华兴源创:华兴源创：2021年第一季度报告

公司代码：688001 公司简称：华兴源创苏州华兴源创科技股份有限公司
2021 年 4月
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈文源、主管会计工作负责人蒋瑞翔及会计机构负责人（会计主管人员）蒋瑞翔
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
增减(%)
总资产 3747761415.94 3645404409.88 2.81归属于上市公司股东的净资产
3204036659.55 3167883268.66 1.14年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
41347168.96 33453031.41 23.60年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 282490532.70 171742519.07 64.48归属于上市公司股东的净利润
28196464.55 10222765.99 175.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
23975012.79 4691925.34 410.98加权平均净资产收益率（%）
0.89 0.54 增加 0.35个百分点基本每股收益（元/股）
0.06 0.03 100.00稀释每股收益（元/股）
0.06 0.03 100.00研发投入占营业收
入的比例（%）
22.43 22.05 增加 0.38个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 10310.97越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1385328.63计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2951962.62
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
618811.61其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -744962.07
合计 4221451.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10098
前十名股东持股情况股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量苏州源华创兴投资管理有限公司
230976000 52.67 230976000 230976000 无 0境内非国有法人
陈文源 56516940 12.89 56516940 56516940 无 0境内自然人苏州源客企业管理合
伙企业（有限合伙）
32481000 7.41 32481000 32481000 无 0境内非国有法人苏州源奋企业管理合
伙企业（有限合伙）
32481000 7.41 32481000 32481000 无 0境内非国有法人
李齐花 18256172 4.16 18256172 18256172 无 0境内自然人
陆国初 9830246 2.24 9830246 9830246 无 0境内自然人
张茜 8445060 1.93 8445060 8445060 无 0境内自然人
法国巴黎银行－自有资金
2804262 0.64 2804262 2804262 无 0 境外法人
招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
50成份交易型开放式指数证券投资基金
1550007 0.35 0 0 无 0 其他福建省创新创业投资
管理有限公司－厦门创新兴科股权投资合
伙企业（有限合伙）
1402131 0.32 1402131 1402131 无 0境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
招商银行股份有限公司－华夏上证
科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
1550007 人民币普通股 1550007
华泰证券股份有限公司 794964 人民币普通股 794964
中国工商银行股份有限公司－易方
达上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
505893 人民币普通股 505893新余焰石长期投资管理合伙企业（有限合伙）－焰石紫玉定增 1号私募证券投资基金
420309 人民币普通股 420309
中国工商银行股份有限公司－万家
科创板 2年定期开放混合型证券投资基金
395437 人民币普通股 395437
朱志伟 358548 人民币普通股 358548
化冰 355350 人民币普通股 355350
中国建设银行股份有限公司－华泰
柏瑞上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
338616 人民币普通股 338616
中国农业银行股份有限公司－工银
瑞信上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
313337 人民币普通股 313337
中信证券股份有限公司 256796 人民币普通股 256796上述股东关联关系或一致行动的说明
陈文源先生、张茜女士系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张茜女士控制的企业，苏州源客企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）系陈文源先生控制的企业。李齐花女士、陆国初先生系夫妻关系。除上述情况外，报告期内公司未收到其他前
十名股东及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 资产负债类项目分析
单位：人民币元
合并报表科目 期末余额 期初余额 变动率 变动说明
交易性金融资产 265750000.00 220000000.00 20.80%
主要为公司根据资金情况，为提升资金效率增加了理财产品购买
应收票据 754408.35 26257.14 2773.16%主要为公司收到客户银行承兑汇票增加所致
存货 409235750.08 256529605.76 59.53%
主要为公司生产提升，备库增加所致
其他流动资产 27591612.03 19242557.56 43.39%主要公司规模扩大各类借用经营性备用金增加所致
在建工程 106782073.04 57955337.99 84.25%主要为公司生产基地和华兴欧立通基建未完工所致
长期待摊费用 10992713.99 3355962.17 227.56%
主要为子公司租赁厂房、办公区增加所致
其他非流动资产 25543070.11 2559644.13 897.91%主要公司购买固定资产增加预付款所致
应付票据 55694950.57 54193493.28 2.77%主要为公司利用财务杠杆银行承兑汇票增加所致
应付账款 370640982.27 298544040.81 24.15%
主要为公司备货，未到期应付款增加所致
合同负债 7836262.57 2142895.12 265.69% 主要为公司的预收款增加所致
应交税费 6522377.64 21683623.31 -69.92%主要为公司支付完成上年度企业所得税所致
（二）利润表项目分析
单位：人民币元合并利润表科目
本期发生额 上期发生额 变动率 变动说明
营业收入 282490532.70 171742519.07 64.48%主要为公司纳入华兴欧立通入合并报表范围
营业成本 131833799.00 95353903.41 38.26% 主要报告期内公司强化了成本管控
税金及附加 2941124.88 1178440.78 149.58%主要随收入增长后支付附加税金增加
销售费用 29819773.24 17352630.52 71.85%主要为公司规模扩大后的销售人员增加
管理费用 40364729.01 22832620.63 76.79%主要为公司的管理人员增加及折旧类费用增加
研发费用 63358770.86 37864269.44 67.33%主要为公司报告期内研发项目增加后的研发投入增加
财务费用 -8331992.75 -5047530.00 65.07%主要为公司资金规模扩大后的利息收益增加公允价值变动收益
1654520.55 4801011.42 -65.54% 主要为公司的理财购买金额减少
营业外收入 2142841.80 607356.80 252.81% 主要为公司的政府补贴增加
营业外支出 128390.59 410000.00 -68.69% 主要为公司捐赠减少
所得税费用 4783271.67 3620488.54 32.12%主要为利润增加后的所得税费用增加
净利润 28196464.55 10222765.99 175.82%主要为纳入华兴欧立通入合并报表范围
（三）现金流量表项目分析
单位：人民币元
合并现金流量表科目 本期发生额 上期发生额 变动率 变动说明经营活动产生的现金流量净额
41347168.96 33453031.41 23.60%主要为华兴欧立通纳入合并报表范围所致投资活动产生的现金流量净额
-111864358.30 -13577989.68 723.87%主要为公司增加了厂房建设资金支出所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 苏州华兴源创科技股份有限公司
法定代表人 陈文源
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 858708545.18 928048930.71结算备付金拆出资金
交易性金融资产 265750000.00 220000000.00衍生金融资产
应收票据 754408.35 26257.14
应收账款 769035825.12 875579823.09
应收款项融资 261870.00
预付款项 15072649.14 14711859.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 9195741.90 7963635.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 409235750.08 256529605.76合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 27591612.03 19242557.56
流动资产合计 2355344531.80 2322364539.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 11800217.62 11800217.62其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6951967.38 6957457.34投资性房地产
固定资产 353727734.89 349438449.68
在建工程 106782073.04 57955337.99生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 262817294.50 277185988.97开发支出
商誉 601490827.25 601490827.25
长期待摊费用 10992713.99 3355962.17
递延所得税资产 12310985.36 12295985.36
其他非流动资产 25543070.11 2559644.13
非流动资产合计 1392416884.14 1323039870.51
资产总计 3747761415.94 3645404409.88
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 55694950.57 54193493.28
应付账款 370640982.27 298544040.81预收款项
合同负债 7836262.57 2142895.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 64431055.96 66802500.47
应交税费 6522377.64 21683623.31
其他应付款 6410964.65 2299214.94
其中：应付利息应付股利
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1865033.41 278576.37
流动负债合计 513401627.07 445944344.30
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2241350.28 1556710.78
递延所得税负债 28081779.04 30020086.14其他非流动负债
非流动负债合计 30323129.32 31576796.92
负债合计 543724756.39 477521141.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438536773.00 438536773.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2186188378.91 2177774453.91
减：库存股
其他综合收益 -3458682.13 -3001683.47专项储备
盈余公积 60873439.46 60873439.46
一般风险准备
未分配利润 521896750.31 493700285.76归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
3204036659.55 3167883268.66少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
3204036659.55 3167883268.66负债和所有者权益（或股东权益）总计
3747761415.94 3645404409.88
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 651616298.97 785316564.22
交易性金融资产 265750000.00 220000000.00衍生金融资产
应收票据 754408.35 26257.14
应收账款 511587866.41 551231836.74
应收款项融资 261870.00
预付款项 11538926.57 9790358.19
其他应收款 7410405.10 6466303.86
其中：应收利息应收股利
存货 350561734.11 207175034.19合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24760365.68 17199508.80
流动资产合计 1823980005.19 1797467733.14
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1229075472.46 1229075472.46其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5000000.00 5000000.00投资性房地产
固定资产 300138188.48 299767360.96
在建工程 98622459.31 50532770.23生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 61086299.33 70908411.90开发支出商誉
长期待摊费用 2666964.91
递延所得税资产 11419093.14 10142004.39
其他非流动资产 8437005.75 748326.12
非流动资产合计 1716445483.38 1666174346.06
资产总计 3540425488.57 3463642079.20
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 29065135.42 18933359.73
应付账款 338381735.14 285229506.25预收款项
合同负债 7783642.57 2126523.44
应付职工薪酬 49047258.35 49975312.93
应交税费 1043359.82 7404456.56
其他应付款 5879349.85 12140.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 - 276448.05
流动负债合计 431200481.15 363957746.96
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 953710.80 953710.80
递延所得税负债 702945.08其他非流动负债
非流动负债合计 1656655.88 953710.80
负债合计 432857137.03 364911457.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438536773.00 438536773.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2186188378.91 2177774453.91
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 60873439.46 60873439.46
未分配利润 421969760.17 421545955.07
所有者权益（或股东权益）合计
3107568351.54 3098730621.44负债和所有者权益（或股东权益）总计
3540425488.57 3463642079.20
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 282490532.70 171742519.07
其中：营业收入 282490532.70 171742519.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 259986204.24 169534334.78
其中：营业成本 131833799.00 95353903.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2941124.88 1178440.78
销售费用 29819773.24 17352630.52
管理费用 40364729.01 22832620.63
研发费用 63358770.86 37864269.44
财务费用 -8331992.75 -5047530.00
其中：利息费用 232000.00
利息收入 2898203.47 775036.86
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
1297442.07 1507884.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1654520.55 4801011.42信用减值损失（损失以“-”号填列）
5524839.57 5128817.31资产减值损失（损失以“-”号填列）
-15845.64资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30965285.01 13645897.73
加：营业外收入 2142841.80 607356.80
减：营业外支出 128390.59 410000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
32979736.22 13843254.53
减：所得税费用 4783271.67 3620488.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28196464.55 10222765.99
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
28196464.55 10222765.992.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -456998.66 -1169885.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-456998.66 -1169885.27
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -456998.66 -1169885.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -456998.66 -1169885.27
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27739465.89 9052880.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
27739465.89 9052880.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 181271039.03 165932280.94
减：营业成本 99810402.82 91385040.95
税金及附加 1285550.61 1159005.83
销售费用 23815776.72 13370135.50
管理费用 26582234.73 17637142.17
研发费用 44141074.81 33743910.07
财务费用 -6837492.48 -3993730.16
其中：利息费用 232000.00
利息收入 2282903.18 775036.86
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
1297442.07 1507884.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1654520.55 4801011.42信用减值损失（损失以“-”号填列）
3031779.99 5128817.31资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1542765.57 24068490.02
加：营业外收入 1409116.64 603852.38
减：营业外支出 1689.64 410000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-135338.57 24262342.40
减：所得税费用 -559143.67 3607655.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 423805.10 20654686.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
20654686.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 423805.10 20654686.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 418545269.16 253164804.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 17495606.84 5322126.97
收到其他与经营活动有关的现金 2142714.07 4768885.98
经营活动现金流入小计 438183590.07 263255817.07
购买商品、接受劳务支付的现金 253533003.68 144124578.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 89629791.40 54803937.84
支付的各项税费 32128018.44 21835744.64
支付其他与经营活动有关的现金 21545607.59 9038525.03
经营活动现金流出小计 396836421.11 229802785.66
经营活动产生的现金流量净额
41347168.96 33453031.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350000000.00
取得投资收益收到的现金 1297442.07 6194339.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
62000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1359442.07 356194339.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
67473800.37 19772328.73
投资支付的现金 45750000.00 350000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 113223800.37 369772328.73投资活动产生的现金流量净额
-111864358.30 -13577989.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20000000.00
偿还债务支付的现金 20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20000000.00筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1176803.81 678858.17
五、现金及现金等价物净增加额 -69340385.53 20553899.90
加：期初现金及现金等价物余额 928048930.71 325355632.42
六、期末现金及现金等价物余额 858708545.18 345909532.32
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 238450532.19 250953931.30收到的税费返还 16179829.35 5254802.42
收到其他与经营活动有关的现金 1372406.63 4646498.39
经营活动现金流入小计 256002768.17 260855232.11
购买商品、接受劳务支付的现金 231302211.20 139199818.94支付给职工及为职工支付的现金 54433479.45 40137870.68
支付的各项税费 8679309.27 21386234.98
支付其他与经营活动有关的现金 7890641.67 5955025.88
经营活动现金流出小计 302305641.59 206678950.48
经营活动产生的现金流量净额 -46302873.42 54176281.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350000000.00
取得投资收益收到的现金 1297442.07 6194339.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
62000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1359442.07 356194339.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
43924425.19 14325013.04
投资支付的现金 45750000.00 385928600.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 89674425.19 400253613.04
投资活动产生的现金流量净额 -88314983.12 -44059273.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20000000.00
偿还债务支付的现金 20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20000000.00筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
917591.29 1671590.53
五、现金及现金等价物净增加额 -133700265.25 11788598.17
加：期初现金及现金等价物余额 785316564.22 275773468.38
六、期末现金及现金等价物余额 651616298.97 287562066.55
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 928048930.71 928048930.71结算备付金拆出资金
交易性金融资产 220000000.00 220000000.00衍生金融资产
应收票据 26257.14 26257.14
应收账款 875579823.09 875579823.09
应收款项融资 261870.00 261870.00
预付款项 14711859.97 14711859.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 7963635.14 7963635.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 256529605.76 256529605.76合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19242557.56 19242557.56
流动资产合计 2322364539.37 2322364539.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 11800217.62 11800217.62其他权益工具投资
其他非流动金融资产 6957457.34 6957457.34投资性房地产
固定资产 349438449.68 349438449.68
在建工程 57955337.99 57955337.99生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 277185988.97 277185988.97开发支出
商誉 601490827.25 601490827.25
长期待摊费用 3355962.17 3355962.17
递延所得税资产 12295985.36 12295985.36
其他非流动资产 2559644.13 2559644.13
非流动资产合计 1323039870.51 1323039870.51
资产总计 3645404409.88 3645404409.88
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 54193493.28 54193493.28
应付账款 298544040.81 298544040.81预收款项
合同负债 2142895.12 2142895.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 66802500.47 66802500.47
应交税费 21683623.31 21683623.31
其他应付款 2299214.94 2299214.94
其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 278576.37 278576.37
流动负债合计 445944344.30 445944344.30
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 1556710.78 1556710.78
递延所得税负债 30020086.14 30020086.14其他非流动负债
非流动负债合计 31576796.92 31576796.92
负债合计 477521141.22 477521141.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438536773.00 438536773.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2177774453.91 2177774453.91
减：库存股
其他综合收益 -3001683.47 -3001683.47专项储备
盈余公积 60873439.46 60873439.46
一般风险准备
未分配利润 493700285.76 493700285.76归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
3167883268.66 3167883268.66少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计
3167883268.66 3167883268.66负债和所有者权益（或股东权益）总计
3645404409.88 3645404409.88
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 785316564.22 785316564.22
交易性金融资产 220000000.00 220000000.00衍生金融资产
应收票据 26257.14 26257.14
应收账款 551231836.74 551231836.74
应收款项融资 261870.00 261870.00
预付款项 9790358.19 9790358.19
其他应收款 6466303.86 6466303.86
其中：应收利息应收股利
存货 207175034.19 207175034.19合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17199508.80 17199508.80
流动资产合计 1797467733.14 1797467733.14
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1229075472.46 1229075472.46其他权益工具投资
其他非流动金融资产 5000000.00 5000000.00投资性房地产
固定资产 299767360.96 299767360.96
在建工程 50532770.23 50532770.23生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 70908411.90 70908411.90开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 10142004.39 10142004.39
其他非流动资产 748326.12 748326.12
非流动资产合计 1666174346.06 1666174346.06
资产总计 3463642079.20 3463642079.20
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 18933359.73 18933359.73
应付账款 285229506.25 285229506.25预收款项
合同负债 2126523.44 2126523.44
应付职工薪酬 49975312.93 49975312.93
应交税费 7404456.56 7404456.56
其他应付款 12140.00 12140.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 276448.05 276448.05
流动负债合计 363957746.96 363957746.96
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 953710.80 953710.80递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 953710.80 953710.80
负债合计 364911457.76 364911457.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 438536773.00 438536773.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2177774453.91 2177774453.91
减：库存股其他综合收益
专项储备
盈余公积 60873439.46 60873439.46
未分配利润 421545955.07 421545955.07所有者权益（或股东权益）合计
3098730621.44 3098730621.44负债和所有者权益（或股东权益）总计
3463642079.20 3463642079.20
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用