山河智能：2021年第一季度报告全文

山河智能装备股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人付向东、主管会计工作负责人熊道广及会计机构负责人(会计主管人员)唐欢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3320084133.31 1597594401.21 107.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 297437796.19 135351390.94 119.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
269599295.26 93509884.85 188.31%
经营活动产生的现金流量净额（元） -252132851.18 -522295438.15 51.73%
基本每股收益（元/股） 0.2735 0.1244 119.86%
稀释每股收益（元/股） 0.2735 0.1244 119.86%
加权平均净资产收益率 5.45% 2.67% 2.78%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 18993188928.48 17358380269.93 9.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5612258231.03 5305456642.49 5.78%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6254292.04计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
21252865.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6432469.12
减：所得税影响额 6060618.55
少数股东权益影响额（税后） 40507.61
合计 27838500.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 81274报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量广州万力投资控股有限公司
国有法人 13.94% 151593848
何清华 境内自然人 13.54% 147241031 110430773 质押 103703098广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人 10.90% 118554614山河智能装备股份有限公司回购专用证券账户
境内非国有法人 1.16% 12595201苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业（有限合伙）
境内非国有法人 1.12% 12177077香港中央结算有限公司
境外法人 1.01% 10973256国信证券股份有限公司
国有法人 0.85% 9288900长沙中南升华科技发展有限公司
国有法人 0.48% 5172120 冻结 5157904
沈世杰 境内自然人 0.46% 4953735
郭勇 境内自然人 0.42% 4615230 500000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
广州万力投资控股有限公司 151593848
人民币普通股 151593848人民币普通股广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）
118554614 人民币普通股 118554614
何清华 36810258 人民币普通股 36810258
山河智能装备股份有限公司回购专用证券账户
12595201 人民币普通股 12595201苏州工业园区鲁鑫创世创业投资企业（有限合伙）
12177077 人民币普通股 12177077
香港中央结算有限公司 10973256 人民币普通股 10973256
国信证券股份有限公司 9288900 人民币普通股 9288900
长沙中南升华科技发展有限公司 5172120 人民币普通股 5172120
沈世杰 4953735 人民币普通股 4953735
郭勇 4115230 人民币普通股 4115230上述股东关联关系或一致行动的说明
广州万力投资控股有限公司持有广州恒翼投资发展合伙企业（有限合伙）83.27%出资份额。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2021年1月29日，公司通过回购准用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数量12595201股，占公司总股本
的1.16%，购买的最高成交价为9.01元/股，购买的最低成交价为5.95元/股，支付总金额为99951164.59元（不含交易费用）。
本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。公司本次回购股份计划已实施完毕。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 01 月 13 日 公司 电话沟通 机构
民生证券、东海基金、嘉禾资产、上投摩根、益民基金、中原农险公司经营情况具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2021 年 01 月 18 日 公司 实地调研 个人 个人投资者 公司经营情况具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2021 年 03 月 24 日 公司 实地调研 机构
中邮基金、太平洋证券公司经营情况具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2021 年 03 月 26 日 公司 实地调研 机构 中金公司 公司经营情况具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2021 年 03 月 30 日 公司 实地调研 机构
融捷投资、 中信证券公司经营情况具体调研情况刊登于巨潮资讯网
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山河智能装备股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2946751893.28 3013282726.32结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 260849804.60 262375606.92
应收账款 5105842855.32 3931003592.51应收款项融资
预付款项 511908581.62 387959257.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 504638033.28 541102890.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 2653851274.51 2481387649.25
合同资产 39627730.53 34444303.27持有待售资产
一年内到期的非流动资产 473535014.04 472014589.20
其他流动资产 32416592.17 36917874.83
流动资产合计 12529421779.35 11160488490.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 611756263.77 596478582.77
长期股权投资 39007503.67 39724864.06
其他权益工具投资 3305272.79 3294655.92其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 4416316850.72 4347690185.76
在建工程 321156553.86 277917595.96生产性生物资产油气资产
使用权资产 49743965.50
无形资产 735784575.22 644848873.31
开发支出 47501236.31 70840603.10
商誉 4822612.24 4822612.24
长期待摊费用 38065641.25 37449286.32
递延所得税资产 174065703.09 152575856.35
其他非流动资产 22240970.71 22248664.09
非流动资产合计 6463767149.13 6197891779.88
资产总计 18993188928.48 17358380269.93
流动负债：
短期借款 1926543392.52 1992682176.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 2482984535.89 1919783290.89
应付账款 2444285509.68 2257547913.31预收款项
合同负债 367775122.55 325004677.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 63585094.30 132002661.01
应交税费 243087257.32 90697027.84
其他应付款 359125403.33 533216539.52
其中：应付利息 3274147.14 16264200.38应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1392731893.97 1181760165.81其他流动负债
流动负债合计 9280118209.56 8432694452.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3180115778.96 2795961350.47应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 49743965.50
长期应付款 61835890.84 59084387.91长期应付职工薪酬
预计负债 320000.00 320000.00
递延收益 69194133.01 56356445.01
递延所得税负债 401029337.04 399965994.89
其他非流动负债 193344510.71 173009496.25
非流动负债合计 3955583616.06 3484697674.53
负债合计 13235701825.62 11917392127.40
所有者权益：
股本 1087497465.00 1087497465.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2362371377.24 2358060192.42
减：库存股 143431596.37 134532063.13
其他综合收益 -52310440.92 -64580023.96
专项储备 54803897.05 53121339.32
盈余公积 219380786.24 219380786.24
一般风险准备
未分配利润 2083946742.79 1786508946.60
归属于母公司所有者权益合计 5612258231.03 5305456642.49
少数股东权益 145228871.83 135531500.04
所有者权益合计 5757487102.86 5440988142.53
负债和所有者权益总计 18993188928.48 17358380269.93
法定代表人：付向东 主管会计工作负责人：熊道广 会计机构负责人：唐欢
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2004574440.52 2536628611.49交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 188534664.64 198565081.86
应收账款 4547843170.26 3243398212.90应收款项融资
预付款项 443632517.52 356693139.92
其他应收款 520879778.62 534813716.48
其中：应收利息应收股利
存货 1568381210.13 1501094067.24合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1005452.81 11992177.79
流动资产合计 9274851234.50 8383185007.68
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 116552718.32 118042718.32
长期股权投资 3233299245.38 3210916605.77其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1530738768.44 1527047651.31
在建工程 304222202.58 264204509.59生产性生物资产油气资产
使用权资产 23793166.90
无形资产 645365971.88 551542724.18
开发支出 47181582.86 68058401.16商誉
长期待摊费用 18174471.60 17028808.73
递延所得税资产 79517108.55 59495216.19
其他非流动资产 20751289.00 20751289.00
非流动资产合计 6019596525.51 5837087924.25
资产总计 15294447760.01 14220272931.93
流动负债：
短期借款 1425000000.00 1925000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 2452412555.89 1870520262.89
应付账款 2596273152.13 2512352870.91预收款项
合同负债 246422854.89 168299970.49
应付职工薪酬 27296582.90 78351492.52
应交税费 176199204.10 28270623.87
其他应付款 285193669.54 463996207.45
其中：应付利息 3274147.14 8584912.75应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 298500000.00 94000000.00其他流动负债
流动负债合计 7507298019.45 7140791428.13
非流动负债：
长期借款 2141769760.81 1781597033.54应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 23793166.90长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 320000.00 320000.00
递延收益 29804711.16 31615477.04
递延所得税负债 26063477.80 24046227.81其他非流动负债
非流动负债合计 2221751116.67 1837578738.39
负债合计 9729049136.12 8978370166.52
所有者权益：
股本 1087497465.00 1087497465.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2752192973.54 2747881788.72
减：库存股 143431596.37 134532063.13其他综合收益
专项储备 21859599.78 20396267.04
盈余公积 219380786.24 219380786.24
未分配利润 1627899395.70 1301278521.54
所有者权益合计 5565398623.89 5241902765.41
负债和所有者权益总计 15294447760.01 14220272931.93
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3320084133.31 1597594401.21
其中：营业收入 3320084133.31 1597594401.21
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2891732886.99 1441520757.39
其中：营业成本 2468464318.74 1162990788.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 18762546.61 8064966.15
销售费用 159390505.16 97066815.01
管理费用 118029087.19 120022810.87
研发费用 80449181.20 35293587.56
财务费用 46637248.09 18081789.49
其中：利息费用 56214571.15 76867890.00
利息收入 23919486.61 31011561.63
加：其他收益 21250708.67 48054112.14投资收益（损失以“－”号填列）
-717360.39 -982644.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-717360.39 -982644.93以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-93108736.06 -41213515.91资产减值损失（损失以“-”号填列）
-16206479.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）
7065903.27 9281.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 346635281.92 161940877.02
加：营业外收入 6938446.94 1753721.10
减：营业外支出 1327876.21 198660.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 352245852.65 163495937.64
减：所得税费用 55600567.49 26104222.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 296645285.16 137391715.08
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
296645285.16 137391715.082.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 297437796.19 135351390.94
2.少数股东损益 -792511.03 2040324.14
六、其他综合收益的税后净额 12269583.04 35116987.93归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
12269583.04 35116987.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
12269583.04 35116987.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 12269583.04 35116987.93
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 308914868.20 172508703.01归属于母公司所有者的综合收益总额
309707379.23 170468378.87
归属于少数股东的综合收益总额 -792511.03 2040324.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2735 0.1244
（二）稀释每股收益 0.2735 0.1244
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：付向东 主管会计工作负责人：熊道广 会计机构负责人：唐欢
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2784210870.78 1274486767.56
减：营业成本 2078661126.86 1036980788.63
税金及附加 15071624.24 5539078.80
销售费用 140149763.62 75082454.12
管理费用 33078532.39 33283554.31
研发费用 55839111.69 26813671.58
财务费用 38841649.59 36900527.59
其中：利息费用 36975566.54 45450283.28
利息收入 6279530.30 2809649.25
加：其他收益 7753033.88 46884473.29投资收益（损失以“－”号填列）
2572913.02 -868134.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-717360.39 -868134.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-64506259.03 -45172267.40资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
520.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 368388750.26 60731284.09
加：营业外收入 6063717.67 1210334.24
减：营业外支出 1111443.07 46441.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
373341024.86 61895177.33
减：所得税费用 46720150.70 4438210.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 326620874.16 57456967.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
326620874.16 57456967.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 326620874.16 57456967.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2126926734.17 1014769812.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 35191645.86 38565901.96
收到其他与经营活动有关的现金 60087098.61 95424329.72
经营活动现金流入小计 2222205478.64 1148760044.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1881696999.42 1245658389.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
342013519.25 236305073.70
支付的各项税费 49725871.21 41986397.54
支付其他与经营活动有关的现金 200901939.94 147105621.35
经营活动现金流出小计 2474338329.82 1671055482.51
经营活动产生的现金流量净额 -252132851.18 -522295438.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
8317138.06 6426.10处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8317138.06 6426.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
168746993.26 67891956.15投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2530000.00
支付其他与投资活动有关的现金 38000000.00
投资活动现金流出小计 168746993.26 108421956.15
投资活动产生的现金流量净额 -160429855.20 -108415530.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11900000.00 100000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1181948607.98 1567480334.66
收到其他与筹资活动有关的现金 6121820.23 23437147.95
筹资活动现金流入小计 1199970428.21 1591017482.61
偿还债务支付的现金 675099714.70 914913668.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
46495366.85 47008808.70
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 201003765.52 18341981.98
筹资活动现金流出小计 922598847.07 980264458.99
筹资活动产生的现金流量净额 277371581.14 610753023.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
561990.12 1384962.42
五、现金及现金等价物净增加额 -134629135.12 -18572982.16
加：期初现金及现金等价物余额 2309691393.64 992702572.66
六、期末现金及现金等价物余额 2175062258.52 974129590.50
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1525297247.54 494876370.77收到的税费返还 19940253.97 38306862.75
收到其他与经营活动有关的现金 134110410.20 290791827.58
经营活动现金流入小计 1679347911.71 823975061.10
购买商品、接受劳务支付的现金 1661704556.41 1040397650.67支付给职工以及为职工支付的现金
200537186.61 135560333.65
支付的各项税费 10276310.94 14391679.29
支付其他与经营活动有关的现金 100660701.85 66201044.33
经营活动现金流出小计 1973178755.81 1256550707.94
经营活动产生的现金流量净额 -293830844.10 -432575646.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3290273.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
664.02处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3290937.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
116438096.34 62122157.97
投资支付的现金 23100000.00 84700000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
2530000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 139538096.34 149352157.97
投资活动产生的现金流量净额 -136247158.91 -149352157.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 670000000.00 1350000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 670000000.00 1350000000.00
偿还债务支付的现金 605327272.73 755327273.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
38510176.25 47008808.70
支付其他与筹资活动有关的现金 200624990.05 37075377.29
筹资活动现金流出小计 844462439.03 839411458.99
筹资活动产生的现金流量净额 -174462439.03 510588541.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1132856.23 -533048.95
五、现金及现金等价物净增加额 -605673298.27 -71872312.75
加：期初现金及现金等价物余额 1843961776.51 706880179.19
六、期末现金及现金等价物余额 1238288478.24 635007866.44
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3013282726.32 3013282726.32
应收票据 262375606.92 262375606.92
应收账款 3931003592.51 3931003592.51
预付款项 387959257.05 387959257.05
其他应收款 541102890.70 541102890.70
存货 2481387649.25 2481387649.25
合同资产 34444303.27 34444303.27
一年内到期的非流动资产
472014589.20 472014589.20
其他流动资产 36917874.83 36917874.83
流动资产合计 11160488490.05 11160488490.05
非流动资产：
长期应收款 596478582.77 596478582.77
长期股权投资 39724864.06 39724864.06
其他权益工具投资 3294655.92 3294655.92
固定资产 4347690185.76 4347074416.33 -615769.43
在建工程 277917595.96 277917595.96
使用权资产 52448257.57 52448257.57
无形资产 644848873.31 644848873.31
开发支出 70840603.10 70840603.10
商誉 4822612.24 4822612.24
长期待摊费用 37449286.32 37449286.32
递延所得税资产 152575856.35 152575856.35
其他非流动资产 22248664.09 22248664.09
非流动资产合计 6197891779.88 6249724268.02 51832488.14
资产总计 17358380269.93 17410212758.07 51832488.14
流动负债：
短期借款 1992682176.50 1992682176.50
应付票据 1919783290.89 1919783290.89
应付账款 2257547913.31 2257547913.31
合同负债 325004677.99 325004677.99
应付职工薪酬 132002661.01 132002661.01
应交税费 90697027.84 90697027.84
其他应付款 533216539.52 533216539.52
其中：应付利息 16264200.38 16264200.38
一年内到期的非流动负债
1181760165.81 1181760165.81
流动负债合计 8432694452.87 8432694452.87
非流动负债：
长期借款 2795961350.47 2795961350.47
租赁负债 52448257.57 52448257.57
长期应付款 59084387.91 58468618.48 -615769.43
预计负债 320000.00 320000.00
递延收益 56356445.01 56356445.01
递延所得税负债 399965994.89 399965994.89
其他非流动负债 173009496.25 173009496.25
非流动负债合计 3484697674.53 3536530162.67 51832488.14
负债合计 11917392127.40 11969224615.54 51832488.14
所有者权益：
股本 1087497465.00 1087497465.00
资本公积 2358060192.42 2358060192.42
减：库存股 134532063.13 134532063.13
其他综合收益 -64580023.96 -64580023.96
专项储备 53121339.32 53121339.32
盈余公积 219380786.24 219380786.24
未分配利润 1786508946.60 1786508946.60归属于母公司所有者权益合计
5305456642.49 5305456642.49
少数股东权益 135531500.04 135531500.04
所有者权益合计 5440988142.53 5440988142.53
负债和所有者权益总计 17358380269.93 17410212758.07 51832488.14调整情况说明
本公司自2021年1月1日起适用新租赁准则，期初影响金额为本公司作为承租人不再区分融资租赁和经营租赁，除短期租赁和低价值资产租赁可豁免外，其余作为承租人的租赁均按照合同规定的剩余期限内需支付的租赁付款现值确认使用权资产及租赁负债，对于短期租赁和低价值资产租赁，不确认使用权资产和租赁负债， 并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2536628611.49 2536628611.49
应收票据 198565081.86 198565081.86
应收账款 3243398212.90 3243398212.90
预付款项 356693139.92 356693139.92
其他应收款 534813716.48 534813716.48
存货 1501094067.24 1501094067.24
其他流动资产 11992177.79 11992177.79
流动资产合计 8383185007.68 8383185007.68
非流动资产：
长期应收款 118042718.32 118042718.32
长期股权投资 3210916605.77 3210916605.77
固定资产 1527047651.31 1527047651.31
在建工程 264204509.59 264204509.59
使用权资产 25079518.81 25079518.81
无形资产 551542724.18 551542724.18
开发支出 68058401.16 68058401.16
长期待摊费用 17028808.73 17028808.73
递延所得税资产 59495216.19 59495216.19
其他非流动资产 20751289.00 20751289.00
非流动资产合计 5837087924.25 5862167443.06 25079518.81
资产总计 14220272931.93 14245352450.74 25079518.81
流动负债：
短期借款 1925000000.00 1925000000.00
应付票据 1870520262.89 1870520262.89
应付账款 2512352870.91 2512352870.91
合同负债 168299970.49 168299970.49
应付职工薪酬 78351492.52 78351492.52
应交税费 28270623.87 28270623.87
其他应付款 463996207.45 463996207.45
其中：应付利息 8584912.75 8584912.75
一年内到期的非流动负债
94000000.00 94000000.00
流动负债合计 7140791428.13 7140791428.13
非流动负债：
长期借款 1781597033.54 1781597033.54
租赁负债 25079518.81 25079518.81
预计负债 320000.00 320000.00
递延收益 31615477.04 31615477.04
递延所得税负债 24046227.81 24046227.81
非流动负债合计 1837578738.39 1862658257.20 25079518.81
负债合计 8978370166.52 9003449685.33 25079518.81
所有者权益：
股本 1087497465.00 1087497465.00
资本公积 2747881788.72 2747881788.72
减：库存股 134532063.13 134532063.13
专项储备 20396267.04 20396267.04
盈余公积 219380786.24 219380786.24
未分配利润 1301278521.54 1301278521.54
所有者权益合计 5241902765.41 5241902765.41
负债和所有者权益总计 14220272931.93 14245352450.74 25079518.81调整情况说明
本公司自2021年1月1日起适用新租赁准则，期初影响金额为本公司作为承租人不再区分融资租赁和经营租赁，除短期租赁和低价值资产租赁可豁免外，其余作为承租人的租赁均按照合同规定的剩余期限内需支付的租赁付款现值确认使用权资产及租赁负债，对于短期租赁和低价值资产租赁，不确认使用权资产和租赁负债， 并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。