大名城:大名城2021年第一季度报告

公司代码：600094 、900940 公司简称：大名城 、大名城 B上海大名城企业股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 36822266254.95 37832958123.19 -2.67归属于上市公司股东的净资产
13344933459.61 13131038424.48 1.63年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
198636289.34 2079423118.17 -90.45年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1574864198.91 2382404888.52 -33.90归属于上市公司股东的净利润
208325859.82 118999911.07 75.06归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
20258551.81 108685506.99 -81.36加权平均净资产
收益率（%）
1.57 0.92 增加 0.65个百分点基本每股收益（元/股）
0.0842 0.0481 75.05稀释每股收益（元/股）
0.0842 0.0481 75.05
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 255952380.20越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
741161.37计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
79741.66
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-5990715.06其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -38933.38
所得税影响额 -62676326.78
合计 188067308.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 70515
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
名城控股集团有限公司 235587483 9.52 0 质押 116000000境内非国有法人
俞丽 171457717 6.93 0 无 0 境外自然人
陈华云 125842450 5.08 0 质押 10000000 境外自然人
俞锦 123766253 5.00 0 质押 32700000 境外自然人
金元顺安基金－宁波银行
－西部信托－大名城定增事务管理类单一资金信托计划
108122028 4.37 0 无 0境内非国有法人
俞培明 100000000 4.04 0 无 0 境内自然人
徐剑明 77429545 3.13 0 无 0 境内自然人
香港中央结算有限公司 75047615 3.03 0 无 0 境外法人
俞凯 50000000 2.02 0 无 0 境外自然人
华鑫国际信托有限公司－
华鑫信托·国鑫 23 号集合资金信托计划
49500000 2.00 0 无 0境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
名城控股集团有限公司 235587483 人民币普通股 235587483
俞丽 171457717
人民币普通股 123766253
境内上市外资股 47691464
陈华云 125842450 人民币普通股 125842450
俞锦 123766253 人民币普通股 123766253
金元顺安基金－宁波银行－西部信托－大名城定增事务管理类单一资金信托计划
108122028 人民币普通股 108122028
俞培明 100000000 人民币普通股 100000000
徐剑明 77429545 人民币普通股 77429545
香港中央结算有限公司 75047615 人民币普通股 75047615
俞凯 50000000 人民币普通股 50000000
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·国
鑫 23 号集合资金信托计划
49500000 人民币普通股 49500000上述股东关联关系或一致行动的说明
1、名城控股集团有限公司系公司控股股东。
2、俞培俤先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞锦先生、俞丽女
士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培俤先生的配偶、儿子、女儿、儿子、兄弟。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 本期期末数/本期累计数
上年年末数/上年同期数
增减额 本期较上期变动比例
（%）变动说明
预付款项 398716110.30 32076032.01 366640078.29 1143.03 主要系预付项目出让金
其他应收款 384523112.75 809371324.99 -424848212.24 -52.49 主要系合并范围变动所致
使用权资产 27129917.18 27129917.18 主要系本期执行新租赁准则所致
短期借款 1371237233.34 1026353641.05 344883592.29 33.60主要系本期开发项目新增融资所致
应付票据 622811311.79 354627890.61 268183421.18 75.62 主要系本期新增票据支付所致
应付职工薪酬 6891565.88 26721617.62 -19830051.74 -74.21 主要系本期支付薪酬所致
一年内到期的非流动负债
1712883639.86 3343039335.14 -1630155695.28 -48.76主要系本期偿还一年内到期的借款所致
租赁负债 12912959.72 12912959.72 主要系本期执行新租赁准则所致
少数股东权益 530082608.66 988900882.58 -458818273.92 -46.40主要系本期合作项目股权转让所致
营业收入 1574864198.91 2382404888.52 -807540689.61 -33.90主要系本期竣工交付面积较上年同期减少所致
营业成本 1242693471.07 1789454202.20 -546760731.13 -30.55主要系本期竣工交付面积较上年同期减少所致
税金及附加 44417001.54 107957348.56 -63540347.02 -58.86主要系本期竣工交付面积较上年同期减少所致
财务费用 91583032.74 161959873.01 -70376840.27 -43.45主要系本期偿还借款对应利息支出减少所致
其他收益 741161.37 132161.33 609000.04 460.80 主要系个税手续费返还
投资收益 255365843.92 5477963.02 249887880.90 4561.69主要系本期处置合作项目取得投资收益所致
信用减值损失 -2738106.34 27240278.67 -29978385.01 -110.05 主要系上年同期坏账转回所致
资产处置收益 227701.85 -69824.68 297526.53 -426.11 主要系本期处置资产所致
营业外收入 4536854.42 8917920.13 -4381065.71 -49.13 主要系本期罚没收入减少所致
营业外支出 10583846.05 1918413.23 8665432.82 451.70 主要系本期新增捐赠所致
少数股东损益 7066580.89 30081834.39 -23015253.50 -76.51 主要系合并范围变动所致
公司本期销售情况：
单位：平方米项目区域
持股比例 项目位置物业形态当期销售面积
累计销售面积 当期结转面积 累计结转面积东南
100%/51%福州
/南昌
商住/综合体
89214.46 4166543.63 28740.56 2936664.93华东
100%上海
/杭
州/江苏
商住 332.19 1390424.32 626.96 1103004.45西北
100%/51% 兰州
商住/综合体
82364.41 3116706.78 110240.09 2388481.84
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用报告期内，公司第八届董事局第五次会议审议通过《关于对外转让项目公司名城地产（福清）有限公司股权的议案》（2021-006）。2021年1月13日，公司已收到全部股权转让款，1月25日，标的公司工商变更已办理完毕。截至本报告披露日，标的公司不再纳入公司合并报表范围。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海大名城企业股份有限公司
法定代表人 俞锦
日期 2021年 4月 27日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 2687905547.68 2352161040.49结算备付金拆出资金
交易性金融资产 22497384.03 34247300.00衍生金融资产
应收票据 3100000.00
应收账款 258340872.60 253443296.97应收款项融资
预付款项 398387307.41 32076032.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 384523112.75 809371324.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 27212167129.55 28599458816.28合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 132724016.36 128034771.84
流动资产合计 31099645370.38 32208792582.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1214976002.78 1195534108.14
其他权益工具投资 73151817.88 67702834.99
其他非流动金融资产 3846000.00 3846000.00
投资性房地产 2692075935.69 2688025076.69
固定资产 683826425.88 683816507.86在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 27129917.18
无形资产 1931263.72 2155042.48开发支出商誉
长期待摊费用 46163607.41 46962811.83
递延所得税资产 978337123.68 934864700.86
其他非流动资产 1182790.35 1258457.76
非流动资产合计 5722620884.57 5624165540.61
资产总计 36822266254.95 37832958123.19
流动负债：
短期借款 1371237233.34 1026353641.05向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 622811311.79 354627890.61
应付账款 3067770561.71 3393031805.00
预收款项 9126920.29 7861815.51
合同负债 5308543526.72 5006399978.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 6891565.88 26721617.62
应交税费 1457642126.89 1826942212.63
其他应付款 1248980596.45 1623900252.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1726771794.43 3343039335.14
其他流动负债 225670394.00 228082542.55
流动负债合计 15045446031.50 16836961091.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 6174151432.58 5159102001.02
应付债券 1457988225.39 1457893700.19
其中：优先股永续债
租赁负债 12912959.72
长期应付款 244731364.74 244764082.10长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 12020172.75 14297941.54其他非流动负债
非流动负债合计 7901804155.18 6876057724.85
负债合计 22947250186.68 23713018816.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2475325057.00 2475325057.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 5836485917.34 5836485917.34
减：库存股
其他综合收益 -192185319.81 -197754495.12专项储备
盈余公积 483123685.80 483123685.80
一般风险准备
未分配利润 4742184119.28 4533858259.46归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
13344933459.61 13131038424.48
少数股东权益 530082608.66 988900882.58
所有者权益（或股东权益）合计
13875016068.27 14119939307.06负债和所有者权益（或股东权益）总计
36822266254.95 37832958123.19
公司负责人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 836053.50 222877511.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 22838958.62 22838958.62应收款项融资
预付款项 99000.00 874.90
其他应收款 12242495151.16 11627796047.02
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62194.19
流动资产合计 12266331357.47 11873513392.04
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 10231665770.77 10222165770.77其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 7780660.90 7844611.48
固定资产 60558570.71 61273180.26在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 3414154.27无形资产开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 141142391.14 142322290.70其他非流动资产
非流动资产合计 10444561547.79 10433605853.21
资产总计 22710892905.26 22307119245.25
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 20901240.34 20901240.34
应付账款 338988.88 42776368.78预收款项合同负债应付职工薪酬
应交税费 1120747.52 5629744.80
其他应付款 8359131849.87 7942121199.88
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 38081776.82 9294267.17其他流动负债
流动负债合计 8419574603.43 8020722820.97
非流动负债：
长期借款
应付债券 1457988225.39 1457893700.19
其中：优先股永续债
租赁负债 1610000.92长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 1459598226.31 1457893700.19
负债合计 9879172829.74 9478616521.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2475325057.00 2475325057.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 8452319667.36 8452319667.36
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 388149768.96 388149768.96
未分配利润 1515925582.20 1512708230.77
所有者权益（或股东权益）合计
12831720075.52 12828502724.09负债和所有者权益（或股东权益）总计
22710892905.26 22307119245.25
公司负责人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1574864198.91 2382404888.52
其中：营业收入 1574864198.91 2382404888.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1546227158.30 2214487272.80
其中：营业成本 1242693471.07 1789454202.20利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用
税金及附加 44417001.54 107957348.56
销售费用 46059961.94 47725601.48
管理费用 121473691.01 107390247.55研发费用
财务费用 91583032.74 161959873.01
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 741161.37 132161.33投资收益（损失以“－”号填列）
255365843.92 5477963.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2738106.34 27240278.67资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
227701.85 -69824.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 282233641.41 200698194.06
加：营业外收入 4536854.42 8917920.13
减：营业外支出 10583846.05 1918413.23四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
276186649.78 207697700.96
减：所得税费用 60794209.07 58615955.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 215392440.71 149081745.46
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
215392440.71 149081745.462.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
208325859.82 118999911.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
7066580.89 30081834.39
六、其他综合收益的税后净额 5569175.31 -127455777.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
5569175.31 -127455777.73
1．不能重分类进损益的其他综合收益
5398982.89 -127857509.78
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 5398982.89 -127857509.78
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 170192.42 401732.05
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
170192.42 401732.05
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 220961616.02 21625967.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
213895035.13 -8455866.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额
7066580.89 30081834.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0842 0.0481
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0842 0.0481
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 32599508.98 110708648.13
减：营业成本
税金及附加 43355.78 2700.00销售费用管理费用
28822214.08
22401777.97研发费用
财务费用 -455171.17 19842690.69
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 185378.75投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
23636.78 27978159.36资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
-834.91 164.65
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4397290.91 96439803.48
加：营业外收入 8320.00
减：营业外支出 39.92 11441.11三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
4397250.99 96436682.37
减：所得税费用 1179899.56 24109170.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3217351.43 72327511.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3217351.43 72327511.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3217351.43 72327511.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1815978016.58 3511771801.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13514884.53 389352362.01
经营活动现金流入小计 1829492901.11 3901124163.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1159487351.86 1363239250.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 91205089.38 82179007.00
支付的各项税费 131622023.19 259777242.85
支付其他与经营活动有关的现金 248542147.34 116505544.67
经营活动现金流出小计 1630856611.77 1821701045.21经营活动产生的现金流量净额
198636289.34 2079423118.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8500000.00 236451677.63取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
283999.41 162034.51处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
673761340.27收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 682545339.68 236613712.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
13835065.86 7483387.29
投资支付的现金 21276550.00 3819800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35111615.86 11303187.29投资活动产生的现金流量净额
647433723.82 225310524.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3308070000.00 1599763943.02
收到其他与筹资活动有关的现金 140000000.00 93010000.00
筹资活动现金流入小计 3448070000.00 1692773943.02
偿还债务支付的现金 3112115176.78 897900247.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
581356131.62 195386805.34
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
352350000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 567531494.34 1077250000.00
筹资活动现金流出小计 4261002802.74 2170537053.18
筹资活动产生的现金流量净额 -812932802.74 -477763110.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
5114.36 12144.75
五、现金及现金等价物净增加额 33142324.78 1826982677.61
加：期初现金及现金等价物余额 2176678715.71 3322254580.63
六、期末现金及现金等价物余额 2209821040.49 5149237258.24
公司负责人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4360543.49 6279654.64收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1016781.35 1568552.19
经营活动现金流入小计 5377324.84 7848206.83
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金 19464085.74 16098008.13
支付的各项税费 4226959.32 1259944.66
支付其他与经营活动有关的现金 50722270.65 9238054.43
经营活动现金流出小计 74413315.71 26596007.22
经营活动产生的现金流量净额 -69035990.87 -18747800.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
450.00 450.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5543180022.32 6281052531.92
投资活动现金流入小计 5543180472.32 6281052981.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
588.00
投资支付的现金 9500000.00 90000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6115120500.00 5316360000.00
投资活动现金流出小计 6124621088.00 5406360000.00
投资活动产生的现金流量净额 -581440615.68 874692981.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1275757534.19 2466033206.93
筹资活动现金流入小计 1275757534.19 2466033206.93偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 847327500.00 2928995000.00
筹资活动现金流出小计 847327500.00 2928995000.00
筹资活动产生的现金流量净额 428430034.19 -462961793.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
5114.36 12144.75
五、现金及现金等价物净增加额 -222041458.00 392995533.21
加：期初现金及现金等价物余额 222877511.50 344614887.39
六、期末现金及现金等价物余额 836053.50 737610420.60
公司负责人：俞锦 主管会计工作负责人：郑国强 会计机构负责人：郑国强
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 2352161040.49 2352161040.49结算备付金拆出资金
交易性金融资产 34247300.00 34247300.00衍生金融资产应收票据
应收账款 253443296.97 253443296.97应收款项融资
预付款项 32076032.01 31738174.18 -337857.83
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 809371324.99 809371324.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 28599458816.28 28599458816.28合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128034771.84 128034771.84
流动资产合计 32208792582.58 32208454724.75 -337857.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1195534108.14 1195534108.14
其他权益工具投资 67702834.99 67702834.99
其他非流动金融资产 3846000.00 3846000.00
投资性房地产 2688025076.69 2688025076.69
固定资产 683816507.86 683816507.86在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 30027513.20 30027513.20
无形资产 2155042.48 2155042.48开发支出商誉
长期待摊费用 46962811.83 46962811.83
递延所得税资产 934864700.86 934864700.86
其他非流动资产 1258457.76 1258457.76
非流动资产合计 5624165540.61 5654193053.81 30027513.20
资产总计 37832958123.19 37862647778.56 29689655.37
流动负债：
短期借款 1026353641.05 1026353641.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 354627890.61 354627890.61
应付账款 3393031805.00 3393031805.00
预收款项 7861815.51 7861815.51
合同负债 5006399978.70 5006399978.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 26721617.62 26721617.62
应交税费 1826942212.63 1826942212.63
其他应付款 1623900252.47 1623900252.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3343039335.14 3356460110.79 13420775.65
其他流动负债 228082542.55 228082542.55
流动负债合计 16836961091.28 16850381866.93 13420775.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5159102001.02 5159102001.02
应付债券 1457893700.19 1457893700.19
其中：优先股永续债
租赁负债 16268879.72 16268879.72
长期应付款 244764082.10 244764082.10长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 14297941.54 14297941.54其他非流动负债
非流动负债合计 6876057724.85 6892326604.57 16268879.72
负债合计 23713018816.13 23742708471.50 29689655.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2475325057.00 2475325057.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 5836485917.34 5836485917.34
减：库存股
其他综合收益 -197754495.12 -197754495.12专项储备
盈余公积 483123685.80 483123685.80
一般风险准备
未分配利润 4533858259.46 4533858259.46归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
13131038424.48 13131038424.48
少数股东权益 988900882.58 988900882.58所有者权益（或股东权益）合计
14119939307.06 14119939307.06负债和所有者权益（或股东权益）总计
37832958123.19 37862647778.56 29689655.37
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
首次执行新租赁准则，调增使用权资产 30027513.20 元，调减预付款项 337857.83，调增租赁负债 16268879.72 元调增一年内到期的非流动负债 13420775.65。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 222877511.50 222877511.50交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 22838958.62 22838958.62应收款项融资
预付款项 874.90 874.90
其他应收款 11627796047.02 11627796047.02
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 11873513392.04 11873513392.04
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 10222165770.77 10222165770.77其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 7844611.48 7844611.48
固定资产 61273180.26 61273180.26在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 3844506.87 3844506.87无形资产开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 142322290.70 142322290.70其他非流动资产
非流动资产合计 10433605853.21 10437450360.08 3844506.87
资产总计 22307119245.25 22310963752.12 3844506.87
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 20901240.34 20901240.34
应付账款 42776368.78 42776368.78预收款项合同负债应付职工薪酬
应交税费 5629744.80 5629744.80
其他应付款 7942121199.88 7942121199.88
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9294267.17 11065011.13 1770743.96其他流动负债
流动负债合计 8020722820.97 8022493564.93 1770743.96
非流动负债：
长期借款
应付债券 1457893700.19 1457893700.19
其中：优先股永续债
租赁负债 2073762.91 2073762.91长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1457893700.19 1459967463.10 2073762.91
负债合计 9478616521.16 9482461028.03 3844506.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2475325057.00 2475325057.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 8452319667.36 8452319667.36
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 388149768.96 388149768.96
未分配利润 1512708230.77 1512708230.77所有者权益（或股东权益）合计
12828502724.09 12828502724.09负债和所有者权益（或股东权益）总计
22307119245.25 22310963752.12 3844506.87
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
首次执行新租赁准则，调增使用权资产 3844506.87 元，调增租赁负债 2073762.91元，调增
一年内到期的非流动负债 1770743.96。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用