安集科技:2021年第一季度报告

公司代码：688019 公司简称：安集科技
安集微电子科技（上海）股份有限公司
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录 ..................................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 Shumin Wang、主管会计工作负责人 Zhang Ming及会计机构负责人（会计主管人员）洪亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
增减(%)
总资产 1342447038.08 1287346347.95 4.28
归属于上市公司股东的净资产 1062297746.95 1048104787.37 1.35年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -41862151.06 -3233327.18 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 119277508.00 96338088.07 23.81
归属于上市公司股东的净利润 2051580.18 23556378.57 -91.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
7580873.54 22734941.39 -66.66
加权平均净资产收益率（%） 0.19 2.62 减少 2.43个百分点
基本每股收益（元/股） 0.04 0.44 -90.91
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.44 -90.91
研发投入占营业收入的比例（%） 26.19 19.80 增加 6.39个百分点
注：公司 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 91.29%，主要原因为：
（1）2021年 1-3 月，公司因实施股权激励计划产生股份支付费用（属于经常性损益）约为
1200万元，去年同期无此项费用；
（2）2021年 1-3 月，公司参与投资的青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）作为战
略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票，使公司交易性金融资产的公允价值下降（属于非经常性损益）约 800万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
762881.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-7170381.15
所得税影响额 878206.79
合计 -5529293.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10243
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量
Anji Microelectronics Co. Ltd. 22560328 42.48 22560328 22560328 无 0 其他
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 6013751 11.32 0 0 无 0 国有法人
上海大辰科技投资有限公司 1900028 3.58 0 0 无 0 境内非国有法人
上海张江科技创业投资有限公司 1805652 3.40 0 0 无 0 国有法人
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金
879821 1.66 0 0 无 0 其他
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
852401 1.61 0 0 无 0 其他
中国银行股份有限公司－国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
843676 1.59 0 0 无 0 其他
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙） 793655 1.49 0 0 无 0 其他
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
602135 1.13 0 0 无 0 其他
申银万国创新证券投资有限公司 449955 0.85 449955 663855 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 6013751 人民币普通股 6013751
上海大辰科技投资有限公司 1900028 人民币普通股 1900028
上海张江科技创业投资有限公司 1805652 人民币普通股 1805652
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金
879821 人民币普通股 879821
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
852401 人民币普通股 852401
中国银行股份有限公司－国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
843676 人民币普通股 843676
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙） 793655 人民币普通股 793655
招商银行股份有限公司－富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
602135 人民币普通股 602135
宁波安续企业管理合伙企业（有限合伙） 372440 人民币普通股 372440
香港中央结算有限公司 334038 人民币普通股 334038上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
注：申银万国创新证券投资有限公司报告期内持股数量增减变动系其报告期内发生转融通业务所致。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 2021年3月31日 2020年12月31日 变动情况 说明
衍生金融资产 1414225.27 2552942.68 -44.60%主要系远期合约公允价值下降导致。
应收票据 980764.40 1964102.78 -50.07%主要系未到期的客户银行承兑汇票减少所致。
应收账款 94066673.70 65654985.23 43.27% 主要系本期营业收入增加所致。
预付款项 27439492.06 6960627.15 294.21%主要是本期预付材料款增加所致。
其他应收款 1297491.70 657704.03 97.28% 主要系本期押金增加所致。
存货 141171753.09 104494435.70 35.10% 主要系原材料备货所致。
其他流动资产 8120039.56 6036522.30 34.52%主要系未抵扣的增值税进项税额增加所致。
其他权益工具投资 16015152.00 11000000.00 45.59%主要系本期增加对嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）的投资额所致。
使用权资产 39560751.35 - 不适用主要系本期根据新租赁准则确认所致。
长期待摊费用 15863932.03 9237911.63 71.73%主要系本期宁波安集房屋装修完毕所致。
短期借款 2949238.87 22141717.15 -86.68%主要系本期归还借入的部分银行贷款及利息所致。
衍生金融负债 1507622.03 - 不适用主要系远期合约公允价值下降导致。
应付账款 81605686.13 61200833.80 33.34%主要系本期末应付采购货款增加所致。
合同负债 216121.65 78455.70 175.47%主要系预收的客户货款增加所致。
应付职工薪酬 6225406.86 10855973.66 -42.65%主要系上期末计提的奖金在本期发放所致。
应交税费 6615192.74 19896259.69 -66.75%主要系上期末计提的企业所得税在本期缴纳所致。
一年内到期的非流动负债
12563703.66 - 不适用主要系本期根据新租赁准则确认所致。
租赁负债 27360869.31 - 不适用主要系本期根据新租赁准则确认所致。
递延所得税负债 5889783.38 8676066.19 -32.11%主要系本期部分对外投资的公允价值下降所致。
利润表 2021年1-3月 2020年1-3月 变动情况 说明
营业成本 62765212.69 46110265.23 36.12%主要系本期收入增长且销售结构变动所致。
销售费用 5436722.02 3970927.33 36.91%主要系本期存在股份支付及人力成本增加所致。
管理费用 13627856.27 6756937.30 101.69%主要系本期存在股份支付及人力成本增加，且安集宁波厂房折旧计入该项所致。
研发费用 31234869.55 19071246.28 63.78%主要系本期存在股份支付及人力成本增加，且物料消耗增加所致。
财务费用 -429753.94 -5531865.03 不适用
主要系2020年购买结构性存款的
利息于2020年第四季度从财务费用中调出，且上期美元汇率上升带来汇兑收益上升较多所致。
其他收益 762881.00 1817606.00 -58.03%主要系本期符合确认条件的政府补助减少所致。
投资收益 1620167.17 525342.48 208.40%主要系结构性存款到期利息增加所致。
公允价值变动损益 -8790548.32 -717702.47 不适用主要系本期部分公司投资的资产公允价值下降所致。
所得税费用 -3995388.53 1921931.54 -307.88%主要系本期部分对外投资的公允价值下降所致。
现金流量表 2021年1-3月 2020年1-3月 变动情况 说明销售商品和提供劳务收到的现金
89810875.48 64811043.14 38.57%主要系本期销售产品收款上升所致。
收到其他与经营活动有关的现金
19026500.00 1082000.00 1658.46%主要系本期收到的政府补助增加所致。
购买商品和接受劳务支付的现金
92591841.67 37735702.39 145.37%主要系本期支付的采购货款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金
27581897.30 16553405.16 66.62% 主要系员工人数增加所致。
支付的各项税费 18023089.18 153042.85 11676.50%主要系上年末计提的2020年企业
所得税在本期缴纳，而2019年企业所得税在2020年第二季度缴纳所致。
取得投资收益收到的现金
3481468.75 525342.48 562.7%主要系本期理财产品到期利息金额增加及远期结汇交割所致。
投资支付的现金 330015152.00 219000000.00 50.69%主要系本期购买的结构性存款产品增加及增加对嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙）的投资所致。
偿还债务支付的现金
21968332.75 - 不适用主要系本期归还借入的部分银行贷款，及支付的房租本金根据新租赁准则确认所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
672827.23 - 不适用主要系本期归还借入的部分银行贷款利息，及支付的房租利息根据新租赁准则确认所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年限制性股权激励计划进展情况：
2021年3月30日，公司经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会同意将2020年限制性股票激励计划授予价格(含预留部分授予)由65.25元/股
调整为64.87元/股，并以2021年3月30日为授予日，以人民币64.87元/股的授予价格向21名激励对
象授予8.02万股限制性股票，本次授予后剩余0.04万股尚未授予。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称
安集微电子科技（上海）股份有限公司
法定代表人 Shumin Wang
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:安集微电子科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 239305242.56 335519693.90结算备付金拆出资金
交易性金融资产 504844814.61 497816856.32
衍生金融资产 1414225.27 2552942.68
应收票据 980764.40 1964102.78
应收账款 94066673.70 65654985.23应收款项融资
预付款项 27439492.06 6960627.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1297491.70 657704.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 141171753.09 104494435.70合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8120039.56 6036522.30
流动资产合计 1018640496.95 1021657870.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 16015152.00 11000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 115137432.80 106110789.37
在建工程 73862165.68 85432188.19生产性生物资产油气资产
使用权资产 39560751.35
无形资产 10958549.94 11057361.78开发支出商誉
长期待摊费用 15863932.03 9237911.63
递延所得税资产 33633348.47 27818633.41
其他非流动资产 18775208.86 15031593.48
非流动资产合计 323806541.13 265688477.86
资产总计 1342447038.08 1287346347.95
流动负债：
短期借款 2949238.87 22141717.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债 1507622.03 -应付票据
应付账款 81605686.13 61200833.80
预收款项 -
合同负债 216121.65 78455.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 6225406.86 10855973.66
应交税费 6615192.74 19896259.69
其他应付款 114426778.50 94867760.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12563703.66其他流动负债
流动负债合计 226109750.44 209041000.39
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 27360869.31 -长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 20788888.00 21524494.00
递延所得税负债 5889783.38 8676066.19其他非流动负债
非流动负债合计 54039540.69 30200560.19
负债合计 280149291.13 239241560.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53108380.00 53108380.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 747845402.24 735707737.80
减：库存股
其他综合收益 235909.79 232194.83专项储备
盈余公积 26554190.00 26554190.00
一般风险准备
未分配利润 234553864.92 232502284.74归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1062297746.95 1048104787.37少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
1062297746.95 1048104787.37负债和所有者权益（或股东权益）总计
1342447038.08 1287346347.95
公司负责人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：Zhang Ming 会计机构负责人：洪亮母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:安集微电子科技（上海）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 146363674.33 228463965.54
交易性金融资产 479813581.73 467801437.14
衍生金融资产 1414225.27 2552942.68应收票据
应收账款 87616750.50 58787164.59应收款项融资
预付款项 12461250.54 4646042.42
其他应收款 10525140.17 392138.89
其中：应收利息应收股利
存货 120250649.06 87699074.70合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -
流动资产合计 858445271.60 850342765.96
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 224994396.19 218952222.40
其他权益工具投资 16015152.00 11000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 24313069.33 22779858.48
在建工程 3215913.40 6538733.19生产性生物资产油气资产
使用权资产 32273103.87 -
无形资产 246393.26 629047.99开发支出商誉
长期待摊费用 8092781.94 5903806.17递延所得税资产
其他非流动资产 5998288.70 2036145.97
非流动资产合计 315149098.69 267839814.20
资产总计 1173594370.29 1118182580.16
流动负债：
短期借款 2949238.87 22141717.15交易性金融负债
衍生金融负债 1507622.03 -应付票据
应付账款 67667358.20 38413513.14
预收款项 -
合同负债 32593.65 32363.50
应付职工薪酬 4927020.73 7336738.96
应交税费 1250309.57 5486042.49
其他应付款 6792524.00 6679334.11
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7997411.40其他流动负债
流动负债合计 93124078.45 80089709.35
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 24597675.46 -长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 10000000.00 10000000.00
递延所得税负债 5889783.38 8676066.19其他非流动负债
非流动负债合计 40487458.84 18676066.19
负债合计 133611537.29 98765775.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53108380.00 53108380.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 722027673.17 709874255.69
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 26554190.00 26554190.00
未分配利润 238292589.83 229879978.93
所有者权益（或股东权益）合计
1039982833.00 1019416804.62负债和所有者权益（或股东权益）总计
1173594370.29 1118182580.16
公司负责人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：Zhang Ming 会计机构负责人：洪亮
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：安集微电子科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 119277508.00 96338088.07
其中：营业收入 119277508.00 96338088.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 112876698.18 70437947.96
其中：营业成本 62765212.69 46110265.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 241791.59 60436.85
销售费用 5436722.02 3970927.33
管理费用 13627856.27 6756937.30
研发费用 31234869.55 19071246.28
财务费用 -429753.94 -5531865.03
其中：利息费用
利息收入 -386603.86 -2064413.94
加：其他收益 762881.00 1817606.00投资收益（损失以“－”号填列）
1620167.17 525342.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-8790548.32 -717702.47信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1883090.61 -1555966.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-54027.41 8890.88资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1943808.35 25978310.11
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 - 500000.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-1943808.35 25478310.11
减：所得税费用 -3995388.53 1921931.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2051580.18 23556378.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2051580.18 23556378.572.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2051580.18 23556378.572.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 3714.96 -1767.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
3714.96 -1767.63
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 3714.96 -1767.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 3714.96 -1767.63
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2055295.14 23554610.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
2055295.14 23554610.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.44
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.44
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：Zhang Ming 会计机构负责人：洪亮母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：安集微电子科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 113571856.85 91876373.57
减：营业成本 58545974.36 42369463.33
税金及附加 74511.05 45025.96
销售费用 2818770.40 2540804.99
管理费用 9339518.22 5580289.40
研发费用 29183865.51 19923431.45
财务费用 -1131782.05 -5163388.87
其中：利息费用
利息收入 -284364.74 -1856798.90
加：其他收益 20000.00 1082000.00投资收益（损失以“－”号填列）
1565098.68 525342.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-8821781.20 -759894.25信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1825264.72 -1504177.52资产减值损失（损失以“-”号填列）
-52724.03 8890.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5626328.09 25932908.90
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 - 500000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
5626328.09 25432908.90
减：所得税费用 -2786282.81 1840009.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8412610.90 23592899.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8412610.90 23592899.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 8412610.90 23592899.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：Zhang Ming 会计机构负责人：洪亮合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：安集微电子科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89810875.48 64811043.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10123.89 -
收到其他与经营活动有关的现金 19026500.00 1082000.00
经营活动现金流入小计 108847499.37 65893043.14
购买商品、接受劳务支付的现金 92591841.67 37735702.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 27581897.30 16553405.16
支付的各项税费 18023089.18 153042.85
支付其他与经营活动有关的现金 12512822.28 14684219.92
经营活动现金流出小计 150709650.43 69126370.32经营活动产生的现金流量净额
-41862151.06 -3233327.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 310000000.00 280000000.00
取得投资收益收到的现金 3481468.75 525342.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 300110.71 3261712.46
投资活动现金流入小计 313781579.46 283787054.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16126736.37 17395485.95
投资支付的现金 330015152.00 219000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 346141888.37 236395485.95投资活动产生的现金流量净额
-32360308.91 47391568.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 21968332.75 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
672827.23 -
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22641159.98 -筹资活动产生的现金流量净额
- 22641159.98 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
649003.27 1568315.66
五、现金及现金等价物净增加额 -96214616.68 45726557.47
加：期初现金及现金等价物余额 335299234.99 454793011.90
六、期末现金及现金等价物余额 239084618.31 500519569.37
公司负责人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：Zhang Ming 会计机构负责人：洪亮母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：安集微电子科技（上海）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 83277631.14 60627628.56收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20000.00 11082000.00
经营活动现金流入小计 83297631.14 71709628.56
购买商品、接受劳务支付的现金 72617229.83 39779200.11支付给职工及为职工支付的现金 20103241.65 10479748.40
支付的各项税费 4246931.77 45025.96
支付其他与经营活动有关的现金 21358826.68 9445070.84
经营活动现金流出小计 118326229.93 59749045.31
经营活动产生的现金流量净额 -35028598.79 11960583.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 280000000.00 260000000.00
取得投资收益收到的现金 3400012.33 525342.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 197871.59 2990974.13
投资活动现金流入小计 283597883.92 263516316.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4852134.55 939772.23
投资支付的现金 305015152.00 179000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 309867286.55 179939772.23
投资活动产生的现金流量净额 -26269402.63 83576544.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 20859490.21 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
579017.35 -支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 21438507.56 -
筹资活动产生的现金流量净额 -21438507.56 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
636052.43 1540357.12
五、现金及现金等价物净增加额 -82100456.55 97077484.75
加：期初现金及现金等价物余额 228243506.63 277891304.06
六、期末现金及现金等价物余额 146143050.08 374968788.81
公司负责人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：Zhang Ming 会计机构负责人：洪亮
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 335519693.90 335519693.90结算备付金拆出资金
交易性金融资产 497816856.32 497816856.32
衍生金融资产 2552942.68 2552942.68
应收票据 1964102.78 1964102.78
应收账款 65654985.23 65654985.23应收款项融资
预付款项 6960627.15 6960627.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 657704.03 657704.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 104494435.70 104494435.70合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6036522.30 6036522.30
流动资产合计 1021657870.09 1021657870.09
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 11000000.00 11000000.00
其他非流动金融资产 - -投资性房地产
固定资产 106110789.37 106110789.37
在建工程 85432188.19 85432188.19生产性生物资产油气资产
使用权资产 - 42969905.40 42969905.40
无形资产 11057361.78 11057361.78开发支出商誉
长期待摊费用 9237911.63 9237911.63
递延所得税资产 27818633.41 27818633.41
其他非流动资产 15031593.48 15031593.48
非流动资产合计 265688477.86 308658383.26 42969905.40
资产总计 1287346347.95 1330316253.35 42969905.40
流动负债：
短期借款 22141717.15 22141717.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 61200833.80 61200833.80
预收款项 - -
合同负债 78455.70 78455.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 10855973.66 10855973.66
应交税费 19896259.69 19896259.69
其他应付款 94867760.39 94867760.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 - 12403503.74 12403503.74其他流动负债
流动负债合计 209041000.39 221444504.13 12403503.74
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 - 30566401.66 30566401.66长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 21524494.00 21524494.00
递延所得税负债 8676066.19 8676066.19其他非流动负债
非流动负债合计 30200560.19 60766961.85 30566401.66
负债合计 239241560.58 282211465.98 42969905.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53108380.00 53108380.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 735707737.80 735707737.80
减：库存股
其他综合收益 232194.83 232194.83专项储备
盈余公积 26554190.00 26554190.00
一般风险准备
未分配利润 232502284.74 232502284.74归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1048104787.37 1048104787.37少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计
1048104787.37 1048104787.37负债和所有者权益（或股东权益）总计
1287346347.95 1330316253.35 42969905.40
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 228463965.54 228463965.54
交易性金融资产 467801437.14 467801437.14
衍生金融资产 2552942.68 2552942.68应收票据
应收账款 58787164.59 58787164.59应收款项融资
预付款项 4646042.42 4646042.42
其他应收款 392138.89 392138.89
其中：应收利息 - -应收股利
存货 87699074.70 87699074.70合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 - -
流动资产合计 850342765.96 850342765.96
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 218952222.40 218952222.40
其他权益工具投资 11000000.00 11000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 22779858.48 22779858.48
在建工程 6538733.19 6538733.19生产性生物资产油气资产
使用权资产 - 34531576.75 34531576.75
无形资产 629047.99 629047.99开发支出商誉
长期待摊费用 5903806.17 5903806.17递延所得税资产
其他非流动资产 2036145.97 2036145.97
非流动资产合计 267839814.20 302371390.95 34531576.75
资产总计 1118182580.16 1152714156.91 34531576.75
流动负债：
短期借款 22141717.15 22141717.15交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 38413513.14 38413513.14
预收款项 - -
合同负债 32363.50 32363.50
应付职工薪酬 7336738.96 7336738.96
应交税费 5486042.49 5486042.49
其他应付款 6679334.11 6679334.11
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 - 7889885.88 7889885.88
其他流动负债
流动负债合计 80089709.35 87979595.23 7889885.88
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 - 26641690.87 26641690.87长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 10000000.00 10000000.00
递延所得税负债 8676066.19 8676066.19其他非流动负债
非流动负债合计 18676066.19 45317757.06 26641690.87
负债合计 98765775.54 133297352.29 34531576.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53108380.00 53108380.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 709874255.69 709874255.69
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 26554190.00 26554190.00
未分配利润 229879978.93 229879978.93所有者权益（或股东权益）合计
1019416804.62 1019416804.62负债和所有者权益（或股东权益）总计
1118182580.16 1152714156.91 34531576.75
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用