粤水电：2021年第一季度报告全文

广东水电二局股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人(会计主管人员)吴雄飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3488311560.54 3058290955.76 14.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49349707.68 36082309.40 36.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
48397259.26 35652103.92 35.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） -837104062.79 -654725692.36 -27.86%
基本每股收益（元/股） 0.0410 0.0300 36.67%
稀释每股收益（元/股） 0.0410 0.0300 36.67%
加权平均净资产收益率 1.33% 1.11% 0.22%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 30411774729.34 29491657758.56 3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3722596431.35 3671847688.78 1.38%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 305439.48计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
891081.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67915.49
减：所得税影响额 173840.70
少数股东权益影响额（税后） 2316.41
合计 952448.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 75455报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量广东省水电集团有限公司
国有法人 36.48% 438592930广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
国有法人 0.84% 10101210
陈永勤 境内自然人 0.36% 4350000广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
国有法人 0.35% 4264764
UBS AG 境外法人 0.31% 3743238
张文强 境内自然人 0.31% 3730600
叶春明 境内自然人 0.29% 3465500
陈邦健 境内自然人 0.25% 2965533
黄丽红 境内自然人 0.21% 2468628青岛伟晟投资管理股份有限公司
－伟晟新坐标二号私募证券投资基金
其他 0.17% 2050000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
广东省水电集团有限公司 438592930 人民币普通股广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
10101210 人民币普通股
陈永勤 4350000 人民币普通股广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
4264764 人民币普通股
UBS AG 3743238 人民币普通股
张文强 3730600 人民币普通股
叶春明 3465500 人民币普通股
陈邦健 2965533 人民币普通股
黄丽红 2468628 人民币普通股青岛伟晟投资管理股份有限公司
－伟晟新坐标二号私募证券投资基金
2050000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明
公司前 10 名股东之间广东省水电集团有限公司与广东省建筑科学研究院集团股份有限
公司存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）不适用。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收款项融资较期初减少57.64%，主要原因是本期承兑了部分到期的银行承兑汇票。
2.应收票据较期初减少67.67%，主要原因是本期承兑了部分到期的票据。
3.预收账款较期初减少60.34%，主要原因是部分预收租金款在本期确认了收入。
4.研发费用同比增加723.68%，主要原因是本期高新技术子企业研发投入增加。
5.信用减值损失同比增加108.50%，主要原因是本期应收款项增加，相应的计提基数增加，从而计提的坏账准备增加。
6.资产减值损失同比增加100.00%，主要原因是本期计提合同资产减值准备增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.重点项目进展情况
（1）公司承接的北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程施工项目，合同金额97890.64万元，合同工期41个月。该工程正在施工当中。
（2）公司投资建设的“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，投融资总金额195600.00万元，工程施工总承包金额
271914.62万元，该工程正在施工当中。
（3）公司与弥勒市城市建设投资开发有限责任公司、广州有轨电车有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通建设
项目（一期）”，投资估算总额为280625.81万元，建设工程费用168618.64万元，该项目暂缓实施；公司与弥勒市城市建设
投资开发有限责任公司投资建设的“弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目”，投资估算总额为72591.17万元，工程
费用52857.60万元，该项目正在做前期准备工作。
（4）公司承接的广州市轨道交通二十二号线工程，公司负责的工程内容金额为273401.3718万元，该工程正在施工当中。
2.清洁能源发电业务经营情况
公司清洁能源投产发电项目正常运营。截至本报告披露日，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机1442.38MW。
新疆哈密十三间房风电项目一期（50MW）、广东湛江遂溪县官田水库光伏发电项目（50MWp）正在建设当中；新疆布尔津风力发电项目三期（49.5MW），新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一期（49.5MW）、二期（49.5MW）正在做投资建设的前期准备工作。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 调研的基本情况
供的资料 索引
2021 年 01 月 22日
公司 电话沟通 个人 投资者咨询公司经营发展情况，未提供资料。
无
2021 年 01 月 25日
公司 电话沟通 个人 投资者咨询公司经营发展情况，未提供资料。
无
2021 年 01 月 29日
公司 电话沟通 个人 投资者咨询公司经营发展情况，未提供资料。
无
2021 年 02 月 04日
公司 电话沟通 个人 投资者咨询公司经营发展情况，未提供资料。
无
2021 年 02 月 18日
公司 电话沟通 个人 投资者咨询公司经营发展情况，未提供资料。
无
2021 年 02 月 24日
公司 电话沟通 个人 投资者咨询公司经营发展情况，未提供资料。
无
2021 年 03 月 15日
公司 电话沟通 个人 投资者咨询公司经营发展情况，未提供资料。
无
2021 年 03 月 29日
公司 电话沟通 个人 投资者咨询公司经营发展情况，未提供资料。
无
2021 年 03 月 30日
公司 电话沟通 个人 投资者咨询公司经营发展情况，未提供资料。
无
2021 年 03 月 31日
公司 电话沟通 个人 投资者咨询公司经营发展情况，未提供资料。
无
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东水电二局股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2549150435.69 2876660905.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 1577745.47 4880655.07
应收账款 6035322324.83 5686168478.36
应收款项融资 38047106.21 89813120.01
预付款项 598226979.55 548891112.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 424443123.07 358681516.81
其中：应收利息 78914127.10 74660283.95应收股利买入返售金融资产
存货 613025396.55 618993634.37
合同资产 3519937311.86 3201996016.75持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 187867482.72 149045743.10
流动资产合计 13967597905.95 13535131182.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 1233890264.62 1171923554.56
长期股权投资 384580050.00 315744250.00
其他权益工具投资 215811431.00 184377521.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 9687065318.92 9239844496.71
在建工程 737174547.81 726217371.05生产性生物资产油气资产
使用权资产 515732408.34
无形资产 249369333.96 252259982.69开发支出
商誉 23578079.97 23578079.97
长期待摊费用 57507749.08 58112184.33
递延所得税资产 75846243.13 72840816.00
其他非流动资产 3263621396.56 3911628319.33
非流动资产合计 16444176823.39 15956526575.64
资产总计 30411774729.34 29491657758.56
流动负债：
短期借款 6201499432.81 5255463362.73向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 291271416.27 351169173.30
应付账款 2838862493.42 3326651029.88
预收款项 883132.13 2226605.50
合同负债 4825726685.31 5130267124.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14264909.43 17650859.14
应交税费 93703496.43 122352104.95
其他应付款 1006641837.31 1018658713.42
其中：应付利息
应付股利 882394.34 982394.34应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1039493813.72 968930766.93
其他流动负债 449535696.40 427988339.35
流动负债合计 16761882913.23 16621358080.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8015678112.99 7645732332.94应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 347218300.29
长期应付款 305328075.10 304445575.36长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 1071863394.47 1068355894.08
递延所得税负债 8272019.96 8442087.95其他非流动负债
非流动负债合计 9748359902.81 9026975890.33
负债合计 26510242816.04 25648333970.39
所有者权益：
股本 1202262058.00 1202262058.00
其他权益工具 300000000.00 300000000.00
其中：优先股
永续债 300000000.00 300000000.00
资本公积 647154500.53 647154500.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备 47236222.08 45837187.19
盈余公积 184822885.57 184822885.57
一般风险准备
未分配利润 1341120765.17 1291771057.49
归属于母公司所有者权益合计 3722596431.35 3671847688.78
少数股东权益 178935481.95 171476099.39
所有者权益合计 3901531913.30 3843323788.17
负债和所有者权益总计 30411774729.34 29491657758.56
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1417587694.21 1852082591.52交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 4054418403.77 3882714906.08
应收款项融资 36047106.21 68416323.01
预付款项 654953948.31 668628092.45
其他应收款 3230764058.56 3533146307.97
其中：应收利息 257401175.87 232536593.78
应收股利 284881241.04 378435307.03
存货 329458780.95 227475676.96
合同资产 3571330434.22 3345651630.56持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 171798287.00 123399750.10
流动资产合计 13466358713.23 13701515278.65
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 101944391.63 102696721.82
长期股权投资 4379790703.25 4305944903.25
其他权益工具投资 204470661.00 176465661.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 595211656.91 581381551.29在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 515732408.34
无形资产 5811287.56 6054806.57开发支出商誉
长期待摊费用 18876520.83 19467713.53
递延所得税资产 65060686.66 62758346.36
其他非流动资产 959726307.21 1016745075.63
非流动资产合计 6846624623.39 6271514779.45
资产总计 20312983336.62 19973030058.10
流动负债：
短期借款 5778299432.81 4820237143.55交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 514200000.00 587310357.37
应付账款 2672950325.20 3182949244.56预收款项
合同负债 4840455297.01 5118775862.06
应付职工薪酬 10932035.33 12578785.72
应交税费 41829798.20 44639794.95
其他应付款 1098415970.49 1451369135.26
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 503014108.05 306293248.97
其他流动负债 411356361.11 412474826.04
流动负债合计 15871453328.20 15936628398.48
非流动负债：
长期借款 648670215.29 598500000.01应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 347218300.29长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2373719.67 2373719.67递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 998262235.25 600873719.68
负债合计 16869715563.45 16537502118.16
所有者权益：
股本 1202262058.00 1202262058.00
其他权益工具 300000000.00 300000000.00
其中：优先股
永续债 300000000.00 300000000.00
资本公积 658693334.46 658693334.46
减：库存股其他综合收益
专项储备 31980166.14 31795477.73
盈余公积 184822885.57 184822885.57
未分配利润 1065509329.00 1057954184.18
所有者权益合计 3443267773.17 3435527939.94
负债和所有者权益总计 20312983336.62 19973030058.10
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3488311560.54 3058290955.76
其中：营业收入 3488311560.54 3058290955.76
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 3387817462.99 2994020526.35
其中：营业成本 3195157066.08 2790217348.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 10739524.11 14442848.58销售费用
管理费用 48718684.06 47821361.77
研发费用 12431216.47 1509227.86
财务费用 120770972.27 140029739.87
其中：利息费用 120501426.61 140396044.67
利息收入 4042466.66 3849569.62
加：其他收益 2342543.34 2142774.87投资收益（损失以“－”号填列）
82612.75 108079.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-29913387.20 -14347063.47资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4130019.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
334830.09 93446.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 69210677.53 52267666.63
加：营业外收入 35382.52 52735.59
减：营业外支出 132688.62 1077239.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 69113371.43 51243162.72
减：所得税费用 15037281.19 13862694.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54076090.24 37380468.66
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
54076090.24 37380468.662.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 49349707.68 36082309.40
2.少数股东损益 4726382.56 1298159.26
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 54076090.24 37380468.66归属于母公司所有者的综合收益总额
49349707.68 36082309.40
归属于少数股东的综合收益总额 4726382.56 1298159.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0410 0.0300
（二）稀释每股收益 0.0410 0.0300
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：谢彦辉 主管会计工作负责人：卢滟萍 会计机构负责人：吴雄飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2946167287.46 2673027541.88
减：营业成本 2855410405.28 2594281049.24
税金及附加 8195728.01 12269347.96销售费用
管理费用 22165340.25 23760176.12
研发费用 744880.74 471667.10
财务费用 30667586.90 23757016.24
其中：利息费用 25914579.04 24176700.64
利息收入 3664409.20 3474938.11
加：其他收益 69684.66 594112.24投资收益（损失以“－”号填列）
82612.75 1308079.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-15348935.31 -11042826.21资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4130019.00资产处置收益（损失以“-”号填列）
334830.09 93446.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9991519.47 9441097.07
加：营业外收入 12853.10 12358.00
减：营业外支出 83211.71 1019808.87三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
9921160.86 8433646.20
减：所得税费用 2366016.04 1269565.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7555144.82 7164080.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
7555144.82 7164080.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 7555144.82 7164080.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0063 0.0060
（二）稀释每股收益 0.0063 0.0060
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3207209486.58 3005055812.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10879108.68 11424618.67
收到其他与经营活动有关的现金 126032941.74 67880478.89
经营活动现金流入小计 3344121537.00 3084360909.76
购买商品、接受劳务支付的现金 3624350518.23 3412244925.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
175107232.80 152822797.05
支付的各项税费 112460505.00 96393940.92
支付其他与经营活动有关的现金 269307343.76 77624938.19
经营活动现金流出小计 4181225599.79 3739086602.12
经营活动产生的现金流量净额 -837104062.79 -654725692.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
334830.09 176000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2527826.46
投资活动现金流入小计 334830.09 2703826.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
179630942.48 279994013.81
投资支付的现金 100269710.00 2359680.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 279900652.48 282353693.81
投资活动产生的现金流量净额 -279565822.39 -279649867.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2733000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 2733000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2397134881.00 3185212505.56
收到其他与筹资活动有关的现金 2859067.33
筹资活动现金流入小计 2399867881.00 3188071572.89
偿还债务支付的现金 1031094586.95 2108887299.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
137851465.03 156686500.20
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
800000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 417362044.11 18304563.32
筹资活动现金流出小计 1586308096.09 2283878362.53
筹资活动产生的现金流量净额 813559784.91 904193210.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
154348.27 -7356.14
五、现金及现金等价物净增加额 -302955752.00 -30189705.49
加：期初现金及现金等价物余额 2637553443.03 2369591886.90
六、期末现金及现金等价物余额 2334597691.03 2339402181.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2720194907.68 2875169581.50收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 61203478.63 124755014.97
经营活动现金流入小计 2781398386.31 2999924596.47
购买商品、接受劳务支付的现金 3363799837.55 3252455445.93支付给职工以及为职工支付的现金
120751576.37 106821400.90
支付的各项税费 67688472.91 70242777.15
支付其他与经营活动有关的现金 129431992.80 144039220.02
经营活动现金流出小计 3681671879.63 3573558844.00
经营活动产生的现金流量净额 -900273493.32 -573634247.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1200000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
334830.09 176000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 164606110.02
投资活动现金流入小计 164940940.11 1376000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28037991.23 48362838.51
投资支付的现金 101850800.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 245833400.00 121743400.00
投资活动现金流出小计 375722191.23 170106238.51
投资活动产生的现金流量净额 -210781251.12 -168730238.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2142115000.00 2756982849.17收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2142115000.00 2756982849.17
偿还债务支付的现金 976700000.00 1963582253.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
51152192.15 63193571.44
支付其他与筹资活动有关的现金 415200000.00
筹资活动现金流出小计 1443052192.15 2026775824.93
筹资活动产生的现金流量净额 699062807.85 730207024.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
74.67
五、现金及现金等价物净增加额 -411991936.59 -12157387.13
加：期初现金及现金等价物余额 1663040293.46 1402965593.69
六、期末现金及现金等价物余额 1251048356.87 1390808206.56
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2876660905.94 2876660905.94
应收票据 4880655.07 4880655.07
应收账款 5686168478.36 5686168478.36
应收款项融资 89813120.01 89813120.01
预付款项 548891112.51 548891112.51
其他应收款 358681516.81 358681516.81
其中：应收利息 74660283.95
存货 618993634.37 618993634.37
合同资产 3201996016.75 3201996016.75
其他流动资产 149045743.10 149045743.10
流动资产合计 13535131182.92 13535131182.92
非流动资产：
长期应收款 1171923554.56 1171923554.56
长期股权投资 315744250.00 315744250.00
其他权益工具投资 184377521.00 184377521.00
固定资产 9239844496.71 9239844496.71
在建工程 726217371.05 726217371.05
使用权资产 534812408.78 534812408.78
无形资产 252259982.69 252259982.69
商誉 23578079.97 23578079.97
长期待摊费用 58112184.33 58112184.33
递延所得税资产 72840816.00 72840816.00
其他非流动资产 3911628319.33 3911628319.33
非流动资产合计 15956526575.64 16491338984.42 534812408.78
资产总计 29491657758.56 30026470167.34 534812408.78
流动负债：
短期借款 5255463362.73 5255463362.73
应付票据 351169173.30 351169173.30
应付账款 3326651029.88 3326651029.88
预收款项 2226605.50 2226605.50
合同负债 5130267124.86 5130267124.86
应付职工薪酬 17650859.14 17650859.14
应交税费 122352104.95 122352104.95
其他应付款 1018658713.42 1018658713.42
应付股利 982394.34
一年内到期的非流动负债
968930766.93 1156524875.41 187594108.48
其他流动负债 427988339.35 427988339.35
流动负债合计 16621358080.06 16808952188.54 187594108.48
非流动负债：
长期借款 7645732332.94 7645732332.94
租赁负债 347218300.30 347218300.30
长期应付款 304445575.36 304445575.36
递延收益 1068355894.08 1068355894.08
递延所得税负债 8442087.95 8442087.95
非流动负债合计 9026975890.33 9374194190.63 347218300.30
负债合计 25648333970.39 26183146379.17 534812408.78
所有者权益：
股本 1202262058.00 1202262058.00
其他权益工具 300000000.00 300000000.00
永续债 300000000.00 300000000.00
资本公积 647154500.53 647154500.53
专项储备 45837187.19 45837187.19
盈余公积 184822885.57 184822885.57
未分配利润 1291771057.49 1291771057.49归属于母公司所有者权益合计
3671847688.78 3671847688.78
少数股东权益 171476099.39 171476099.39
所有者权益合计 3843323788.17 3843323788.17
负债和所有者权益总计 29491657758.56 30026470167.34 534812408.78调整情况说明无。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1852082591.52 1852082591.52
应收账款 3882714906.08 3882714906.08
应收款项融资 68416323.01 68416323.01
预付款项 668628092.45 668628092.45
其他应收款 3533146307.97 3533146307.97
其中：应收利息 232536593.78 232536593.78
应收股利 378435307.03 378435307.03
存货 227475676.96 227475676.96
合同资产 3345651630.56 3345651630.56
其他流动资产 123399750.10 123399750.10
流动资产合计 13701515278.65 13701515278.65
非流动资产：
长期应收款 102696721.82 102696721.82
长期股权投资 4305944903.25 4305944903.25
其他权益工具投资 176465661.00 176465661.00
固定资产 581381551.29 581381551.29
使用权资产 534812408.78 534812408.78
无形资产 6054806.57 6054806.57
长期待摊费用 19467713.53 19467713.53
递延所得税资产 62758346.36 62758346.36
其他非流动资产 1016745075.63 1016745075.63
非流动资产合计 6271514779.45 6806327188.23 534812408.78
资产总计 19973030058.10 20507842466.88 534812408.78
流动负债：
短期借款 4820237143.55 4820237143.55
应付票据 587310357.37 587310357.37
应付账款 3182949244.56 3182949244.56
合同负债 5118775862.06 5118775862.06
应付职工薪酬 12578785.72 12578785.72
应交税费 44639794.95 44639794.95
其他应付款 1451369135.26 1451369135.26
一年内到期的非流动 306293248.97 493887357.45 187594108.48
负债
其他流动负债 412474826.04 412474826.04
流动负债合计 15936628398.48 16124222506.96 187594108.48
非流动负债：
长期借款 598500000.01 598500000.01
租赁负债 347218300.30 347218300.30
递延收益 2373719.67 2373719.67
非流动负债合计 600873719.68 948092019.98 347218300.30
负债合计 16537502118.16 17072314526.94 534812408.78
所有者权益：
股本 1202262058.00 1202262058.00
其他权益工具 300000000.00 300000000.00
永续债 300000000.00 300000000.00
资本公积 658693334.46 658693334.46
专项储备 31795477.73 31795477.73
盈余公积 184822885.57 184822885.57
未分配利润 1057954184.18 1057954184.18
所有者权益合计 3435527939.94 3435527939.94
负债和所有者权益总计 19973030058.10 20507842466.88 534812408.78调整情况说明无。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。