国药一致：2021年第一季度报告全文

国药集团一致药业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年 04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人谷国林及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 16049966325.75 12824196278.66 25.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 328800560.24 248800655.88 32.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
321593612.98 241724850.95 33.04%
经营活动产生的现金流量净额（元） -306748999.24 -688273848.63 55.43%
基本每股收益（元/股） 0.77 0.58 32.76%
稀释每股收益（元/股） 0.77 0.58 32.76%
加权平均净资产收益率 2.33% 1.92% 上升 0.41个百分点
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 43020753415.92 39594533471.65 8.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 14277162387.04 13948322652.33 2.36%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 216388.08主要为门店退租取得使用权资产处置收益及固定资产报废损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
9265003.74
主要为本期收到各类专项补助、以及税收返还等。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 78530.15除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5180996.84主要为核销无需支付的款项产生的营业外收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目 609647.62
减：所得税影响额 3348453.94
少数股东权益影响额（税后） 4795165.23
合计 7206947.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42431报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量国药控股股份有限公司
国有法人 56.06% 239999991 5505770香港中央结算有限公司
境外法人 3.55% 15215743
FIRST SENTIER
INVESTORS
GLOBAL
UMBRELLA
FUND PLC -
FSSACHINA
GROWTH
FUND
境外法人 2.68% 11469644中国医药对外贸易有限公司
国有法人 1.24% 5323043全国社保基金四
一三组合
境内非国有法人 0.97% 4161032中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 0.89% 3804400
BBH BOS S/A
FIDELITY FD -
CHINA FOCUS
FD
境外法人 0.78% 3358761
国联安基金－中国太平洋人寿保
境内非国有法人 0.66% 2822801
险股份有限公司
－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分
红）单一资产管理计划
富达基金（香港）
有限公司－客户资金
境外法人 0.54% 2308237中国建设银行股
份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
境内非国有法人 0.45% 1921921
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
国药控股股份有限公司 234494221 人民币普通股 234494221
香港中央结算有限公司 15215743 人民币普通股 15215743
FIRST SENTIER INVESTORS
GLOBAL UMBRELLA FUND PLC
- FSSA CHINAGROWTH FUND
11469644 境内上市外资股 11469644
中国医药对外贸易有限公司 5323043 人民币普通股 5323043
全国社保基金四一三组合 4161032 人民币普通股 4161032
中央汇金资产管理有限责任公司 3804400 人民币普通股 3804400
BBH BOS S/A FIDELITY FD -
CHINA FOCUS FD
3358761 境内上市外资股 3358761
国联安基金－中国太平洋人寿保
险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对
收益型（保额分红）单一资产管理计划
2822801 人民币普通股 2822801
富达基金（香港）有限公司－客户资金
2308237 人民币普通股 2308237
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
1921921 人民币普通股 1921921上述股东关联关系或一致行动的说明
国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为国药集团，未知其他上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收款项融资：较期初减少97300.57万元，增长率为-69.25%，主要系本期银行承兑汇票贴现增加所致；
2、短期借款：较期初增加233566.54万元，增长率为144.88%，主要系本期供应链融资增加所致；
3、应付职工薪酬：较期初减少11599.78万元，增长率为-32.47%，主要系本期发放上年计提的职工工资、奖金；
4、其他应付款：较期初增加49961.24万元，增长率为31.24%，主要系本公司之子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）收购云南国大迪升大药房连锁有限公司、云南国大迪升药业有限公司产生应付股权对价款，及本期无追应收账款保理回笼增加所致；
5、财务费用：同比增加2166.34万元，增长率为74.67%，主要系本公司2020年支付大额股权收购对价款，导致银行存款减少，本期银行存款利息收入相应减少，以及本期供应链融资利息支出同比增加所致；
6、投资收益：同比增加4862.94万元增长率为113.95%，主要系本期对联营企业投资收益同比增加所致；
7、资产减值损失：同比增加189.01万元，增长率为118.24%，主要系本期计提存货跌价准备同比增加；
8、资产处置收益：同比增加53.32万元，增长率为204.07%，主要系零售门店退租产生的使用权资产处置收益；
9、营业外收入：同比增加455.91万元，增长率为251.64%，主要系本期核销无需支付的应付款项所致；
10、营业外支出：同比减少113.96万元，增长率为-66.63%，主要系本期罚款支出减少所致；
11、净利润：同比增加9447.55万元，增长率为32.02%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及本期对联营企业投资收益同比增加所致；
12、持续经营净利润：同比增加9447.55万元，增长率为32.02%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及本期对联营企业投资收益同比增加所致；
13、归属于母公司股东的净利润：同比增加7999.99万元，增长率为32.15%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及本期对联营企业投资收益同比增加所致；
14、少数股东损益：同比增加1447.55万元，增长率为31.27%，主要系本公司之子公司国大药房本期归属于母公司所有者的
净利润同比增加，相应归属于本集团战略投资者Walgreens Boots Alliance(Hong Kong)Investments Limited（以下简称“WBA”）的少数股东损益增加；
15、其他综合收益的税后净额：同比增加8.45万元，增长率为100.00%，系本公司之联营公司本期其他综合收益变动所致；
16、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额：同比增加8.45万元，增长率为100.00%，系本公司之联营公司本期其他综合收益变动所致；
17、将重分类进损益的其他综合收益：将重分类进损益的其他综合收益：同比增加8.45万元，增长率为100.00%，系本公司之联营公司本期产生可转损益的其他综合收益所致；
18、综合收益总额：同比增加9456.00万元，增长率为32.04%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及本期对联营企业投资收益同比增加所致；
19、归属于母公司所有者的综合收益总额：同比增加8008.44万元，增长率为32.19%，主要系本期经营增长较好，营业收入
上升带来毛利增加，以及本期对联营企业投资收益同比增加所致；
20、归属于少数股东的综合收益总额：同比增加1447.55万元，增长率为31.27%，主要系本公司之子公司国大药房本期归属
于母公司所有者的净利润同比增加，相应归属于本集团战略投资者WBA的少数股东损益增加；
21、基本每股收益：同比增加0.19元/股，增长率为32.76%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及
本期对联营企业投资收益同比增加，因此归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长32.15%，基本每股收益也因此增长
32.76%；
22、稀释每股收益：同比增加0.19元/股，增长率为32.76%，主要系本期经营增长较好，营业收入上升带来毛利增加，以及
本期对联营企业投资收益同比增加，因此归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长32.15%，稀释每股收益也因此增长
32.76%；
23、收到的税费返还：同比增加484.27万元，增长率为624.66%，主要系本期收到以前年度多缴企业所得税退税款；
24、收到其他与经营活动有关的现金：同比减少22366.96万元，增长率为-51.61%，主要系本期收到专项储备资金同比减少所致；
25、经营活动产生的现金流量净额：同比增加38152.48万元，增长率为55.43%，主要系本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金随之增加所致；
26、收回投资收到的现金：同比增加299.74万元，增长率为100.00%，系本公司本期收到国药中金医疗产业基金投资项目退出款，上年同期无此事项；
27、取得投资收益收到的现金：同比增加359.96万元，增长率为100.00%，系本公司本期收到国药中金医疗产业基金项目投资分红款，上年同期无此事项；
28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加21.97万元，增长率为204.49%，主要系本期处置固定资产收到的现金增加所致；
29、收到其他与投资活动有关的现金：同比减少2200.00万元，增长率为-100.00%，系本公司之子公司国大药房上年同期同
一控制下合并子公司上海浦东新区医药药材有限公司，收回原归集至其原母公司现金池的余额，本期无此事项；
30、投资活动现金流入小计：同比减少1518.33万元，增长率为-68.68%，主要系本公司之子公司国大药房上年同期同一控制
下合并子公司上海浦东新区医药药材有限公司，收回原归集至其原母公司现金池的余额，本期无此事项；
31、投资支付的现金：同比增加1573.87万元，增长率为138.78%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付门店兑店费同
比增加所致；
32、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少59172.32万元，增长率为-89.00%，系本公司之子公司国大药房本期支付收购子公司款项较上年同期有所减少；
33、支付其他与投资活动有关的现金：同比减少4136.45万元，增长率为-100.00%，系本公司上年同期支付以前年度收购公
司股权款所致，本期无此事项；
34、投资活动现金流出小计：同比减少60559.59万元，增长率为-78.87%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购支付子公司款项较上年同期有所减少；
35、投资活动产生的现金流量净额：同比增加59041.26万元，增长率为79.18%，主要系本公司之子公司国大药房本期支付收购支付子公司款项较上年同期有所减少；
36、吸收投资收到的现金：同比增加588.00万元，增长率为100.00%，主要系本期收到少数股东投资款所致，上年同期无此事项；
37、取得借款收到的现金：同比增加28119.37万元，增长率为98.25%，主要系本期收到银行借款增加所致；
38、筹资活动现金流入小计：同比增加24743.63万元，增长率为39.70%，主要系本期收到银行借款增加所致；
39、支付其他与筹资活动有关的现金：同比减少22782.33万元，增长率为-48.10%，主要系本公司之子公司国大药房上年同
期同一控制下合并子公司上海浦东新区医药药材有限公司所支付的投资款，本期无此事项；
40、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加44564.04万元，增长率为780.23%，主要系本期收到银行借款增加，以及本公
司之子公司国大药房上年同期同一控制下合并子公司上海浦东新区医药药材有限公司所支付的投资款，本期无此事项；
41、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少0.28万元，增长率为-768.34%，主要系汇率变动的影响；
42、现金及现金等价物净增加额：同比增加141757.51万元，增长率为95.07%，主要系本期营业收入增加，销售商品、提供
劳务收到的现金随之增加，以及本公司之子公司国大药房本期支付收购支付子公司款项较上年同期有所减少；
43、期初现金及现金等价物余额：同比减少302095.79万元，增长率为-35.85%，主要系本公司2020年支付大额股权收购对价款，导致年初现金及现金等价物余额有所减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021年 1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
2021年 03月 31日
单位：元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 5840135730.11 5998204295.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 607883873.14 622115477.04
应收账款 16780830492.03 13799971014.22
应收款项融资 431981996.92 1404987700.38
预付款项 590101876.56 480313574.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 628399715.32 535228747.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 7219060669.89 6285010674.46
合同资产 15417457.50 15177731.64持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123484117.46 121082863.45
流动资产合计 32237295928.93 29262092079.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2379500628.90 2287019627.99
其他权益工具投资 99488340.28 99488340.28
其他非流动金融资产 117974908.51 120972350.24
投资性房地产 125907819.38 127444379.94
固定资产 843319270.30 854191083.27
在建工程 49119148.89 46631190.23生产性生物资产油气资产
使用权资产 2410848611.31 2356952392.99
无形资产 722392930.27 734345179.40开发支出
商誉 2975269022.11 2747375281.11
长期待摊费用 489002945.70 457705276.09
递延所得税资产 97737555.41 92118767.81
其他非流动资产 472896305.93 408197522.84
非流动资产合计 10783457486.99 10332441392.19
资产总计 43020753415.92 39594533471.65
流动负债：
短期借款 3947852429.69 1612187020.12向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 6411005653.20 7520165274.69
应付账款 9161357988.53 7697451142.50
预收款项 10089304.61 12352466.64
合同负债 382788595.61 368600357.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 241214266.47 357212047.10
应交税费 262688620.52 316867149.16
其他应付款 2098779260.44 1599166881.14
其中：应付利息 25916885.64 35572620.82
应付股利 6389320.96 6389320.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 767942185.69 748732059.89
其他流动负债 27334439.97 24787078.55
流动负债合计 23311052744.73 20257521476.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 31637173.89 31637173.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1304731241.22 1303054163.90
长期应付款 6938189.00 6938189.00
长期应付职工薪酬 1319000.00 1319000.00
预计负债 68808166.79 68808166.79
递延收益 94199523.33 89843583.37
递延所得税负债 201334176.46 205921408.66
其他非流动负债 675330586.26 740862989.59
非流动负债合计 2384298056.95 2448384675.20
负债合计 25695350801.68 22705906152.13
所有者权益：
股本 428126983.00 428126983.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4372458724.43 4372504053.72
减：库存股
其他综合收益 38567521.48 38483017.72专项储备
盈余公积 214063491.50 214063491.50
一般风险准备
未分配利润 9223945666.63 8895145106.39
归属于母公司所有者权益合计 14277162387.04 13948322652.33
少数股东权益 3048240227.20 2940304667.19
所有者权益合计 17325402614.24 16888627319.52
负债和所有者权益总计 43020753415.92 39594533471.65
法定代表人：林兆雄 主管会计工作负责人：谷国林 会计机构负责人：王颖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 2918160838.33 3020909473.71交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 27981836.47 30984449.44
应收账款 682802750.34 609575301.13
应收款项融资 18049841.43 30248631.32
预付款项 3878976.70 6722204.59
其他应收款 3762424972.63 3562309346.07
其中：应收利息应收股利
存货 217381506.64 172275777.63
合同资产 127994.54 139154.54持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39482.38 39482.38
流动资产合计 7630848199.46 7433203820.81
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7965880218.99 7873668245.16其他权益工具投资
其他非流动金融资产 117974908.51 120972350.24
投资性房地产 1444115.41 1452132.04
固定资产 12387613.23 13279902.76在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 4863467.72 5142755.88
无形资产 4687410.11 4622268.00开发支出商誉
长期待摊费用 4102834.80 4335802.92
递延所得税资产 9218485.21 9025057.52
其他非流动资产 12304025.21 12967715.50
非流动资产合计 8132863079.19 8045466230.02
资产总计 15763711278.65 15478670050.83
流动负债：
短期借款 739174743.69 157892942.24交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 295146453.96 756364719.49
应付账款 417332303.36 407275713.49预收款项
合同负债 8613252.72 1807562.61
应付职工薪酬 25041540.04 36672344.48
应交税费 17831732.43 13975905.04
其他应付款 3204307483.05 3167152583.28
其中：应付利息 217961.01 170214.19应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1067368.38 1056120.58
其他流动负债 1484550.54 636200.63
流动负债合计 4709999428.17 4542834091.84
非流动负债：
长期借款 31637173.89 31637173.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 4184170.00 4455967.97
长期应付款 800000.00 800000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 715398.06 827658.18递延所得税负债
其他非流动负债 10538.58 11042.52
非流动负债合计 37347280.53 37731842.56
负债合计 4747346708.70 4580565934.40
所有者权益：
股本 428126983.00 428126983.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4467946102.30 4467991431.59
减：库存股
其他综合收益 -43529.56 -128033.32专项储备
盈余公积 214063491.50 214063491.50
未分配利润 5906271522.71 5788050243.66
所有者权益合计 11016364569.95 10898104116.43
负债和所有者权益总计 15763711278.65 15478670050.83
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 16049966325.75 12824196278.66
其中：营业收入 16049966325.75 12824196278.66
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 15663170079.60 12488521944.35
其中：营业成本 14260591404.46 11370970742.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 33744327.20 29109421.79
销售费用 1080543941.75 844624826.78
管理费用 237615927.36 214805866.61研发费用
财务费用 50674478.83 29011086.21
其中：利息费用 68683688.49 60067901.98
利息收入 18058735.03 29094889.11
加：其他收益 13655624.72 13133111.50投资收益（损失以“－”号填列）
91305476.74 42676071.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
92441826.44 60020272.13以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-4735905.31 -18342866.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-17197080.80 -16845052.13资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3488500.85 -1598436.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）
271889.26 -261264.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 471343655.22 372778763.68
加：营业外收入 6370834.89 1811729.05
减：营业外支出 570737.09 1710329.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 477143753.02 372880163.60
减：所得税费用 87580022.00 77791885.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 389563731.02 295088278.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
389563731.02 295088278.122.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 328800560.24 248800655.88
2.少数股东损益 60763170.78 46287622.24
六、其他综合收益的税后净额 84503.76归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
84503.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
84503.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益
84503.76
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 389648234.78 295088278.12归属于母公司所有者的综合收益总额
328885064.00 248800655.88
归属于少数股东的综合收益总额 60763170.78 46287622.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.77 0.58
（二）稀释每股收益 0.77 0.58
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林兆雄 主管会计工作负责人：谷国林 会计机构负责人：王颖
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1031796119.30 883090683.07
减：营业成本 991971454.23 850760365.77
税金及附加 1161587.51 1011193.50
销售费用 16856699.35 16302891.84
管理费用 20817040.62 22374408.72研发费用
财务费用 -29303964.67 -22842676.94
其中：利息费用 10689978.60 9151290.82
利息收入 40183409.94 32061791.21
加：其他收益 401103.90 293056.51投资收益（损失以“－”号填列）
95583979.88 60592685.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
92172799.36 60134457.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
-188375.09 -540438.02净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-973888.89资产减值损失（损失以“-”号填列）
-561173.91 217422.14资产处置收益（损失以“-”号填列）
22815.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 125740027.81 75613775.21
加：营业外收入 1645.98 1578.11
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
125741673.79 75615353.32
减：所得税费用 7520394.74 3620557.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 118221279.05 71994795.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
118221279.05 71994795.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 84503.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
84503.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益
84503.76
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 118305782.81 71994795.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15194724502.12 13201992638.81客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5617976.11 775261.38
收到其他与经营活动有关的现金 209745502.46 433415062.71
经营活动现金流入小计 15410087980.69 13636182962.90
购买商品、接受劳务支付的现金 14094028880.65 12827089312.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
894497321.19 703922606.95
支付的各项税费 354054737.85 368976475.15
支付其他与经营活动有关的现金 374256040.24 424468417.32
经营活动现金流出小计 15716836979.93 14324456811.53
经营活动产生的现金流量净额 -306748999.24 -688273848.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2997441.73
取得投资收益收到的现金 3599555.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
327119.50 107430.91处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22000000.00
投资活动现金流入小计 6924116.84 22107430.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
61960648.98 50207587.50
投资支付的现金 27079733.00 11341032.15质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
73159498.29 664882681.20
支付其他与投资活动有关的现金 41364521.11
投资活动现金流出小计 162199880.27 767795821.96
投资活动产生的现金流量净额 -155275763.43 -745688391.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5880000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 5880000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 567395696.23 286202002.73
收到其他与筹资活动有关的现金 297416755.19 337054182.02
筹资活动现金流入小计 870692451.42 623256184.75
偿还债务支付的现金 177254802.73 142100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
59139307.66 64675017.27
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
555825.80 1558470.71
支付其他与筹资活动有关的现金 245774326.14 473597592.59
筹资活动现金流出小计 482168436.53 680372609.86
筹资活动产生的现金流量净额 388524014.89 -57116425.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-2440.78 365.20
五、现金及现金等价物净增加额 -73503188.56 -1491078299.59
加：期初现金及现金等价物余额 5405113257.99 8426071170.16
六、期末现金及现金等价物余额 5331610069.43 6934992870.57
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1022932449.00 1062518589.11收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14576152.93 22736474.18
经营活动现金流入小计 1037508601.93 1085255063.29
购买商品、接受劳务支付的现金 1132644884.96 1207589273.35支付给职工以及为职工支付的现金
41055249.91 39968369.74
支付的各项税费 12594584.85 20509993.91
支付其他与经营活动有关的现金 5207747.54 14820413.79
经营活动现金流出小计 1191502467.26 1282888050.79
经营活动产生的现金流量净额 -153993865.33 -197632987.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2997441.73 13636447.00
取得投资收益收到的现金 3599555.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
233663.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 721955173.97 602709245.48
投资活动现金流入小计 728785834.31 616345692.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
710954.22 670760.44投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 895600000.00 792214521.11
投资活动现金流出小计 896310954.22 792885281.55
投资活动产生的现金流量净额 -167525119.91 -176539589.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 210000000.00 24694789.52
收到其他与筹资活动有关的现金 8801174486.16 8004663212.88
筹资活动现金流入小计 9011174486.16 8029358002.40
偿还债务支付的现金 22594789.52 12100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10931189.66 9363675.10
支付其他与筹资活动有关的现金 8758875716.34 7724025779.65
筹资活动现金流出小计 8792401695.52 7745489454.75
筹资活动产生的现金流量净额 218772790.64 283868547.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-2440.78 365.20
五、现金及现金等价物净增加额 -102748635.38 -90303663.72
加：期初现金及现金等价物余额 3020909473.71 2894333956.38
六、期末现金及现金等价物余额 2918160838.33 2804030292.66
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
国药集团一致药业股份有限公司
法定代表人：林兆雄
2021年4月24日