金宏气体:金宏气体：2021年第一季度报告

公司代码：688106 公司简称：金宏气体苏州金宏气体股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 7
四、 附录 ................................................................................................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人金向华、主管会计工作负责人钱卫芳及会计机构负责人（会计主管人员）昝锡锤
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 3621636109.20 3455309995.35 4.81归属于上市公司股东的净资产
2811706985.31 2770706493.97 1.48年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
68516012.76 34259633.85 99.99年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 352348243.11 251544396.79 40.07归属于上市公司股东的净利润
38539201.72 20010917.85 92.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
32115470.00 18331111.98 75.20加权平均净资产收益率（%）
1.15% 2.13% 减少 0.98 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.06 33.33研发投入占营业收入
的比例（%）
4.48% 3.41% 增加 1.07 个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 109196.18越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
749256.77计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
6676552.69
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-218000.11其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -61664.42
所得税影响额 -831609.39
合计 6423731.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20489
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结
情况 股东
性质 股份状态数量
金向华 123571200 25.51 123571200 123571200 无 0境内自然人
朱根林 49728000 10.27 49728000 49728000 无 0境内自然人
金建萍 36060000 7.45 36060000 36060000 无 0境内自然人
黄皖明 22500000 4.65 22500000 22500000 无 0境内自然人苏州市相城高新创业投资有限责任公司
13158000 2.72 13158000 13158000 无 0境内非国有法人苏州市相城埭溪创业投资有限责任公司
10000000 2.06 10000000 10000000 无 0国有法人苏州金宏投资发展有限公司
8694900 1.80 8694900 8694900 无 0境内非国有法人
孔连官 6757500 1.40 6757500 6757500 无 0境内自然人中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司
6427809 1.33 6427809 6427809 无 0境内非国有法人
金福生 5730500 1.18 5730500 5730500 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
阿布达比投资局 2018594 人民币普通股 2018594
郭国勇 856761 人民币普通股 856761
方红 848168 人民币普通股 848168
汇添富基金管理股份有限公司－社
保基金四二三组合
800000 人民币普通股 800000
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）
657763 人民币普通股 657763
杨波澜 573050 人民币普通股 573050
何小琴 539641 人民币普通股 539641
梁红 481578 人民币普通股 481578
李斌 470006 人民币普通股 470006
黎晓娥 377779 人民币普通股 377779上述股东关联关系或一致行动的说明
截止本报告披露日，股东金向华、朱根林和金建萍为一致行动人，朱根林与金向华为叔侄关系，金建萍与金向华为母子关系，金宏投资为金向华控制的公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单元：元 币种：人民币合并资产负债表项目
本报告期末数 上年期末数变动比例
（%）情况说明
应收票据 95811278.99 174406418.88 -45.06主要系以票据结算的货款金额减少所致。
应收款项融资 29961857.80 18510632.00 61.86主要系按照银行信用等级，部分应收票据重分类至应收款项融资所致。
预付款项 53449466.12 15973284.72 234.62主要系本期预付供应商货款金额增加所致。
其他应收款 1234298.98 5536976.77 -77.71主要系本期保证金余额减少所致。
在建工程 186198717.68 140972173.74 32.08主要系募投项目投入成本增加所致。
无形资产 147494121.20 82195421.15 79.44主要系本期新收购子公司带来的无形资产增加所致。
商誉 42419705.00 1081772.63 3821.31主要系本期新收购子公司增加的商誉所致。
短期借款 69076325.19 49167356.88 40.49主要系本期短期借款增加所致。
合同负债 46546211.13 18967853.07 145.40主要系预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬 22375766.74 34191931.40 -34.56
主要系2020年度年终奖在本期发放所致。
递延所得税负债 75423179.57 51809797.90 45.58主要系本期新购进的设
备、器具依税法规定一次性计入成本费用，导致递延所得税负债增加。
其他综合收益 133295.59 -183523.27 172.63主要系新加坡子公司外币报表折算差额所致。
合并利润表项目
本报告期末数 上年期同期数变动比例
（%）情况说明
营业收入 352348243.11 251544396.79 40.07主要系本期销售收入增加所致。
营业成本 237514524.66 152024717.45 56.23主要系本期销售收入增加所致。
销售费用 28046431.01 42043036.63 -33.29
主要系2020年1月1日执
行新收入准则，将销售产品相关的运费从销售费
用调整至营业成本，导致销售费用减少。
管理费用 30748075.90 20306923.88 51.42主要系职工薪酬增加所致。
研发费用 15796785.46 8585736.03 83.99主要系研发投入增加所致。
财务费用 -4188134.11 3710878.12 -212.86主要系归还借款导致利
息支出减少，另银行存款增加导致利息收入增加所致。
其中：利息费用 732726.19 4093295.22 -82.10主要系归还借款导致利息支出减少所致。
利息收入 3847122.68 212315.88 1711.98主要系银行存款增加导致利息收入增加所致。
其他收益 1169603.48 2959023.30 -60.47主要系收到的政府补贴减少所致。
信用减值损失
（损失以 “-”号填列）
-362773.20 -196135.45 -84.96主要系本期计提的坏账损失上升所致。
资产处置收益
（损失以“－”号填列）
109196.18 39608.63 175.69主要系固定资产处置损失减少所致。
营业外收入 109130.01 1380.00 7807.97主要系子公司金宏海格客户违约金增加所致。
营业外支出 368896.17 655780.40 -43.75主要系本期捐赠支出增少所致。
所得税费用 8706387.30 3949322.65 120.45 /合并现金流量表项目
本报告期末数 上年期同期数变动比例
（%）情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金
440688288.65 262596106.46 67.82主要系本期销售收入增加所致。
收到的税费返还 388580.66 240802.15 61.37主要系收到的增值税退税金额增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金
35057753.53 23183590.89 51.22主要系租赁收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金
298891373.25 155358059.26 92.39
主要系本期采购原材料、商品增加所致。
支付给职工及为职工支付的现金
77509226.78 52080786.95 48.82主要系本期支付职工薪酬增加所致。
支付的各项税费 5420766.70 17018467.26 -68.15
主要系进项增加，当期缴纳的增值税减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金
3847122.68 212315.88 1711.98主要系募集资金产生的利息收入增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
95227199.11 38632795.02 146.49主要系对募投项目投入成本增加所致。
取得借款收到的现金
55000000.00 104590800.00 -47.41主要系本期长期借款增加所致。
偿还债务支付的现金
14100000.00 75092019.49 -81.22主要系本期归还借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
988867.22 4062812.41 -75.66主要系本期支付利息减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 苏州金宏气体股份有限公司
法定代表人 金向华
日期 2021 年 4 月 22 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:苏州金宏气体股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 718787347.18 989366134.36结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1075238087.80 842343972.64衍生金融资产
应收票据 95811278.99 174406418.88
应收账款 185368863.48 159426797.73
应收款项融资 29961857.80 18510632.00
预付款项 53449466.12 15973284.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1234298.98 5536976.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 60903683.61 53112063.26合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 25519426.10 21990984.21
流动资产合计 2246274310.06 2280667264.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 4000000.00 4000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 30093845.14 31687250.84
固定资产 850441040.32 807454596.40
在建工程 186198717.68 140972173.74生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 147494121.20 82195421.15开发支出
商誉 42419705.00 1081772.63
长期待摊费用 24717045.29 24672927.79
递延所得税资产 14415138.43 11773618.22
其他非流动资产 75582186.08 70804970.01
非流动资产合计 1375361799.14 1174642730.78
资产总计 3621636109.20 3455309995.35
流动负债：
短期借款 69076325.19 49167356.88向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 24024000.00衍生金融负债
应付票据 144163516.35 117384611.00
应付账款 214774633.48 266792845.53预收款项
合同负债 46546211.13 18967853.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 22375766.74 34191931.40
应交税费 15085853.73 16868838.44
其他应付款 18857745.49 22372057.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1810779.94 1704221.78
流动负债合计 556714832.05 527449715.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 50016041.67应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 13408381.23 13871043.60
递延所得税负债 75423179.57 51809797.90其他非流动负债
非流动负债合计 138847602.47 65680841.50
负债合计 695562434.52 593130556.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 484333400.00 484333400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1646241487.04 1645907738.35
减：库存股
其他综合收益 133295.59 -183523.27
专项储备 16073222.72 13953649.64
盈余公积 83676547.41 83676547.41
一般风险准备
未分配利润 581249032.55 543018681.84归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2811706985.31 2770706493.97
少数股东权益 114366689.37 91472944.63
所有者权益（或股东权益）合计 2926073674.68 2862179438.60负债和所有者权益（或股东权益）总计
3621636109.20 3455309995.35
公司负责人：金向华 主管会计工作负责人：钱卫芳 会计机构负责人：昝锡锤母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:苏州金宏气体股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 463004612.52 776095491.14
交易性金融资产 912309265.83 679720410.98衍生金融资产
应收票据 67275811.73 114925088.92
应收账款 137867060.83 128889579.75
应收款项融资 16183735.29 8556512.44
预付款项 35370537.18 6489378.29
其他应收款 300028705.28 290738950.36
其中：应收利息应收股利
存货 36223352.54 32089126.51合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2236923.26 1578249.62
流动资产合计 1970500004.46 2039082788.01
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 606842391.24 466975624.58
其他权益工具投资 4000000.00 4000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 2008043.70 2034360.46
固定资产 548168603.28 540135512.62
在建工程 40098788.67 25169172.34生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 47446284.49 47951490.50开发支出商誉
长期待摊费用 724556.05 274566.68
递延所得税资产 5037035.88 4880843.43
其他非流动资产 31404449.13 22296674.54
非流动资产合计 1285730152.44 1113718245.15
资产总计 3256230156.90 3152801033.16
流动负债：
短期借款 27002486.30 28136653.13
交易性金融负债 24024000.00衍生金融负债
应付票据 132218944.53 108078355.06
应付账款 119983004.50 186376669.32预收款项
合同负债 14029239.86 11097540.13
应付职工薪酬 12375499.47 21662137.04
应交税费 6750689.09 9501954.81
其他应付款 61520901.37 16981490.72
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1166014.86 953269.85
流动负债合计 399070779.98 382788070.06
非流动负债：
长期借款 50016041.67应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 9947756.23 10332043.60
递延所得税负债 34224589.65 30575708.34其他非流动负债
非流动负债合计 94188387.55 40907751.94
负债合计 493259167.53 423695822.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 484333400.00 484333400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1702061329.07 1700024079.07
减：库存股其他综合收益
专项储备 8128930.94 7292257.89
盈余公积 83676547.41 83676547.41
未分配利润 484770781.95 453778926.79
所有者权益（或股东权益）合计 2762970989.37 2729105211.16负债和所有者权益（或股东权益）总计
3256230156.90 3152801033.16
公司负责人：金向华 主管会计工作负责人：钱卫芳 会计机构负责人：昝锡锤合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州金宏气体股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 352348243.11 251544396.79
其中：营业收入 352348243.11 251544396.79利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 310310220.64 229332301.97
其中：营业成本 237514524.66 152024717.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2392537.72 2661009.86
销售费用 28046431.01 42043036.63
管理费用 30748075.90 20306923.88
研发费用 15796785.46 8585736.03
财务费用 -4188134.11 3710878.12
其中：利息费用 732726.19 4093295.22
利息收入 3847122.68 212315.88
加：其他收益 1169603.48 2959023.30
投资收益（损失以“－”号填列） 1267369.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
5409183.65
信用减值损失（损失以“-”号填列） -362773.20 -196135.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 109196.18 39608.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 49630601.62 25014591.30
加：营业外收入 109130.01 1380.00
减：营业外支出 368896.17 655780.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 49370835.46 24360190.90
减：所得税费用 8706387.30 3949322.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40664448.16 20410868.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
40664448.16 20410868.252.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
38539201.72 20010917.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 2125246.44 399950.40
六、其他综合收益的税后净额 316818.86 53845.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
316818.86 53845.34
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 316818.86 53845.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 316818.86 53845.34
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 40981267.02 20464713.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
38856020.58 20064763.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额 2125246.44 399950.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：金向华 主管会计工作负责人：钱卫芳 会计机构负责人：昝锡锤母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州金宏气体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 228401851.98 208590292.98
减：营业成本 145173176.54 130184394.11
税金及附加 1416909.17 1949618.52
销售费用 19150247.51 28316385.91
管理费用 21628125.35 15143208.20
研发费用 15162540.42 8138640.07
财务费用 -4068485.33 3216381.16
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 668311.02 1537686.61
投资收益（损失以“－”号填列） 218869.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
5103923.34
信用减值损失（损失以“-”号填列） -399816.88 -236485.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
468194.45 -19209.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 35998819.29 22923656.73
加：营业外收入 200.00
减：营业外支出 355409.66 625780.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35643609.63 22297876.73
减：所得税费用 4651754.47 2362229.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30991855.16 19935647.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
30991855.16 19935647.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 30991855.16 19935647.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：金向华 主管会计工作负责人：钱卫芳 会计机构负责人：昝锡锤合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州金宏气体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 440688288.65 262596106.46客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 388580.66 240802.15
收到其他与经营活动有关的现金 35057753.53 23183590.89
经营活动现金流入小计 476134622.84 286020499.50
购买商品、接受劳务支付的现金 298891373.25 155358059.26
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 77509226.78 52080786.95
支付的各项税费 5420766.70 17018467.26
支付其他与经营活动有关的现金 25797243.35 27303552.18
经营活动现金流出小计 407618610.08 251760865.65
经营活动产生的现金流量净额 68516012.76 34259633.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210000000.00
取得投资收益收到的现金 1255623.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1627216.35 1442586.23处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3847122.68 212315.88
投资活动现金流入小计 216729962.32 1654902.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
95227199.11 38632795.02
投资支付的现金 440000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
60825514.79支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 596052713.90 38632795.02
投资活动产生的现金流量净额 -379322751.58 -36977892.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 245000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
245000.00
取得借款收到的现金 55000000.00 104590800.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 55000000.00 104835800.00
偿还债务支付的现金 14100000.00 75092019.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
988867.22 4062812.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15088867.22 79154831.90
筹资活动产生的现金流量净额 39911132.78 25680968.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
316818.86 312119.19
五、现金及现金等价物净增加额 -270578787.18 23274828.23
加：期初现金及现金等价物余额 989366134.36 187621854.58
六、期末现金及现金等价物余额 718787347.18 210896682.81
公司负责人：金向华 主管会计工作负责人：钱卫芳 会计机构负责人：昝锡锤母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：苏州金宏气体股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275272350.36 205627857.78收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 54451850.36 17178165.58
经营活动现金流入小计 329724200.72 222806023.36
购买商品、接受劳务支付的现金 218719723.20 129862397.31
支付给职工及为职工支付的现金 45549411.09 31760568.66
支付的各项税费 11967505.43 13517211.34
支付其他与经营活动有关的现金 21398717.15 29731734.57
经营活动现金流出小计 297635356.87 204871911.88
经营活动产生的现金流量净额 32088843.85 17934111.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 150000000.00
取得投资收益收到的现金 218869.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1134379.83 344633.66处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3060484.53 174246.74
投资活动现金流入小计 154413733.40 518880.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
53620447.21 12828593.15
投资支付的现金 495842766.66 25200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 549463213.87 38028593.15
投资活动产生的现金流量净额 -395049480.47 -37509712.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50000000.00 100590800.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50000000.00 100590800.00
偿还债务支付的现金 75092019.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
130242.00 3579982.50支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 130242.00 78672001.99
筹资活动产生的现金流量净额 49869758.00 21918798.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
258242.12
五、现金及现金等价物净增加额 -313090878.62 2601438.86
加：期初现金及现金等价物余额 776095491.14 150938504.80
六、期末现金及现金等价物余额 463004612.52 153539943.66
公司负责人：金向华 主管会计工作负责人：钱卫芳 会计机构负责人：昝锡锤
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用