当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：688039 公司简称：当虹科技杭州当虹科技股份有限公司
我们的使命：引领全球视听技术的发展
我们的愿景：为人们获得最佳的视听体验
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人孙彦龙、主管会计工作负责人谭亚及会计机构负责人（会计主管人员）谭亚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 1572186509.19 1622189678.68 -3.08归属于上市公司股东的净资产
1474793518.51 1473350832.13 0.10年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-69519305.73 -80906984.20 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 61750472.22 32455743.79 90.26归属于上市公司股东的净利润
1442686.38 1733453.74 -16.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
673871.47 -4779517.09 不适用加权平均净资产收益率（%）
0.10 0.12 减少 0.02个百分点基本每股收益（元/股）
0.02 0.02 -稀释每股收益（元/股）
0.02 0.02 -研发投入占营业收
入的比例（%）
31.42 33.75 减少 2.33个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
177002.16计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
875958.91
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-184610.39其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -99535.77
合计 768814.91
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 3967
前十名股东持股情况股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量大连虹昌企业管理合伙企业（有限合伙）
12596340 15.75 12596340 12596340 无 0境内非国有法人大连虹途企业管理合伙企业（有限合伙）
9331200 11.66 9331200 9331200 无 0境内非国有法人大连虹势企业管理合伙企业（有限合伙）
8956200 11.20 8956200 8956200 无 0境内非国有法人北京光线传媒股份有限公司
6316800 7.90 0 0 无 0境内非国有法人浙江华数传媒资本管理有限公司
2572421 3.22 0 0 无 0境内非国有法人
招商银行股份
有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
2369115 2.96 0 0 无 0境内非国有法人
中信证券－招
商银行－中信证券当虹科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
2000000 2.50 0 0 无 0境内非国有法人广西国海玉柴金投创业投资合伙企业（有限合伙）
1481160 1.85 0 0 无 0境内非国有法人杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）
1232020 1.54 0 0 无 0境内非国有法人
谢世煌 1200000 1.50 0 0 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
北京光线传媒股份有限公司 6316800 人民币普通股 6316800浙江华数传媒资本管理有限公司
2572421 人民币普通股 2572421
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
2369115 人民币普通股 2369115
中信证券－招商银行－中信证券当虹科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
2000000 人民币普通股 2000000广西国海玉柴金投创业投资合
伙企业（有限合伙）
1481160 人民币普通股 1481160杭州兴富投资管理合伙企业（有限合伙）
1232020 人民币普通股 1232020
谢世煌 1200000 人民币普通股 1200000杭州湖畔山南常帆股权投资合
伙企业（有限合伙）
1200000 人民币普通股 1200000
银华基金－北京诚通金控投资
有限公司－银华基金－诚通金
控 4 号单一资产管理计划
1100999 人民币普通股 1100999
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金
1053604 人民币普通股 1053604上述股东关联关系或一致行动的说明
1、截至本公告披露之日，公司前十名股东中，大连虹昌企业管
理合伙企业（有限合伙）、大连虹途企业管理合伙企业 （有限合伙）、大连虹势企业管理合伙企业（有限合伙）均系公司实际控制人孙彦龙控制的企业。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期营业收入较上年同期增长90.26%，主要系主营业务收入中的视频解决方案收入和公共安全收入增长较大，其中本期传媒文化业务中的视频解决方案收入2126.56 万元，较上年同期增
长162.20%；本期公共安全业务收入2761.82万元，较上年同期增长125.82%。
本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降16.77%，主要系公司为更多新产品新行业新场景业务的拓展，陆续引入优秀的人才加入，人员增长导致的本期费用增长较大，其中本期研发费用较上年同期增长77.09%；本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同
期增长幅度较大，主要系本期净利润构成中政府补贴和理财收益金额均较少。
单位：元
2021年3月31日 2020年12月31日本报告期末比上年度末增减（%）说明
预付款项 14011310.82 10056360.20 39.33主要系预付供应商货款增加所致。
其他应收款 7239507.48 10500137.77 -31.05主要系收到上年末增值税退税款所致。
其他权益工具投资
50000000.00 20000000.00 150.00主要系本期新增对外股权投资所致。
在建工程 35776331.26 20312157.61 76.13主要系智能视频产业基地项目建设所致。
应付职工薪酬
11963353.37 -100.00主要系期末预提职工薪酬余额减少所致。
应交税费 773032.40 17651861.88 -95.62主要系公司销售存在季节性，上年末应交增值税在本期支付所致。
其他应付款 692220.58 10954592.37 -93.68主要系支付上期应付股权投资款所致。
其他流动负债
177345.16 129394.14 37.06主要系已收客户对价而应向客户转让商品义务的合同负债对应的待转销项税额增加所致。
2021年1-3月 2020年1-3月比上年同期增减（%）说明
营业收入 61750472.22 32455743.79 90.26主要系报告期内视频解决方案及公共安全收入增加所致。
营业成本 37086839.15 21648233.22 71.32主要系报告期内随销售收入增加而增加所致。
税金及附加 185410.15 75951.69 144.12主要系本期实缴增值税增加所致。
销售费用 5373927.33 4072978.63 31.94主要系本期销售人员增加导致薪酬增加所致。
研发费用 19400787.37 10955064.75 77.09主要系本期研发人员增加导致薪酬增加所致。
财务费用 -6649279.97 -4304306.04 不适用主要系本期将闲置资金购买定期存款增加所致。
其他收益 1143681.96 4667059.49 -75.49主要系本期政府补助减少所致
投资收益 1936438.36 440000.00 340.10主要系现金管理产品到期利息收入增加所致。
公允价值变动收益
-1060479.45 2507835.62 -142.29主要系现金管理产品到期利息收入重分类至投资收益所致。
信用减值损失
1500513.42 77054.68 1847.34主要系根据应收款项预期信用损失计算的应计提的坏账准备减少所致。
营业外支出 185448.67 2750.00 6643.59主要系本期与经营活动无关的支出增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
673871.47 -4779517.09 不适用主要系报告期内视频解决方案及公共安全收入增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金
40011842.46 27824972.11 43.80主要系本期销售回款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金
2244683.50 8052065.08 -72.12主要系本期收到的政府补助减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金
33535418.58 18441428.04 81.85主要系本期人员增加导致支付的薪酬增加所致。
支付的各项税费
17978399.36 11978019.99 50.09主要系本期支付的增值税增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金
225346036.69 450635750.23 -49.99主要系到期的现金管理产品减少所致。
购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18945878.93 4593072.26 312.49主要系本期购买固定资
产、无形资产增加所致。
投资支付的现金
40220000.00 20000000.00 101.10主要系本期新增对外股权投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金
535000000.00 1061087650.00 -49.58主要系本期购买的现金管理产品减少所致。
取得借款收到的现金
10500000.00 -100.00主要系本期无银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
261623.80 -100.00主要系本期无银行借款利息支出所致。
支付其他与筹资活动有关的现金
5839400.00 -100.00主要系本期无其他与筹资活动有关的支出所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响
125732.89 289287.80 -56.54 主要系汇率变动所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州当虹科技股份有限公司
法定代表人 孙彦龙
日期 2021年 4月 26日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:杭州当虹科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 835846501.54 974040402.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产 135081000.00 121141479.45衍生金融资产应收票据
应收账款 272607902.35 250761742.55
应收款项融资 800000.00 800000.00
预付款项 14011310.82 10056360.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 7239507.48 10500137.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 40219626.19 40249581.60
合同资产 58099251.73 50981203.80持有待售资产
一年内到期的非流动资产 11944728.98 11944728.98
其他流动资产 4875659.97 4540452.01
流动资产合计 1380725489.06 1475016089.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 16739279.12 16739279.12长期股权投资
其他权益工具投资 50000000.00 20000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 5867194.99 5116582.78
在建工程 35776331.26 20312157.61
生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 46722887.94 48355428.79开发支出
商誉 14661338.39 14661338.39
长期待摊费用 2007027.47 2301841.76
递延所得税资产 4686960.96 4686960.96
其他非流动资产 15000000.00 15000000.00
非流动资产合计 191461020.13 147173589.41
资产总计 1572186509.19 1622189678.68
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 34021897.96 26409625.02
应付账款 58584995.27 79018429.25预收款项
合同负债 1959546.33 1527637.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 11963353.37
应交税费 773032.40 17651861.88
其他应付款 692220.58 10954592.37
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 177345.16 129394.14
流动负债合计 96209037.70 147654893.57
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 1183952.98 1183952.98其他非流动负债
非流动负债合计 1183952.98 1183952.98
负债合计 97392990.68 148838846.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80000000.00 80000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1135019136.68 1135019136.68
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 28481471.25 28481471.25
一般风险准备
未分配利润 231292910.58 229850224.20归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1474793518.51 1473350832.13少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
1474793518.51 1473350832.13负债和所有者权益（或股东权益）总计
1572186509.19 1622189678.68
公司负责人：孙彦龙 主管会计工作负责人：谭亚 会计机构负责人：谭亚母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:杭州当虹科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 834779628.08 972287874.95
交易性金融资产 135081000.00 121141479.45衍生金融资产应收票据
应收账款 264603242.91 244938052.15
应收款项融资 800000.00 800000.00
预付款项 14003750.82 10046800.20
其他应收款 11435268.21 10315973.22
其中：应收利息应收股利
存货 35930426.81 36649081.07
合同资产 57524306.98 50406259.05持有待售资产
一年内到期的非流动资产 11944728.98 11944728.98
其他流动资产 4869755.24 4529556.04
流动资产合计 1370972108.03 1463059805.11
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 16739279.12 16739279.12
长期股权投资 30220000.00 30220000.00
其他权益工具投资 50000000.00 20000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 5840842.84 5072050.51
在建工程 35776331.26 20312157.61生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 30330800.90 31576832.31开发支出商誉
长期待摊费用 1157970.88 1396181.41
递延所得税资产 4642310.93 4642310.93
其他非流动资产 15000000.00 15000000.00
非流动资产合计 189707535.93 144958811.89
资产总计 1560679643.96 1608018617.00
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 34021897.96 26409625.02
应付账款 54450604.63 74863851.09预收款项
合同负债 853891.08 421982.29
应付职工薪酬 9989686.46
应交税费 583708.52 16694397.95
其他应付款 559611.24 10558217.13
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 111005.84 63054.82
流动负债合计 90580719.27 139000814.76
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 1183952.98 1183952.98其他非流动负债
非流动负债合计 1183952.98 1183952.98
负债合计 91764672.25 140184767.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 80000000.00 80000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1135019136.68 1135019136.68
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 28481471.25 28481471.25
未分配利润 225414363.78 224333241.33
所有者权益（或股东权益）合计
1468914971.71 1467833849.26负债和所有者权益（或股东权益）总计
1560679643.96 1608018617.00
公司负责人：孙彦龙 主管会计工作负责人：谭亚 会计机构负责人：谭亚合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：杭州当虹科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 61750472.22 32455743.79
其中：营业收入 61750472.22 32455743.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 62544413.24 38218883.87
其中：营业成本 37086839.15 21648233.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 185410.15 75951.69
销售费用 5373927.33 4072978.63
管理费用 7146729.21 5770961.62
研发费用 19400787.37 10955064.75
财务费用 -6649279.97 -4304306.04
其中：利息费用 261623.80
利息收入 6529280.21 4285990.33
加：其他收益 1143681.96 4667059.49投资收益（损失以“－”号填列）
1936438.36 440000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1060479.45 2507835.62信用减值损失（损失以“-”号填列）
1500513.42 77054.68资产减值损失（损失以“-”号填列）
-952284.17资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1773929.10 1928809.71
加：营业外收入 838.28
减：营业外支出 185448.67 2750.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1589318.71 1926059.71
减：所得税费用 146632.33 192605.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1442686.38 1733453.74
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1442686.38 1733453.742.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
1442686.38 1733453.742.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1442686.38 1733453.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
1442686.38 1733453.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：孙彦龙 主管会计工作负责人：谭亚 会计机构负责人：谭亚母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：杭州当虹科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 57296754.42 32455743.79
减：营业成本 37143442.91 21648233.22
税金及附加 175681.58 75951.69
销售费用 4928284.52 4072978.63
管理费用 6698293.83 5770961.62
研发费用 16290304.11 10955064.75
财务费用 -6650113.32 -4304306.04
其中：利息费用 261623.80
利息收入 6528282.86 4285990.33
加：其他收益 1090875.93 4667059.49投资收益（损失以“－”号填列）
1936438.36 440000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1060479.45 2507835.62信用减值损失（损失以“-”号填列）
-952284.17 77054.68资产减值损失（损失以“-”号填列）
1500513.42资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1225924.88 1928809.71
加：营业外收入 838.28
减：营业外支出 12738.21 2750.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1214024.95 1926059.71
减：所得税费用 132902.50 192605.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1081122.45 1733453.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1081122.45 1733453.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1081122.45 1733453.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：孙彦龙 主管会计工作负责人：谭亚 会计机构负责人：谭亚合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：杭州当虹科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40011842.46 27824972.11
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6946328.09
收到其他与经营活动有关的现金 2244683.50 8052065.08
经营活动现金流入小计 49202854.05 35877037.19
购买商品、接受劳务支付的现金 58299753.49 74303277.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 33535418.58 18441428.04
支付的各项税费 17978399.36 11978019.99
支付其他与经营活动有关的现金 8908588.35 12061295.44
经营活动现金流出小计 118722159.78 116784021.39经营活动产生的现金流量净额
-69519305.73 -80906984.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 225346036.69 450635750.23
投资活动现金流入小计 225346036.69 450635750.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18945878.93 4593072.26
投资支付的现金 40220000.00 20000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 535000000.00 1061087650.00
投资活动现金流出小计 594165878.93 1085680722.26投资活动产生的现金流量净额
-368819842.24 -635044972.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10500000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
261623.80
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 5839400.00
筹资活动现金流出小计 6101023.80筹资活动产生的现金流量净额
4398976.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
125732.89 289287.80
五、现金及现金等价物净增加额 -438213415.08 -711263692.23
加：期初现金及现金等价物余额 814193785.63 1003595029.17
六、期末现金及现金等价物余额 375980370.55 292331336.94
公司负责人：孙彦龙 主管会计工作负责人：谭亚 会计机构负责人：谭亚母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：杭州当虹科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 37469759.91 27824972.11收到的税费返还 6896028.05
收到其他与经营活动有关的现金 2243686.15 8052065.08
经营活动现金流入小计 46609474.11 35877037.19
购买商品、接受劳务支付的现金 57626430.55 74303277.92支付给职工及为职工支付的现金 28526256.30 18441428.04
支付的各项税费 16839739.21 11978019.99
支付其他与经营活动有关的现金 7949699.28 12061295.44
经营活动现金流出小计 110942125.34 116784021.39
经营活动产生的现金流量净额 -64332651.23 -80906984.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 225346036.69 450635750.23
投资活动现金流入小计 225346036.69 450635750.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
18945878.93 4593072.26
投资支付的现金 40220000.00 20000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 539501000.00 1061087650.00
投资活动现金流出小计 598666878.93 1085680722.26
投资活动产生的现金流量净额 -373320842.24 -635044972.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10500000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
261623.80
支付其他与筹资活动有关的现金 5839400.00
筹资活动现金流出小计 6101023.80
筹资活动产生的现金流量净额 4398976.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
125732.89 289287.80
五、现金及现金等价物净增加额 -437527760.58 -711263692.23
加：期初现金及现金等价物余额 812441257.67 1003595029.17
六、期末现金及现金等价物余额 374913497.09 292331336.94
公司负责人：孙彦龙 主管会计工作负责人：谭亚 会计机构负责人：谭亚
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用