TCL科技：18TCL012021年付息公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2021-063债券代码：112717 债券简称：18TCL01TCL科技集团股份有限公司
“18TCL01”2021年付息公告
TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
TCL集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）（本期债券名称由募集说明书约定，发行人更名不涉及债券名称的修改）本次付息的债权登记日为 2021年 6月 4日，凡在 2021年 6月4日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021年 6月 4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 6月 6日发行的 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“18TCL01”，债券代码为“112717”）至 2021 年 6 月 6 日将期满 3 年。根据本公司“18TCL01”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况1、债券名称：TCL集团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），简称为“18TCL01”，债券代码为“112717”。
2、债券利率、期限及规模：
本期公司债券为固定利率债券；
本期债券为五年期债券，第 3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；
本期债券发行规模为 10亿元。
根据相关规定，公司已分别于 2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 10 日在深圳证券交易所网站公告了回售实施办法的提示性公告，在存续期第 3年末，本公司行使票面利率调整选择权，将本期债券第 4、5 个计息年度的票面利率调整为4.00%。
3、债券起息日、付息日、还本付息方式：
（1）起息日：2018年 6月 6日。
（2）付息日：2019年至 2023年每年的 6月 6日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2019年至 2021年每年的 6月 6日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
（3）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
4、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA。
5、担保情况：本期债券无担保。
6、上市时间和地点：本期债券于 2018年 7月 2日在深圳证券交易所上市交易。
7、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本次债券付息方案本期债券的票面利率为 5.48%，本次付息每 10 张派发利息人民币 54.80 元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10张派发利息为43.84元；扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为 54.80元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日1、权益登记日：2021年 6月 4日2、除息日：2021年 6月 7日3、付息日：2021年 6月 7日4、下一付息期票面利率：4.00%5、下一付息起息日：2021年 6月 6日四、债券付息对象本次付息对象为截止 2021 年 6 月 4 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。
2021年 6月 4日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。2021年 6月 4日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
五、债券付息方法本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于公司债券利息所得税的说明1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
3、其他债权持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次债券付息的相关机构1、发行人：TCL科技集团股份有限公司联系人：吴少添电话：0752-2376069传真：0752-2260886办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17号 TCL科技大厦邮编：5160002、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
联系人：吴磊、洪梓涵电话：021-38676503、021-38032198传真：021-50688712办公地址：上海市新闸路 669号博华广场 33层邮编：2001203、联席簿记管理人、联席主承销商：国开证券股份有限公司联系人：季拓、赵亮电话：010-88300907传真：010-88300837办公地址：北京市西城区阜城门外大街 29号国开行大厦 8层邮编：100324、联席主承销商：中信证券股份有限公司项目组成员：邓小强电话：010-60833575传真：010-60833504办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦邮编：100205、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司项目组成员：田建荣电话：0755-82492000传真：0755-82493000办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 26楼邮编：518000投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）特此公告。
TCL科技集团股份有限公司董事会
2021年 6月 2日