深康佳Ａ：2021年第一季度报告全文

康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
康佳集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
1
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人刘凤喜、主管会计工作负责人李春雷及会计机构负责人(会计主管人员)郭志华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 9822169119.30 7806520237.49 25.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 72822573.66 -220602940.37 133.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
-389266066.84 -333520116.21 -16.71%
经营活动产生的现金流量净额（元） -529240793.59 -1031223468.58 48.68%
基本每股收益（元/股） 0.0302 -0.0916 132.97%
稀释每股收益（元/股） 0.0302 -0.0916 132.97%
加权平均净资产收益率 0.86% -2.77% 3.63%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 51058825129.67 49876267493.61 2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8508179883.71 8428640176.97 0.94%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 126657276.21计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
422340713.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
20876259.35
对外委托贷款取得的损益 15710462.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2197249.52
减：所得税影响额 122848096.78
少数股东权益影响额（税后） 2845223.89
合计 462088640.50
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
软件退税 1943763.63
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 121050 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
华侨城集团有限公司 国有法人 21.75% 523746932 0
中信证券经纪(香港)有限公司 境外法人 7.48% 180001110 0
王景峰 境内自然人 4.61% 111000000 0
国元证券经纪（香港）有限公司 境外法人 2.40% 57850325 0
HOLY TIME GROUP LIMITED 境外法人 2.38% 57289100 0
GAOLING FUNDL.P. 境外法人 2.19% 52801250 0
NAM NGAI 境外自然人 0.94% 22567540 0
招商证券香港有限公司 国有法人 0.80% 19358220 0
Haitong International Securities
Company Limited-Account Client
境外法人 0.50% 12146654 0
李鹏 境内自然人 0.40% 9673280 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
华侨城集团有限公司 523746932 人民币普通股 523746932
中信证券经纪(香港)有限公司 180001110 境内上市外资股 180001110
王景峰 111000000 人民币普通股 111000000
国元证券经纪（香港）有限公司 57850325 境内上市外资股 57850325
HOLY TIME GROUP LIMITED 57289100 境内上市外资股 57289100
GAOLING FUNDL.P. 52801250 境内上市外资股 52801250
NAM NGAI 22567540 境内上市外资股 22567540
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招商证券香港有限公司 19358220 境内上市外资股 19358220
Haitong International Securities Company
Limited-Account Client
12146654 境内上市外资股 12146654
李鹏 9673280 人民币普通股 9673280上述股东关联关系
或一致行动的说明
第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)有限公
司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股 180001110 股和 18360000 股，嘉隆投资有限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
A股股东王景峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 111000000 股；
A股股东李鹏通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 9673280 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，本公司践行“科技+产业+园区”的长期发展战略，继续加大研发投入
与科技创新力度，大力实施精品工程，紧密围绕市场需求，加快产品优化升级，推出 8K MiniLED 电视、K极鲜细胞级养鲜技术冰箱和自主品牌固态硬盘等产品，本公司联合完成的《基于多场耦合的新型保鲜冰箱关键技术研发及产业化》获得安徽省科学技术进步奖三等奖。
报告期内，随着国内新冠疫情得到有效控制，行业景气度回升，相关业务逐步恢复正常水平，公司营业收入较上年同期增长 25.82%；本公司继续加大研发投入与科技创新力度，大力实施精品工程，提质增效，盈利能力有所提升。
（二）主要财务指标变动情况说明如下：
单位：元
项目 期末数 期初数 变动金额 变动比率 主要变动原因
交易性金融资产 0 618249541.66 -618249541.66 -100.00%主要系交易性金融资产到期
一年内到期的非流动资产
76834884.42 112310158.82 -35475274.40 -31.59%主要系收回一年内到期的债权投资
长期借款 8046731152.78 5964748997.54 2081982155.24 34.90%主要系新增借款
递延收益 231069638.99 446900524.64 -215830885.65 -48.30%主要系确认政府补助
项目 年初至报告期末数 去年同期数 变动金额 变动比率 主要变动原因
营业收入 9822169119.30 7806520237.49 2015648881.81 25.82%行业景气度回升，相关业务逐步恢复正常水平营业成本 9414483468.99 7239731075.92 2174752393.07 30.04%
研发费用 119087736.76 89539723.57 29548013.19 33.00%本公司继续加大研发投入经营活动产生的现金流量净额
-529240793.59 -1031223468.58 501982674.99 48.68%本期现金流出较上期减少投资活动产生的现金流量净额
-1801820739.71 -495855234.17 -1305965505.54 -263.38%
主要系本期固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）非公开发行公司债券业务：目前，非公开发行 23 亿元公司债券业务已于 2021 年
1 月 8 日成功发行 10 亿元公司债券，剩余 13 亿元公司债券和 6 亿元的公司债券业务仍在推进中。
（二）发起成立基金：目前，东方康佳产业并购基金投资了江西省亚华电子材料有限公
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司 7.4969%的股权、深圳震有科技股份有限公司 2.07%的股权、深圳市国人射频通信有限公司
11.73%的股权、惠州旭鑫智能技术有限公司 9.21%的股权、逸美德科技股份有限公司 3.00%
的股权、谷麦光电科技股份有限公司 3.84%的股权。昆山信佳新兴产业发展投资基金投资了统信软件技术有限公司 0.38%的股权。桐乡乌镇佳域数字经济产业基金投资了飞的科技（深圳）有限公司 12.00%的股权。宜宾康慧电子信息产业股权投资基金和盐城康盐信息产业投资基金已完成中国证券投资基金业协会的备案。重庆康芯股权投资基金已完成合伙协议签署，正在办理中国证券投资基金业协会备案事宜。
（三）宜宾智能终端高科技产业园已竣工，正在推进招商；东莞康佳智能产业园、康佳
滁州智能家电及装备产业园、重庆康佳半导体光电产业园、遂宁康佳电子科技产业园、新飞制冷产业园已拿到项目用地，正在建设中；盐城半导体封测基地厂房主体已基本建成，内部装修工程正在进行，车间设备已部分到位。
重要事项概述 披露日期临时报告披露网站查询索引
非公开发行 6亿元公司债券 2019 年 09月 18 日
http://www.cn
info.com.cn/n
ew/index
投资建设东莞康佳智能产业园 2017 年 03月 11 日
投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园 2018 年 12月 05 日
投资建设宜宾智能终端高科技产业园 2017 年 12月 16 日
投资建设遂宁康佳电子科技产业园 2018 年 10月 17 日
投资建设重庆康佳半导体光电产业园 2019 年 10月 09 日
投资建设盐城半导体封测基地 2019 年 11月 26 日
投资建设古现环保科技小镇 2019 年 11月 26 日
参与成立东方康佳产业并购基金 2018 年 09月 07 日
参与成立信佳新兴产业发展投资基金 2020 年 03月 04 日
参与成立乌镇佳域数字经济产业基金 2020 年 03月 28 日
非公开发行 23 亿元公司债券 2020 年 06月 06 日
投资建设新飞制冷产业园 2020 年 07月 21 日
参与成立宜宾康慧新兴产业基金 2020 年 07月 21 日
参与成立盐城电子信息产业基金 2020 年 09月 23 日
在烟台投资建设环保科技小镇项目的进展 2020 年 12月 01 日
参与设立重庆康芯半导体产业基金 2020 年 12月 16 日
2021 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果 2021 年 01月 09 日
与西安国际港务区管理委员会签署项目入区协议 2021 年 02月 10 日
筹划挂牌转让深圳市康新置业有限公司 51%股权 2021 年 03月 27 日
挂牌转让烟台康云产业发展有限公司 17%股权完成工商变更登记 2021 年 04月 01 日
挂牌转让上海康佳绿色科技股份有限公司 39%股权签署协议并收到股转款 2021 年 04月 14 日
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 61990.62 0 0
合计 61990.62 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
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□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 01 月
11 日康佳研发大厦办公楼会议室
电话沟通 机构台湾东腾创新投资股份有限公司王安亚公司的发展方向及业务板块；Micro LED 业务、科技产业园区以及白电业务的发展情况。未提供资料。
巨潮资讯网
http://www.c
ninfo.com.cn
/new/index
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康佳集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12月 31 日
流动资产：
货币资金 5495828722.35 5431530180.90结算备付金拆出资金
交易性金融资产 618249541.66衍生金融资产
应收票据 2105805615.98 2358180193.96
应收账款 4307128915.94 3900897623.59
应收款项融资 62075923.80 84057197.44
预付款项 1425647455.16 1183270543.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1955080618.62 2145736640.60
其中：应收利息 49890695.48 45109425.85
应收股利 547848.62 4947848.62买入返售金融资产
存货 4956993055.96 4521300677.41
合同资产 2925007726.20 2870006710.39持有待售资产
一年内到期的非流动资产 76834884.42 112310158.82
其他流动资产 2272999345.72 1913146483.39
流动资产合计 25583402264.15 25138685951.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文债权投资其他债权投资
长期应收款 394038233.01 399497204.03
长期股权投资 4532885748.17 4375833584.65
其他权益工具投资 25343293.16 25343293.16
其他非流动金融资产 1909816210.38 1878154796.76
投资性房地产 534822949.03 538585668.29
固定资产 3167964226.63 3178642017.84
在建工程 9582480644.29 9236643931.68生产性生物资产油气资产
使用权资产 92864940.64
无形资产 1169901220.57 1189191001.51开发支出
商誉 675795873.17 675795873.17
长期待摊费用 167019596.15 153198562.82
递延所得税资产 1278750415.51 1265916437.39
其他非流动资产 1943739514.81 1820779170.74
非流动资产合计 25475422865.52 24737581542.04
资产总计 51058825129.67 49876267493.61
流动负债：
短期借款 11111298316.46 10990550475.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1205764073.28 1335987026.21
应付账款 9316824302.89 9632366325.76预收款项
合同负债 933131420.21 1217367735.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
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应付职工薪酬 256391033.99 476616244.45
应交税费 466991812.68 508214059.16
其他应付款 2146803355.59 1999430899.69
其中：应付利息 176712151.95 220837380.17
应付股利 4410000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 333303997.49 376896566.29
其他流动负债 428194177.59 441774317.23
流动负债合计 26198702490.18 26979203650.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8046731152.78 5964748997.54
应付债券 4992387316.57 4993212788.32
其中：优先股永续债
租赁负债 55993583.49
长期应付款 471260368.44 481409849.96
长期应付职工薪酬 5212124.66 5248309.14
预计负债 107556088.18 102353567.91
递延收益 231069638.99 446900524.64
递延所得税负债 79880961.80 75819231.93
其他非流动负债 126520389.88 106475449.02
非流动负债合计 14116611624.79 12176168718.46
负债合计 40315314114.97 39155372368.97
所有者权益：
股本 2407945408.00 2407945408.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 236887329.26 230185310.09
减：库存股
其他综合收益 -16290398.70 -16583042.42
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文专项储备
盈余公积 1211721109.67 1211721109.67
一般风险准备
未分配利润 4667916435.48 4595371391.63
归属于母公司所有者权益合计 8508179883.71 8428640176.97
少数股东权益 2235331130.99 2292254947.67
所有者权益合计 10743511014.70 10720895124.64
负债和所有者权益总计 51058825129.67 49876267493.61
法定代表人：刘凤喜 主管会计工作负责人：李春雷 会计机构负责人：郭志华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12月 31 日
流动资产：
货币资金 3437036404.30 3481445560.17
交易性金融资产 298497458.33衍生金融资产
应收票据 784921259.76 879589355.91
应收账款 5478711363.15 4473251691.85
应收款项融资 5659400.00 5659400.00
预付款项 927168571.94 1021218285.46
其他应收款 10850207248.05 10034869353.07
其中：应收利息 47533681.27 41138869.97
应收股利 750486555.50 749431635.50
存货 276282611.59 202406456.36合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1296191313.75 1020031186.39
流动资产合计 23056178172.54 21416968747.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 9030064013.22 8806166599.56
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其他权益工具投资 17940215.36 17940215.36
其他非流动金融资产 203000000.00 250230000.00
投资性房地产 402774818.66 406237236.91
固定资产 426930324.47 431762044.14
在建工程 204671143.65 132464938.18生产性生物资产油气资产
使用权资产 5680074.59
无形资产 57685850.89 59506272.63开发支出商誉
长期待摊费用 15016575.03 16532521.69
递延所得税资产 1016449004.26 980095292.53
其他非流动资产 11045888.84 10867888.84
非流动资产合计 11391257908.97 11111803009.84
资产总计 34447436081.51 32528771757.38
流动负债：
短期借款 5065072539.35 5052990048.93交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 716219094.93 1344958738.50
应付账款 8671785626.53 6811467585.39预收款项
合同负债 718379517.96 723022740.95
应付职工薪酬 62286222.16 147391317.06
应交税费 5941749.75 4094133.23
其他应付款 4182811180.78 4275347622.57
其中：应付利息 171666688.63 215828625.04应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9565029.64 5867425.49
其他流动负债 1268104.34 6108675.36
流动负债合计 19433329065.44 18371248287.48
非流动负债：
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
长期借款 3928904773.28 2930034612.32
应付债券 4992387316.57 4993212788.32
其中：优先股永续债
租赁负债 3329397.02
长期应付款 14900875.71 17633249.67长期应付职工薪酬
预计负债 1015259.19 832465.72
递延收益 46815659.44 61530557.55
递延所得税负债 2334364.58
其他非流动负债 52254630.52 54162098.05
非流动负债合计 9039607911.73 8059740136.21
负债合计 28472936977.17 26430988423.69
所有者权益：
股本 2407945408.00 2407945408.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 112570352.72 112570352.72
减：库存股
其他综合收益 -2682217.31 -2682217.31专项储备
盈余公积 1227564785.19 1227564785.19
未分配利润 2229100775.74 2352385005.09
所有者权益合计 5974499104.34 6097783333.69
负债和所有者权益总计 34447436081.51 32528771757.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9822169119.30 7806520237.49
其中：营业收入 9822169119.30 7806520237.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
二、营业总成本 10328392295.03 8238718867.67
其中：营业成本 9414483468.99 7239731075.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 19689328.47 15308409.56
销售费用 384406831.83 474319677.27
管理费用 190572518.95 240679941.63
研发费用 119087736.76 89539723.57
财务费用 200152410.03 179140039.72
其中：利息费用 241076377.51 299701187.78
利息收入 38353963.17 75521808.48
加：其他收益 423439468.60 91772474.77
投资收益（损失以“－”号填列） 143491581.78 54859916.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -562268.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3691020.84
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1841004.17 -1851680.71
资产减值损失（损失以“-”号填列） 340422.57 1008713.42
资产处置收益（损失以“-”号填列） -150371.12 -21776.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66429951.11 -286430982.62
加：营业外收入 3641173.82 6708221.29
减：营业外支出 659880.52 329999.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69411244.41 -280052760.72
减：所得税费用 50676074.79 -5687275.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18735169.62 -274365485.48
（一）按经营持续性分类
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 18735169.62 -274365485.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 72822573.66 -220602940.37
2.少数股东损益 -54087404.04 -53762545.11
六、其他综合收益的税后净额 601064.90 305885.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 292643.72 -1213168.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 292643.72 -1213168.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 292643.72 -1213168.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 308421.18 1519053.54
七、综合收益总额 19336234.52 -274059600.01
归属于母公司所有者的综合收益总额 73115217.38 -221816108.44
归属于少数股东的综合收益总额 -53778982.86 -52243491.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0302 -0.0916
（二）稀释每股收益 0.0302 -0.0916
法定代表人：刘凤喜 主管会计工作负责人：李春雷 会计机构负责人：郭志华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 572828936.17 2173088156.73
减：营业成本 526837769.50 1908039936.17
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
税金及附加 1530199.56 1190131.21
销售费用 90725439.78 206626489.19
管理费用 63447264.56 122812588.05
研发费用 12244133.13 10427818.73
财务费用 84383746.30 98317835.64
其中：利息费用 214458640.65 247210956.09
利息收入 123379686.00 116118501.10
加：其他收益 21437602.25 47511070.74
投资收益（损失以“－”号填列） 47236157.82 37878815.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8613603.76以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1656645.84
信用减值损失（损失以“-”号填列） -27664804.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -163674014.94 -88936755.88
加：营业外收入 1720057.44 141649.22
减：营业外支出 30890.57 101484.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -161984848.07 -88896591.24
减：所得税费用 -38699601.30 -21239920.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -123285246.77 -67656670.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-123285246.77 -67656670.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -123285246.77 -67656670.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9512332772.71 8499871584.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 56409474.20 61099379.53
收到其他与经营活动有关的现金 657621963.41 517064976.00
经营活动现金流入小计 10226364210.32 9078035940.11
购买商品、接受劳务支付的现金 9476296648.41 8277120758.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 625328886.69 522535841.05
支付的各项税费 185945308.90 497454218.72
支付其他与经营活动有关的现金 468034159.91 812148590.43
经营活动现金流出小计 10755605003.91 10109259408.69
经营活动产生的现金流量净额 -529240793.59 -1031223468.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45012770.66 51626012.60
取得投资收益收到的现金 31075186.16 42185934.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
159251958.00 291834.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 34089192.68
收到其他与投资活动有关的现金 101331124.10 484929444.44
投资活动现金流入小计 370760231.60 579033225.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1803853686.63 986208459.31
投资支付的现金 188127428.68 400000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 180599856.00 88280000.00
投资活动现金流出小计 2172580971.31 1074888459.31
投资活动产生的现金流量净额 -1801820739.71 -495855234.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 44368539.07 92900439.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 44368539.07 92900439.00
取得借款收到的现金 7240208717.59 5990188961.51
收到其他与筹资活动有关的现金 296375956.73 120900000.00
筹资活动现金流入小计 7580953213.39 6203989400.51
偿还债务支付的现金 4466489496.89 3561043093.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 226688210.14 251247798.13其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3087000.00支付其他与筹资活动有关的现金 171080346.77 80860476.44
筹资活动现金流出小计 4864258053.80 3893151367.64
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 2716695159.59 2310838032.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3140025.95 9479762.14
五、现金及现金等价物净增加额 388773652.24 793239092.26
加：期初现金及现金等价物余额 4298056113.24 4493701917.22
六、期末现金及现金等价物余额 4686829765.48 5286941009.48
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 999059567.78 2771899784.42收到的税费返还 22557838.62 20649207.83
收到其他与经营活动有关的现金 217038045.37 2075822222.03
经营活动现金流入小计 1238655451.77 4868371214.28
购买商品、接受劳务支付的现金 898514624.74 1450487246.54支付给职工以及为职工支付的现金 140791858.87 133423344.93
支付的各项税费 2964844.09 4136871.33
支付其他与经营活动有关的现金 223573250.93 2873144580.53
经营活动现金流出小计 1265844578.63 4461192043.33
经营活动产生的现金流量净额 -27189126.86 407179170.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 69047750.00 32450000.00
取得投资收益收到的现金 158365.75 15939565.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
40484.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 586521708.23 432059444.44
投资活动现金流入小计 655727823.98 480489494.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
70146625.59 25216708.68
投资支付的现金 196500000.00 167400000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1364896522.33 88280000.00
投资活动现金流出小计 1631543147.92 280896708.68
投资活动产生的现金流量净额 -975815323.94 199592785.48
三、筹资活动产生的现金流量：
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4888475384.37 2292002445.87
收到其他与筹资活动有关的现金 2645944956.96
筹资活动现金流入小计 7534420341.33 2292002445.87
偿还债务支付的现金 3520533434.80 2559852000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196717205.76 218167563.74支付其他与筹资活动有关的现金 2551627277.85 4759802.05
筹资活动现金流出小计 6268877918.41 2782779365.79
筹资活动产生的现金流量净额 1265542422.92 -490776919.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1751291.25 2905864.39
五、现金及现金等价物净增加额 264289263.37 118900900.90
加：期初现金及现金等价物余额 2910762592.99 1337342186.92
六、期末现金及现金等价物余额 3175051856.36 1456243087.82
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 5431530180.90 5431530180.90结算备付金拆出资金
交易性金融资产 618249541.66 618249541.66衍生金融资产
应收票据 2358180193.96 2358180193.96
应收账款 3900897623.59 3900897623.59
应收款项融资 84057197.44 84057197.44
预付款项 1183270543.41 1182471715.24 -798828.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2145736640.60 2145209803.70 -526836.90
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
其中：应收利息 45109425.85 45109425.85
应收股利 4947848.62 4947848.62买入返售金融资产
存货 4521300677.41 4521300677.41
合同资产 2870006710.39 2870006710.39持有待售资产
一年内到期的非流动资产 112310158.82 112310158.82
其他流动资产 1913146483.39 1913146483.39
流动资产合计 25138685951.57 25137360286.50 -1325665.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 399497204.03 399497204.03
长期股权投资 4375833584.65 4375833584.65
其他权益工具投资 25343293.16 25343293.16
其他非流动金融资产 1878154796.76 1878154796.76
投资性房地产 538585668.29 538585668.29
固定资产 3178642017.84 3178642017.84
在建工程 9236643931.68 9236643931.68生产性生物资产油气资产
使用权资产 103838847.54 103838847.54
无形资产 1189191001.51 1189191001.51开发支出
商誉 675795873.17 675795873.17
长期待摊费用 153198562.82 153198562.82
递延所得税资产 1265916437.39 1265916437.39
其他非流动资产 1820779170.74 1820779170.74
非流动资产合计 24737581542.04 24841420389.58 103838847.54
资产总计 49876267493.61 49978780676.08 102513182.47
流动负债：
短期借款 10990550475.78 10990550475.78向中央银行借款
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1335987026.21 1335987026.21
应付账款 9632366325.76 9632366325.76预收款项
合同负债 1217367735.94 1217367735.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 476616244.45 476616244.45
应交税费 508214059.16 508214059.16
其他应付款 1999430899.69 1991555887.10 -7875012.59
其中：应付利息 220837380.17 220837380.17应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 376896566.29 425552664.43 48656098.14
其他流动负债 441774317.23 441774317.23
流动负债合计 26979203650.51 27019984736.06 40781085.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5964748997.54 5964748997.54
应付债券 4993212788.32 4993212788.32
其中：优先股永续债
租赁负债 61732096.92 61732096.92
长期应付款 481409849.96 481409849.96
长期应付职工薪酬 5248309.14 5248309.14
预计负债 102353567.91 102353567.91
递延收益 446900524.64 446900524.64
递延所得税负债 75819231.93 75819231.93
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
其他非流动负债 106475449.02 106475449.02
非流动负债合计 12176168718.46 12237900815.38 61732096.92
负债合计 39155372368.97 39257885551.44 102513182.47
所有者权益：
股本 2407945408.00 2407945408.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 230185310.09 230185310.09
减：库存股
其他综合收益 -16583042.42 -16583042.42专项储备
盈余公积 1211721109.67 1211721109.67
一般风险准备
未分配利润 4595371391.63 4595371391.63
归属于母公司所有者权益合计 8428640176.97 8428640176.97
少数股东权益 2292254947.67 2292254947.67
所有者权益合计 10720895124.64 10720895124.64
负债和所有者权益总计 49876267493.61 49978780676.08 102513182.47调整情况说明
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35号)，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁会计准则。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3481445560.17 3481445560.17
交易性金融资产 298497458.33 298497458.33衍生金融资产
应收票据 879589355.91 879589355.91
应收账款 4473251691.85 4473251691.85
应收款项融资 5659400.00 5659400.00
预付款项 1021218285.46 1021218285.46
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
其他应收款 10034869353.07 10034869353.07
其中：应收利息 41138869.97 41138869.97
应收股利 749431635.50 749431635.50
存货 202406456.36 202406456.36合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1020031186.39 1020031186.39
流动资产合计 21416968747.54 21416968747.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 8806166599.56 8806166599.56
其他权益工具投资 17940215.36 17940215.36
其他非流动金融资产 250230000.00 250230000.00
投资性房地产 406237236.91 406237236.91
固定资产 431762044.14 431762044.14
在建工程 132464938.18 132464938.18生产性生物资产油气资产
使用权资产 6321843.42 6321843.42
无形资产 59506272.63 59506272.63开发支出商誉
长期待摊费用 16532521.69 16532521.69
递延所得税资产 980095292.53 980095292.53
其他非流动资产 10867888.84 10867888.84
非流动资产合计 11111803009.84 11118124853.26 6321843.42
资产总计 32528771757.38 32535093600.80 6321843.42
流动负债：
短期借款 5052990048.93 5052990048.93交易性金融负债衍生金融负债
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
应付票据 1344958738.50 1344958738.50
应付账款 6811467585.39 6811467585.39预收款项
合同负债 723022740.95 723022740.95
应付职工薪酬 147391317.06 147391317.06
应交税费 4094133.23 4094133.23
其他应付款 4275347622.57 4275347622.57
其中：应付利息 215828625.04 215828625.04应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5867425.49 8297306.42 2429880.93
其他流动负债 6108675.36 6108675.36
流动负债合计 18371248287.48 18373678168.41 2429880.93
非流动负债：
长期借款 2930034612.32 2930034612.32
应付债券 4993212788.32 4993212788.32
其中：优先股永续债
租赁负债 3891962.49 3891962.49
长期应付款 17633249.67 17633249.67长期应付职工薪酬
预计负债 832465.72 832465.72
递延收益 61530557.55 61530557.55
递延所得税负债 2334364.58 2334364.58
其他非流动负债 54162098.05 54162098.05
非流动负债合计 8059740136.21 8063632098.70 3891962.49
负债合计 26430988423.69 26437310267.11 6321843.42
所有者权益：
股本 2407945408.00 2407945408.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 112570352.72 112570352.72
减：库存股
康佳集团股份有限公司 2021年第一季度报告全文
其他综合收益 -2682217.31 -2682217.31专项储备
盈余公积 1227564785.19 1227564785.19
未分配利润 2352385005.09 2352385005.09
所有者权益合计 6097783333.69 6097783333.69
负债和所有者权益总计 32528771757.38 32535093600.80 6321843.42调整情况说明
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35号)，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁会计准则。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35号)，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁会计准则。根据新租赁准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○二一年四月二十八日