博汇科技:博汇科技2021年第一季度报告

公司代码：688004 公司简称：博汇科技北京市博汇科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭忠武、主管会计工作负责人李余杰及会计机构负责人（会计主管人员）李余杰
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 755898560.13 800941185.44 -5.62归属于上市公司股东的净资产
707719679.39 712744107.47 -0.70年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-51512432.15 -56635434.35 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 23928879.25 18217124.36 31.35归属于上市公司股东的净利润
-5024428.08 -2141284.10 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-5821685.35 -3289150.25 不适用加权平均净资产收益率（%）
-0.71 -0.70 不适用基本每股收益（元/股）
-0.09 -0.05 不适用稀释每股收益（元/股）
-0.09 -0.05 不适用研发投入占营业收
入的比例（%）
42.27 50.48 减少 8.21个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2726.09越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
13200.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
930879.53
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -144096.17
合计 797257.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5364
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结
情况 股东
性质 股份状态数量
孙传明 10000000 17.61 10000000 10000000 无 0境内自然人北京数码视讯科技股份有限公司
6380000 11.23 6380000 6380000 无 0境内非国有法人
郑金福 4586720 8.08 4586720 4586720 无 0境外自然人
郭忠武 3706680 6.53 3706680 3706680 无 0境内自然人
陈恒 3706680 6.53 3706680 3706680 无 0境内自然人
北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）
3250000 5.72 3250000 3250000 无 0 其他
杨秋 2650000 4.67 2650000 2650000 无 0境内自然人上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2000000 3.52 2000000 2000000 无 0 其他
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）
900000 1.58 900000 900000 无 0 其他
韩芳 800000 1.41 800000 800000 无 0境内自然人
王荣芳 800000 1.41 800000 800000 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
镇江燊杰企业管理有限公司 253083 人民币普通股 253083
周伯文 121397 人民币普通股 121397
余恩华 103300 人民币普通股 103300
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
ASSOCIATION
81082 人民币普通股 81082
于宏卫 80480 人民币普通股 80480
九坤投资（北京）有限公司－九
坤策略精选 V期私募证券投资基金
74938 人民币普通股 74938
周佳佳 74582 人民币普通股 74582
沈晓东 68606 人民币普通股 68606
张翠屏 63679 人民币普通股 63679
法国兴业银行 62247 人民币普通股 62247上述股东关联关系或一致行动的说明
孙传明、郭忠武为一致行动人；郭忠武为博聚睿智的普通合伙人；韩芳为郑金福兄弟的配偶。除此之外，公司无法确认上述“前十名无限售条件股东”之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不涉及
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目: 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目名称 期末金额 期初金额变动比例
（%） 情况说明
应收款项融资 758972.37 不适用主要系报告期初持有的银行承兑汇票报告期内均到期核销所致。
预付款项 4215343.28 225917.20 1765.88主要系报告期末公司结合项目实施进度采购商品预付的款项有所增加所致。
其他流动资产 766658.75 不适用主要系报告期末增值税留抵税额增加所致。
固定资产 30026670.71 3221887.08 831.96主要系报告期内公司进行办公房产等固定资产的购置所致。
无形资产 2571951.17 1755191.54 46.53主要系报告期内采购无形资产有所增长所致。
应付账款 23454570.52 41901591.70 -44.02主要系受项目实施进度及采购账期影响期末时点应付款项有所减少。
合同负债 6894745.89 10161801.97 -32.15主要系报告期末收到客户预付货款减少所致。
应付职工薪酬 5214370.35 13835069.13 -62.31主要系报告期支付上年末计提的年终奖金所致。
应交税费 4066374.95 10094028.47 -59.72主要系本报告期期末应交增值税及附加税金额低于期初所致。
其他应付款 508240.39 2738147.02 -81.44主要系报告期末跨期预提费用减少所致。
其他流动负债 445418.37 不适用主要系报告期初持有的银行承兑汇票报告期内均到期核销所致。
利润表及现金流量表项目： 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
2021年第一季度
2020年第一季度变动比例
（%）情况说明
营业收入 23928879.25 18217124.36 31.35主要系报告期内公司完成验收的项目数量同比增长所致。
财务费用 -2276750.15 -81126.22 -2706.43主要系报告期内公司不断提
高资金管理水平，合理利用暂时闲置资金进行现金管理，增加了公司存款利息收入所致。
其他收益 2744684.76 7766272.26 -64.66
主要系 2020年度收到所属期
为 2019 年 9 月及 11 月的增值税软件退税所致。
投资收益 730210.14 1212990.00 -39.80主要系报告期内收到的结构性存款收益减少所致。
对联营企业和合营企业的投资收益
-74094.05 -132496.57 44.08主要系受被投资单位报告期内净利润浮动影响。
公允价值变动收益
126575.34 不适用主要系报告期内计提的结构性存款未到期收益增加所致。
信用减值损失 -743581.26 -483347.57 -53.84主要系报告期内按账龄计提的应收账款坏账准备增加所致。
资产减值损失 -30755.67 不适用主要系报告期内按账龄计提的合同资产坏账准备增加所致。
资产处置收益 -2726.09 不适用主要系报告期内处置固定资产所致。
营业外收入 13200.00 5328.08 147.74主要系报告期内收到残疾人岗位补贴增加所致。
营业外支出 - 383.88 不适用主要系同期发生押金损失所致。
所得税费用 -111765.14 -72502.14 -54.15主要系报告期内递延所得税费用减少所致。
收到的税费返还
2744684.76 7766272.26 -64.66
主要系 2020年度收到所属期
为 2019 年 9 月及 11 月的增值税软件退税所致。
收到其他与经营活动有关的现金
5356362.97 13550827.68 -60.47主要系去年同期收到大额保函保证金退款所致。
支付的各项税费
5529906.19 15337832.91 -63.95主要系报告期内支付的增值税及附加税同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金
310000000.00 98000000.00 216.33主要系报告期内公司进行现金管理购买的保本型的理财产品或存款类产品解付增加所致。
购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金
31587460.34 130668.99 24073.65主要系报告期内公司进行办公房产等固定资产的购置所致。
支付其他与投资活动有关的现金
280000000.00 140000000.00 100.00主要系报告期内公司进行现金管理购买的保本型的理财产品或存款类产品存入增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北京市博汇科技股份有限公司
法定代表人 郭忠武
日期 2021年 4月 26日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:北京市博汇科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 407076616.24 459690471.06结算备付金拆出资金
交易性金融资产 100126575.34 130283302.74衍生金融资产应收票据
应收账款 115402047.93 118268072.70
应收款项融资 - 758972.37
预付款项 4215343.28 225917.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 35068630.09 31233068.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 39736624.00 34407028.71
合同资产 7118610.63 6534252.75持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 766658.75
流动资产合计 709511106.26 781401086.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1277689.48 1351783.53
其他权益工具投资 6000000.00 6000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 30026670.71 3221887.08
在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 2571951.17 1755191.54开发支出商誉
长期待摊费用 3320778.46 4135530.17
递延所得税资产 3190364.05 3075706.90其他非流动资产
非流动资产合计 46387453.87 19540099.22
资产总计 755898560.13 800941185.44
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 8040578.64 9021021.31
应付账款 23454570.52 41901591.70预收款项
合同负债 6894745.89 10161801.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 5214370.35 13835069.13
应交税费 4066374.95 10094028.47
其他应付款 508240.39 2738147.02
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 - 445418.37
流动负债合计 48178880.74 88197077.97
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 - -
负债合计 48178880.74 88197077.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 56800000.00 56800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 440320961.88 440320961.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 24250192.58 24250192.58
一般风险准备
未分配利润 186348524.93 191372953.01归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
707719679.39 712744107.47少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
707719679.39 712744107.47负债和所有者权益（或股东权益）总计
755898560.13 800941185.44
公司负责人：郭忠武 主管会计工作负责人：李余杰 会计机构负责人：李余杰母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:北京市博汇科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 400665460.17 451086862.67
交易性金融资产 100126575.34 130283302.74衍生金融资产
应收票据
应收账款 113111047.63 114460043.67
应收款项融资 758972.37
预付款项 4215343.28 225917.20
其他应收款 34840506.02 31095156.46
其中：应收利息应收股利
存货 39722662.42 34407028.71
合同资产 7118610.63 6534252.75持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 766658.75
流动资产合计 700566864.24 768851536.57
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 11277689.48 11351783.53
其他权益工具投资 6000000.00 6000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 29988149.74 3181033.73在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 2571951.17 1755191.54开发支出商誉
长期待摊费用 3320778.46 4135530.17
递延所得税资产 3077013.61 2958623.01其他非流动资产
非流动资产合计 56235582.46 29382161.98
资产总计 756802446.70 798233698.55
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 8040578.64 9021021.31
应付账款 22966742.54 41529666.67预收款项
合同负债 6893055.62 10055144.01
应付职工薪酬 4324895.15 11765686.86
应交税费 3862385.52 9523070.22
其他应付款 507788.64 2539051.93
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 445418.37
流动负债合计 46595446.11 84879059.37
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 46595446.11 84879059.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 56800000.00 56800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 440320961.88 440320961.88
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 24250192.58 24250192.58
未分配利润 188835846.13 191983484.72
所有者权益（或股东权益）合计
710207000.59 713354639.18负债和所有者权益（或股东权益）总计
756802446.70 798233698.55
公司负责人：郭忠武 主管会计工作负责人：李余杰 会计机构负责人：李余杰
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 23928879.25 18217124.36
其中：营业收入 23928879.25 18217124.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 31902679.69 28931769.49
其中：营业成本 10621967.67 8886480.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 79136.11 85371.46
销售费用 9857539.97 7994348.11
管理费用 3504864.04 2849888.05
研发费用 10115922.05 9196807.88
财务费用 -2276750.15 -81126.22
其中：利息费用
利息收入 2301308.12 102153.81
加：其他收益 2744684.76 7766272.26投资收益（损失以“－”号填列）
730210.14 1212990.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-74094.05 -132496.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
126575.34信用减值损失（损失以“-”号填列）
-743581.26 -483347.57资产减值损失（损失以“-”号填列）
-30755.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）
-2726.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5149393.22 -2218730.44
加：营业外收入 13200.00 5328.08
减：营业外支出 383.88四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-5136193.22 -2213786.24
减：所得税费用 -111765.14 -72502.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5024428.08 -2141284.10
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-5024428.08 -2141284.102.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-5024428.08 -2141284.102.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -5024428.08 -2141284.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-5024428.08 -2141284.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.09 -0.05
（二）稀释每股收益(元/股) -0.09 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郭忠武 主管会计工作负责人：李余杰 会计机构负责人：李余杰母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 22616512.68 18217124.36
减：营业成本 10309052.89 8886480.21
税金及附加 62413.28 85371.46
销售费用 8871377.63 7994348.11
管理费用 3249620.08 2849888.05
研发费用 8037520.29 9196807.88
财务费用 -2090655.52 -81126.22
其中：利息费用
利息收入 2114199.68 102153.81
加：其他收益 2510621.66 7766272.26投资收益（损失以“－”号填列）
701278.63 1212990.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-74094.05 -132496.57以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
126575.34信用减值损失（损失以“-”号填列）
-758515.08 -483347.57资产减值损失（损失以“-”号填列）
-30755.67资产处置收益（损失以“－”号填列）
-2726.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3276337.18 -2218730.44
加：营业外收入 13200.00 5328.08
减：营业外支出 383.88三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-3263137.18 -2213786.24
减：所得税费用 -115498.59 -72502.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3147638.59 -2141284.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-3147638.59 -2141284.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -3147638.59 -2141284.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：郭忠武 主管会计工作负责人：李余杰 会计机构负责人：李余杰合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 24864988.96 19606368.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2744684.76 7766272.26
收到其他与经营活动有关的现金 5356362.97 13550827.68
经营活动现金流入小计 32966036.69 40923467.96
购买商品、接受劳务支付的现金 38778642.55 44836421.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 26998182.45 25231117.62
支付的各项税费 5529906.19 15337832.91
支付其他与经营活动有关的现金 13171737.65 12153530.35
经营活动现金流出小计 84478468.84 97558902.31经营活动产生的现金流量净额
-51512432.15 -56635434.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1087606.93 1320157.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 310000000.00 98000000.00
投资活动现金流入小计 311087606.93 99320157.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
31587460.34 130668.99投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 280000000.00 140000000.00
投资活动现金流出小计 311587460.34 140130668.99投资活动产生的现金流量净额
-499853.41 -40810511.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52012285.56 -97445945.54
加：期初现金及现金等价物余额 457251370.65 111897087.93
六、期末现金及现金等价物余额 405239085.09 14451142.39
公司负责人：郭忠武 主管会计工作负责人：李余杰 会计机构负责人：李余杰母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：北京市博汇科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21942739.96 19606368.02收到的税费返还 2510621.66 7766272.26
收到其他与经营活动有关的现金 85160773.94 13550827.68
经营活动现金流入小计 109614135.56 40923467.96
购买商品、接受劳务支付的现金 38503242.55 44836421.43支付给职工及为职工支付的现金 22761369.11 25231117.62
支付的各项税费 5097475.42 15337832.91
支付其他与经营活动有关的现金 92543096.80 12153530.35
经营活动现金流出小计 158905183.88 97558902.31
经营活动产生的现金流量净额 -49291048.32 -56635434.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1058675.42 1320157.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 280000000.00 98000000.00
投资活动现金流入小计 281058675.42 99320157.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
31587460.34 130668.99投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 250000000.00 140000000.00
投资活动现金流出小计 281587460.34 140130668.99
投资活动产生的现金流量净额 -528784.92 -40810511.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49819833.24 -97445945.54
加：期初现金及现金等价物余额 448647762.26 111897087.93
六、期末现金及现金等价物余额 398827929.02 14451142.39
公司负责人：郭忠武 主管会计工作负责人：李余杰 会计机构负责人：李余杰
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
财政部于 2018年颁布了修订后的《企业会计准则第 21号－租赁》，本公司已采用上述准则
编制 2021年度财务报表。
报告期内，公司承租业务剩余租赁期不超过 12 个月，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用