盐田港：2021年第一季度报告全文

深圳市盐田港股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人乔宏伟、主管会计工作负责人彭建强及会计机构负责人(会计主管人员)文敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 145474760.45 95987144.88 51.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 85769845.84 16448830.75 421.43%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
85478778.07 14379673.09 494.44%
经营活动产生的现金流量净额（元） 55667698.41 5494784.22 913.10%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.01 300.00%
加权平均净资产收益率 0.99% 0.23% 0.76%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13155951082.17 13110238453.40 0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8670036126.97 8588654974.12 0.95%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
348092.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24803.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目 84524.54
减：所得税影响额 79075.01
少数股东权益影响额（税后） 87278.03
合计 291067.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 75848报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量深圳市盐田港集团有限公司
国有法人 67.48% 1517802000 0中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 1.58% 35461492 0
嘉实基金－农
业银行－嘉实中证金融资产管理计划
其他 0.96% 21563588 0
银华基金－农
业银行－银华中证金融资产管理计划
其他 0.95% 21371492 0
博时基金－农
业银行－博时中证金融资产管理计划
其他 0.95% 21361632 0
南方基金－农
业银行－南方中证金融资产管理计划
其他 0.95% 21284028 0
易方达基金－
农业银行－易方达中证金融资产管理计划
其他 0.95% 21263496 0
大成基金－农
业银行－大成中证金融资产管理计划
其他 0.94% 21238788 0
中欧基金－农
业银行－中欧
其他 0.94% 21087756 0
中证金融资产管理计划
广发基金－农
业银行－广发中证金融资产管理计划
其他 0.93% 20986836 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
深圳市盐田港集团有限公司 1517802000 人民币普通股 1517802000
中央汇金资产管理有限责任公司 35461492 人民币普通股 35461492
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
21563588 人民币普通股 21563588
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划
21371492 人民币普通股 21371492
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划
21361632 人民币普通股 21361632
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划
21284028 人民币普通股 21284028
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划
21263496 人民币普通股 21263496
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
21238788 人民币普通股 21238788
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
21087756 人民币普通股 21087756
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
20986836 人民币普通股 20986836上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
未知其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要财务数据、财务指标变动情况表单位：人民币元
序号 资产负债表项目 期末余额 期初余额本报告期末比上年末增减变动额本报告期末比上年
末增减变动率(%)
1 货币资金 965797147.61 1450458285.20 -484661137.59 -33.41 %
2 应收账款 21154302.95 30321702.20 -9167399.25 -30.23 %
3 其他流动资产 1427356430.64 1015948237.71 411408192.93 40.49 %
4 短期借款 --- 50050416.67 -50050416.67 -100.00 %
序号 利润表项目 本年累计 上年同期本年累计比上年同期增减变动额本年累计比上年同
期增减变动率(%)
5 营业收入 145474760.45 95987144.88 49487615.57 51.56 %
6 投资收益 93586549.86 32649409.81 60937140.05 186.64 %归属于母公司所有者的净利润
85769845.84 16448830.75 69321015.09 421.43 %
序号 现金流量表项目 本年累计 上年同期本年累计比上年同期增减变动额本年累计比上年同
期增减变动率(%)经营活动产生的现金流量净额
55667698.41 5494784.22 50172914.19 913.10 %投资活动产生的现金流量净额
-735892451.32 -419314249.08 -316578202.24 -75.50 %筹资活动产生的现金流量净额
84074720.13 97920983.50 -13846263.37 -14.14 %
1、货币资金较期初减少48466.11万元，减幅33.41%，主要是公司本部、黄石新港公司购买结构性存款的影响。
2、应收账款较期初减少916.74万元，减幅30.23%，主要是惠深投控公司收回应收账款的影响。
3、其他流动资产较期初增加41140.82万元，增幅40.49%，主要是公司本部、黄石新港公司购买结构性存款的影响。
4、短期借款较期初减少5005.04万元，减幅100.00%，主要是公司本部归还国家开发银行深圳市分行信用借款的影响。
5、营业收入同比增加4948.76万元，增幅51.56%，主要是惠盐高速公司上年自2月17日至5月5日新冠肺炎疫情防控期间免收全国收费公路车辆通行费的影响。
6、投资收益同比增加6093.71万元，增幅186.64%，主要是公司参股企业上年同期受新冠肺炎疫情影响，导致净利润下降。
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7、归属于母公司所有者的净利润同比增加6932.10万元，增幅421.43%，主要是上年同期受新冠肺炎疫情影响，导致投资收益、营业收入下降。
8、经营活动产生的现金流量净额同比增加5017.29万元，增幅913.10%，主要是上年同期受新冠肺炎疫情，本期业务已恢复正常。
9、投资活动产生的现金流量净额同比减少31657.82万元，减幅75.50%，主要是本期购买结构性存款同比增加的影响。
10、筹资活动产生的现金流量净额同比减少1384.63万元，减幅14.14%，主要是本期公司本部归还国家开发银行深圳市分行信用借款的影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020 年公司向原股东配售公开发行人民币普通股 306961747 股，配股价格 3.86 元/股，募集资金总额
为人民币 1184872343.42 元，扣除各项发行费用人民币 2251850.73 元，实际募集资金净额为人民币
1182620492.69 元。截至 2021 年 3 月 31 日止募投项目使用金额 83642688.72 元，报告期内尚未使用的
募集资金余额为 1108872226.71 元（含银行利息收入 7642572.01 元）。
8公司于 2020 年 12 月 30 日召开第七届董事会临时会议和第七届监事会临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 60156349.41 元置换先期投入的自筹资金。报告期内，公司已经完成置换上述预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用
60156349.41 元。其中：2021 年 1 月 4 日已经完成已支付发行费用 1613207.56 元的置换；2021 年 2 月 9日完成募投项目黄石新港二期工程 11-13#和 23#泊位项目 58543141.85 元的置换。
报告期内，公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专用账户及理财专户。
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 965797147.61 1450458285.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 21154302.95 30321702.20应收款项融资
预付款项 2206430.42 1698419.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 123342937.67 120260039.07
其中：应收利息
应收股利 2000000.00 2000000.00买入返售金融资产
存货 3776419.28 3740947.62
合同资产 3440516.71 2984086.71持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1427356430.64 1015948237.71
流动资产合计 2547074185.28 2625411717.82
非流动资产：
10发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 4753123860.65 4663926003.78
其他权益工具投资 99098102.80 99098102.80其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 3485641386.84 3439416546.08
在建工程 1304999027.58 1336373681.19生产性生物资产油气资产
使用权资产 16850455.65
无形资产 235780309.35 238691608.30开发支出商誉
长期待摊费用 9256369.50 9615419.46
递延所得税资产 8893176.00 8893176.00
其他非流动资产 695234208.52 688812197.97
非流动资产合计 10608876896.89 10484826735.58
资产总计 13155951082.17 13110238453.40
流动负债：
短期借款 50050416.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 438934493.96 590219518.17预收款项
合同负债 5876042.95 4581979.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 77194397.95 87251595.11
应交税费 23437552.64 21990271.86
其他应付款 49123290.92 51825106.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 354130708.35 351747100.89其他流动负债
流动负债合计 948696486.77 1157665987.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2149504413.93 2009807583.96应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 17105822.86长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 52608343.20 52945636.16
递延所得税负债 46651358.02 46651358.02其他非流动负债
非流动负债合计 2265869938.01 2109404578.14
负债合计 3214566424.78 3267070566.11
所有者权益：
股本 2249161747.00 2249161747.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1688559493.23 1688278077.01
减：库存股
其他综合收益 -119730364.00 -109720161.85专项储备
盈余公积 1057877536.07 1057877536.07
一般风险准备
未分配利润 3794167714.67 3703057775.89
归属于母公司所有者权益合计 8670036126.97 8588654974.12
少数股东权益 1271348530.42 1254512913.17
所有者权益合计 9941384657.39 9843167887.29
负债和所有者权益总计 13155951082.17 13110238453.40
法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负责人：彭建强 会计机构负责人：文敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 269149540.57 620659466.56交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 387670.17 115770.02应收款项融资
预付款项 5000.00 5000.00
其他应收款 3935893.85 53417185.61
其中：应收利息 0.00
应收股利 2000000.00 2000000.00存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1283417833.34 953417833.34
流动资产合计 1556895937.93 1627615255.53
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6830431027.68 6741010119.36
其他权益工具投资 99098102.80 99098102.80其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 86122715.15 87377115.45在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 1350110.77
无形资产 23520937.47 23829409.77开发支出商誉
长期待摊费用 2005659.04 2133801.44递延所得税资产
其他非流动资产 66712665.94 66711315.56
非流动资产合计 7109241218.85 7020159864.38
资产总计 8666137156.78 8647775119.91
流动负债：
短期借款 50050416.67交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 3021498.34 3063946.17预收款项
合同负债 7430.22 24833.57
应付职工薪酬 39151851.10 45161224.06
应交税费 1912319.25 2411434.63
其他应付款 177737036.61 178194083.64
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 304130708.35 301747100.89其他流动负债
流动负债合计 525960843.87 580653039.63
非流动负债：
长期借款 17205912.50 17024225.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1377108.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 46651358.02 46651358.02其他非流动负债
非流动负债合计 65234378.90 63675583.02
负债合计 591195222.77 644328622.65
所有者权益：
股本 2249161747.00 2249161747.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1688322524.00 1688041107.78
减：库存股
其他综合收益 -119730364.00 -109720161.85专项储备
盈余公积 1057877536.07 1057877536.07
未分配利润 3199310490.94 3118086268.26
所有者权益合计 8074941934.01 8003446497.26
负债和所有者权益总计 8666137156.78 8647775119.91
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 145474760.45 95987144.88
其中：营业收入 145474760.45 95987144.88
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 145145739.24 111439558.74
其中：营业成本 95199597.23 73608373.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 980468.48 603236.09
销售费用 1360463.12 532323.85
管理费用 31048264.79 24148832.75
研发费用 488120.07
财务费用 16068825.55 12546792.35
其中：利息费用 20233238.47 15168556.98
利息收入 4198502.86 2641266.88
加：其他收益 435865.80 2166071.26投资收益（损失以“－”号填列）
93586549.86 32649409.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
93586549.86 32649409.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
727833.68 19917.33资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95079270.55 19382984.54
加：营业外收入 44596.82 40371.94
减：营业外支出 23041.81 298.69四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
95100825.56 19423057.79
减：所得税费用 10249673.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 84851152.09 19423057.79
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
84851152.09 19423057.792.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 85769845.84 16448830.75
2.少数股东损益 -918693.75 2974227.04
六、其他综合收益的税后净额 -4670109.21 2999296.62归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-4670109.21 2999296.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-4670109.21 2999296.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-4670109.21 2999296.62
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 80181042.88 22422354.41归属于母公司所有者的综合收益总额
81099736.63 19448127.37归属于少数股东的综合收益总额
-918693.75 2974227.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.01
（二）稀释每股收益 0.04 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：乔宏伟 主管会计工作负责人：彭建强 会计机构负责人：文敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 4850721.49 3978515.75
减：营业成本 3894171.99 4147523.29
税金及附加 395906.56 205178.73销售费用
管理费用 17752141.74 13202074.39研发费用
财务费用 942927.54 1747646.79
其中：利息费用 2869294.33 3651247.49
利息收入 1932746.21 1909614.11
加：其他收益 78032.81 1880010.68
投资收益（损失以“－”号填列）
93809601.31 32707210.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
93809601.31 32707210.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
126854.26资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）
75880062.04 19263313.77
加：营业外收入 4067.70
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
75884129.74 19263313.77
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）
75884129.74 19263313.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
75884129.74 19263313.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -4670109.21 2999296.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-4670109.21 2999296.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益
-4670109.21 2999296.62
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 71214020.53 22262610.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
162247025.52 86283047.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9522103.60 85545.42收到其他与经营活动有关的现金
9926909.50 10527978.36
经营活动现金流入小计 181696038.62 96896571.33
购买商品、接受劳务支付的现金
37369365.93 26421844.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
61360348.85 47849670.87
支付的各项税费 13285497.10 8065064.36支付其他与经营活动有关的现金
14013128.33 9065207.20
经营活动现金流出小计 126028340.21 91401787.11
经营活动产生的现金流量净额 55667698.41 5494784.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7500000.00 27499992.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
52000.00 1181.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7552000.00 27501173.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
203444451.32 196815422.08
投资支付的现金 540000000.00 250000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 743444451.32 446815422.08
投资活动产生的现金流量净额 -735892451.32 -419314249.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17754311.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
17754311.00
取得借款收到的现金 140000000.00 135000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 157754311.00 135000000.00
偿还债务支付的现金 50000000.00 15560834.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
23629590.87 21518181.97
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
50000.00
筹资活动现金流出小计 73679590.87 37079016.50
筹资活动产生的现金流量净额 84074720.13 97920983.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
387.83 1963.23
五、现金及现金等价物净增加额 -596149644.95 -315896518.13
加：期初现金及现金等价物余额
1429987266.39 794240512.97
六、期末现金及现金等价物余额 833837621.44 478343994.84
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4621773.55 2072974.43收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
5714508.95 7666575.40
经营活动现金流入小计 10336282.50 9739549.83
购买商品、接受劳务支付的现金
641158.89 421459.22支付给职工以及为职工支付的现金
27167031.48 19504014.03
支付的各项税费 678056.85 383803.00支付其他与经营活动有关的现金
2407705.96 2580440.27
经营活动现金流出小计 30893953.18 22889716.52
经营活动产生的现金流量净额 -20557670.68 -13150166.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7500000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
52000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
475000.00 480277.78
投资活动现金流入小计 8027000.00 480277.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
417665.49 15776.00
投资支付的现金 450000000.00 302230000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 450417665.49 302245776.00
投资活动产生的现金流量净额 -442390665.49 -301765498.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
50339069.49 82500.00
筹资活动现金流入小计 50339069.49 50082500.00
偿还债务支付的现金 50000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
339166.67 1223159.72支付其他与筹资活动有关的现金
50000.00 39240000.00
筹资活动现金流出小计 50389166.67 40463159.72
筹资活动产生的现金流量净额 -50097.18 9619340.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -462998433.35 -305296324.63
加：期初现金及现金等价物余额
612122375.60 365388881.14
六、期末现金及现金等价物余额 149123942.25 60092556.51
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1450458285.20 1450458285.20
应收账款 30321702.20 30321702.20
预付款项 1698419.31 1698419.31
其他应收款 120260039.07 120260039.07
应收股利 2000000.00 2000000.00
存货 3740947.62 3740947.62
合同资产 2984086.71 2984086.71
其他流动资产 1015948237.71 1015948237.71
流动资产合计 2625411717.82 2625411717.82
非流动资产：
长期股权投资 4663926003.78 4663926003.78
其他权益工具投资 99098102.80 99098102.80
固定资产 3439416546.08 3439416546.08
在建工程 1336373681.19 1336373681.19
使用权资产 17965690.39 17965690.39
无形资产 238691608.30 238691608.30
长期待摊费用 9615419.46 9615419.46
递延所得税资产 8893176.00 8893176.00
其他非流动资产 688812197.97 688812197.97
非流动资产合计 10484826735.58 10502792425.97 17965690.39
资产总计 13110238453.40 13128204143.79 17965690.39
流动负债：
短期借款 50050416.67 50050416.67
应付账款 590219518.17 590219518.17
合同负债 4581979.22 4581979.22
应付职工薪酬 87251595.11 87251595.11
应交税费 21990271.86 21990271.86
其他应付款 51825106.05 51825106.05
一年内到期的非流动负债
351747100.89 351747100.89
流动负债合计 1157665987.97 1157665987.97
非流动负债：
长期借款 2009807583.96 2009807583.96
租赁负债 17965690.39 17965690.39
递延收益 52945636.16 52945636.16
递延所得税负债 46651358.02 46651358.02
非流动负债合计 2109404578.14 2127370268.53 17965690.39
负债合计 3267070566.11 3285036256.50 17965690.39
所有者权益：
股本 2249161747.00 2249161747.00
资本公积 1688278077.01 1688278077.01
其他综合收益 -109720161.85 -109720161.85
盈余公积 1057877536.07 1057877536.07
未分配利润 3703057775.89 3703057775.89归属于母公司所有者权益合计
8588654974.12 8588654974.12
少数股东权益 1254512913.17 1254512913.17
所有者权益合计 9843167887.29 9843167887.29
负债和所有者权益总计 13110238453.40 13128204143.79 17965690.39调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 620659466.56 620659466.56
应收账款 115770.02 115770.02
预付款项 5000.00 5000.00
其他应收款 53417185.61 53417185.61
应收股利 2000000.00 2000000.00
其他流动资产 953417833.34 953417833.34
流动资产合计 1627615255.53 1627615255.53
非流动资产：
长期股权投资 6741010119.36 6741010119.36
其他权益工具投资 99098102.80 99098102.80
固定资产 87377115.45 87377115.45
使用权资产 1687638.46 1687638.46
无形资产 23829409.77 23829409.77
长期待摊费用 2133801.44 2133801.44
其他非流动资产 66711315.56 66711315.56
非流动资产合计 7020159864.38 7021847502.84 1687638.46
资产总计 8647775119.91 8649462758.37 1687638.46
流动负债：
短期借款 50050416.67 50050416.67
应付账款 3063946.17 3063946.17
合同负债 24833.57 24833.57
应付职工薪酬 45161224.06 45161224.06
应交税费 2411434.63 2411434.63
其他应付款 178194083.64 178194083.64
一年内到期的非流动负债
301747100.89 301747100.89
流动负债合计 580653039.63 580653039.63
非流动负债：
长期借款 17024225.00 17024225.00
租赁负债 1687638.46 1687638.46
递延所得税负债 46651358.02 46651358.02
非流动负债合计 63675583.02 65363221.48 1687638.46
负债合计 644328622.65 646016261.11 1687638.46
所有者权益：
股本 2249161747.00 2249161747.00
资本公积 1688041107.78 1688041107.78
其他综合收益 -109720161.85 -109720161.85
盈余公积 1057877536.07 1057877536.07
未分配利润 3118086268.26 3118086268.26
所有者权益合计 8003446497.26 8003446497.26
负债和所有者权益总计 8647775119.91 8649462758.37 1687638.46调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2021年4月28日