洁特生物:2021年第一季度报告

公司代码：688026 公司简称：洁特生物广州洁特生物过滤股份有限公司
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .......................................... 3
二、 公司基本情况 ....................................... 3
三、 重要事项 .......................................... 6
四、 附录 ............................................. 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁建华、主管会计工作负责人陈长溪及会计机构负责人（会计主管人员）陈婵芝
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 1068331678.62 969709074.32 10.17
归属于上市公司股东的净资产 844944829.82 796893187.84 6.03年初至报告期末上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1228119.17 75427925.93 -101.63年初至报告期末上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
营业收入 173974009.06 74480442.23 133.58
归属于上市公司股东的净利润 48051641.98 33480488.37 43.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
47006085.74 29828644.61 57.59
加权平均净资产收益率（%） 5.85 5.42 增加 0.43个百分点
基本每股收益（元/股） 0.48 0.37 29.73
稀释每股收益（元/股） 0.48 0.37 29.73
研发投入占营业收入的比例（%） 2.74 3.12 减少 0.38个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1253124.99
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -207568.75
合计 1045556.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6418
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
袁建华 31004617 31.00 31004617 31004617 无 / 境内自然人广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）
13721192 13.72 / / 无 /境内非国有法人
JET(H.K.)
BIOSCIENCE CO.
LIMITED
12533781 12.53 12533781 12533781 无 / 境外法人广东盛世润都股权投资管理有限
公司－广东卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）
6596727 6.60 / / 无 /境内非国有法人广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）
2556209 2.56 2556209 2556209 无 /境内非国有法人
李明智 2110873 2.11 / / 无 / 境内自然人广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）
1480015 1.48 460315 460315 无 /境内非国有法人全国社保基金六
零二组合
1380917 1.38 / / 无 / 其他共青城高禾中民投资管理合伙企业（有限合伙）
1297886 1.30 1297886 1297886 无 /境内非国有法人珠海久银股权投资基金管理有限
公司－宁波梅山保税港区久顺股权投资合伙企业（有限合伙）
1124836 1.12 1124836 1124836 无 /境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）
13721192 人民币普通股 13721192
广东盛世润都股权投资管理有限公
司－广东卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）
6596727 人民币普通股 6596727
李明智 2110873 人民币普通股 2110873
全国社保基金六零二组合 1380917 人民币普通股 1380917广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）
1019700 人民币普通股 1019700
广发控股（香港）有限公司－客户资金
548657 人民币普通股 548657
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金
506000 人民币普通股 506000
中国建设银行股份有限公司－嘉实创新先锋混合型证券投资基金
487401 人民币普通股 487401
中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康股票型证券投资基金
371537 人民币普通股 371537
中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金
333375 人民币普通股 333375上述股东关联关
系或一致行动的说明
上述股东中，袁建华持有广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“麦金顿”）17.6417%的权益，为麦金顿的普通合伙人，担任麦金顿的执行事务合伙人；Yuan Ye James 为袁建华之子，持有 JET (H.K.)
BIOSCIENCE CO.LIMITED(以下简称“香港洁特”)100%的股权；王婧为 Yuan
Ye James的配偶，为广州萝岗区汇资投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇资投资”）普通合伙人，担任汇资投资的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系。李明智为广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）（以下简称“海汇财富”）的普通合
伙人、担任其执行事务合伙人，因此李明智和海汇财富具有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
鉴于各国有序推进复工复产，社会经济活动全面复苏，以及全球对生命科学、医药生物领域的高度重视和投入力度加大，尤其是新冠肺炎疫苗研发和核酸检测相关领域的投入，自
上年第四季度以来生物实验室一次性塑料耗材市场需求进一步增加，其中对吸头、冻存管的
需求增长尤为突出，因此本年第一季度公司的生物实验室一次性塑料耗材实现的销售收入为
1.72亿元，同比增长 416.83%；实现的净利润为 5471.44万元，同比增长 213.50%。
鉴于新冠肺炎疫情的有力管控以及防护类产品市场的需求下降影响，本年第一季度公司的口罩、防护服等防护类产品实现销售收入为 182.26万元，同比大幅减少。由于公司前期加大对防护类产品的生产投入，固定成本亦同时随着增加以及部分防护类产品的存货计提减值准备，导致本年第一季度的防护类产品经营亏损，净利润为-673.96 万元。
综上，本年第一季度实现营业收入为 1.74亿元，同比增长 133.58%；归属于上市公司股东的净利润为 4805.16万元，同比增长 43.52%。
公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：
单位：元合并资产负债表科目
本期期末数 上年度末数变动比例
（%）变动原因
应收账款 124174375.31 83235440.99 49.18主要系本期增加耗材销售未收回的货款所致
其他应收款 23933060.14 9079058.33 163.61
主要系本期增加的租入厂房、设备的押金保证金所致
存货 133355933.82 90412647.59 47.50主要系报告期内增加耗材产品和原材料储备所致
使用权资产 15837056.00 / / 主要系执行新租赁准则所致
应付账款 79913896.58 60937035.76 31.14
主要系增加采购设备、原材料未付款所致
应交税费 14072442.06 8861561.83 58.80 主要系增加的应交企业所得税所致
其他应付款 4495954.71 2563018.99 75.42 主要系增加的待付物流费用所致
一年内到期的非流动负债
5737923.45 / / 主要系执行新租赁准则所致
租赁负债 10132670.77 / / 主要系执行新租赁准则所致
合并利润表科目 本期发生数 上年同期数变动比例
（%）变动原因
营业收入 173974009.06 74480442.23 133.58主要系本报告期液体处理类耗材销售额增加所致
营业成本 97332336.17 32203099.68 202.25主要系公司产品销售增长相应增加的成本所致
销售费用 4608177.58 3153145.13 46.15 主要系销售增加所致
管理费用 6595803.86 2440833.40 170.23主要系将生产防护类产品的暂时闲置设备本期计提的折旧计入本科目所致
研发费用 4775140.09 2326976.91 105.21 主要系在研项目持续投入所致
其他收益 1253124.99 4110375.00 -69.51 主要系本期收到政府补助减少所致
信用减值损失 -3333568.38 -26364.48 12544.17 主要系应收款余额变动所致
资产减值损失 -2157312.69 / / 主要系计提存货减值所致
所得税 9144835.97 5975733.24 53.03主要是税前利润增加计提相应的所得税费用增加所致合并现金流量表科目
本期发生数 上年同期数变动比例
（%）变动原因经营活动产生的现金流量净额
-1228119.17 75427925.93 -101.63主要系增加的采购原材料及支付的押金保证金所致投资活动产生的现金流量净额
-54054106.13 -17462814.20 209.54主要系增加购买设备支出以及上期收
回理财款 3000万元所致筹资活动产生的现金流量净额
3058113.22 385622773.57 -99.21主要系上期发行股票所募资金到账所致
注：按新收入准则要求对上年同期的运费从销售费用调整至营业成本。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 公司全资子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司（以下简称“拜费尔”）因口罩设备合同纠纷，向广州市黄埔区人民法院起诉国机智能科技有限公司，诉讼涉及的预付款金额为
20311900元（未含资金占用费、口罩报废损失费、诉讼费等）；被告方已提起反诉，反诉的涉
案金额6900000元（未含违约金、诉讼费等），具体内容详见公司于2020年10月24日和2020年
12月8日披露的相关公告（公告编号：2020-041、2020-048）。截止本报告披露日，该案尚在审理中，公司对上述预付款项未计提减值，后续将根据法院对案件的生效判决结果进行相应的会计处理。
2、 2020年8月，深圳市圳通贸易有限公司（以下简称“圳通公司”）向德国EVERCESS GMBH销售标有“BIOFIL”牌的MY3D2型非医用颗粒过滤半面罩，并委托赣州赫煌货运代理有限公司（以下简称“赫煌公司”）从赣州海关报关出口，货物总价值663460欧元。该批口罩已于2020年8月
17日获海关放行。子公司拜费尔从未将其生产的“BIOFIL”牌口罩出售给圳通公司，亦未授权许
可圳通公司使用“BIOFIL”商标。根据《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国知识产权海关保护条例》等法规规定，子公司拜费尔认为圳通公司和赫煌公司严重侵犯了其注册商标专用权。
拜费尔为了维护自身合法权益，于2020年10月27日向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，并于2021
年1月5日收到法院出具的《受理案件通知书》[（2021）粤0307民初1409号]。截止至本报告出具日，该案件尚未开庭审理。
3、公司于2021年4月12日召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年3月27日披露
的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》及《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告。截止本报告披露日，上述股权激励计划已完成首期授予。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州洁特生物过滤股份有限公司
法定代表人 袁建华
日期 2021年 4 月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3 月 31日
编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 264737325.75 330443257.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 124174375.31 83235440.99应收款项融资
预付款项 59797921.66 48537139.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 23933060.14 9079058.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 133355933.82 90412647.59合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31280782.79 31650056.63
流动资产合计 637279399.47 593357600.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 241362447.77 225825400.17
在建工程 118564964.89 105375704.01生产性生物资产油气资产
使用权资产 15837056.00
无形资产 12435903.61 12540256.18开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 6189530.38 5755475.18
其他非流动资产 36662376.50 26854638.23
非流动资产合计 431052279.15 376351473.77
资产总计 1068331678.62 969709074.32
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 79913896.58 60937035.76预收款项
合同负债 51689310.14 46498048.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 17371269.41 14004299.77
应交税费 14072442.06 8861561.83
其他应付款 4495954.71 2563018.99
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5737923.45
其他流动负债 3113004.38 2967919.65
流动负债合计 176393800.73 135831884.19
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10132670.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 27086673.89 27210298.88
递延所得税负债 9773703.41 9773703.41其他非流动负债
非流动负债合计 46993048.07 36984002.29
负债合计 223386848.80 172815886.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100000000.00 100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 436008774.04 436008774.04
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 30862555.09 30862555.09
一般风险准备
未分配利润 278073500.69 230021858.71归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
844944829.82 796893187.84少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 844944829.82 796893187.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1068331678.62 969709074.32
公司负责人：袁建华 主管会计工作负责人：陈长溪 会计机构负责人：陈婵芝母公司资产负债表
2021年 3 月 31日
编制单位:广州洁特生物过滤股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 243664868.38 299957434.24交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 122804476.18 80780192.73应收款项融资
预付款项 27023041.32 14453053.84
其他应收款 20230505.22 8529203.36
其中：应收利息应收股利
存货 110487198.64 64985393.36合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26285200.00 26740472.43
流动资产合计 550495289.74 495445749.96
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 79000000.00 75000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 200736290.18 182758050.82
在建工程 118564964.89 105375704.01生产性生物资产油气资产
使用权资产 15837056.00
无形资产 12435903.61 12540256.18开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 6189530.38 5755475.18
其他非流动资产 37263749.95 26681638.23
非流动资产合计 470027495.01 408111124.42
资产总计 1020522784.75 903556874.38
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 73066189.06 45265308.99预收款项
合同负债 31868575.24 26369659.87
应付职工薪酬 14543494.04 11304380.20
应交税费 14072442.06 8861200.23
其他应付款 6868188.51 2327838.99
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5737923.45
其他流动负债 682402.27 468400.28
流动负债合计 146839214.63 94596788.56
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 10132670.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 27086673.89 27210298.88递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 37219344.66 27210298.88
负债合计 184058559.29 121807087.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100000000.00 100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 436521442.08 436521442.08
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 30862555.09 30862555.09
未分配利润 269080228.29 214365789.77
所有者权益（或股东权益）合计 836464225.46 781749786.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1020522784.75 903556874.38
公司负责人：袁建华 主管会计工作负责人：陈长溪 会计机构负责人：陈婵芝合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 173974009.06 74480442.23
其中：营业收入 173974009.06 74480442.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 112539775.03 39294142.92
其中：营业成本 97332336.17 32203099.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 705138.03 999479.38
销售费用 4608177.58 3153145.13
管理费用 6595803.86 2440833.40
研发费用 4775140.09 2326976.91
财务费用 -1476820.70 -1829391.58
其中：利息费用
利息收入 1668358.18 812979.28
加：其他收益 1253124.99 4110375.00
投资收益（损失以“－”号填列） 185691.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3333568.38 -26364.48资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2157312.69资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 57196477.95 39456001.61
加：营业外收入 220.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57196477.95 39456221.61
减：所得税费用 9144835.97 5975733.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48051641.98 33480488.37
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
48051641.98 33480488.372.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
48051641.98 33480488.372.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 48051641.98 33480488.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
48051641.98 33480488.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.48 0.37
（二）稀释每股收益(元/股) 0.48 0.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：袁建华 主管会计工作负责人：陈长溪 会计机构负责人：陈婵芝
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 172219952.23 33322625.77
减：营业成本 94998881.91 21483083.02
税金及附加 704459.13 531955.21
销售费用 4535613.78 2737374.01
管理费用 3787992.82 2225775.56
研发费用 3591787.87 1549051.14
财务费用 -1409745.40 -1825229.18
其中：利息费用
利息收入 1663097.80 817769.68
加：其他收益 1057124.99 4010375.00
投资收益（损失以“－”号填列） 185691.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3208812.62 8430225.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63859274.49 19246908.58
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63859274.49 19246908.58
减：所得税费用 9144835.97 1794136.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54714438.52 17452772.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
54714438.52 17452772.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 54714438.52 17452772.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：袁建华 主管会计工作负责人：陈长溪 会计机构负责人：陈婵芝合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138148919.16 117145216.58客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15931720.10 2303463.96
收到其他与经营活动有关的现金 7136947.32 3849106.96
经营活动现金流入小计 161217586.58 123297787.50
购买商品、接受劳务支付的现金 104170800.33 29844429.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 30462781.41 11248777.48
支付的各项税费 7684658.77 5329297.37
支付其他与经营活动有关的现金 20127465.24 1447357.05
经营活动现金流出小计 162445705.75 47869861.57
经营活动产生的现金流量净额 -1228119.17 75427925.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 185691.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30000000.00
投资活动现金流入小计 30185691.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
50054106.13 37644176.69投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4000000.00
支付其他与投资活动有关的现金 10004329.29
投资活动现金流出小计 54054106.13 47648505.98
投资活动产生的现金流量净额 -54054106.13 -17462814.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4000000.00 379407622.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13868320.77
筹资活动现金流入小计 4000000.00 393275943.40偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 941886.78 7653169.83
筹资活动现金流出小计 941886.78 7653169.83
筹资活动产生的现金流量净额 3058113.22 385622773.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -118947.16 1031067.25
五、现金及现金等价物净增加额 -52343059.24 444618952.55
加：期初现金及现金等价物余额 299957434.24 46084075.48
六、期末现金及现金等价物余额 247614375.00 490703028.03
公司负责人：袁建华 主管会计工作负责人：陈长溪 会计机构负责人：陈婵芝母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：广州洁特生物过滤股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138148919.16 63276783.96收到的税费返还 15931720.10 2303463.96
收到其他与经营活动有关的现金 7136947.32 24772932.28
经营活动现金流入小计 161217586.58 90353180.20
购买商品、接受劳务支付的现金 104170800.33 27768599.05支付给职工及为职工支付的现金 30462781.41 7997859.59
支付的各项税费 7684658.77 5305530.48
支付其他与经营活动有关的现金 20076971.86 3331241.09
经营活动现金流出小计 162395212.37 44403230.21
经营活动产生的现金流量净额 -1177625.79 45949949.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 185691.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30000000.00
投资活动现金流入小计 30185691.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
50054106.13 24590276.69投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4000000.00
支付其他与投资活动有关的现金 10000000.00
投资活动现金流出小计 54054106.13 34590276.69
投资活动产生的现金流量净额 -54054106.13 -4404584.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 379407622.63取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13868320.77
筹资活动现金流入小计 393275943.40偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 941886.78 7653169.83
筹资活动现金流出小计 941886.78 7653169.83
筹资活动产生的现金流量净额 -941886.78 385622773.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -118947.16 1031067.25
五、现金及现金等价物净增加额 -56292565.86 428199205.90
加：期初现金及现金等价物余额 299957434.24 45806836.12
六、期末现金及现金等价物余额 243664868.38 474006042.02
公司负责人：袁建华 主管会计工作负责人：陈长溪 会计机构负责人：陈婵芝
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币项目
2020 年 12 月 31日
2021 年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 330443257.27 330443257.27结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 83235440.99 83235440.99应收款项融资
预付款项 48537139.74 48537139.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 9079058.33 9079058.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 90412647.59 90412647.59合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31650056.63 31650056.63
流动资产合计 593357600.55 593357600.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 225825400.17 225825400.17
在建工程 105375704.01 105375704.01生产性生物资产油气资产
使用权资产 6849437.66 6849437.66
无形资产 12540256.18 12540256.18开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 5755475.18 5755475.18
其他非流动资产 26854638.23 26854638.23
非流动资产合计 376351473.77 383200911.43 6849437.66
资产总计 969709074.32 976558511.98 6849437.66
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 60937035.76 60937035.76预收款项
合同负债 46498048.19 46498048.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 14004299.77 14004299.77
应交税费 8861561.83 8861561.83
其他应付款 2563018.99 2563018.99
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
2348261.95 2348261.95
其他流动负债 2967919.65 2967919.65
流动负债合计 135831884.19 138180146.14 2348261.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 4501175.71 4501175.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 27210298.88 27210298.88
递延所得税负债 9773703.41 9773703.41其他非流动负债
非流动负债合计 36984002.29 41485178.00 4501175.71
负债合计 172815886.48 179665324.14 6849437.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100000000.00 100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 436008774.04 436008774.04
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 30862555.09 30862555.09
一般风险准备
未分配利润 230021858.71 230021858.71归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
796893187.84 796893187.84少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计
796893187.84 796893187.84负债和所有者权益（或股东权益）总计
969709074.32 976558511.98 6849437.66
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018年 12月 7日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行；
其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1月 1日起施行。
根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币项目
2020 年 12 月 31日
2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 299957434.24 299957434.24交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 80780192.73 80780192.73应收款项融资
预付款项 14453053.84 14453053.84
其他应收款 8529203.36 8529203.36
其中：应收利息应收股利
存货 64985393.36 64985393.36合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26740472.43 26740472.43
流动资产合计 495445749.96 495445749.96
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 75000000.00 75000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 182758050.82 182758050.82
在建工程 105375704.01 105375704.01生产性生物资产油气资产
使用权资产 6849437.66 6849437.66
无形资产 12540256.18 12540256.18开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 5755475.18 5755475.18
其他非流动资产 26681638.23 26681638.23
非流动资产合计 408111124.42 414960562.08 6849437.66
资产总计 903556874.38 910406312.04 6849437.66
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 45265308.99 45265308.99预收款项
合同负债 26369659.87 26369659.87
应付职工薪酬 11304380.20 11304380.20
应交税费 8861200.23 8861200.23
其他应付款 2327838.99 2327838.99
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2348261.95 2348261.95
其他流动负债 468400.28 468400.28
流动负债合计 94596788.56 96945050.51 2348261.95
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 4501175.71 4501175.71长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 27210298.88 27210298.88递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 27210298.88 31711474.59 4501175.71
负债合计 121807087.44 128656525.10 6849437.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100000000.00 100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 436521442.08 436521442.08
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 30862555.09 30862555.09
未分配利润 214365789.77 214365789.77
所有者权益（或股东权益）合计
781749786.94 781749786.94负债和所有者权益（或股东权益）总计
903556874.38 910406312.04 6849437.66
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018年 12月 7日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年 1月 1日起施行；
其他执行企业会计准则的企业自 2021年 1月 1日起施行。
根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用