新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：688011 公司简称：新光光电哈尔滨新光光电科技股份有限公司
目录
一、重要提示 .......................................................... 3
二、公司基本情况 ...................................................... 3
三、重要事项 .......................................................... 7
四、附录 ............................................................. 11
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人康为民、主管会计工作负责人余娟及会计机构负责人（会计主管人员）
李超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 1320212179.5
3
1328234023.83 -0.60归属于上市公司股东的净资产
1240634162.9
1
1229974383.87 0.87年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-23637370.60 -27457015.28 13.91年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
营业收入 29268191.13 14643997.73 99.86归属于上市公司股东的净利润
9471956.80 -1737337.48 645.20归属于上市公司股东的扣除
4874551.58 -8728760.28 155.84
非经常性损益的净利润加权平均净资
产收益率（%）
0.77 -0.14 增加 0.91个百分点基本每股收益（元/股）
0.095 -0.017 658.82稀释每股收益（元/股）
0.049 -0.087 156.32研发投入占营业收入的比例
（%）
19.89 34.24 减少 14.35个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3508709.53 本报告期内收到的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2020607.84 本报告期理财产品收益.单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-15620.96其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -3537.65
所得税影响额 -912753.54
合计 4597405.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6064
前十名股东持股情况股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
康为民 50474000 50.47 50474000
50474000 无 0境内自然人
康立新 5677093 5.68 5677093
5677093 无 0境内自然人哈尔滨科力创业投资管理有
限公司－黑龙江科力北方投资企业（有限合伙）
3525000 3.53 0
0
无 0 其他
王桂波 2339533 2.34 0
0 无 0境内自然人
林磊 2017364 2.02 2017364
2017364 无 0境内自然人中国银行股份
有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
1444752 1.44 0
0 无 0 其他中国农业银行股份有限公司
－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
1336849 1.34 0
0
无 0 其他福建大田县盈新龙飞商贸合伙企业（有限合伙）
1319741 1.32 0
0
无 0 其他曲水县哈新企业管理合伙企业（有限合伙）
1097305 1.10 0
0 无 0 其他福建大田哈博永新商贸合伙
企业（有限合伙）
959698 0.96 0
0
无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量哈尔滨科力创业投资管理有
限公司－黑龙江科力北方投
资企业（有限合伙）
3525000 人民币普通股 3525000
王桂波 2339533 人民币普通股 2339533
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
1444752 人民币普通股 1444752中国农业银行股份有限公司
－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金
1336849 人民币普通股 1336849福建大田县盈新龙飞商贸合
伙企业（有限合伙）
1319741 人民币普通股 1319741曲水县哈新企业管理合伙企业（有限合伙）
1097305 人民币普通股 1097305福建大田哈博永新商贸合伙企业（有限合伙）
959698 人民币普通股 959698北京国科瑞华战略性新兴产
业投资基金（有限合伙）
750000 人民币普通股 750000黑龙江龙财盘实高新技术创业股权投资基金管理有限公
司－黑龙江龙财盘实高新技术创业股权投资基金企业（有限合伙）
641514 人民币普通股 641514
张晓明 608197 人民币普通股 608197上述股东关联关系或一致行动的说明康为民与康立新系兄妹关系；康立新与林磊系母子关系；康为民、康立新为公司实际控制人；林磊为公司实际控制人的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司一季度实现营业收入 2926.82万元，比上年同期增加 99.86%；公司一季度
实现归属于上市公司股东的净利润 947.20万元，比上年同期增加 645.20%；公司上年同期受疫情影响导致公司收入减少，本报告期公司生产经营活动正常进行。公司一季度实现的主营业务收入中，军品产品收入为 2588.67万元，民品产品收入189.13万元。
合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：
项目 2021年3月31日 2020年12月31日本期期末金额较上期期末变动比例情况说明
货币资金 385415304.12 584446306.61 -34.05% 主要系本期用闲置募集资金购买理财产品所致。
交易性金融资产 391431852.12 249931771.47 56.62% 主要系本期用闲置募集资金购买理财产品所致。
其他应收款 5151689.47 2596000.37 98.45% 主要系本期增加应收利息所致。
其他流动资产 9203844.88 7018238.11 31.14% 主要系本期进项留抵金额增加所致。
使用权资产 1006556.29 - 100.00% 主要系本期执
行 新 租 赁 准则，增加科目所致。
短期借款 25014041.10 -100.00% 主要系本期银行短期贷款已归还所致。
合同负债 17246458.75 10312095.98 67.24% 主要系本期收到合同款增加所致。
应付职工薪酬 2869850.99 8863954.94 -67.62% 主要系上年末计提年终奖已发放所致。
应交税费 5731504.24 8367676.08 -31.50% 主要系期初增
值税、所得税本 期 缴 纳 所致。
其他应付款 1287826.11 916618.33 40.50% 主要系本期房租保证金增加所致。
其他流动负债 160390.82 81935.62 95.75% 主要系本期合同负债增加影响所致。
租赁负债 953116.54 - 100% 主要系本期执
行 新 租 赁 准则，增加科目所致。
递延所得税负债 183635.42 108523.90 69.21% 主要系本期公允价值变动金额增加影响所致。
合并利润表项目大幅变动情况及原因说明：
项目 本期金额 上年同期金额本期金额较上年同期变动比例情况说明
营业收入 29268191.13 14643997.73 99.86% 主要系上期因疫情影响，收入减少，本期公司生产经营活动正常进行所致。
税金及附加 949428.85 525761.84 80.58% 主要系本期应交增值税增加所致。
销售费用 3051749.43 1612273.80 89.28% 主要系本期工资及股票激励计划的股份支付增加综合影响所致。
财务费用 -3209915.15 181898.68 -1864.67% 主要系银行存款的利息增加影响所致。
其他收益 3794859.97 2830910.80 34.05% 主要系本期收到政府补助增加影响所致。
投资收益 1520527.19 2978963.09 -48.96% 主要系本期购买理财产品比上年同期减少
影响所致。
公允价值变动收益
500080.65 2217229.83 -77.45% 主要系未到期银行理财公允
价 值 变 动 所致。
信用减值损失 -2231016.59 -1602858.70 39.19% 主要系本期按预期信用损失法对应收款项计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失 -96283.30 -636265.15 -84.87% 主要系本期计提的存货跌价
准 备 减 少 所致。
营业利润 11013956.65 -2223701.26 595.30% 主要系本期营
业收入增加、产品毛利率提高及确认股权激励成本综合影响所致。
营业外收入 105383.97 198100.09 -46.80% 主要系收到与日常活动无关的政府补助减少所致。
营业外支出 16004.93 0.51 3138121.57% 主要系本期支付合同违约金影响所致。
利润总额 11103335.69 -2025601.68 648.15% 主要系本期营
业收入增加、产品毛利率提高及确认股权激励成本综合影响所致。
所得税费用 1682880.09 -253776.31 763.14% 主要系本期应纳所得税额增加所致。
净利润 9420455.60 -1771825.37 631.68% 主要系本期营
业收入增加、产品毛利率提高及确认股权激励成本综合影响所致。
合并现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：
现金流量项目 本期金额 上年同期金额本期金额较上年同期变动比例情况说明投资活动产生的现金流量净额
-150309638.83 -20948085.75 -617.53% 主要系本期循环购买理财产品及购建长期资产支付现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-25083993.06 25058286.96 -200.10% 主要系本期偿还银行贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称哈尔滨新光光电科技股份有限公司
法定代表人 康为民
日期 2021年 4月 20日
四、附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3 月 31日
编制单位:哈尔滨新光光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 385415304.12 584446306.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产 391431852.12 249931771.47衍生金融资产
应收票据 22189700.00 25232500.00
应收账款 164955617.56 144275184.28应收款项融资
预付款项 18355492.80 16281748.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 5151689.47 2596000.37
其中：应收利息 1541845.54应收股利买入返售金融资产
存货 85577252.28 69637297.79
合同资产 29631665.85 27934983.15持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9203844.88 7018238.11
流动资产合计 1111912419.08 1127354030.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 32697652.40 30819349.93
固定资产 95415273.70 99785594.75
在建工程 45973993.44 36856602.09生产性生物资产油气资产
使用权资产 1006556.29
无形资产 22622580.93 23184713.89开发支出商誉
长期待摊费用 4899892.24 4885895.43
递延所得税资产 5683811.45 5347837.62其他非流动资产
非流动资产合计 208299760.45 200879993.71
资产总计 1320212179.53 1328234023.83
流动负债：
短期借款 25014041.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 3645690.00 3645690.00
应付账款 27743125.97 22139918.21
预收款项 1007426.04 1249504.36
合同负债 17246458.75 10312095.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 2869850.99 8863954.94
应交税费 5731504.24 8367676.08
其他应付款 1287826.11 916618.33
其中：应付利息
应付股利 113503.14 113503.14应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 160390.82 81935.62
流动负债合计 59692272.92 80591434.62
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 953116.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 16881838.44 15641026.94
递延所得税负债 183635.42 108523.90其他非流动负债
非流动负债合计 18018590.40 15749550.84
负债合计 77710863.32 96340985.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100000000.00 100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1024637292.65 1023449470.41
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 12465091.82 12465091.82
一般风险准备
未分配利润 103531778.44 94059821.64归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1240634162.91 1229974383.87
少数股东权益 1867153.30 1918654.50所有者权益（或股东权益）合计
1242501316.21 1231893038.37负债和所有者权益（或股东权益）总计
1320212179.53 1328234023.83
公司负责人：康为民 主管会计工作负责人：余娟 会计机构负责人：李超母公司资产负债表
2021年 3 月 31日
编制单位:哈尔滨新光光电科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 384101549.19 582848689.42
交易性金融资产 388224236.16 246723492.69衍生金融资产
应收票据 22189700.00 25232500.00
应收账款 161915706.31 141235273.03应收款项融资
预付款项 12296690.84 16228756.43
其他应收款 139715286.38 129068560.29
其中：应收利息 1541845.54应收股利
存货 85577252.28 69637297.79
合同资产 29535045.60 27838362.90持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1547237.90 191227.78
流动资产合计 1225102704.66 1239004160.33
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 28888114.76 27388114.76其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 12987042.86 12048220.90
固定资产 15177087.32 16755664.36在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 4016366.72 4397584.52开发支出商誉
长期待摊费用 2887705.86 2564981.42
递延所得税资产 5534402.45 5198428.62其他非流动资产
非流动资产合计 69490719.97 68352994.58
资产总计 1294593424.63 1307357154.91
流动负债：
短期借款 25014041.10交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 3645690.00 3645690.00
应付账款 16904637.12 18402913.10
预收款项 97857.57 31913.58
合同负债 17246458.75 10312095.98
应付职工薪酬 2785112.44 8593599.00
应交税费 5437927.39 6730896.65
其他应付款 748693.60 484325.23
其中：应付利息
应付股利 113503.14 113503.14持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 160390.82 81935.62
流动负债合计 47026767.69 73297410.26
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 7192768.48 5112717.47
递延所得税负债 183635.42 108523.90其他非流动负债
非流动负债合计 7376403.90 5221241.37
负债合计 54403171.59 78518651.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100000000.00 100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1023525407.41 1022337585.17
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 12465091.82 12465091.82
未分配利润 104199753.81 94035826.29所有者权益（或股东权益）合计
1240190253.04 1228838503.28负债和所有者权益（或股东权益）总计
1294593424.63 1307357154.91
公司负责人：康为民 主管会计工作负责人：余娟 会计机构负责人：李超合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：哈尔滨新光光电科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 29268191.13 14643997.73
其中：营业收入 29268191.13 14643997.73利息收入已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 21742402.40 22655678.86
其中：营业成本 6853789.24 6659419.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 949428.85 525761.84
销售费用 3051749.43 1612273.80
管理费用 8275235.53 8662675.98
研发费用 5822114.50 5013649.35
财务费用 -3209915.15 181898.68
其中：利息费用 70488.94 85532.34
利息收入 3285932.52 209819.36
加：其他收益 3794859.97 2830910.80投资收益（损失以“－”号填列）
1520527.19 2978963.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
500080.65 2217229.83信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2231016.59 -1602858.70资产减值损失（损失以“-”号填列）
-96283.30 -636265.15资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11013956.65 -2223701.26
加：营业外收入 105383.97 198100.09
减：营业外支出 16004.93 0.51四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
11103335.69 -2025601.68
减：所得税费用 1682880.09 -253776.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9420455.60 -1771825.37
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9420455.60 -1771825.372.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
9471956.80 -1737337.482.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-51501.20 -34487.89
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9420455.60 -1771825.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
9471956.80 -1737337.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额
-51501.20 -34487.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.095 -0.017
（二）稀释每股收益(元/股) 0.049 -0.087
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：康为民 主管会计工作负责人：余娟 会计机构负责人：李超母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：哈尔滨新光光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 28257892.16 14037429.16
减：营业成本 6809273.96 6688597.01
税金及附加 558268.73 184022.74
销售费用 2769750.95 1673506.90
管理费用 6065462.38 6984400.95
研发费用 6289027.81 5457803.39
财务费用 -3212560.95 180216.57
其中：利息费用 69951.96 85532.34
利息收入 3284599.16 208946.42
加：其他收益 2955620.46 1940944.02投资收益（损失以“－”号填列）
1496280.05 2978963.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
500743.47 2217229.83信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2211194.91 -1603689.45资产减值损失（损失以“-”号填列）
-96283.30 -636265.15资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11623835.05 -2233936.06
加：营业外收入 105383.97 197000.09
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
11729219.02 -2036935.97
减：所得税费用 1565291.50 -253776.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10163927.52 -1783159.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
10163927.52 -1783159.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10163927.52 -1783159.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：康为民 主管会计工作负责人：余娟 会计机构负责人：李超合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：哈尔滨新光光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19683235.50 33669515.50客户存款和同业存放款项净增加
额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 391150.44 6132302.11
收到其他与经营活动有关的现金 7674560.08 7929269.39
经营活动现金流入小计 27748946.02 47731087.00
购买商品、接受劳务支付的现金 18407885.70 33611549.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 19234663.12 15828614.52
支付的各项税费 8675336.26 21204879.50
支付其他与经营活动有关的现金 5068431.54 4543058.88
经营活动现金流出小计 51386316.62 75188102.28
经营活动产生的现金流量净额 -23637370.60 -27457015.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 271000000.00 913610000.00
取得投资收益收到的现金 1610303.99 4929933.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 272610303.99 918539933.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10919942.82 2488019.00
投资支付的现金 412000000.00 937000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 422919942.82 939488019.00投资活动产生的现金流量净额
-150309638.83 -20948085.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 25000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
357587.07 581148.07
筹资活动现金流入小计 357587.07 25581148.07
偿还债务支付的现金 25000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
83993.06 62861.11
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
357587.07 460000.00
筹资活动现金流出小计 25441580.13 522861.11筹资活动产生的现金流量净额
-25083993.06 25058286.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -199031002.49 -23346814.07
加：期初现金及现金等价物余额
584446306.61 101590237.70
六、期末现金及现金等价物余额 385415304.12 78243423.63
公司负责人：康为民 主管会计工作负责人：余娟 会计机构负责人：李超母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：哈尔滨新光光电科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17255547.50 32449515.50收到的税费返还 391150.44 6132302.11
收到其他与经营活动有关的现金 7349710.59 7916284.42
经营活动现金流入小计 24996408.53 46498102.03
购买商品、接受劳务支付的现金 17409098.70 33523149.38
支付给职工及为职工支付的现金 18339381.24 15631324.52
支付的各项税费 6715103.72 20503307.96
支付其他与经营活动有关的现金 4369286.07 4183569.47
经营活动现金流出小计 46832869.73 73841351.33
经营活动产生的现金流量净额 -21836461.20 -27343249.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 271000000.00 913610000.00
取得投资收益收到的现金 1586056.85 4929933.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 272586056.85 918539933.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
886930.00 145942.00
投资支付的现金 413500000.00 937800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
10025812.82 2578523.94
投资活动现金流出小计 424412742.82 940524465.94投资活动产生的现金流量净额
-151826685.97 -21984532.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
357587.07 581148.07
筹资活动现金流入小计 357587.07 25581148.07
偿还债务支付的现金 25000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
83993.06 62861.11
支付其他与筹资活动有关的现金 357587.07 460000.00
筹资活动现金流出小计 25441580.13 522861.11
筹资活动产生的现金流量净额 -25083993.06 25058286.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -198747140.23 -24269495.03
加：期初现金及现金等价物余额
582848689.42 101049317.15
六、期末现金及现金等价物余额 384101549.19 76779822.12
公司负责人：康为民 主管会计工作负责人：余娟 会计机构负责人：李超
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 584446306.61 584446306.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产 249931771.47 249931771.47衍生金融资产
应收票据 25232500.00 25232500.00
应收账款 144275184.28 144275184.28应收款项融资
预付款项 16281748.34 16281748.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2596000.37 2596000.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 69637297.79 69637297.79
合同资产 27934983.15 27934983.15持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7018238.11 7018238.11
流动资产合计 1127354030.12 1127354030.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 30819349.93 30819349.93
固定资产 99785594.75 99785594.75
在建工程 36856602.09 36856602.09生产性生物资产油气资产
使用权资产 989424.46 989424.46
无形资产 23184713.89 23184713.89开发支出商誉
长期待摊费用 4885895.43 4885895.43
递延所得税资产 5347837.62 5347837.62其他非流动资产
非流动资产合计 200879993.71 201869418.17 989424.46
资产总计 1328234023.83 1329223448.29 989424.46
流动负债：
短期借款 25014041.10 25014041.10向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 3645690.00 3645690.00
应付账款 22139918.21 22139918.21
预收款项 1249504.36 1249504.36
合同负债 10312095.98 10312095.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 8863954.94 8863954.94
应交税费 8367676.08 8367676.08
其他应付款 916618.33 916618.33
其中：应付利息
应付股利 113503.14 113503.14应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 81935.62 81935.62
流动负债合计 80591434.62 80591434.62
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 989424.46 989424.46长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 15641026.94 15641026.94
递延所得税负债 108523.90 108523.90其他非流动负债
非流动负债合计 15749550.84 16738975.30 989424.46
负债合计 96340985.46 97330409.92 989424.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100000000.00 100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1023449470.41 1023449470.41
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 12465091.82 12465091.82
一般风险准备
未分配利润 94059821.64 94059821.64归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1229974383.87 1229974383.87
少数股东权益 1918654.50 1918654.50所有者权益（或股东权益）合计
1231893038.37 1231893038.37负债和所有者权益（或股东权益）总计
1328234023.83 1329223448.29 989424.46
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用无母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 582848689.42 582848689.42
交易性金融资产 246723492.69 246723492.69衍生金融资产
应收票据 25232500.00 25232500.00
应收账款 141235273.03 141235273.03应收款项融资
预付款项 16228756.43 16228756.43
其他应收款 129068560.29 129068560.29
其中：应收利息应收股利
存货 69637297.79 69637297.79
合同资产 27838362.90 27838362.90持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 191227.78 191227.78
流动资产合计 1239004160.33 1239004160.33
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 27388114.76 27388114.76其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 12048220.90 12048220.90
固定资产 16755664.36 16755664.36在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 4397584.52 4397584.52开发支出商誉
长期待摊费用 2564981.42 2564981.42
递延所得税资产 5198428.62 5198428.62其他非流动资产
非流动资产合计 68352994.58 68352994.58
资产总计 1307357154.91 1307357154.91
流动负债：
短期借款 25014041.10 25014041.10交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 3645690.00 3645690.00
应付账款 18402913.10 18402913.10
预收款项 31913.58 31913.58
合同负债 10312095.98 10312095.98
应付职工薪酬 8593599.00 8593599.00
应交税费 6730896.65 6730896.65
其他应付款 484325.23 484325.23
其中：应付利息
应付股利 113503.14 113503.14持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 81935.62 81935.62
流动负债合计 73297410.26 73297410.26
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5112717.47 5112717.47
递延所得税负债 108523.90 108523.90其他非流动负债
非流动负债合计 5221241.37 5221241.37
负债合计 78518651.63 78518651.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100000000.00 100000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1022337585.17 1022337585.17
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 12465091.82 12465091.82
未分配利润 94035826.29 94035826.29所有者权益（或股东权益）合计
1228838503.28 1228838503.28负债和所有者权益（或股东权益）总计
1307357154.91 1307357154.91
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2018年 12月财政部发布的关于修订印发《企业会计准则第 21号-租赁》
的通知（财会【2018】35号），公司自 2021 年 1月 1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用