兴图新科:2021年第一季度报告全文

公司代码：688081 公司简称：兴图新科武汉兴图新科电子股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人程家明、主管会计工作负责人马超及会计机构负责人（会计主管人员）王华军保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 772154576.91 804367699.61 -4.00归属于上市公司股东的净资产
710514977.89 729677731.00 -2.63年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-26716015.04 -11630310.05 -129.71年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4596270.25 2100848.15 118.78归属于上市公司股东的净利润
-19487443.11 -13075208.82 -49.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-19639198.29 -12192751.74
-61.07加权平均净资产
收益率（%）
-2.71 -1.85 减少 0.86个百分点基本每股收益（元/股）
-0.26 -0.18 -44.44稀释每股收益（元/股）
-0.26 -0.18 -44.44
研发投入占营业
收入的比例（%）
249.10 367.48 减少 118.38个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
92852.91计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
58902.27
少数股东权益影响额（税后）所得税影响额
合计 151755.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4863
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结
情况 股东
性质 股份状态数量
程家明 28862900 39.22 28862900 28862900 无 0境内自然人武汉兴图投资有限公司
10640000 14.46 10640000 10640000 无 0境内非国有法人武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）
3521000 4.78 0 0 无 0境内非国有法人武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）
3049910 4.14 0 0 无 0境内非国有法人
陈爱民 2325600 3.16 2325600 2325600 无 0境内自然人广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）
1493000 2.03 0 0 无 0境内非国有法人
吴永强 1139000 1.55 0 0 无 0境内自然人
杜成城 1059000 1.44 0 0 无 0境内自然人
中泰创业投资（深圳）有限公司
682500 0.93 682500 920000 无 0境内非国有法人
刘佳丽 617000 0.84 0 0 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量武汉光谷人才创新投资合伙企业（有限合伙）
3521000 人民币普通股 3521000武汉华汇创业投资基金合伙企业（有限合伙）
3049910 人民币普通股 3049910广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）
1493000 人民币普通股 1493000
吴永强 1139000 人民币普通股 1139000
杜成城 1059000 人民币普通股 1059000
刘佳丽 617000 人民币普通股 617000
张伟 547200 人民币普通股 547200
方梦兰 495375 人民币普通股 495375
于登玉 413254 人民币普通股 413254
钱国华 381800 人民币普通股 381800
上述股东关联关系或一致行动的说明
截至本公告披露之日，公司前十名股东中：程家明为公司股东兴图投资的法定代表人，其通过兴图投资间接控制公
司 14.46%股份。陈爱民与程家明系堂兄弟关系，其直接持
有兴图新科 3.16%股权，并且通过持有兴图投资 14.29%份额间接持有公司 2.06%股权。杜成城为汇智蓝健有限合伙人，认缴出资比例 20%；吴永强为汇智蓝健执行事务合伙人委派代表，杜成城直接持有公司 1.44%股权，吴永强直接持有公司 1.55%股权，汇智蓝健直接持有公司 0.41%股权。除此之外，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动人协议的声明，未知其他股东之间是否存在关联有关系或
一致行动协议。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司一季度实现营业收入4596270.25元、较去年同期增加118.78%，实现归属于上市公司股
东的净利润 -19487443.11元、较去年同期下降49.04%，主要系为落实公司发展战略，公司加大技术与市场方面人员投入，导致人工支出增长。同时，由于疫情得到控制，公司各项业务支出较去年同期有所增长。
单位：元 币种：人民币合并资产负债表项目
本期期末数 上年年末数 变动比例（%） 原因说明
货币资金 212642113.30 376872539.33 -43.58 主要系购买银行理财产品所致
交易性金融资产 133850000.00 3850000.00 3376.62 主要系购买银行理财产品所致
应收票据 6175060.80 990824.80 523.22 主要系未到兑付期的银行票据增加所致
预付款项 18417498.28 4664697.74 294.83 主要系预付材料采购款增加所致
存货 56176058.62 36548190.00 53.70 主要系项目需求备货量增加所致
使用权资产 3181821.72 0.00 不适用 执行新租赁准则，
系公司租赁的一年期以上的办公室资产
其他流动资产 2284987.37 588947.08 287.98 主要系本期待认证及待抵扣的进项税增加所致
应付票据 1029112.00 2932826.00 -64.91 主要系开具银行承兑汇票结算货款降低所致
合同负债 9872169.95 6191089.58 59.46 主要系预收货款增加所致
应交税费 1861901.27 17855938.06 -89.57 主要系本期支付上期税金所致
其他应付款 37107.24 1300877.75 -97.15 主要系本期支付上期未报销费用款所致
一年内到期的非流动负债
985526.89 0.00 不适用 执行新租赁准则，
列报一年内到期的非流动负债
租赁负债 1630092.95 0.00 不适用 执行新租赁准则，系公司租赁的一年期以上的办公室资产对应的租赁负债
合并利润表项目 本期发生额 上年同期数 变动比例（%） 原因说明
营业收入 4596270.25 2100848.15 118.78 主要系本期销售增长所致
营业成本 2148471.67 526854.84 307.79 主要系本期收入增长，同时营业成本中材料成本占比增加所致
税金及附加 35529.66 12610.09 181.76 主要系本期流转税增加，对应城建税及教育费附加增加所致
销售费用 8259309.88 4536137.39 82.08 主要系本期销售人员增加，薪酬及业务费用相应增加所致
管理费用 8580317.07 5240459.59 63.73 主要系本期管理人员增加，薪酬及办公费用相应增
加所致
研发费用 7143680.47 4293574.71 66.38 主要系本期研发人员增加，费用相应增加所致
财务费用 -720498.84 -316036.73 不适用 主要系闲置募投项目资金产生利息收入所致
其他收益 151755.18 107052.92 41.76 主要系本期收到的政府补助增加所致
投资收益 1211341.37 0.00 不适用 主要系本期收到银行理财收益所致
营业外收入 0.00 10490.00 -100.00 主要系上期收到与日常经营无关的政府补贴
营业外支出 0.00 1000000.00 -100.00 主要系上期发生捐赠支出合并现金流量表项目
本期发生额 上年同期数 变动比例（%） 原因说明经营活动产生的现金流量净额
-26716015.04 -11630310.05 不适用 主要系本期支付货款增加所致投资活动产生的现金流量净额
-136752925.39 -220500000.00 不适用 主要系本期购买理财减少所致筹资活动产生的现金流量净额
0.00 -30078058.33 -100.00 主要系上期支付上市发行费用所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 武汉兴图新科电子股份有限公司
法定代表人 程家明
日期 2021年 4月 29日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 212642113.30 376872539.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产 133850000.00 3850000.00衍生金融资产
应收票据 6175060.80 990824.80
应收账款 235233630.19 283622244.84应收款项融资
预付款项 18417498.28 4664697.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 3370049.13 2815250.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 56176058.62 36548190.00合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2284987.37 588947.08
流动资产合计 668149397.69 709952693.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10000000.00 10000000.00投资性房地产
固定资产 13863421.24 11256637.29
在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 3181821.72 0.00
无形资产 3098648.50 3379897.48
开发支出 20511156.17 16205585.84商誉
长期待摊费用 563624.81 669078.41
递延所得税资产 7747022.53 7747022.53
其他非流动资产 45039484.25 45156784.25
非流动资产合计 104005179.22 94415005.80
资产总计 772154576.91 804367699.61
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1029112.00 2932826.00
应付账款 34738011.24 35630893.54
预收款项 250533.35 220197.91
合同负债 9872169.95 6191089.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 10627850.82 9928353.53
应交税费 1861901.27 17855938.06
其他应付款 37107.24 1300877.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 985526.89 0.00
其他流动负债 399224.79 388870.81
流动负债合计 59801437.55 74449047.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1630092.95 0.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 208068.52 240921.43递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 1838161.47 240921.43
负债合计 61639599.02 74689968.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73600000.00 73600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 497029750.98 496705060.98
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 25826999.59 25826999.59
一般风险准备
未分配利润 114058227.32 133545670.43归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
710514977.89 729677731.00少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
710514977.89 729677731.00负债和所有者权益（或股东权益）总计
772154576.91 804367699.61
公司负责人：程家明 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：王华军母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:武汉兴图新科电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 202502121.07 365383342.28
交易性金融资产 133850000.00 3850000.00衍生金融资产
应收票据 6175060.80 990824.80
应收账款 241347688.54 288231858.76应收款项融资
预付款项 17926252.52 4032017.17
其他应收款 27805369.97 25981080.43
其中：应收利息应收股利
存货 37266365.02 35554156.29合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1710972.07 28405.23
流动资产合计 668583829.99 724051684.96
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 23000000.00 23000000.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10000000.00 10000000.00投资性房地产
固定资产 13398389.01 10789631.81在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 2449232.83 0.00
无形资产 3098648.50 3379897.48
开发支出 20511156.17 16205585.84商誉
长期待摊费用 111245.94 132355.74
递延所得税资产 7747022.53 7747022.53
其他非流动资产 45039484.25 45156784.25
非流动资产合计 125355179.23 116411277.65
资产总计 793939009.22 840462962.61
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1029112.00 2932826.00
应付账款 15652776.28 33795810.04
预收款项 246097.35 220025.91
合同负债 8411992.94 4730912.57
应付职工薪酬 9240775.81 9017914.75
应交税费 1836024.74 17813466.94
其他应付款 18523.75 1103440.87
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 699728.92 0.00
其他流动负债 209401.80 199047.82
流动负债合计 37344433.59 69813444.90
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1290951.83 0.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 1290951.83 0.00
负债合计 38635385.42 69813444.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73600000.00 73600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 497029750.98 496705060.98
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 25826999.59 25826999.59
未分配利润 158846873.23 174517457.14
所有者权益（或股东权益）合计
755303623.80 770649517.71负债和所有者权益（或股东权益）总计
793939009.22 840462962.61
公司负责人：程家明 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：王华军合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 4596270.25 2100848.15
其中：营业收入 4596270.25 2100848.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 25446809.91 14293599.89
其中：营业成本 2148471.67 526854.84利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 35529.66 12610.09
销售费用 8259309.88 4536137.39
管理费用 8580317.07 5240459.59
研发费用 7143680.47 4293574.71
财务费用 -720498.84 -316036.73
其中：利息费用 78058.33
利息收入 734657.63 398076.40
加：其他收益 151755.18 107052.92
投资收益（损失以“－”号填列） 1211341.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19487443.11 -12085698.82
加：营业外收入 10490.00
减：营业外支出 1000000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19487443.11 -13075208.82
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19487443.11 -13075208.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-19487443.11 -13075208.822.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-19487443.11 -13075208.822.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -19487443.11 -13075208.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
-19487443.11 -13075208.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.26 -0.18
（二）稀释每股收益(元/股) -0.26 -0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：程家明 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：王华军
母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 4596270.25 2096299.13
减：营业成本 2151515.93 576847.28
税金及附加 31273.80 12610.09
销售费用 6423304.09 3687645.17
管理费用 7062280.31 4646881.17
研发费用 6570985.11 3889010.17
财务费用 -703823.35 -317742.43
其中：利息费用 78058.33
利息收入 713517.69 396477.26
加：其他收益 57340.36 74200.00
投资收益（损失以“－”号填列） 1211341.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15670583.91 -10324752.32
加：营业外收入 190.00
减：营业外支出 1000000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15670583.91 -11324562.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15670583.91 -11324562.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-15670583.91 -11324562.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -15670583.91 -11324562.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：程家明 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：王华军合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51270651.10 29775030.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 843560.13 1007266.40
经营活动现金流入小计 52114211.23 30782296.93
购买商品、接受劳务支付的现金 40868176.78 2830164.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 16779901.90 14091949.67
支付的各项税费 16046687.38 20258768.90
支付其他与经营活动有关的现金 5135460.21 5231723.80
经营活动现金流出小计 78830226.27 42412606.98
经营活动产生的现金流量净额 -26716015.04 -11630310.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 171211341.37
投资活动现金流入小计 171211341.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7964266.76投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300000000.00 220500000.00
投资活动现金流出小计 307964266.76 220500000.00
投资活动产生的现金流量净额 -136752925.39 -220500000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
78058.33
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30078058.33
筹资活动产生的现金流量净额 -30078058.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -163468940.43 -262208368.38
加：期初现金及现金等价物余额 375699408.93 590820132.13
六、期末现金及现金等价物余额 212230468.50 328611763.75
公司负责人：程家明 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：王华军母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50861887.10 28701842.30收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 770858.28 470867.26
经营活动现金流入小计 51632745.38 29172709.56
购买商品、接受劳务支付的现金 41223759.75 2746097.61支付给职工及为职工支付的现金 14541526.88 13203717.22
支付的各项税费 16007476.50 20028432.29
支付其他与经营活动有关的现金 5297811.47 4919145.76
经营活动现金流出小计 77070574.60 40897392.88
经营活动产生的现金流量净额 -25437829.22 -11724683.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 171211341.37
投资活动现金流入小计 171211341.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
7893247.76投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 300000000.00 220500000.00
投资活动现金流出小计 307893247.76 220500000.00
投资活动产生的现金流量净额 -136681906.39 -220500000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
78058.33支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30078058.33
筹资活动产生的现金流量净额 -30078058.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -162119735.61 -262302741.65
加：期初现金及现金等价物余额 364210211.88 588790680.53
六、期末现金及现金等价物余额 202090476.27 326487938.88
公司负责人：程家明 主管会计工作负责人：马超 会计机构负责人：王华军
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 376872539.33 376872539.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产 3850000.00 3850000.00衍生金融资产
应收票据 990824.80 990824.80
应收账款 283622244.84 283622244.84应收款项融资
预付款项 4664697.74 3875076.49 -789621.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2815250.02 2815250.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 36548190.00 36548190.00合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 588947.08 588947.08
流动资产合计 709952693.81 709163072.56 -789621.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10000000.00 10000000.00投资性房地产
固定资产 11256637.29 11256637.29在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 0.00 3670610.70 3670610.70
无形资产 3379897.48 3379897.48
开发支出 16205585.84 16205585.84商誉
长期待摊费用 669078.41 669078.41
递延所得税资产 7747022.53 7747022.53
其他非流动资产 45156784.25 45156784.25
非流动资产合计 94415005.80 98085616.5 3670610.70
资产总计 804367699.61 807248689.06 2880989.45
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 2932826.00 2932826.00
应付账款 35630893.54 35630893.54
预收款项 220197.91 220197.91
合同负债 6191089.58 6191089.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 9928353.53 9928353.53
应交税费 17855938.06 17855938.06
其他应付款 1300877.75 1300877.75
其中：应付利息应付股利
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 1191934.64 1191934.64
其他流动负债 388870.81 388870.81
流动负债合计 74449047.18 75640981.82 1191934.64
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 0.00 1689054.81 1689054.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 240921.43 240921.43递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 240921.43 1929976.24 1689054.81
负债合计 74689968.61 77570958.06 2880989.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73600000.00 73600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 496705060.98 496705060.98
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 25826999.59 25826999.59
一般风险准备
未分配利润 133545670.43 133545670.43归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
729677731.00 729677731.00少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
729677731.00 729677731.00负债和所有者权益（或股东权益）总计
804367699.61 807248689.06 2880989.45
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2018年 12月财政部发布的《企业会计准则第 21号-租赁》（财会 2018[35]号），公司自 2021
年 1月 1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 365383342.28 365383342.28
交易性金融资产 3850000.00 3850000.00衍生金融资产
应收票据 990824.80 990824.80
应收账款 288231858.76 288231858.76应收款项融资
预付款项 4032017.17 3381582.59 -650434.58
其他应收款 25981080.43 25981080.43
其中：应收利息应收股利
存货 35554156.29 35554156.29合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28405.23 28405.23
流动资产合计 724051684.96 723401250.38 -650434.58
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 23000000.00 23000000.00其他权益工具投资
其他非流动金融资产 10000000.00 10000000.00投资性房地产
固定资产 10789631.81 10789631.81在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 0.00 2831562.03 2831562.03
无形资产 3379897.48 3379897.48
开发支出 16205585.84 16205585.84商誉
长期待摊费用 132355.74 132355.74
递延所得税资产 7747022.53 7747022.53
其他非流动资产 45156784.25 45156784.25
非流动资产合计 116411277.65 119242839.68 2831562.03
资产总计 840462962.61 842644090.06 2181127.45
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 2932826.00 2932826.00
应付账款 33795810.04 33795810.04
预收款项 220025.91 220025.91
合同负债 4730912.57 4730912.57
应付职工薪酬 9017914.75 9017914.75
应交税费 17813466.94 17813466.94
其他应付款 1103440.87 1103440.87
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 0.00 905282.22 905282.22
其他流动负债 199047.82 199047.82
流动负债合计 69813444.90 70718727.12 905282.22
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 0.00 1275845.23 1275845.23长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 1275845.23 1275845.23
负债合计 69813444.90 71994572.35 2181127.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73600000.00 73600000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 496705060.98 496705060.98
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 25826999.59 25826999.59
未分配利润 174517457.14 174517457.14
所有者权益（或股东权益）合计
770649517.71 770649517.71负债和所有者权益（或股东权益）总计
840462962.61 842644090.06 2181127.45
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2018年 12月财政部发布的《企业会计准则第 21号-租赁》（财会 2018[35]号），公司自 2021
年 1月 1日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用