盾安环境：2021年第一季度报告全文

浙江盾安人工环境股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚新义、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主管人员)吴平湖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2148722681.74 1202838506.30 78.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 97745660.60 -15925130.63 713.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
88799354.56 -31639919.96 380.66%
经营活动产生的现金流量净额（元） -177439196.00 -6009726.46 -2852.53%
基本每股收益（元/股） 0.11 -0.02 650.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 -0.02 650.00%
加权平均净资产收益率 6.96% -0.67% 7.63%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7810400572.97 8502870318.92 -8.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1444757648.17 1366040346.29 5.76%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2256876.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
12364324.52
债务重组损益 3720626.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-2900587.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -668811.75
减：所得税影响额 1370400.85
少数股东权益影响额（税后） -58030.69
合计 8946306.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 53505报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量浙江盾安精工集团有限公司
境内非国有法人 29.48% 270360000 质押 270360000盾安控股集团有限公司
境内非国有法人 9.71% 89069416 质押 89069416舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 2.84% 26041666诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 1.64% 15013662
胡庆丰 境内自然人 1.26% 11592357合肥通用机械研究院有限公司
国有法人 1.09% 9968000中航鑫港担保有限公司
国有法人 0.98% 9000000国机财务有限责任公司
国有法人 0.95% 8680555
蔡金兴 境内自然人 0.76% 7008100北京风炎投资管
理有限公司－风
炎投资 102 号私
其他 0.47% 4340277
募证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
浙江盾安精工集团有限公司 270360000 人民币普通股 270360000
盾安控股集团有限公司 89069416 人民币普通股 89069416舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）
26041666 人民币普通股 26041666诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业（有限合伙）
15013662 人民币普通股 15013662
胡庆丰 11592357 人民币普通股 11592357
合肥通用机械研究院有限公司 9968000 人民币普通股 9968000
中航鑫港担保有限公司 9000000 人民币普通股 9000000
国机财务有限责任公司 8680555 人民币普通股 8680555
蔡金兴 7008100 人民币普通股 7008100
北京风炎投资管理有限公司－风
炎投资 102 号私募证券投资基金
4340277 人民币普通股 4340277上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前 10 名股东中，盾安精工为盾安控股的控股子公司，存在关联关系。舟山如山汇金壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"如山汇金壹号"）是浙江如山汇金资本管
理有限公司受托管理的合伙企业，其普通合伙人是浙江如山汇金资本管理有限公司系盾安控股全资子公司，如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司和王涌，其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新创业投资有限公司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司。如山汇金壹号的实际控制人为姚新义，盾安精工和盾安控股的实际控制人均为姚新义，存在关联关系。诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“薪原智勇”）是公司事业合伙人计划的持股平台，由公司董事长姚新义担任普通合伙人，与如山汇金壹号、盾安精工、盾安控股存在关联关系。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间，
前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他
股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
股东胡庆丰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11549957股；股东蔡金兴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6610800股，通过普通证券账户持有 397300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用合并资产负债表项目
期末数 期初数 变动比例 变动原因
货币资金 769971453.52 1552283156.38 -50.40% 主要系报告期归还银行借款等有息债务。
其他应收款 1203059462.87 816565486.92 47.33%主要系报告期莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备等资产转让价款。
持有待售资产 480013888.01 -100.00%主要系报告期莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备等资产已转让。
其他流动资产 52849161.56 95391588.06 -44.60%主要系报告期莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备等资产已转让及对应的留存进项税额转出。
合同负债 74418404.09 108707662.29 -31.54% 主要系报告期预收货款的销售货物交付。
长期借款 134455117.54 -100.00%主要系报告期末长期借款一年内到期重分类到一年内到期的非流动负债。
其他综合收益 19822960.03 38851318.75 -48.98% 主要系报告期汇率波动。
合并利润表项目 本期累计数 上年同期累计数 变动比例 变动原因
营业收入 2148722681.74 1202838506.30 78.64%
主要系报告期随着国内疫情得到有效控制，公司紧紧围绕核心主业，着力提升各类产品的市场份额，
2021年第一季度销量较去年同期显著增长。
营业成本 1799614587.86 988638439.18 82.03% 主要系报告期营业收入增长。
其他收益 17028504.76 42772356.58 -60.19% 主要系报告期收到的政府补助减少。
投资收益 27255008.45 15358205.02 77.46% 主要系报告期持有的联营企业天津节能业绩变动。
营业利润 115926504.81 1186411.83 9671.19% 主要系营业收入增长所致。
营业外收入 5080793.22 909004.91 458.94% 主要系报告期债务重组收益。
营业外支出 1761046.77 18294075.39 -90.37% 主要系上年同期非流动资产报废损失。
利润总额 119246251.26 -16198658.65 836.15% 主要系营业收入增长所致。
所得税 22431044.69 9880502.68 127.02% 主要系利润总额增加。
净利润 96815206.57 -26079161.33 471.24% 主要系营业收入增长所致。
归属于母公司所有者的净利润
97745660.60 -15925130.63 713.78% 主要系营业收入增长所致。
其他综合收益的税后净额
-19040432.04 -7238301.85 -163.05% 主要系报告期汇率波动。
合并现金流量表项目
本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
销售商品、提供 1439305226.56 887345398.07 62.20% 主要系报告期营业收入增长。
劳务收到的现金
收到的税费返还 35452863.18 24804462.27 42.93% 主要系报告期收到的出口退税增加。
购买商品、接受劳务支付的现金
1141239896.43 509482190.51 124.00% 主要系报告期营业收入增长。
支付给职工以及为职工支付的现金
380957178.60 279186456.57 36.45% 主要系报告期营业收入增长。
支付的各项税费 56063157.35 31826940.19 76.15% 主要系报告期营业收入增长。
经营活动产生的现金流量净额
-177439196.00 -6009726.46 -2852.53%主要系上年末制冷配件产业结合订单均衡生产下的战略性备库及付款到期结算。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
165581173.80 4823007.10 3333.15%主要系报告期收到莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备等资产转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
97318290.72 58074585.48 67.57%主要系结算莱阳盾安供热有限公司供热项目应付工程款。
投资活动产生的现金流量净额
68262883.08 -53251578.38 228.19%主要系报告期收到莱阳盾安供热有限公司不动产及供热设施设备等资产转让款。
取得借款收到的现金
778676047.00 523375190.00 48.78%主要系报告期收到天津美的商业保理有限公司保理借款。
偿还债务支付的现金
1027508397.00 604375235.00 70.01% 主要系报告期结余资金归还银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
43791726.52 71731007.51 -38.95% 主要系报告期银行借款等有息债务减少。
支付其他与筹资活动有关的现金
399243531.00 6385000.00 6152.84% 主要系归还浙江临杭投资有限公司融资租赁款。
筹资活动产生的现金流量净额
-691867607.52 -159116052.51 -334.82% 主要系报告期归还银行借款等有息债务。
现金及现金等价物净增加额
-811664855.76 -207309625.13 -291.52% 主要系报告期归还银行借款等有息债务。
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-10620935.32 11067732.22 -195.96% 主要系报告期汇率波动。
期末现金及现金等价物余额
364389711.01 737780490.27 -50.61%主要系报告期归还银行借款等有息债务及融资租赁款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、公司分别于2021年3月27日、3月30日披露了《关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2021-015）、《关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的公告》（公告编号：2021-016），公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司（以下简称“盾安精工”）拟通过公开征集受让方方式协议转让其持有的盾安环境180000000股股份，占盾安环境总股本的19.62%，股份性质为无限售条件流通股（以下简称“本次公开征集转让”）；
本次公开征集转让的股权存在质押，质权人为中国农业银行股份有限公司杭州分行；本次公开征集转让的价格拟不低于5.6元/股。2021年4月16日，公司收到盾安精工发来的《关于公开征集受让方方式协议转让浙江盾安人工环境股份有限公司部分股份的进展告知函》，主要内容如下：盾安精工决定调整本次公开征集转让方案，即终止通过杭州产权交易所平台公开征集意向投资人，改为盾安精工直接与意向投资人以协议方式进行转让。
2、公司于2020年10月28日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于的议案》等事业合伙人计划相关议案，上述相关议案已经公司于2020年11月16日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过，内容详见公司于2020年11月17日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公司已于2020年12月11日完成开立事业合伙人计划证券账户工作。截至2021年1月14日，本次事业合伙人计划通过诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业（有限合伙）以集中竞价交易方式累计买入公司股票15013662股，占公司股本的1.6369%，成交金额合计60987569.66元，成交均价约为4.063元/股。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
000619海螺型材
16565
216.18公允价值计量
20193
600.00
-15792
00.00
18614
400.00交易性金融资募集资金及自
产 有资金合计
16565
216.18
--
20193
600.00
-15792
00.00
0.00 0.00 0.00 0.00
18614
400.00
-- --证券投资审批董事会公告披露日期
2020 年 03 月 21 日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
2020 年 04 月 14 日
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江盾安人工环境股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 769971453.52 1552283156.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产 18614400.00 20193600.00
衍生金融资产 3037500.00 5325750.00应收票据
应收账款 1096212451.32 1072820495.92
应收款项融资 955988116.07 1197844980.15
预付款项 59688948.25 53893578.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1203059462.87 816565486.92
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 1605098302.31 1234865489.29
合同资产 273618763.40 217269027.81
持有待售资产 480013888.01
一年内到期的非流动资产 42150902.12 45699175.03
其他流动资产 52849161.56 95391588.06
流动资产合计 6080289461.42 6792166215.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 320691619.73 293436611.28其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 52261542.02 52416652.20
固定资产 937719519.08 960927069.75
在建工程 100424182.42 86808495.09生产性生物资产油气资产
使用权资产 7377947.07
无形资产 205654751.74 209252794.56开发支出商誉
长期待摊费用 17482982.19 17934010.79
递延所得税资产 32622102.67 31891137.94
其他非流动资产 55876464.63 58037331.48
非流动资产合计 1730111111.55 1710704103.09
资产总计 7810400572.97 8502870318.92
流动负债：
短期借款 1403573658.22 1363406473.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债 3946500.00 267300.00
应付票据 585605891.74 683466600.51
应付账款 1708128980.58 1720454330.56预收款项
合同负债 74418404.09 108707662.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 107676949.89 142707696.13
应交税费 46640949.88 65310057.07
其他应付款 218195025.58 171842366.13
其中：应付利息
应付股利 3182036.73 3182036.73应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1419425087.63 1970131630.38
其他流动负债 760937973.96 750332077.54
流动负债合计 6328549421.57 6976626194.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 134455117.54应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 7377947.07
长期应付款 40096084.92 39988084.92长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 79277863.46 73509578.45
递延所得税负债 1271670.95 2238533.45其他非流动负债
非流动负债合计 128023566.40 250191314.36
负债合计 6456572987.97 7226817508.45
所有者权益：
股本 917212180.00 917212180.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2116546857.57 2116546857.57
减：库存股
其他综合收益 19822960.03 38851318.75专项储备
盈余公积 138646081.63 138646081.63
一般风险准备
未分配利润 -1747470431.06 -1845216091.66
归属于母公司所有者权益合计 1444757648.17 1366040346.29
少数股东权益 -90930063.17 -89987535.82
所有者权益合计 1353827585.00 1276052810.47
负债和所有者权益总计 7810400572.97 8502870318.92
法定代表人：姚新义 主管会计工作负责人：徐燕高 会计机构负责人：吴平湖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 381366796.21 1145859314.37
交易性金融资产 18614400.00 20193600.00衍生金融资产应收票据
应收账款 502767561.25 415974331.41
应收款项融资 690620538.95 754013236.01
预付款项 204606488.42 220409386.81
其他应收款 3031651912.48 3078985992.56
其中：应收利息应收股利存货
合同资产 110921178.71 117012017.52持有待售资产
一年内到期的非流动资产 25582974.33 41190960.81其他流动资产
流动资产合计 4966131850.35 5793638839.49
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1932143148.45 1931454341.72其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 10255139.33 10228209.93
在建工程 6758144.55 7250144.55生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 6274409.07 7194799.74开发支出商誉
长期待摊费用 2701129.60 2221529.26
递延所得税资产 18278597.38 18278597.38
其他非流动资产 13894765.17 14282072.45
非流动资产合计 1990305333.55 1990909695.03
资产总计 6956437183.90 7784548534.52
流动负债：
短期借款 1083513950.62 974085490.88交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 432742338.75 481652933.22
应付账款 416082092.76 315393007.49预收款项
合同负债 30789727.05 49460442.05
应付职工薪酬 985417.17 6625479.11
应交税费 5291695.21 9026660.76
其他应付款 1995292070.28 2633457692.62
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 990507190.97 1600137511.50
其他流动负债 710662289.56 710662289.56
流动负债合计 5665866772.37 6780501507.19
非流动负债：
长期借款 76623839.76应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 6064128.45 6314128.45
递延所得税负债 512295.95 907095.95其他非流动负债
非流动负债合计 6576424.40 83845064.16
负债合计 5672443196.77 6864346571.35
所有者权益：
股本 917212180.00 917212180.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2396868686.57 2396868686.57
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 117999221.35 117999221.35
未分配利润 -2148086100.79 -2511878124.75
所有者权益合计 1283993987.13 920201963.17
负债和所有者权益总计 6956437183.90 7784548534.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2148722681.74 1202838506.30
其中：营业收入 2148722681.74 1202838506.30
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2071654295.37 1256799172.18
其中：营业成本 1799614587.86 988638439.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 6592407.55 4642215.04
销售费用 81834745.94 74105567.59
管理费用 91057987.15 102797472.11
研发费用 66301156.78 53567314.47
财务费用 26253410.09 33048163.79
其中：利息费用 41991574.45 46373645.91
利息收入 7550450.52 6298613.90
加：其他收益 17028504.76 42772356.58投资收益（损失以“－”号填列）
27255008.45 15358205.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
27255008.45 15358205.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-2900587.50 -2628150.01信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-2524807.27 -355333.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 115926504.81 1186411.83
加：营业外收入 5080793.22 909004.91
减：营业外支出 1761046.77 18294075.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 119246251.26 -16198658.65
减：所得税费用 22431044.69 9880502.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 96815206.57 -26079161.33
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
96815206.57 -26079161.332.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 97745660.60 -15925130.63
2.少数股东损益 -930454.03 -10154030.70
六、其他综合收益的税后净额 -19040432.04 -7238301.85归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-19028358.72 -7288259.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-19028358.72 -7288259.14
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 -3127320.00 -4733225.00
6.外币财务报表折算差额 -15901038.72 -2555034.14
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-12073.32 49957.29
七、综合收益总额 77774774.53 -33317463.18归属于母公司所有者的综合收益总额
78717301.88 -23213389.77
归属于少数股东的综合收益总额 -942527.35 -10104073.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 -0.02
（二）稀释每股收益 0.11 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姚新义 主管会计工作负责人：徐燕高 会计机构负责人：吴平湖
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 871452606.21 397971956.59
减：营业成本 843184360.59 385359307.78
税金及附加 1044135.20 119928.94
销售费用 5012005.00 623971.66
管理费用 28301342.34 27219911.44研发费用
财务费用 28347600.22 38434387.31
其中：利息费用 35166736.83 34978701.49
利息收入 3106056.86 2559087.63
加：其他收益 1243242.35 2741500.00投资收益（损失以“－”号填列）
400688806.73 36375.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
688806.73 36375.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1184400.00 -2192400.01信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-2518788.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 363792023.23 -53200074.79
加：营业外收入 0.73 5000.00
减：营业外支出 30000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
363792023.96 -53225074.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 363792023.96 -53225074.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
363792023.96 -53225074.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 363792023.96 -53225074.79
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1439305226.56 887345398.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 35452863.18 24804462.27
收到其他与经营活动有关的现金 34623816.50 47894948.38
经营活动现金流入小计 1509381906.24 960044808.72
购买商品、接受劳务支付的现金 1141239896.43 509482190.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
380957178.60 279186456.57
支付的各项税费 56063157.35 31826940.19
支付其他与经营活动有关的现金 108560869.86 145558947.91
经营活动现金流出小计 1686821102.24 966054535.18
经营活动产生的现金流量净额 -177439196.00 -6009726.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
165581173.80 4823007.10处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 165581173.80 4823007.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
97318290.72 58074585.48投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97318290.72 58074585.48
投资活动产生的现金流量净额 68262883.08 -53251578.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 778676047.00 523375190.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 778676047.00 523375190.00
偿还债务支付的现金 1027508397.00 604375235.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
43791726.52 71731007.51
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 399243531.00 6385000.00
筹资活动现金流出小计 1470543654.52 682491242.51
筹资活动产生的现金流量净额 -691867607.52 -159116052.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-10620935.32 11067732.22
五、现金及现金等价物净增加额 -811664855.76 -207309625.13
加：期初现金及现金等价物余额 1176054566.77 945090115.40
六、期末现金及现金等价物余额 364389711.01 737780490.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110028055.83 86910353.48收到的税费返还 1387157.99
收到其他与经营活动有关的现金 4349370.88 5305587.63
经营活动现金流入小计 114377426.71 93603099.10
购买商品、接受劳务支付的现金 112655473.85 90871616.11支付给职工以及为职工支付的现金
24786939.11 22016698.49
支付的各项税费 2497835.51 112962.00
支付其他与经营活动有关的现金 19337535.16 8548984.87
经营活动现金流出小计 159277783.63 121550261.47
经营活动产生的现金流量净额 -44900356.92 -27947162.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 400000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
858.90处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400000858.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
524485.11 269133.06投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 524485.11 269133.06
投资活动产生的现金流量净额 399476373.79 -269133.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 560000000.00 310000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1489939799.19 1157290621.34
筹资活动现金流入小计 2049939799.19 1467290621.34
偿还债务支付的现金 741945400.00 410000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
35793063.90 53653370.60
支付其他与筹资活动有关的现金 2393057360.37 1192230473.08
筹资活动现金流出小计 3170795824.27 1655883843.68
筹资活动产生的现金流量净额 -1120856025.08 -188593222.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-206849.58 1751969.69
五、现金及现金等价物净增加额 -766486857.79 -215057548.08
加：期初现金及现金等价物余额 874304404.58 387771220.20
六、期末现金及现金等价物余额 107817546.79 172713672.12
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1552283156.38 1552283156.38
交易性金融资产 20193600.00 20193600.00
衍生金融资产 5325750.00 5325750.00
应收账款 1072820495.92 1072820495.92
应收款项融资 1197844980.15 1197844980.15
预付款项 53893578.26 53893578.26
其他应收款 816565486.92 816565486.92
存货 1234865489.29 1234865489.29
合同资产 217269027.81 217269027.81
持有待售资产 480013888.01 480013888.01
一年内到期的非流动资产
45699175.03 45699175.03
其他流动资产 95391588.06 95391588.06
流动资产合计 6792166215.83 6792166215.83
非流动资产：
长期股权投资 293436611.28 293436611.28
投资性房地产 52416652.20 52416652.20
固定资产 960927069.75 960927069.75
在建工程 86808495.09 86808495.09
使用权资产 8510564.87 8510564.87
无形资产 209252794.56 209252794.56
长期待摊费用 17934010.79 17934010.79
递延所得税资产 31891137.94 31891137.94
其他非流动资产 58037331.48 58037331.48
非流动资产合计 1710704103.09 1719214667.96 8510564.87
资产总计 8502870318.92 8511380883.79 8510564.87
流动负债：
短期借款 1363406473.48 1363406473.48
衍生金融负债 267300.00 267300.00
应付票据 683466600.51 683466600.51
应付账款 1720454330.56 1720454330.56
合同负债 108707662.29 108707662.29
应付职工薪酬 142707696.13 142707696.13
应交税费 65310057.07 65310057.07
其他应付款 171842366.13 171842366.13
应付股利 3182036.73
一年内到期的非流动负债
1970131630.38 1970131630.38
其他流动负债 750332077.54 750332077.54
流动负债合计 6976626194.09 6976626194.09
非流动负债：
长期借款 134455117.54 134455117.54
租赁负债 8510564.87 8510564.87
长期应付款 39988084.92 39988084.92
递延收益 73509578.45 73509578.45
递延所得税负债 2238533.45 2238533.45
非流动负债合计 250191314.36 258701879.23 8510564.87
负债合计 7226817508.45 7235328073.32 8510564.87
所有者权益：
股本 917212180.00 917212180.00
资本公积 2116546857.57 2116546857.57
其他综合收益 38851318.75 38851318.75
盈余公积 138646081.63 138646081.63
未分配利润 -1845216091.66 -1845216091.66归属于母公司所有者权益合计
1366040346.29 1366040346.29
少数股东权益 -89987535.82 -89987535.82
所有者权益合计 1276052810.47 1276052810.47
负债和所有者权益总计 8502870318.92 8511380883.79 8510564.87调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1145859314.37 1145859314.37
交易性金融资产 20193600.00 20193600.00
应收账款 415974331.41 415974331.41
应收款项融资 754013236.01 754013236.01
预付款项 220409386.81 220409386.81
其他应收款 3078985992.56 3078985992.56
合同资产 117012017.52 117012017.52
一年内到期的非流动资产
41190960.81 41190960.81
流动资产合计 5793638839.49 5793638839.49
非流动资产：
长期股权投资 1931454341.72 1931454341.72
固定资产 10228209.93 10228209.93
在建工程 7250144.55 7250144.55
无形资产 7194799.74 7194799.74
长期待摊费用 2221529.26 2221529.26
递延所得税资产 18278597.38 18278597.38
其他非流动资产 14282072.45 14282072.45
非流动资产合计 1990909695.03 1990909695.03
资产总计 7784548534.52 7784548534.52
流动负债：
短期借款 974085490.88 974085490.88
应付票据 481652933.22 481652933.22
应付账款 315393007.49 315393007.49
合同负债 49460442.05 49460442.05
应付职工薪酬 6625479.11 6625479.11
应交税费 9026660.76 9026660.76
其他应付款 2633457692.62 2633457692.62
一年内到期的非流动负债
1600137511.50 1600137511.50
其他流动负债 710662289.56 710662289.56
流动负债合计 6780501507.19 6780501507.19
非流动负债：
长期借款 76623839.76 76623839.76
递延收益 6314128.45 6314128.45
递延所得税负债 907095.95 907095.95
非流动负债合计 83845064.16 83845064.16
负债合计 6864346571.35 6864346571.35
所有者权益：
股本 917212180.00 917212180.00
资本公积 2396868686.57 2396868686.57
盈余公积 117999221.35 117999221.35
未分配利润 -2511878124.75 -2511878124.75
所有者权益合计 920201963.17 920201963.17
负债和所有者权益总计 7784548534.52 7784548534.52调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。