航天宏图:2021年第一季度报告

公司代码：688066 公司简称：航天宏图航天宏图信息技术股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王宇翔、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）王军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 1852665384.76 1894363153.93 -2.20归属于上市公司股东的净资产
1303925280.71 1341947415.73 -2.83年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-134047568.92 -80203291.73 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 69954520.61 16762392.62 317.33归属于上市公司股东的净利润
-44975512.97 -35672297.54 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-46917659.04 -39919529.66 不适用加权平均净资
产收益率（%）
-3.40 -3.01 不适用基本每股收益（元/股）
-0.27 -0.21 不适用稀释每股收益（元/股）
-0.26 -0.21 不适用
研发投入占营业收入的比例
（%）
46.96 128.72 减少 81.76个百分点
2021年一季度，得益于公司产品竞争力和业务拓展能力不断增强，在手订单不断增加，营
业收入同比增长 317%。公司从长远规划出发，为实现行业产品快速复制下沉，一季度加快布局总部、大区、省办、城市经理四级营销网络，营销效果显著，2021年新增订单京外占比达 65%；
云服务产品加快向地方政府和企业客户拓展，今年已签订单 1449万元，首个城市级遥感云服务平台已落地鹤壁。相应的，销售费用、管理费用同比增长较大，又因公司收入受季节性因素影响，一季度为全年淡季，收入占全年比重较小。截至一季报披露日，公司在手订单 8.06亿元，
一季度末合同负债也达到 1.3 亿元，同比增长 44.77%，全年增长趋势不变。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2478540.66 主要系政府补助收益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1628431.51主要系购买理财产品产生的收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
204164.38主要系购买的理财公允价值收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-2091600.03其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -5275.92
所得税影响额 -272114.53
合计 1942146.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10604
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
张燕 34749303 20.89 34749303 34749303 无 0 境内自然人北京航星盈创投资管
理中心（有限合伙）
25000000 15.03 25000000 25000000 无 0 其他
深圳市启赋创业投资
管理中心(有限合伙)
11052755 6.65 0 0 无 0 其他北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）
8051430 4.84 0 0 无 0 其他
王宇翔 5394915 3.24 5394915 5394915 无 0 境内自然人深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）
3746354 2.25 0 0 无 0 其他招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
50成份交易型开放式指数证券投资基金
3335820 2.01 0 0 无 0 其他天津渤海国有资产经营管理有限公司
3319666 2.00 0 0 无 0 国有法人
王泽胜 2990692 1.80 0 0 无 0 境内自然人北京工道创新投资有
限公司－北京国鼎军
安天下二号投资合伙企业（有限合伙）
2553100 1.54 0 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量深圳市启赋创业投资管理中心（有限合伙）
11052755 人民币普通股 11052755北京航天科工军民融合科技成果转
化创业投资基金（有限合伙）
8051430 人民币普通股 8051430深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）
3746354 人民币普通股 3746354
招商银行股份有限公司－华夏上证
科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金
3335820 人民币普通股 3335820天津渤海国有资产经营管理有限公司
3319666 人民币普通股 3319666
王泽胜 2990692 人民币普通股 2990692
北京工道创新投资有限公司－北京国鼎军安天下二号投资合伙企业（有限合伙）
2553100 人民币普通股 2553100
宁波天创鼎鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）
1832633 人民币普通股 1832633
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金
1799160 人民币普通股 1799160
杭州亘曦资产管理有限公司－亘曦
1号私募证券投资基金
1680000 人民币普通股 1680000上述股东关联关系或一致行动的说明
王宇翔先生、张燕女士和北京航星盈创投资管理中心（有限合伙）为一致行动人；其他股东之间是否存在关
联关系或一致行动人的情况，本公司不详。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产及负债变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 年初数 变动比率 原因
应收票据 19971016.93 30124306.93 -33.70% 主要系应收票据到期兑付所致
预付款项 60068158.39 29128163.40 106.22% 主要系公司业务量增加，预付的采购款金额增加所致
存货 282910140.66 181691183.24 55.71% 主要系公司在实施项目增加所致
其他流动资产 257955.06 648386.72 -60.22% 主要系报告期末待抵扣进项税额减少所致
短期借款 68166563.43 107703479.00 -36.71% 主要系报告期内公司偿还短期借款所致
应付票据 54677538.70 81309043.50 -32.75% 主要系报告期内票据到期付款所致
合同负债 129642778.99 88846137.92 44.77% 主要系本报告期项目收款增加所致
应交税费 2527277.39 13552044.90 -81.35% 主要系报告期内，上期末计提的增值
税和所得税已缴纳所致
其他应付款 9807882.39 15540813.26 -36.89% 主要系本报告期支付课题项目参研单位课题费所致
（2）利润表变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2021年 1-3 月 2020年 1-3月 变动比率 原因
营业收入 69954520.61 16762392.62 317.33% 主要系公司订单增加，报告期内验收项目较同期增加所致
营业成本 31218689.27 7042277.48 343.30% 主要系报告期内收入增加结转成本增加所致
销售费用 23786185.32 12304867.21 93.31% 主要系公司完善销
售网络、加强业务推广，销售人员薪资增长和推广费用增加所致
管理费用 28932912.39 16461297.34 75.76% 主要系管理人员增加，租赁面积扩大，费用上涨所致研发费用 32851789.23 21577201.54 52.25% 主要系公司继续加大核心产品的研发投入所致
财务费用 975883.43 625275.49 56.07% 主要系公司利息费用增加所致
投资收益 1628431.51 3209259.50 -49.26% 主要系报告期内到
期理财减少，收益减少所致
信用减值损失 102176.79 270888.72 -62.28% 主要系计提应收账款坏账准备增加所致
营业外支出 2100000.03 259400.00 709.56% 主要系捐赠支出增加所致
（3）现金流量变动情况
单位：元 币种：人民币
项目 2021 年 1-3月 2020年 1-3月 变动比率 原因经营活动产生的现金流量净额
-134047568.92 -80203291.73 不适用 主要系报告期内
薪酬支出、采购款支出增加所致投资活动产生的现金流量净额
48136891.60 12975308.88 270.99% 主要系报告期内到期和购买理财产品净额较上期增加所致筹资活动产生的现金流量净额
-40122823.26 -10230668.56 不适用 主要系报告期内短期借款减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称航天宏图信息技术股份有限公司
法定代表人 王宇翔
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:航天宏图信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3 月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 390667039.91 527174709.61结算备付金拆出资金
交易性金融资产 174204164.38 232392706.61衍生金融资产
应收票据 19971016.93 30124306.93
应收账款 686176182.27 701571547.88应收款项融资
预付款项 60068158.39 29128163.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 36901498.25 30578630.16
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 282910140.66 181691183.24
合同资产 5097630.20 4927030.20持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 257955.06 648386.72
流动资产合计 1656253786.05 1738236664.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 37743903.68 35588832.07在建工程
生产性生物资产油气资产
使用权资产 41330908.73 -
无形资产 41804991.53 42041018.05开发支出商誉
长期待摊费用 11190553.24 12701523.76
递延所得税资产 15590687.54 15020717.99
其他非流动资产 48750553.99 50774397.31
非流动资产合计 196411598.71 156126489.18
资产总计 1852665384.76 1894363153.93
流动负债：
短期借款 68166563.43 107703479.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 54677538.70 81309043.50
应付账款 95572052.80 88568185.74
预收款项 -
合同负债 129642778.99 88846137.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 32411145.35 29856494.22
应交税费 2527277.39 13552044.90
其他应付款 9807882.39 15540813.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38326486.15 47705674.14
流动负债合计 431131725.20 473081872.68
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 40522429.30 -长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 70699645.45 73595100.00
递延所得税负债 1755125.75 1458446.87
其他非流动负债 3074757.46 3067826.77
非流动负债合计 116051957.96 78121373.64
负债合计 547183683.16 551203246.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166318933.00 166318933.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 839422120.73 832524784.00
减：库存股
其他综合收益 -339167.93 -395209.15专项储备
盈余公积 40611630.22 40611630.22
一般风险准备
未分配利润 257911764.69 302887277.66归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1303925280.71 1341947415.73
少数股东权益 1556420.89 1212491.88所有者权益（或股东权益）合计
1305481701.60 1343159907.61负债和所有者权益（或股东权益）总计
1852665384.76 1894363153.93
公司负责人：王宇翔 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:航天宏图信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 333427529.03 478688274.74
交易性金融资产 174204164.38 232392706.61
衍生金融资产
应收票据 19971016.93 30124306.93
应收账款 684557915.20 701144335.38应收款项融资
预付款项 56474681.95 25422408.10
其他应收款 109903729.98 90787046.10
其中：应收利息应收股利
存货 266562084.19 177890765.71
合同资产 4925038.53 4754438.53持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42452.83 -
流动资产合计 1650068613.02 1741204282.10
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 81868818.62 80042922.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 31460632.14 29411324.08在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 26198361.04 -
无形资产 38429924.85 38573842.19开发支出商誉
长期待摊费用 9238449.25 10431638.35
递延所得税资产 15804375.26 15234405.71
其他非流动资产 48750553.99 50774397.31
非流动资产合计 251751115.15 224468529.83
资产总计 1901819728.17 1965672811.93
流动负债：
短期借款 67703479.00 107703479.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 54677538.70 81309043.50
应付账款 111963668.30 133992114.74预收款项
合同负债 126770872.43 86390656.81
应付职工薪酬 25622982.93 24111424.21
应交税费 2494868.58 12190978.70
其他应付款 9749456.68 10394662.29
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38198821.94 47469412.19
流动负债合计 437181688.56 503561771.44
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 26586797.88 -长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 56189645.45 59085100.00
递延所得税负债 1755125.75 1458446.87
其他非流动负债 3067826.77 3067826.77
非流动负债合计 87599395.85 63611373.64
负债合计 524781084.41 567173145.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166318933.00 166318933.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 842090861.55 835193524.82
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 40611630.22 40611630.22
未分配利润 328017218.99 356375578.81
所有者权益（或股东权益）合计
1377038643.76 1398499666.85负债和所有者权益（或股东权益）总计
1901819728.17 1965672811.93
公司负责人：王宇翔 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 69954520.61 16762392.62
其中：营业收入 69954520.61 16762392.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 117986566.76 58185993.98
其中：营业成本 31218689.27 7042277.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 221107.12 175074.92
销售费用 23786185.32 12304867.21
管理费用 28932912.39 16461297.34
研发费用 32851789.23 21577201.54
财务费用 975883.43 625275.49
其中：利息费用 1304384.44 693668.56
利息收入 529423.36 470357.77
加：其他收益 2813369.87 2249174.28投资收益（损失以“－”号填列）
1628431.51 3209259.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
204164.38 245652.62信用减值损失（损失以“-”号填列）
102176.79 270888.72资产减值损失（损失以“-”号填列）
21242.45 -
资产处置收益（损失以“－”号填列）
-613.44 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -43263274.59 -35448626.24
加：营业外收入 8400.00 -
减：营业外支出 2100000.03 259400.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-45354874.62 -35708026.24
减：所得税费用 -273290.67 -12791.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -45081583.95 -35695234.98
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-45081583.95 -35695234.982.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-44975512.97 -35672297.542.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
-106070.98 -22937.44
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王宇翔 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 69557539.50 16561279.42
减：营业成本 32333455.09 6925296.24
税金及附加 197356.91 115030.19
销售费用 17711384.93 9274977.54
管理费用 24408511.61 13745258.10
研发费用 24484728.87 17429293.82
财务费用 753353.93 617344.18
其中：利息费用 1215645.20 693668.56
利息收入 528999.81 467062.10
加：其他收益 1852972.31 1882328.60投资收益（损失以“－”号填列）
1628431.51 3209259.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
204164.38 245652.62信用减值损失（损失以“-”号填列）
92974.44 270888.72资产减值损失（损失以“-”号填列）
21058.71 -
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -26531650.49 -25937791.21
加：营业外收入
减：营业外支出 2100000.00 259400.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-28631650.49 -26197191.21
减：所得税费用 -273290.67 -12791.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28358359.82 -26184399.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王宇翔 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143723729.53 66587191.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 825486.45 663610.26
收到其他与经营活动有关的现金 15230275.32 2387605.12
经营活动现金流入小计 159779491.30 69638407.17
购买商品、接受劳务支付的现金 118193233.95 47766198.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 99589559.55 74015686.43
支付的各项税费 18822778.00 13456777.74
支付其他与经营活动有关的现金 57221488.72 14603035.89
经营活动现金流出小计 293827060.22 149841698.90经营活动产生的现金流量净额
-134047568.92 -80203291.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2084100.13 3923147.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 394000000.00 484000000.00
投资活动现金流入小计 396084100.13 487923147.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11947208.53 4947839.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 336000000.00 470000000.00
投资活动现金流出小计 347947208.53 474947839.00投资活动产生的现金流量净额
48136891.60 12975308.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 450000.00 -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
450000.00 -
取得借款收到的现金 463084.43 30000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 913084.43 30000000.00
偿还债务支付的现金 40000000.00 38000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1035907.69 693668.56
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 - 1537000.00
筹资活动现金流出小计 41035907.69 40230668.56筹资活动产生的现金流量净额
-40122823.26 -10230668.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
7148.62 -
五、现金及现金等价物净增加额 -126026351.96 -77458651.41
加：期初现金及现金等价物余额 485520105.63 357619089.62
六、期末现金及现金等价物余额 359493753.67 280160438.21
公司负责人：王宇翔 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：航天宏图信息技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142751059.69 65565091.79收到的税费返还 334829.21 663610.26
收到其他与经营活动有关的现金 2671997.02 11457376.26
经营活动现金流入小计 145757885.92 77686078.31
购买商品、接受劳务支付的现金 141730308.58 66212474.65支付给职工及为职工支付的现金 79032673.31 60836104.75
支付的各项税费 17388869.12 13012259.88
支付其他与经营活动有关的现金 48644685.70 15000058.65
经营活动现金流出小计 286796536.71 155060897.93
经营活动产生的现金流量净额 -141038650.79 -77374819.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2084100.13 3923147.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 394000000.00 484000000.00
投资活动现金流入小计 396084100.13 487923147.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
11380866.50 4939898.00
投资支付的现金 1410000.00 500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 336000000.00 470000000.00
投资活动现金流出小计 348790866.50 475439898.00
投资活动产生的现金流量净额 47293233.63 12483249.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 - 30000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 30000000.00
偿还债务支付的现金 40000000.00 38000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1034010.82 693668.56
支付其他与筹资活动有关的现金 - 1537000.00
筹资活动现金流出小计 41034010.82 40230668.56
筹资活动产生的现金流量净额 -41034010.82 -10230668.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134779427.98 -75122238.30
加：期初现金及现金等价物余额 437033670.76 341852064.63
六、期末现金及现金等价物余额 302254242.78 266729826.33
公司负责人：王宇翔 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 527174709.61 527174709.61 0.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产 232392706.61 232392706.61 0.00衍生金融资产
应收票据 30124306.93 30124306.93 0.00
应收账款 701571547.88 701571547.88 0.00应收款项融资
预付款项 29128163.40 29128163.40 0.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 30578630.16 30578630.16 0.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 181691183.24 181691183.24 0.00
合同资产 4927030.20 4927030.20 0.00持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 648386.72 648386.72 0.00
流动资产合计 1738236664.75 1738236664.75 0.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 35588832.07 35588832.07 0.00
在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 - 35780253.04 35780253.04
无形资产 42041018.05 42041018.05 0.00开发支出商誉
长期待摊费用 12701523.76 12701523.76 0.00
递延所得税资产 15020717.99 15020717.99 0.00
其他非流动资产 50774397.31 50774397.31 0.00
非流动资产合计 156126489.18 191906742.22 35780253.04
资产总计 1894363153.93 1930143406.97 35780253.04
流动负债：
短期借款 107703479.00 107703479.00 0.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 81309043.50 81309043.50 0.00
应付账款 88568185.74 88568185.74 0.00预收款项
合同负债 88846137.92 88846137.92 0.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 29856494.22 29856494.22 0.00
应交税费 13552044.90 13552044.90 0.00
其他应付款 15540813.26 15540813.26 0.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 47705674.14 47705674.14 0.00
流动负债合计 473081872.68 473081872.68 0.00
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 - 35780253.04 35780253.04长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 73595100.00 73595100.00 0.00
递延所得税负债 1458446.87 1458446.87 0.00
其他非流动负债 3067826.77 3067826.77 0.00
非流动负债合计 78121373.64 113901626.68 35780253.04
负债合计 551203246.32 586983499.36 35780253.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166318933.00 166318933.00 0.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 832524784.00 832524784.00 0.00
减：库存股
其他综合收益 -395209.15 -395209.15 0.00专项储备
盈余公积 40611630.22 40611630.22 0.00
一般风险准备
未分配利润 302887277.66 302887277.66 0.00归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1341947415.73 1341947415.73 0.00
少数股东权益 1212491.88 1212491.88 0.00所有者权益（或股东权益）合计
1343159907.61 1343159907.61 0.00负债和所有者权益（或股东权益）总计
1894363153.93 1930143406.97 35780253.04
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发的通知》（财会［2018］35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 478688274.74 478688274.74 0.00
交易性金融资产 232392706.61 232392706.61 0.00衍生金融资产
应收票据 30124306.93 30124306.93 0.00
应收账款 701144335.38 701144335.38 0.00
应收款项融资
预付款项 25422408.10 25422408.10 0.00
其他应收款 90787046.10 90787046.10 0.00
其中：应收利息应收股利
存货 177890765.71 177890765.71 0.00
合同资产 4754438.53 4754438.53 0.00持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 1741204282.10 1741204282.10 0.00
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 80042922.19 80042922.19 0.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 29411324.08 29411324.08 0.00在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 - 29518081.66 29518081.66
无形资产 38573842.19 38573842.19 0.00开发支出商誉
长期待摊费用 10431638.35 10431638.35 0.00
递延所得税资产 15234405.71 15234405.71 0.00
其他非流动资产 50774397.31 50774397.31 0.00
非流动资产合计 224468529.83 253986611.49 29518081.66
资产总计 1965672811.93 1995190893.59 29518081.66
流动负债：
短期借款 107703479.00 107703479.00 0.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 81309043.50 81309043.50 0.00
应付账款 133992114.74 133992114.74 0.00预收款项
合同负债 86390656.81 86390656.81 0.00
应付职工薪酬 24111424.21 24111424.21 0.00
应交税费 12190978.70 12190978.70 0.00
其他应付款 10394662.29 10394662.29 0.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 47469412.19 47469412.19 0.00
流动负债合计 503561771.44 503561771.44 0.00
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 - 29518081.66 29518081.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 59085100.00 59085100.00 0.00
递延所得税负债 1458446.87 1458446.87 0.00
其他非流动负债 3067826.77 3067826.77 0.00
非流动负债合计 63611373.64 93129455.30 29518081.66
负债合计 567173145.08 596691226.74 29518081.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166318933.00 166318933.00 0.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 835193524.82 835193524.82 0.00
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 40611630.22 40611630.22 0.00
未分配利润 356375578.81 356375578.81 0.00所有者权益（或股东权益）合计
1398499666.85 1398499666.85 0.00负债和所有者权益（或股东权益）总计
1965672811.93 1995190893.59 29518081.66
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发的通知》（财会［2018］35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
根据新租赁准则要求，公司自 起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述上年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。
4.4 审计报告
□适用 √不适用