乐鑫科技:乐鑫科技2021年第一季度报告

公司代码：688018 公司简称：乐鑫科技
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 9
四、 附录 ................................................................................................................................... 14
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 TEO SWEE ANN、主管会计工作负责人邵静博及会计机构负责人（会计主管人员）邵静博保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 1824142336.62 1829631150.05 -0.30归属于上市公司股东的净资产
1643317354.47 1641130356.28 0.13年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-13498498.23 -107151743.36 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 270513645.17 123645610.61 118.78归属于上市公司股东的净利润
33999374.93 9392486.60 261.98归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
29118395.63 412377.01 6961.11加权平均净资产收益率
（%）
2.07 0.59 增加 1.48 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.4248 0.1174 261.84
稀释每股收益（元/股） 0.4248 0.1174 261.84研发投入占营业收入的比例（%）
21.77 27.29 减少 5.52 个百分点
归属于上市公司股东的净利润同比增加 2460.69 万元，增幅为 261.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加 2870.60 万元，增幅达 6961.11%。公司本期净利润增长主要受三项因素影响，一是营业收入的增长，二是毛利率的控制，三是研发费用的增长。
(1) 营业收入：营业收入同比增加 14686.80 万元，增幅达 118.78%。2020 年上半年由于疫情影响，销售出现下滑，自 2020 年下半年起，随着疫情得到控制，市场已逐步恢复正常，因此 2021 年第一季度销售与去年同期相比实现大幅增长。公司所处的物联网行业目前仍处于增长阶段，预期在没有疫情影响的情况下，收入会受益于行业的智能化渗透率增长。
(2) 毛利率：自 2020 年一季度在疫情背景下执行了特殊的降价政策之后，之后三个季度的
毛利率基本已保持稳定。本期销售综合毛利增长 5277.34 万元，涨幅达 95.18%。2021
年第一季度综合毛利率为 40.0%（2020 年度为 41.3%），其中芯片毛利率为 46.8%
（2020 年度为 45.7%）。与 2020 年度相比，本期芯片毛利率上升 1.1 个百分点，综合毛利率下降系受到产品收入结构变化影响。
(3) 研发费用：同比增加 2514.75 万元，涨幅为 74.53%。公司的研发策略是保持核心技术自研，大量投入底层技术研发。2021 年第一季度研发人员平均人数同比增长 33%，导致研发薪酬费用上升。2020 年第一季度发生疫情后，市场环境迅速恶化，为应对不确定的未来，公司削减了奖金计划，在下半年疫情控制后才重新恢复。2021 年公司将按照正常情况下的奖金计划进行季度计提。
2021 年一季度研发费用中已包含按季预提的奖金 731.51 万元和股份支付费用 490.75 万
元（2020 年一季度预提奖金为 159.61 万元，股份支付费用为 239.04 万元）。
(4) 本期股份支付费用总额为 542.40 万元，上年同期为 258.21 万元。
(5) 此外，用于购买银行结构性存款的资金减少，导致结构性存款收益较去年同期减少
468.12 万元。
经营活动现金净流出较去年同期减少 9365.32 万元，主要是由于如下因素综合所致：
(1) 销售端：销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 15299.64 万元，同比增长
106.76%。2021 年第一季度收入同比大幅增长，对应现金基础的客户收款增加，以及
2020 年第四季度收入创历史新高，对应的年末应收账款余额大都已在本期内回款。而
在 2020 年第一季度，由于受疫情影响收入下降，且客户申请更长的信用期以缓解资金
紧张，因此现金基础的客户收款较少，同时 2019 年年末应收账款余额较低，导致 2020
年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金较小。
(2) 采购端：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 2207.48 万元，同比增长 11.46%。
由于 2019 年第四季度销售情况良好，库存已处于低位，因此 2020 年第一季度按计划大量备货，突发疫情情况之下，虽然销售未达预期，但考虑到产品主要为通用品，可保存时间较长，因此管理层决定暂不调整生产采购计划，因此采购支付的现金支出超出实际经营所需。2021 年第一季度市场需求随着疫情得到控制已经恢复，而上游产能紧张，因此为了应对市场逐步增长的需求，本期的采购现金支出继续增加。
(3) 人力成本：公司本期平均人数同比增加 25%，支付给职工及为职工支付的现金同比增
加 3604.76 万元。
基本每股收益及稀释每股收益同比增加 261.84%，主要系本报告期净利润增加 261.98%所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4438.52越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
211159.24计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
5546253.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-19031.71其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -852963.26
合计 4880979.30
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7238
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量樂鑫（香港）投資有限公司
34860000 43.56 34860000 34860000 无 0 境外法人亚东北辰创业投资有限公司
4892381 6.11 0 0 无 0境内非国有法人
Shinvest Holding
Ltd.
4117824 5.15 0 0 无 0 境外法人
王景阳 1666680 2.08 0 0 无 0境内自然人招商银行股份有限
公司－华夏上证科
创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
1606715 2.01 0 0 无 0 其他
天津金米投资合伙企业（有限合伙）
1500000 1.87 0 0 无 0境内非国有法人北京芯动能投资基金（有限合伙）
1195091 1.49 0 0 无 0境内非国有法人宁波梅山保税港区乐鲀投资管理合伙企业（有限合伙）
1163000 1.45 0 0 无 0境内非国有法人中国银行股份有限
公司－国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
998577 1.25 0 0 无 0 其他美的创新投资有限公司
861411 1.08 0 0 无 0境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
亚东北辰创业投资有限公司 4892381 人民币普通股 4892381
Shinvest Holding Ltd. 4117824 人民币普通股 4117824
王景阳 1666680 人民币普通股 1666680
招商银行股份有限公司－华夏
上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
1606715 人民币普通股 1606715天津金米投资合伙企业（有限合伙）
1500000 人民币普通股 1500000北京芯动能投资基金（有限合伙）
1195091 人民币普通股 1195091宁波梅山保税港区乐鲀投资管
理合伙企业（有限合伙）
1163000 人民币普通股 1163000
中国银行股份有限公司－国泰
CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
998577 人民币普通股 998577
美的创新投资有限公司 861411 人民币普通股 861411上海浦东发展银行股份有限公
司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金
667913 人民币普通股 667913
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、截止本公告披露之日，公司未接到前十名股东中有存在关联关系或一致行动协议的声明；
2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减比例(%) 主要变动原因
应收票据 4954601.00 3710773.18 33.52收客户汇票尚未到期所致
预付款项 10474053.35 6312318.53 65.93预付的软件许可与采购款增加所致
其他应收款 6759707.66 13884858.86 -51.32
收到 2019 年企业所得税退款所致
其他流动资产 19369716.08 12515259.44 54.77预缴的企业所得税及出口退税的进项增加所致
其他权益工具投资 36656156.14 6646876.14 451.48公司新增非交易性权益性投资
在建工程 6410106.01 4868345.34 31.67公司为新产品生产购置的生产设备，该设备尚未到达预定可使用状态
使用权资产 14298240.47 - 不适用执行新租赁准则，系公司租赁
的一年期以上的办公室资产
合同负债 7487008.69 3569826.13 109.73现金基础客户的
订单量增加，预收款项增加所致
应付职工薪酬 23043985.66 49476684.03 -53.42上年末为研发成果达成计提的奖金已发放所致
应交税费 9641062.24 489932.64 1867.83应交增值税的期末余额增加及计提本期企业所得税所致
其他应付款 7404445.49 1048618.97 606.11计提已宣告尚未
发放的 2020 年股利所致
一年内到期的非流动负债
7574887.21 - 不适用执行新租赁准则，列报一年内到期的非流动负债
租赁负债 6517229.37 - 不适用执行新租赁准则，系公司租赁
的一年期以上的办公室资产对应的租赁负债
其他综合收益 -4622163.32 -7401076.40 -37.55 汇率变动所致
利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减比例(%) 主要变动原因
营业收入 270513645.17 123645610.61 118.78
2020 年第一季度销售受到疫情
负面影响较大，本年随着疫情得到控制，市场需求复苏，收入恢复增长。
营业成本 162293828.44 68199235.95 137.97营业成本随着收入上升同步上涨
税金及附加 669523.96 104086.66 543.24
流转税增加，导致城建税及教育费附加大幅增加所致
销售费用 9789393.08 5297604.65 84.79销售人员人数同比增加，薪酬上升；与此同时，收入上涨导致特许权使用费及运费增长
研发费用 58890426.46 33742922.33 74.53研发人员人数同比增加，薪酬及股权激励费用增加；此外，研发软件等其他研发相关支出同比大幅上升
财务费用 -1084133.68 2215955.73 -148.92本期发生额主要
为利息收入，去年同期受汇率波
动影响较大，为汇兑损失
其他收益 211159.24 33002.80 539.82收到的与日常活动相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益 1721331.37 5107894.03 -66.30未到期的结构性存款公允价值变动减少所致
信用减值损失 8531.31 -1489818.61 -100.57应收账款回款改善，预期信用减值损失冲回所致
资产减值损失 -186229.82 -85033.25 119.01存货减值损失较去年同期增加所致
营业外支出 23470.23 14.31 163912.79本期数主要为公益捐赠支出
所得税费用 -691411.79 1899958.93 -136.39
主要为 2020 年所得税汇算清缴差异所致不能重分类进损益的其他综合收益
9280.00 19260.41 -51.82其他权益工具投资的公允价值波动所致将重分类进损益的其他综合收益
2769633.08 4721843.71 -41.34汇率波动致外币报表折算差波动
现金流量表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 增减比例(%) 主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金
296301670.82 143305236.76 106.76
2020 年年末的应收账款同比增
长 7142.91 万元，在 2021 年
第一季度基本已回款，以及
2021 年第一季度销售同比上升显著，两者导致销售回款增加
收到的税费返还 14728574.91 9235997.47 59.47
收到 2019 年企
业所得税退回，及出口退税金额增加所致收到其他与经营活动有关的现金
1533904.71 1137669.03 34.83收到的存款利息较去年同期增加所致支付给职工及为职工支付的现金
89711835.50 53664197.72 67.17人员增加及薪酬增长所致
支付的各项税费 5945478.00 1991348.61 198.57预缴的企业所得税较去年同期增加所致收回投资收到的现金
858355385.19 1285315801.33 -33.22主要系购买结构性存款金额减少，到期收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5510.00 - 不适用当期处置固定资产收回现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4900518.70 2610404.11 87.73本期因新产品投产增加购置生产辅助设备；以及因研发投入加大，购置服务器电脑等固定资产较去年同期增加所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
3047729.74 -726480.76 -519.52汇率波动导致对货币性资产的影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 股权激励实施进展情况。
(1) 2021 年 2 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司< 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司< 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案；公司独立董事就
本激励计划相关议案发表了独立意见。（公告编号：2021-011）
(2) 2021 年 3 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述议案，并授予
公司董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。（公告编号：2021-014）
(3) 2021 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司独立
董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定；监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。（公告编号：2021-016）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
法定代表人 TEO SWEE ANN
日期 2021 年 4 月 15 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 401800608.49 503239989.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产 881491331.37 854530463.01衍生金融资产
应收票据 4954601.00 3710773.18
应收账款 186151318.15 182138716.48应收款项融资
预付款项 10474053.35 6312318.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 6759707.66 13884858.86
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 206598171.00 196155326.10合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19369716.08 12515259.44
流动资产合计 1717599507.10 1772487704.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 36656156.14 6646876.14其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 25353024.30 24991571.90
在建工程 6410106.01 4868345.34生产性生物资产油气资产
使用权资产 14298240.47
无形资产 3839418.12 4036053.21开发支出商誉
长期待摊费用 7216897.10 6714956.19
递延所得税资产 12768987.38 9885642.63其他非流动资产
非流动资产合计 106542829.52 57143445.41
资产总计 1824142336.62 1829631150.05
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 66582892.14 83093191.75预收款项
合同负债 7487008.69 3569826.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 23043985.66 49476684.03
应交税费 9641062.24 489932.64
其他应付款 7404445.49 1048618.97
其中：应付利息
应付股利 7272434.50应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7574887.21其他流动负债
流动负债合计 121734281.43 137678253.52
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 6517229.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 52573471.35 50822540.25其他非流动负债
非流动负债合计 59090700.72 50822540.25
负债合计 180824982.15 188500793.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80030500.00 80030500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1240537855.84 1235113895.66
减：库存股
其他综合收益 -4622163.32 -7401076.40专项储备
盈余公积 15428164.73 15428164.73
一般风险准备
未分配利润 311942997.22 317958872.29归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1643317354.47 1641130356.28少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
1643317354.47 1641130356.28负债和所有者权益（或股东权益）总计
1824142336.62 1829631150.05
公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 162446188.86 239537632.85
交易性金融资产 881491331.37 854530463.01衍生金融资产
应收票据 1366000.00 2533773.18
应收账款 182141508.43 173483314.20应收款项融资
预付款项 12137763.42 5859089.27
其他应收款 4065252.10 10984200.74
其中：应收利息应收股利
存货 131406928.63 120870827.55合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9037775.09 4616229.47
流动资产合计 1384092747.90 1412415530.27
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 58672854.97 57306922.00
其他权益工具投资 35112000.00 5112000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 14386310.75 13430600.78在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 11657617.28
无形资产 3775599.20 3970353.86开发支出商誉
长期待摊费用 5407748.18 5081322.06
递延所得税资产 12228188.83 8645044.32
其他非流动资产
非流动资产合计 141240319.21 93546243.02
资产总计 1525333067.11 1505961773.29
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 99760026.45 80931515.90预收款项
合同负债 3685706.27 1783916.92
应付职工薪酬 15363233.21 31554249.01
应交税费 9552758.07 406793.26
其他应付款 13299624.39 7942474.41
其中：应付利息
应付股利 7272434.50持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6232038.86其他流动负债
流动负债合计 147893387.25 122618949.50
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 5498206.36长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 664999.71 636369.45其他非流动负债
非流动负债合计 6163206.07 636369.45
负债合计 154056593.32 123255318.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80030500.00 80030500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1247630960.92 1242207000.74
减：库存股
其他综合收益 2305200.00 2305200.00
专项储备
盈余公积 15428164.73 15428164.73
未分配利润 25881648.14 42735588.87
所有者权益（或股东权益）合计
1371276473.79 1382706454.34负债和所有者权益（或股东权益）总计
1525333067.11 1505961773.29
公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 270513645.17 123645610.61
其中：营业收入 270513645.17 123645610.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 242761926.08 121038797.89
其中：营业成本 162293828.44 68199235.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 669523.96 104086.66
销售费用 9789393.08 5297604.65
管理费用 12202887.82 11478992.57
研发费用 58890426.46 33742922.33
财务费用 -1084133.68 2215955.73
其中：利息费用
利息收入 1056570.39 1028303.47
加：其他收益 211159.24 33002.80
投资收益（损失以“－”号填列） 3824922.18 5119602.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1721331.37 5107894.03信用减值损失（损失以“-”号填列）
8531.31 -1489818.61资产减值损失（损失以“-”号填列）
-186229.82 -85033.25资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33331433.37 11292459.84
加：营业外收入
减：营业外支出 23470.23 14.31四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
33307963.14 11292445.53
减：所得税费用 -691411.79 1899958.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33999374.93 9392486.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
33999374.93 9392486.602.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
33999374.93 9392486.602.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 2778913.08 4741104.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
2778913.08 4741104.12
1．不能重分类进损益的其他综合收益
9280.00 19260.41
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 9280.00 19260.41
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 2769633.08 4721843.71
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 2769633.08 4721843.71
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36778288.01 14133590.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
36778288.01 14133590.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.4248 0.1174
（二）稀释每股收益(元/股) 0.4248 0.1174
公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 244344095.00 106854434.14
减：营业成本 167798388.87 77980648.11
税金及附加 623564.57 85068.77
销售费用 4399185.69 2864761.62
管理费用 8722909.81 7483025.84
研发费用 50797580.41 24294386.43
财务费用 -2183997.13 -1337795.23
其中：利息费用
利息收入 1103059.41 632114.15
加：其他收益 163638.40 15518.80
投资收益（损失以“－”号填列） 3824922.18 5119602.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
1721331.37 5107894.03信用减值损失（损失以“-”号填列）
7652.16 -1489818.61资产减值损失（损失以“-”号填列）
-269680.22 -122301.88资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19634326.67 4115233.09
加：营业外收入
减：营业外支出 4438.52三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
19629888.15 4115233.09
减：所得税费用 -3531421.12 -243933.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23161309.27 4359166.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
23161309.27 4359166.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 23161309.27 4359166.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 296301670.82 143305236.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14728574.91 9235997.47
收到其他与经营活动有关的现金 1533904.71 1137669.03
经营活动现金流入小计 312564150.44 153678903.26
购买商品、接受劳务支付的现金 214649468.47 192574622.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 89711835.50 53664197.72
支付的各项税费 5945478.00 1991348.61
支付其他与经营活动有关的现金 15755866.70 12600478.17
经营活动现金流出小计 326062648.67 260830646.62经营活动产生的现金流量净额
-13498498.23 -107151743.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 858355385.19 1285315801.33取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5510.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 858360895.19 1285315801.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4900518.70 2610404.11
投资支付的现金 909770000.00 1212930000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 914670518.70 1215540404.11投资活动产生的现金流量净额
-56309623.51 69775397.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
32742815.50
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1936027.16
筹资活动现金流出小计 34678842.66筹资活动产生的现金流量净额
-34678842.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
3047729.74 -726480.76
五、现金及现金等价物净增加额 -101439234.66 -38102826.90
加：期初现金及现金等价物余额 503239843.15 135992738.98
六、期末现金及现金等价物余额 401800608.49 97889912.08
公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263897763.79 138621976.36收到的税费返还 8765151.28 5574645.56
收到其他与经营活动有关的现金 1266843.70 656775.95
经营活动现金流入小计 273929758.77 144853397.87
购买商品、接受劳务支付的现金 176632251.58 145989480.62支付给职工及为职工支付的现金 50809302.05 37725457.92
支付的各项税费 5203686.20 1714464.68
支付其他与经营活动有关的现金 29943499.42 8181294.26
经营活动现金流出小计 262588739.25 193610697.48
经营活动产生的现金流量净额 11341019.52 -48757299.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 858355385.19 1285315801.33取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5510.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 858360895.19 1285315801.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3175421.84 1981329.46
投资支付的现金 910770000.00 1220930000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1000000.00
投资活动现金流出小计 913945421.84 1223911329.46
投资活动产生的现金流量净额 -55584526.65 61404471.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
32742815.50
支付其他与筹资活动有关的现金 1315642.78
筹资活动现金流出小计 34058458.28
筹资活动产生的现金流量净额 -34058458.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1210667.31
五、现金及现金等价物净增加额 -77091298.10 12647172.26
加：期初现金及现金等价物余额 239537486.96 57746433.15
六、期末现金及现金等价物余额 162446188.86 70393605.41
公司负责人：TEO SWEE ANN 主管会计工作负责人：邵静博 会计机构负责人：邵静博
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 503239989.04 503239989.04结算备付金拆出资金
交易性金融资产 854530463.01 854530463.01衍生金融资产
应收票据 3710773.18 3710773.18
应收账款 182138716.48 182138716.48应收款项融资
预付款项 6312318.53 6027300.09 -285018.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 13884858.86 13884858.86
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 196155326.10 196155326.10
合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12515259.44 12515259.44
流动资产合计 1772487704.64 1772202686.20 -285018.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 6646876.14 6646876.14其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 24991571.90 24991571.90
在建工程 4868345.34 4868345.34生产性生物资产油气资产
使用权资产 7445486.59 7445486.59
无形资产 4036053.21 4036053.21开发支出商誉
长期待摊费用 6714956.19 6714956.19
递延所得税资产 9885642.63 9885642.63其他非流动资产
非流动资产合计 57143445.41 64588932.00 7445486.59
资产总计 1829631150.05 1836791618.20 7160468.15
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 83093191.75 83093191.75预收款项
合同负债 3569826.13 3569826.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 49476684.03 49476684.03
应交税费 489932.64 489932.64
其他应付款 1048618.97 1048618.97
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4134096.20 4134096.20其他流动负债
流动负债合计 137678253.52 141812349.72 4134096.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 3026371.95 3026371.95长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 50822540.25 50822540.25其他非流动负债
非流动负债合计 50822540.25 53848912.20 3026371.95
负债合计 188500793.77 195661261.92 7160468.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80030500.00 80030500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1235113895.66 1235113895.66
减：库存股
其他综合收益 -7401076.40 -7401076.40专项储备
盈余公积 15428164.73 15428164.73
一般风险准备
未分配利润 317958872.29 317958872.29归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1641130356.28 1641130356.28少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计
1641130356.28 1641130356.28负债和所有者权益（或股东权益）总计
1829631150.05 1836791618.20 7160468.15
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年
1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 239537632.85 239537632.85
交易性金融资产 854530463.01 854530463.01衍生金融资产
应收票据 2533773.18 2533773.18
应收账款 173483314.20 173483314.20应收款项融资
预付款项 5859089.27 5859089.27
其他应收款 10984200.74 10984200.74
其中：应收利息应收股利
存货 120870827.55 120870827.55合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4616229.47 4616229.47
流动资产合计 1412415530.27 1412415530.27
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 57306922.00 57306922.00
其他权益工具投资 5112000.00 5112000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 13430600.78 13430600.78在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 4800936.78 4800936.78
无形资产 3970353.86 3970353.86
开发支出商誉
长期待摊费用 5081322.06 5081322.06
递延所得税资产 8645044.32 8645044.32其他非流动资产
非流动资产合计 93546243.02 98347179.80 4800936.78
资产总计 1505961773.29 1510762710.07 4800936.78
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 80931515.90 80931515.90预收款项
合同负债 1783916.92 1783916.92
应付职工薪酬 31554249.01 31554249.01
应交税费 406793.26 406793.26
其他应付款 7942474.41 7942474.41
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2966832.90 2966832.90其他流动负债
流动负债合计 122618949.50 125585782.40 2966832.90
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1834103.88 1834103.88长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 636369.45 636369.45其他非流动负债
非流动负债合计 636369.45 2470473.33 1834103.88
负债合计 123255318.95 128056255.73 4800936.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80030500.00 80030500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1242207000.74 1242207000.74
减：库存股
其他综合收益 2305200.00 2305200.00专项储备
盈余公积 15428164.73 15428164.73
未分配利润 42735588.87 42735588.87所有者权益（或股东权益）合计
1382706454.34 1382706454.34负债和所有者权益（或股东权益）总计
1505961773.29 1510762710.07 4800936.78
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自
2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用