 4748.62 公司期末结余银行承兑汇票增加。
存货 209104960.59 133373862.62 56.78 公司销售量增加，采购备货增加。
其他流动资产 5160188.91 0.00 100.00 期末公司留抵增值税增加。
长期待摊费用 1067065.48 770837.11 38.43 报告期末摩托车认证增加。
应付账款 173506446.21 90781421.10 91.13 公司采购量增加，应付供应商货款增加。
合同负债 12643939.07 4703852.44 168.80 公司对应的合同的预收款项增加。
应付职工薪酬 81102.43 150203.93 -46.01 报告期末，生产工场计件工资结余减少。
应交税费 727735.79 1632543.74 -55.42 公司期末应交增值税减少。
其他流动负债 1675121.14 519695.48 222.33公司对应的合同的预收款项的增值税增加。
流动负债合计 191680997.98 101311556.39 89.20 公司采购量增加，应付供应商货款增加。
负债合计 192707024.42 102396607.92 88.20 公司采购量增加，应付供应商货款增加。
3.1.2、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币项目
2021 年
（1-3）
2020 年
（1-3）增减比例
（%）原因说明
营业收入 185853273.05 119329767.91 55.75 去年同期公司受疫情影响，本期收入增长。
营业成本 165142875.20 106600573.23 54.92 去年同期公司受疫情影响，本期收入增长。
销售费用 4985593.12 3039939.13 64.00 报告期内销售增加，销售费用相应增加。
管理费用 10558620.20 8551441.71 23.47
去年同期公司受疫情影响，社保享受减免，今年无减免。
其他收益 547812.87 211180.07 159.41 公司本期收到政府补助增加。
信用减值损失 -1748447.49 -475915.60 不适用
公司期末应收款项增加，按政策计提坏账准备增加。
营业利润 1735275.53 -1237455.34 不适用 去年同期公司受疫情影响，本期收入增长。
营业外收入 20056.05 8850.59 126.61 本年对供应商质量扣款增加。
利润总额 1755331.58
-1228604.75 不适用 去年同期公司受疫情影响，本期收入增长。
所得税费用 -68140.95 269082.34 -125.32
公司期末应收款项增加，按政策计提坏账准备增加，递延所得税减少。
净利润 1823472.53
-1497687.09 不适用 去年同期公司受疫情影响，本期收入增长。
3.1.3、报告期内现金流量构成情况同比发生的重大变化 单位：元 币种:人民币项目
2021 年
（1-3）
2020 年
（1-3）增减比例
（%）原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金
113601023.78 82386861.94 37.89 去年同期公司受疫情影响，本期收入增长。
经营活动现金流入小计
116982211.90 86205727.62 35.70 去年同期公司受疫情影响，本期收入增长。
购买商品、接受劳务支付的现金
115282430.98 84983846.78 35.65 公司报告期内支付的供应商货款增长。
支付其他与经营活动有关的现金
7717445.65 5839255.57 32.16 公司报告期内支付的相关费用增加。
经营活动现金流出小计
146108717.96 112390504.34 30.00 公司报告期内支付的供应商货款增长。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
970090.00 79470.00 1120.70 公司本期固定资产投入增加。
投资活动现金流出小计
970090.00 79470.00 1120.70 公司本期固定资产投入增加。
投资活动产生的现金流量净额
-967470.00 -79470.00 不适用 公司本期固定资产投入增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
控股股东承诺：福马集团继续承诺在未来 3年内通过资产和业务重组等方式进行重组整合，努力从根本上解决关联交易问题；承诺时间为：2017 年 12月 22日至 2020年 12月 22日。
未完成原因：承诺期间，中国福马先后与相关方就解决关联交易事项进行了多轮沟通，积极探索解决关联交易的实施路径；但由于相关整合工作涉及面较广，与相关方沟通的工作进度有所延迟，相关关联方股东尚未达成一致意见。
下一步计划：公司将根据实际控制人（中国机械工业集团有限公司）对上市公司的总体发展
战略安排及相关要求，推进解决关联交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 林海股份有限公司
法定代表人 孙 峰
日 期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 156732368.20 187256344.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 99106097.00 69927078.53
应收款项融资 10182099.63 210000.00
预付款项 24392232.21 21236503.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1757576.98 2049815.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 209104960.59 133373862.62合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5160188.91
流动资产合计 506435523.52 414053604.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 23761647.06 23761647.06其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 122005111.40 122597536.63在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 21943726.18 22231973.77开发支出商誉
长期待摊费用 1067065.48 770837.11
递延所得税资产 2823476.93 2386365.05其他非流动资产
非流动资产合计 171601027.05 171748359.62
资产总计 678036550.57 585801963.75
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 173506446.21 90781421.10预收款项
合同负债 12643939.07 4703852.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 81102.43 150203.93
应交税费 727735.79 1632543.74
其他应付款 3046653.34 3523839.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1675121.14 519695.48
流动负债合计 191680997.98 101311556.39
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 1026026.44 1085051.53其他非流动负债
非流动负债合计 1026026.44 1085051.53
负债合计 192707024.42 102396607.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219120000.00 219120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 202737643.80 202737643.80
减：库存股
其他综合收益 6076152.22 6017127.13
专项储备 164138.34 164138.34
盈余公积 25330259.66 25330259.66
一般风险准备
未分配利润 31901332.13 30036186.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 485329526.15 483405355.83少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 485329526.15 483405355.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 678036550.57 585801963.75
公司负责人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:林海股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 128017973.27 148251988.45交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 93852744.53 65904122.76
应收款项融资 9522099.63 210000.00
预付款项 7125497.46 9256196.85
其他应收款 15659318.28 17652044.89
其中：应收利息应收股利
存货 148318442.69 123387155.73合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1428966.31
流动资产合计 403925042.17 364661508.68
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 28000000.00 28000000.00
其他权益工具投资 23761647.06 23761647.06其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 97950885.38 99353070.38在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 3394804.42 3425416.63开发支出商誉
长期待摊费用 1067065.48 770837.11
递延所得税资产 2286470.54 1849358.66其他非流动资产
非流动资产合计 156460872.88 157160329.84
资产总计 560385915.05 521821838.52
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 103805342.28 63770806.73预收款项合同负债
应付职工薪酬 0.00 88600.00
应交税费 21484.16 509757.63
其他应付款 1632077.52 2258300.32
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 105458903.96 66627464.68
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 1026026.44 1085051.53其他非流动负债
非流动负债合计 1026026.44 1085051.53
负债合计 106484930.40 67712516.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219120000.00 219120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 202737643.80 202737643.80
减：库存股
其他综合收益 6076152.22 6017127.13专项储备
盈余公积 25330259.66 25330259.66
未分配利润 636928.97 904291.72
所有者权益（或股东权益）合计 453900984.65 454109322.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 560385915.05 521821838.52
公司负责人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 185853273.05 119329767.91
其中：营业收入 185853273.05 119329767.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 182919481.25 120302487.72
其中：营业成本 165142875.20 106600573.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 586578.76 547855.70
销售费用 4985593.12 3039939.13
管理费用 10558620.20 8551441.71
研发费用 2441679.15 2470134.76
财务费用 -795865.18 -907456.81
其中：利息费用
利息收入 814646.15 915682.57
加：其他收益 547812.87 211180.07
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1748447.49 -475915.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2118.35 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1735275.53 -1237455.34
加：营业外收入 20056.05 8850.59
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1755331.58 -1228604.75
减：所得税费用 -68140.95 269082.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1823472.53 -1497687.09
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1823472.53 -1497687.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1823472.53 -1497687.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1823472.53 -1497687.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1823472.53 -1497687.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0083 -0.0068
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0083 -0.0068
公司负责人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 133879624.99 87300254.25
减：营业成本 123058579.70 80855375.56
税金及附加 410740.59 330836.70
销售费用 902071.24 1681612.76
管理费用 7973826.03 5885523.61
研发费用 1482371.28 1855789.99
财务费用 -788908.59 -895889.01
其中：利息费用
利息收入 798025.18 896451.01
加：其他收益 182972.08 100147.59
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1748447.49 -475915.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -724530.67 -2788763.37
加：营业外收入 20056.04 7913.69
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -704474.63 -2780849.68
减：所得税费用 -437111.88 -118978.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -267362.75 -2661870.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -267362.75 -2661870.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -267362.75 -2661870.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.00 0.00
（二）稀释每股收益(元/股) 0.00 0.00
公司负责人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113601023.78 82386861.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8340.79 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 3372847.33 3818865.68
经营活动现金流入小计 116982211.90 86205727.62
购买商品、接受劳务支付的现金 115282430.98 84983846.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 20257146.05 18960880.35
支付的各项税费 2851695.28 2606521.64
支付其他与经营活动有关的现金 7717445.65 5839255.57
经营活动现金流出小计 146108717.96 112390504.34
经营活动产生的现金流量净额 -29126506.06 -26184776.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2620.00 0.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2620.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 970090.00 79470.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 970090.00 79470.00
投资活动产生的现金流量净额 -967470.00 -79470.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30093976.06 -26264246.72
加：期初现金及现金等价物余额 186826344.26 165629348.67
六、期末现金及现金等价物余额 156732368.20 139365101.95
公司负责人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源
母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：林海股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53084010.34 37209732.44收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2501213.99 1454061.64
经营活动现金流入小计 55585224.33 38663794.08
购买商品、接受劳务支付的现金 55011760.01 47071757.15支付给职工及为职工支付的现金 14100961.19 12675859.55
支付的各项税费 1628009.09 719818.06
支付其他与经营活动有关的现金 3930219.22 3132960.73
经营活动现金流出小计 74670949.51 63600395.49
经营活动产生的现金流量净额 -19085725.18 -24936601.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 718290.00 34340.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 718290.00 34340.00
投资活动产生的现金流量净额 -718290.00 -34340.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19804015.18 -24970941.41
加：期初现金及现金等价物余额 147821988.45 148393208.45
六、期末现金及现金等价物余额 128017973.27 123422267.04
公司负责人：孙峰 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：高长源
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 187256344.26 187256344.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 69927078.53 69927078.53
应收款项融资 210000.00 210000.00
预付款项 21236503.13 21236503.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2049815.59 2049815.59
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 133373862.62 133373862.62合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 414053604.13 414053604.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 23761647.06 23761647.06其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 122597536.63 122597536.63在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产
无形资产 22231973.77 22231973.77开发支出商誉
长期待摊费用 770837.11 770837.11
递延所得税资产 2386365.05 2386365.05其他非流动资产
非流动资产合计 171748359.62 171748359.62
资产总计 585801963.75 585801963.75
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 90781421.10 90781421.10预收款项
合同负债 4703852.44 4703852.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 150203.93 150203.93
应交税费 1632543.74 1632543.74
其他应付款 3523839.70 3523839.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 519695.48 519695.48
流动负债合计 101311556.39 101311556.39
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 1085051.53 1085051.53其他非流动负债
非流动负债合计 1085051.53 1085051.53
负债合计 102396607.92 102396607.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219120000.00 219120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 202737643.80 202737643.80
减：库存股
其他综合收益 6017127.13 6017127.13
专项储备 164138.34 164138.34
盈余公积 25330259.66 25330259.66
一般风险准备
未分配利润 30036186.90 30036186.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 483405355.83 483405355.83少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 483405355.83 483405355.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 585801963.75 585801963.75
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 148251988.45 148251988.45交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 65904122.76 65904122.76
应收款项融资 210000.00 210000.00
预付款项 9256196.85 9256196.85
其他应收款 17652044.89 17652044.89
其中：应收利息应收股利
存货 123387155.73 123387155.73
合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 364661508.68 364661508.68
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 28000000.00 28000000.00
其他权益工具投资 23761647.06 23761647.06其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 99353070.38 99353070.38在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 3425416.63 3425416.63开发支出商誉
长期待摊费用 770837.11 770837.11
递延所得税资产 1849358.66 1849358.66其他非流动资产
非流动资产合计 157160329.84 157160329.84
资产总计 521821838.52 521821838.52
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 63770806.73 63770806.73预收款项合同负债
应付职工薪酬 88600.00 88600.00
应交税费 509757.63 509757.63
其他应付款 2258300.32 2258300.32
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 66627464.68 66627464.68
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 1085051.53 1085051.53其他非流动负债
非流动负债合计 1085051.53 1085051.53
负债合计 67712516.21 67712516.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 219120000.00 219120000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 202737643.80 202737643.80
减：库存股
其他综合收益 6017127.13 6017127.13专项储备
盈余公积 25330259.66 25330259.66
未分配利润 904291.72 904291.72
所有者权益（或股东权益）合计 454109322.31 454109322.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 521821838.52 521821838.52
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用