獐子岛：2021年第一季度报告全文

獐子岛集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐艳、主管会计工作负责人姜玉宝及会计机构负责人(会计主管人员)石永凯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 353692878.92 398487475.96 -11.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） -38795368.67 3713927.05 -1144.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
-40705521.99 -71363572.64 42.96%
经营活动产生的现金流量净额（元） 52212333.76 -2527488.91 2165.78%
基本每股收益（元/股） -0.0546 0.0052 -1150.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0546 0.0052 -1150.00%
加权平均净资产收益率 122.69% 85.45% 37.24%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2471579276.91 2556101329.39 -3.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） -28101243.38 12571332.53 -323.53%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 51158.47计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1180003.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 689987.81
减：所得税影响额 15196.46
少数股东权益影响额（税后） -4200.00
合计 1910153.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 50710报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量长海县獐子岛投资发展中心
境内非国有法人 30.76% 218768800
质押 218759900
冻结 58799900北京吉融元通资产管理有限公司
－和岛一号证券投资基金
其他 8.04% 57162685长海县獐子岛褡裢经济发展中心
境内非国有法人 7.21% 51286800 质押 51286800长海县獐子岛大耗经济发展中心
境内非国有法人 6.85% 48705645
质押 48000000
冻结 10705645
吴厚刚 境内自然人 4.12% 29292000 质押 29292000长海县獐子岛小耗经济发展中心
境内非国有法人 0.33% 2343645
李荣 境内自然人 0.28% 1989002江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司
国有法人 0.26% 1860000
苏龙 境内自然人 0.23% 1614300
郑旗 境内自然人 0.20% 1444800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
长海县獐子岛投资发展中心 218768800 人民币普通股 218768800北京吉融元通资产管理有限公司
－和岛一号证券投资基金
57162685 人民币普通股 57162685
长海县獐子岛褡裢经济发展中心 51286800 人民币普通股 51286800
长海县獐子岛大耗经济发展中心 48705645 人民币普通股 48705645
吴厚刚 7323000 人民币普通股 7323000
长海县獐子岛小耗经济发展中心 2343645 人民币普通股 2343645
李荣 1989002 人民币普通股 1989002江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司
1860000 人民币普通股 1860000
苏龙 1614300 人民币普通股 1614300
郑旗 1444800 人民币普通股 1444800上述股东关联关系或一致行动的说明
1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司－和岛
一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、长海县獐子岛大耗经济发展中心、长海县獐子岛小耗经济发展中心之间不存在关联关系，均与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
上述股东中李荣除通过普通证券账户持有 479000 股外，还通过信用证券账户持有
1510002 股，实际合计持有 1989002 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动原因
一年内到期的非流动资产 106981.38 238275.64 -55.10% 一年内到期的长期待摊费用减少。
预收款项 4061353.19 7839778.29 -48.20% 本期退回部分购买资产款及前期预收租费本期按所属期结转收入所致。
合同负债 30387495.86 22408892.64 35.60% 本期青岛前沿海洋种业有限公司预收牡蛎苗款较多所致。
应付职工薪酬 22961585.04 37258493.31 -38.37% 上年度绩效奖金在1月份发放。
归属于母公司所有者权益 -28101243.38 12571332.53 -323.53% 本期经营亏损所致。
科目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动原因
管理费用 31713512.14 46013386.94 -31.08% 主要为本期拟弃权闲置海域承担的海域使
用金、海域租金同比降低。
研发费用 3461173.32 230793.87 1399.68% 因上年同期研发费用统计口径问题，导致本期同比增加较大。
其他收益 1189409.43 1991470.20 -40.27% 去年同期收到政府补助较多。
信用减值损失 2286027.94 458519.20 398.57% 主要为本期收回云南阿穆尔鱼子酱有限公司拆借款坏账冲回所致。
资产处置收益 54997.03 73319982.35 -99.92% 去年同期转让广鹿岛4宗海域及相关资产收
益7千余万元，导致本期同比下降较大。 营业利润 -40625067.38 2612511.42 -1655.02%
利润总额 -39903918.13 2378838.84 -1777.45%
归属于母公司所有者的净利润 -38795368.67 3713927.05 -1144.59%
经营活动产生的现金流量净额 52212333.88 -2527488.91 2165.78% 本期支付采购款项同比下降较大。
投资活动产生的现金流量净额 1295670.11 7419438.20 -82.54% 去年同期收到转让广鹿岛4宗海域及相关资产款项较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -32520383.80 -80895084.47 59.80% 去年同期银行借款还款较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 子公司自有资金 0 135 0
合计 0 135 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：獐子岛集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 610454998.67 590228819.75结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1350000.00 1350000.00衍生金融资产应收票据
应收账款 237255591.86 250971044.02应收款项融资
预付款项 90457672.78 89763751.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 12805450.16 15887370.37
其中：应收利息 76633.49 49900.88
应收股利 553100.00买入返售金融资产
存货 498285286.47 561672515.89合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 106981.38 238275.64
其他流动资产 6465385.67 7244443.52
流动资产合计 1457181366.99 1517356220.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 142817066.74 143370166.74
其他权益工具投资 1557880.55 1557880.55其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 609203054.67 625247100.15
在建工程 19986614.21 19575075.50生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 206738077.46 213107879.88开发支出
商誉 1927957.29 1927957.29
长期待摊费用 18595127.37 20580504.54
递延所得税资产 1947438.62 1932641.49
其他非流动资产 11624693.01 11445903.01
非流动资产合计 1014397909.92 1038745109.15
资产总计 2471579276.91 2556101329.39
流动负债：
短期借款 1902377700.00 1912761800.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 97128999.66 115789776.51
预收款项 4061353.19 7839778.29
合同负债 30387495.86 22408892.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22961585.04 37258493.31
应交税费 5125312.99 5367407.63
其他应付款 28119533.37 28691801.53
其中：应付利息 2760293.22 2894936.68
应付股利 1422774.61 1422774.61应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 270701529.20 271065476.92其他流动负债
流动负债合计 2360863509.31 2401183426.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 13523844.31 15080730.58应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 6220000.00 6220000.00
递延收益 49940424.44 50766957.47
递延所得税负债 10883142.41 10883142.41其他非流动负债
非流动负债合计 80567411.16 82950830.46
负债合计 2441430920.47 2484134257.29
所有者权益：
股本 711112194.00 711112194.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 984845938.28 984845938.28
减：库存股
其他综合收益 -12356639.68 -10479432.44专项储备
盈余公积 245199949.89 245199949.89
一般风险准备
未分配利润 -1956902685.87 -1918107317.20
归属于母公司所有者权益合计 -28101243.38 12571332.53
少数股东权益 58249599.82 59395739.57
所有者权益合计 30148356.44 71967072.10
负债和所有者权益总计 2471579276.91 2556101329.39
法定代表人：唐艳 主管会计工作负责人：姜玉宝 会计机构负责人：石永凯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 168701499.23 197269643.56交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 66375745.93 73284360.10应收款项融资
预付款项 80816197.87 82263722.56
其他应收款 685177394.85 693530512.05
其中：应收利息 6365768.90 6512666.29
应收股利 553100.00
存货 238810799.04 250418925.41合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 93643.23 224245.11
其他流动资产 37747.77 1095968.50
流动资产合计 1240013027.92 1298087377.29
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1250970720.16 1256392320.16
其他权益工具投资 1557880.55 1557880.55其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 385218556.60 394681930.97
在建工程 226000.00 226000.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 63433983.58 67201807.78开发支出商誉
长期待摊费用 9960957.28 11378391.70递延所得税资产
其他非流动资产 9010374.08 9001411.08
非流动资产合计 1720378472.25 1740439742.24
资产总计 2960391500.17 3038527119.53
流动负债：
短期借款 1899400000.00 1909600000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 57377062.71 70414264.21
预收款项 3407207.15 7047740.82
合同负债 7252880.38 15202085.44
应付职工薪酬 8124443.66 14458131.92
应交税费 1879757.42 1875855.20
其他应付款 309621322.80 315341360.12
其中：应付利息 2760293.22 2894936.68应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 266100000.00 266200000.00其他流动负债
流动负债合计 2553162674.12 2600139437.71
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 6220000.00 6220000.00
递延收益 48836339.44 49613717.47递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 55056339.44 55833717.47
负债合计 2608219013.56 2655973155.18
所有者权益：
股本 711112194.00 711112194.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1006298444.88 1006298444.88
减：库存股
其他综合收益 -700892.13 -700892.13专项储备
盈余公积 245199949.89 245199949.89
未分配利润 -1609737210.03 -1579355732.29
所有者权益合计 352172486.61 382553964.35
负债和所有者权益总计 2960391500.17 3038527119.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 353692878.92 398487475.96
其中：营业收入 353692878.92 398487475.96
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 397848380.70 471705003.69
其中：营业成本 312494520.73 363772922.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2871975.32 3665275.05
销售费用 22963662.29 27074009.79
管理费用 31713512.14 46013386.94
研发费用 3461173.32 230793.87
财务费用 24343536.90 30948615.17
其中：利息费用 21840153.37 32482173.60
利息收入 286561.60 904460.88
加：其他收益 1189409.43 1991470.20
投资收益（损失以“－”号填列） 60067.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2286027.94 458519.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 54997.03 73319982.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -40625067.38 2612511.42
加：营业外收入 791310.94 72834.78
减：营业外支出 70161.69 306507.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -39903918.13 2378838.84
减：所得税费用 -42702.67 25609.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -39861215.46 2353229.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -39861215.46 2353229.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -38795368.67 3713927.05
2.少数股东损益 -1065846.79 -1360697.84
六、其他综合收益的税后净额 -1956000.20 1671459.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1877207.24 1642065.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1877207.24 1642065.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1877207.24 1642065.15
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -78792.96 29393.86
七、综合收益总额 -41817215.66 4024688.22
归属于母公司所有者的综合收益总额 -40672575.91 5355992.20
归属于少数股东的综合收益总额 -1144639.75 -1331303.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0546 0.0052
（二）稀释每股收益 -0.0546 0.0052
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：唐艳 主管会计工作负责人：姜玉宝 会计机构负责人：石永凯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 143498184.00 99926871.53
减：营业成本 117199940.69 84457875.57
税金及附加 1428833.31 1464244.09
销售费用 11035606.24 11210035.58
管理费用 24304018.11 36110696.83
研发费用 1827735.38 230793.87
财务费用 21271478.78 30002884.07
其中：利息费用 21424640.94 28828683.52
利息收入 170336.35 810613.23
加：其他收益 954551.94 1837602.72
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1835058.62 -250867.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 54997.03 73390912.63
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -30724820.92 11427989.13
加：营业外收入 388193.30 2790.90
减：营业外支出 44850.12 154639.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30381477.74 11276140.84
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -30381477.74 11276140.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -30381477.74 11276140.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -30381477.74 11276140.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0427 0.0159
（二）稀释每股收益 -0.0427 0.0159
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 384709970.01 408307848.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 878819.76 2684038.12
收到其他与经营活动有关的现金 5954614.37 10861743.43
经营活动现金流入小计 391543404.14 421853629.56
购买商品、接受劳务支付的现金 242782161.95 320224852.18客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71588854.92 75183857.82
支付的各项税费 7473877.54 13032177.13
支付其他与经营活动有关的现金 17486175.97 15940231.34
经营活动现金流出小计 339331070.38 424381118.47
经营活动产生的现金流量净额 52212333.76 -2527488.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 60067.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 93507.63 9963671.32处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6900000.00 3600000.00
投资活动现金流入小计 6993507.63 13623738.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1295670.11 1779438.20投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5640000.00
投资活动现金流出小计 1295670.11 7419438.20
投资活动产生的现金流量净额 5697837.52 6204300.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 320000000.00 162000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 625383.00
筹资活动现金流入小计 320000000.00 162625383.00
偿还债务支付的现金 330387751.23 210757354.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22132632.57 32379598.88其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 383514.00
筹资活动现金流出小计 352520383.80 243520467.47
筹资活动产生的现金流量净额 -32520383.80 -80895084.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4021853.48 3214981.58
五、现金及现金等价物净增加额 21367934.00 -74003291.28
加：期初现金及现金等价物余额 534460837.87 469966831.70
六、期末现金及现金等价物余额 555828771.87 395963540.42
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147256984.65 126158622.37收到的税费返还 40876.94
收到其他与经营活动有关的现金 18677141.32 1833179.72
经营活动现金流入小计 165975002.91 127991802.09
购买商品、接受劳务支付的现金 103936860.08 52192178.50支付给职工以及为职工支付的现金 38324939.15 38273869.13
支付的各项税费 3670952.52 6521994.11
支付其他与经营活动有关的现金 23367389.63 15791689.21
经营活动现金流出小计 169300141.38 112779730.95
经营活动产生的现金流量净额 -3325138.47 15212071.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 93507.63 9891193.44处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6900000.00
投资活动现金流入小计 6993507.63 9891193.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 260836.82 597342.86投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 260836.82 597342.86
投资活动产生的现金流量净额 6732670.81 9293850.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 320000000.00 162000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 320000000.00 162000000.00
偿还债务支付的现金 330300000.00 202600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21717120.14 29691932.85支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 352017120.14 232291932.85
筹资活动产生的现金流量净额 -32017120.14 -70291932.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 41443.47 169424.72
五、现金及现金等价物净增加额 -28568144.33 -45616586.41
加：期初现金及现金等价物余额 161110578.56 179698514.10
六、期末现金及现金等价物余额 132542434.23 134081927.69
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。