大地熊:大地熊2021年第一季度报告正文

公司代码：688077 公司简称：大地熊安徽大地熊新材料股份有限公司
正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人熊永飞、主管会计工作负责人衣晓飞及会计机构负责人（会计主管人员）王自
以保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 1654149553.66 1458312604.80 13.43归属于上市公司股东的净资产
943304947.55 913277639.18 3.29年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-5801590.64 11199689.17 -151.80年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 294715538.66 113753832.46 159.08归属于上市公司股东的净利润
30140219.57 5271651.68 471.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
24861718.13 3831421.70 548.89加权平均净资产
收益率（%）
3.25 1.41 增加 1.84个百分点基本每股收益（元/股）
0.38 0.09 322.22稀释每股收益（元/股）
0.38 0.09 322.22研发投入占营业
收入的比例（%）
3.67 5.70 减少 2.03个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 93797.67越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
4544081.63计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1745067.59
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-173250.95其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -931194.50
合计 5278501.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7408
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况
股东性质 股份状态数量
熊永飞 30327000 37.91 30327000 0 冻结 200000 境内自然人安徽高新金通安益股权投
资基金（有限合伙）
6000000 7.50 6000000 0 无 0境内非国有法人
曹庆香 5400000 6.75 5400000 0 无 0 境内自然人
谭新博 5280000 6.60 5280000 0 无 0 境内自然人
赖满英 2400000 3.00 2400000 0 无 0 境内自然人
衣晓飞 1920000 2.40 1920000 0 无 0 境内自然人
陈春生 1800000 2.25 1800000 0 无 0 境内自然人平潭盈科鑫达创业投资合
伙企业（有限合伙）
1800000 2.25 1800000 0 无 0境内非国有法人
陈静武 1440000 1.80 1440000 0 无 0 境内自然人
王忠友 577035 0.72 0 577035 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
王忠友 577035 人民币普通股 577035
王荣铭 271565 人民币普通股 271565
中国农业银行股份有限公司－大成产业
升级股票型证券投资基金(LOF)
259438 人民币普通股 259438
法国兴业银行 209635 人民币普通股 209635
胡瑜 149000 人民币普通股 149000
华泰证券股份有限公司 131473 人民币普通股 131473
赵策 128442 人民币普通股 128442
袁伟 124968 人民币普通股 124968
中信证券股份有限公司 103177 人民币普通股 103177
蒋春华 103079 人民币普通股 103079上述股东关联关系或一致行动的说明 熊永飞、曹庆香系夫妻关系；平潭盈科鑫达创业投资合伙企业（有限合伙）与赖满英、陈春生为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。
说明：经核实，公司实际控制人熊永飞因协助相关方调查被冻.结股份 200000股，冻结期限二年。
经核实，冻结所涉事项不涉及实际控制人、不涉及公司。被冻.结股份占公司总股本比例为 0.25%，占比极小，不会对实际控制人的控制权和公司日常生产经营产生不利影响。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币资产负债表项目
2021年3月31日 2020年12月31日 增减比率 增减原因
应收票据 16826003.54 36038876.45 -53.31%主要系本期票据回款有所减少所致
应收款项融资 12736954.62 2820060.43 351.66%主要系报告期期末未到期的票据增加所致
预付款项 15101628.09 1404975.54 974.87%主要系本期预付材料款等增加所致
存货 425386676.81 291294716.15 46.03%主要系公司进行了适
当的材料备货，以及因销售增加，报告期末部分发出商品客户尚未验收确认收入所致
其他流动资产 23718798.05 14108712.37 68.11%
主要系报告期末，待抵扣进项税增加所致
长期待摊费用 1180087.60 658438.65 79.23%主要系公司子分公司装修费用增加所致其他非流动资产
59130851.16 39422778.18 49.99%
主要系报告期末，预付的设备款及土地出让金增加所致。
短期借款 32036960.18 10011571.04 220.00%主要系本期向银行短期借款增加所致
应付账款 374357247.07 237931434.42 57.34%主要系本期原材料采
购金额增加，导致报告期末应付余额增加
应付职工薪酬 15477255.24 24873237.42 -37.78%主要系上年员工年终绩效工资在本年支付所致
应交税费 8015150.75 4789596.84 67.34%主要系本年应交企业所得税增加所致
其他流动负债 18261189.52 26115262.98 -30.07%主要系已背书未到期银行承兑汇票减少所致
利润表项目 2021 年 1-3月 2020年 1-3 月 增减比率 增减原因
营业收入 294715538.66 113753832.46 159.08%
主要系本期订单增加，销售增长所致
营业成本 239447736.50 87789055.41 172.75%主要系本期营业收入增加，对应成本增加所致
管理费用 9419021.06 6647602.87 41.69%主要系公司管理人员增加，人员薪酬及相关管理费用增加所致
研发费用 10830391.90 6487822.24 66.93%主要系本年研发投入增加所致
财务费用 -846985.85 -354304.47 139.06%主要系本期利息支出减少所致
投资收益 2784599.63 157645.78 1666.36%主要系对联营企业投资收益及募投资金进行现金管理所致
信用减值损失 -1732854.27 1031263.15 -268.03%主要系本期营业收入增加，导致应收账款增加，相应计提的应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失 373953.76 -4270704.07 -108.76%主要系原材料价格上涨，存货预计可变现净值增加所致
营业利润 32407566.88 6062334.01 434.57%主要系本期营业收入增加所致
营业外收入 2837925.24 20280.00 13893.71%主要系本期收到政府补助增加所致
所得税费用 4929497.35 451841.74 990.98%主要系本期营业利润增加所致
净利润 30140219.57 5271651.68 471.74%主要系本期营业利润增加所致现金流量表项目
2021 年 1-3月 2020年 1-3 月 增减比率 增减原因
销售商品、提供劳务收到的现金
212858100.88 150602870.01 41.34%主要系营业收入增加所致收到的税费返还
8740283.12 4602239.96 89.91%主要系本期收到出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金
178685649.84 115471278.24 54.74%主要系本期采购付款增加所致支付给职工以及为职工支付的现金
35615260.18 21768387.35 63.61%
主要系公司人员增加，本期支付上年年终绩效及本期支付职工薪酬增加所致购建固定资
产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28565291.38 20408400.69 39.97%主要系本期固定资产购置增加所致取得借款收到的现金
22000000.00 10000000.00 120.00%主要系本期银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
108930.56 1069225.84 -89.81%主要系本期支付银行借款利息费用减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称安徽大地熊新材料股份有限公司
法定代表人 熊永飞
日期 2021年 4月 30日