上海梅林:上海梅林2021年第一季度报告全文

公司代码：600073 公司简称：上海梅林上海梅林正广和股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴坚、主管会计工作负责人徐燕娟及会计机构负责人（会计主管人员）郭乐薇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 15446007216.76 14780480979.55 4.50归属于上市公司股东的净资产
4347082185.55 4329411570.80 0.41年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)经营活动产生的现金流量净额
-252413731.49 47802849.95 -628.03年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 6759736714.98 6486327145.25 4.22归属于上市公司股东的净利润
173110099.84 147765989.62 17.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
161316646.78 139366039.75 15.75加权平均净资产收益率
（%）
3.99 3.64 增加 0.35个百分点
基本每股收益（元/股） 0.18 0.16 12.50
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 852554.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
23028017.44除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
553533.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5544830.22
少数股东权益影响额（税后） -3029821.67
所得税影响额 -4065999.95
合计 11793453.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 66932
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量上海益民食品一厂（集团）有限公司
298386000 31.82 0 无 0 国有法人
光明食品（集团）有限公司
55978874 5.97 0 无 0 国有法人
卢宇超 15263632 1.63 0 无 0 未知兴业银行股份有限公
司－富国兴远优选 12个月持有期混合型证券投资基金
14485852 1.54 0 无 0 未知信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
11227902 1.2 0 无 0 未知
中央汇金资产管理有限责任公司
10037300 1.07 0 无 0 未知中国工商银行股份有
限公司－富国文体健康股票型证券投资基金
7806288 0.83 0 无 0 未知
郭大维 6670000 0.71 0 无 0 未知香港中央结算有限公司
6109640 0.65 0 无 0 未知
郑宋妹 3640200 0.39 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
上海益民食品一厂（集团）有限公司 298386000 人民币普通股 298386000
光明食品（集团）有限公司 55978874 人民币普通股 55978874
卢宇超 15263632 人民币普通股 15263632
兴业银行股份有限公司－富国兴远优
选 12个月持有期混合型证券投资基金
14485852 人民币普通股 14485852
信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
11227902 人民币普通股 11227902
中央汇金资产管理有限责任公司 10037300 人民币普通股 10037300
中国工商银行股份有限公司－富国文体健康股票型证券投资基金
7806288 人民币普通股 7806288
郭大维 6670000 人民币普通股 6670000
香港中央结算有限公司 6109640 人民币普通股 6109640
郑宋妹 3640200 人民币普通股 3640200
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司
的控股股东，光明食品（集团）有限公司为本公司的实际控制人，上海益民食品一厂（集团）有限公司与光明食品（集团）有限公司为一致行动人。本公司控股股东、实际控制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元项目期末余额或本期发生数上年期末或上年发生数
变动比例 变动原因
衍生金融资产 1754017.24 67582286.13 -97.40%新西兰银蕨公司外汇远期合同公允价值变动
应收账款 2024179375.33 1392040330.27 45.41% 本期营业收入增加而增加的应收款项
应收款项融资 16088697.36 47929288.24 -66.43% 本期有贴现到期转回的应收票据
预付款项 538521398.72 201367815.41 167.43% 本期增加是购买原料而预付的货款
使用权资产 192012913.00 100.00% 本期采用新租赁准则而增加的资产
租赁负债 177494762.00 100.00% 本期采用新租赁准则而增加的负债
其他综合收益 -191546973.49 -36107488.40 430.49% 汇率变动境外企业会计报表折算差异变动
研发费用 7210567.73 2003349.02 259.93% 本期投入的研发支出同比增加
财务费用 -103369447.20 -63117168.39 63.77%本期新西兰银蕨公司外汇汇兑收益同比增加公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
-87632161.92 -242773447.63 -63.90%本期新西兰银蕨公司外汇远期合同公允价值损失同比减少
营业外收入 1282581.47 516344.89 148.40% 本期无需支付的款项同比增加
营业外支出 6747622.03 3683315.32 83.19% 本期非流动资产处置资产同比增加经营活动产生的现金流量净额
-252413731.49 47802849.95 -628.03%本期货款回收同比减少而购买商品支出同比增加筹资活动产生的现金流量净额
274328374.88 457099807.41 -39.99% 本期新增金融机构借款同比减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称上海梅林正广和股份有限公司
法定代表人 吴坚
日期 2021年 4月 26日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 3519004740.41 3713295738.29结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产 1754017.24 67582286.13应收票据
应收账款 2024179375.33 1392040330.27
应收款项融资 16088697.36 47929288.24
预付款项 538521398.72 201367815.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 347905229.90 242183977.71
其中：应收利息 16076670.00
应收股利 4776386.64 13778684.44买入返售金融资产
存货 2889236419.74 3091882664.63合同资产
持有待售资产 31799210.08 31799210.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145069435.77 194658673.61
流动资产合计 9513558524.55 8982739984.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 365011926.73 352066819.71其他权益工具投资
其他非流动金融资产 20275628.96 19733478.84
投资性房地产 21690473.46 22007312.64
固定资产 3794212384.51 3938993159.44
在建工程 509222184.24 396657763.65
生产性生物资产 390713175.63 411329911.96油气资产
使用权资产 192012913.00
无形资产 158577314.42 160603534.86开发支出
商誉 158075123.68 158075123.68
长期待摊费用 180010498.15 186998584.59
递延所得税资产 28042752.28 28268480.85
其他非流动资产 114604317.15 123006824.96
非流动资产合计 5932448692.21 5797740995.18
资产总计 15446007216.76 14780480979.55
流动负债：
短期借款 2116762919.23 1827192838.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债 72852955.30 733442.92
应付票据 12462637.00 9102304.00
应付账款 1546668980.49 1346788447.72预收款项
合同负债 826842542.95 996423349.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 371306835.12 427442813.37
应交税费 240500482.65 346938242.88
其他应付款 1126298973.03 800158235.03
其中：应付利息 7901011.91 7488267.11
应付股利 71050000.00 71050000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 463000000.00 463889688.48其他流动负债
流动负债合计 6776696325.77 6218669362.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 624238912.89 614216655.37应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 177494762.00
长期应付款 43951559.21 83162357.52
长期应付职工薪酬 118081402.61 49581290.09
预计负债 56229339.11 74238365.63
递延收益 470397856.15 472248768.46
递延所得税负债 43174324.16 50635820.29其他非流动负债
非流动负债合计 1533568156.13 1344083257.36
负债合计 8310264481.90 7562752620.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 937729472.00 937729472.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1815737351.58 1815737351.58
减：库存股
其他综合收益 -191546973.49 -36107488.40专项储备
盈余公积 159870372.76 159870372.76
一般风险准备
未分配利润 1625291962.70 1452181862.86归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
4347082185.55 4329411570.80
少数股东权益 2788660549.31 2888316788.70
所有者权益（或股东权益）合计
7135742734.86 7217728359.50负债和所有者权益（或股东权益）总计
15446007216.76 14780480979.55
公司负责人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：郭乐薇母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 909324701.20 1222123574.60交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 43437386.47 39859365.94应收款项融资
预付款项 71674486.54 23584.91
其他应收款 366128431.62 379602079.04
其中：应收利息 16076670.00
应收股利 162233999.78 162233999.78
存货 271982622.73 315488430.14合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21231980.91
流动资产合计 1662547628.56 1978329015.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 4322222798.51 4322169280.22其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 4823412.37 5201216.81在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 985800.00 985800.00开发支出商誉
长期待摊费用 4642313.48 4081679.01递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 4332674324.36 4332437976.04
资产总计 5995221952.92 6310766991.58
流动负债：
短期借款 1380000000.00 1100000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 251769934.98 233679755.51预收款项
合同负债 278684482.36 432817860.09
应付职工薪酬 27738197.38 40226482.82
应交税费 85750046.27 87716524.30
其他应付款 153483576.36 633879664.91
其中：应付利息 1723631.24应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 463000000.00 463000000.00其他流动负债
流动负债合计 2640426237.35 2991320287.63
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 26588490.80 26588490.80递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 26588490.80 26588490.80
负债合计 2667014728.15 3017908778.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 937729472.00 937729472.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1683191808.46 1683191808.46
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 137923918.62 137923918.62
未分配利润 569362025.69 534013014.07
所有者权益（或股东权益）合计
3328207224.77 3292858213.15负债和所有者权益（或股东权益）总计
5995221952.92 6310766991.58
公司负责人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：郭乐薇合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 6759736714.98 6486327145.25
其中：营业收入 6759736714.98 6486327145.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 6395593984.06 5916717989.74
其中：营业成本 5991941891.68 5452551377.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 10602598.79 10821729.75
销售费用 266613547.94 344469961.23
管理费用 222594825.12 169988740.97
研发费用 7210567.73 2003349.02
财务费用 -103369447.20 -63117168.39
其中：利息费用 25315967.28 32805663.70
利息收入 26211747.21 26101091.41
加：其他收益 34615957.58 13789104.82投资收益（损失以“－”号填列）
19421340.03 15010559.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6465470.58 5967081.61以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-87632161.92 -242773447.63信用减值损失（损失以“-”号填列）
1338792.63资产减值损失（损失以“-”号填列）
3847713.89 980869.68资产处置收益（损失以“－”号填列）
772764.74 266740.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 336507137.87 356882982.55
加：营业外收入 1282581.47 516344.89
减：营业外支出 6747622.03 3683315.32四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
331042097.31 353716012.12
减：所得税费用 101778764.04 97449071.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 229263333.27 256266940.90
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
229263333.27 256266940.902.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
173110099.84 147765989.622.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
56153233.43 108500951.28
六、其他综合收益的税后净额 -313248957.91 -126464967.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-155439485.09 -63635479.38
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -155439485.09 -63635479.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备 -14208630.10
（6）外币财务报表折算差额 -141230854.99 -63635479.38
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-157809472.82 -62829487.87
七、综合收益总额 -83985624.64 129801973.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
17670614.75 84130510.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额
-101656239.39 45671463.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：郭乐薇母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 491214860.66 358673214.94
减：营业成本 389074017.00 247867854.24
税金及附加 360.00 1833792.18
销售费用 29550422.37 42966965.39
管理费用 10336998.31 12452341.63研发费用
财务费用 7293511.94 10927644.67
其中：利息费用 13557444.44 17977870.23
利息收入 4699571.97 5145412.21
加：其他收益 335616.41 107568.00投资收益（损失以“－”号填列）
53518.29 -56131.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
53518.29 -56131.35以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
0.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 55348686.62 42676053.48
加：营业外收入 325.00
减：营业外支出 2400.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
55349011.62 42673653.48
减：所得税费用 20000000.00 30000000.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35349011.62 12673653.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
35349011.62 12673653.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 35349011.62 12673653.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：郭乐薇合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6245633619.11 6417940169.54
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 42100657.48 33905479.35
收到其他与经营活动有关的现金 103471609.24 36343156.75
经营活动现金流入小计 6391205885.83 6488188805.64
购买商品、接受劳务支付的现金 5323948626.44 5312520032.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 824216052.08 801654187.00
支付的各项税费 245044901.79 92417315.28
支付其他与经营活动有关的现金 250410037.01 233794421.26
经营活动现金流出小计 6643619617.32 6440385955.69经营活动产生的现金流量净额
-252413731.49 47802849.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3912391.20
取得投资收益收到的现金 8672839.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
924415.00 1850.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13509645.55 1850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
231508484.64 169641053.53投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 231508484.64 169641053.53投资活动产生的现金流量净额
-217998839.09 -169639203.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
2000000.00
取得借款收到的现金 1635143270.10 1030966168.35
收到其他与筹资活动有关的现金 174480000.00
筹资活动现金流入小计 1637143270.10 1205446168.35
偿还债务支付的现金 1336440620.47 413100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
26374274.75 105383751.29
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
71050000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 229862609.65
筹资活动现金流出小计 1362814895.22 748346360.94筹资活动产生的现金流量净额
274328374.88 457099807.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1410677.31 1777575.80
五、现金及现金等价物净增加额 -194673518.39 337041029.63
加：期初现金及现金等价物余额 3685273197.98 2974973477.12
六、期末现金及现金等价物余额 3490599679.59 3312014506.75
公司负责人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：郭乐薇母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 368791879.79 508362031.57收到的税费返还 6332149.22 1039802.24
收到其他与经营活动有关的现金 51583939.38 3772799.45
经营活动现金流入小计 426707968.39 513174633.26
购买商品、接受劳务支付的现金 434601256.05 190462065.19支付给职工及为职工支付的现金 24016728.33 24713955.29
支付的各项税费 354793.91 6714563.71
支付其他与经营活动有关的现金 525930111.82 147810497.50
经营活动现金流出小计 984902890.11 369701081.69
经营活动产生的现金流量净额 -558194921.72 143473551.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 73950000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1.00 73950000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
601516.45 1600135.73投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 601516.45 1600135.73
投资活动产生的现金流量净额 -601515.45 72349864.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 680000000.00 550000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 120000000.00
筹资活动现金流入小计 680000000.00 670000000.00
偿还债务支付的现金 400000000.00 335000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15281075.68 19386257.96
支付其他与筹资活动有关的现金 20000000.00 218982115.21
筹资活动现金流出小计 435281075.68 573368373.17
筹资活动产生的现金流量净额 244718924.32 96631626.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1278639.45 1557076.87
五、现金及现金等价物净增加额 -312798873.40 314012119.54
加：期初现金及现金等价物余额 1222123574.60 771684491.98
六、期末现金及现金等价物余额 909324701.20 1085696611.52
公司负责人：吴坚 主管会计工作负责人：徐燕娟 会计机构负责人：郭乐薇
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 3713295738.29 3713295738.29结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产 67582286.13 67582286.13应收票据
应收账款 1392040330.27 1392040330.27
应收款项融资 47929288.24 47929288.24
预付款项 201367815.41 201367815.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 242183977.71 242183977.71
其中：应收利息 16076670.00 16076670.00
应收股利 13778684.44 13778684.44买入返售金融资产
存货 3091882664.63 3091882664.63合同资产
持有待售资产 31799210.08 31799210.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 194658673.61 194658673.61
流动资产合计 8982739984.37 8982739984.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 352066819.71 352066819.71其他权益工具投资
其他非流动金融资产 19733478.84 19733478.84
投资性房地产 22007312.64 22007312.64
固定资产 3938993159.44 3938993159.44
在建工程 396657763.65 396657763.65
生产性生物资产 411329911.96 411329911.96油气资产
使用权资产 211143065.54 211143065.54
无形资产 160603534.86 160603534.86开发支出
商誉 158075123.68 158075123.68
长期待摊费用 186998584.59 186998584.59
递延所得税资产 28268480.85 28268480.85
其他非流动资产 123006824.96 123006824.96
非流动资产合计 5797740995.18 6008884060.72 211143065.54
资产总计 14780480979.55 14991624045.09 211143065.54
流动负债：
短期借款 1827192838.64 1827192838.64向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债 733442.92 733442.92
应付票据 9102304.00 9102304.00
应付账款 1346788447.72 1346788447.72预收款项
合同负债 996423349.65 996423349.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 427442813.37 427442813.37
应交税费 346938242.88 346938242.88
其他应付款 800158235.03 800158235.03
其中：应付利息 7488267.11 7488267.11
应付股利 71050000.00 71050000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 463889688.48 463889688.48其他流动负债
流动负债合计 6218669362.69 6218669362.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 614216655.37 614216655.37应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 211143065.54 211143065.54
长期应付款 83162357.52 83162357.52
长期应付职工薪酬 49581290.09 49581290.09
预计负债 74238365.63 74238365.63
递延收益 472248768.46 472248768.46
递延所得税负债 50635820.29 50635820.29
其他非流动负债
非流动负债合计 1344083257.36 1555226322.90 211143065.54
负债合计 7562752620.05 7773895685.59 211143065.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 937729472.00 937729472.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1815737351.58 1815737351.58
减：库存股
其他综合收益 -36107488.40 -36107488.40专项储备
盈余公积 159870372.76 159870372.76
一般风险准备
未分配利润 1452181862.86 1452181862.86归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
4329411570.80 4329411570.80
少数股东权益 2888316788.70 2888316788.70所有者权益（或股东权益）合计
7217728359.50 7217728359.50负债和所有者权益（或股东权益）总计
14780480979.55 14991624045.09 211143065.54
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1222123574.60 1222123574.60交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 39859365.94 39859365.94应收款项融资
预付款项 23584.91 23584.91
其他应收款 379602079.04 379602079.04
其中：应收利息 16076670.00 16076670.00
应收股利 162233999.78 162233999.78
存货 315488430.14 315488430.14合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21231980.91 21231980.91
流动资产合计 1978329015.54 1978329015.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 4322169280.22 4322169280.22其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 5201216.81 5201216.81在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 985800.00 985800.00开发支出商誉
长期待摊费用 4081679.01 4081679.01递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 4332437976.04 4332437976.04
资产总计 6310766991.58 6310766991.58
流动负债：
短期借款 1100000000.00 1100000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 233679755.51 233679755.51预收款项
合同负债 432817860.09 432817860.09
应付职工薪酬 40226482.82 40226482.82
应交税费 87716524.30 87716524.30
其他应付款 633879664.91 633879664.91
其中：应付利息 1723631.24 1723631.24应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 463000000.000 463000000.000其他流动负债
流动负债合计 2991320287.63 2991320287.63
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 26588490.80 26588490.80递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 26588490.80 26588490.80
负债合计 3017908778.43 3017908778.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 937729472.00 937729472.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1683191808.46 1683191808.46
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 137923918.62 137923918.62
未分配利润 534013014.07 534013014.07所有者权益（或股东权益）合计
3292858213.15 3292858213.15负债和所有者权益（或股东权益）总计
6310766991.58 6310766991.58
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用