丽江股份：关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

股票代码：002033 股票简称：丽江股份 公告编号：2021017
丽江玉龙旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用计划，公司
第七届董事会第十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意使用总额不超过1亿元的募集资金，使用总额不超过1亿元的自有资金，合计不超过2亿元适时购买短期（不超过12个月）流动性好、低风险的理财产品。具体情况如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2013】1640 号)核准，公司非公开发行人民币普通股
68843777股，每股发行价格为11.33元，募集资金总额779999993.41元，扣除
各项发行费用27360000.00元后实际募集资金752639993.41元。上述募集资金
已于2014年1月28日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的中审亚太验[2014]020001号《验资报告》验证确认。公司已将募集资金进行专户存储，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《丽江玉龙旅游股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
二、资金存在闲置的原因
1.募集资金存在闲置的原因
公司本次募集资金投资于以下项目:（单位：人民币万元）截止到 2020 年 12月 31日，公司募资资金专户余额 23279.80 万元（含募集资金产生的利息），募集资金投资项目按照项目的进度分期支付工程款，根据公司募集资金投资项目实施计划，2021 年度拟投入香巴拉月光城项目工程尾款不超过 9725.96 万元，奔子栏精品酒店项目已投入运营无需投入，游客服务中心已完工无需投入，募集资金投入金额合计不超 9725.96 万元，将有不少于 13553.84 万元的闲置募集资金（其中募集资金本金 3330.36 万元，募资资金利息收入 10223.48万元）。
2.自有资金闲置的原因
截止到 2020 年 12月 31日，公司货币资金余额 9.26亿元，扣除募集资金实际余额后，自有货币资金余额为 6.93 亿元，根据公司 2021 年的资金使用计划，自有资金闲置金额约 1.5亿元，用不超过 1亿元购买理财产品不会影响公司的正常生产经营和投资计划。
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，公司使用总额不超过 1亿元的募集资金，使用总额不超过 1亿元的自有资金，合计不超过 2亿元适时购买短期（不超过 12个月）流动性好、低风险的理财产品。具体情况如下：
1.理财产品品种的要求募集资金投资项目投资总额（调整后）募集资金承诺投资金额（调整后）累计投入金额
2021年拟投入金额香格里拉香巴拉月光城项目（调整后）
50598.75 48684.12 38958.16 9725.96
茶马古道奔子栏精品酒店项目 4653.90 4243.47 4729.23 0.00
玉龙雪山游客综合服务中心项目 10845.50 8200.00 10849.11 0.00
补充流动资金（调整后） 12197.92 12197.92 12197.92 0.00
合 计 78296.07 73325.51 66734.42 9725.96
（1）安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（2）符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所规范运作指引》和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定。
2.决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3.购买额度
在 12个月内购买理财产品使用的资金平均总余额不超过人民币 2亿元，其中
使用募集资金购买的理财产品平均余额不超过人民币 1亿元，使用自有资金购买的理财产品平均余额不超过人民币 1 亿元；在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押。
4.实施方式在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
5.前次购买理财产品情况
经公司第七届董事会第二次会议审议通过，2020年6月4日，公司以暂时闲置募
集资金1亿元（357天期限）购买“农业银行‘汇利丰’2020年第5341期对公定制人民币结构性存款产品”，将于2021年5月28日到期。
四、投资风险分析及风险控制措施
尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判
断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2.公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督；
3.独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4.公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
1.公司及全资、控股子公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品是根据
公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司使用自有资金购买理财产品也充分考虑了公司的财务状况和经营与投资计划，不会影响公司正常生产经营与投资计划。
2.通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金及自有资金适时进
行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
3.本次用募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为、不影响募集资金项目正常进行。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
2021 年 4月 23日