世华科技:2021年第一季度报告

公司代码：688093 公司简称：世华科技苏州世华新材料科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人顾正青、主管会计工作负责人高君及会计机构负责人（会计主管人员）沈小云保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末
增减(%)
总资产 1169797536.43 1178001303.84 -0.70
归属于上市公司股东的净资产 1125000595.24 1091993471.28 3.02年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 72100129.51 30625674.12 135.42年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 65245562.98 45530952.31 43.30
归属于上市公司股东的净利润 33453477.34 11695406.05 186.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
21323710.34 11437133.41 86.44
加权平均净资产收益率（%） 3.02 4.16 减少 1.14 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.09 111.11
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.09 111.11
研发投入占营业收入的比例（%） 10.37 8.21 增加 2.16 个百分点
注：表格中数据可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入或取万元两位小数所形成，下同。
报告期内，公司营业收入较上年同期增长 43.30%，主要系功能性材料行业发展态势良好，公司抓住机会加深与客户合作关系，不断扩大销售所致。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 186.04%，主要系如下因素综合所
致：（1）客户需求增长带来销量增加；（2）精益化管理效果提升使得销售毛利率有所提高；（3）公司收到政府上市奖励 860万元；（4）公司有效进行现金管理取得的收益增加。
报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 86.44%，主要系公司营业收入增长和毛利率上升所致。
报告期内，基本每股收益和稀释每股收益较上年同期增长 111.11%，主要系公司净利润增加所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -51968.14越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
8937051.57计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
5386361.57
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -498.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -2141179.42
合计 12129767.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 7367
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量
顾正青 45150000 26.25 45150000 45150000 无 0 境内自然人
吕刚 34443000 20.03 34443000 34443000 无 0 境内自然人耶弗有投资发展（苏州）有限公司
25800000 15.00 25800000 25800000 无 0境内非国有法人
蔡惠娟 12900000 7.50 12900000 12900000 无 0 境内自然人苏州世禄企业管理中心（有限合伙）
9288000 5.40 9288000 9288000 无 0境内非国有法人
夏芳 3861403 2.25 0 0 无 0 境内自然人广州市玄元投资管
理有限公司－玄元
科新 13 号私募证券投资基金
2800000 1.63 0 0 无 0 其他华泰创新投资有限公司
1817600 1.06 1817600 2150000 无 0 国有法人上海迎水投资管理
有限公司－迎水月
异 10 号私募证券投资基金
1784796 1.04 0 0 无 0 其他上海南土资产管理
有限公司－南土资
产诚品十五号私募证券投资基金
1717820 1.00 0 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
夏芳 3861403 人民币普通股 3861403
广州市玄元投资管理有限公司－
玄元科新 13 号私募证券投资基金
2800000 人民币普通股 2800000
上海迎水投资管理有限公司－迎
水月异 10 号私募证券投资基金
1784796 人民币普通股 1784796
上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品十五号私募证券投资基金
1717820 人民币普通股 1717820
光大永明资管－兴业银行－光大
永明资产聚财 121 号定向资产管理产品
1711730 人民币普通股 1711730
许丰 1363278 人民币普通股 1363278
上海迎水投资管理有限公司－迎
水月异 15 号私募证券投资基金
865027 人民币普通股 865027
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金
837828 人民币普通股 837828
上海南土资产管理有限公司－南土资产诚品五号私募证券投资基金
492000 人民币普通股 492000
上海南土资产管理有限公司－诚
品一号私募证券投资基金
420000 人民币普通股 420000上述股东关联关系或一致行动的说明
（1）上述股东中，顾正青为公司控制股东，顾正青、吕刚、蔡惠娟为一致
行动人、公司实际控制人。
（2）耶弗有投资发展（苏州）有限公司、苏州世禄企业管理中心（有限合
伙）系公司实际控制人顾正青控制的企业。
（3）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
资产负债表 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例 变化原因
货币资金 26084.53 49249.94 -47.04% 主要系增加购买银行理财产品所致
交易性金融资产 132.92 0.00 不适用主要系报告期末存在部分未赎回银行理财产品
应收账款 9531.83 14600.28 -34.71%
主要系 2021 年一季度收入较 2020 年
四季度降低，2020 年四季度新增应收
账款在 2021 年陆续收回所致
预付款项 195.93 74.30 163.70% 主要系材料采购预付款增加所致
其他应收款 51.13 31.63 61.65%主要系计提银行通知存款利息增加所致
其他流动资产 897.53 1358.07 -33.91%主要系期末增值税留抵进项税额减少所致
其他债权投资 53614.10 26422.84 102.91% 系增加购买银行理财产品所致
递延所得税资产 108.09 170.93 -36.76%
主要系应收账款坏账准备余额减少，对应计提的递延所得税资产减少所致
其他非流动资产 8.88 204.85 -95.67% 主要系预付设备工程款减少所致
应付账款 2835.13 6213.83 -54.37%
主要系本期支付工程项目款项，工程性应付账款减少，同时 2021 年一季度原材料采购金额较 2020年四季度减少所致
预收款项 23.80 2.28 943.86% 系预收客户款项增加所致
合同负债 0.00 16.81 -100.00%
系 2020年年末预收客户款项在本期确认收入所致
应付职工薪酬 831.98 1206.04 -31.02% 主要系本期支付 2020 年年终奖所致
应交税费 784.54 1155.71 -32.12%主要系应交企业所得税和应交增值税减少所致
其他流动负债 0.00 2.19 -100.00%
系 2020年年末预收客户款项已确认增值税销项税额所致
递延所得税负债 0.05 0.00 不适用 系交易性金融资产公允价值变动所致
利润表 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例 变化原因
营业收入 6524.56 4553.10 43.30%主要系功能性材料行业发展态势良好，公司抓住机会加深与客户合作关系，不断扩大销售所致。
税金及附加 74.71 43.18 73.02%
主要系营业收入增加，印花税、城市维护建设税及教育费附加增加所致
研发费用 676.78 373.66 81.12%主要系公司致力于新产品的持续研发创新，研发投入增加所致财务费用 -83.11 -31.94 160.21%主要系公司有效进行现金管理取得的
利息收入增加，财务费用减少投资收益 538.64 1.50 35809.33%主要系公司有效进行现金管理取得的投资收益增加所致
公允价值变动收益 0.92 18.41 -95.00%主要系本报告期末交易性金融资产减少所致
信用减值损失 101.85 71.41 42.63%主要系随着报告期末应收账款余额减少，按照坏账政策冲回的信用减值损失增加，信用减值损失减少营业外收入 860.05 0.07 1228542.86%主要系报告期收到政府上市奖励资金所致
所得税费用 634.70 234.37 170.81% 主要是本期利润总额增长所致
现金流量表 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动比例 变化原因经营活动产生的现金流量净额
7210.01 3062.57 135.42%主要系由于本期销售商品收到的现金
同比上升 43.49%，子公司收到退回增值税留抵进项税额，同时报告期收到政府上市奖励资金所致投资活动产生的现金流量净额
-30386.01 -6591.51 360.99%主要系本期购买银行理财产品净额增加，投资活动产生的现金流量净额减少筹资活动产生的现金流量净额
0.00 -357.53 -100.00% 系报告期内未发生筹资活动现金收支
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）募投项目进展
功能性材料扩产及升级项目：该项目属于苏州世诺新材料科技有限公司，是公司扩大收入规模、优化业务布局的重要支撑。报告期内，项目按计划有序实施，进展顺利，项目主体工程建设已完成，配套项目数字化信息集成系统已完成规划和基础设施建设，建成后将提升世诺工厂的智能化水平，助力世诺工厂成为功能性材料高端制造平台；厂内四条高端生产线已安装完成，待高洁净度无尘室建设完成后将进行整体联动调试，OLED国际高端生产线及配套设备的相关工作正按计划推进。
研发中心建设项目：该项目是公司核心竞争力建设的主力工程，是公司创新驱动、提能提质的有效载体。报告期内，公司研发中心项目完成部分建设任务，其中，部分实验室、分析测试平台已投入使用；公司加大了各功能领域材料科学家、各细分领域技术领军人才的引进力度，进一步壮大研发力量。
公司将严格遵照募集资金使用相关法律法规及规范性文件的要求，积极推进募投项目建设，保证项目顺利实施。
（2）张家港功能高分子材料项目进展报告期内，公司张家港项目实施主体暨公司全资子公司 “江苏世拓新材料科技有限公司”于2021年1月6日完成工商设立登记手续，并取得了江苏省张家港保税区市场监督管理局颁发的《营业执照》。该项目建设前期相关准备工作正在有序推进中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称苏州世华新材料科技股份有限公司
法定代表人 顾正青
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:苏州世华新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 260845330.20 492499405.64结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1329161.71衍生金融资产应收票据
应收账款 95318308.40 146002759.68应收款项融资
预付款项 1959289.17 742956.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 511333.47 316278.02
其中：应收利息 328269.86 110410.96应收股利买入返售金融资产
存货 34877155.21 33387609.23合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8975323.13 13580675.05
流动资产合计 403815901.29 686529683.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资 536140952.81 264228357.44长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 40156246.34 39547146.24
在建工程 172205966.51 167080132.23生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 14105269.67 14207581.51开发支出商誉
长期待摊费用 2203542.11 2650515.44
递延所得税资产 1080857.70 1709341.65
其他非流动资产 88800.00 2048545.58
非流动资产合计 765981635.14 491471620.09
资产总计 1169797536.43 1178001303.84
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 28351316.27 62138349.78
预收款项 238020.44 22832.37
合同负债 168084.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 8319772.74 12060400.18
应交税费 7845402.85 11557066.37
其他应付款 41970.80 39248.20
其中：应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21851.00
流动负债合计 44796483.10 86007832.56
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 458.09其他非流动负债
非流动负债合计 458.09
负债合计 44796941.19 86007832.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 172000000.00 172000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 694314719.60 694314719.60
减：库存股
其他综合收益 -285793.60 -376165.73专项储备
盈余公积 25530499.04 25530499.04
一般风险准备
未分配利润 233441170.20 200524418.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1125000595.24 1091993471.28少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1125000595.24 1091993471.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1169797536.43 1178001303.84
公司负责人：顾正青 主管会计工作负责人：高君 会计机构负责人：沈小云母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:苏州世华新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 198048663.17 439843471.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 95983547.20 141729181.56应收款项融资
预付款项 1585015.76 699385.21
其他应收款 173147311.14 141008458.92
其中：应收利息应收股利
存货 34381572.17 33210315.15合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 503146109.44 756490812.35
非流动资产：
债权投资
其他债权投资 536140952.81 264228357.44长期应收款
长期股权投资 69079267.23 67079267.23其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 39599943.16 38940703.78
在建工程 792085.90 633384.96生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 3747598.93 3794816.64开发支出商誉
长期待摊费用 2166620.50 2599143.97
递延所得税资产 316661.76 452600.05
其他非流动资产 88800.00 88800.00
非流动资产合计 651931930.29 377817074.07
资产总计 1155078039.73 1134307886.42
流动负债：
短期借款交易性金融负债
衍生金融负债应付票据
应付账款 14864476.27 22119049.23
预收款项 222130.44 22743.37
合同负债 161752.50
应付职工薪酬 7893415.62 11266073.33
应交税费 7702185.16 11308282.03
其他应付款 39248.20 39248.20
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 21027.82
流动负债合计 30721455.69 44938176.48
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 30721455.69 44938176.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 172000000.00 172000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 694314719.60 694314719.60
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 25530499.04 25530499.04
未分配利润 232511365.40 197524491.30
所有者权益（或股东权益）合计 1124356584.04 1089369709.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1155078039.73 1134307886.42
公司负责人：顾正青 主管会计工作负责人：高君 会计机构负责人：沈小云
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 65245562.98 45530952.31
其中：营业收入 65245562.98 45530952.31利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 40743743.60 32510042.37
其中：营业成本 24144322.93 20092395.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 747082.09 431789.69
销售费用 4198556.53 3454832.62
管理费用 5717099.20 5113814.49
研发费用 6767761.32 3736573.55
财务费用 -831078.47 -319363.16
其中：利息费用
利息收入 761071.01 31440.25
加：其他收益 337051.57 104274.14
投资收益（损失以“－”号填列） 5386361.57 14958.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 9161.71 184105.55
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1018547.46 714128.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -51968.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31200973.55 14038376.83
加：营业外收入 8600469.30 681.20
减：营业外支出 967.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39800474.97 14039058.03
减：所得税费用 6346997.63 2343651.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33453477.34 11695406.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 33453477.34 11695406.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 33453477.34 11695406.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 90372.13 42850.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 90372.13 42850.27
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 90372.13 42850.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 90372.13 42850.27
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33543849.47 11738256.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 33543849.47 11738256.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润
为：0.00 元。
公司负责人：顾正青 主管会计工作负责人：高君 会计机构负责人：沈小云母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 65340422.87 45756715.88
减：营业成本 24414692.99 20664396.60
税金及附加 716334.64 408815.78
销售费用 3196894.06 2141650.96
管理费用 4947265.19 4141146.53
研发费用 6323097.13 3736573.55
财务费用 -436778.92 -320637.58
其中：利息费用
利息收入 355774.36 20966.11
加：其他收益 336533.18 102832.68
投资收益（损失以“－”号填列） 5382473.27 14958.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 184105.55
信用减值损失（损失以“-”号填列） 874530.36 580772.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -51968.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32720486.45 15867439.93
加：营业外收入 8600469.30 681.20
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41320955.75 15868121.13
减：所得税费用 6334081.65 2462766.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34986874.10 13405355.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 34986874.10 13405355.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 34986874.10 13405355.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：顾正青 主管会计工作负责人：高君 会计机构负责人：沈小云合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125205869.43 87255145.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7401641.01
收到其他与经营活动有关的现金 9498989.56 141204.29
经营活动现金流入小计 142106500.00 87396349.42
购买商品、接受劳务支付的现金 30538307.20 28390854.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 18638814.33 14842289.83
支付的各项税费 16206633.80 10132758.47
支付其他与经营活动有关的现金 4622615.16 3404772.42
经营活动现金流出小计 70006370.49 56770675.30
经营活动产生的现金流量净额 72100129.51 30625674.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160180000.00 26924215.00
取得投资收益收到的现金 1499596.20 14958.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42920.35处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 161722516.55 26939173.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36082642.03 22854269.69投资支付的现金 429500000.00 70000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 465582642.03 92854269.69
投资活动产生的现金流量净额 -303860125.48 -65915095.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 475272.40其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3575272.40
筹资活动产生的现金流量净额 -3575272.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 105920.53 403559.52
五、现金及现金等价物净增加额 -231654075.44 -38461134.59
加：期初现金及现金等价物余额 492499405.64 90295376.54
六、期末现金及现金等价物余额 260845330.20 51834241.95
公司负责人：顾正青 主管会计工作负责人：高君 会计机构负责人：沈小云母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州世华新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 120207722.85 84449403.91收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9310759.82 124479.99
经营活动现金流入小计 129518482.67 84573883.90
购买商品、接受劳务支付的现金 30531169.88 27475821.54支付给职工及为职工支付的现金 16791486.10 13848329.01
支付的各项税费 15988473.39 9782625.31
支付其他与经营活动有关的现金 35874238.13 27248729.62
经营活动现金流出小计 99185367.50 78355505.48
经营活动产生的现金流量净额 30333115.17 6218378.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157500000.00 21924215.00
取得投资收益收到的现金 1495707.90 14958.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42920.35处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 159038628.25 21939173.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3746208.98 1683821.34投资支付的现金 427500000.00 66392280.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 431246208.98 68076101.34
投资活动产生的现金流量净额 -272207580.73 -46136927.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 79657.22 323086.17
五、现金及现金等价物净增加额 -241794808.34 -39595462.89
加：期初现金及现金等价物余额 439843471.51 78294315.71
六、期末现金及现金等价物余额 198048663.17 38698852.82
公司负责人：顾正青 主管会计工作负责人：高君 会计机构负责人：沈小云
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用