绿的谐波:绿的谐波2021年第一季度报告

公司代码：688017 公司简称：绿的谐波苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人左昱昱、主管会计工作负责人冯斌及会计机构负责人（会计主管人员）沈燕保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 1838171551.90 1799062665.22 2.17归属于上市公司股东的净资产
1712617532.47 1676180806.34 2.17年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
22926574.82 11454976.17 100.15年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 76925340.53 32374268.50 137.61归属于上市公司股东的净利润
36436726.13 15228250.70 139.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
23905334.06 2446582.34 877.09加权平均净资产
收益率（%）
2.15 2.38 减少 0.23个百分点
基本每股收益（元/股）
0.3026 0.1686 79.48稀释每股收益（元/股）
0.3026 0.1686 79.48研发投入占营业
收入的比例（%）
8.79 15.69 减少 6.90个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
9446988.73计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 5253541.36
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
62414.22其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -935.74
所得税影响额 -2230616.50
合计 12531392.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4146
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
左昱昱 24559026 20.40 24559026 0 无 0境内自然人
左晶 24559026 20.40 24559026 0 无 0境内自然人
孙雪珍 12279514 10.20 1279514 0 无 0境内自然人先进制造产业投资基金（有限合伙）
10200000 8.47 10200000 0 无 0 其他上海谱润创业投资合
伙企业（有限合伙）
7201750 5.98 7201750 0 无 0 其他
UBSAG 3136250 2.60 0 0 无 0境外法人
雪湖资本（香港）有限
公司－雪湖中国母基
金－QFII
3000000 2.49 0 0 无 0 其他摩根资产管理（新加坡）有限公司－摩根中
国 A股市场机会基金
2867314 2.38 0 0 无 0 其他
三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2125000 1.76 2125000 0 无 0 其他苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）
2125000 1.76 2125000 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
UBSAG 3136250 人民币普通股 3136250
雪湖资本（香港）有限公司－雪湖
中国母基金－QFII
3000000 人民币普通股 3000000
摩根资产管理（新加坡）有限公司
－摩根中国 A股市场机会基金
2867314 人民币普通股 2867314
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合
1450176 人民币普通股 1450176
雪湖资本（香港）有限公司－雪湖
亚洲母基金－QFII
972821 人民币普通股 972821
建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合
956247 人民币普通股 956247
雪湖资本（香港）有限公司－雪湖中国多头母基金
928897 人民币普通股 928897
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONAL
PLC.
866643 人民币普通股 866643
新加坡政府投资有限公司 838697 人民币普通股 838697富达管理及研究公司有限责任公司
－富达新兴亚洲基金（交易所）
638800 人民币普通股 638800
上述股东关联关系或一致行动的说明
左昱昱与左晶系兄弟关系，为一致行动人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
一致行动人的情形表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 本报告期末数 上年期末数 变动比例
（%）情况说明
应收账款 56071545.30 39697620.97 41.25主要系报告期内销售收入增加所致
债权投资 25198636.98 10089465.75 149.75主要系新购买一年以上固定收益理财产品所致
其他权益工具投资 33600000.00 13600000.00 147.06主要系新增其他权益类对外投资所致
在建工程 74877268.14 53236156.04 40.65主要系募投项目投入增加所致
其他非流动资产 28285191.23 12985449.93 117.82主要系预付固定资产购置款增加所致
短期借款 9900000.00 -100.00主要系借款减少所致
合同负债 5419593.49 3735921.41 45.07主要系预收客户货款增加所致
应交税费 14748417.51 10300250.62 43.19主要系公司销售收入以及营业利润增加所致
合并利润表项目 本报告期末数 上年期同期数 变动比例
（%）情况说明
营业总收入 76925340.53 32374268.50 137.61 主要系本期产品
销售收入增加所致
营业总成本 43214763.59 28564297.89 51.29主要系销售收入增加导致营业成本增加所致
税金及附加 800669.51 268105.03 198.64主要系本期经营业绩提升导致附加税增加所致
研发费用 6764247.24 5080939.97 33.13主要系研发投入增加所致
财务费用 -4674356.36 -39480.43 -11739.68主要系存款增加导致利息收入增加所致投资收益（损失以“－”号填列）
3186188.40 1375832.82 131.58主要系理财产品收益增加所致公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
2023775.33 945114.12 114.13主要系计提交易性金融资产投资收益增加所致信用减值损失（损失以“-”号填列）
-904669.26 167127.88 641.30主要系计提应收账款坏账准备增加所致资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4447432.40 -1486452.30 199.20主要系对部分存货计提跌价准备增加所致
营业利润 43015427.74 17534007.34 145.33主要系销售收入增加所致
营业外收入 71513.41 21930.37 226.09主要系对外协供应商罚款增加所致
所得税费用 6625302.11 2486184.68 166.48主要系营业利润增加所致归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
36436726.13 15228250.70 139.27主要系营业利润增加所致少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
15813.72 -169174.85 109.35主要系控股子公司利润增加所致
合并现金流量表项目 本报告期末数 上年期同期数 变动比例
（%）情况说明经营活动产生的现金流量净额
22926574.82 11454976.17 100.15%主要系销售回款增加所致投资活动产生的现金流量净额
-16506153.71 -28553797.59 -42.19%主要系购买理财产品所致
筹资活动产生 -9978442.54 9692361.00 -202.95% 主要系银行借款
的现金流量净额 余额变动所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
法定代表人 左昱昱
日期 2021年 4月 24日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 521389333.38 525223918.06结算备付金拆出资金
交易性金融资产 414024402.05 457293916.67衍生金融资产应收票据
应收账款 56071545.30 39697620.97
应收款项融资 14928610.00 15879219.14
预付款项 4649344.14 3887394.71
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 3048368.06 2352584.87
其中：应收利息 2065192.74 1417223.97应收股利买入返售金融资产
存货 128352566.98 127298464.31合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 315258690.75 315682954.57
流动资产合计 1457722860.66 1487316073.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 25198636.98 10089465.75其他债权投资长期应收款
长期股权投资 9632133.84 9675711.47
其他权益工具投资 33600000.00 13600000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 244446.29 251839.44
固定资产 176996865.13 180210010.85
在建工程 74877268.14 53236156.04生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 18867461.53 18872993.28开发支出商誉
长期待摊费用 1787121.50 1711995.06
递延所得税资产 10959566.60 11112970.10
其他非流动资产 28285191.23 12985449.93
非流动资产合计 380448691.24 311746591.92
资产总计 1838171551.90 1799062665.22
流动负债：
短期借款 9900000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 46511522.53 50898932.58预收款项
合同负债 5419593.49 3735921.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 10092186.64 9481363.23
应交税费 14748417.51 10300250.62
其他应付款 927051.08 1284308.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14166201.14 2014383.19
流动负债合计 91864972.39 87615159.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 37122545.63 38716011.41递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 37122545.63 38716011.41
负债合计 128987518.02 126331171.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120416700.00 120416700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1368859064.80 1368859064.80
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 17127378.89 17127378.89
一般风险准备
未分配利润 206214388.78 169777662.65归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1712617532.47 1676180806.34
少数股东权益 -3433498.59 -3449312.31
所有者权益（或股东权益）合计
1709184033.88 1672731494.03负债和所有者权益（或股东权益）总计
1838171551.90 1799062665.22
公司负责人：左昱昱主管会计工作负责人：冯斌会计机构负责人：沈燕母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 513628784.63 516767269.81
交易性金融资产 414024402.05 457293916.67衍生金融资产应收票据
应收账款 52172582.84 34999197.16
应收款项融资 12545290.00 15030869.62
预付款项 2287189.97 2016343.92
其他应收款 48881961.21 47761208.20
其中：应收利息 2065192.74 1417223.97应收股利
存货 74422519.90 57400004.63合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 314285313.78 314633647.13
流动资产合计 1432248044.38 1445902457.14
非流动资产：
债权投资 25198636.98 10089465.75其他债权投资长期应收款
长期股权投资 58041738.57 58085316.20
其他权益工具投资 33600000.00 13600000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 159933573.81 162748688.90
在建工程 72745185.67 52167703.70生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 17409226.20 17386224.98开发支出商誉
长期待摊费用 1787121.50 1711995.06
递延所得税资产 3998494.88 4186988.15
其他非流动资产 27677277.51 12731449.93
非流动资产合计 400391255.12 332707832.67
资产总计 1832639299.50 1778610289.81
流动负债：
短期借款 9900000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 55855053.75 45312600.28预收款项
合同负债 4752910.65 3572153.60
应付职工薪酬 5997910.04 4460714.23
应交税费 13862768.64 9887638.50
其他应付款 829806.30 1202720.01
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 12560503.06 1599293.34
流动负债合计 93858952.44 75935119.96
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 37122545.63 38716011.41递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 37122545.63 38716011.41
负债合计 130981498.07 114651131.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120416700.00 120416700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1372268669.53 1372268669.53
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 17127378.89 17127378.89
未分配利润 191845053.01 154146410.02
所有者权益（或股东权益）合计
1701657801.43 1663959158.44负债和所有者权益（或股东权益）总计
1832639299.50 1778610289.81
公司负责人：左昱昱主管会计工作负责人：冯斌会计机构负责人：沈燕合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 76925340.53 32374268.50
其中：营业收入 76925340.53 32374268.50利息收入已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43214763.59 28564297.89
其中：营业成本 36460956.55 19153953.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 800669.51 268105.03
销售费用 1300421.71 1179416.58
管理费用 2562824.94 2921363.70
研发费用 6764247.24 5080939.97
财务费用 -4674356.36 -39480.43
其中：利息费用 6459.75 74331.37
利息收入 4971914.89 15233.57
加：其他收益 9446988.73 12722414.21
投资收益（损失以“－”号填列） 3186188.40 1375832.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-43577.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
2023775.33 945114.12
信用减值损失（损失以“-”号填列） -904669.26 167127.88
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4447432.40 -1486452.30资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43015427.74 17534007.34
加：营业外收入 71513.41 21930.37
减：营业外支出 9099.19 10677.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 43077841.96 17545260.53
减：所得税费用 6625302.11 2486184.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36452539.85 15059075.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
36452539.85 15059075.852.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
36436726.13 15228250.702.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
15813.72 -169174.85
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36452539.85 15059075.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
36436726.13 15228250.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额 15813.72 -169174.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3026 0.1686
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3026 0.1686
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：左昱昱主管会计工作负责人：冯斌会计机构负责人：沈燕母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 67817275.35 24777722.92
减：营业成本 32388421.53 13554525.71
税金及附加 604803.62 120597.53
销售费用 1163194.27 944713.70
管理费用 1799629.59 2159446.73
研发费用 4803309.74 3212253.66
财务费用 -4787548.30 -3409.66
其中：利息费用 6459.75 74331.37
利息收入 4967426.58 12704.21
加：其他收益 9343416.96 12680554.27
投资收益（损失以“－”号填列） 3186188.40 1351099.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-43577.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
2023775.33 945114.12
信用减值损失（损失以“-”号填列） -839367.15 105686.77
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1201011.51 -1122754.75资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44358466.93 18749295.60
加：营业外收入 567.94
减：营业外支出 1533.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44359034.87 18747762.24
减：所得税费用 6660391.88 2821348.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37698642.99 15926414.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
37698642.99 15926414.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 37698642.99 15926414.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
司负责人：左昱昱主管会计工作负责人：冯斌会计机构负责人：沈燕合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56034341.40 31932272.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9750.54 906370.57
收到其他与经营活动有关的现金 12572023.80 12578544.50
经营活动现金流入小计 68616115.74 45417187.59
购买商品、接受劳务支付的现金 17142041.06 9156872.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 20859996.06 16502346.21
支付的各项税费 5239099.18 3931779.08
支付其他与经营活动有关的现金 2448404.62 4371213.85
经营活动现金流出小计 45689540.92 33962211.42
经营活动产生的现金流量净额 22926574.82 11454976.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85348333.35 131000000.00
取得投资收益收到的现金 3413884.75 2525489.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 88762218.10 133525489.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
30268371.81 8049795.17
投资支付的现金 75000000.00 154029492.22质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 105268371.81 162079287.39
投资活动产生的现金流量净额 -16506153.71 -28553797.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9900000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9900000.00
偿还债务支付的现金 9900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6459.75
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 71982.79 207639.00
筹资活动现金流出小计 9978442.54 207639.00
筹资活动产生的现金流量净额 -9978442.54 9692361.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-276563.25 119800.81
五、现金及现金等价物净增加额 -3834584.68 -7286659.61
加：期初现金及现金等价物余额 525223918.06 25116793.34
六、期末现金及现金等价物余额 521389333.38 17830133.73
公司负责人：左昱昱主管会计工作负责人：冯斌会计机构负责人：沈燕母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44181718.86 20718667.87收到的税费返还 309502.94
收到其他与经营活动有关的现金 14916895.20 13454267.91
经营活动现金流入小计 59098614.06 34482438.72
购买商品、接受劳务支付的现金 5165236.51 2213902.21支付给职工及为职工支付的现金 11678777.04 8114223.06
支付的各项税费 4797523.98 3026252.56
支付其他与经营活动有关的现金 15934244.05 12240913.13
经营活动现金流出小计 37575781.58 25595290.96
经营活动产生的现金流量净额 21522832.48 8887147.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85348333.35 130000000.00
取得投资收益收到的现金 3413884.75 2500756.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 88762218.10 132500756.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28276347.68 7991941.36
投资支付的现金 75000000.00 155529492.22取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 103276347.68 163521433.58
投资活动产生的现金流量净额 -14514129.58 -31020676.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9900000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9900000.00
偿还债务支付的现金 9900000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6459.75
支付其他与筹资活动有关的现金 71982.79 207639.00
筹资活动现金流出小计 9978442.54 207639.00
筹资活动产生的现金流量净额 -9978442.54 9692361.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-168745.54 73977.39
五、现金及现金等价物净增加额 -3138485.18 -12367190.51
加：期初现金及现金等价物余额 516767269.81 21297590.54
六、期末现金及现金等价物余额 513628784.63 8930400.03
公司负责人：左昱昱主管会计工作负责人：冯斌会计机构负责人：沈燕
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用